2THELOO RAILWAY
SIREN 807 678 511
Siège : 13 rue RIBLETTE, 75020 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance22 points de vigilance relevés.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 6 novembre 2014
- Activité principale (NAF)
- 96.09ZAutres services personnels n.c.a.Statistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 96.99H
- Effectif salarié
- 200 à 249 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 807 678 511 00021
- RCS
- RCS Paris 807 678 511
- N° TVA intracommunautaire
- FR 86 807 678 511Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 250 000 €
- Date d'immatriculation
- 10 novembre 2014
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2014)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 9 novembre 2113
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Le développement l'implantation et l'exploitation d'un concept de boutiques-toilettes dans les centre-villes centres commerciaux gares et stations-services autoroutières
Activité déclarée
- 96.09ZLibérale non réglementée
Exploitation de toilettes publiques.
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2020 : 70/100
- 2020 70/100
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →2 points d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
2 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2024, dépôt attendu avant le 31/07/2025. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2023.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2025
- À surveiller
Capitaux propres négatifs
−8,09 M€ au 31/12/2023 : les pertes cumulées dépassent les apports des associés.
Source : comptes annuels · 31 décembre 2023
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2023
Les 8 ratios expliqués →En 2023, 2THELOO RAILWAY a réalisé 10,6 M € de chiffre d'affaires et une perte de 1,6 M €. Sa marge nette (-15,3 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (-145,2 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (1 jour) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 15,34 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-15,3 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 2,8 % · la moitié des entreprises entre -5,9 % et 14,2 %
Solidité
Autonomie financièreLes capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
-145,2 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 34,3 % · la moitié des entreprises entre 2,3 % et 63,7 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 1 jour en moyenne.
1 jour
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 33 jours · la moitié des entreprises entre 11 jours et 66 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2014 à 2023
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 10,6 M €+9,8 % | 9,6 M €+39,7 % | 6,9 M €+61,0 % | 4,3 M €-52,0 % | 8,9 M €+11,3 % |
| Valeur ajoutée | 5,9 M € | 5,1 M € | 3,9 M € | 1,7 M € | 4,0 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 850 k €+22,2 % | 696 k €+123,5 % | 311 k € | -856 k €-361,4 % | 327 k € |
| Charges de personnel | 4,7 M € | 4,1 M € | 3,4 M € | 2,4 M € | 3,5 M € |
| Résultat d'exploitation | -851 k € | -553 k € | -736 k € | -1,8 M € | -450 k € |
| Résultat financier | -409 k € | -184 k € | -37,5 k € | -32,1 k € | -36,8 k € |
| Résultat exceptionnel | -358 k € | -1 377 € | -19,1 k € | 712 € | 68,4 k € |
| Résultat net | -1,6 M € | -739 k € | -793 k € | -1,9 M € | -418 k € |
| Effectif moyen | 223 | — | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 250 k € | 250 k € | 250 k € | 250 k € | 250 k € |
| Capitaux propres | -8,1 M € | -6,5 M € | -5,7 M € | -4,9 M € | -3,1 M € |
| Total du bilan | 5,6 M €-20,9 % | 7,0 M €-18,5 % | 8,6 M €+7,7 % | 8,0 M €+0,4 % | 8,0 M €+12,4 % |
| Dettes | 13,2 M € | 13,3 M € | 14,1 M € | 12,6 M € | 10,8 M € |
| dont dettes financières | 9,1 M € | 8,9 M € | 10,5 M € | 7,5 M € | 7,0 M € |
| Trésorerie | 579 k € | 538 k € | 1,3 M € | 590 k € | 98,0 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 8,1 % | 7,2 % | 4,5 % | -20,0 % | 3,7 % |
| Marge d'exploitation | -8,1 % | -5,8 % | -10,7 % | -43,3 % | -5,1 % |
| Marge nette | -15,3 % | -7,7 % | -11,5 % | -44,0 % | -4,7 % |
| Autonomie financière | -145,2 % | -91,9 % | -66,3 % | -61,6 % | -38,3 % |
| Délai clients | 1 j | 1 j | 2 j | 3 j | 18 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 30 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 508 200 € | 443 441 € | 64 759 € | 100 848 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 493 297 € | 6 309 851 € | 4 183 445 € | 5 441 641 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 11 177 € | 0 € | 11 177 € | 10 611 € |
| Total actif immobilisé | 11 012 674 € | 6 753 292 € | 4 259 381 € | 5 553 099 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 137 452 € | 0 € | 137 452 € | 103 297 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 723 € | 0 € | 723 € | 723 € |
| Clients et comptes rattachés | 64 588 € | 24 095 € | 40 494 € | 33 418 € |
| Autres créances | 379 384 € | 0 € | 379 384 € | 696 409 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 579 018 € | 0 € | 579 018 € | 538 320 € |
| Charges constatées d'avance | 176 160 € | 0 € | 176 160 € | 120 580 € |
| Total actif circulant | 1 337 325 € | 24 095 € | 1 313 230 € | 1 492 746 € |
| Total général | 12 349 999 € | 6 777 387 € | 5 572 612 € | 7 045 845 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Report à nouveau | -6 723 214 € | -5 984 117 € |
| Résultat de l'exercice | -1 618 830 € | -739 097 € |
| Total capitaux propres | -8 092 044 € | -6 473 214 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 218 167 € | 229 667 € |
| Provisions pour charges | 256 402 € | 0 € |
| Total provisions | 474 569 € | 229 667 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 9 113 799 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 113 799 € | 8 908 057 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 027 € | 3 290 275 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 384 027 € | 1 068 826 € |
| Autres dettes | 22 234 € | 22 234 € |
| Total dettes | 13 190 087 € | 13 289 392 € |
| Total général | 5 572 612 € | 7 045 845 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 102 082 € | 66 559 € |
| Production vendue de services | 10 451 963 € | 9 541 388 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 554 044 € | 9 607 947 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 500 € | 92 657 € |
| Autres produits | 22 246 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 10 587 790 € | 9 700 604 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 80 451 € | 67 278 € |
| Variation de stock de marchandises | -34 155 € | 37 892 € |
| Autres achats et charges externes | 4 568 475 € | 4 402 840 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 353 821 € | 304 102 € |
| Salaires et traitements | 4 291 407 € | 3 687 890 € |
| Charges sociales | 443 744 € | 412 248 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 375 594 € | 1 328 470 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 256 402 € | 0 € |
| Autres charges | 103 260 € | 13 115 € |
| Total charges d'exploitation | 11 438 998 € | 10 253 835 € |
| Résultat d'exploitation | -851 207 € | -553 231 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 35 € | 0 € |
| Total produits financiers | 35 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 409 434 € | 184 489 € |
| Total charges financières | 409 434 € | 184 489 € |
| Résultat financier | -409 399 € | -184 489 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 260 606 € | -737 720 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 358 224 € | 1 377 € |
| Total charges exceptionnelles | 358 224 € | 1 377 € |
| Résultat exceptionnel | -358 224 € | -1 377 € |
| Total des produits | 10 587 825 € | 9 700 604 € |
| Total des charges | 12 206 656 € | 10 439 701 € |
| Bénéfice ou perte | -1 618 830 € | -739 097 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 22 décembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 508 200 € | 407 352 € | 100 848 € | 142 695 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 411 988 € | 4 970 347 € | 5 441 641 € | 5 890 913 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 10 611 € | 0 € | 10 611 € | 10 047 € |
| Total actif immobilisé | 10 930 798 € | 5 377 699 € | 5 553 099 € | 6 043 655 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 103 297 € | 0 € | 103 297 € | 141 189 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 723 € | 0 € | 723 € | 723 € |
| Clients et comptes rattachés | 57 512 € | 24 095 € | 33 418 € | 30 685 € |
| Autres créances | 696 409 € | 0 € | 696 409 € | 1 040 984 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 538 320 € | 0 € | 538 320 € | 1 268 607 € |
| Charges constatées d'avance | 120 580 € | 0 € | 120 580 € | 117 856 € |
| Total actif circulant | 1 516 841 € | 24 095 € | 1 492 746 € | 2 600 044 € |
| Total général | 12 447 639 € | 5 401 793 € | 7 045 845 € | 8 643 699 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Report à nouveau | -5 984 117 € | -5 191 568 € |
| Résultat de l'exercice | -739 097 € | -792 549 € |
| Total capitaux propres | -6 473 214 € | -5 734 117 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 229 667 € | 312 585 € |
| Total provisions | 229 667 € | 312 585 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 8 908 057 € | 10 514 429 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 275 € | 2 103 456 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 068 826 € | 1 418 242 € |
| Autres dettes | 22 234 € | 29 104 € |
| Total dettes | 13 289 392 € | 14 065 231 € |
| Total général | 7 045 845 € | 8 643 699 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 66 559 € | 40 656 € |
| Production vendue de services | 9 541 388 € | 6 835 756 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 607 947 € | 6 876 411 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 92 657 € | 47 750 € |
| Autres produits | 0 € | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 9 700 604 € | 6 924 168 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 67 278 € | 39 449 € |
| Variation de stock de marchandises | 37 892 € | -69 311 € |
| Autres achats et charges externes | 4 402 840 € | 3 050 268 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 304 102 € | 190 161 € |
| Salaires et traitements | 3 687 890 € | 2 914 138 € |
| Charges sociales | 412 248 € | 440 459 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 328 470 € | 1 094 934 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 0 € | 80 € |
| Autres charges | 13 115 € | 22 € |
| Total charges d'exploitation | 10 253 835 € | 7 660 199 € |
| Résultat d'exploitation | -553 231 € | -736 032 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 6 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 184 489 € | 37 454 € |
| Total charges financières | 184 489 € | 37 454 € |
| Résultat financier | -184 489 € | -37 454 € |
| Résultat courant avant impôts | -737 720 € | -773 486 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 1 117 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 1 117 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 377 € | 20 181 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 377 € | 20 181 € |
| Résultat exceptionnel | -1 377 € | -19 064 € |
| Total des produits | 9 700 604 € | 6 925 285 € |
| Total des charges | 10 439 701 € | 7 717 834 € |
| Bénéfice ou perte | -739 097 € | -792 549 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 6 janvier 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 508 200 € | 365 505 € | 142 695 € | 186 762 € |
| Autres immobilisations corporelles | 9 574 637 € | 3 683 723 € | 5 890 913 € | 5 765 452 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 69 870 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 10 047 € | — | 10 047 € | 10 040 € |
| Total actif immobilisé | 10 092 883 € | 4 049 228 € | 6 043 655 € | 6 032 124 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 141 189 € | — | 141 189 € | 71 878 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 723 € | — | 723 € | 723 € |
| Clients et comptes rattachés | 64 519 € | 33 834 € | 30 685 € | 30 546 € |
| Autres créances | 1 040 984 € | — | 1 040 984 € | 1 202 701 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 268 607 € | — | 1 268 607 € | 589 602 € |
| Charges constatées d'avance | 117 856 € | — | 117 856 € | 95 892 € |
| Total actif circulant | 2 633 878 € | 33 834 € | 2 600 044 € | 1 991 341 € |
| Total général | 12 726 761 € | 4 083 062 € | 8 643 699 € | 8 023 465 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Report à nouveau | -5 191 568 € | -3 311 111 € |
| Résultat de l'exercice | -792 549 € | -1 880 457 € |
| Total capitaux propres | -5 734 117 € | -4 941 568 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 312 585 € | 356 550 € |
| Total provisions | 312 585 € | 356 550 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | — | 180 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 514 429 € | 7 533 823 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 456 € | 4 105 301 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 418 242 € | 959 021 € |
| Autres dettes | 29 104 € | 10 157 € |
| Total dettes | 14 065 231 € | 12 608 482 € |
| Total général | 8 643 699 € | 8 023 465 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 40 656 € | 33 706 € |
| Production vendue de services | 6 835 756 € | 4 236 931 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 876 411 € | 4 270 633 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 47 750 € | 96 942 € |
| Autres produits | 6 € | 520 € |
| Total produits d'exploitation | 6 924 168 € | 4 368 100 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 39 449 € | 32 658 € |
| Variation de stock de marchandises | -69 311 € | 4 702 € |
| Autres achats et charges externes | 3 050 268 € | 2 552 921 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 190 161 € | 147 892 € |
| Salaires et traitements | 2 914 138 € | 2 120 911 € |
| Charges sociales | 440 459 € | 267 670 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 094 934 € | 930 675 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 80 € | 159 699 € |
| Autres charges | 22 € | 5 € |
| Total charges d'exploitation | 7 660 199 € | 6 217 129 € |
| Résultat d'exploitation | -736 032 € | -1 849 029 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 37 454 € | 32 139 € |
| Total charges financières | 37 454 € | 32 139 € |
| Résultat financier | -37 454 € | -32 139 € |
| Résultat courant avant impôts | -773 486 € | -1 881 168 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 117 € | 17 455 € |
| Total produits exceptionnels | 1 117 € | 17 455 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 20 181 € | 16 743 € |
| Total charges exceptionnelles | 20 181 € | 16 743 € |
| Résultat exceptionnel | -19 064 € | 712 € |
| Total des produits | 6 925 285 € | 4 385 554 € |
| Total des charges | 7 717 834 € | 6 266 011 € |
| Bénéfice ou perte | -792 549 € | -1 880 457 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 1 octobre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 508 200 € | 321 438 € | 186 762 € | 232 327 € |
| Autres immobilisations corporelles | 8 398 309 € | 2 632 856 € | 5 765 452 € | 5 813 715 € |
| Immobilisations en cours | 69 870 € | — | 69 870 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 10 040 € | — | 10 040 € | 8 840 € |
| Total actif immobilisé | 8 986 418 € | 2 954 294 € | 6 032 124 € | 6 054 882 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 71 878 € | — | 71 878 € | 76 580 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 723 € | — | 723 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 64 380 € | 33 834 € | 30 546 € | 442 894 € |
| Autres créances | 1 202 701 € | — | 1 202 701 € | 1 228 518 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 589 602 € | — | 589 602 € | 98 037 € |
| Charges constatées d'avance | 95 892 € | — | 95 892 € | 89 209 € |
| Total actif circulant | 2 025 175 € | 33 834 € | 1 991 341 € | 1 935 239 € |
| Total général | 11 011 593 € | 2 988 128 € | 8 023 465 € | 7 990 121 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Report à nouveau | -3 311 111 € | -2 892 673 € |
| Résultat de l'exercice | -1 880 457 € | -418 438 € |
| Total capitaux propres | -4 941 568 € | -3 061 111 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 356 550 € | 293 793 € |
| Total provisions | 356 550 € | 293 793 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 180 € | — |
| dont emprunts participatifs | 7 533 823 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 533 823 € | 6 968 216 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105 301 € | 3 219 175 € |
| Dettes fiscales et sociales | 959 021 € | 570 033 € |
| Autres dettes | 10 157 € | 13 € |
| Total dettes | 12 608 483 € | 10 757 438 € |
| Total général | 8 023 465 € | 7 990 121 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 33 706 € | 69 884 € |
| Production vendue de services | 4 236 931 € | 8 835 455 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 270 638 € | 8 905 340 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 96 942 € | 27 975 € |
| Autres produits | 520 € | 89 051 € |
| Total produits d'exploitation | 4 368 100 € | 9 022 365 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 32 658 € | 76 495 € |
| Variation de stock de marchandises | 4 702 € | -29 930 € |
| Autres achats et charges externes | 2 552 921 € | 4 869 883 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 147 892 € | 199 967 € |
| Salaires et traitements | 2 120 911 € | 3 118 468 € |
| Charges sociales | 267 670 € | 342 972 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 930 675 € | 683 277 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 33 834 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 159 699 € | 172 113 € |
| Autres charges | — | 5 329 € |
| Total charges d'exploitation | 6 217 129 € | 9 472 407 € |
| Résultat d'exploitation | -1 849 029 € | -450 041 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 32 139 € | 36 758 € |
| Total charges financières | 32 139 € | 36 758 € |
| Résultat financier | -32 139 € | -36 758 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 881 168 € | -486 799 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 17 455 € | 100 000 € |
| Total produits exceptionnels | 17 455 € | 100 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 16 743 € | — |
| Sur opérations en capital | — | 31 639 € |
| Total charges exceptionnelles | 16 743 € | 31 639 € |
| Résultat exceptionnel | 712 € | 68 361 € |
| Total des produits | 4 385 554 € | 9 122 365 € |
| Total des charges | 6 266 011 € | 9 540 804 € |
| Bénéfice ou perte | -1 880 457 € | -418 438 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 9 décembre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 508 200 € | 275 872 € | 232 327 € | 261 120 € |
| Autres immobilisations corporelles | 7 561 462 € | 1 747 747 € | 5 813 715 € | 4 658 995 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 8 840 € | — | 8 840 € | 8 840 € |
| Total actif immobilisé | 8 078 501 € | 2 023 619 € | 6 054 882 € | 4 928 955 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 76 580 € | — | 76 580 € | 46 650 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 476 728 € | 33 834 € | 442 894 € | — |
| Autres créances | 1 228 518 € | — | 1 228 518 € | 1 124 067 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 98 037 € | — | 98 037 € | 814 775 € |
| Charges constatées d'avance | 89 209 € | — | 89 209 € | 193 059 € |
| Total actif circulant | 1 969 073 € | 33 834 € | 1 935 239 € | 2 178 551 € |
| Total général | 10 047 574 € | 2 057 453 € | 7 990 121 € | 7 107 507 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Report à nouveau | -2 892 673 € | -2 254 911 € |
| Résultat de l'exercice | -418 438 € | -637 762 € |
| Total capitaux propres | -3 061 111 € | -2 642 673 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 293 793 € | 149 655 € |
| Total provisions | 293 793 € | 149 655 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 € | — |
| dont emprunts participatifs | 6 968 216 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 968 216 € | 6 387 894 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 175 € | 2 747 763 € |
| Dettes fiscales et sociales | 570 033 € | 464 865 € |
| Autres dettes | 13 € | — |
| Total dettes | 10 757 438 € | 9 600 524 € |
| Total général | 7 990 121 € | 7 107 507 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 69 884 € | 92 709 € |
| Production vendue de services | 8 835 455 € | 7 908 615 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 905 340 € | 8 001 324 € |
| Subventions d'exploitation | — | 9 784 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 975 € | 60 718 € |
| Autres produits | 89 051 € | 93 997 € |
| Total produits d'exploitation | 9 022 365 € | 8 165 823 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 76 495 € | 45 685 € |
| Variation de stock de marchandises | -29 930 € | 18 776 € |
| Autres achats et charges externes | 4 869 883 € | 4 608 331 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 199 967 € | 134 660 € |
| Salaires et traitements | 3 118 468 € | 2 870 558 € |
| Charges sociales | 342 972 € | 573 871 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 683 277 € | 641 934 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 33 834 € | — |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 172 113 € | — |
| Autres charges | 5 329 € | 21 694 € |
| Total charges d'exploitation | 9 472 407 € | 8 915 510 € |
| Résultat d'exploitation | -450 041 € | -749 687 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 3 919 € |
| Total produits financiers | — | 3 919 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 36 758 € | 74 145 € |
| Différences négatives de change | — | 304 € |
| Total charges financières | 36 758 € | 74 449 € |
| Résultat financier | -36 758 € | -70 530 € |
| Résultat courant avant impôts | -486 799 € | -820 217 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 100 000 € | 30 275 € |
| Total produits exceptionnels | 100 000 € | 30 275 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 17 528 € |
| Sur opérations en capital | 31 639 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 31 639 € | 17 528 € |
| Résultat exceptionnel | 68 361 € | 12 747 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | -169 709 € |
| Total des produits | 9 122 365 € | 8 200 017 € |
| Total des charges | 9 540 804 € | 8 837 778 € |
| Bénéfice ou perte | -418 438 € | -637 762 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants3
- Personne morale2THELOO FRENCH GROUP À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentDepuis le 5 juin 2015SIREN 808 012 553
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Almar HOLTZ Président ?–2015
2THELOO FRENCH GROUP Président 2015–…
- Personne physique
Réseau1 dirigeant
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- 2THELOO FRENCH GROUP À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par 2THELOO HOLDING BV société de Droit Néerlandais (Président)
Implantations
Établissements33 actifs sur 36
Voir les 36 établissements →Établissements actifs
- 2THELOO RAILWAY96.09Z3 à 5 salariés10 novembre 2016807 678 511 00294
- Établissement96.09Z6 à 9 salariés1 septembre 2015807 678 511 00211
- 2THELOO RAILWAY807 678 511 0018796.09Z3 à 5 salariés21 mars 2015GARE AIX EN PROVENCE TGV, Route DEPARTEMENTALE 9, 13080 AIX EN PROVENCE2THELOO RAILWAY· AIX EN PROVENCEdepuis 2015GARE AIX EN PROVENCE TGV807 678 511 0018796.09Z3 à 5 salariés
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 1 étab. · 1 actif
00021 13 rue RIBLETTE
NIMES 1 étab. · 1 actif
00112 1 boulevard SERGENT TRIAIRE
DIJON 1 étab. · 1 actif
00096 31 cour DE LA GARE
TOULOUSE 1 étab. · 1 actif
00153 64 boulevard PIERRE SEMARD
AIX EN PROVENCE 1 étab. · 1 actif
00187 Route DEPARTEMENTALE 9
MARSEILLE 1 étab. · 1 actif
00211 Avenue PIERRE SEMARD
BORDEAUX 2 étab. · 2 actifs
00229 Rue CHARLES DOMERCQ
00351 Rue DES TERRES DE BORDE
VALENCE 1 étab. · 1 actif
00278 11 rue PAUL BERT
NICE 1 étab. · 1 actif
00294 12 avenue THIERS
Seuls les 10 premiers établissements sont affichés.
Historique et annonces légales
Historique
- 17 août 2017Observation du greffeRCS · n° 2014B2272639
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 24-07-2017
- 15 décembre 2014Changement d'activité principale (NAF)00.00Z→96.09Z
- 15 décembre 2014Transfert du siègePARIS, 6 place DE LA MADELEINE→PARIS, 13 rue RIBLETTE
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC3 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- 2THELOO RAILWAY
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 250 000 €
- Administration
- Président partant : Holtz, Almar, nomination du Président : 2THELOO FRENCH GROUP
- Siège
- 13 rue Riblette, 75020 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20150106, annonce 1030 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsMise en activité de la société, modification survenue sur la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du sièg…TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modification
- Mise en activité de la société, modification survenue sur la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité
- Début d'activité
- 6 février 2015
- Dénomination
- 2THELOO RAILWAY
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 250 000 €
- Activité
- Le développement l'implantation et l'exploitation d'un concept de boutiques-toilettes dans les centre-villes centres commerciaux gares et stations-services autoroutières
- Siège
- 13 rue Riblette, 75020 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20150037, annonce 727 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 10 novembre 2014 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
- Immatriculation
- 10 novembre 2014
- Descriptif
- Cette société n'exerce aucune activité
- Dénomination
- 2THELOO RAILWAY
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 250 000 €
- Administration
- Président : Holtz, Almar, Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - Léger et associés, Commissaire aux comptes suppléant : DYNA AUDIT.
- Siège
- 6 place de la Madeleine, 75008 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC A n° 20140226, annonce 826 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
- OrdonnanceDéposé le 4 novembre 2024
- OrdonnanceDéposé le 2 juin 2023
- OrdonnanceDéposé le 7 septembre 2022
- OrdonnanceDéposé le 17 juin 2022
- OrdonnanceDéposé le 15 juillet 2021
Voir les 11 actes plus anciensMasquer
- OrdonnanceDéposé le 5 octobre 2020
- OrdonnanceDéposé le 10 juillet 2018
- Décision(s) de l'actionnaire uniqueDéposé le 17 août 2017
- OrdonnanceDéposé le 9 février 2017
- OrdonnanceDéposé le 22 juin 2016
- OrdonnanceDéposé le 26 juin 2015
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaireDéposé le 21 mai 2015
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jourDéposé le 7 avril 2015
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jourDéposé le 25 mars 2015
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jourDéposé le 6 février 2015
- Statuts constitutifs, Décision(s) de l'associé unique, Acte, CertificatDéposé le 10 novembre 2014
- Exercice clos le 31 décembre 2023Bilan complet · déposé le 30 janvier 2025
- Exercice clos le 31 décembre 2022Bilan complet · déposé le 22 décembre 2023
- Exercice clos le 31 décembre 2021Bilan complet · déposé le 6 janvier 2023
- Exercice clos le 31 décembre 2020Bilan complet · déposé le 1 octobre 2021
- Exercice clos le 31 décembre 2019Bilan complet · déposé le 9 décembre 2020
Voir les 5 dépôts plus anciensMasquer
- Exercice clos le 31 décembre 2018Bilan complet · déposé le 10 juillet 2019
- Exercice clos le 31 décembre 2017Bilan complet · déposé le 21 novembre 2018
- Exercice clos le 31 décembre 2016Bilan complet · déposé le 27 juin 2018
- Exercice clos le 31 décembre 2015Bilan complet · déposé le 2 juin 2017
- Exercice clos le 31 décembre 2014Bilan complet · déposé le 2 juin 2017
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).