4G · SARL · SIREN 534 836 713 · NAF 68.10Z
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
Exercice clos le 31 décembre 2016 · comptes simplifiés
D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.
Compte de résultat 2016
Sur 298 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 11,6 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 9 353 €.
Au 31/12/2016 · total 395 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets
Actif
Ce que possède l'entreprise
100,0 % du bilan · dont trésorerie 13,7 k €, stocks 341 k €
Passif
Comment c'est financé
-33,9 % du bilan · montant négatif, vient en déduction · dont résultat de l'exercice 9 353 €
133,9 % du bilan · dont financières 60 €, fournisseurs 4 220 €
Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 298 k € en 2016, 251 k € en 2015
| Pour 100 € de produits | 2016 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|
| Achats | 94,2 € | 112,1 € | −17,9 pt |
| Charges externes | 1,8 € | 3,6 € | −1,7 pt |
| Impôts et taxes | 0,1 € | 0,1 € | −0,0 pt |
| Personnel | 0,0 € | 0,0 € | +0,0 pt |
| Amortissements et provisions | 0,0 € | 0,0 € | +0,0 pt |
| Autres charges | 0,0 € | 0,0 € | +0,0 pt |
| Résultat d'exploitation | 3,9 € | −15,8 € | +19,6 pt |
Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2015, 115,8 € de charges pour 100 € de produits, soit 15,8 € de perte.
Pas de comparaison possible : trop peu d'entreprises du même secteur ont publié leurs comptes 2016.
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
3,1 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 3,14 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
3,9 %
Son activité courante dégage 3,89 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.
EBE ÷ chiffre d'affaires
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
-33,9 %
Les capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
Capitaux propres ÷ total du bilan
0,0 an
Il faudrait 0,0 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.
Dettes financières ÷ EBE
L'argent rentre-t-il assez vite ?
285 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 285 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : endettement financier, délai de paiement des clients, besoin en fonds de roulement.
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.