Marge nette
-5,7 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 5,74 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
Ratios financiers
AB DIFFUSION · SARL · SIREN 753 811 413 · NAF 47.52A
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
- Chiffre d'affaires
- 394 k €
- −3 % sur un an
- Résultat net
- -22,6 k €
- −980 % sur un an
- Capitaux propres
- 16,0 k €
- −58 % sur un an
- Trésorerie
- 62,0 k €
- +50 % sur un an
Exercice clos le 31 décembre 2017 · comptes complets
En bref
- Déficitaire : marge nette de -5,7 %.
- Fonds propres : 5,8 % du bilan.
- Délai clients : 41 jours.
Pas de comparaison possible : trop peu d'entreprises du même secteur ont publié leurs comptes 2017.
Rentabilité
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
Taux d'excédent brut d'exploitation
-2,0 %
Son activité courante coûte 2,05 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.
EBE ÷ chiffre d'affaires
Solidité
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
Autonomie financière
5,8 %
6 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
Capitaux propres ÷ total du bilan
Endettement financier
9,85
Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 9,85 € aux banques et autres prêteurs.
Dettes financières ÷ capitaux propres
Capacité de remboursement
—
Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.
Dettes financières ÷ EBE
Trésorerie et délais
L'argent rentre-t-il assez vite ?
Délai de paiement des clients
41 jours
Les clients règlent leurs factures en 41 jours en moyenne.
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
Délai de paiement des fournisseurs
63 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 63 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
Besoin en fonds de roulement
106 jours de CA
L'entreprise doit avancer l'équivalent de 106 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Méthode et limites
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.