Entreprise cessée depuis le 23 décembre 2024
ACTEO
SIREN 428 749 220
Dernier siège : 5 rue RENE CAUCHE, 59139 NOYELLES-LES-SECLIN
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège. Cessée
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24 décembre 1999
- Date de cessation
- 23 décembre 2024
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 428 749 220 00086
- RCS
- RCS Lille Métropole 428 749 220
- Nom commercial
- THEOLAUR PEINTURES
- Capital social
- 9 637 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 9 août 20229 637 000 €
- 24 septembre 20089 314 800 €
- Date d'immatriculation
- 18 décembre 2000
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 98 ans, jusqu'au 17 décembre 2098
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Fabrication, vente de tous produits, peintures, vernis et revêtements, produits annexes et accessoires
Finances
Points de vigilance
Détail des 2 contrôles →1 point d'attention, dont 1 majeur
Vérifiez la situation de l'entreprise avant tout engagement.
- Majeur
Entreprise cessée
Cessation d'activité le 23/12/2024.
Source : SIRENE · 23 décembre 2024
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2023
Les 8 ratios expliqués →En 2023, ACTEO a réalisé 1,2 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,5 M €. Sa marge nette (119,7 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (85,0 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (107 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 119,66 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
119,7 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 35,8 % · la moitié des entreprises entre 1,7 % et 127,1 %
Solidité
Autonomie financière85 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
85,0 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 73,7 % · la moitié des entreprises entre 37,8 % et 94,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 107 jours en moyenne.
107 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 95 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 240 jours
Comptes annuels16 exercices déposés de 2016 à 2023
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,2 M €-20,3 % | 1,6 M €-19,9 % | 1,9 M €+38,2 % | 1,4 M €-14,6 % | 1,6 M €+48,4 % |
| Valeur ajoutée | 304 k € | 653 k € | 666 k € | 829 k € | 964 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -372 k € | -353 k € | -383 k € | -248 k € | -155 k € |
| Charges de personnel | 649 k € | 982 k € | 994 k € | 1,0 M € | 1,1 M € |
| Résultat d'exploitation | -132 k € | -118 k € | -142 k € | -266 k € | -173 k € |
| Résultat financier | 1,7 M € | 2,2 M € | 5,1 M € | 1,8 M € | 1,9 M € |
| Résultat exceptionnel | -126 k € | -154 k € | -5 381 € | -15,6 k € | 14,8 k € |
| Résultat net | 1,5 M €-25,7 % | 2,0 M €-60,8 % | 5,1 M €+219,0 % | 1,6 M €-13,0 % | 1,8 M €+51,8 % |
| Effectif moyen | — | 7 | 8 | 8 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 9,6 M € | 9,6 M € | 9,3 M € | 9,3 M € | 9,3 M € |
| Capitaux propres | 18,3 M €+8,8 % | 16,8 M €-0,0 % | 16,9 M €+27,1 % | 13,3 M €+4,7 % | 12,7 M €+6,8 % |
| Total du bilan | 21,6 M €-0,4 % | 21,7 M €-3,1 % | 22,4 M €+18,0 % | 18,9 M €+1,8 % | 18,6 M €+3,0 % |
| Dettes | 3,2 M € | 4,7 M € | 5,4 M € | 5,6 M € | 5,8 M € |
| dont dettes financières | 2,1 M € | 3,4 M € | 4,2 M € | 3,9 M € | 4,0 M € |
| Trésorerie | 3,4 M € | 4,4 M € | 5,5 M € | 1,9 M € | 3,0 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -30,0 % | -22,7 % | -19,7 % | -17,7 % | -9,4 % |
| Marge d'exploitation | -10,6 % | -7,6 % | -7,3 % | -18,9 % | -10,5 % |
| Marge nette | 119,7 % | 128,4 % | 262,3 % | 113,6 % | 111,5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 8,1 % | 11,8 % | 30,2 % | 12,0 % | 14,5 % |
| Autonomie financière | 85,0 % | 77,8 % | 75,4 % | 70,0 % | 68,1 % |
| Endettement financier | 11,7 % | 20,2 % | 25,1 % | 29,2 % | 31,9 % |
| Délai clients | 107 j | 66 j | 55 j | 6 j | 34 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 24 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 700 000 € | 0 € | 700 000 € | 700 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 410 € | 3 228 € | 183 € | 483 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 173 624 € | 76 106 € | 97 518 € | 121 644 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 16 043 010 € | 318 106 € | 15 724 904 € | 14 444 633 € |
| Créances rattachées à des participations | 366 498 € | 25 635 € | 340 863 € | 372 141 € |
| Autres immobilisations financières | 25 620 € | 0 € | 25 620 € | 24 938 € |
| Total actif immobilisé | 17 312 162 € | 423 074 € | 16 889 088 € | 15 663 838 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 364 721 € | 0 € | 364 721 € | 280 795 € |
| Autres créances | 911 584 € | 0 € | 911 584 € | 1 330 689 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 3 368 893 € | 0 € | 3 368 893 € | 4 357 204 € |
| Charges constatées d'avance | 34 617 € | 0 € | 34 617 € | 22 765 € |
| Total actif circulant | 4 679 815 € | 0 € | 4 679 815 € | 5 991 454 € |
| Total général | 21 991 978 € | 423 074 € | 21 568 903 € | 21 655 292 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 637 000 € | 9 637 000 € |
| Réserve légale | 963 700 € | 931 480 € |
| Autres réserves | 6 000 000 € | 4 000 000 € |
| Report à nouveau | 247 468 € | 283 315 € |
| Résultat de l'exercice | 1 482 824 € | 1 996 374 € |
| Total capitaux propres | 18 330 992 € | 16 848 168 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 0 € | 84 491 € |
| Total provisions | 0 € | 84 491 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 144 021 € | 3 410 836 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 235 € | 94 198 € |
| Dettes fiscales et sociales | 46 328 € | 324 650 € |
| Autres dettes | 813 327 € | 892 948 € |
| Total dettes | 3 237 911 € | 4 722 633 € |
| Total général | 21 568 903 € | 21 655 292 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 239 227 € | 1 554 762 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 239 227 € | 1 554 762 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 854 € | 20 165 € |
| Autres produits | 298 866 € | 289 627 € |
| Total produits d'exploitation | 1 558 947 € | 1 864 554 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 935 094 € | 902 006 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 26 925 € | 23 679 € |
| Salaires et traitements | 399 936 € | 614 892 € |
| Charges sociales | 249 158 € | 367 010 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 27 064 € | 27 793 € |
| Autres charges | 52 510 € | 47 001 € |
| Total charges d'exploitation | 1 690 688 € | 1 982 381 € |
| Résultat d'exploitation | -131 741 € | -117 827 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 607 248 € | 2 221 074 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 27 842 € | 13 046 € |
| Différences positives de change | 184 348 € | 182 862 € |
| Total produits financiers | 1 819 438 € | 2 416 982 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 1 366 € |
| Intérêts et charges assimilées | 115 772 € | 197 427 € |
| Total charges financières | 115 772 € | 198 793 € |
| Résultat financier | 1 703 666 € | 2 218 188 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 571 926 € | 2 100 361 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 36 448 € | 33 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 491 € | 40 572 € |
| Total produits exceptionnels | 120 939 € | 73 572 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 142 € | 194 280 € |
| Sur opérations en capital | 151 058 € | 33 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 035 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 247 235 € | 227 280 € |
| Résultat exceptionnel | -126 297 € | -153 708 € |
| Total des produits | 3 499 324 € | 4 355 108 € |
| Total des charges | 2 053 695 € | 2 408 454 € |
| Bénéfice ou perte | 1 482 824 € | 1 996 374 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 21 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 700 000 € | — | 700 000 € | 700 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 410 € | 2 928 € | 483 € | 1 570 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 175 304 € | 53 660 € | 121 644 € | 145 219 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 14 892 102 € | 447 469 € | 14 444 633 € | 14 475 133 € |
| Créances rattachées à des participations | 430 785 € | 58 645 € | 372 141 € | 193 948 € |
| Autres immobilisations financières | 24 938 € | — | 24 938 € | 24 938 € |
| Total actif immobilisé | 16 226 539 € | 562 701 € | 15 663 838 € | 15 540 809 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 280 795 € | — | 280 795 € | 290 045 € |
| Autres créances | 1 330 689 € | — | 1 330 689 € | 1 009 343 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 4 357 204 € | — | 4 357 204 € | 5 480 191 € |
| Charges constatées d'avance | 22 765 € | — | 22 765 € | 32 123 € |
| Total actif circulant | 5 991 454 € | — | 5 991 454 € | 6 811 701 € |
| Total général | 22 217 993 € | 562 701 € | 21 655 292 € | 22 352 510 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 637 000 € | 9 314 800 € |
| Réserve légale | 931 480 € | 931 480 € |
| Réserves réglementées | — | 322 200 € |
| Autres réserves | 4 000 000 € | 1 077 800 € |
| Report à nouveau | 283 315 € | 115 579 € |
| Résultat de l'exercice | 1 996 374 € | 5 089 936 € |
| Total capitaux propres | 16 848 168 € | 16 851 795 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 84 491 € | 125 063 € |
| Total provisions | 84 491 € | 125 063 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | — | 2 000 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 410 836 € | 2 238 118 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 198 € | 197 015 € |
| Dettes fiscales et sociales | 324 650 € | 351 849 € |
| Autres dettes | 892 948 € | 588 670 € |
| Total dettes | 4 722 633 € | 5 375 652 € |
| Total général | 21 655 292 € | 22 352 510 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | — | 358 962 € |
| Production vendue de services | 1 554 762 € | 1 581 759 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 554 762 € | 1 940 721 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 165 € | 23 419 € |
| Autres produits | 289 627 € | 284 426 € |
| Total produits d'exploitation | 1 864 554 € | 2 248 566 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | — | 2 763 € |
| Variation de stock de marchandises | — | 356 199 € |
| Autres achats et charges externes | 902 006 € | 915 500 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 679 € | 55 246 € |
| Salaires et traitements | 614 892 € | 612 776 € |
| Charges sociales | 367 010 € | 380 890 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 27 793 € | 25 772 € |
| Autres charges | 47 001 € | 41 403 € |
| Total charges d'exploitation | 1 982 381 € | 2 390 549 € |
| Résultat d'exploitation | -117 827 € | -141 982 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 221 074 € | 5 408 368 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 13 046 € | 3 751 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 862 € | 49 367 € |
| Total produits financiers | 2 416 982 € | 5 461 486 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 366 € | 135 569 € |
| Intérêts et charges assimilées | 197 427 € | 176 950 € |
| Total charges financières | 198 793 € | 312 519 € |
| Résultat financier | 2 218 188 € | 5 148 967 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 100 361 € | 5 006 984 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 33 000 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 572 € | — |
| Total produits exceptionnels | 73 572 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 194 280 € | — |
| Sur opérations en capital | 33 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 227 280 € | 5 381 € |
| Résultat exceptionnel | -153 708 € | -5 381 € |
| Impôts sur les bénéfices | -49 720 € | -88 332 € |
| Total des produits | 4 355 108 € | 7 710 052 € |
| Total des charges | 2 358 735 € | 2 620 117 € |
| Bénéfice ou perte | 1 996 374 € | 5 089 936 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 25 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 700 000 € | — | 700 000 € | 700 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 410 € | 1 840 € | 1 570 € | 1 625 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 172 174 € | 26 955 € | 145 219 € | 159 577 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 14 922 602 € | 447 469 € | 14 475 133 € | 14 365 463 € |
| Créances rattachées à des participations | 404 588 € | 210 639 € | 193 948 € | 317 219 € |
| Autres immobilisations financières | 24 938 € | — | 24 938 € | — |
| Total actif immobilisé | 16 227 711 € | 686 903 € | 15 540 809 € | 15 543 884 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | — | — | — | 356 199 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 290 045 € | — | 290 045 € | 23 797 € |
| Autres créances | 1 009 343 € | — | 1 009 343 € | 1 087 159 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 5 480 191 € | — | 5 480 191 € | 1 926 957 € |
| Charges constatées d'avance | 32 123 € | — | 32 123 € | — |
| Total actif circulant | 6 811 701 € | — | 6 811 701 € | 3 394 111 € |
| Total général | 23 039 413 € | 686 903 € | 22 352 510 € | 18 937 995 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 314 800 € | 9 314 800 € |
| Réserve légale | 931 480 € | 931 480 € |
| Réserves réglementées | 322 200 € | — |
| Autres réserves | 1 077 800 € | 1 200 000 € |
| Report à nouveau | 115 579 € | 219 800 € |
| Résultat de l'exercice | 5 089 936 € | 1 595 779 € |
| Total capitaux propres | 16 851 795 € | 13 261 859 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 125 063 € | 119 683 € |
| Total provisions | 125 063 € | 119 683 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 238 118 € | 1 870 918 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 015 € | 527 531 € |
| Dettes fiscales et sociales | 351 849 € | 1 092 867 € |
| Autres dettes | 588 670 € | 65 137 € |
| Total dettes | 5 375 652 € | 5 556 453 € |
| Total général | 22 352 510 € | 18 937 995 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 358 962 € | — |
| Production vendue de services | 1 581 759 € | 1 404 530 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 940 721 € | 1 404 530 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 23 419 € | 25 562 € |
| Autres produits | 284 426 € | 1 028 € |
| Total produits d'exploitation | 2 248 566 € | 1 431 120 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 763 € | 356 199 € |
| Variation de stock de marchandises | 356 199 € | -356 199 € |
| Autres achats et charges externes | 915 500 € | 575 534 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 55 246 € | 30 287 € |
| Salaires et traitements | 612 776 € | 654 941 € |
| Charges sociales | 380 890 € | 392 207 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 25 772 € | 2 611 € |
| Autres charges | 41 403 € | 41 408 € |
| Total charges d'exploitation | 2 390 549 € | 1 696 987 € |
| Résultat d'exploitation | -141 982 € | -265 868 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 5 408 368 € | 1 991 130 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 3 751 € | 7 472 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 367 € | 90 895 € |
| Total produits financiers | 5 461 486 € | 2 089 497 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 135 569 € | 147 045 € |
| Intérêts et charges assimilées | 176 950 € | 174 941 € |
| Total charges financières | 312 519 € | 321 986 € |
| Résultat financier | 5 148 967 € | 1 767 511 € |
| Résultat courant avant impôts | 5 006 984 € | 1 501 643 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | — | 15 835 € |
| Total produits exceptionnels | — | 15 835 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 € | 989 € |
| Sur opérations en capital | — | 15 835 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 380 € | 14 614 € |
| Total charges exceptionnelles | 5 381 € | 31 439 € |
| Résultat exceptionnel | -5 381 € | -15 604 € |
| Impôts sur les bénéfices | -88 332 € | -109 739 € |
| Total des produits | 7 710 052 € | 3 536 452 € |
| Total des charges | 2 620 117 € | 1 940 673 € |
| Bénéfice ou perte | 5 089 936 € | 1 595 779 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 2 août 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 700 000 € | — | 700 000 € | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 510 € | 885 € | 1 625 € | 2 461 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 163 450 € | 3 873 € | 159 577 € | 4 812 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 14 812 932 € | 447 469 € | 14 365 463 € | 13 942 765 € |
| Créances rattachées à des participations | 404 264 € | 87 045 € | 317 219 € | 584 333 € |
| Total actif immobilisé | 16 083 156 € | 539 272 € | 15 543 884 € | 14 534 371 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 356 199 € | — | 356 199 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 23 797 € | — | 23 797 € | 151 919 € |
| Autres créances | 1 087 159 € | — | 1 087 159 € | 901 051 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 926 957 € | — | 1 926 957 € | 3 015 502 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | — | 3 100 € |
| Total actif circulant | 3 394 111 € | — | 3 394 111 € | 4 071 573 € |
| Total général | 19 477 267 € | 539 272 € | 18 937 995 € | 18 605 944 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 314 800 € | 9 314 800 € |
| Réserve légale | 931 480 € | 931 480 € |
| Autres réserves | 1 200 000 € | 400 000 € |
| Report à nouveau | 219 800 € | 186 039 € |
| Résultat de l'exercice | 1 595 779 € | 1 833 761 € |
| Total capitaux propres | 13 261 859 € | 12 666 080 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 119 683 € | 105 069 € |
| Total provisions | 119 683 € | 105 069 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 870 918 € | 2 042 612 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 531 € | 229 858 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 092 867 € | 295 073 € |
| Autres dettes | 65 137 € | 1 267 251 € |
| Total dettes | 5 556 453 € | 5 834 794 € |
| Total général | 18 937 995 € | 18 605 944 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 404 530 € | 1 644 980 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 404 530 € | 1 644 980 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 562 € | 34 315 € |
| Autres produits | 1 028 € | — |
| Total produits d'exploitation | 1 431 120 € | 1 679 294 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 356 199 € | — |
| Variation de stock de marchandises | -356 199 € | — |
| Autres achats et charges externes | 575 534 € | 681 356 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 287 € | 25 923 € |
| Salaires et traitements | 654 941 € | 671 125 € |
| Charges sociales | 392 207 € | 421 754 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 611 € | 959 € |
| Autres charges | 41 408 € | 50 785 € |
| Total charges d'exploitation | 1 696 987 € | 1 851 902 € |
| Résultat d'exploitation | -265 868 € | -172 608 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 991 130 € | 2 043 489 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 7 472 € | 813 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 895 € | 36 653 € |
| Total produits financiers | 2 089 497 € | 2 080 955 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 147 045 € | 42 584 € |
| Intérêts et charges assimilées | 174 941 € | 175 215 € |
| Total charges financières | 321 986 € | 217 799 € |
| Résultat financier | 1 767 511 € | 1 863 156 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 501 643 € | 1 690 548 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 3 691 € |
| Sur opérations en capital | 15 835 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 26 612 € |
| Total produits exceptionnels | 15 835 € | 30 302 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 989 € | 15 539 € |
| Sur opérations en capital | 15 835 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 614 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 31 439 € | 15 539 € |
| Résultat exceptionnel | -15 604 € | 14 764 € |
| Impôts sur les bénéfices | -109 739 € | -128 449 € |
| Total des produits | 3 536 452 € | 3 790 551 € |
| Total des charges | 1 940 673 € | 1 956 790 € |
| Bénéfice ou perte | 1 595 779 € | 1 833 761 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 13 août 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | 1 € | — | — | — |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 2 510 € | 49 € | 2 461 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 8 696 € | 3 885 € | 4 812 € | 547 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 14 333 567 € | 390 802 € | 13 942 765 € | 13 868 147 € |
| Créances rattachées à des participations | 639 000 € | 54 667 € | 584 333 € | 403 855 € |
| Total actif immobilisé | 14 983 774 € | 449 402 € | 14 534 371 € | 14 272 549 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 151 919 € | — | 151 919 € | 383 723 € |
| Autres créances | 901 051 € | — | 901 051 € | 1 423 946 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 3 015 502 € | — | 3 015 502 € | 1 980 773 € |
| Charges constatées d'avance | 3 100 € | — | 3 100 € | — |
| Total actif circulant | 4 071 573 € | — | 4 071 573 € | 3 788 441 € |
| Total général | 19 055 346 € | 449 402 € | 18 605 944 € | 18 060 990 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 314 800 € | 9 314 800 € |
| Réserve légale | 931 480 € | 931 480 € |
| Autres réserves | 400 000 € | 300 000 € |
| Report à nouveau | 186 039 € | 102 668 € |
| Résultat de l'exercice | 1 833 761 € | 1 207 999 € |
| Total capitaux propres | 12 666 080 € | 11 856 947 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 105 069 € | 131 681 € |
| Total provisions | 105 069 € | 131 681 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 042 612 € | 2 784 906 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 865 024 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 858 € | 19 629 € |
| Dettes fiscales et sociales | 295 073 € | 356 580 € |
| Autres dettes | 1 267 251 € | 46 222 € |
| Total dettes | 5 834 794 € | 6 072 361 € |
| Total général | 18 605 944 € | 18 060 990 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 644 980 € | 1 108 125 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 644 980 € | 1 108 125 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 34 315 € | 35 436 € |
| Autres produits | — | 2 587 € |
| Total produits d'exploitation | 1 679 294 € | 1 146 148 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 681 356 € | 226 044 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 923 € | 47 748 € |
| Salaires et traitements | 671 125 € | 831 633 € |
| Charges sociales | 421 754 € | 394 681 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 959 € | 362 € |
| Autres charges | 50 785 € | 53 123 € |
| Total charges d'exploitation | 1 851 902 € | 1 553 589 € |
| Résultat d'exploitation | -172 608 € | -407 441 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 043 489 € | 1 653 702 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 813 € | 789 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 653 € | — |
| Total produits financiers | 2 080 955 € | 1 654 491 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 42 584 € | 72 251 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 752 151 € | 151 414 € |
| Total charges financières | 217 799 € | 223 664 € |
| Résultat financier | 1 863 156 € | 1 430 827 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 690 548 € | 1 023 386 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 3 691 € | 6 279 € |
| Sur opérations en capital | — | 9 147 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 612 € | 64 237 € |
| Total produits exceptionnels | 30 303 € | 79 663 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 15 539 € | 5 236 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 9 147 € |
| Total charges exceptionnelles | 15 539 € | 14 383 € |
| Résultat exceptionnel | 14 764 € | 65 279 € |
| Impôts sur les bénéfices | -128 449 € | -119 334 € |
| Total des produits | 3 790 551 € | 2 880 302 € |
| Total des charges | 1 956 790 € | 1 672 303 € |
| Bénéfice ou perte | 1 833 761 € | 1 207 999 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202331/12/2023consolidés | 202231/12/2022consolidés | 202131/12/2021consolidés | 202031/12/2020consolidés | 201931/12/2019consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 79,1 M €+1,1 % | 78,3 M €-2,0 % | 79,9 M €+10,0 % | 72,6 M €+8,2 % | 67,1 M €-2,6 % |
| Valeur ajoutée | 38,8 M € | 24,0 M € | 26,2 M € | 26,1 M € | 67,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 20,0 M €+0,7 % | 5,7 M €-23,8 % | 7,4 M €-13,6 % | 8,6 M €+97,5 % | 50,7 M €-1,9 % |
| Charges de personnel | 17,8 M € | 17,5 M € | 17,7 M € | 16,3 M € | 15,4 M € |
| Résultat d'exploitation | 3,1 M €-24,7 % | 4,1 M €-33,2 % | 6,1 M €-7,9 % | 6,8 M €+203,7 % | 2,3 M €+0,8 % |
| Résultat financier | -184 k € | -130 k € | -393 k € | -336 k € | -267 k € |
| Résultat exceptionnel | -196 k € | 84,6 k € | -164 k € | 58,3 k € | 89,7 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 9,6 M € | 9,6 M € | 9,3 M € | 9,3 M € | 9,3 M € |
| Capitaux propres | 26,0 M €+9,1 % | 23,8 M €+3,9 % | 22,9 M €+12,2 % | 20,4 M €+20,9 % | 16,9 M €+1,2 % |
| Total du bilan | 51,2 M €+0,5 % | 50,9 M €-1,3 % | 51,6 M €-5,8 % | 54,7 M €+35,6 % | 40,4 M €-0,9 % |
| Dettes | 23,4 M € | 24,6 M € | 25,9 M € | 32,3 M € | 21,6 M € |
| dont dettes financières | 6,6 M € | 9,3 M € | 9,3 M € | 16,3 M € | 9,0 M € |
| Trésorerie | 9,7 M € | 11,3 M € | 13,0 M € | 20,4 M € | 7,3 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 25,3 % | 7,2 % | 9,3 % | 11,8 % | 75,5 % |
| Marge d'exploitation | 3,9 % | 5,2 % | 7,7 % | 9,4 % | 3,4 % |
| Autonomie financière | 50,8 % | 46,8 % | 44,4 % | 37,3 % | 41,9 % |
| Endettement financier | 25,4 % | 39,0 % | 40,6 % | 79,7 % | 53,0 % |
| Délai clients | 34 j | 30 j | 31 j | 36 j | 36 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 24 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 2 096 319 € | 1 748 809 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 7 687 311 € | 7 766 468 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 1 047 684 € | 1 029 355 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 11 804 825 € | 11 095 410 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 14 196 290 € | 14 274 608 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 7 447 625 € | 6 336 513 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 8 055 922 € | 7 955 590 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 9 685 406 € | 11 253 476 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 39 385 243 € | 39 820 187 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 51 190 068 € | 50 915 596 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 637 000 € | 9 637 000 € |
| Autres réserves | 14 159 689 € | 11 282 684 € |
| Subventions d'investissement | 71 978 € | 17 322 € |
| Total capitaux propres | 26 002 019 € | 23 823 984 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 1 773 981 € | 1 797 931 € |
| Total provisions | 1 773 981 € | 1 797 931 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 6 611 588 € | 9 281 321 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020 243 € | 8 451 508 € |
| Autres dettes | 7 781 486 € | 6 849 247 € |
| Total dettes | 23 413 317 € | 24 582 076 € |
| Total général | 51 190 068 € | 50 915 596 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 79 112 925 € | 78 286 341 € |
| Chiffre d'affaires net | 79 112 925 € | 78 286 341 € |
| Autres produits | 1 164 103 € | 292 074 € |
| Total produits d'exploitation | 80 277 028 € | 78 578 415 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 40 343 647 € | 40 060 890 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 892 964 € | 876 710 € |
| Charges sociales | 17 841 259 € | 17 452 643 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 326 692 € | 1 430 813 € |
| Autres charges | 15 797 391 € | 14 671 037 € |
| Total charges d'exploitation | 77 201 953 € | 74 492 093 € |
| Résultat d'exploitation | 3 075 075 € | 4 086 322 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | -172 282 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 183 972 € | 130 002 € |
| Total charges financières | 183 972 € | 130 002 € |
| Résultat financier | -183 972 € | -130 002 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 891 103 € | 3 956 320 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 84 569 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 84 569 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 536 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 195 536 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -195 536 € | 84 569 € |
| Impôts sur les bénéfices | -576 440 € | -886 635 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 970 029 € | 550 778 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 21 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 1 748 809 € | 1 457 635 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 7 766 468 € | 7 644 206 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 1 029 355 € | 890 879 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 11 095 410 € | 10 669 777 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 14 274 608 € | 13 592 042 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 6 336 513 € | 6 739 726 € |
| Autres créances | — | — | 7 955 590 € | 7 618 649 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 11 253 476 € | 12 962 856 € |
| Total actif circulant | — | — | 39 820 187 € | 40 913 273 € |
| Total général | — | — | 50 915 596 € | 51 583 049 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 637 000 € | 9 314 800 € |
| Autres réserves | 11 300 006 € | 9 617 581 € |
| Total capitaux propres | 23 823 984 € | 22 919 686 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 797 931 € | 2 239 111 € |
| Total provisions | 1 797 931 € | 2 239 111 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 9 281 321 € | 9 308 736 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 451 508 € | 8 823 915 € |
| Autres dettes | 6 849 247 € | 7 718 230 € |
| Total dettes | 24 582 076 € | 25 850 881 € |
| Total général | 50 915 596 € | 51 583 049 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 78 286 341 € | 79 866 149 € |
| Chiffre d'affaires net | 78 286 341 € | 79 866 149 € |
| Autres produits | 292 074 € | 1 342 430 € |
| Total produits d'exploitation | 78 578 415 € | 81 208 579 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 40 060 890 € | 39 246 077 € |
| Autres achats et charges externes | 14 232 178 € | 14 441 298 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 876 710 € | 1 005 833 € |
| Charges sociales | 17 452 643 € | 17 739 007 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 126 279 € | 192 570 € |
| Autres charges | 1 743 393 € | 2 465 080 € |
| Total charges d'exploitation | 74 492 093 € | 75 089 865 € |
| Résultat d'exploitation | 4 086 322 € | 6 118 714 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 206 038 € | 19 916 € |
| Total produits financiers | 206 038 € | 19 916 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 336 040 € | 412 811 € |
| Total charges financières | 336 040 € | 412 811 € |
| Résultat financier | -130 002 € | -392 895 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 956 320 € | 5 725 819 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 84 569 € | — |
| Total produits exceptionnels | 84 569 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 163 981 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 163 981 € |
| Résultat exceptionnel | 84 569 € | -163 981 € |
| Impôts sur les bénéfices | 886 635 € | 1 325 771 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 550 778 € | 677 057 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 25 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 2 134 692 € | 2 261 556 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 7 644 206 € | 6 901 763 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 890 879 € | 878 719 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 10 669 777 € | 10 042 038 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 13 592 042 € | 10 749 501 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 6 739 726 € | 7 148 927 € |
| Autres créances | — | — | 7 618 649 € | 6 422 691 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 12 962 856 € | 20 381 319 € |
| Total actif circulant | — | — | 40 913 272 € | 44 702 438 € |
| Total général | — | — | 51 583 049 € | 54 744 480 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 314 800 € | 9 314 800 € |
| Autres réserves | 9 617 581 € | 6 587 840 € |
| Total capitaux propres | 22 919 686 € | 20 434 158 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 2 239 111 € | 1 559 019 € |
| Total provisions | 2 239 111 € | 1 559 019 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 9 308 736 € | 16 289 915 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 823 915 € | 7 826 023 € |
| Autres dettes | 7 718 230 € | 8 171 369 € |
| Total dettes | 25 850 881 € | 32 287 307 € |
| Total général | 51 583 049 € | 54 744 480 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 79 866 149 € | 72 626 273 € |
| Chiffre d'affaires net | 79 866 149 € | 72 626 273 € |
| Autres produits | 1 342 430 € | 328 759 € |
| Total produits d'exploitation | 81 208 579 € | 72 955 032 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 39 246 077 € | 33 326 731 € |
| Autres achats et charges externes | 14 441 298 € | 13 235 832 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005 833 € | 1 125 462 € |
| Charges sociales | 17 739 007 € | 16 333 212 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 192 570 € | 192 576 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 970 061 € | 1 516 463 € |
| Autres charges | 495 019 € | 582 491 € |
| Total charges d'exploitation | 75 089 865 € | 66 312 766 € |
| Résultat d'exploitation | 6 118 714 € | 6 642 265 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 916 € | 85 486 € |
| Total produits financiers | 19 916 € | 85 486 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 412 811 € | 421 657 € |
| Total charges financières | 412 811 € | 421 657 € |
| Résultat financier | -392 895 € | -336 171 € |
| Résultat courant avant impôts | 5 725 819 € | 6 306 094 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 55 332 € |
| Total produits exceptionnels | — | 55 332 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 163 981 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 163 981 € | — |
| Résultat exceptionnel | -163 981 € | 55 332 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 325 771 € | -1 667 253 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 2 août 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 4 466 548 € | 3 074 619 € | 1 391 929 € | 535 245 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 24 312 478 € | 17 410 715 € | 6 901 763 € | 6 927 578 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 1 413 233 € | 534 514 € | 878 719 € | 1 225 629 € |
| Total actif immobilisé | 33 498 302 € | 23 456 264 € | 10 042 038 € | 9 649 666 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 11 402 159 € | 652 658 € | 10 749 501 € | 10 221 390 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 8 586 791 € | 1 437 864 € | 7 148 927 € | 6 610 046 € |
| Autres créances | 6 456 691 € | 34 000 € | 6 422 691 € | 6 607 584 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 20 381 319 € | — | 20 381 319 € | 7 278 273 € |
| Total actif circulant | 46 826 960 € | 2 124 522 € | 44 702 438 € | 30 717 293 € |
| Total général | 80 325 262 € | 25 580 786 € | 54 744 476 € | 40 366 960 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 314 800 € | 9 314 800 € |
| Autres réserves | 6 587 840 € | 6 268 771 € |
| Total capitaux propres | 20 434 149 € | 16 902 790 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 559 019 € | 1 500 780 € |
| Total provisions | 1 559 019 € | 1 500 780 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 16 289 915 € | 8 956 254 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 826 023 € | 6 453 040 € |
| Autres dettes | 8 171 369 € | 6 211 755 € |
| Total dettes | 32 287 307 € | 21 621 049 € |
| Total général | 54 744 471 € | 40 366 960 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 72 626 273 € | 67 140 768 € |
| Chiffre d'affaires net | 72 626 273 € | 67 140 768 € |
| Autres produits | 328 759 € | 236 113 € |
| Total produits d'exploitation | 72 955 032 € | 67 376 881 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 33 326 731 € | 32 431 089 € |
| Autres achats et charges externes | 13 235 832 € | 13 925 013 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125 462 € | 991 016 € |
| Charges sociales | 16 333 212 € | 15 436 557 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 516 463 € | 1 739 192 € |
| Autres charges | 582 491 € | 603 129 € |
| Total charges d'exploitation | 66 120 191 € | 65 125 996 € |
| Résultat d'exploitation | 6 834 841 € | 2 250 885 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 85 486 € | 28 644 € |
| Total produits financiers | 85 486 € | 28 644 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 421 657 € | 295 363 € |
| Total charges financières | 421 657 € | 295 363 € |
| Résultat financier | -336 171 € | -266 719 € |
| Résultat courant avant impôts | 6 498 670 € | 1 984 166 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 58 332 € | 89 718 € |
| Total produits exceptionnels | 58 332 € | 89 718 € |
| Résultat exceptionnel | 58 332 € | 89 718 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 667 253 € | -543 449 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 869 627 € | 961 214 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 13 août 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 3 838 018 € | 3 302 773 € | 535 245 € | 319 680 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 23 387 195 € | 16 459 617 € | 6 927 578 € | 7 123 188 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 1 671 097 € | 445 468 € | 1 225 629 € | 1 066 787 € |
| Total actif immobilisé | 32 101 364 € | 22 451 698 € | 9 649 666 € | 9 653 346 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 10 856 135 € | 634 745 € | 10 221 390 € | 10 523 823 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 8 033 055 € | 1 423 009 € | 6 610 046 € | 8 016 139 € |
| Autres créances | 6 641 584 € | 34 000 € | 6 607 584 € | 6 788 530 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 7 278 273 € | — | 7 278 273 € | 5 743 411 € |
| Total actif circulant | 32 809 047 € | 2 091 754 € | 30 717 293 € | 31 071 903 € |
| Total général | 64 910 412 € | 24 543 452 € | 40 366 960 € | 40 725 249 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 314 800 € | 9 314 800 € |
| Autres réserves | 6 268 771 € | 5 990 227 € |
| Total capitaux propres | 16 902 790 € | 16 706 243 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 500 780 € | 1 512 314 € |
| Total provisions | 1 500 780 € | 1 512 314 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 8 956 254 € | 9 683 047 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 453 040 € | 6 056 537 € |
| Autres dettes | 6 211 755 € | 6 405 004 € |
| Total dettes | 21 621 049 € | 22 144 588 € |
| Total général | 40 366 960 € | 40 725 249 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 67 140 768 € | 68 899 132 € |
| Autres produits | 236 113 € | 543 743 € |
| Total produits d'exploitation | 67 376 881 € | 69 442 875 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 991 016 € | 1 044 035 € |
| Charges sociales | 15 436 557 € | 16 167 853 € |
| Autres charges | 603 129 € | 737 551 € |
| Total charges d'exploitation | 65 125 996 € | 67 210 209 € |
| Résultat d'exploitation | 2 250 885 € | 2 232 666 € |
| Résultat financier | -266 719 € | -290 192 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 984 166 € | 1 942 474 € |
| Résultat exceptionnel | 89 718 € | 87 166 € |
| Impôts sur les bénéfices | -543 449 € | -389 994 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 961 214 € | 1 143 691 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne moraleGroupe Théodore À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentSIREN 953 407 392
- Personne morale
- Personne moraleKPMG SA À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 775 726 417
Anciens dirigeants 24
Départs des 5 dernières années uniquement (depuis le 11 novembre 2021) : 10 anciens dirigeants plus anciens non affichés.
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Elisabeth ROBARDEY Administrateur ?–2023
François ROBARDEY Administrateur ?–2023
Pierre MAS Administrateur ?–2023
Stéphane DEVILDER Administrateur ?–2023
Hubert COISNE Administrateur ?–2023
Hervé COISNE Administrateur ?–2023
Groupe Théodore Président ?–…
OR TECH 2 mandats
Administrateur 2019–2023
Directeur général 2019–2023
VGA 2 mandats
Administrateur 2019–2023
Président du conseil d'administration 2019–2023
Olivier COISNE Administrateur 2021–2023
Michael WATINE Administrateur 2021–2023
Gabriel ROBARDEY Administrateur 2021–2023
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises0 entreprise active sur 1
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 9 entreprises liées
- BOURGOGNE PEINTURE Via Groupe Théodore
- CAP PEINTURE Via Groupe Théodore
- CARAVAGGIO Via Groupe Théodore
- LA MAISON DU PEINTRE Via Groupe Théodore
- SUPER PEINTURE Via Groupe Théodore
- THEODORE MAISON DE PEINTURE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Groupe Théodore
- THEOLAUR PEINTURES À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Groupe Théodore
- TMP PARIS À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Groupe Théodore
- UNION FABRICAN PEINTUR VERNIS · cessée Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- Groupe Théodore À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Laurent LETORT (Directeur général), Hugo ROBARDEY (Président)
Établissements
Établissements fermésaucun actif sur 14
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social Fermé64.20Z—1 janvier 2007fermé le 23 décembre 2024428 749 220 00086
- Établissement Fermé68.20B—1 janvier 2021fermé le 23 décembre 2024428 749 220 00094
- Établissement Fermé68.20B—24 décembre 1999fermé le 31 décembre 2019428 749 220 00037
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 70.2C (NAF1993) → 68.20B
- 25 décembre 1999Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 70.2C (NAF1993)
- Établissement Fermé20.30Z—24 décembre 1999fermé le 23 décembre 2024428 749 220 00011
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 24.3Z (NAFRev1) → 20.30Z
- 21 mars 2005Réouverture de l'établissement
- 25 décembre 2001Devient employeur
- 25 décembre 2000Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 24.3Z (NAF1993)
- Établissement Fermé46.73B—1 janvier 2021fermé le 23 décembre 2024428 749 220 00102
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
COLOMIERS 1 étab.
00011 13 chemin DE LA CHASSE
COULOUNIEIX-CHAMIERS 1 étab.
00037 Route DE LA RAMPINSOLLE
VILLENEUVE-D'ASCQ 1 étab.
00060 Avenue DU SART
NOYELLES-LES-SECLIN 1 étab.
00086 5 rue RENE CAUCHE
LE GRAND-VILLAGE-PLAGE 1 étab.
00094 20 rue DU MOULIN DES SABLES
PITHIVIERS 1 étab.
00102 Route DE BOUZONVILLE-EN-BEAUCE
VIRY-CHATILLON 1 étab.
00110 61 avenue DU PRESIDENT KENNEDY
ETAMPES 2 étab.
00128 31 avenue DES GRENOTS
00136 7 avenue DES GRENOTS
CLAMART 1 étab.
00144 88 avenue JEAN JAURES
10 établissements sur 14 affichés : le siège, les créations les plus récentes puis les dernières fermetures.
Historique et annonces légales
Historique
- 23 décembre 2024Cessation de l'activité
- 8 février 2021Observation du greffeRCS · n° 6913
Transfert de l'établissement secondaire du 31 avenue des Grenots - 91150 Etampes au 7 avenue des Grenots - 91150 Etampes à compter du 01/01/2021.
- 28 janvier 2021Observation du greffeRCS · n° 1
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2020 enregistré à ORLÉANS 1 le 25.01.2021 dossier 2021 8397 référence 2021 A 327 adresse du fonds vendu Route de Bouzonville en Beauce 45300 Pithiviers. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L141-12 du code de commerce Oppositions : Me LEBLANC, huissier de justice, 24 rue des bons enfants 45015 Orléans Cedex 1 Adresse de correspondance : Me David REINGEWIRTZ-Kadran Avocats, 4 rue de Pentièvre 75008 Paris , date d'effet : 01-01-2021 , publié dans : La République du Centre en date du : 29-01-2021 , Précédent propriétaire : Siren 785192972 , Statut : B , Greffe d'immatriculation : Evry , Nom/Dénomination : LENOBLE .
- 21 janvier 2021Observation du greffeRCS · n° 533
Radiation du RCS le 21/01/2021 avec effet au 31/12/2019
- 30 septembre 2008Observation du greffeRCS
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE SIRET : 428 749 220 00037 CODE NAF : 243 Z
Voir les 8 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 19 septembre 2008Observation du greffeRCS
RCS LILLE 2000 B 1493
- 12 septembre 2008Observation du greffeRCS · n° 1
Transfert du siège & de l'établissement principal de GENTILLY 21 RUE DU VAL DE MARNE - RCS CRETEIL 2 000 B 2948 - à dater du 01/07/2008 Actes constitut ifs : dépôt au Greffe de Toulouse le 29/12/1999 Tr ansfert : dépôt au Greffe de Lille le 02/09/2008 p ublié dans la Gazette de la Région du Nord du 24/0 7/2008, rectificatif du 18/09/2008 et dans les Ann onces de la Seine du 21/07/2008, rectifica- tif du 18/09/2008
- 1 juillet 2008Transfert du siègeGENTILLY, 21 rue DU VAL DE MARNE→NOYELLES-LES-SECLIN, 5 rue RENE CAUCHE
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 1 janvier 2005Changement de dénominationTHEOLAUR PEINTURES→ACTEO
- 31 décembre 2004Changement d'activité principale (NAF)24.3Z (NAFRev1)→74.1J (NAFRev1)
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→24.3Z (NAFRev1)
- 1 janvier 2000Changement de dénominationTHEOLAURE→THEOLAUR PEINTURES
Annonces BODACC21 annonces
- RadiationsRadiation du registreTribunal de Commerce de Lille Métropole
- Dénomination
- ACTEO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Siège
- 5 rue René Cauche, 59139 Noyelles-lès-Seclin
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Référence
- BODACC B n° 20260173, annonce 1189 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsCession d'un fondsà Actéo Impact · Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Nature
- Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
- Descriptif
- Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale suivant l'article 236-11 du code de commerce. Société absorbante : Actéo Impact, Forme : SAS, Adresse du siège : 5 rue René Cauche 59139 NOYELLES-LES-SECLIN, Capital : 24 955 256 euros, Numéro unique d'identification : 953 407 392, Lieu d'immatriculation : LILLE METROPOLE. Société absorbée : Actéo, Forme : SASU, Adresse du siège : 5 rue René Cauche 59139 NOYELLES-LES-SECLIN, Capital : 9 637 000 euros, Numéro unique d'identification : 428 749 220, Lieu d'immatriculation : LILLE METROPOLE. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : 21 568 903 euros. Passif : 3 237 911 euros. Actif net apporté : 18 330 992 euros. Rapport d'échange des droits sociaux : néant. Montant prévu de la prime de fusion : néant. Date du projet commun de fusion : 14 novembre 2024. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : 18 novembre 2024 au Tribunal de Commerce de Lille Métropole pour la société absorbante et la société absorbée.
- Oppositions
- Article L.236-15 du code de commerce
- Dénomination
- ACTEO
- Acquéreur
- Actéo Impact
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Référence
- BODACC A n° 20240226, annonce 1151 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsCession d'un fondsà Actéo Impact · Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Nature
- Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
- Descriptif
- Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale suivant l'article 236-11 du code de commerce. Société absorbante : Actéo Impact, Forme : SAS, Adresse du siège : 5 rue René Cauche 59139 NOYELLES-LES-SECLIN, Capital : 24 955 256 euros, Numéro unique d'identification : 953 407 392, Lieu d'immatriculation : LILLE METROPOLE. Société absorbée : Actéo, Forme : SASU, Adresse du siège : 5 rue René Cauche 59139 NOYELLES-LES-SECLIN, Capital : 9 637 000 euros, Numéro unique d'identification : 428 749 220, Lieu d'immatriculation : LILLE METROPOLE. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : 21 568 903 euros. Passif : 3 237 911 euros. Actif net apporté : 18 330 992 euros. Rapport d'échange des droits sociaux : néant. Montant prévu de la prime de fusion : néant Date du projet commun de fusion : 14 novembre 2024. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : 18 novembre 2024 au Tribunal de Commerce de Lille Métropole pour la société absorbante et la société absorbée.
- Oppositions
- Article L.236-15 du code de commerce
- Dénomination
- ACTEO
- Acquéreur
- Actéo Impact
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Référence
- BODACC A n° 20240226, annonce 1150 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Lille Métropole
- Dénomination
- ACTEO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 9 637 000 €
- Administration
- nomination du Président : Actéo Impact ; Président du conseil d'administration partant : VGA ; Directeur général partant : OR TECH ; Administrateur partant : Coisne, Hervé ; Administrateur partant : Coisne, Hubert ; Administrateur partant : Devilder, Stéphane ; Administrateur partant : Mas, Pierre ; Administrateur partant : Robardey, François ; Administrateur partant : Robardey, nom d'usage : Leclercq, Elisabeth ; Administrateur partant : VGA ; Administrateur partant : OR TECH ; Administrateur partant : Robardey, Gabriel ; Administrateur partant : Watine, Michael ; Administrateur partant : Coisne, Olivier
- Siège
- 5 rue René Cauche, 59139 Noyelles-lès-Seclin
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Référence
- BODACC B n° 20230146, annonce 1562 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Lille Métropole
- Dénomination
- ACTEO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 9 637 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant partant : Morois, Bruno
- Siège
- 5 rue René Cauche, 59139 Noyelles-lès-Seclin
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Référence
- BODACC B n° 20220178, annonce 945 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Dénomination
- ACTEO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 9 637 000 €
- Siège
- 5 rue René Cauche, 59139 Noyelles-lès-Seclin
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Référence
- BODACC B n° 20220153, annonce 1373 · Voir sur bodacc.fr
6 annonces affichées sur 21 : celles des 5 dernières années (depuis le 11 novembre 2021).
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).