ADARA
SIREN 897 624 409
Siège : 40 rue DES BLANCS MANTEAUX, 75004 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10 mars 2021
- Activité principale (NAF)
- 66.30ZGestion de fondsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 66.30Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 897 624 409 00016
- RCS
- RCS 897 624 409Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 76 897 624 409Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 75 980 010 €
- Date d'immatriculation
- 29 mars 2021
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2021)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 28 mars 2120
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Acquisition, souscription, vente, en conformité des lois et règlements en vigueur, de toutes valeurs mobilières quelles qu'en soient la nature, la forme, ou le montant, et d'une façon générale la prise de toute participation.
Activité déclarée
- Principale66.30ZCommerciale
Acquisition, souscription, vente, en conformité des lois et règlements en vigueur, de toutes valeurs mobilières quelles qu'en soient la nature, la forme, ou le montant, et d'une façon générale la prise de toute participation.
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, ADARA a réalisé un bénéfice de 12,1 M €. Son autonomie financière (99,8 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Solidité
Autonomie financière100 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
99,8 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 65,7 % · la moitié des entreprises entre 26,8 % et 93,4 %
Comptes annuels7 exercices déposés de 2021 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 · 15 mois | 202130/09/2021 · 7 mois |
|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | ||||
| Valeur ajoutée | -61,0 k € | -56,8 k € | -145 k € | -27,8 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -61,0 k € | -56,8 k € | -145 k € | -27,8 k € |
| Résultat d'exploitation | -61,0 k € | -56,8 k € | -145 k € | -27,8 k € |
| Résultat financier | 12,4 M € | 6,2 M € | 18,3 M € | — |
| Résultat exceptionnel | — | — | — | -10 € |
| Résultat net | 12,1 M €+101,2 % | 6,0 M €-66,5 % | 17,9 M € | -27,8 k € |
| Bilan | ||||
| Capital social | 76,0 M € | 76,0 M € | 76,0 M € | 76,0 M € |
| Capitaux propres | 89,3 M €+7,7 % | 82,9 M €+0,9 % | 82,1 M €+8,1 % | 76,0 M € |
| Total du bilan | 89,5 M €+7,9 % | 82,9 M €+0,7 % | 82,4 M €+8,4 % | 76,0 M € |
| Dettes | 183 k € | 47,1 k € | 256 k € | 52,4 k € |
| Trésorerie | 6 586 € | 10,1 k € | 6 785 € | 24,6 k € |
| Ratios | ||||
| Rentabilité des capitaux propres | 13,6 % | 7,3 % | 21,8 % | -0,0 % |
| Autonomie financière | 99,8 % | 99,9 % | 99,7 % | 99,9 % |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 2 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 30 000 € | 0 € | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres immobilisations financières | 75 950 042 € | 0 € | 75 950 042 € | 75 950 036 € |
| Total actif immobilisé | 75 980 042 € | 0 € | 75 980 042 € | 75 980 036 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 13 484 041 € | 0 € | 13 484 041 € | 6 958 472 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 6 586 € | 0 € | 6 586 € | 10 061 € |
| Total actif circulant | 13 490 627 € | 0 € | 13 490 627 € | 6 968 533 € |
| Total général | 89 470 669 € | 0 € | 89 470 669 € | 82 948 569 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 75 980 010 € | 75 980 010 € |
| Réserve légale | 1 196 573 € | 895 655 € |
| Report à nouveau | 4 903 € | 7 454 € |
| Résultat de l'exercice | 12 106 492 € | 6 018 367 € |
| Total capitaux propres | 89 287 979 € | 82 901 487 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 315 € | 47 082 € |
| Dettes fiscales et sociales | 129 375 € | 0 € |
| Total dettes | 182 690 € | 47 082 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 182 690 € | 47 082 € |
| Total général | 89 470 669 € | 82 948 569 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 61 000 € | 56 841 € |
| Total charges d'exploitation | 61 000 € | 56 841 € |
| Résultat d'exploitation | -61 000 € | -56 841 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 12 000 000 € | 6 000 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 403 006 € | 181 337 € |
| Total produits financiers | 12 403 006 € | 6 181 337 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 16 € | 5 € |
| Total charges financières | 16 € | 5 € |
| Résultat financier | 12 402 990 € | 6 181 332 € |
| Résultat courant avant impôts | 12 341 990 € | 6 124 490 € |
| Impôts sur les bénéfices | 235 498 € | 106 123 € |
| Total des produits | 12 403 006 € | 6 181 337 € |
| Total des charges | 296 514 € | 162 969 € |
| Bénéfice ou perte | 12 106 492 € | 6 018 367 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 5 juin 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 30 000 € | 0 € | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres immobilisations financières | 75 950 036 € | 0 € | 75 950 036 € | 75 950 028 € |
| Total actif immobilisé | 75 980 036 € | 0 € | 75 980 036 € | 75 980 028 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 6 958 472 € | 0 € | 6 958 472 € | 6 402 780 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 10 061 € | 0 € | 10 061 € | 6 785 € |
| Total actif circulant | 6 968 533 € | 0 € | 6 968 533 € | 6 409 565 € |
| Total général | 82 948 569 € | 0 € | 82 948 569 € | 82 389 594 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 75 980 010 € | 75 980 010 € |
| Réserve légale | 895 655 € | 0 € |
| Report à nouveau | 7 454 € | -11 787 778 € |
| Résultat de l'exercice | 6 018 367 € | 17 940 888 € |
| Total capitaux propres | 82 901 487 € | 82 133 119 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 082 € | 66 067 € |
| Dettes fiscales et sociales | 0 € | 190 407 € |
| Total dettes | 47 082 € | 256 474 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 47 082 € | 256 474 € |
| Total général | 82 948 569 € | 82 389 594 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 56 841 € | 144 941 € |
| Autres charges | 0 € | -7 € |
| Total charges d'exploitation | 56 841 € | 144 933 € |
| Résultat d'exploitation | -56 841 € | -144 933 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 6 000 000 € | 18 300 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 181 337 € | 7 504 € |
| Total produits financiers | 6 181 337 € | 18 307 504 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 5 € | 31 275 € |
| Total charges financières | 5 € | 31 275 € |
| Résultat financier | 6 181 332 € | 18 276 229 € |
| Résultat courant avant impôts | 6 124 490 € | 18 131 295 € |
| Impôts sur les bénéfices | 106 123 € | 190 407 € |
| Total des produits | 6 181 337 € | 18 307 504 € |
| Total des charges | 162 969 € | 366 616 € |
| Bénéfice ou perte | 6 018 367 € | 17 940 888 € |
Exercice clos le 31 décembre 202215 mois · Bilan complet · déposé le 15 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 30 000 € | — | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres immobilisations financières | 75 950 028 € | — | 75 950 028 € | 75 950 000 € |
| Total actif immobilisé | 75 980 028 € | — | 75 980 028 € | 75 980 000 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 6 402 780 € | — | 6 402 780 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 6 785 € | — | 6 785 € | 24 638 € |
| Total actif circulant | 6 409 565 € | — | 6 409 565 € | 24 638 € |
| Total général | 82 389 594 € | — | 82 389 594 € | 76 004 638 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 75 980 010 € | 75 980 010 € |
| Report à nouveau | -11 787 778 € | — |
| Résultat de l'exercice | 17 940 888 € | -27 778 € |
| Total capitaux propres | 82 133 119 € | 75 952 231 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 067 € | 20 907 € |
| Dettes fiscales et sociales | 190 407 € | — |
| Autres dettes | — | 31 500 € |
| Total dettes | 256 474 € | 52 407 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 256 474 € | 52 407 € |
| Total général | 82 389 594 € | 76 004 638 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 144 941 € | 27 768 € |
| Autres charges | -7 € | — |
| Total charges d'exploitation | 144 933 € | 27 768 € |
| Résultat d'exploitation | -144 933 € | -27 768 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 18 300 000 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 504 € | — |
| Total produits financiers | 18 307 504 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 31 275 € | — |
| Total charges financières | 31 275 € | — |
| Résultat financier | 18 276 229 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 18 131 295 € | -27 768 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | — | 75 950 000 € |
| Total produits exceptionnels | — | 75 950 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | — | 75 950 010 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 75 950 010 € |
| Résultat exceptionnel | — | -10 € |
| Impôts sur les bénéfices | 190 407 € | — |
| Total des produits | 18 307 504 € | 75 950 000 € |
| Total des charges | 366 616 € | 75 977 778 € |
| Bénéfice ou perte | 17 940 888 € | -27 778 € |
Exercice clos le 30 septembre 20217 mois · Bilan complet · déposé le 12 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 30 000 € | — | 30 000 € | — |
| Autres immobilisations financières | 75 950 000 € | — | 75 950 000 € | — |
| Total actif immobilisé | 75 980 000 € | — | 75 980 000 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 24 638 € | — | 24 638 € | — |
| Total actif circulant | 24 638 € | — | 24 638 € | — |
| Total général | 76 004 638 € | — | 76 004 638 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 75 980 010 € | — |
| Résultat de l'exercice | -27 778 € | — |
| Total capitaux propres | 75 952 231 € | — |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 907 € | — |
| Autres dettes | 31 500 € | — |
| Total dettes | 52 407 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 52 407 € | — |
| Total général | 76 004 638 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 27 768 € | — |
| Total charges d'exploitation | 27 768 € | — |
| Résultat d'exploitation | -27 768 € | — |
| Résultat courant avant impôts | -27 768 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 75 950 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 75 950 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 75 950 010 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 75 950 010 € | — |
| Résultat exceptionnel | -10 € | — |
| Total des produits | 75 950 000 € | — |
| Total des charges | 75 977 778 € | — |
| Bénéfice ou perte | -27 778 € | — |
Chiffres clés
| Exercice | 202331/12/2023consolidés | 202231/12/2022consolidés | 202130/09/2021 · 7 moisconsolidés |
|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||
| Chiffre d'affaires | 668,4 M €+6,9 % | 625,5 M €+47,6 % | 423,7 M € |
| Valeur ajoutée | 668,4 M € | 33,1 M € | 423,7 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 668,4 M €+6,9 % | 33,1 M €+70,3 % | 423,7 M € |
| Résultat d'exploitation | 34,8 M €-4,5 % | 36,5 M €+66,6 % | 21,9 M € |
| Résultat financier | -3,5 M € | -6,3 M € | -883 k € |
| Résultat exceptionnel | -1,3 M € | -866 k € | -1,4 M € |
| Bilan | |||
| Capital social | 76,0 M € | 76,0 M € | 76,0 M € |
| Capitaux propres | 99,1 M €+9,9 % | 90,1 M €+13,2 % | 79,6 M € |
| Total du bilan | 535,5 M €+0,3 % | 533,8 M €+9,1 % | 489,1 M € |
| Dettes | 402,6 M € | 380,7 M € | 351,3 M € |
| dont dettes financières | 42,1 M € | 38,1 M € | 37,8 M € |
| Trésorerie | 18,4 M € | 123,1 M € | 125,9 M € |
| Ratios | |||
| Marge d'EBE | 100,0 % | 5,3 % | 100,0 % |
| Marge d'exploitation | 5,2 % | 5,8 % | 5,2 % |
| Autonomie financière | 18,5 % | 16,9 % | 16,3 % |
| Endettement financier | 42,5 % | 42,2 % | 47,4 % |
| Délai clients | 61 j | — | 51 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 1 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 11 387 000 € | 8 177 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 165 347 000 € | 143 928 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 15 134 000 € | 12 888 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 256 872 000 € | 221 359 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 52 282 000 € | 27 017 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 112 350 000 € | 112 385 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 95 570 000 € | 142 542 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 18 415 000 € | 30 496 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 278 617 000 € | 312 440 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 535 489 000 € | 533 798 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 75 980 000 € | 75 980 000 € |
| Autres réserves | 8 063 000 € | 1 632 000 € |
| Total capitaux propres | 99 050 000 € | 90 138 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 14 504 000 € | 13 891 000 € |
| Total provisions | 14 504 000 € | 13 891 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 42 065 000 € | 38 069 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 349 000 € | 96 904 000 € |
| Autres dettes | 264 211 000 € | 278 296 000 € |
| Total dettes | 402 625 000 € | 413 269 000 € |
| Total général | 535 489 000 € | 533 798 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 668 416 000 € | 625 486 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 668 416 000 € | 625 486 000 € |
| Autres produits | 2 786 000 € | 3 368 000 € |
| Total produits d'exploitation | 671 202 000 € | 628 854 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges | 636 392 000 € | 592 400 000 € |
| Total charges d'exploitation | 636 392 000 € | 592 400 000 € |
| Résultat d'exploitation | 34 810 000 € | 36 454 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 542 000 € | 6 303 000 € |
| Total charges financières | 3 542 000 € | 6 303 000 € |
| Résultat financier | -3 542 000 € | -6 303 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 31 268 000 € | 30 151 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333 000 € | 866 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 333 000 € | 866 000 € |
| Résultat exceptionnel | -1 333 000 € | -866 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -8 726 000 € | -7 993 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 65 004 000 € | 56 365 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 2022Comptes consolidés · déposé le 15 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 8 177 000 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 143 928 000 € | 127 936 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 12 888 000 € | 11 257 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 221 359 000 € | 195 898 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 27 017 000 € | 22 287 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 112 385 000 € | 102 430 000 € |
| Autres créances | — | — | 49 929 000 € | 42 575 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 92 613 000 € | 95 270 000 € |
| Disponibilités | — | — | 30 496 000 € | 30 661 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 312 440 000 € | 293 223 000 € |
| Total général | — | — | 533 798 000 € | 489 122 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 75 980 000 € | 75 980 000 € |
| Autres réserves | 1 632 000 € | -5 255 000 € |
| Total capitaux propres | 90 138 000 € | 79 635 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 13 891 000 € | 12 875 000 € |
| Total provisions | 13 891 000 € | 12 875 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 38 069 000 € | 37 765 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 904 000 € | 89 870 000 € |
| Autres dettes | 245 745 000 € | 223 632 000 € |
| Total dettes | 380 718 000 € | 351 267 000 € |
| Total général | 533 798 000 € | 489 122 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 625 486 000 € | 423 656 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 625 486 000 € | 423 656 000 € |
| Autres produits | 3 368 000 € | 2 455 000 € |
| Total produits d'exploitation | 628 854 000 € | 426 111 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 592 400 000 € | 404 224 000 € |
| Total charges d'exploitation | 592 400 000 € | 404 224 000 € |
| Résultat d'exploitation | 36 454 000 € | 21 887 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 303 000 € | 883 000 € |
| Total charges financières | 6 303 000 € | 883 000 € |
| Résultat financier | -6 303 000 € | -883 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 30 151 000 € | 21 004 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 866 000 € | 1 403 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 866 000 € | 1 403 000 € |
| Résultat exceptionnel | -866 000 € | -1 403 000 € |
| Participation des salariés aux résultats | -1 802 000 € | -1 293 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -7 993 000 € | -5 403 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 56 365 000 € | 56 705 000 € |
Exercice clos le 30 septembre 20217 mois · Comptes consolidés · déposé le 12 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 5 912 000 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 127 936 000 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 11 257 000 € | — |
| Total actif immobilisé | — | — | 195 893 000 € | — |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 22 287 000 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 102 430 000 € | — |
| Autres créances | — | — | 42 575 000 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 95 270 000 € | — |
| Disponibilités | — | — | 30 661 000 € | — |
| Total actif circulant | — | — | 293 224 000 € | — |
| Total général | — | — | 489 122 000 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 75 980 000 € | — |
| Autres réserves | -5 255 000 € | — |
| Total capitaux propres | 79 635 000 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 6 665 000 € | — |
| Total provisions | 12 874 000 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 37 765 000 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 870 000 € | — |
| Autres dettes | 223 632 000 € | — |
| Total dettes | 351 267 000 € | — |
| Total général | 489 122 000 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 423 656 000 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 423 656 000 € | — |
| Autres produits | 2 455 000 € | — |
| Total produits d'exploitation | 426 111 000 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges | 404 224 000 € | — |
| Total charges d'exploitation | 404 224 000 € | — |
| Résultat d'exploitation | 21 887 000 € | — |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 883 000 € | — |
| Total charges financières | 883 000 € | — |
| Résultat financier | -883 000 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 21 004 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 403 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 1 403 000 € | — |
| Résultat exceptionnel | -1 403 000 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 50 793 000 € | — |
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