ADC GUYANE
SIREN 392 668 521
Siège : RESIDENCE MAN'CIA, 1897 route DE MONTJOLY, 97354 REMIRE-MONTJOLY
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Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 juillet 1993
- Activité principale (NAF)
- 69.20ZActivités comptablesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 69.20Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 392 668 521 00033
- RCS
- RCS Cayenne 392 668 521
- N° TVA intracommunautaire
- FR 36 392 668 521Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 79 000 €
Évolution du capital (4 montants publiés)Masquer l'évolution
- 27 octobre 202079 000 €
- 25 juillet 201975 050 €
- 15 juin 201779 000 €
- 20 février 201155 000 €
- Date d'immatriculation
- 22 septembre 1993
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 21 septembre 2092
Activité
Activité déclarée
- Principale69.20ZCommerciale
Mission d'expertise comptable
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, ADC GUYANE a réalisé 4,8 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 447 k €. Sa marge nette (9,3 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (72,3 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (57 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 9,27 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
9,3 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 9,7 % · la moitié des entreprises entre 3,9 % et 22,8 %
Solidité
Autonomie financière72 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
72,3 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 48,9 % · la moitié des entreprises entre 32,6 % et 66,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 57 jours en moyenne.
57 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 91 jours · la moitié des entreprises entre 55 jours et 138 jours
Comptes annuels8 exercices déposés de 2017 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires4,8 M €+9,3 %
- Excédent brut d'exploitation779 k €+55,0 %
- Résultat net447 k €+40,2 %
- Capitaux propres2,6 M €+5,9 %
- Dettes financières181 k €+61,4 %
- Trésorerie485 k €+68,4 %
- Pointillés : aucun exercice clos en 2022 dans les comptes publiés.
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202130/09/2021 | 202030/09/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 4,8 M €+9,3 % | 4,4 M €-2,6 % | 4,5 M €-2,9 % | 4,4 M €+14,3 % | 3,9 M €+1,7 % |
| Valeur ajoutée | 2,9 M € | 2,3 M € | 2,1 M € | 2,0 M € | 1,9 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 779 k €+55,0 % | 502 k €+9,7 % | 458 k €-38,0 % | 464 k €-0,5 % | 466 k €-9,2 % |
| Charges de personnel | 2,1 M € | 1,8 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,4 M € |
| Résultat d'exploitation | 629 k €+66,5 % | 378 k €+55,4 % | 243 k €-51,7 % | 319 k €-3,8 % | 332 k €-16,3 % |
| Résultat financier | 22,7 k € | 14,7 k € | 145 k € | 193 k € | 164 k € |
| Résultat exceptionnel | -60,7 k € | 24,5 k € | 40,7 k € | 28,7 k € | 28,2 k € |
| Résultat net | 447 k €+40,2 % | 319 k €-3,0 % | 329 k €-33,6 % | 586 k €+25,3 % | 467 k €-3,7 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 79,0 k € | 79,0 k € | 79,0 k € | 79,0 k € | 79,0 k € |
| Capitaux propres | 2,6 M €+5,9 % | 2,5 M €+0,8 % | 2,5 M €-6,5 % | 2,7 M €-13,4 % | 3,1 M €+8,8 % |
| Total du bilan | 3,6 M €+9,8 % | 3,3 M €-13,1 % | 3,8 M €-27,2 % | 5,3 M €-2,3 % | 5,5 M €+59,3 % |
| Dettes | 927 k € | 827 k € | 1,3 M € | 2,6 M € | 2,4 M € |
| dont dettes financières | 181 k € | 112 k € | 225 k € | 443 k € | 904 k € |
| Trésorerie | 485 k € | 288 k € | 1,3 M € | 1,2 M € | 2,0 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 16,2 % | 11,4 % | 10,1 % | 10,5 % | 12,1 % |
| Marge d'exploitation | 13,1 % | 8,6 % | 5,4 % | 7,3 % | 8,6 % |
| Marge nette | 9,3 % | 7,2 % | 7,3 % | 13,3 % | 12,1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 17,0 % | 12,9 % | 13,4 % | 21,8 % | 15,1 % |
| Autonomie financière | 72,3 % | 75,0 % | 64,7 % | 50,4 % | 56,9 % |
| Endettement financier | 6,9 % | 4,5 % | 9,1 % | 16,5 % | 29,1 % |
| Délai clients | 57 j | 59 j | 67 j | 103 j | 90 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 16 janvier 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 50 249 € | 44 176 € | 6 072 € | 1 272 € |
| Fonds commercial | 904 837 € | 0 € | 904 837 € | 904 837 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 681 561 € | 408 124 € | 273 438 € | 304 516 € |
| Autres immobilisations corporelles | 558 850 € | 394 041 € | 164 809 € | 192 051 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 48 945 € | 0 € | 48 945 € | 48 945 € |
| Total actif immobilisé | 2 244 442 € | 846 340 € | 1 398 102 € | 1 451 620 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 937 022 € | 188 430 € | 748 592 € | 715 549 € |
| Autres créances | 957 063 € | 0 € | 957 063 € | 797 182 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 485 012 € | 0 € | 485 012 € | 288 000 € |
| Charges constatées d'avance | 42 800 € | 0 € | 42 800 € | 54 131 € |
| Total actif circulant | 2 421 897 € | 188 430 € | 2 233 467 € | 1 854 861 € |
| Total général | 4 666 339 € | 1 034 770 € | 3 631 569 € | 3 306 481 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 79 000 € | 79 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 159 629 € | 1 159 629 € |
| Réserve légale | 7 900 € | 7 900 € |
| Report à nouveau | 933 403 € | 914 720 € |
| Résultat de l'exercice | 446 871 € | 318 684 € |
| Total capitaux propres | 2 626 803 € | 2 479 932 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 77 775 € | 0 € |
| Total provisions | 77 775 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 181 026 € | 112 135 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 456 € | 444 571 € |
| Dettes fiscales et sociales | 300 483 € | 215 398 € |
| Autres dettes | 72 371 € | 54 445 € |
| Produits constatés d'avance | 6 255 € | 0 € |
| Total dettes | 926 991 € | 826 549 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 789 025 € | 740 118 € |
| Total général | 3 631 569 € | 3 306 481 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 818 948 € | 4 408 515 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 818 948 € | 4 408 515 € |
| Subventions d'exploitation | 21 500 € | 13 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 344 € | 33 462 € |
| Autres produits | 293 € | 62 € |
| Total produits d'exploitation | 4 869 084 € | 4 455 539 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 947 400 € | 2 101 308 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 49 636 € | 44 178 € |
| Salaires et traitements | 1 620 487 € | 1 394 039 € |
| Charges sociales | 444 220 € | 380 036 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 110 075 € | 107 618 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 58 860 € | 33 458 € |
| Autres charges | 9 423 € | 17 180 € |
| Total charges d'exploitation | 4 240 102 € | 4 077 817 € |
| Résultat d'exploitation | 628 982 € | 377 722 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 88 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 721 € | 17 582 € |
| Total produits financiers | 36 721 € | 17 582 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 14 067 € | 2 923 € |
| Total charges financières | 14 067 € | 2 923 € |
| Résultat financier | 22 654 € | 14 659 € |
| Résultat courant avant impôts | 651 636 € | 392 381 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 3 010 € | 16 958 € |
| Sur opérations en capital | 14 900 € | 11 000 € |
| Total produits exceptionnels | 17 910 € | 27 958 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 816 € | 850 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 1 167 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 775 € | 1 468 € |
| Total charges exceptionnelles | 78 591 € | 3 485 € |
| Résultat exceptionnel | -60 681 € | 24 473 € |
| Impôts sur les bénéfices | 144 084 € | 98 170 € |
| Total des produits | 4 923 715 € | 4 501 079 € |
| Total des charges | 4 476 844 € | 4 182 395 € |
| Bénéfice ou perte | 446 871 € | 318 684 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 28 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 52 107 € | 50 836 € | 1 272 € | 1 818 € |
| Fonds commercial | 904 837 € | 0 € | 904 837 € | 904 837 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 673 578 € | 369 062 € | 304 516 € | 344 359 € |
| Autres immobilisations corporelles | 550 305 € | 358 254 € | 192 051 € | 140 291 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 1 400 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 48 945 € | 0 € | 48 945 € | 47 200 € |
| Total actif immobilisé | 2 229 772 € | 778 152 € | 1 451 620 € | 1 439 905 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 865 803 € | 150 254 € | 715 549 € | 826 636 € |
| Autres créances | 797 182 € | 0 € | 797 182 € | 162 897 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 288 000 € | 0 € | 288 000 € | 1 331 190 € |
| Charges constatées d'avance | 54 131 € | 0 € | 54 131 € | 45 640 € |
| Total actif circulant | 2 005 115 € | 150 254 € | 1 854 861 € | 2 366 363 € |
| Total général | 4 234 888 € | 928 406 € | 3 306 481 € | 3 806 268 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 79 000 € | 79 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 159 629 € | 1 159 629 € |
| Réserve légale | 7 900 € | 7 900 € |
| Report à nouveau | 914 720 € | 886 017 € |
| Résultat de l'exercice | 318 684 € | 328 702 € |
| Total capitaux propres | 2 479 932 € | 2 461 249 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 112 135 € | 224 721 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 571 € | 830 581 € |
| Dettes fiscales et sociales | 215 398 € | 211 838 € |
| Autres dettes | 54 445 € | 71 399 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 6 480 € |
| Total dettes | 826 549 € | 1 345 019 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 740 118 € | 1 234 067 € |
| Total général | 3 306 481 € | 3 806 268 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 408 515 € | 4 525 243 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 408 515 € | 4 525 243 € |
| Subventions d'exploitation | 13 500 € | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 33 462 € | 34 257 € |
| Autres produits | 62 € | 18 € |
| Total produits d'exploitation | 4 455 539 € | 4 560 517 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 2 101 308 € | 2 386 106 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44 178 € | 36 481 € |
| Salaires et traitements | 1 394 039 € | 1 313 033 € |
| Charges sociales | 380 036 € | 332 472 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 107 618 € | 241 421 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 33 458 € | 7 898 € |
| Autres charges | 17 180 € | 3 € |
| Total charges d'exploitation | 4 077 817 € | 4 317 415 € |
| Résultat d'exploitation | 377 722 € | 243 103 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 0 € | 165 428 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 17 582 € | 1 729 € |
| Total produits financiers | 17 582 € | 167 157 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 923 € | 22 176 € |
| Total charges financières | 2 923 € | 22 176 € |
| Résultat financier | 14 659 € | 144 981 € |
| Résultat courant avant impôts | 392 381 € | 388 084 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 16 958 € | 13 141 € |
| Sur opérations en capital | 11 000 € | 863 097 € |
| Total produits exceptionnels | 27 958 € | 876 239 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 850 € | 2 397 € |
| Sur opérations en capital | 1 167 € | 833 097 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 468 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 485 € | 835 494 € |
| Résultat exceptionnel | 24 473 € | 40 744 € |
| Impôts sur les bénéfices | 98 170 € | 100 126 € |
| Total des produits | 4 501 079 € | 5 603 913 € |
| Total des charges | 4 182 395 € | 5 275 211 € |
| Bénéfice ou perte | 318 684 € | 328 702 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 31 janvier 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 52 731 € | 50 914 € | 1 818 € | 2 518 € |
| Fonds commercial | 904 837 € | 0 € | 904 837 € | 904 837 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € | 946 164 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 673 578 € | 329 219 € | 344 359 € | 341 189 € |
| Autres immobilisations corporelles | 455 500 € | 315 209 € | 140 291 € | 171 772 € |
| Immobilisations en cours | 1 400 € | 0 € | 1 400 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 0 € | 0 € | 0 € | 21 008 € |
| Autres immobilisations financières | 47 200 € | 0 € | 47 200 € | 47 200 € |
| Total actif immobilisé | 2 135 246 € | 695 341 € | 1 439 905 € | 2 434 688 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 963 416 € | 136 780 € | 826 636 € | 1 111 178 € |
| Autres créances | 162 897 € | 0 € | 162 897 € | 582 652 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 331 190 € | 0 € | 1 331 190 € | 1 056 803 € |
| Charges constatées d'avance | 45 640 € | 0 € | 45 640 € | 39 946 € |
| Total actif circulant | 2 503 143 € | 136 780 € | 2 366 363 € | 2 790 578 € |
| Total général | 4 638 389 € | 832 122 € | 3 806 268 € | 5 225 266 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 79 000 € | 79 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 159 629 € | 1 159 629 € |
| Réserve légale | 7 900 € | 7 900 € |
| Report à nouveau | 886 017 € | 890 870 € |
| Résultat de l'exercice | 328 702 € | 495 148 € |
| Total capitaux propres | 2 461 249 € | 2 632 546 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 224 721 € | 384 814 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 20 805 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 581 € | 883 014 € |
| Dettes fiscales et sociales | 211 838 € | 218 465 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 1 025 263 € |
| Autres dettes | 71 399 € | 60 360 € |
| Produits constatés d'avance | 6 480 € | 0 € |
| Total dettes | 1 345 019 € | 2 592 720 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 234 067 € | 2 460 450 € |
| Total général | 3 806 268 € | 5 225 266 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 525 243 € | 4 660 069 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 525 243 € | 4 660 069 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | 544 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 34 257 € | 63 880 € |
| Autres produits | 18 € | 42 € |
| Total produits d'exploitation | 4 560 517 € | 4 724 536 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 2 386 106 € | 2 285 058 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 481 € | 40 167 € |
| Salaires et traitements | 1 313 033 € | 1 270 561 € |
| Charges sociales | 332 472 € | 326 300 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 241 421 € | 209 404 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 898 € | 85 898 € |
| Autres charges | 3 € | 4 332 € |
| Total charges d'exploitation | 4 317 415 € | 4 221 721 € |
| Résultat d'exploitation | 243 103 € | 502 815 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 165 428 € | 184 438 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 729 € | 194 € |
| Total produits financiers | 167 157 € | 184 632 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 22 176 € | 15 198 € |
| Total charges financières | 22 176 € | 15 198 € |
| Résultat financier | 144 981 € | 169 434 € |
| Résultat courant avant impôts | 388 084 € | 672 249 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 13 141 € | 2 924 € |
| Sur opérations en capital | 863 097 € | 1 850 € |
| Total produits exceptionnels | 876 239 € | 4 774 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 397 € | 4 918 € |
| Sur opérations en capital | 833 097 € | 800 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 17 597 € |
| Total charges exceptionnelles | 835 494 € | 23 315 € |
| Résultat exceptionnel | 40 744 € | -18 541 € |
| Impôts sur les bénéfices | 100 126 € | 158 560 € |
| Total des produits | 5 603 913 € | 4 913 942 € |
| Total des charges | 5 275 211 € | 4 418 794 € |
| Bénéfice ou perte | 328 702 € | 495 148 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 14 décembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 56 590 € | 52 928 € | 3 661 € | 8 571 € |
| Fonds commercial | 904 837 € | — | 904 837 € | 904 837 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 506 195 € | 471 835 € | 1 034 360 € | 861 441 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 518 848 € | 252 868 € | 265 981 € | 296 456 € |
| Autres immobilisations corporelles | 388 574 € | 213 687 € | 174 887 € | 179 602 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 21 006 € | — | 21 006 € | 21 002 € |
| Autres immobilisations financières | 40 530 € | — | 40 530 € | 40 530 € |
| Total actif immobilisé | 3 436 580 € | 991 318 € | 2 445 263 € | 2 312 438 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206 € | — | 3 206 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 1 324 739 € | 87 143 € | 1 237 595 € | 951 658 € |
| Autres créances | 427 598 € | — | 427 598 € | 193 139 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 182 042 € | — | 1 182 042 € | 1 967 946 € |
| Charges constatées d'avance | 35 206 € | — | 35 206 € | 30 295 € |
| Total actif circulant | 2 972 792 € | 87 143 € | 2 885 649 € | 3 143 038 € |
| Total général | 6 409 372 € | 1 078 461 € | 5 330 911 € | 5 455 476 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 79 000 € | 79 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 159 629 € | 1 659 629 € |
| Réserve légale | 7 900 € | 7 900 € |
| Report à nouveau | 855 223 € | 887 813 € |
| Résultat de l'exercice | 585 646 € | 467 411 € |
| Total capitaux propres | 2 687 399 € | 3 101 752 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 443 470 € | 904 048 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 646 € | 499 172 € |
| Dettes fiscales et sociales | 195 477 € | 145 095 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980 197 € | 739 697 € |
| Autres dettes | 59 723 € | 65 710 € |
| Total dettes | 2 643 513 € | 2 353 723 € |
| Total général | 5 330 911 € | 5 455 476 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 401 647 € | 3 851 054 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 401 647 € | 3 851 054 € |
| Subventions d'exploitation | 5 222 € | 8 458 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 47 525 € | 21 970 € |
| Autres produits | 3 € | 20 € |
| Total produits d'exploitation | 4 454 397 € | 3 881 502 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 2 409 316 € | 1 988 648 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 734 € | 32 439 € |
| Salaires et traitements | 1 202 739 € | 1 098 336 € |
| Charges sociales | 291 938 € | 273 762 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 154 637 € | 138 418 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 35 693 € | 18 057 € |
| Autres charges | 2 125 € | 120 € |
| Total charges d'exploitation | 4 135 182 € | 3 549 780 € |
| Résultat d'exploitation | 319 215 € | 331 722 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 199 186 € | 165 249 € |
| Total produits financiers | 199 186 € | 165 249 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 6 089 € | 1 259 € |
| Total charges financières | 6 089 € | 1 259 € |
| Résultat financier | 193 097 € | 163 990 € |
| Résultat courant avant impôts | 512 312 € | 495 712 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 30 273 € | 34 362 € |
| Sur opérations en capital | — | 21 520 € |
| Total produits exceptionnels | 30 273 € | 55 882 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 298 € | 10 420 € |
| Sur opérations en capital | — | 16 305 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 € | 928 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 586 € | 27 653 € |
| Résultat exceptionnel | 28 687 € | 28 229 € |
| Impôts sur les bénéfices | -44 647 € | 56 530 € |
| Total des produits | 4 683 857 € | 4 102 633 € |
| Total des charges | 4 098 211 € | 3 635 222 € |
| Bénéfice ou perte | 585 646 € | 467 411 € |
Exercice clos le 30 septembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 16 février 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 56 590 € | 48 019 € | 8 571 € | 5 608 € |
| Fonds commercial | 904 837 € | — | 904 837 € | 904 837 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 265 699 € | 404 258 € | 861 441 € | 175 643 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 518 848 € | 222 393 € | 296 456 € | 329 171 € |
| Autres immobilisations corporelles | 345 849 € | 166 248 € | 179 602 € | 125 269 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 21 002 € | — | 21 002 € | 21 002 € |
| Autres immobilisations financières | 40 530 € | — | 40 530 € | 40 530 € |
| Total actif immobilisé | 3 153 356 € | 840 918 € | 2 312 438 € | 1 602 061 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 028 662 € | 77 005 € | 951 658 € | 1 026 296 € |
| Autres créances | 193 139 € | — | 193 139 € | 292 106 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 967 946 € | — | 1 967 946 € | 471 938 € |
| Charges constatées d'avance | 30 295 € | — | 30 295 € | 32 040 € |
| Total actif circulant | 3 220 042 € | 77 005 € | 3 143 038 € | 1 822 380 € |
| Total général | 6 373 398 € | 917 922 € | 5 455 476 € | 3 424 441 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 79 000 € | 75 050 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 659 629 € | 1 400 834 € |
| Réserve légale | 7 900 € | 7 900 € |
| Report à nouveau | 887 813 € | 882 380 € |
| Résultat de l'exercice | 467 411 € | 485 433 € |
| Total capitaux propres | 3 101 752 € | 2 851 597 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 904 048 € | 17 151 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 172 € | 301 222 € |
| Dettes fiscales et sociales | 145 095 € | 145 365 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739 697 € | — |
| Autres dettes | 65 710 € | 109 107 € |
| Total dettes | 2 353 723 € | 572 844 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 353 723 € | 572 844 € |
| Total général | 5 455 476 € | 3 424 441 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 851 054 € | 3 788 147 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 851 054 € | 3 788 147 € |
| Subventions d'exploitation | 8 458 € | 1 318 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 970 € | 51 938 € |
| Autres produits | 20 € | 62 € |
| Total produits d'exploitation | 3 881 502 € | 3 841 465 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 988 648 € | 1 836 120 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 32 439 € | 20 753 € |
| Salaires et traitements | 1 098 336 € | 1 128 061 € |
| Charges sociales | 273 762 € | 291 128 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 138 418 € | 136 289 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 18 057 € | 4 030 € |
| Autres charges | 120 € | 28 745 € |
| Total charges d'exploitation | 3 549 780 € | 3 445 125 € |
| Résultat d'exploitation | 331 722 € | 396 340 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 165 249 € | 158 257 € |
| Total produits financiers | 165 249 € | 158 257 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 259 € | 1 003 € |
| Total charges financières | 1 259 € | 1 003 € |
| Résultat financier | 163 990 € | 157 254 € |
| Résultat courant avant impôts | 495 712 € | 553 594 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 34 362 € | 8 022 € |
| Sur opérations en capital | 21 520 € | 89 200 € |
| Total produits exceptionnels | 55 882 € | 97 222 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 10 420 € | 34 362 € |
| Sur opérations en capital | 16 305 € | 76 085 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928 € | 2 010 € |
| Total charges exceptionnelles | 27 653 € | 112 457 € |
| Résultat exceptionnel | 28 229 € | -15 235 € |
| Impôts sur les bénéfices | 56 530 € | 52 925 € |
| Total des produits | 4 102 633 € | 4 096 944 € |
| Total des charges | 3 635 222 € | 3 611 511 € |
| Bénéfice ou perte | 467 411 € | 485 433 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne morale
Anciens dirigeants 3
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Stephane Edgard Jacques LAMBERT Président ?–2023
Antoine BERTHELOT Directeur général 2021–…
ACTI Président 2023–…
- Personne physique
- Personne morale
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau2 dirigeants · 9 entreprises liées
- A.D.C. DOM (AIDE A LA DECISION PAR LE CONSEIL ET DOMICILIATION) Via Antoine BERTHELOT
- ADC HOLDING Via Antoine BERTHELOT
- ADC IMMO 1 Via Antoine BERTHELOT
- AGEOP À surveillerÀ surveiller10 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Antoine BERTHELOT
- BERCAM FINANCES Via Antoine BERTHELOT
- BWB Via Antoine BERTHELOT
- CANAL ADC Via Antoine BERTHELOT
- DATA PROCESS Via Antoine BERTHELOT
- PHARMAGUYANE Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- ACTI Dirigée par Pierre-Antoine Roger Phillippe GOUBET (Président)
Établissements
Établissements actifs4 sur 7
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social392 668 521 0003369.20Z20 à 49 salariés21 novembre 2013RESIDENCE MAN'CIA, 1897 route DE MONTJOLY, 97354 REMIRE-MONTJOLYSiègeSiège social· REMIRE-MONTJOLYdepuis 2013RESIDENCE MAN'CIA392 668 521 0003369.20Z20 à 49 salariés
- Établissement69.20Z3 à 5 salariés1 mars 2024392 668 521 00074
- Établissement392 668 521 0004169.20Z3 à 5 salariés1 mars 20158 place DES AMERIQUES, 97310 KOUROUÉtablissement· KOUROUdepuis 20158 place DES AMERIQUES392 668 521 0004169.20Z3 à 5 salariés
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
CAYENNE 1 étab.
00017 1 cite EAU LISETTE
KOUROU 2 étab. · 1 actif
00025 56 rue JULES SERAPHIN
00041 8 place DES AMERIQUES
REMIRE-MONTJOLY 1 étab. · 1 actif
00033 1897 route DE MONTJOLY
MONTARGIS 2 étab. · 1 actif
00058 5 place DES RECOLLETS
00066 7 rue DU CANAL
COURNON-D'AUVERGNE 1 étab. · 1 actif
00074 18 rue DE SARLIEVE
Historique et annonces légales
Historique
- 29 janvier 2021Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 2 mars 2020Observation du greffeRCS · n° 35
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
- 21 novembre 2013Transfert du siègeCAYENNE, 1 cite EAU LISETTE→REMIRE-MONTJOLY, 1897 route DE MONTJOLY
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1C (NAF1993)→69.20Z
- 25 décembre 1993Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1C (NAF1993)
Annonces BODACC8 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal Mixte de Commerce de Cayenne
- Dénomination
- ADC GUYANE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 79 000 €
- Administration
- Président partant : Lambert, Stéphane Edgard Jacques ; nomination du Président : ACTI
- Siège
- 1897 route de Montjoly RD1 Résidence Man'Cia, 97354 Remire-Montjoly
- Greffe
- Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne
- Référence
- BODACC B n° 20230214, annonce 2365 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur la forme juridique et l'administrationTRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Dénomination
- ADC GUYANE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 79 000 €
- Administration
- modification du Président Lambert, Stéphane Edgard Jacques ; nomination du Directeur général : Berthelot, Antoine ; Commissaire aux comptes titulaire partant : CAYENNE AUDIT CONSEILS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : CLAUDINE VERGNOLLE CONSULTANTS AUDIT
- Siège
- 1897 route de Montjoly RD1 Résidence Man'Cia, 97354 Remire-Montjoly
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Référence
- BODACC B n° 20210039, annonce 3917 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation) et l'administrationTRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Dénomination
- ADC GUYANE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 79 000 €
- Administration
- modification du Gérant Lambert, Stéphane Edgard Jacques
- Siège
- 1897 route de Montjoly RD1 Résidence Man'Cia, 97354 Remire-Montjoly
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Référence
- BODACC B n° 20200209, annonce 3781 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capital ; OBJET DE LA FORMALITE : Réduction de capital à compter du 28/01/2019 ; Ancien : 79000 EUR ; Nouvea…TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Modification
- Modification survenue sur le capital ; OBJET DE LA FORMALITE : Réduction de capital à compter du 28/01/2019 ; Ancien : 79000 EUR ; Nouveau : 75050 EUR
- Dénomination
- ADC GUYANE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 75 050 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Référence
- BODACC B n° 20190142, annonce 3756 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à…TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Modification
- Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/12/2017 : Nouveau : CAYENNE AUDIT CONSEILS (SAS) représentée par MORIN Pierre Emmanuel, Commissaire aux comptes titulaire ; Nouveau : CLAUDINE VERGNOLLE CONSULTANTS AUDIT (SARL) représentée par VERGNOLLE Claudine, Commissaire aux comptes suppléant
- Dénomination
- ADC GUYANE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : LAMBERT Stéphane Edgard Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : CAYENNE AUDIT CONSEILS (SAS) représenté par MORIN Pierre Emmanuel ; Commissaire aux comptes suppléant : CLAUDINE VERGNOLLE CONSULTANTS AUDIT (SARL) représenté par VERGNOLLE Claudine
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Référence
- BODACC B n° 20180093, annonce 3314 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification sur le capitalTRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Date d'effet
- 1 octobre 2016
- Dénomination
- ADC GUYANE
- Forme juridique
- SARL
- Capital
- 79 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Référence
- BODACC B n° 20170113, annonce 1703 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationstransfert du siège social et de l'établissement principalTRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Date d'effet
- 21 novembre 2013
- Dénomination
- ADC GUYANNE
- Forme juridique
- SARL
- Siège
- route départementale 1, résidence Man'Cia, 1897 route de Montjoly, 97354 Remire-Montjoly
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Référence
- BODACC B n° 20150032, annonce 1744 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capitalTRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Dénomination
- ADC GUYANE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 55 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
- Référence
- BODACC B n° 20110036, annonce 1728 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).