ADEXSI
SIREN 428 581 946
Siège : ZI NORD, LES PINS, 37230 LUYNES
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15 novembre 1999
- Activité principale (NAF)
- 66.30ZGestion de fondsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 66.30Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Grande entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 428 581 946 00012
- RCS
- RCS Tours 428 581 946
- N° TVA intracommunautaire
- FR 83 428 581 946Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 260 000 €
- Date d'immatriculation
- 17 décembre 1999
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 16 décembre 2098
Activité
Objet social
Acquisition et gestion de titres, prestations de gestion de titres, prestations administratives et financières.
Activité déclarée
- Principale66.30ZCommerciale
acquisition et gestion de titres, prestations de gestion de titres, prestations administratives et financières.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
6 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2020, dépôt attendu avant le 31/07/2021. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2019.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2021
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2019
Les 8 ratios expliqués →En 2019, ADEXSI a réalisé 3,9 M € de chiffre d'affaires et une perte de 3,7 M €. Sa marge nette est de -94,5 %, son autonomie financière est de 12,0 % et le délai de paiement de ses clients est de 298 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 94,52 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-94,5 %
Solidité
Autonomie financière12 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
12,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 298 jours en moyenne.
298 jours
Comptes annuels6 exercices déposés de 2014 à 2019
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 | 201731/12/2017 | 201631/12/2016 | 201531/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,9 M €-8,7 % | 4,3 M €+19,8 % | 3,6 M €+28,9 % | 2,8 M €+7,9 % | 2,6 M €+51,3 % |
| dont à l'export | 300 k € | 185 k € | 215 k € | 222 k € | 152 k € |
| Valeur ajoutée | 2,0 M € | 2,0 M € | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | -134 k €-269,3 % | 79,1 k € | -430 k € | -587 k € | -479 k € |
| Charges de personnel | 2,1 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,7 M € |
| Résultat d'exploitation | 406 k €-38,8 % | 663 k €+1 652,3 % | 37,8 k €-62,3 % | 100 k €-15,1 % | 118 k €+140,2 % |
| Résultat financier | 1,2 M € | -5,1 M € | 2,4 M € | 9,4 M € | 5,1 M € |
| Résultat exceptionnel | -4,9 M € | -3,5 M € | -1,4 M € | -296 k € | -420 k € |
| Résultat net | -3,7 M € | -7,9 M €-813,1 % | 1,1 M €-88,6 % | 9,7 M €+99,0 % | 4,9 M €+448,3 % |
| Effectif moyen | 14 | — | 11 | 10 | 9 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 260 k € | 260 k € | 260 k € | 260 k € | 260 k € |
| Capitaux propres | 8,1 M €-31,5 % | 11,8 M €-40,1 % | 19,7 M €+7,7 % | 18,3 M €+113,8 % | 8,5 M €+133,8 % |
| Total du bilan | 67,2 M €+1,1 % | 66,5 M €-0,6 % | 66,9 M €+0,3 % | 66,7 M €+4,0 % | 64,2 M €+141,9 % |
| Dettes | 58,1 M € | 53,7 M € | 46,1 M € | 47,4 M € | 54,7 M € |
| dont dettes financières | 54,3 M € | 51,1 M € | 44,0 M € | 45,6 M € | 53,7 M € |
| Trésorerie | -169 k € | 22,2 k € | -47,7 k € | 49,0 k € | 396 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -3,4 % | 1,8 % | -12,0 % | -21,1 % | -18,5 % |
| Marge d'exploitation | 10,3 % | 15,4 % | 1,1 % | 3,6 % | 4,6 % |
| Marge nette | -94,5 % | -183,3 % | 30,8 % | 349,2 % | 189,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -46,0 % | -66,9 % | 5,6 % | 53,2 % | 57,2 % |
| Autonomie financière | 12,0 % | 17,7 % | 29,4 % | 27,4 % | 13,3 % |
| Endettement financier | 672,9 % | 433,2 % | 223,8 % | 249,7 % | 628,2 % |
| Délai clients | 298 j | 157 j | 322 j | 242 j | 185 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 24 mars 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 282 775 € | 246 275 € | 36 499 € | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 135 428 € | — | 1 135 428 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 945 € | 7 945 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 43 516 € | 35 340 € | 8 175 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 61 357 857 € | 9 912 194 € | 51 445 662 € | — |
| Créances rattachées à des participations | 241 578 € | 241 578 € | — | — |
| Autres immobilisations financières | 3 164 € | — | 3 164 € | — |
| Total actif immobilisé | 63 072 265 € | 10 443 334 € | 52 628 930 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 38 583 € | — | 38 583 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 3 213 492 € | 5 244 € | 3 208 248 € | — |
| Autres créances | 12 097 038 € | 840 740 € | 11 256 297 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 18 142 € | — | 18 142 € | — |
| Charges constatées d'avance | 97 309 € | — | 97 309 € | — |
| Total actif circulant | 15 464 566 € | 845 984 € | 14 618 581 € | — |
| Total général | 78 536 832 € | 11 289 319 € | 67 247 512 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 260 000 € | — |
| Réserve légale | 26 000 € | — |
| Autres réserves | 11 204 747 € | — |
| Résultat de l'exercice | -3 713 360 € | — |
| Provisions réglementées | 296 165 € | — |
| Total capitaux propres | 8 073 551 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 1 059 575 € | — |
| Total provisions | 1 059 575 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 7 834 452 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 187 105 € | — |
| dont concours bancaires courants | 187 105 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 46 302 548 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 787 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 2 525 094 € | — |
| Autres dettes | 8 396 € | — |
| Total dettes | 58 114 384 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 58 114 384 € | — |
| Total général | 67 247 512 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 928 533 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 3 928 533 € | — |
| dont à l'export | 300 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 550 926 € | — |
| Autres produits | 297 € | — |
| Total produits d'exploitation | 4 479 756 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 930 564 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 57 126 € | — |
| Salaires et traitements | 1 468 366 € | — |
| Charges sociales | 606 304 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 11 624 € | — |
| Autres charges | 16 € | — |
| Total charges d'exploitation | 4 074 002 € | — |
| Résultat d'exploitation | 405 754 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 583 289 € | — |
| Total produits financiers | 2 583 289 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 000 000 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 381 569 € | — |
| Total charges financières | 1 381 569 € | — |
| Résultat financier | 1 201 720 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 1 607 475 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 997 051 € | — |
| Total produits exceptionnels | 997 051 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 800 543 € | — |
| Sur opérations en capital | 37 445 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 575 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 5 897 563 € | — |
| Résultat exceptionnel | -4 900 512 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 420 324 € | — |
| Total des produits | 8 060 098 € | — |
| Total des charges | 11 773 459 € | — |
| Bénéfice ou perte | -3 713 360 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 550 926 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 17 mars 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 282 775 € | 239 093 € | 43 682 € | 49 857 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 814 770 € | — | 814 770 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 945 € | 7 945 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 38 433 € | 30 898 € | 7 533 € | 4 764 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 61 454 558 € | 8 912 195 € | 52 542 363 € | 54 548 922 € |
| Créances rattachées à des participations | 241 576 € | 241 576 € | — | — |
| Autres immobilisations financières | 3 165 € | — | 3 165 € | 3 165 € |
| Total actif immobilisé | 62 843 224 € | 9 431 710 € | 53 411 513 € | 54 606 706 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 22 920 € | — | 22 920 € | 32 979 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 849 831 € | 5 244 € | 1 844 587 € | 3 168 408 € |
| Autres créances | 11 938 609 € | 840 741 € | 11 097 869 € | 9 109 104 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 22 163 € | — | 22 163 € | 20 017 € |
| Charges constatées d'avance | 122 324 € | — | 122 324 € | 1 563 € |
| Total actif circulant | 13 955 846 € | 845 985 € | 13 109 863 € | 12 332 072 € |
| Total général | 76 799 072 € | 10 277 695 € | 66 521 377 € | 66 938 780 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 260 000 € | 260 000 € |
| Réserve légale | 26 000 € | 26 000 € |
| Autres réserves | 19 090 774 € | 17 984 949 € |
| Résultat de l'exercice | -7 886 026 € | 1 105 825 € |
| Provisions réglementées | 296 165 € | 296 165 € |
| Total capitaux propres | 11 786 913 € | 19 672 939 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 997 052 € | 1 172 052 € |
| Total provisions | 997 052 € | 1 172 052 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 7 834 192 € | 7 834 452 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 169 642 € | 518 640 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 43 054 762 € | 35 682 256 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 802 € | 1 465 741 € |
| Dettes fiscales et sociales | 541 633 € | 582 266 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 516 € | — |
| Autres dettes | 719 875 € | 10 434 € |
| Total dettes | 53 737 412 € | 46 093 790 € |
| Total général | 66 521 377 € | 66 938 780 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 301 149 € | 3 590 737 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 301 149 € | 3 590 737 € |
| dont à l'export | 185 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 599 578 € | 474 095 € |
| Autres produits | 32 € | 11 € |
| Total produits d'exploitation | 4 900 759 € | 4 064 843 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | -53 362 € |
| Autres achats et charges externes | 2 269 004 € | 2 262 823 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 69 141 € | 20 503 € |
| Salaires et traitements | 1 324 389 € | 1 269 755 € |
| Charges sociales | 559 561 € | 520 627 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 485 € | 6 656 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 244 € | — |
| Autres charges | 88 € | 14 € |
| Total charges d'exploitation | 4 237 911 € | 4 027 016 € |
| Résultat d'exploitation | 662 846 € | 37 827 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 117 223 € | 2 616 711 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 € | 1 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 307 € | 133 732 € |
| Total produits financiers | 2 202 530 € | 2 752 444 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 341 025 € | 329 785 € |
| Total charges financières | 7 278 624 € | 329 785 € |
| Résultat financier | -5 076 094 € | 2 422 659 € |
| Résultat courant avant impôts | -4 413 246 € | 2 460 486 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 55 409 € |
| Sur opérations en capital | — | 1 250 € |
| Total produits exceptionnels | — | 56 659 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 511 518 € | 1 500 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 511 518 € | 1 500 000 € |
| Résultat exceptionnel | -3 511 518 € | -1 443 341 € |
| Impôts sur les bénéfices | -38 738 € | -88 680 € |
| Total des produits | 7 103 289 € | 6 873 946 € |
| Total des charges | 14 989 315 € | 5 768 121 € |
| Bénéfice ou perte | -7 886 026 € | 1 105 825 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 17 mars 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 281 641 € | 231 783 € | 49 857 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 945 € | 7 945 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 32 488 € | 27 723 € | 4 764 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 56 624 091 € | 2 075 169 € | 54 548 922 € | — |
| Créances rattachées à des participations | 241 578 € | 241 578 € | — | — |
| Autres immobilisations financières | 3 164 € | — | 3 164 € | — |
| Total actif immobilisé | 57 190 908 € | 2 584 200 € | 54 606 708 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 32 979 € | — | 32 979 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 3 168 407 € | — | 3 168 407 € | — |
| Autres créances | 9 934 578 € | 825 473 € | 9 109 104 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 20 017 € | — | 20 017 € | — |
| Charges constatées d'avance | 1 563 € | — | 1 563 € | — |
| Total actif circulant | 13 157 545 € | 825 473 € | 12 332 071 € | — |
| Total général | 70 348 454 € | 3 409 674 € | 66 938 780 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 260 000 € | — |
| Réserve légale | 26 000 € | — |
| Autres réserves | 17 984 949 € | — |
| Résultat de l'exercice | 1 105 824 € | — |
| Provisions réglementées | 296 165 € | — |
| Total capitaux propres | 19 672 938 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 1 172 051 € | — |
| Total provisions | 1 172 051 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 7 834 452 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 518 640 € | — |
| dont concours bancaires courants | 67 671 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 35 682 255 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 741 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 582 266 € | — |
| Autres dettes | 10 434 € | — |
| Total dettes | 46 093 789 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 38 133 289 € | — |
| Total général | 66 938 780 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 590 736 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 3 590 736 € | — |
| dont à l'export | 215 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 474 095 € | — |
| Autres produits | 11 € | — |
| Total produits d'exploitation | 4 064 843 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 2 209 461 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 503 € | — |
| Salaires et traitements | 1 269 755 € | — |
| Charges sociales | 520 626 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 656 € | — |
| Autres charges | 13 € | — |
| Total charges d'exploitation | 4 027 016 € | — |
| Résultat d'exploitation | 37 826 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 618 710 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 732 € | — |
| Total produits financiers | 2 752 442 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 329 784 € | — |
| Total charges financières | 329 784 € | — |
| Résultat financier | 2 422 659 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 2 460 485 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 55 409 € | — |
| Sur opérations en capital | 1 250 € | — |
| Total produits exceptionnels | 56 659 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 500 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 1 500 000 € | — |
| Résultat exceptionnel | -1 443 341 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -88 680 € | — |
| Total des produits | 6 873 945 € | — |
| Total des charges | 5 768 120 € | — |
| Bénéfice ou perte | 1 105 824 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 474 095 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Bilan complet · déposé le 18 mai 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 226 562 € | 212 583 € | 13 979 € | 60 848 € |
| Fonds commercial | — | — | — | 18 805 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 945 € | 7 945 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 26 215 € | 21 641 € | 4 574 € | 4 650 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 57 177 806 € | 98 245 € | 57 079 561 € | 57 059 561 € |
| Autres immobilisations financières | 3 165 € | — | 3 165 € | 3 165 € |
| Total actif immobilisé | 57 441 692 € | 340 413 € | 57 101 278 € | 57 147 029 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 27 662 € | — | 27 662 € | 22 920 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 849 521 € | — | 1 849 521 € | 1 312 114 € |
| Autres créances | 8 638 890 € | 959 206 € | 7 679 684 € | 5 276 072 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 48 973 € | — | 48 973 € | 396 183 € |
| Charges constatées d'avance | 3 103 € | — | 3 103 € | 10 595 € |
| Total actif circulant | 10 568 148 € | 959 206 € | 9 608 943 € | 7 017 885 € |
| Total général | 68 009 840 € | 1 299 619 € | 66 710 221 € | 64 164 914 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 260 000 € | 260 000 € |
| Réserve légale | 26 000 € | 26 000 € |
| Autres réserves | 8 257 897 € | 3 368 846 € |
| Résultat de l'exercice | 9 727 052 € | 4 889 051 € |
| Total capitaux propres | 18 270 949 € | 8 543 897 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 997 052 € | 875 749 € |
| Total provisions | 997 052 € | 875 749 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 7 834 452 € | 7 834 452 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 37 785 851 € | 45 839 961 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 441 € | 316 366 € |
| Dettes fiscales et sociales | 690 240 € | 719 144 € |
| Autres dettes | 401 236 € | 35 345 € |
| Total dettes | 47 442 220 € | 54 745 269 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 39 631 720 € | 46 934 769 € |
| Total général | 66 710 221 € | 64 164 914 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 785 508 € | 2 582 674 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 785 508 € | 2 582 674 € |
| dont à l'export | 221 593 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 691 039 € | 634 736 € |
| Autres produits | 9 € | 5 € |
| Total produits d'exploitation | 3 476 556 € | 3 217 414 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 614 996 € | 1 320 206 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 73 460 € | 67 787 € |
| Salaires et traitements | 1 183 188 € | 1 181 281 € |
| Charges sociales | 500 594 € | 492 171 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 092 € | 3 558 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | — | 34 300 € |
| Autres charges | 5 € | 8 € |
| Total charges d'exploitation | 3 376 333 € | 3 099 311 € |
| Résultat d'exploitation | 100 223 € | 118 103 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 9 714 090 € | 5 011 634 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 673 € | 2 380 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 807 € | 566 707 € |
| Total produits financiers | 9 793 569 € | 5 580 720 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 58 058 € |
| Intérêts et charges assimilées | 397 812 € | 413 307 € |
| Total charges financières | 397 812 € | 471 365 € |
| Résultat financier | 9 395 757 € | 5 109 355 € |
| Résultat courant avant impôts | 9 495 980 € | 5 227 459 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 202 971 € |
| Sur opérations en capital | — | 7 578 368 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 000 € | 60 000 € |
| Total produits exceptionnels | 128 000 € | 7 841 339 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 61 944 € | 207 212 € |
| Sur opérations en capital | 78 805 € | 7 578 368 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 603 € | 475 400 € |
| Total charges exceptionnelles | 424 352 € | 8 260 980 € |
| Résultat exceptionnel | -296 352 € | -419 642 € |
| Impôts sur les bénéfices | -527 425 € | -81 234 € |
| Total des produits | 13 398 126 € | 16 639 473 € |
| Total des charges | 3 671 073 € | 11 750 423 € |
| Bénéfice ou perte | 9 727 052 € | 4 889 051 € |
Exercice clos le 31 décembre 201512 mois · Bilan complet · déposé le 18 mai 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 272 101 € | 211 253 € | 60 848 € | 60 469 € |
| Fonds commercial | 18 805 € | — | 18 805 € | 18 805 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 945 € | 7 945 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 23 530 € | 18 879 € | 4 650 € | 2 424 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 57 157 806 € | 98 245 € | 57 059 561 € | 21 571 224 € |
| Autres immobilisations financières | 3 165 € | — | 3 165 € | 3 165 € |
| Total actif immobilisé | 57 483 351 € | 336 322 € | 57 147 029 € | 21 656 087 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 22 920 € | — | 22 920 € | 22 920 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 312 114 € | — | 1 312 114 € | 1 082 299 € |
| Autres créances | 6 313 085 € | 1 037 013 € | 5 276 072 € | 3 745 753 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 396 183 € | — | 396 183 € | 15 233 € |
| Charges constatées d'avance | 10 595 € | — | 10 595 € | — |
| Total actif circulant | 8 054 897 € | 1 037 013 € | 7 017 885 € | 4 866 206 € |
| Total général | 65 538 248 € | 1 373 335 € | 64 164 914 € | 26 522 292 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 260 000 € | 260 000 € |
| Réserve légale | 26 000 € | 26 000 € |
| Autres réserves | 3 368 846 € | — |
| Report à nouveau | — | 2 477 199 € |
| Résultat de l'exercice | 4 889 051 € | 891 647 € |
| Total capitaux propres | 8 543 897 € | 3 654 846 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 875 749 € | 496 049 € |
| Total provisions | 875 749 € | 496 049 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 7 834 452 € | 7 810 500 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 45 839 961 € | 13 677 605 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 366 € | 300 784 € |
| Dettes fiscales et sociales | 719 144 € | 501 025 € |
| Autres dettes | 35 345 € | 81 483 € |
| Total dettes | 54 745 269 € | 22 371 398 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 46 934 769 € | 14 560 898 € |
| Total général | 64 164 914 € | 26 522 292 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 787 € | -6 004 € |
| Production vendue de services | 2 581 887 € | 1 713 025 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 582 674 € | 1 707 021 € |
| dont à l'export | 152 137 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 634 736 € | 558 096 € |
| Autres produits | 5 € | 35 € |
| Total produits d'exploitation | 3 217 414 € | 2 265 152 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 320 206 € | 853 760 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 67 787 € | 46 136 € |
| Salaires et traitements | 1 181 281 € | 922 223 € |
| Charges sociales | 492 171 € | 386 812 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 558 € | 7 056 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 34 300 € | — |
| Autres charges | 8 € | 3 € |
| Total charges d'exploitation | 3 099 311 € | 2 215 991 € |
| Résultat d'exploitation | 118 103 € | 49 161 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 5 011 634 € | 650 542 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 380 € | 2 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 707 € | 500 961 € |
| Total produits financiers | 5 580 720 € | 1 151 505 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 58 058 € | 147 544 € |
| Intérêts et charges assimilées | 413 307 € | 211 229 € |
| Total charges financières | 471 365 € | 358 773 € |
| Résultat financier | 5 109 355 € | 792 732 € |
| Résultat courant avant impôts | 5 227 459 € | 841 892 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 202 971 € | 3 588 € |
| Sur opérations en capital | 7 578 368 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 € | 15 707 € |
| Total produits exceptionnels | 7 841 339 € | 19 295 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 207 212 € | 2 754 € |
| Sur opérations en capital | 7 578 368 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 400 € | 11 821 € |
| Total charges exceptionnelles | 8 260 980 € | 14 575 € |
| Résultat exceptionnel | -419 642 € | 4 721 € |
| Impôts sur les bénéfices | -81 234 € | -45 034 € |
| Total des produits | 16 639 473 € | 3 435 952 € |
| Total des charges | 11 750 423 € | 2 544 305 € |
| Bénéfice ou perte | 4 889 051 € | 891 647 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physiqueDirecteur général · AdministrateurDepuis le 30 décembre 2024Naissance : février 1971
- Personne physique
- Personne morale
Anciens dirigeants 6
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Bernard René DUPHOT Directeur général délégué ?–2022
Damien GLATTFELDER Administrateur 2022–2025
Philippe Stephane FRITZINGER Directeur général 2024–…
Pierre-Etienne BINDSCHEDLER Président 2024–…
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises0 entreprise active sur 1
- SOC D ANIMATION COMMERCIALE ET GESTIONCesséeMembre du conseil de surveillanceSIREN 421 677 378 · 95150 TAVERNY
Réseau2 dirigeants · 14 entreprises liées
- BATI-EDUC'ACTIVE PAR ABREVIATION B.E.A. Via Philippe Stephane FRITZINGER
- BLUETEK À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe Stephane FRITZINGER
- BONDS Via Pierre-Etienne BINDSCHEDLER
- CHG À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Pierre-Etienne BINDSCHEDLER
- CRIGEL GMBH Via Pierre-Etienne BINDSCHEDLER
- DISTRIBUTION FACON ETANCHEITE BATIMENT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Pierre-Etienne BINDSCHEDLER
- GCEB À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Pierre-Etienne BINDSCHEDLER
- INNOFIBRE À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Pierre-Etienne BINDSCHEDLER
- KIPOPLUIE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Pierre-Etienne BINDSCHEDLER
- OLIN Via Pierre-Etienne BINDSCHEDLER
- SCI DU ZENITH Via Philippe Stephane FRITZINGER
- SECURITE INCENDIE SIA À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe Stephane FRITZINGER
- SOCIETE NOUVELLE LANGETHERMO À surveillerÀ surveiller6 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe Stephane FRITZINGER
- SOUCHIER BOULLET À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe Stephane FRITZINGER
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social428 581 946 0001266.30Z10 à 19 salariés15 novembre 1999ZI NORD, LES PINS, 37230 LUYNESSiègeSiège social· LUYNESdepuis 1999ZI NORD428 581 946 0001266.30Z10 à 19 salariés3 changements ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 67.1C (NAF1993) → 66.30Z
- 25 décembre 2001Devient employeur
- 25 décembre 1999Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 67.1C (NAF1993)
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
LUYNES 1 étab. · 1 actif
00012 LES PINS
LUNEL-VIEL 1 étab.
00020 1 rue DES COMPAGNONS
Historique et annonces légales
Historique
- 30 décembre 2024Formalité au RNE
Modification de la forme juridique ou du statut particulier
- 30 décembre 2024Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 30 juin 2023Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 27 octobre 2022Observation du greffeRCS · n° 41753
Radiation du RCS de Montpellier le 01/05/2021
- 23 octobre 2012Observation du greffeRCS
RCS TOURS - 1999 B 00866
Voir les 7 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 janvier 2008Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)67.1C (NAF1993)→66.30Z
- 28 octobre 2005Observation du greffeRCS · n° 1
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 28/10/2005.
- 25 décembre 2001Changement de forme juridiqueSAS→SA à conseil d'administration
- 1 janvier 2001Changement de dénominationH.D.L.→ADEXSI
- 25 décembre 1999Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→67.1C (NAF1993)
- 17 décembre 1999Observation du greffeRCS · n° 2
Historique : - PRECEDEMMENT EXPLOITEE SOUS FORME D E SAS - ANCIENNE DENOMINATION : H.D.L.
Annonces BODACC7 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Tours
- Dénomination
- ADEXSI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 260 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant partant : Gallezot, Olivier
- Siège
- zone industrielle Nord les Pins, 37230 Luynes
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Tours
- Référence
- BODACC B n° 20250112, annonce 998 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur la forme juridique et l'administrationTribunal de Commerce de Tours
- Dénomination
- ADEXSI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 260 000 €
- Administration
- modification du Président Bindschedler, Pierre-Etienne ; modification du Directeur général Fritzinger, Philippe Stephane ; Administrateur partant : Glattfelder, Damien
- Siège
- zone industrielle Nord les Pins, 37230 Luynes
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Tours
- Référence
- BODACC B n° 20250052, annonce 134 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Tours
- Dénomination
- ADEXSI
- Forme juridique
- Société anonyme
- Capital
- 260 000 €
- Administration
- modification du Commissaire aux comptes titulaire EXCO SOCODEC ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Gorecki, Frédéric ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gallezot, Olivier
- Siège
- zone industrielle Nord les Pins, 37230 Luynes
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Tours
- Référence
- BODACC B n° 20220236, annonce 938 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Tours
- Dénomination
- ADEXSI
- Forme juridique
- Société anonyme
- Capital
- 260 000 €
- Administration
- Directeur général délégué administrateur partant : Duphot, Bernard René
- Siège
- zone industrielle Nord les Pins, 37230 Luynes
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Tours
- Référence
- BODACC B n° 20220235, annonce 1360 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Tours
- Dénomination
- ADEXSI
- Forme juridique
- Société anonyme
- Capital
- 260 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : ECA - EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Collomb, Patrick
- Siège
- zone industrielle Nord les Pins, 37230 Luynes
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Tours
- Référence
- BODACC B n° 20220235, annonce 1359 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Tours
- Dénomination
- ADEXSI
- Forme juridique
- Société anonyme
- Capital
- 260 000 €
- Administration
- nomination de l'Administrateur : Glattfelder, Damien
- Siège
- zone industrielle Nord les Pins, 37230 Luynes
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Tours
- Référence
- BODACC B n° 20220086, annonce 1013 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAchat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne moralede William SIBRA · 90 000 € · TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Début d'activité
- 29 septembre 2012
- Publicité légale
- Hérault Informations, le 6 octobre 2012
- Oppositions
- Me Jean François MOSSUS 16, rue Jules Ferry 34500 Béziers
- Dénomination
- ADEXSI
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Zone Industrielle Nord Les Pins, 37230 Luynes
- Etablissement secondaire
- Zone d'Activités Economiques des Trois Ponts, 1 rue des Compagnons, 34400 Lunel-Viel Pose de charpentes et puits de lumière. Origine : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 90000 Euros.
- Précédent propriétaire
- William SIBRA
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Référence
- BODACC A n° 20120211, annonce 367 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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