ALMACAP
SIREN 921 181 285
Siège : 7 cours MARC NOUAUX, 33000 BORDEAUX
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26 octobre 2022
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 921 181 285 00013
- RCS
- RCS 921 181 285Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 93 921 181 285Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 14 001 000 €
- Date d'immatriculation
- 8 novembre 2022
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2023)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 7 novembre 2121
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
L'acquisition, la détention, la gestion et la cession de toutes participations dans des sociétés commerciales la constitution et la gestion de tous portefeuilles de valeurs mobilières la prise de participations et la fourniture de toutes prestations de services à ces sociétés le management et la prestation de services au profit des sociétés qu'elle contrôle la participation active à la conduite de la politique du groupe formé par la société et ses filiales.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
L'acquisition, la détention, la gestion et la cession de toutes participations dans des sociétés commerciales; la constitution et la gestion de tous portefeuilles de valeurs mobilières; la prise de participations et la fourniture de toutes prestations de services à ces sociétés; le management et la prestation de services au profit des sociétés qu'elle contrôle; la participation active à la conduite de la politique du groupe formé par la société et ses filiales.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, ALMACAP a réalisé 180 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,8 M €. Sa marge nette (999,2 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (98,6 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (329 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 999,17 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
999,2 %
Médiane du secteur : 37,1 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 129,1 %
Solidité
Autonomie financière99 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
98,6 %
Médiane du secteur : 75,0 % · la moitié des entreprises entre 39,1 % et 94,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 329 jours en moyenne.
329 jours
Médiane du secteur : 93 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 243 jours
Comptes annuels2 exercices déposés de 2023 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 · 14 mois | 2022d'après 2023 |
|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||
| Chiffre d'affaires | 180 k €-21,7 % | 230 k € | 0 € |
| Valeur ajoutée | 166 k € | 222 k € | 0 € |
| Excédent brut d'exploitation | 131 k €+36,6 % | 95,8 k € | 0 € |
| Charges de personnel | 31,6 k € | 126 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 130 k €+36,3 % | 95,8 k € | 0 € |
| Résultat financier | 1,7 M € | -3 853 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -12 € | — | — |
| Résultat net | 1,8 M €+2 332,1 % | 73,9 k € | 0 € |
| Bilan | |||
| Capital social | 14,0 M € | 2 000 € | 0 € |
| Capitaux propres | 15,9 M €+20 800,1 % | 75,9 k € | 0 € |
| Total du bilan | 16,1 M €+3 439,6 % | 455 k € | 0 € |
| Dettes | 219 k € | 379 k € | 0 € |
| dont dettes financières | 103 k € | — | — |
| Trésorerie | 19,8 k € | 31,0 k € | 0 € |
| Ratios | |||
| Marge d'EBE | 72,7 % | 41,6 % | — |
| Marge d'exploitation | 72,5 % | 41,6 % | — |
| Marge nette | 999,2 % | 32,2 % | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 11,3 % | 97,4 % | — |
| Autonomie financière | 98,6 % | 16,7 % | — |
| Endettement financier | 0,6 % | — | — |
| Délai clients | 329 j | 344 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 27 avril 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 960 € | 0 € | 960 € | 960 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 083 € | 371 € | 712 € | 1 072 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 15 600 660 € | 0 € | 15 600 660 € | 205 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 624 175 € | 319 839 € | 304 336 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 16 226 877 € | 320 210 € | 15 906 667 € | 207 032 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 162 274 € | 0 € | 162 274 € | 186 000 € |
| Autres créances | 3 110 € | 0 € | 3 110 € | 29 666 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 19 836 € | 0 € | 19 836 € | 30 979 € |
| Charges constatées d'avance | 994 € | 0 € | 994 € | 977 € |
| Total actif circulant | 186 214 € | 0 € | 186 214 € | 247 621 € |
| Total général | 16 413 092 € | 320 210 € | 16 092 882 € | 454 654 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 14 001 000 € | 2 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 0 € |
| Autres réserves | 73 849 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 1 798 502 € | 73 949 € |
| Total capitaux propres | 15 873 451 € | 75 949 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 102 898 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 473 € | 5 172 € |
| Dettes fiscales et sociales | 101 060 € | 106 655 € |
| Autres dettes | 0 € | 266 878 € |
| Total dettes | 219 431 € | 378 705 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 219 431 € | 378 705 € |
| Total général | 16 092 882 € | 454 654 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 180 000 € | 230 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 180 000 € | 230 000 € |
| Total produits d'exploitation | 180 000 € | 230 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 13 781 € | 8 488 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 788 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 37 299 € | 60 000 € |
| Charges sociales | -5 714 € | 65 740 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 361 € | 10 € |
| Total charges d'exploitation | 49 515 € | 134 238 € |
| Résultat d'exploitation | 130 485 € | 95 762 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 987 256 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 612 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 987 868 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 319 839 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 3 853 € |
| Total charges financières | 319 839 € | 3 853 € |
| Résultat financier | 1 668 029 € | -3 853 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 798 514 € | 91 909 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 12 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 12 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -12 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 17 960 € |
| Total des produits | 2 167 868 € | 230 000 € |
| Total des charges | 369 366 € | 156 051 € |
| Bénéfice ou perte | 1 798 502 € | 73 949 € |
| Renvois | ||
| Cotisations personnelles de l'exploitant | -5 714 € | 3 447 € |
Exercice clos le 31 décembre 202314 mois · Bilan complet · déposé le 3 octobre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 960 € | 0 € | 960 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 083 € | 10 € | 1 072 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 205 000 € | 0 € | 205 000 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 207 043 € | 10 € | 207 032 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 186 000 € | 0 € | 186 000 € | 0 € |
| Autres créances | 29 666 € | 0 € | 29 666 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 30 979 € | 0 € | 30 979 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 977 € | 0 € | 977 € | 0 € |
| Total actif circulant | 247 621 € | 0 € | 247 621 € | 0 € |
| Total général | 454 664 € | 10 € | 454 654 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 000 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 73 949 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 75 949 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 106 655 € | 0 € |
| Autres dettes | 266 878 € | 0 € |
| Total dettes | 378 705 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 378 705 € | 0 € |
| Total général | 454 654 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 230 000 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 230 000 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 230 000 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 8 488 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 60 000 € | 0 € |
| Charges sociales | 65 740 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 134 238 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 95 762 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 853 € | 0 € |
| Total charges financières | 3 853 € | 0 € |
| Résultat financier | -3 853 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 91 909 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 17 960 € | 0 € |
| Total des produits | 230 000 € | 0 € |
| Total des charges | 156 051 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 73 949 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 3 447 € | 0 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises9 entreprises actives sur 9
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