ALNATH
SIREN 751 908 377
Siège : ZONE D'ACTIVITES COMMERCIALES, ZAC DU PLATEAU, 22190 PLERIN
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24 mai 2012
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 751 908 377 00011
- RCS
- RCS Saint-Brieuc 751 908 377
- N° TVA intracommunautaire
- FR 37 751 908 377Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 2 503 660 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 7 juillet 20172 503 660 €
- 26 septembre 20122 538 500 €
- 27 juin 201210 000 €
- Inscription au RCS
- Le 14 juin 2012
- Clôture de l'exercice
- 31 janvier (premier exercice clos le 31 janvier 2013)
- Durée de la société
- 87 ans, jusqu'au 13 juin 2111
Activité
Objet social
L'acquisition, la détention, la gestion, la cession de toutes participations, à titre principal dans des sociétés ayant pour activité l'exploitation d'hypermarchés à l'enseigne E. LECLERC, à titre accessoire, dans les sociétés filiales ou apparentées de ladite société d'exploitation ; la participation de la société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement ; le management et la prestation de services au profit de toute société contrôlée ; et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus de nature à favoriser son développement ou son extension.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
l'acquisition, la détention, la gestion, la cession de toutes participations, à titre principal dans des sociétés ayant pour activité l'exploitation d'hypermarchés à l'enseigne E. LECLERC, à titre accessoire, dans les sociétés filiales ou apparentées de ladite société d'exploitation ; la participation de la société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2026 non déposés
Clôture au 31/01/2026, dépôt attendu avant le 31/08/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/01/2025.
Source : comptes annuels · 31 août 2026
Santé financièreexercice clos le 31 janvier 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, ALNATH a réalisé un bénéfice de 2,8 M €. Son autonomie financière (98,0 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Solidité
Autonomie financière98 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
98,0 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Comptes annuels18 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/01/2025 | 202431/01/2024 | 202331/01/2023 | 202131/01/2021 | 202031/01/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Valeur ajoutée | -17,8 k € | -14,6 k € | -15,8 k € | -16,5 k € | -14,4 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -18,0 k € | -14,8 k € | -16,0 k € | -16,7 k € | -14,5 k € |
| Résultat d'exploitation | -18,0 k € | -14,8 k € | -16,0 k € | -16,7 k € | -14,5 k € |
| Résultat financier | 2,9 M € | 2,0 M € | 1,7 M € | 1,3 M € | 1,7 M € |
| Résultat net | 2,8 M €+47,6 % | 1,9 M €+15,2 % | 1,7 M €-42,3 % | 1,3 M €-22,8 % | 1,7 M €-4,5 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € |
| Capitaux propres | 21,3 M €-0,7 % | 21,5 M €-3,5 % | 22,2 M €+3,1 % | 20,0 M €+4,9 % | 19,0 M €+8,0 % |
| Total du bilan | 21,8 M €-1,2 % | 22,0 M €-3,2 % | 22,8 M €+2,7 % | 23,0 M €+0,3 % | 22,9 M €-3,2 % |
| Dettes | 430 k € | 543 k € | 511 k € | 3,0 M € | 3,8 M € |
| dont dettes financières | 104 k € | 104 k € | 104 k € | 2,5 M € | 3,4 M € |
| Trésorerie | 36,1 k € | 98,8 k € | 759 k € | 1,0 M € | 1,0 M € |
| Ratios | |||||
| Rentabilité des capitaux propres | 13,4 % | 9,0 % | 7,5 % | 6,7 % | 9,1 % |
| Autonomie financière | 98,0 % | 97,5 % | 97,8 % | 87,0 % | 83,2 % |
| Endettement financier | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 12,6 % | 17,8 % |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 janvier 202512 mois · Bilan complet · déposé le 9 janvier 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 11 250 € | 0 € | 11 250 € | 11 250 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 21 421 200 € | 0 € | 21 421 200 € | 21 421 000 € |
| Autres titres immobilisés | 192 540 € | 0 € | 192 540 € | 192 540 € |
| Total actif immobilisé | 21 624 990 € | 0 € | 21 624 990 € | 21 624 790 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 93 030 € | 0 € | 93 030 € | 294 597 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 36 146 € | 0 € | 36 146 € | 98 811 € |
| Charges constatées d'avance | 3 733 € | 0 € | 3 733 € | 4 479 € |
| Total actif circulant | 132 909 € | 0 € | 132 909 € | 397 887 € |
| Total général | 21 757 899 € | 0 € | 21 757 899 € | 22 022 677 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 503 660 € | 2 503 660 € |
| Réserve légale | 253 850 € | 253 850 € |
| Autres réserves | 15 722 371 € | 16 792 261 € |
| Résultat de l'exercice | 2 848 152 € | 1 930 110 € |
| Total capitaux propres | 21 328 033 € | 21 479 881 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 103 593 € | 103 593 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 448 € | 8 919 € |
| Dettes fiscales et sociales | 19 € | 305 080 € |
| Autres dettes | 317 806 € | 125 204 € |
| Total dettes | 429 866 € | 542 796 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 429 866 € | 542 796 € |
| Total général | 21 757 899 € | 22 022 677 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | 1 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 1 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 17 772 € | 14 565 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 224 € | 223 € |
| Autres charges | 1 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 17 997 € | 14 789 € |
| Résultat d'exploitation | -17 996 € | -14 789 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 885 170 € | 1 962 964 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 61 € | 272 € |
| Total produits financiers | 2 885 231 € | 1 963 237 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 5 036 € | 8 222 € |
| Total charges financières | 5 036 € | 8 222 € |
| Résultat financier | 2 880 195 € | 1 955 015 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 862 199 € | 1 940 226 € |
| Impôts sur les bénéfices | 14 047 € | 10 116 € |
| Total des produits | 2 885 231 € | 1 963 237 € |
| Total des charges | 37 080 € | 33 127 € |
| Bénéfice ou perte | 2 848 152 € | 1 930 110 € |
Exercice clos le 31 janvier 202412 mois · Bilan complet · déposé le 6 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 11 250 € | 0 € | 11 250 € | 11 250 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 21 421 000 € | 0 € | 21 421 000 € | 21 421 000 € |
| Autres titres immobilisés | 192 540 € | 0 € | 192 540 € | 192 540 € |
| Total actif immobilisé | 21 624 790 € | 0 € | 21 624 790 € | 21 624 790 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 294 597 € | 0 € | 294 597 € | 371 517 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 98 811 € | 0 € | 98 811 € | 759 478 € |
| Charges constatées d'avance | 4 479 € | 0 € | 4 479 € | 5 223 € |
| Total actif circulant | 397 887 € | 0 € | 397 887 € | 1 136 219 € |
| Total général | 22 022 677 € | 0 € | 22 022 677 € | 22 761 009 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 503 660 € | 2 503 660 € |
| Réserve légale | 253 850 € | 253 850 € |
| Autres réserves | 16 792 261 € | 17 816 742 € |
| Résultat de l'exercice | 1 930 110 € | 1 675 519 € |
| Total capitaux propres | 21 479 881 € | 22 249 771 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 103 593 € | 103 593 € |
| dont concours bancaires courants | 0 € | 9 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919 € | 10 798 € |
| Dettes fiscales et sociales | 305 080 € | 19 € |
| Autres dettes | 125 204 € | 396 827 € |
| Total dettes | 542 796 € | 511 238 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 542 796 € | 0 € |
| Total général | 22 022 677 € | 22 761 009 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 14 565 € | 15 775 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 223 € | 219 € |
| Autres charges | 1 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 14 789 € | 15 994 € |
| Résultat d'exploitation | -14 789 € | -15 993 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 962 964 € | 1 693 929 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 272 € | 59 € |
| Total produits financiers | 1 963 237 € | 1 693 988 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 8 222 € | 2 964 € |
| Total charges financières | 8 222 € | 2 964 € |
| Résultat financier | 1 955 015 € | 1 691 024 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 940 226 € | 1 675 030 € |
| Impôts sur les bénéfices | 10 116 € | -489 € |
| Total des produits | 1 963 237 € | 1 693 988 € |
| Total des charges | 33 127 € | 18 469 € |
| Bénéfice ou perte | 1 930 110 € | 1 675 519 € |
Exercice clos le 31 janvier 202312 mois · Bilan complet · déposé le 6 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 11 250 € | 0 € | 11 250 € | 11 250 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 21 421 000 € | 0 € | 21 421 000 € | 21 421 000 € |
| Autres titres immobilisés | 192 540 € | 0 € | 192 540 € | 192 540 € |
| Total actif immobilisé | 21 624 790 € | 0 € | 21 624 790 € | 21 624 790 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 371 517 € | 0 € | 371 517 € | 84 238 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 759 478 € | 0 € | 759 478 € | 457 236 € |
| Charges constatées d'avance | 5 223 € | 0 € | 5 223 € | 5 969 € |
| Total actif circulant | 1 136 219 € | 0 € | 1 136 219 € | 547 443 € |
| Total général | 22 761 009 € | 0 € | 22 761 009 € | 22 172 233 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 503 660 € | 2 503 660 € |
| Réserve légale | 253 850 € | 253 850 € |
| Autres réserves | 17 816 742 € | 15 911 535 € |
| Résultat de l'exercice | 1 675 519 € | 2 905 207 € |
| Total capitaux propres | 22 249 771 € | 21 574 252 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 103 593 € | 103 593 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798 € | 8 624 € |
| Dettes fiscales et sociales | 19 € | 82 136 € |
| Autres dettes | 396 827 € | 403 628 € |
| Total dettes | 511 238 € | 597 981 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 511 238 € | 597 981 € |
| Total général | 22 761 009 € | 22 172 233 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 15 775 € | 15 148 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 219 € | 214 € |
| Total charges d'exploitation | 15 994 € | 15 362 € |
| Résultat d'exploitation | -15 993 € | -15 362 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 693 929 € | 2 989 286 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 59 € | 7 949 € |
| Total produits financiers | 1 693 988 € | 2 997 234 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 964 € | 95 436 € |
| Total charges financières | 2 964 € | 95 436 € |
| Résultat financier | 1 691 024 € | 2 901 798 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 675 030 € | 2 886 436 € |
| Impôts sur les bénéfices | -489 € | -18 771 € |
| Total des produits | 1 693 988 € | 2 997 234 € |
| Total des charges | 18 469 € | 92 028 € |
| Bénéfice ou perte | 1 675 519 € | 2 905 207 € |
Exercice clos le 31 janvier 202112 mois · Bilan complet · déposé le 23 mars 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 11 250 € | — | 11 250 € | 11 250 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 21 421 000 € | — | 21 421 000 € | 21 421 000 € |
| Autres titres immobilisés | 192 540 € | — | 192 540 € | 192 540 € |
| Total actif immobilisé | 21 624 790 € | — | 21 624 790 € | 21 624 790 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 295 330 € | — | 295 330 € | 234 387 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 300 000 € | — | 300 000 € | 300 000 € |
| Disponibilités | 725 422 € | — | 725 422 € | 717 534 € |
| Charges constatées d'avance | 6 714 € | — | 6 714 € | 7 494 € |
| Total actif circulant | 1 327 466 € | — | 1 327 466 € | 1 259 416 € |
| Total général | 22 952 256 € | — | 22 952 256 € | 22 884 206 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 503 660 € | 2 503 660 € |
| Réserve légale | 253 850 € | 253 850 € |
| Autres réserves | 15 879 161 € | 14 552 615 € |
| Résultat de l'exercice | 1 332 374 € | 1 726 547 € |
| Total capitaux propres | 19 969 045 € | 19 036 671 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 521 878 € | 3 393 728 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478 € | 3 792 € |
| Dettes fiscales et sociales | 18 € | 240 270 € |
| Autres dettes | 456 837 € | 209 744 € |
| Total dettes | 2 983 211 € | 3 847 534 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 464 832 € | 1 442 831 € |
| Total général | 22 952 256 € | 22 884 206 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | 5 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 5 € | 1 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 16 473 € | 14 428 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 232 € | 25 € |
| Autres charges | — | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 16 706 € | 14 454 € |
| Résultat d'exploitation | -16 701 € | -14 453 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 395 000 € | 1 792 987 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 112 € | 2 885 € |
| Total produits financiers | 1 395 112 € | 1 795 872 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 64 968 € | 77 724 € |
| Total charges financières | 64 968 € | 77 724 € |
| Résultat financier | 1 330 144 € | 1 718 148 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 313 444 € | 1 703 695 € |
| Impôts sur les bénéfices | -18 930 € | -22 852 € |
| Total des produits | 1 395 117 € | 1 795 873 € |
| Total des charges | 62 744 € | 69 326 € |
| Bénéfice ou perte | 1 332 374 € | 1 726 547 € |
Exercice clos le 31 janvier 202012 mois · Bilan complet · déposé le 10 septembre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 11 250 € | — | 11 250 € | 11 250 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 21 421 000 € | — | 21 421 000 € | 21 414 640 € |
| Autres titres immobilisés | 192 540 € | — | 192 540 € | — |
| Total actif immobilisé | 21 624 790 € | — | 21 624 790 € | 21 425 890 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 234 387 € | — | 234 387 € | 629 837 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 300 000 € | — | 300 000 € | 500 130 € |
| Disponibilités | 717 534 € | — | 717 534 € | 1 079 616 € |
| Charges constatées d'avance | 7 494 € | — | 7 494 € | — |
| Total actif circulant | 1 259 416 € | — | 1 259 416 € | 2 209 583 € |
| Total général | 22 884 206 € | — | 22 884 206 € | 23 635 473 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 503 660 € | 2 503 660 € |
| Réserve légale | 253 850 € | 253 850 € |
| Autres réserves | 14 552 615 € | 13 062 815 € |
| Résultat de l'exercice | 1 726 547 € | 1 808 799 € |
| Total capitaux propres | 19 036 671 € | 17 629 125 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 393 728 € | 5 343 542 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 € | 3 253 € |
| Dettes fiscales et sociales | 240 270 € | — |
| Autres dettes | 209 744 € | 659 553 € |
| Total dettes | 3 847 534 € | 6 006 348 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 442 831 € | 2 005 738 € |
| Total général | 22 884 206 € | 23 635 473 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | 1 € | 330 € |
| Total produits d'exploitation | 1 € | 330 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 14 428 € | 22 272 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 € | — |
| Autres charges | 1 € | — |
| Total charges d'exploitation | 14 454 € | 22 272 € |
| Résultat d'exploitation | -14 453 € | -21 942 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 792 987 € | 1 892 597 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 885 € | 1 636 € |
| Total produits financiers | 1 795 872 € | 1 894 234 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 77 724 € | 96 880 € |
| Total charges financières | 77 724 € | 96 880 € |
| Résultat financier | 1 718 148 € | 1 797 354 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 703 695 € | 1 775 412 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 633 € |
| Total produits exceptionnels | — | 633 € |
| Résultat exceptionnel | — | 633 € |
| Impôts sur les bénéfices | -22 852 € | -32 754 € |
| Total des produits | 1 795 873 € | 1 895 197 € |
| Total des charges | 69 326 € | 86 398 € |
| Bénéfice ou perte | 1 726 547 € | 1 808 799 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202531/01/2025consolidés | 202431/01/2024consolidés | 202331/01/2023consolidés | 202131/01/2021consolidés | 202031/01/2020consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 93,3 M €+1,3 % | 92,1 M €+12,7 % | 81,7 M €+3,2 % | 78,6 M €-17,9 % | 95,8 M €+0,9 % |
| Valeur ajoutée | 19,2 M € | 18,2 M € | 15,5 M € | 16,4 M € | 16,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 6,6 M €+16,4 % | 5,8 M €+20,7 % | 4,8 M €-12,6 % | 5,6 M €-1,6 % | 5,7 M €+67,1 % |
| Charges de personnel | 12,0 M € | 11,7 M € | 10,1 M € | 9,8 M € | 9,4 M € |
| Résultat d'exploitation | 4,3 M €+26,7 % | 3,4 M €+47,3 % | 2,3 M €-28,6 % | 3,8 M €-10,3 % | 4,3 M €+83,3 % |
| Résultat financier | 11,5 k € | -36,4 k € | -139 k € | -197 k € | 177 k € |
| Résultat exceptionnel | -21,3 k € | 64,5 k € | -18,4 k € | 242 k € | 441 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € |
| Capitaux propres | 16,3 M €+1,7 % | 16,0 M €-0,9 % | 16,1 M €+3,5 % | 15,0 M €+14,7 % | 13,1 M €+33,9 % |
| Total du bilan | 42,2 M €-4,9 % | 44,4 M €+0,1 % | 44,4 M €+3,2 % | 44,6 M €-13,3 % | 51,4 M €+17,5 % |
| Dettes | 24,9 M € | 27,4 M € | 27,2 M € | 28,7 M € | 37,4 M € |
| dont dettes financières | 16,3 M € | 18,3 M € | 18,9 M € | 20,4 M € | 22,7 M € |
| Trésorerie | 5,3 M € | 7,8 M € | 6,4 M € | 11,6 M € | 8,3 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 7,1 % | 6,3 % | 5,9 % | 7,2 % | 6,0 % |
| Marge d'exploitation | 4,6 % | 3,7 % | 2,8 % | 4,9 % | 4,4 % |
| Autonomie financière | 38,6 % | 36,1 % | 36,4 % | 33,7 % | 25,4 % |
| Endettement financier | 99,9 % | 114,5 % | 116,8 % | 136,0 % | 173,3 % |
| Délai clients | 1 j | 1 j | — | 2 j | 15 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 janvier 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 9 janvier 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 5 953 516 € | 5 373 006 € | 580 510 € | 633 208 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 48 078 522 € | 25 602 844 € | 22 475 678 € | 22 566 128 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 3 563 243 € | 55 000 € | 3 508 243 € | 3 490 295 € |
| Total actif immobilisé | 57 595 282 € | 31 030 850 € | 26 564 432 € | 26 689 631 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 5 980 089 € | 119 563 € | 5 860 526 € | 6 102 592 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 353 204 € | 0 € | 353 204 € | 376 868 € |
| Autres créances | 3 796 706 € | 12 681 € | 3 784 025 € | 3 109 916 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 808 292 € | 2 023 € | 2 806 269 € | 3 012 415 € |
| Disponibilités | 2 474 609 € | 0 € | 2 474 609 € | 4 767 736 € |
| Charges constatées d'avance | 366 112 € | 0 € | 366 112 € | 343 513 € |
| Total actif circulant | 15 779 012 € | 134 267 € | 15 644 745 € | 17 713 040 € |
| Total général | 73 374 294 € | 31 165 117 € | 42 209 177 € | 44 402 671 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 503 660 € | 2 503 660 € |
| Autres réserves | 10 508 577 € | 10 945 892 € |
| Total capitaux propres | 16 289 428 € | 16 012 235 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 903 745 € | 898 229 € |
| Total provisions | 903 745 € | 898 229 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 945 944 € | 18 012 578 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 321 153 € | 320 886 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681 224 € | 4 650 563 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 202 457 € | 3 526 654 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 470 € | 24 616 € |
| Autres dettes | 767 029 € | 884 438 € |
| Produits constatés d'avance | 167 € | 1 € |
| Total dettes | 24 941 444 € | 27 419 736 € |
| Total général | 42 209 178 € | 44 402 671 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 93 275 747 € | 92 090 664 € |
| Chiffre d'affaires net | 93 275 747 € | 92 090 664 € |
| Subventions d'exploitation | 171 170 € | 68 180 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 76 110 € | 163 272 € |
| Autres produits | 578 992 € | 479 867 € |
| Total produits d'exploitation | 94 102 019 € | 92 801 983 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 65 929 334 € | 65 836 545 € |
| Variation de stock de marchandises | 237 056 € | -38 901 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 080 € | 367 563 € |
| Autres achats et charges externes | 7 446 965 € | 7 870 132 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 768 773 € | 749 246 € |
| Salaires et traitements | 9 293 424 € | 9 016 587 € |
| Charges sociales | 2 733 176 € | 2 674 852 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 806 204 € | 2 799 428 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 126 800 € | 76 110 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 516 € | 29 593 € |
| Autres charges | 7 919 € | 5 658 € |
| Total charges d'exploitation | 89 776 247 € | 89 386 813 € |
| Résultat d'exploitation | 4 325 772 € | 3 415 170 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 99 684 € | 110 396 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 156 681 € | 42 720 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 70 543 € |
| Total produits financiers | 256 365 € | 223 659 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 358 € | 1 665 € |
| Intérêts et charges assimilées | 244 530 € | 203 496 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 € | 54 852 € |
| Total charges financières | 244 888 € | 260 013 € |
| Résultat financier | 11 477 € | -36 354 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 337 249 € | 3 378 816 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 128 517 € |
| Sur opérations en capital | 78 521 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 78 521 € | 128 517 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 15 565 € | 15 610 € |
| Sur opérations en capital | 84 258 € | 48 400 € |
| Total charges exceptionnelles | 99 823 € | 64 010 € |
| Résultat exceptionnel | -21 302 € | 64 507 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 017 851 € | 978 418 € |
Exercice clos le 31 janvier 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 6 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 223 505 € | 207 688 € | 15 817 € | 15 800 € |
| Fonds commercial | 170 000 € | 0 € | 170 000 € | 170 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 4 094 899 € | 107 952 € | 3 986 947 € | 3 990 763 € |
| Constructions | 34 819 631 € | 19 406 815 € | 15 412 816 € | 16 110 143 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 029 503 € | 2 910 717 € | 2 118 786 € | 2 307 058 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 119 162 € | 1 578 040 € | 541 122 € | 526 415 € |
| Immobilisations en cours | 499 181 € | 0 € | 499 181 € | 606 198 € |
| Avances et acomptes | 7 276 € | 0 € | 7 276 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 037 960 € | 0 € | 1 037 960 € | 1 037 961 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 059 991 € | 0 € | 1 059 991 € | 966 091 € |
| Autres titres immobilisés | 1 297 200 € | 0 € | 1 297 200 € | 1 297 200 € |
| Autres immobilisations financières | 95 143 € | 0 € | 95 143 € | 85 544 € |
| Total actif immobilisé | 56 015 389 € | 29 325 758 € | 26 689 631 € | 27 793 219 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 138 163 € | 0 € | 138 163 € | 173 065 € |
| Marchandises | 6 040 539 € | 76 110 € | 5 964 429 € | 5 901 656 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 376 868 € | 0 € | 376 868 € | 329 596 € |
| Autres créances | 3 115 360 € | 5 444 € | 3 109 916 € | 3 473 264 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 014 080 € | 1 665 € | 3 012 415 € | 2 806 608 € |
| Disponibilités | 4 767 736 € | 0 € | 4 767 736 € | 3 564 722 € |
| Charges constatées d'avance | 343 513 € | 0 € | 343 513 € | 321 472 € |
| Total actif circulant | 17 796 259 € | 83 219 € | 17 713 040 € | 16 570 383 € |
| Total général | 73 811 648 € | 29 408 977 € | 44 402 671 € | 44 363 603 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 503 660 € | 2 503 660 € |
| Autres réserves | 10 945 892 € | 12 100 328 € |
| Total capitaux propres | 16 012 235 € | 16 149 552 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 898 229 € | 931 926 € |
| Total provisions | 898 229 € | 931 926 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 18 012 578 € | 18 549 916 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 320 886 € | 310 555 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 563 € | 4 541 623 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 526 654 € | 2 981 848 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 616 € | 2 359 € |
| Autres dettes | 884 438 € | 826 187 € |
| Total dettes | 27 419 735 € | 27 212 488 € |
| Total général | 44 402 671 € | 44 363 603 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 92 090 664 € | 81 749 229 € |
| Chiffre d'affaires net | 92 090 664 € | 81 749 229 € |
| Subventions d'exploitation | 68 180 € | 114 795 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 181 936 € | 132 352 € |
| Autres produits | 377 517 € | 460 017 € |
| Total produits d'exploitation | 92 718 297 € | 82 456 393 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 65 836 545 € | 59 247 617 € |
| Variation de stock de marchandises | -38 901 € | -566 886 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 563 € | 329 868 € |
| Autres achats et charges externes | 7 767 782 € | 7 206 085 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 749 246 € | 785 285 € |
| Salaires et traitements | 9 016 587 € | 7 808 738 € |
| Charges sociales | 2 674 852 € | 2 262 082 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 818 092 € | 2 871 168 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 76 110 € | 99 982 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 29 593 € | 64 090 € |
| Autres charges | 5 658 € | 29 748 € |
| Total charges d'exploitation | 89 303 127 € | 80 137 777 € |
| Résultat d'exploitation | 3 415 170 € | 2 318 615 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 110 396 € | 53 741 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 42 720 € | 46 090 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 70 543 € | 0 € |
| Total produits financiers | 223 659 € | 99 831 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 665 € | 51 437 € |
| Intérêts et charges assimilées | 203 496 € | 187 719 € |
| Différences négatives de change | 54 852 € | 0 € |
| Total charges financières | 260 013 € | 239 156 € |
| Résultat financier | -36 354 € | -139 325 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 378 816 € | 2 179 290 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 128 517 € | 32 933 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 334 878 € |
| Total produits exceptionnels | 128 517 € | 367 811 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 15 610 € | 85 € |
| Sur opérations en capital | 48 400 € | 386 095 € |
| Total charges exceptionnelles | 64 010 € | 386 180 € |
| Résultat exceptionnel | 64 507 € | -18 369 € |
| Impôts sur les bénéfices | 978 418 € | 571 032 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 447 391 € | 680 046 € |
Exercice clos le 31 janvier 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 6 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 221 955 € | 206 155 € | 15 800 € | 13 298 € |
| Fonds commercial | 170 000 € | 0 € | 170 000 € | 170 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 4 094 899 € | 104 136 € | 3 990 763 € | 3 458 196 € |
| Constructions | 33 957 001 € | 17 846 857 € | 16 110 143 € | 12 946 771 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 848 612 € | 2 541 554 € | 2 307 058 € | 1 094 972 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 910 656 € | 1 384 241 € | 526 415 € | 544 990 € |
| Immobilisations en cours | 606 198 € | 0 € | 606 198 € | 1 005 421 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 037 961 € | 0 € | 1 037 961 € | 1 037 961 € |
| Créances rattachées à des participations | 966 091 € | 0 € | 966 091 € | 908 837 € |
| Autres titres immobilisés | 1 297 200 € | 0 € | 1 297 200 € | 1 297 200 € |
| Autres immobilisations financières | 85 544 € | 0 € | 85 544 € | 84 414 € |
| Total actif immobilisé | 54 758 053 € | 26 964 835 € | 27 793 218 € | 23 733 549 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 173 065 € | 0 € | 173 065 € | 185 639 € |
| Marchandises | 6 001 638 € | 99 982 € | 5 901 656 € | 5 335 992 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 3 808 305 € | 5 444 € | 3 802 860 € | 2 854 182 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 877 150 € | 70 543 € | 2 806 608 € | 2 439 481 € |
| Disponibilités | 3 564 722 € | 0 € | 3 564 722 € | 8 160 556 € |
| Charges constatées d'avance | 321 472 € | 0 € | 321 472 € | 271 069 € |
| Total actif circulant | 16 746 353 € | 175 969 € | 16 570 384 € | 19 246 919 € |
| Total général | 71 504 406 € | 27 140 804 € | 44 363 602 € | 42 980 468 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 503 660 € | 2 503 660 € |
| Autres réserves | 12 100 328 € | 10 928 639 € |
| Total capitaux propres | 16 149 552 € | 15 603 988 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 931 926 € | 893 623 € |
| Total provisions | 931 926 € | 893 623 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 18 549 916 € | 18 409 286 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 310 555 € | 331 539 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 623 € | 3 692 419 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 981 848 € | 3 202 560 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 359 € | 14 392 € |
| Autres dettes | 826 187 € | 764 435 € |
| Total dettes | 27 212 488 € | 26 414 631 € |
| Total général | 44 363 602 € | 42 980 468 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 81 749 229 € | 79 241 047 € |
| Chiffre d'affaires net | 81 749 229 € | 79 241 047 € |
| Subventions d'exploitation | 114 795 € | 152 233 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 132 352 € | 118 871 € |
| Autres produits | 460 017 € | 355 280 € |
| Total produits d'exploitation | 82 456 393 € | 79 867 430 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 59 247 617 € | 56 536 114 € |
| Variation de stock de marchandises | -566 886 € | 81 822 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 868 € | 279 120 € |
| Autres achats et charges externes | 7 206 085 € | 6 583 548 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 785 285 € | 729 469 € |
| Salaires et traitements | 7 808 738 € | 7 432 851 € |
| Charges sociales | 2 262 082 € | 2 266 851 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 871 168 € | 2 550 399 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 99 982 € | 101 348 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 64 090 € | 50 527 € |
| Autres charges | 29 748 € | 9 849 € |
| Total charges d'exploitation | 80 137 777 € | 76 621 897 € |
| Résultat d'exploitation | 2 318 615 € | 3 245 533 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 53 741 € | 69 881 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 46 090 € | 58 038 € |
| Total produits financiers | 99 831 € | 127 919 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 51 437 € | 19 106 € |
| Intérêts et charges assimilées | 187 719 € | 274 483 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 4 917 € |
| Total charges financières | 239 156 € | 298 505 € |
| Résultat financier | -139 325 € | -170 586 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 179 290 € | 3 074 947 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 32 933 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 334 878 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 367 811 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 85 € | 2 780 € |
| Sur opérations en capital | 386 095 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 386 180 € | 2 780 € |
| Résultat exceptionnel | -18 369 € | -2 780 € |
| Impôts sur les bénéfices | 571 032 € | 676 540 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 680 046 € | 1 171 489 € |
Exercice clos le 31 janvier 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 24 mars 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 211 880 € | 194 835 € | 17 044 € | 17 570 € |
| Fonds commercial | 170 000 € | — | 170 000 € | 170 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 3 554 915 € | 86 256 € | 3 468 660 € | 3 479 123 € |
| Constructions | 28 613 972 € | 15 032 187 € | 13 581 784 € | 14 765 440 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 155 588 € | 1 888 900 € | 1 266 689 € | 1 426 353 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 257 384 € | 977 716 € | 279 669 € | 319 938 € |
| Immobilisations en cours | 119 998 € | — | 119 998 € | 42 249 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 207 708 € | — | 1 207 708 € | 1 207 708 € |
| Créances rattachées à des participations | 844 613 € | — | 844 613 € | 6 617 649 € |
| Autres titres immobilisés | 1 288 632 € | — | 1 288 632 € | 1 280 370 € |
| Autres immobilisations financières | 81 368 € | — | 81 368 € | 77 764 € |
| Total actif immobilisé | 46 067 994 € | 22 078 898 € | 23 989 095 € | 31 558 538 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 219 594 € | — | 219 594 € | 63 361 € |
| Marchandises | 5 516 575 € | 114 871 € | 5 401 704 € | 5 803 299 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 379 889 € | 9 232 € | 370 657 € | 3 980 392 € |
| Autres créances | 2 759 083 € | 1 429 € | 2 757 654 € | 1 442 595 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 541 935 € | — | 3 541 935 € | 2 940 346 € |
| Disponibilités | 8 021 020 € | — | 8 021 020 € | 5 343 328 € |
| Charges constatées d'avance | 263 662 € | — | 263 662 € | 289 295 € |
| Total actif circulant | 20 701 758 € | 125 532 € | 20 576 226 € | 19 862 616 € |
| Total général | 66 769 752 € | 22 204 430 € | 44 565 322 € | 51 421 154 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 503 660 € | 2 503 660 € |
| Réserve légale | 253 850 € | 253 850 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 9 919 855 € | 6 691 126 € |
| Total capitaux propres | 14 999 872 € | 13 077 365 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 847 096 € | 847 374 € |
| Total provisions | 847 096 € | 847 374 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 20 182 422 € | 22 611 159 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 216 528 € | 45 732 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 721 188 € | 5 604 622 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 797 760 € | 3 279 895 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 817 € | 3 129 € |
| Autres dettes | 724 638 € | 5 891 206 € |
| Total dettes | 28 650 353 € | 37 435 742 € |
| Total général | 44 565 322 € | 51 421 154 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 78 606 834 € | 95 758 225 € |
| Chiffre d'affaires net | 78 606 834 € | 95 758 225 € |
| Subventions d'exploitation | 90 681 € | 26 078 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 159 328 € | 704 417 € |
| Autres produits | 155 449 € | 20 371 € |
| Total produits d'exploitation | 79 012 292 € | 96 509 091 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 55 185 134 € | 72 003 308 € |
| Variation de stock de marchandises | 436 454 € | 330 302 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 324 € | 311 800 € |
| Autres achats et charges externes | 6 326 326 € | 6 825 725 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 447 € | 1 204 005 € |
| Salaires et traitements | 7 659 891 € | 7 252 702 € |
| Charges sociales | 2 138 090 € | 2 128 316 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 980 887 € | 1 934 961 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 125 532 € | 150 328 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 8 722 € | 89 041 € |
| Autres charges | 14 176 € | 22 947 € |
| Total charges d'exploitation | 75 192 982 € | 92 253 436 € |
| Résultat d'exploitation | 3 819 310 € | 4 255 655 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 46 080 € | 456 412 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 490 € | 13 275 € |
| Total produits financiers | 51 570 € | 469 687 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 248 666 € | 292 638 € |
| Différences négatives de change | 268 € | 479 € |
| Total charges financières | 248 935 € | 293 116 € |
| Résultat financier | -197 365 € | 176 571 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 621 945 € | 4 432 226 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 311 771 € | 24 720 € |
| Sur opérations en capital | 73 176 € | 108 737 € |
| Total produits exceptionnels | 384 947 € | 133 458 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 155 € | 34 671 € |
| Sur opérations en capital | 141 720 € | 540 171 € |
| Total charges exceptionnelles | 142 875 € | 574 842 € |
| Résultat exceptionnel | 242 072 € | -441 384 € |
| Impôts sur les bénéfices | 534 745 € | 782 182 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 662 932 € | 2 154 375 € |
Exercice clos le 31 janvier 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 10 septembre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 209 418 € | 191 848 € | 17 570 € | 14 509 € |
| Fonds commercial | 170 000 € | — | 170 000 € | 170 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 248 400 € | 248 400 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 3 554 915 € | 75 792 € | 3 479 123 € | 3 489 586 € |
| Constructions | 28 793 407 € | 14 027 967 € | 14 765 440 € | 15 829 243 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 017 879 € | 1 591 526 € | 1 426 353 € | 780 274 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 354 173 € | 1 034 235 € | 319 938 € | 215 412 € |
| Immobilisations en cours | 42 249 € | — | 42 249 € | 163 565 € |
| Avances et acomptes | — | — | — | 4 283 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 207 708 € | — | 1 207 708 € | 1 623 078 € |
| Créances rattachées à des participations | 6 617 649 € | — | 6 617 649 € | 798 697 € |
| Autres titres immobilisés | 1 280 370 € | — | 1 280 370 € | 1 071 306 € |
| Autres immobilisations financières | 77 764 € | — | 77 764 € | 77 206 € |
| Total actif immobilisé | 52 135 868 € | 20 577 330 € | 31 558 538 € | 26 880 948 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 63 361 € | — | 63 361 € | 50 899 € |
| Marchandises | 5 953 028 € | 149 729 € | 5 803 299 € | 6 145 847 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 3 980 991 € | 599 € | 3 980 392 € | 1 940 918 € |
| Autres créances | 1 442 595 € | — | 1 442 595 € | 1 188 778 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 940 346 € | — | 2 940 346 € | 3 240 537 € |
| Disponibilités | 5 343 328 € | — | 5 343 328 € | 4 132 006 € |
| Charges constatées d'avance | 289 295 € | — | 289 295 € | 178 746 € |
| Total actif circulant | 20 012 944 € | 150 328 € | 19 862 616 € | 16 877 732 € |
| Total général | 72 148 812 € | 20 727 658 € | 51 421 154 € | 43 758 680 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 503 660 € | 2 503 660 € |
| Réserve légale | 253 850 € | 253 850 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 6 691 126 € | 5 788 515 € |
| Total capitaux propres | 13 077 365 € | 9 766 103 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 847 374 € | 758 333 € |
| Total provisions | 847 374 € | 758 333 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 22 611 159 € | 24 980 504 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 45 732 € | 44 530 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604 622 € | 3 846 874 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 279 895 € | 3 507 867 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 129 € | 390 € |
| Autres dettes | 5 891 206 € | 793 960 € |
| Total dettes | 37 435 742 € | 33 174 125 € |
| Total général | 51 421 154 € | 43 758 680 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 95 758 225 € | 94 939 509 € |
| Subventions d'exploitation | 26 078 € | 20 858 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 704 417 € | 592 009 € |
| Autres produits | 20 371 € | 5 040 € |
| Total produits d'exploitation | 96 509 091 € | 95 557 416 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 72 003 308 € | 72 700 117 € |
| Variation de stock de marchandises | 330 302 € | 203 819 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 311 800 € | 327 818 € |
| Autres achats et charges externes | 6 825 725 € | 6 866 940 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204 005 € | 1 915 868 € |
| Salaires et traitements | 7 252 702 € | 7 025 513 € |
| Charges sociales | 2 128 316 € | 2 492 301 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 934 961 € | 1 514 820 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 89 041 € | 36 622 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 150 328 € | 142 629 € |
| Autres charges | 22 947 € | 9 566 € |
| Total charges d'exploitation | 19 608 026 € | 20 004 259 € |
| Résultat d'exploitation | 4 255 655 € | 2 321 403 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 456 412 € | 311 669 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 13 275 € | 67 776 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 63 121 € |
| Total produits financiers | 469 687 € | 442 587 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 292 638 € | 285 853 € |
| Total charges financières | 293 116 € | 286 063 € |
| Résultat financier | 176 571 € | 156 524 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 432 226 € | 2 477 927 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 24 720 € | 1 874 € |
| Sur opérations en capital | 108 737 € | 6 337 € |
| Total produits exceptionnels | 133 458 € | 8 211 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 34 671 € | 739 € |
| Sur opérations en capital | 540 171 € | 6 665 € |
| Total charges exceptionnelles | 574 842 € | 7 404 € |
| Résultat exceptionnel | 441 384 € | 807 € |
| Impôts sur les bénéfices | 782 182 € | 686 575 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 2 154 375 € | 2 643 789 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne morale
- Personne morale
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- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées dont 1 en commun
- ALNALOR Via Nicolas CHAUSSEE, la société
- BT LEC OUEST Via Nicolas CHAUSSEE
- IMMO CHAMPS ROMET Via Nicolas CHAUSSEE
- LAURENEIS Via Nicolas CHAUSSEE
- LOMACENI Via Nicolas CHAUSSEE
- NALORAL Via Nicolas CHAUSSEE
- NICEMALO Via Nicolas CHAUSSEE
- ROBAP Via Nicolas CHAUSSEE
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 1
Établissement actif
- SiègeSiège social751 908 377 0001164.20Z—24 mai 2012ZONE D'ACTIVITES COMMERCIALES, ZAC DU PLATEAU, 22190 PLERINSiègeSiège social· PLERINdepuis 2012ZONE D'ACTIVITES COMMERCIALES751 908 377 0001164.20Z
Historique et annonces légales
Historique
- 21 juin 2024Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; formalités du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC8 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de St-Brieuc
- Dénomination
- ALNATH
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : CHAUSSEE Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : A2EC AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : BAKER TILLY STREGO ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LE TINIER
- Activité
- L'acquisition, la détention, la gestion, la cession de toutes participations, à titre principal dans des sociétés ayant pour activité l'exploitation d'hypermarchés à enseigne E.Leclerc, à titre accessoire, dans les sociétés filiales ou apparentées de ladite société d'exploitation ; la participation de la société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de société
- Siège
- Zone d'Activités Commerciales du Plateau, 22190 Plérin
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de St-Brieuc
- Référence
- BODACC B n° 20240229, annonce 534 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'activitéTribunal de Commerce de St-Brieuc
- Dénomination
- ALNATH
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- L'acquisition, la détention, la gestion, la cession de toutes participations, à titre principal dans des sociétés ayant pour activité l'exploitation d'hypermarchés à enseigne E.Leclerc, à titre accessoire, dans les sociétés filiales ou apparentées de ladite société d'exploitation ; la participation de la société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de société
- Siège
- Zone d'Activités Commerciales du Plateau, 22190 Plérin
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de St-Brieuc
- Référence
- BODACC B n° 20240122, annonce 337 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de St-Brieuc
- Dénomination
- ALNATH
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : CHAUSSEE Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PICAVET LE DAIN ; Commissaire aux comptes titulaire : A2EC AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LE TINIER
- Activité
- Acquisition, détention, gestion, cession de sa participation dans la société PLEDIS.
- Siège
- Zone d'Activités Commerciales du Plateau, 22190 Plérin
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de St-Brieuc
- Référence
- BODACC B n° 20220129, annonce 1045 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC
- Dénomination
- ALNATH
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : CHAUSSEE Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PICAVET LE DAIN (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : CIGEST FINANCES (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LE TINIER (SELARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC
- Référence
- BODACC B n° 20180221, annonce 414 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC
- Dénomination
- ALNATH
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 503 660 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC
- Référence
- BODACC B n° 20170129, annonce 590 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- Dénomination
- ALNATH
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : CHAUSSEE Nicolas Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PICAVET LE DAIN (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : CIGEST FINANCES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LE DAIN Patrick, Yves, Marie Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LE TINIER (SELARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- Référence
- BODACC B n° 20150217, annonce 548 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- Dénomination
- ALNATH
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 538 500 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- Référence
- BODACC B n° 20120186, annonce 516 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 14 juin 2012 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 14 juin 2012
- Début d'activité
- 24 mai 2012
- Dénomination
- ALNATH
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 10 000 €
- Administration
- Président : CHAUSSEE Nicolas Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PICAVET LE DAIN (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LE DAIN Patrick, Yves, Marie
- Siège
- Zone d'Activités Commerciales du Plateau, 22190 Plérin
- Etablissement principal
- Zone d'Activités Commerciales du Plateau, 22190 Plérin Acquisition, détention, gestion, cession de sa participation dans la société PLEDIS. Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- Référence
- BODACC A n° 20120122, annonce 233 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
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