Registrius

ALPHA MODULES

SIREN 793 127 093

Siège : 620 route DE SAINT-FELIX, 74150 RUMILLY

ComparerVigilance1Mentions légales Active

Identité et activité

Informations juridiques

Forme juridique
SAS
Date de création
16 mai 2013
Activité principale (NAF)
23.61ZFabrication d'éléments en béton pour la constructionStatistiques du secteur
Activité principale (NAF 2025)
23.61Y
Effectif salarié
3 à 5 salariés
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
SIRET du siège
793 127 093 00029
RCS
RCS Annecy 793 127 093
N° TVA intracommunautaire
FR 03 793 127 093
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Noms commerciaux
ALPHA MODULES, ALPHAM.3D
Capital social
143 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)
  1. 29 décembre 2020143 000 €
  2. 23 juin 201370 000 €
Date d'immatriculation
27 mai 2013
Inscription au RCS
Le 30 mai 2013
Clôture de l'exercice
31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2014)
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 29 mai 2112

Activité

Objet social

Conception, fabrication, commercialisation, installation en sous-traitance de tous matériaux de construction, notamment de modules en toutes matières destinés à la construction de bâtiments pour tous usages, dont d'habitation.

Activités déclarées

  • Principale23.61ZArtisanale

    Conception, fabrication, commercialisation, installation en sous-traitance de tous matériaux de construction, notamment de modules en toutes matières destinés à la construction de bâtiments pour tous usages, dont d'habitation.

  • 23.61ZArtisanale

    FABRICATION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION NOTAMMENT DE MODULES EN TOUTES MATIERES

Finances

Points de vigilance

Détail des 6 contrôles →

1 point d'attention

Des éléments méritent d'être suivis.

  • À surveiller

    Capitaux propres négatifs

    −1,05 M€ au 31/12/2025 : les pertes cumulées dépassent les apports des associés.

    Source : comptes annuels · 31 décembre 2025

Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025

Les 8 ratios expliqués →

Son autonomie financière (-72,0 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.

Solidité

Autonomie financière

-72,0 %

Parmi les 25 % les plus bas

Médiane du secteur : 53,2 % · la moitié des entreprises entre 28,7 % et 67,0 %

Comptes annuels5 exercices déposés de 2019 à 2025

Ratios expliqués et comparés au secteur

Chiffres clés

Exercice202531/12/2025202231/12/2022202131/12/2021202031/12/2020201931/12/2019
Activité et résultats
Chiffre d'affairesconfidentiel724 k €-57,1 %1,7 M €+103,5 %confidentielconfidentiel
Valeur ajoutéeconfidentiel76,9 k €9 094 €confidentielconfidentiel
Excédent brut d'exploitationconfidentiel8 232 €+179,8 %2 942 €-88,8 %confidentielconfidentiel
Charges de personnelconfidentiel59,4 k €4 303 €confidentielconfidentiel
Résultat d'exploitationconfidentiel8 329 €-4 799 €-129,7 %confidentielconfidentiel
Résultat financierconfidentiel-1 788 €—confidentielconfidentiel
Résultat exceptionnelconfidentiel824 €—confidentielconfidentiel
Résultat netconfidentiel6 268 €-2 099 €-115,3 %confidentielconfidentiel
Bilan
Capital social143 k €143 k €143 k €143 k €70,0 k €
Capitaux propres-1,1 M €168 k €+3,9 %161 k €-1,3 %164 k €+112,9 %76,8 k €+102,6 %
Total du bilan1,5 M €1,4 M €+57,9 %912 k €-16,3 %1,1 M €+328,6 %254 k €+61,4 %
Dettes2,5 M €1,3 M €751 k €927 k €178 k €
dont dettes financières602 k €399 k €30,3 k €30,0 k €30,0 k €
Trésorerie109 k €240 k €69,9 k €329 k €6 409 €
Ratios
Marge d'EBEconfidentiel1,1 %0,2 %confidentielconfidentiel
Marge d'exploitationconfidentiel1,2 %-0,3 %confidentielconfidentiel
Marge netteconfidentiel0,9 %-0,1 %confidentielconfidentiel
Rentabilité des capitaux propresconfidentiel3,7 %-1,3 %confidentielconfidentiel
Autonomie financière-72,0 %11,6 %17,7 %15,0 %30,2 %
Endettement financier—238,0 %18,8 %18,3 %39,0 %
Délai clientsconfidentiel168 j144 jconfidentielconfidentiel

Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.

Bilan et compte de résultat par exercice

Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 29 juillet 2026Partiellement confidentiel

L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.

Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage218 974 €190 611 €28 363 €0 €
Autres immobilisations corporelles10 380 €7 624 €2 755 €0 €
Immobilisations en cours738 616 €0 €738 616 €0 €
Total actif immobilisé967 971 €198 236 €769 735 €0 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements9 021 €0 €9 021 €0 €
En-cours de production de biens5 000 €0 €5 000 €0 €
Créances
Clients et comptes rattachés326 185 €0 €326 185 €0 €
Autres créances243 231 €0 €243 231 €0 €
Disponibilités et divers
Disponibilités110 584 €0 €110 584 €0 €
Charges constatées d'avance62 €0 €62 €0 €
Total actif circulant694 085 €0 €694 085 €0 €
Total général1 662 056 €198 236 €1 463 820 €0 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel143 000 €0 €
Réserve légale14 300 €0 €
Autres réserves10 463 €0 €
Report à nouveau-1 028 575 €0 €
Résultat de l'exercice-192 817 €0 €
Total capitaux propres-1 053 629 €0 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit600 567 €0 €
dont concours bancaires courants1 269 €0 €
Emprunts et dettes financières divers1 077 €0 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés1 103 503 €0 €
Dettes fiscales et sociales103 870 €0 €
Autres dettes708 431 €0 €
Total dettes2 517 450 €0 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an1 959 067 €0 €
Total général1 463 820 €0 €
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 23 octobre 2023
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires6 420 €6 420 €——
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage136 732 €133 594 €3 138 €2 290 €
Autres immobilisations corporelles8 170 €6 248 €1 922 €—
Immobilisations en cours679 390 €—679 390 €—
Total actif immobilisé830 712 €146 261 €684 451 €2 290 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements4 541 €—4 541 €47 108 €
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes3 102 €—3 102 €—
Clients et comptes rattachés332 257 €—332 257 €666 557 €
Autres créances176 214 €—176 214 €124 576 €
Disponibilités et divers
Disponibilités240 211 €—240 211 €70 226 €
Charges constatées d'avance56 €—56 €1 737 €
Total actif circulant756 381 €—756 381 €910 203 €
Total général1 587 094 €146 261 €1 440 832 €912 493 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel143 000 €143 000 €
Réserve légale14 300 €14 300 €
Autres réserves4 195 €6 293 €
Résultat de l'exercice6 268 €-2 099 €
Total capitaux propres167 763 €161 495 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit17 475 €30 295 €
dont concours bancaires courants332 €295 €
Emprunts et dettes financières divers381 788 €—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés831 483 €484 117 €
Dettes fiscales et sociales41 902 €181 549 €
Autres dettes422 €55 037 €
Total dettes1 273 069 €750 998 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an1 273 069 €720 998 €
Total général1 440 832 €912 493 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de biens706 442 €1 669 037 €
Production vendue de services17 307 €18 646 €
Chiffre d'affaires net723 748 €1 687 683 €
Production immobilisée166 602 €—
Autres produits2 086 €2 471 €
Total produits d'exploitation892 436 €1 690 154 €
Charges d'exploitation
Achats de matières premières et autres approvisionnements158 665 €740 765 €
Variation de stock de matières premières et approvisionnements42 567 €-27 681 €
Autres achats et charges externes612 195 €965 505 €
Impôts, taxes et versements assimilés9 248 €1 849 €
Salaires et traitements39 288 €2 971 €
Charges sociales20 155 €1 332 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations1 975 €9 702 €
Autres charges14 €510 €
Total charges d'exploitation884 107 €1 694 953 €
Résultat d'exploitation8 329 €-4 799 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées1 788 €—
Total charges financières1 788 €—
Résultat financier-1 788 €—
Résultat courant avant impôts6 542 €-4 799 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion1 074 €—
Total produits exceptionnels1 074 €—
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion250 €—
Total charges exceptionnelles250 €—
Résultat exceptionnel824 €—
Impôts sur les bénéfices1 098 €-2 700 €
Total des produits893 511 €1 690 154 €
Total des charges887 243 €1 692 253 €
Bénéfice ou perte6 268 €-2 099 €
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 22 septembre 2022
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires6 420 €6 420 €——
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage135 156 €132 866 €2 290 €8 529 €
Autres immobilisations corporelles5 000 €5 000 €—931 €
Total actif immobilisé146 576 €144 286 €2 290 €9 460 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements47 108 €—47 108 €19 427 €
Créances
Clients et comptes rattachés666 557 €—666 557 €680 763 €
Autres créances124 576 €—124 576 €39 462 €
Disponibilités et divers
Disponibilités70 226 €—70 226 €328 802 €
Charges constatées d'avance1 737 €—1 737 €12 500 €
Total actif circulant910 203 €—910 203 €1 080 954 €
Total général1 056 779 €144 286 €912 493 €1 090 414 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel143 000 €143 000 €
Réserve légale14 300 €2 090 €
Autres réserves6 293 €4 747 €
Résultat de l'exercice-2 099 €13 757 €
Total capitaux propres161 495 €163 593 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit30 295 €30 000 €
dont concours bancaires courants295 €—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés484 117 €553 426 €
Dettes fiscales et sociales181 549 €112 665 €
Autres dettes55 037 €45 857 €
Produits constatés d'avance—184 873 €
Total dettes750 998 €926 821 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an720 998 €926 821 €
Total général912 493 €1 090 414 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de biens1 669 037 €829 207 €
Production vendue de services18 646 €—
Chiffre d'affaires net1 687 683 €829 207 €
Autres produits2 471 €99 €
Total produits d'exploitation1 690 154 €829 306 €
Charges d'exploitation
Achats de matières premières et autres approvisionnements740 765 €201 901 €
Variation de stock de matières premières et approvisionnements-27 681 €-19 427 €
Autres achats et charges externes965 505 €620 213 €
Impôts, taxes et versements assimilés1 849 €253 €
Salaires et traitements2 971 €—
Charges sociales1 332 €—
Dotations aux amortissements sur immobilisations9 702 €10 104 €
Autres charges510 €77 €
Total charges d'exploitation1 694 953 €813 121 €
Résultat d'exploitation-4 799 €16 185 €
Résultat courant avant impôts-4 799 €16 185 €
Impôts sur les bénéfices-2 700 €2 428 €
Total des produits1 690 154 €829 306 €
Total des charges1 692 253 €815 549 €
Bénéfice ou perte-2 099 €13 757 €
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 23 août 2022Partiellement confidentiel

L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.

Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires6 420 €6 420 €——
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage132 624 €124 095 €8 529 €17 633 €
Autres immobilisations corporelles5 000 €4 069 €931 €1 931 €
Total actif immobilisé144 044 €134 584 €9 460 €19 564 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements19 427 €—19 427 €—
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes———252 €
Clients et comptes rattachés680 763 €—680 763 €210 330 €
Autres créances39 462 €—39 462 €17 872 €
Disponibilités et divers
Disponibilités328 802 €—328 802 €6 409 €
Charges constatées d'avance12 500 €—12 500 €—
Total actif circulant1 080 954 €—1 080 954 €234 864 €
Total général1 224 998 €134 584 €1 090 414 €254 428 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel143 000 €70 000 €
Réserve légale2 090 €144 €
Autres réserves4 747 €—
Report à nouveau—-32 225 €
Résultat de l'exercice13 757 €38 918 €
Total capitaux propres163 593 €76 837 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit30 000 €30 000 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés553 426 €91 144 €
Dettes fiscales et sociales112 665 €53 847 €
Autres dettes45 857 €2 600 €
Produits constatés d'avance184 873 €—
Total dettes926 821 €177 591 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an926 821 €177 591 €
Total général1 090 414 €254 428 €
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 9 mars 2021Partiellement confidentiel

L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.

Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires6 420 €6 420 €——
Autres immobilisations incorporelles———1 €
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles———1 €
Immobilisations corporelles
Terrains———1 €
Constructions———4 €
Installations techniques, matériel et outillage132 624 €114 991 €17 633 €33 311 €
Autres immobilisations corporelles5 000 €3 069 €1 931 €2 931 €
Total actif immobilisé144 044 €124 480 €19 564 €36 241 €
Stocks
En-cours de production de biens———65 000 €
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes252 €—252 €—
Clients et comptes rattachés210 330 €—210 330 €—
Autres créances17 872 €—17 872 €20 859 €
Disponibilités et divers
Disponibilités6 409 €—6 409 €35 578 €
Total actif circulant234 864 €—234 864 €121 438 €
Total général378 908 €124 480 €254 428 €157 679 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel70 000 €70 000 €
Réserve légale144 €144 €
Report à nouveau-32 225 €-4 535 €
Résultat de l'exercice38 918 €-27 690 €
Total capitaux propres76 837 €37 919 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit30 000 €40 000 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés91 144 €53 673 €
Dettes fiscales et sociales53 847 €23 487 €
Autres dettes2 600 €2 600 €
Total dettes177 591 €119 760 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an177 591 €119 760 €
Total général254 428 €157 679 €

Gouvernance

Dirigeants2

Anciens dirigeants 2

Chronologie

En cours Terminé Début inconnu
2020202120222023202420252026
Yves Jean Armand MATHELON 2 mandats · en cours
Directeur général ?–2020
Yves Jean Armand MATHELON · Directeur général · début inconnu → 29 décembre 2020
Directeur général ?–…
Yves Jean Armand MATHELON · Directeur général · début inconnu → aujourd'hui
Eric Philippe MATHELON Président ?–2020
Eric Philippe MATHELON · Président · début inconnu → 29 décembre 2020
Patrick Gaston Maurice PELLETIER Président 2020–…
Patrick Gaston Maurice PELLETIER · Président · 29 décembre 2020 → aujourd'hui

Réseau2 dirigeants · 11 entreprises liées

  • BAT PARTICIPATION À surveiller
    Via Patrick Gaston Maurice PELLETIER
  • BATAPEI À surveiller
    Via Patrick Gaston Maurice PELLETIER
  • EDEN ROC À surveiller
    Via Patrick Gaston Maurice PELLETIER
  • HETA-INVEST
    Via Patrick Gaston Maurice PELLETIER
  • HEXAPEPEL
    Via Patrick Gaston Maurice PELLETIER
  • HOLDING MATHELON À surveiller
    Via Yves Jean Armand MATHELON
  • ICA CONCEPTION CONSTRUCTION
    Via Patrick Gaston Maurice PELLETIER
  • LE TRIPLAN À surveiller
    Via Patrick Gaston Maurice PELLETIER
  • PEPEL
    Via Patrick Gaston Maurice PELLETIER
  • SCI DE LA FULY
    Via Yves Jean Armand MATHELON
  • SCI DE LA PLAINE
    Via Yves Jean Armand MATHELON

Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.

Établissements

Établissement actif1 sur 2

  • SiègeALPHAM.3D· RUMILLYdepuis 2025
    620 route DE SAINT-FELIX793 127 093 0002923.61Z
Voir les 2 établissements (1 fermé) →

Chronologie

Actif Fermé Période de siège
2014201620182020202220242026
RUMILLY 2 étab. · 1 actif
00011 9 rue DE L'ARTISANAT
ALPHAM.3D, 9 rue DE L'ARTISANAT, RUMILLY · actif du 16 mai 2013 au 24 mars 2025
00029 620 route DE SAINT-FELIX
ALPHAM.3D, 620 route DE SAINT-FELIX, RUMILLY · actif du 25 mars 2025 à aujourd'hui

Marchés publics

Marchés remportés
1
Montant cumulé HT
514 k €
Notifiés
en 2025

Principaux acheteurs

Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.

Historique et annonces légales

Historique

  1. 25 mars 2025
    Transfert du siège
    RUMILLY, 9 rue DE L'ARTISANAT→RUMILLY, 620 route DE SAINT-FELIX
  2. 25 mars 2025
    Formalité au RNE

    Transfert du siège de l’entreprise

  3. 25 mars 2025
    Formalité au RNE

    PMF Ouverture d’un nouvel établissement

  4. 25 mars 2025
    Formalité au RNE

    Fermeture d’un établissement

  5. 11 octobre 2021
    Changement d'activité principale (NAF)
    41.20A→23.61Z
Voir les 1 changements plus anciens
  1. 31 décembre 2015
    Changement d'activité principale (NAF)
    16.21Z→41.20A

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  • Modifications
    Nouveau siège
    Tribunal de Commerce d'Annecy
    Dénomination
    ALPHA MODULES
    Nom commercial
    AlphaM.3D
    Forme juridique
    Société par Actions Simplifiée
    Siège
    620 Route De Saint Felix, 74150 Rumilly
    Greffe
    Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
    Référence
    BODACC B n° 20250113, annonce 1658 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    Modification du capital. Modification de l'administration
    TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
    Dénomination
    ALPHA MODULES
    Nom commercial
    ALPHA MODULES
    Forme juridique
    Société par Actions Simplifiée
    Capital
    143 000 €
    Administration
    MATHELON Eric Philippe nom d'usage : MATHELON n'est plus président. MATHELON Yves Jean Armand nom d'usage : MATHELON n'est plus directeur général. PELLETIER Patrick Gaston Maurice nom d'usage : PELLETIER devient président
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
    Référence
    BODACC B n° 20200252, annonce 2502 · Voir sur bodacc.fr
  • Immatriculations
    Création
    TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
    Nature
    Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
    Début d'activité
    16 mai 2013
    Dénomination
    ALPHA MODULES
    Nom commercial
    ALPHA MODULES
    Forme juridique
    Société par Actions Simplifiée
    Capital
    70 000 €
    Administration
    Président : MATHELON Eric Philippe nom d'usage : MATHELON. Directeur général : MATHELON Yves Jean Armand nom d'usage : MATHELON.
    Siège
    9 rue de l'Artisanat, 74150 Rumilly
    Établissement
    Conception, fabrication, commercialisation, installation en sous-traitance de tous matériaux de construction, notamment de modules en toutes matières destinés à la construction de bâtiments pour tous usages, dont d'habitation.
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
    Référence
    BODACC A n° 20130119, annonce 518 · Voir sur bodacc.fr

Documents juridiques

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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).