Siège : OLONNE-SUR-MER, 85 rue DES PRIMEVERES, 85100 LES SABLES D'OLONNE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
881 888 €
Inscription au RCS
Le 14 octobre 1998
Clôture de l'exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans
Activité
Objet social
- la création, l'acquisition, l'exploitation, la prise de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements, sous quelque forme que ce soit et notamment par voie de création, d'acquisition, de location, de fusion, d'apport, et la gestion de ces participations ;
- les prestations de Direction et, plus généralement, les prestations de services à destination de toutes entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou prestataires de services ;
- la recherche, l'étude et la mise en œuvre de tous projets pour favoriser les créations, cessions, acquisitions, alliances, rapprochements ou partenariats d'entreprises ou d'organismes ;
- le conseil en documentation, l'assistance technique et commerciale, la prospection, la passation de conventions et toutes interventions industrielles, commerciales, juridiques ou financières permettant le développement et l'amélioration des entreprises et organismes ;
- l'acquisition par tous moyens de tous types de bateaux, notamment de plaisance, neufs ou d'occasion, et de pièces détachées ou éléments d'accastillage ; la propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail ou autrement desdits bateaux, et leur aliénation ;
Activités déclarées
Principale70.10ZCommerciale
prise de participations prise de participations financières dans dès sociétés commerciales ou industrielles.
64.20ZGestion de biens
prise de participations prise de participations financières dans dès sociétés commerciales ou industrielles.
En 2020, ALPHARD a réalisé 387 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 139 k €. Sa marge nette est de 36,0 %, son autonomie financière est de 83,6 % et le délai de paiement de ses clients est de 142 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 35,97 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
36,0 %
Solidité
Autonomie financière84 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
83,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 142 jours en moyenne.
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 22 septembre 2021
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
211 002 €
60 756 €
150 245 €
67 417 €
Immobilisations financières
Autres participations
3 096 478 €
—
3 096 478 €
2 810 514 €
Autres titres immobilisés
70 €
—
70 €
—
Prêts
—
—
—
112 €
Total actif immobilisé
3 307 550 €
60 756 €
3 246 794 €
2 878 044 €
Créances
Clients et comptes rattachés
200 614 €
49 999 €
150 614 €
197 665 €
Autres créances
162 528 €
—
162 528 €
307 080 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
140 183 €
—
140 183 €
-798 €
Charges constatées d'avance
669 €
—
669 €
707 €
Total actif circulant
503 996 €
49 999 €
453 996 €
504 654 €
Frais d'émission d'emprunt à étaler
—
—
—
-24 €
Total général
3 811 546 €
110 756 €
3 700 790 €
3 382 675 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
881 888 €
881 888 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
252 833 €
252 833 €
Réserve légale
88 188 €
83 574 €
Autres réserves
1 730 723 €
1 557 579 €
Résultat de l'exercice
139 178 €
177 757 €
Total capitaux propres
3 092 812 €
2 953 633 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
200 000 €
393 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
4 141 €
14 337 €
Dettes fiscales et sociales
33 660 €
37 124 €
Autres dettes
370 177 €
377 186 €
Total dettes
607 978 €
429 042 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
447 178 €
429 042 €
Total général
3 700 790 €
3 382 675 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
386 893 €
449 781 €
Chiffre d'affaires net
386 893 €
449 781 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
20 706 €
1 090 €
Autres produits
11 075 €
10 978 €
Total produits d'exploitation
418 675 €
461 850 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
37 188 €
50 931 €
Impôts, taxes et versements assimilés
4 899 €
474 €
Salaires et traitements
108 300 €
129 825 €
Charges sociales
107 154 €
126 422 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
17 172 €
38 083 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
50 000 €
—
Autres charges
20 532 €
214 €
Total charges d'exploitation
345 246 €
345 950 €
Résultat d'exploitation
73 429 €
115 899 €
Opérations en commun
Perte supportée ou bénéfice transféré
1 €
—
Produits financiers
Produits financiers de participations
95 292 €
293 708 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
—
2 961 €
Reprises sur provisions et transferts de charges
190 384 €
—
Total produits financiers
285 676 €
296 669 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions
—
190 382 €
Intérêts et charges assimilées
9 853 €
2 691 €
Total charges financières
9 853 €
193 073 €
Résultat financier
275 823 €
103 596 €
Résultat courant avant impôts
349 252 €
219 496 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital
9 618 €
—
Total produits exceptionnels
9 618 €
—
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
381 €
—
Sur opérations en capital
200 000 €
—
Total charges exceptionnelles
200 381 €
—
Résultat exceptionnel
-190 763 €
—
Impôts sur les bénéfices
19 311 €
41 739 €
Total des produits
713 970 €
758 520 €
Total des charges
574 791 €
580 762 €
Bénéfice ou perte
139 178 €
177 757 €
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 8 octobre 2020
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
111 002 €
43 585 €
67 418 €
105 501 €
Avances et acomptes
—
—
—
5 €
Immobilisations financières
Autres participations
3 000 899 €
190 384 €
2 810 515 €
2 795 847 €
Prêts
112 €
—
112 €
420 584 €
Total actif immobilisé
3 112 013 €
233 969 €
2 878 045 €
3 321 932 €
Créances
Clients et comptes rattachés
218 147 €
20 482 €
197 666 €
75 952 €
Autres créances
307 081 €
—
307 081 €
8 239 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
-799 €
—
-799 €
10 067 €
Charges constatées d'avance
707 €
—
707 €
252 €
Total actif circulant
525 137 €
20 482 €
504 655 €
94 511 €
Frais d'émission d'emprunt à étaler
-24 €
—
-24 €
—
Total général
3 637 126 €
254 450 €
3 382 676 €
3 416 443 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
881 888 €
822 800 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
252 834 €
111 946 €
Réserve légale
83 575 €
83 575 €
Autres réserves
1 557 579 €
1 481 396 €
Résultat de l'exercice
177 758 €
76 183 €
Total capitaux propres
2 953 633 €
2 575 899 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
394 €
—
dont emprunts participatifs
376 917 €
—
Emprunts et dettes financières divers
376 917 €
811 064 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
14 337 €
725 €
Dettes fiscales et sociales
37 125 €
28 484 €
Autres dettes
270 €
270 €
Total dettes
429 042 €
840 544 €
Total général
3 382 676 €
3 416 443 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
449 782 €
406 451 €
Chiffre d'affaires net
449 782 €
406 451 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
1 090 €
714 €
Autres produits
10 978 €
10 976 €
Total produits d'exploitation
461 850 €
418 141 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
50 931 €
46 150 €
Impôts, taxes et versements assimilés
474 €
445 €
Salaires et traitements
129 825 €
145 200 €
Charges sociales
126 423 €
118 058 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
38 084 €
17 495 €
Autres charges
214 €
—
Total charges d'exploitation
345 951 €
327 348 €
Résultat d'exploitation
115 900 €
90 793 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
293 709 €
—
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
2 961 €
584 €
Total produits financiers
296 670 €
584 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions
190 382 €
—
Intérêts et charges assimilées
2 691 €
5 864 €
Total charges financières
193 073 €
5 864 €
Résultat financier
103 597 €
-5 280 €
Résultat courant avant impôts
219 496 €
85 513 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital
—
25 687 €
Total produits exceptionnels
—
25 687 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital
—
9 898 €
Total charges exceptionnelles
—
9 898 €
Résultat exceptionnel
—
15 788 €
Impôts sur les bénéfices
41 739 €
25 119 €
Total des produits
758 520 €
444 412 €
Total des charges
580 762 €
368 228 €
Bénéfice ou perte
177 758 €
76 183 €
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 17 septembre 2019
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
111 002 €
5 500 €
105 501 €
24 635 €
Immobilisations financières
Autres participations
2 795 848 €
2 €
2 795 846 €
2 781 447 €
Prêts
420 584 €
—
420 584 €
—
Total actif immobilisé
3 327 435 €
5 502 €
3 321 932 €
2 806 081 €
Créances
Clients et comptes rattachés
96 433 €
20 481 €
75 952 €
85 365 €
Autres créances
8 239 €
—
8 239 €
1 209 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
10 067 €
—
10 067 €
40 519 €
Charges constatées d'avance
252 €
—
252 €
252 €
Total actif circulant
114 992 €
20 481 €
94 510 €
127 346 €
Total général
3 442 427 €
25 984 €
3 416 443 €
2 933 427 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
822 800 €
822 800 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
111 945 €
111 945 €
Réserve légale
83 574 €
83 574 €
Autres réserves
1 481 395 €
1 419 288 €
Résultat de l'exercice
76 183 €
62 107 €
Total capitaux propres
2 575 899 €
2 499 716 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
811 064 €
386 341 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
725 €
1 692 €
Dettes fiscales et sociales
28 484 €
41 404 €
Autres dettes
269 €
4 272 €
Total dettes
840 543 €
433 711 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
840 543 €
—
Total général
3 416 443 €
2 933 427 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
406 451 €
402 747 €
Chiffre d'affaires net
406 451 €
402 747 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
714 €
984 €
Autres produits
10 976 €
10 976 €
Total produits d'exploitation
418 141 €
414 707 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
46 149 €
29 170 €
Impôts, taxes et versements assimilés
445 €
449 €
Salaires et traitements
145 200 €
145 200 €
Charges sociales
118 058 €
125 761 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
17 495 €
16 583 €
Total charges d'exploitation
327 347 €
317 163 €
Résultat d'exploitation
90 793 €
97 544 €
Produits financiers
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
584 €
—
Total produits financiers
584 €
—
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
5 864 €
6 524 €
Total charges financières
5 864 €
6 524 €
Résultat financier
-5 280 €
-6 524 €
Résultat courant avant impôts
85 513 €
91 021 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
—
1 €
Sur opérations en capital
25 687 €
—
Total produits exceptionnels
25 687 €
1 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
—
2 €
Sur opérations en capital
9 898 €
—
Total charges exceptionnelles
9 898 €
2 €
Résultat exceptionnel
15 788 €
—
Impôts sur les bénéfices
25 119 €
28 913 €
Total des produits
444 412 €
414 709 €
Total des charges
368 228 €
352 601 €
Bénéfice ou perte
76 183 €
62 107 €
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 10 octobre 2018
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
86 732 €
62 098 €
24 635 €
41 218 €
Immobilisations financières
Autres participations
2 781 449 €
2 €
2 781 447 €
2 781 447 €
Total actif immobilisé
2 868 181 €
62 100 €
2 806 081 €
2 822 665 €
Créances
Clients et comptes rattachés
105 847 €
20 482 €
85 365 €
42 118 €
Autres créances
1 209 €
—
1 209 €
1 989 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
40 519 €
—
40 519 €
19 166 €
Charges constatées d'avance
252 €
—
252 €
989 €
Total actif circulant
147 827 €
20 482 €
127 346 €
64 262 €
Total général
3 016 009 €
82 582 €
2 933 427 €
2 886 927 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
822 800 €
822 800 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
111 946 €
111 945 €
Réserve légale
83 575 €
83 574 €
Autres réserves
1 419 289 €
1 397 080 €
Résultat de l'exercice
62 107 €
22 208 €
Total capitaux propres
2 499 716 €
2 437 608 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
386 342 €
407 995 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
1 693 €
1 645 €
Dettes fiscales et sociales
41 404 €
31 402 €
Autres dettes
4 272 €
8 275 €
Total dettes
433 711 €
449 317 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
—
449 317 €
Total général
2 933 427 €
2 886 926 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
402 747 €
360 754 €
Chiffre d'affaires net
402 747 €
360 754 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
984 €
1 870 €
Autres produits
10 976 €
10 976 €
Total produits d'exploitation
414 707 €
373 600 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
29 170 €
32 993 €
Impôts, taxes et versements assimilés
449 €
447 €
Salaires et traitements
145 200 €
145 200 €
Charges sociales
125 761 €
121 812 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
16 583 €
25 762 €
Total charges d'exploitation
317 163 €
326 214 €
Résultat d'exploitation
97 544 €
47 386 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
6 524 €
8 625 €
Total charges financières
6 524 €
8 625 €
Résultat financier
-6 524 €
-8 625 €
Résultat courant avant impôts
91 021 €
38 761 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
2 €
2 €
Total produits exceptionnels
2 €
2 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
2 €
42 €
Total charges exceptionnelles
2 €
42 €
Résultat exceptionnel
—
-40 €
Impôts sur les bénéfices
28 913 €
16 512 €
Total des produits
414 709 €
373 602 €
Total des charges
352 602 €
351 393 €
Bénéfice ou perte
62 107 €
22 208 €
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Bilan complet · déposé le 20 septembre 2017
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
86 732 €
45 514 €
41 217 €
66 980 €
Immobilisations financières
Autres participations
2 781 448 €
2 €
2 781 446 €
2 781 446 €
Prêts
—
—
—
126 €
Total actif immobilisé
2 868 181 €
45 516 €
2 822 664 €
2 848 552 €
Créances
Clients et comptes rattachés
62 599 €
20 481 €
42 118 €
40 448 €
Autres créances
1 988 €
—
1 988 €
21 419 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
19 165 €
—
19 165 €
28 066 €
Charges constatées d'avance
989 €
—
989 €
918 €
Total actif circulant
84 743 €
20 481 €
64 261 €
90 853 €
Total général
2 952 924 €
65 998 €
2 886 926 €
2 939 406 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
822 800 €
822 800 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
111 945 €
111 945 €
Réserve légale
83 574 €
83 574 €
Autres réserves
1 397 080 €
1 398 038 €
Résultat de l'exercice
22 208 €
-958 €
Total capitaux propres
2 437 608 €
2 415 400 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
407 995 €
458 136 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
1 645 €
4 004 €
Dettes fiscales et sociales
31 402 €
61 865 €
Autres dettes
8 275 €
—
Total dettes
449 317 €
524 006 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
449 317 €
524 006 €
Total général
2 886 926 €
2 939 406 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
360 754 €
354 761 €
Chiffre d'affaires net
360 754 €
354 761 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
1 869 €
699 €
Autres produits
10 976 €
10 976 €
Total produits d'exploitation
373 599 €
366 436 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
32 992 €
34 301 €
Impôts, taxes et versements assimilés
447 €
999 €
Salaires et traitements
145 200 €
145 200 €
Charges sociales
121 812 €
148 002 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
25 762 €
23 834 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
—
481 €
Total charges d'exploitation
326 213 €
352 818 €
Résultat d'exploitation
47 385 €
13 618 €
Produits financiers
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé