AMADEITE
SIREN 401 208 772
Siège : 2 rue DE LA FONTAINE, 56580 BREHAN
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 2 juin 1995
- Activité principale (NAF)
- 20.14ZFabrication d'autres produits chimiques organiques de baseStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 20.14Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 401 208 772 00038
- RCS
- RCS Vannes 401 208 772
- N° TVA intracommunautaire
- FR 82 401 208 772Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 15 808 730 €
Évolution du capital (4 montants publiés)Masquer l'évolution
- 23 août 201215 808 730 €
- 5 février 201216 488 626,12 €
- 5 février 201215 142 064 €
- 27 décembre 20117 863 096,59 €
- Date d'immatriculation
- 12 juin 1995
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 11 juin 2094
Activité
Activité déclarée
- Principale20.14ZCommerciale
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base animation du groupe et prestation de services pour ses filiales et participation
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, AMADEITE a réalisé 2,0 M € de chiffre d'affaires et une perte de 1,6 M €. Sa marge nette (-79,0 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (30,7 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (92 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 79,04 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-79,0 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 2,5 % · la moitié des entreprises entre -2,4 % et 8,2 %
Solidité
Autonomie financière31 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
30,7 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 49,5 % · la moitié des entreprises entre 16,6 % et 68,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 92 jours en moyenne.
92 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 56 jours · la moitié des entreprises entre 33 jours et 80 jours
Comptes annuels13 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 2,0 M €+2,3 % | 2,5 M €-6,8 % | 2,6 M €-47,3 % | 5,0 M €-4,6 % | 5,2 M €+7,1 % |
| dont à l'export | — | -1 866 € | 15,6 k € | 117 k € | 135 k € |
| Valeur ajoutée | 1,2 M € | 594 k € | 990 k € | 432 k € | 1,7 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 389 k €+53,8 % | -24,5 k €-118,3 % | 134 k € | -859 k € | -774 k €-793,6 % |
| Charges de personnel | 723 k € | 583 k € | 581 k € | 1,2 M € | 2,3 M € |
| Résultat d'exploitation | -7 535 € | -374 k € | -435 k € | -2,1 M € | -1,9 M € |
| Résultat financier | -1,6 M € | 15,4 M € | -5,1 M € | -13,6 M € | -2,1 M € |
| Résultat exceptionnel | 49,9 k € | 2,8 M € | -7,8 M € | 24,2 M € | 137 k € |
| Résultat net | -1,6 M €-166,3 % | 18,0 M € | -13,4 M €-251,3 % | 8,8 M € | -3,5 M € |
| Effectif moyen | 2 | 3 | 3 | 3 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 15,8 M € | 15,8 M € | 15,8 M € | 15,8 M € | 15,8 M € |
| Capitaux propres | 24,1 M €-6,2 % | 23,3 M €+343,1 % | 5,3 M €-71,8 % | 18,6 M €+63,1 % | 11,4 M €-23,4 % |
| Total du bilan | 78,5 M €+2,0 % | 76,5 M €-4,9 % | 80,5 M €-9,6 % | 89,0 M €-26,6 % | 121,3 M €+13,6 % |
| Dettes | 52,7 M € | 51,5 M € | 73,1 M € | 68,9 M € | 107,6 M € |
| dont dettes financières | 51,7 M € | 49,5 M € | 70,6 M € | 66,4 M € | 106,1 M € |
| Trésorerie | 4,2 M € | 4,4 M € | 5,6 M € | 4,4 M € | 3,9 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 19,3 % | -1,0 % | 5,1 % | -17,2 % | -14,8 % |
| Marge d'exploitation | -0,4 % | -15,3 % | -16,5 % | -41,2 % | -36,7 % |
| Marge nette | -79,0 % | 735,1 % | -507,6 % | 176,7 % | -67,1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -6,6 % | 77,4 % | -254,1 % | 47,4 % | -30,8 % |
| Autonomie financière | 30,7 % | 30,4 % | 6,5 % | 20,9 % | 9,4 % |
| Endettement financier | 214,7 % | 212,6 % | 1 343,2 % | 356,9 % | 929,4 % |
| Délai clients | 92 j | 68 j | 222 j | 98 j | 109 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 9 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 442 803 € | 387 980 € | 54 822 € | 118 253 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 167 078 € | 0 € | 167 078 € | 127 244 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 300 188 € | 74 607 € | 225 581 € | 237 352 € |
| Constructions | 3 722 218 € | 2 008 813 € | 1 713 404 € | 1 860 735 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 42 310 € | 12 423 € | 29 886 € | 34 747 € |
| Autres immobilisations corporelles | 260 946 € | 149 264 € | 111 682 € | 121 867 € |
| Immobilisations en cours | 170 310 € | 120 300 € | 50 010 € | 20 190 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 75 347 910 € | 6 497 209 € | 68 850 701 € | 67 177 699 € |
| Autres titres immobilisés | 500 018 € | 0 € | 500 018 € | 500 018 € |
| Prêts | 0 € | 0 € | 0 € | 35 000 € |
| Autres immobilisations financières | 736 912 € | 0 € | 736 912 € | 696 906 € |
| Total actif immobilisé | 81 690 697 € | 9 250 599 € | 72 440 097 € | 70 930 015 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 527 697 € | 17 048 € | 510 649 € | 426 105 € |
| Autres créances | 19 685 307 € | 18 673 475 € | 1 011 831 € | 942 207 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 356 022 € | 0 € | 1 356 022 € | 1 437 911 € |
| Disponibilités | 2 809 575 € | 0 € | 2 809 575 € | 2 703 248 € |
| Charges constatées d'avance | 3 825 € | 0 € | 3 825 € | 32 079 € |
| Total actif circulant | 24 382 429 € | 18 690 523 € | 5 691 905 € | 5 541 552 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 338 717 € | — | 338 717 € | 451 622 € |
| Total général | 106 411 843 € | 27 941 123 € | 78 470 720 € | 76 923 190 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 808 730 € | 15 808 730 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 163 136 € | 2 163 136 € |
| Réserve légale | 122 386 € | 122 386 € |
| Report à nouveau | 7 602 664 € | 5 194 839 € |
| Résultat de l'exercice | -1 596 297 € | 2 407 825 € |
| Total capitaux propres | 24 100 620 € | 25 696 918 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 1 376 913 € | 1 376 913 € |
| Total autres fonds propres | 1 376 913 € | 1 376 913 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 50 884 € |
| Provisions pour charges | 285 369 € | 247 869 € |
| Total provisions | 285 369 € | 298 754 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 22 998 017 € | 20 954 395 € |
| Autres emprunts obligataires | 8 792 885 € | 8 228 223 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 771 855 € | 13 267 212 € |
| dont emprunts participatifs | 6 182 751 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 182 751 € | 6 138 071 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000 € | 120 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 050 € | 503 944 € |
| Dettes fiscales et sociales | 180 563 € | 187 063 € |
| Autres dettes | 150 734 € | 150 734 € |
| Produits constatés d'avance | 958 € | 958 € |
| Total dettes | 52 707 816 € | 49 550 604 € |
| Total général | 78 470 720 € | 76 923 190 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 019 605 € | 1 974 259 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 019 605 € | 1 974 259 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 629 € | 129 830 € |
| Autres produits | 10 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 2 023 245 € | 2 104 093 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 0 € | 806 € |
| Autres achats et charges externes | 867 722 € | 882 429 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 201 € | 45 946 € |
| Salaires et traitements | 519 155 € | 570 139 € |
| Charges sociales | 204 234 € | 221 764 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 391 423 € | 393 018 € |
| Autres charges | 9 043 € | 99 € |
| Total charges d'exploitation | 2 030 781 € | 2 114 203 € |
| Résultat d'exploitation | -7 535 € | -10 109 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 063 460 € | 976 825 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 193 392 € | 20 423 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 298 148 € | 6 371 444 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 € | 34 362 € |
| Total produits financiers | 8 555 001 € | 7 403 055 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 6 798 237 € | 1 101 870 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 395 390 € | 3 237 715 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 € | 6 761 € |
| Total charges financières | 10 193 627 € | 4 346 347 € |
| Résultat financier | -1 638 626 € | 3 056 708 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 646 162 € | 3 046 598 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 501 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 884 € | 432 115 € |
| Total produits exceptionnels | 50 884 € | 933 615 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 020 € | 558 695 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 1 058 551 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 53 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 020 € | 1 670 246 € |
| Résultat exceptionnel | 49 864 € | -736 631 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | -97 858 € |
| Total des produits | 10 629 130 € | 10 440 763 € |
| Total des charges | 12 225 428 € | 8 032 938 € |
| Bénéfice ou perte | -1 596 297 € | 2 407 825 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 16 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 437 362 € | 257 368 € | 179 995 € | 221 498 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 118 394 € | 0 € | 118 394 € | 118 147 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 300 189 € | 50 085 € | 250 104 € | 199 954 € |
| Constructions | 3 698 040 € | 1 666 654 € | 2 031 386 € | 1 856 480 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 910 € | 2 744 € | 12 166 € | 14 281 € |
| Autres immobilisations corporelles | 220 282 € | 97 607 € | 122 675 € | 142 533 € |
| Immobilisations en cours | 151 201 € | 120 300 € | 30 901 € | 1 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 75 403 999 € | 14 293 211 € | 61 110 788 € | 61 717 524 € |
| Autres titres immobilisés | 534 155 € | 0 € | 534 155 € | 18 € |
| Prêts | 35 000 € | 0 € | 35 000 € | 35 000 € |
| Autres immobilisations financières | 625 393 € | 0 € | 625 393 € | 625 393 € |
| Total actif immobilisé | 81 538 925 € | 16 487 969 € | 65 050 956 € | 64 930 829 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 474 132 € | 17 049 € | 457 083 € | 1 599 797 € |
| Autres créances | 22 744 828 € | 16 660 988 € | 6 083 840 € | 7 627 368 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 593 238 € | 0 € | 1 593 238 € | 1 666 852 € |
| Disponibilités | 2 761 160 € | 0 € | 2 761 160 € | 3 922 100 € |
| Charges constatées d'avance | 3 666 € | 0 € | 3 666 € | 5 649 € |
| Total actif circulant | 27 577 024 € | 16 678 037 € | 10 898 987 € | 14 821 767 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 564 529 € | — | 564 529 € | 712 569 € |
| Total général | 109 680 478 € | 33 166 006 € | 76 514 472 € | 80 465 165 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 808 730 € | 15 808 730 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 163 137 € | 2 163 137 € |
| Réserve légale | 122 387 € | 122 387 € |
| Report à nouveau | -12 839 775 € | 517 011 € |
| Résultat de l'exercice | 18 034 615 € | -13 356 787 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 1 419 € |
| Total capitaux propres | 23 289 094 € | 5 255 898 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 985 348 € | 1 326 175 € |
| Total autres fonds propres | 985 348 € | 1 326 175 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 490 972 € | 657 836 € |
| Provisions pour charges | 211 996 € | 172 870 € |
| Total provisions | 702 967 € | 830 706 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 19 797 817 € | 23 010 563 € |
| Autres emprunts obligataires | 8 375 708 € | 12 471 014 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 517 823 € | 25 649 145 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 821 829 € | 9 468 099 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000 € | 120 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 483 € | 303 893 € |
| Dettes fiscales et sociales | 169 438 € | 342 375 € |
| Autres dettes | 1 295 964 € | 1 685 976 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 1 322 € |
| Total dettes | 51 537 062 € | 73 052 386 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 072 262 € | 2 597 870 € |
| Total général | 76 514 472 € | 80 465 165 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 0 € | 15 421 € |
| Production vendue de services | 2 453 402 € | 2 615 904 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 453 402 € | 2 631 325 € |
| dont à l'export | -1 866 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 262 121 € | 48 671 € |
| Autres produits | 2 487 € | 2 477 € |
| Total produits d'exploitation | 2 718 010 € | 2 682 474 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 100 € | 3 323 € |
| Autres achats et charges externes | 1 856 667 € | 1 637 593 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 35 476 € | 275 804 € |
| Salaires et traitements | 418 420 € | 410 124 € |
| Charges sociales | 164 248 € | 170 410 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 418 805 € | 614 879 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 626 € | 0 € |
| Autres charges | 194 107 € | 4 877 € |
| Total charges d'exploitation | 3 092 450 € | 3 117 009 € |
| Résultat d'exploitation | -374 440 € | -434 535 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 32 372 948 € | 0 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 471 736 € | 287 026 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 374 843 € | -1 336 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 955 176 € | 670 675 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 78 926 € | 0 € |
| Total produits financiers | 35 253 629 € | 956 365 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 16 225 958 € | 1 127 977 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 439 481 € | 4 970 367 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 2 610 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 138 305 € | 0 € |
| Total charges financières | 19 803 744 € | 6 100 954 € |
| Résultat financier | 15 449 884 € | -5 144 589 € |
| Résultat courant avant impôts | 15 075 444 € | -5 579 124 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 3 114 319 € | 2 344 536 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 € | 1 319 664 € |
| Total produits exceptionnels | 3 134 319 € | 3 664 200 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 366 199 € | 197 569 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 10 293 843 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 419 € | 950 450 € |
| Total charges exceptionnelles | 364 780 € | 11 441 863 € |
| Résultat exceptionnel | 2 769 539 € | -7 777 663 € |
| Impôts sur les bénéfices | -189 632 € | 0 € |
| Total des produits | 41 105 958 € | 7 303 039 € |
| Total des charges | 23 071 342 € | 20 659 825 € |
| Bénéfice ou perte | 18 034 615 € | -13 356 787 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 0 € | 2 691 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 26 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 409 645 € | 188 147 € | 221 498 € | 129 125 € |
| Fonds commercial | — | — | — | 503 917 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 118 147 € | — | 118 147 € | 176 994 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 241 650 € | 41 696 € | 199 954 € | 324 677 € |
| Constructions | 3 356 668 € | 1 500 187 € | 1 856 480 € | 2 931 397 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 910 € | 629 € | 14 281 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 215 567 € | 73 034 € | 142 533 € | 204 391 € |
| Immobilisations en cours | 120 301 € | 120 300 € | 1 € | 2 014 398 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 62 904 727 € | 1 187 203 € | 61 717 524 € | 61 867 520 € |
| Autres titres immobilisés | 1 802 553 € | 1 802 534 € | 18 € | 18 € |
| Prêts | 35 000 € | — | 35 000 € | 35 000 € |
| Autres immobilisations financières | 625 393 € | — | 625 393 € | 625 393 € |
| Total actif immobilisé | 69 844 560 € | 4 913 731 € | 64 930 829 € | 68 812 831 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 810 757 € | 210 960 € | 1 599 797 € | 1 338 131 € |
| Autres créances | 21 211 683 € | 13 584 314 € | 7 627 368 € | 13 374 477 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 666 852 € | — | 1 666 852 € | 166 752 € |
| Disponibilités | 3 922 100 € | — | 3 922 100 € | 4 233 757 € |
| Charges constatées d'avance | 5 649 € | — | 5 649 € | 14 280 € |
| Total actif circulant | 28 617 041 € | 13 795 274 € | 14 821 767 € | 19 127 397 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 712 569 € | — | 712 569 € | 1 032 393 € |
| Écarts de conversion actif | — | — | — | 4 460 € |
| Total général | 99 174 169 € | 18 709 005 € | 80 465 165 € | 88 977 080 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 808 730 € | 15 808 730 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 163 137 € | 2 163 137 € |
| Réserve légale | 122 387 € | 122 387 € |
| Report à nouveau | 517 011 € | -8 309 659 € |
| Résultat de l'exercice | -13 356 787 € | 8 826 670 € |
| Provisions réglementées | 1 419 € | 969 € |
| Total capitaux propres | 5 255 898 € | 18 612 234 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 1 326 175 € | 1 326 175 € |
| Total autres fonds propres | 1 326 175 € | 1 326 175 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 657 836 € | 4 460 € |
| Provisions pour charges | 172 870 € | 135 370 € |
| Total provisions | 830 706 € | 139 830 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 23 010 563 € | 22 496 714 € |
| Autres emprunts obligataires | 12 471 014 € | 11 670 021 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 649 144 € | 22 714 459 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 468 099 € | 9 538 280 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000 € | 120 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 893 € | 1 335 125 € |
| Dettes fiscales et sociales | 342 375 € | 149 401 € |
| Autres dettes | 1 685 976 € | 873 870 € |
| Produits constatés d'avance | 1 322 € | 972 € |
| Total dettes | 73 052 386 € | 68 898 841 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 597 870 € | 3 798 577 € |
| Total général | 80 465 165 € | 88 977 080 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 15 421 € | 106 700 € |
| Production vendue de services | 2 615 904 € | 4 889 030 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 631 325 € | 4 995 729 € |
| dont à l'export | 15 612 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 48 671 € | 598 904 € |
| Autres produits | 2 477 € | 805 € |
| Total produits d'exploitation | 2 682 474 € | 5 595 439 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 323 € | 81 438 € |
| Autres achats et charges externes | 1 637 593 € | 4 482 707 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 275 804 € | 111 154 € |
| Salaires et traitements | 410 124 € | 821 117 € |
| Charges sociales | 170 410 € | 357 957 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 614 879 € | 1 674 606 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | — | 1 982 € |
| Autres charges | 4 877 € | 121 430 € |
| Total charges d'exploitation | 3 117 009 € | 7 652 391 € |
| Résultat d'exploitation | -434 535 € | -2 056 953 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 287 026 € | 3 375 811 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | -1 336 € | -2 117 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 675 € | 3 164 367 € |
| Différences positives de change | — | 3 453 € |
| Total produits financiers | 956 365 € | 6 541 515 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 127 977 € | 11 410 030 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 970 367 € | 8 700 698 € |
| Différences négatives de change | 2 610 € | 15 187 € |
| Total charges financières | 6 100 954 € | 20 125 915 € |
| Résultat financier | -5 144 589 € | -13 584 400 € |
| Résultat courant avant impôts | -5 579 124 € | -15 641 353 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 2 300 900 € |
| Sur opérations en capital | 2 344 536 € | 111 726 794 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 319 664 € | 44 308 € |
| Total produits exceptionnels | 3 664 200 € | 114 072 002 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 197 569 € | 681 390 € |
| Sur opérations en capital | 10 293 843 € | 89 077 636 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950 450 € | 133 120 € |
| Total charges exceptionnelles | 11 441 863 € | 89 892 145 € |
| Résultat exceptionnel | -7 777 663 € | 24 179 857 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | -288 166 € |
| Total des produits | 7 303 039 € | 126 208 955 € |
| Total des charges | 20 659 825 € | 117 382 285 € |
| Bénéfice ou perte | -13 356 787 € | 8 826 670 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 2 691 € | 7 749 € |
| Transferts de charges | 46 689 € | 100 653 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 21 décembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | — | — | — | 5 852 795 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 239 140 € | 110 015 € | 129 125 € | 123 961 € |
| Fonds commercial | 722 001 € | 218 084 € | 503 917 € | 540 017 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 176 994 € | — | 176 994 € | 1 654 799 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 368 277 € | 43 600 € | 324 677 € | 334 258 € |
| Constructions | 4 010 185 € | 1 078 788 € | 2 931 397 € | 3 085 372 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | — | — | — | 175 554 € |
| Autres immobilisations corporelles | 281 555 € | 77 164 € | 204 391 € | 237 382 € |
| Immobilisations en cours | 2 134 698 € | 120 300 € | 2 014 398 € | 120 300 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 63 561 512 € | 1 693 992 € | 61 867 520 € | 23 883 923 € |
| Autres titres immobilisés | 1 802 553 € | 1 802 534 € | 18 € | 2 802 551 € |
| Prêts | 35 000 € | — | 35 000 € | 63 936 469 € |
| Autres immobilisations financières | 625 393 € | — | 625 393 € | 625 393 € |
| Total actif immobilisé | 73 957 308 € | 5 144 477 € | 68 812 831 € | 103 372 774 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 549 091 € | 210 960 € | 1 338 131 € | 1 561 668 € |
| Autres créances | 26 237 559 € | 12 863 082 € | 13 374 477 € | 10 793 889 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 166 752 € | — | 166 752 € | 166 644 € |
| Disponibilités | 4 233 757 € | — | 4 233 757 € | 3 697 795 € |
| Charges constatées d'avance | 14 280 € | — | 14 280 € | 103 228 € |
| Total actif circulant | 32 201 439 € | 13 074 042 € | 19 127 397 € | 16 323 223 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 1 032 393 € | — | 1 032 393 € | 1 581 310 € |
| Écarts de conversion actif | 4 460 € | — | 4 460 € | 1 424 € |
| Total général | 107 195 599 € | 18 218 519 € | 88 977 080 € | 121 278 732 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 808 730 € | 15 808 730 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 163 137 € | 2 163 137 € |
| Réserve légale | 122 387 € | 122 387 € |
| Report à nouveau | -8 309 659 € | -4 794 741 € |
| Résultat de l'exercice | 8 826 670 € | -3 514 918 € |
| Subventions d'investissement | — | 1 596 981 € |
| Provisions réglementées | 969 € | 32 457 € |
| Total capitaux propres | 18 612 234 € | 11 414 033 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 1 326 175 € | 1 777 000 € |
| Total autres fonds propres | 1 326 175 € | 1 777 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 4 460 € | 1 424 € |
| Provisions pour charges | 135 370 € | 473 573 € |
| Total provisions | 139 830 € | 474 997 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 22 496 714 € | 29 001 488 € |
| Autres emprunts obligataires | 11 670 021 € | 20 000 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 22 714 459 € | 43 695 472 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 538 280 € | 13 390 178 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 125 € | 919 335 € |
| Dettes fiscales et sociales | 149 401 € | 603 544 € |
| Autres dettes | 873 870 € | — |
| Produits constatés d'avance | 972 € | 221 € |
| Total dettes | 68 898 841 € | 107 610 238 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 798 577 € | 8 463 280 € |
| Écarts de conversion passif | — | 2 463 € |
| Total général | 88 977 080 € | 121 278 732 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 106 700 € | 118 322 € |
| Production vendue de services | 4 889 030 € | 5 119 118 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 995 729 € | 5 237 439 € |
| dont à l'export | 117 167 € | — |
| Production immobilisée | — | 497 486 € |
| Subventions d'exploitation | — | 6 785 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 598 904 € | 127 560 € |
| Autres produits | 805 € | 2 966 € |
| Total produits d'exploitation | 5 595 439 € | 5 872 236 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 81 438 € | 60 776 € |
| Autres achats et charges externes | 4 482 707 € | 3 998 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 111 154 € | 193 017 € |
| Salaires et traitements | 821 117 € | 1 593 524 € |
| Charges sociales | 357 957 € | 670 253 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 674 606 € | 1 090 646 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 138 238 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 982 € | 46 349 € |
| Autres charges | 121 430 € | 2 004 € |
| Total charges d'exploitation | 7 652 391 € | 7 792 807 € |
| Résultat d'exploitation | -2 056 953 € | -1 920 571 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 11 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 3 375 811 € | 6 613 420 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | -2 117 € | 2 115 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 164 367 € | 80 € |
| Différences positives de change | 3 453 € | 3 372 € |
| Total produits financiers | 6 541 515 € | 6 618 997 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 11 410 030 € | 3 906 625 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 700 698 € | 4 837 981 € |
| Différences négatives de change | 15 187 € | 2 203 € |
| Total charges financières | 20 125 915 € | 8 746 809 € |
| Résultat financier | -13 584 400 € | -2 127 812 € |
| Résultat courant avant impôts | -15 641 353 € | -4 048 383 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 300 900 € | — |
| Sur opérations en capital | 111 726 794 € | 966 080 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 308 € | 183 124 € |
| Total produits exceptionnels | 114 072 002 € | 1 149 204 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 681 390 € | 161 186 € |
| Sur opérations en capital | 89 077 636 € | 790 548 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 120 € | 60 615 € |
| Total charges exceptionnelles | 89 892 145 € | 1 012 348 € |
| Résultat exceptionnel | 24 179 857 € | 136 856 € |
| Impôts sur les bénéfices | -288 166 € | -396 609 € |
| Total des produits | 126 208 955 € | 13 640 438 € |
| Total des charges | 117 382 285 € | 17 155 356 € |
| Bénéfice ou perte | 8 826 670 € | -3 514 918 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 7 749 € | 7 749 € |
| Transferts de charges | 100 653 € | 119 517 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 9 novembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 6 666 151 € | 813 356 € | 5 852 795 € | 91 876 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 333 437 € | 209 476 € | 123 961 € | 45 270 € |
| Fonds commercial | 722 001 € | 181 984 € | 540 017 € | 434 579 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 654 799 € | — | 1 654 799 € | 7 150 943 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 368 277 € | 34 019 € | 334 258 € | 206 686 € |
| Constructions | 3 983 130 € | 897 758 € | 3 085 372 € | 2 019 814 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 567 206 € | 391 653 € | 175 554 € | 193 261 € |
| Autres immobilisations corporelles | 340 985 € | 103 603 € | 237 382 € | 262 463 € |
| Immobilisations en cours | 120 300 € | — | 120 300 € | 1 384 379 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 25 068 599 € | 1 184 676 € | 23 883 923 € | 24 414 623 € |
| Autres titres immobilisés | 2 802 551 € | — | 2 802 551 € | 4 576 362 € |
| Prêts | 63 936 469 € | — | 63 936 469 € | 41 916 720 € |
| Autres immobilisations financières | 625 393 € | — | 625 393 € | 631 906 € |
| Total actif immobilisé | 107 189 298 € | 3 816 523 € | 103 372 774 € | 83 328 884 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 893 817 € | 332 149 € | 1 561 668 € | 370 058 € |
| Autres créances | 17 763 072 € | 6 969 183 € | 10 793 889 € | 15 004 097 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 166 644 € | — | 166 644 € | 4 625 699 € |
| Disponibilités | 3 697 795 € | — | 3 697 795 € | 1 704 304 € |
| Charges constatées d'avance | 103 228 € | — | 103 228 € | 42 432 € |
| Total actif circulant | 23 624 556 € | 7 301 332 € | 16 323 223 € | 21 746 591 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 1 581 310 € | — | 1 581 310 € | 1 697 113 € |
| Écarts de conversion actif | 1 424 € | — | 1 424 € | 129 € |
| Total général | 132 396 587 € | 11 117 856 € | 121 278 732 € | 106 772 718 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 808 730 € | 15 808 730 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 163 137 € | 2 163 137 € |
| Réserve légale | 122 387 € | 122 387 € |
| Report à nouveau | -4 794 741 € | 163 028 € |
| Résultat de l'exercice | -3 514 918 € | -4 957 769 € |
| Subventions d'investissement | 1 596 981 € | 1 584 308 € |
| Provisions réglementées | 32 457 € | 17 460 € |
| Total capitaux propres | 11 414 033 € | 14 901 281 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 1 777 000 € | 1 777 000 € |
| Total autres fonds propres | 1 777 000 € | 1 777 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 424 € | 129 € |
| Provisions pour charges | 473 573 € | 399 011 € |
| Total provisions | 474 997 € | 399 140 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 29 001 488 € | 22 322 621 € |
| Autres emprunts obligataires | 20 000 000 € | 15 000 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 43 695 472 € | 35 964 567 € |
| dont emprunts participatifs | 13 390 178 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 13 390 178 € | 15 058 361 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 335 € | 538 253 € |
| Dettes fiscales et sociales | 603 544 € | 810 653 € |
| Produits constatés d'avance | 221 € | — |
| Total dettes | 107 610 238 € | 89 694 456 € |
| Écarts de conversion passif | 2 463 € | 840 € |
| Total général | 121 278 732 € | 106 772 718 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 118 322 € | 483 843 € |
| Production vendue de services | 5 119 118 € | 4 404 339 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 237 439 € | 4 888 183 € |
| dont à l'export | 135 097 € | — |
| Production immobilisée | 497 486 € | 2 031 333 € |
| Subventions d'exploitation | 6 785 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 127 560 € | 313 096 € |
| Autres produits | 2 966 € | 18 070 € |
| Total produits d'exploitation | 5 872 236 € | 7 250 682 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 60 776 € | 247 891 € |
| Variation de stock de marchandises | — | 29 426 € |
| Autres achats et charges externes | 3 998 000 € | 3 615 662 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 193 017 € | 234 658 € |
| Salaires et traitements | 1 593 524 € | 1 901 629 € |
| Charges sociales | 670 253 € | 778 677 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 090 646 € | 606 200 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 138 238 € | 84 782 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 46 349 € | 69 318 € |
| Autres charges | 2 004 € | 23 180 € |
| Total charges d'exploitation | 7 792 807 € | 7 591 422 € |
| Résultat d'exploitation | -1 920 571 € | -340 740 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 11 € | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 6 613 420 € | 4 547 589 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 115 € | 11 818 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 € | 34 € |
| Différences positives de change | 3 372 € | 27 556 € |
| Total produits financiers | 6 618 997 € | 4 586 996 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 906 625 € | 4 322 379 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 837 981 € | 4 736 211 € |
| Différences négatives de change | 2 203 € | 16 192 € |
| Total charges financières | 8 746 809 € | 9 074 783 € |
| Résultat financier | -2 127 812 € | -4 487 787 € |
| Résultat courant avant impôts | -4 048 383 € | -4 828 527 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 966 080 € | 14 433 213 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 124 € | — |
| Total produits exceptionnels | 1 149 204 € | 14 433 213 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 161 186 € | 333 756 € |
| Sur opérations en capital | 790 548 € | 14 432 642 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 615 € | 14 424 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 012 348 € | 14 780 822 € |
| Résultat exceptionnel | 136 856 € | -347 609 € |
| Impôts sur les bénéfices | -396 609 € | -218 367 € |
| Total des produits | 13 640 438 € | 26 270 891 € |
| Total des charges | 17 155 356 € | 31 228 660 € |
| Bénéfice ou perte | -3 514 918 € | -4 957 769 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024consolidés | 202131/12/2021consolidés | 201831/12/2018consolidés | 2017d'après 2018consolidés | 201631/12/2016consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 98,7 M €+15,1 % | 78,3 M €-41,9 % | 171,1 M €+11,0 % | 154,1 M €+28,8 % | 119,7 M €+54,1 % |
| Valeur ajoutée | 28,4 M € | 24,3 M € | 171,1 M € | 154,1 M € | 119,7 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 6,2 M €+19,9 % | 5,4 M €-49,7 % | 213,4 M €+14,7 % | 186,0 M €+29,0 % | 144,2 M €+54,8 % |
| Charges de personnel | 22,2 M € | 18,9 M € | -40,2 M € | -30,1 M € | -23,3 M € |
| Résultat d'exploitation | 5,3 M €+95,0 % | 1,3 M €-54,8 % | 3,1 M €-57,8 % | 7,3 M €+16,3 % | 6,3 M €+33,9 % |
| Résultat financier | -14,4 M € | -5,2 M € | — | — | — |
| Résultat exceptionnel | -4,8 M € | -9,4 M € | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 15,8 M € | 15,8 M € | 15,8 M € | 15,8 M € | 15,6 M € |
| Capitaux propres | -37,3 M € | -13,9 M €-1 673,0 % | — | — | 22,9 M €+8,0 % |
| Total du bilan | 119,3 M €-0,6 % | 99,0 M €-8,2 % | 176,6 M €+13,1 % | 156,1 M €+54,4 % | 101,1 M €+19,5 % |
| Dettes | 152,5 M € | 108,9 M € | — | — | — |
| dont dettes financières | 132,2 M € | 92,1 M € | 107,0 M € | 75,7 M € | 21,9 M € |
| Trésorerie | 13,0 M € | 12,5 M € | 18,4 M € | 20,6 M € | 6,7 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 6,3 % | 6,9 % | 124,7 % | 120,7 % | 120,5 % |
| Marge d'exploitation | 5,4 % | 1,7 % | 1,8 % | 4,7 % | 5,2 % |
| Autonomie financière | -31,2 % | -14,0 % | — | — | 22,6 % |
| Endettement financier | — | — | — | — | 95,8 % |
| Délai clients | 63 j | 53 j | 29 j | 34 j | 35 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 9 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 26 966 000 € | 26 780 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 24 267 000 € | 24 168 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 5 168 000 € | 3 996 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 56 415 000 € | 54 944 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 0 € | 0 € | 18 633 000 € | 19 214 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 17 131 000 € | 14 988 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 14 115 000 € | 14 814 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 13 044 000 € | 16 145 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 62 923 000 € | 65 161 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 119 336 000 € | 120 106 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 809 000 € | 15 809 000 € |
| Autres réserves | 2 163 000 € | 2 286 000 € |
| Provisions réglementées | 2 333 000 € | 0 € |
| Total capitaux propres | -37 291 000 € | -25 959 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 352 000 € | 288 000 € |
| Provisions pour charges | 3 806 000 € | 1 781 000 € |
| Total provisions | 4 158 000 € | 2 069 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 119 797 000 € | 115 765 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 12 358 000 € | 9 333 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410 000 € | 9 356 000 € |
| Autres dettes | 10 904 000 € | 9 543 000 € |
| Total dettes | 152 468 000 € | 143 996 000 € |
| Total général | 119 336 000 € | 120 106 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 98 651 000 € | 85 683 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 98 651 000 € | 85 683 000 € |
| Production stockée | -1 522 000 € | -623 000 € |
| Autres produits | 4 716 000 € | 2 589 000 € |
| Total produits d'exploitation | 101 845 000 € | 87 649 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 44 969 000 € | 39 763 000 € |
| Autres achats et charges externes | 23 749 000 € | 18 737 000 € |
| Salaires et traitements | 22 225 000 € | 21 402 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 589 000 € | 4 590 000 € |
| Autres charges | 0 € | 432 000 € |
| Total charges d'exploitation | 96 532 000 € | 84 924 000 € |
| Résultat d'exploitation | 5 313 000 € | 2 725 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 3 190 000 € |
| Total produits financiers | 0 € | 3 190 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 14 393 000 € | 8 075 000 € |
| Total charges financières | 14 393 000 € | 8 075 000 € |
| Résultat financier | -14 393 000 € | -4 885 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -9 080 000 € | -2 160 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 765 000 € | 5 404 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 765 000 € | 5 404 000 € |
| Résultat exceptionnel | -4 765 000 € | -5 404 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -815 000 € | -1 335 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 2 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 22 907 000 € | 25 366 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 17 057 000 € | 21 054 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 3 963 000 € | 4 509 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 43 927 000 € | 50 929 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 14 455 000 € | 12 596 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 11 436 000 € | 8 931 000 € |
| Autres créances | — | — | 16 708 000 € | 23 558 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 12 504 000 € | 11 921 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 55 104 000 € | 57 006 000 € |
| Total général | — | — | 99 031 000 € | 107 934 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 809 000 € | 15 809 000 € |
| Autres réserves | 2 286 000 € | 2 286 000 € |
| Total capitaux propres | -13 905 000 € | 884 000 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 534 000 € | 513 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 3 246 000 € | 1 157 000 € |
| Total provisions | 3 457 000 € | 1 315 000 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 39 830 000 € | 38 592 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 52 227 000 € | 48 740 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 536 000 € | 9 844 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 151 000 € | 530 000 € |
| Autres dettes | 7 201 000 € | 7 517 000 € |
| Total dettes | 108 945 000 € | 105 223 000 € |
| Total général | 99 031 000 € | 107 934 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 78 310 000 € | 134 785 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 78 310 000 € | 134 785 000 € |
| Production stockée | -122 000 € | -215 000 € |
| Autres produits | 1 718 000 € | 3 280 000 € |
| Total produits d'exploitation | 79 906 000 € | 137 850 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 36 547 000 € | 58 216 000 € |
| Autres achats et charges externes | 17 314 000 € | 32 296 000 € |
| Charges sociales | 18 932 000 € | 33 343 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 868 000 € | 9 439 000 € |
| Autres charges | 906 000 € | 1 591 000 € |
| Total charges d'exploitation | 78 567 000 € | 134 885 000 € |
| Résultat d'exploitation | 1 339 000 € | 2 965 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 416 000 € | 911 000 € |
| Total produits financiers | 416 000 € | 911 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 623 000 € | 6 207 000 € |
| Total charges financières | 5 623 000 € | 6 207 000 € |
| Résultat financier | -5 207 000 € | -5 296 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -3 868 000 € | -2 331 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 10 858 000 € |
| Total produits exceptionnels | — | 10 858 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 9 399 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 9 399 000 € | — |
| Résultat exceptionnel | -9 399 000 € | 10 858 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 221 000 € | -1 610 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Comptes consolidés · déposé le 17 décembre 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 71 904 397 € | 39 297 342 € | 32 607 054 € | 25 652 216 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 11 446 142 € | 946 877 € | 10 499 265 € | 6 759 686 € |
| Total actif immobilisé | 164 741 546 € | 62 092 864 € | 102 648 683 € | 83 960 875 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 20 118 927 € | 6 376 845 € | 13 742 082 € | 14 443 039 € |
| Autres créances | 23 009 466 € | 3 753 826 € | 19 255 640 € | 16 430 939 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 931 734 € | — | 5 931 734 € | 1 302 822 € |
| Disponibilités | 12 448 836 € | — | 12 448 836 € | 19 340 640 € |
| Total général | 249 085 377 € | 72 442 357 € | 176 643 020 € | 156 118 508 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 808 730 € | 15 808 730 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 163 137 € | 2 163 137 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 106 987 724 € | 75 701 955 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 222 467 € | 22 770 633 € |
| Total général | 176 643 020 € | 156 118 508 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 171 089 060 € | 154 133 757 € |
| Chiffre d'affaires net | 171 089 060 € | 154 133 757 € |
| Autres produits | 17 169 746 € | 9 307 294 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | -2 100 305 € | -1 770 766 € |
| Charges sociales | -40 238 119 € | -30 134 356 € |
| Autres charges | 17 169 746 € | 9 307 294 € |
| Résultat d'exploitation | 3 082 370 € | 7 302 535 € |
| Résultat courant avant impôts | -2 657 397 € | 3 243 489 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 386 006 € | -850 840 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 25 557 058 € | 24 412 741 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Comptes consolidés · déposé le 18 juillet 2018
Aucun montant publié pour cet exercice.
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Comptes consolidés · déposé le 8 août 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Total actif immobilisé | 40 242 396 € | -43 133 031 € | — | 48 350 198 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 18 879 191 € | -5 233 738 € | 11 545 464 € | 9 018 199 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 301 677 € | — | 1 301 677 € | 2 545 980 € |
| Disponibilités | 5 382 791 € | — | 5 382 233 € | 8 570 353 € |
| Total actif circulant | 153 373 138 € | -52 179 793 € | 101 183 345 € | 54 521 003 € |
| Total général | 153 373 138 € | -52 179 793 € | 101 183 345 € | 54 521 003 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 608 730 € | 15 808 730 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 163 137 € | 2 163 137 € |
| Total capitaux propres | 22 888 481 € | 21 190 113 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 21 936 367 € | 34 577 750 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 203 624 € | 11 006 386 € |
| Autres dettes | 14 167 418 € | 8 764 100 € |
| Total général | 101 113 344 € | 84 621 388 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 119 707 424 € | 77 700 308 € |
| Autres produits | 6 610 265 € | 4 291 237 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 285 486 € | -783 174 € |
| Salaires et traitements | -23 255 040 € | -14 725 383 € |
| Résultat d'exploitation | 6 280 956 € | 4 691 690 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 093 441 € | 3 241 966 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 011 612 € | -759 006 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | — | 6 444 330 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants4
- Personne physiqueDirecteur généralNom de naissance : Balusson · Naissance : août 1964
- Personne physique
- Personne moraleHLP AUDIT, représentée Mr LE POMOLLEC JacquesCommissaire aux comptes titulaire
Voir les 1 autresMasquer
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- OLMIX À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActiveAdministrateurSIREN 402 120 034 · 56580 BREHAN
Réseau2 dirigeants · 8 entreprises liées dont 2 en commun
- OLMIX À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Herve Marcel Etienne Marie BALUSSON, la société
- SCI ADE MIE Via Herve Marcel Etienne Marie BALUSSON, Isabelle Henriette Emilienne Marie LE CHEVILLER
- ALGOTHAL Liquidation judiciaire en coursVigilance majeureLiquidation judiciaire en cours5 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Herve Marcel Etienne Marie BALUSSON
- BREIZH ALGAE RESTAURATION Via Herve Marcel Etienne Marie BALUSSON
- KERINVEST À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Herve Marcel Etienne Marie BALUSSON
- SAGA DEVELOPPEMENTS À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Herve Marcel Etienne Marie BALUSSON
- SAGA FARM À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Herve Marcel Etienne Marie BALUSSON
- SCEA DU GUE DE L'ISLE Via Herve Marcel Etienne Marie BALUSSON
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 3
Voir les 3 établissements →Établissement actif
- SiègeSiège social20.14Z1 ou 2 salariés16 mars 2021401 208 772 00038
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
BREHAN 3 étab. · 1 actif
00012 LE LINTAN
00020 LE HAUT DU BOIS
00038 2 rue DE LA FONTAINE
Historique et annonces légales
Historique
- 16 mars 2021Changement d'activité principale (NAF)70.10Z→20.14Z
- 16 mars 2021Transfert du siègeBREHAN, LE HAUT DU BOIS→BREHAN, 2 rue DE LA FONTAINE
- 12 novembre 2019Observation du greffeRCS · n° 9185
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/08/2019 : Partant : OUEST CONSEILS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire
- 7 octobre 2016Observation du greffeRCS
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUROS
- 30 décembre 2011Changement de forme juridiqueSCI→SAS
Voir les 7 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 13 décembre 2011Changement d'activité principale (NAF)20.14Z→70.10Z
- 13 décembre 2011Transfert du siègeBREHAN, LE LINTAN→BREHAN, LE HAUT DU BOIS
- 22 novembre 2011Changement de dénominationSC DU LINTAN→AMADEITE
- 22 novembre 2011Changement d'activité principale (NAF)68.20B→20.14Z
- 14 décembre 2010Changement de dénominationSCI DU LINTAN→SC DU LINTAN
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)70.2C (NAF1993)→68.20B
- 25 décembre 1995Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→70.2C (NAF1993)
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC10 annonces
- Modificationstransfert du siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dénomination
- AMADEITE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de baseAnimation du groupe et prestation de services pour ses filiales et participations
- Siège
- 2ter Rue de la Fontaine, 56580 Bréhan
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Référence
- BODACC B n° 20210107, annonce 1906 · Voir sur bodacc.fr
- Procédures collectivesJugement d'homologation de l'accordJugement du 23 octobre 2020 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
- Date du jugement
- 23 octobre 2020
- Jugement
- Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation.Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
- Dénomination
- AMADEITE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- sans activité.
- Siège
- Zone Artisanale du Haut Bois, 56580 Bréhan
- Greffe
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
- Référence
- BODACC A n° 20200215, annonce 1502 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dénomination
- AMADEITE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LE CHEVILLER Isabelle, Henriette, Emilienne, Marie ; Directeur général : BALUSSON Hervé, Marcel, Etienne, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : HLP AUDIT, représentée Mr LE POMOLLEC Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SAS)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Référence
- BODACC B n° 20190222, annonce 1014 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dénomination
- AMADEITE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LE CHEVILLER Isabelle, Henriette, Emilienne, Marie ; Directeur général : BALUSSON Hervé, Marcel, Etienne, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : HLP AUDIT, représentée Mr LE POMOLLEC Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT (SACA)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Référence
- BODACC B n° 20170152, annonce 788 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dénomination
- AMADEITE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LE CHEVILLER Isabelle, Henriette, Emilienne, Marie Directeur général : BALUSSON Hervé, Marcel, Etienne, Marie Commissaire aux comptes titulaire : HLP AUDIT, représentée Mr LE POMOLLEC Jacques Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : COQUEBERT DE NEUVILLE HUGUES Commissaire aux comptes suppléant : DENIEL Dominique
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Référence
- BODACC B n° 20160145, annonce 891 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dénomination
- AMADEITE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 15 808 730 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Référence
- BODACC B n° 20120162, annonce 3328 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, la forme juridique, le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dénomination
- AMADEITE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 15 142 064 €
- Administration
- Président : LE CHEVILLER Isabelle, Henriette, Emilienne, Marie Directeur général : BALUSSON Hervé, Marcel, Etienne, Marie Commissaire aux comptes titulaire : HLP AUDIT, représentée Mr LE POMOLLEC Jacques Commissaire aux comptes titulaire : OCEA AUDIT représentée par Mr LE ROUX Damien Commissaire aux comptes suppléant : COQUEBERT DE NEUVILLE HUGUES Commissaire aux comptes suppléant : VALLEE MANUEL
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Référence
- BODACC B n° 20120025, annonce 851 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, le capital et transfert de l'établissement principal, transfert du siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dénomination
- AMADEITE
- Forme juridique
- Société civile
- Capital
- 16 488 626,12 €
- Administration
- Gérant associé : BALUSSON Hervé, Marcel, Etienne, Marie
- Siège
- Zone Artisanale du Haut Bois, 56580 Bréhan
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Référence
- BODACC B n° 20120025, annonce 845 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'activité, la dénomination, le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dénomination
- AMADEITE
- Forme juridique
- Société civile
- Capital
- 7 863 096,59 €
- Activité
- Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Référence
- BODACC B n° 20110250, annonce 1421 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, la dénominationTRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dénomination
- SC DU LINTAN
- Forme juridique
- Société civile
- Administration
- Gérant associé : BALUSSON Hervé, Marcel, Etienne, Marie
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Référence
- BODACC B n° 20110032, annonce 1602 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).