APTITUDES
SIREN 450 317 565
Siège : 4 rue DES TROIS GLORIEUSES, 42000 SAINT-ETIENNE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 octobre 2003
- Activité principale (NAF)
- 81.21ZNettoyage courant des bâtimentsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 81.21Y
- Effectif salarié
- 200 à 249 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 450 317 565 00031
- RCS
- RCS Saint Etienne 450 317 565
- N° TVA intracommunautaire
- FR 48 450 317 565Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 7 650 €
- Date d'immatriculation
- 3 octobre 2003
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 2 octobre 2102
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
nettoyage industriel et services.
Activité déclarée
- Principale81.21ZCommerciale
nettoyage industriel et services.
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2025 : 99/100
Évolution de l'index de l'égalité professionnelle de 2019 à 2025
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, APTITUDES a réalisé 4,9 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 23,0 k €. Sa marge nette (0,5 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (35,4 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (60 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 0,47 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
0,5 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 2,5 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 7,4 %
Solidité
Autonomie financière35 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
35,4 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 38,8 % · la moitié des entreprises entre 18,3 % et 58,2 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 60 jours en moyenne.
60 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 59 jours · la moitié des entreprises entre 38 jours et 84 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires4,9 M €+3,3 %
- Excédent brut d'exploitation128 k €+173,2 %
- Résultat net23,0 k €-0,6 %
- Capitaux propres513 k €-0,0 %
- Dettes financières41,8 k €+3,2 %
- Trésorerie446 k €-7,5 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 4,9 M €+3,3 % | 4,8 M €+4,9 % | 4,5 M €+5,8 % | 4,3 M €-0,6 % | 4,3 M €+5,8 % |
| Valeur ajoutée | 3,5 M € | 3,4 M € | 3,2 M € | 2,9 M € | 2,9 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 128 k €+173,2 % | 47,0 k €+95,9 % | 24,0 k €-63,8 % | 66,2 k €-5,4 % | 70,0 k €-0,9 % |
| Charges de personnel | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,0 M € | 2,8 M € | 2,8 M € |
| Résultat d'exploitation | 81,7 k €+158,1 % | 31,6 k €+482,4 % | 5 433 €-68,1 % | 17,0 k €+81,5 % | 9 390 €-7,8 % |
| Résultat financier | -1 244 € | -599 € | -781 € | -1 659 € | -856 € |
| Résultat exceptionnel | -50,0 k € | -65 € | 2 545 € | -3 340 € | 2 830 € |
| Résultat net | 23,0 k €-0,6 % | 23,1 k €+286,1 % | 5 992 €-41,4 % | 10,2 k €+21,0 % | 8 447 €+26,6 % |
| Effectif moyen | 90 | — | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 7 650 € | 7 650 € | 7 650 € | 7 650 € | 7 650 € |
| Capitaux propres | 513 k €-0,0 % | 513 k €+4,7 % | 490 k €+1,2 % | 484 k €+2,2 % | 473 k €+1,8 % |
| Total du bilan | 1,4 M €+7,1 % | 1,4 M €+2,7 % | 1,3 M €+5,4 % | 1,2 M €+5,1 % | 1,2 M €+0,2 % |
| Dettes | 885 k € | 839 k € | 827 k € | 763 k € | 713 k € |
| dont dettes financières | 41,8 k € | 40,5 k € | 32,7 k € | 33,1 k € | 44,6 k € |
| Trésorerie | 446 k € | 484 k € | 358 k € | 276 k € | 284 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 2,6 % | 1,0 % | 0,5 % | 1,5 % | 1,6 % |
| Marge d'exploitation | 1,7 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Marge nette | 0,5 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 4,5 % | 4,5 % | 1,2 % | 2,1 % | 1,8 % |
| Autonomie financière | 35,4 % | 37,9 % | 37,2 % | 38,8 % | 39,9 % |
| Endettement financier | 8,1 % | 7,9 % | 6,7 % | 6,8 % | 9,4 % |
| Délai clients | 60 j | 56 j | 67 j | 64 j | 58 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 20 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 346 918 € | 290 850 € | 56 067 € | 47 536 € |
| Autres immobilisations corporelles | 334 499 € | 267 168 € | 67 331 € | 18 286 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 30 898 € | 0 € | 30 898 € | 30 898 € |
| Total actif immobilisé | 712 315 € | 558 018 € | 154 297 € | 96 720 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 3 786 € | 0 € | 3 786 € | 4 963 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 806 290 € | 955 € | 805 336 € | 730 430 € |
| Autres créances | 36 432 € | 0 € | 36 432 € | 33 546 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 447 826 € | 0 € | 447 826 € | 483 661 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 0 € | 2 473 € |
| Total actif circulant | 1 294 335 € | 955 € | 1 293 380 € | 1 255 072 € |
| Total général | 2 006 649 € | 558 973 € | 1 447 677 € | 1 351 793 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 7 650 € | 7 650 € |
| Réserve légale | 766 € | 766 € |
| Autres réserves | 481 313 € | 481 176 € |
| Résultat de l'exercice | 22 991 € | 23 138 € |
| Total capitaux propres | 512 720 € | 512 729 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 50 000 € | 0 € |
| Total provisions | 50 000 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 451 € | 1 283 € |
| dont concours bancaires courants | 1 451 € | 1 283 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 40 318 € | 39 179 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 795 € | 191 740 € |
| Dettes fiscales et sociales | 641 937 € | 603 198 € |
| Autres dettes | 1 456 € | 3 663 € |
| Total dettes | 884 957 € | 839 063 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 884 957 € | 839 063 € |
| Total général | 1 447 677 € | 1 351 793 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 906 588 € | 4 750 717 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 906 588 € | 4 750 717 € |
| Subventions d'exploitation | 20 078 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 357 € | 20 820 € |
| Autres produits | 7 803 € | 2 909 € |
| Total produits d'exploitation | 4 936 826 € | 4 774 446 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 439 € | 231 996 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 1 177 € | 326 € |
| Autres achats et charges externes | 1 147 294 € | 1 085 606 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 97 818 € | 94 395 € |
| Salaires et traitements | 2 661 563 € | 2 625 418 € |
| Charges sociales | 653 906 € | 665 951 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 52 366 € | 34 159 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 2 357 € |
| Autres charges | 4 610 € | 2 598 € |
| Total charges d'exploitation | 4 855 173 € | 4 742 806 € |
| Résultat d'exploitation | 81 653 € | 31 640 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 299 € | 293 € |
| Total produits financiers | 299 € | 293 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 544 € | 892 € |
| Total charges financières | 1 544 € | 892 € |
| Résultat financier | -1 244 € | -599 € |
| Résultat courant avant impôts | 80 409 € | 31 042 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 50 000 € | 65 € |
| Résultat exceptionnel | -50 000 € | -65 € |
| Impôts sur les bénéfices | 7 418 € | 7 839 € |
| Total des produits | 4 937 125 € | 4 774 739 € |
| Total des charges | 4 914 135 € | 4 751 602 € |
| Bénéfice ou perte | 22 991 € | 23 138 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 3 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 307 003 € | 259 467 € | 47 536 € | 27 135 € |
| Autres immobilisations corporelles | 264 471 € | 246 185 € | 18 286 € | 34 745 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 30 898 € | 0 € | 30 898 € | 30 898 € |
| Total actif immobilisé | 602 372 € | 505 652 € | 96 720 € | 92 778 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 4 963 € | 0 € | 4 963 € | 5 289 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 733 742 € | 3 312 € | 730 430 € | 830 863 € |
| Autres créances | 33 546 € | 0 € | 33 546 € | 27 379 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 483 661 € | 0 € | 483 661 € | 357 513 € |
| Charges constatées d'avance | 2 473 € | 0 € | 2 473 € | 2 477 € |
| Total actif circulant | 1 258 384 € | 3 312 € | 1 255 072 € | 1 223 521 € |
| Total général | 1 860 756 € | 508 963 € | 1 351 793 € | 1 316 299 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 7 650 € | 7 650 € |
| Réserve légale | 766 € | 766 € |
| Autres réserves | 481 176 € | 475 184 € |
| Résultat de l'exercice | 23 138 € | 5 992 € |
| Total capitaux propres | 512 729 € | 489 592 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 283 € | 1 226 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 39 179 € | 31 435 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 740 € | 221 867 € |
| Dettes fiscales et sociales | 603 198 € | 564 947 € |
| Autres dettes | 3 663 € | 7 233 € |
| Total dettes | 839 063 € | 826 707 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 839 063 € | 826 707 € |
| Total général | 1 351 793 € | 1 316 299 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 750 717 € | 4 530 080 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 750 717 € | 4 530 080 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 820 € | 38 980 € |
| Autres produits | 2 909 € | 835 € |
| Total produits d'exploitation | 4 774 446 € | 4 569 895 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 996 € | 257 398 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 326 € | -1 595 € |
| Autres achats et charges externes | 1 085 606 € | 1 122 161 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 94 395 € | 101 168 € |
| Salaires et traitements | 2 625 418 € | 2 476 706 € |
| Charges sociales | 665 951 € | 550 234 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 34 159 € | 48 261 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 357 € | 0 € |
| Autres charges | 2 598 € | 10 128 € |
| Total charges d'exploitation | 4 742 806 € | 4 564 461 € |
| Résultat d'exploitation | 31 640 € | 5 433 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 293 € | 276 € |
| Total produits financiers | 293 € | 276 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 892 € | 1 057 € |
| Total charges financières | 892 € | 1 057 € |
| Résultat financier | -599 € | -781 € |
| Résultat courant avant impôts | 31 042 € | 4 652 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 45 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 2 500 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 2 545 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 65 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 65 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -65 € | 2 545 € |
| Impôts sur les bénéfices | 7 839 € | 1 205 € |
| Total des produits | 4 774 739 € | 4 572 716 € |
| Total des charges | 4 751 602 € | 4 566 724 € |
| Bénéfice ou perte | 23 138 € | 5 992 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 19 368 € | 38 980 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 24 juin 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 275 981 € | 248 846 € | 27 135 € | 23 729 € |
| Autres immobilisations corporelles | 264 471 € | 229 727 € | 34 745 € | 64 394 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 30 898 € | 0 € | 30 898 € | 30 898 € |
| Total actif immobilisé | 571 351 € | 478 573 € | 92 778 € | 119 021 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 5 289 € | 0 € | 5 289 € | 3 694 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 833 269 € | 2 406 € | 830 863 € | 748 469 € |
| Autres créances | 27 379 € | 0 € | 27 379 € | 96 191 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 357 513 € | 0 € | 357 513 € | 275 754 € |
| Charges constatées d'avance | 2 477 € | 0 € | 2 477 € | 5 369 € |
| Total actif circulant | 1 225 927 € | 2 406 € | 1 223 521 € | 1 129 477 € |
| Total général | 1 797 278 € | 480 979 € | 1 316 299 € | 1 248 498 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 7 650 € | 7 650 € |
| Réserve légale | 766 € | 766 € |
| Autres réserves | 475 184 € | 464 967 € |
| Résultat de l'exercice | 5 992 € | 10 217 € |
| Total capitaux propres | 489 592 € | 483 600 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 226 € | 1 135 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 31 435 € | 31 970 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 867 € | 210 659 € |
| Dettes fiscales et sociales | 564 947 € | 515 168 € |
| Autres dettes | 7 233 € | 5 966 € |
| Total dettes | 826 707 € | 764 898 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 826 707 € | 764 898 € |
| Total général | 1 316 299 € | 1 248 498 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 530 080 € | 4 282 628 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 530 080 € | 4 282 628 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 38 980 € | 17 303 € |
| Autres produits | 835 € | 1 530 € |
| Total produits d'exploitation | 4 569 895 € | 4 301 461 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 398 € | 245 732 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -1 595 € | 565 € |
| Autres achats et charges externes | 1 122 161 € | 1 091 287 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 101 168 € | 78 270 € |
| Salaires et traitements | 2 476 706 € | 2 246 500 € |
| Charges sociales | 550 234 € | 554 042 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 48 261 € | 65 567 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 2 406 € |
| Autres charges | 10 128 € | 47 € |
| Total charges d'exploitation | 4 564 461 € | 4 284 415 € |
| Résultat d'exploitation | 5 433 € | 17 045 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 276 € | 0 € |
| Total produits financiers | 276 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 057 € | 1 659 € |
| Total charges financières | 1 057 € | 1 659 € |
| Résultat financier | -781 € | -1 659 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 652 € | 15 387 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 45 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 2 500 € | 7 000 € |
| Total produits exceptionnels | 2 545 € | 7 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 315 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 10 025 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 10 340 € |
| Résultat exceptionnel | 2 545 € | -3 340 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 205 € | 1 830 € |
| Total des produits | 4 572 716 € | 4 308 461 € |
| Total des charges | 4 566 724 € | 4 298 244 € |
| Bénéfice ou perte | 5 992 € | 10 217 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 38 980 € | 17 303 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 7 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 268 024 € | 244 294 € | 23 729 € | 40 290 € |
| Autres immobilisations corporelles | 277 673 € | 213 279 € | 64 394 € | 101 012 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 30 898 € | — | 30 898 € | 30 600 € |
| Total actif immobilisé | 576 595 € | 457 574 € | 119 021 € | 171 902 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 3 694 € | — | 3 694 € | 4 259 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 750 875 € | 2 406 € | 748 469 € | 684 938 € |
| Autres créances | 94 415 € | — | 94 415 € | 35 004 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 275 754 € | — | 275 754 € | 284 242 € |
| Charges constatées d'avance | 5 369 € | — | 5 369 € | 6 284 € |
| Total actif circulant | 1 130 106 € | 2 406 € | 1 127 701 € | 1 014 728 € |
| Total général | 1 706 701 € | 459 980 € | 1 246 722 € | 1 186 629 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 7 650 € | 7 650 € |
| Réserve légale | 766 € | 766 € |
| Autres réserves | 464 967 € | 456 520 € |
| Résultat de l'exercice | 10 217 € | 8 447 € |
| Total capitaux propres | 483 600 € | 473 383 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 135 € | 12 355 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 31 970 € | 32 237 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 883 € | 175 521 € |
| Dettes fiscales et sociales | 515 168 € | 493 134 € |
| Autres dettes | 5 966 € | — |
| Total dettes | 763 122 € | 713 247 € |
| Total général | 1 246 722 € | 1 186 629 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 282 628 € | 4 308 915 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 282 628 € | 4 308 915 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 303 € | 8 864 € |
| Autres produits | 1 530 € | 60 € |
| Total produits d'exploitation | 4 301 461 € | 4 317 838 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 732 € | 241 481 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 565 € | -349 € |
| Autres achats et charges externes | 1 091 287 € | 1 133 326 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 78 270 € | 94 215 € |
| Salaires et traitements | 2 246 500 € | 2 228 034 € |
| Charges sociales | 554 042 € | 542 159 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 65 567 € | 69 565 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 406 € | — |
| Autres charges | 47 € | 17 € |
| Total charges d'exploitation | 4 284 415 € | 4 308 448 € |
| Résultat d'exploitation | 17 045 € | 9 390 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 659 € | 856 € |
| Total charges financières | 1 659 € | 856 € |
| Résultat financier | -1 659 € | -856 € |
| Résultat courant avant impôts | 15 387 € | 8 534 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 7 000 € | 3 000 € |
| Total produits exceptionnels | 7 000 € | 3 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 315 € | 170 € |
| Sur opérations en capital | 10 025 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 10 340 € | 170 € |
| Résultat exceptionnel | -3 340 € | 2 830 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 830 € | 2 917 € |
| Total des produits | 4 308 461 € | 4 320 838 € |
| Total des charges | 4 298 244 € | 4 312 391 € |
| Bénéfice ou perte | 10 217 € | 8 447 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 17 303 € | 8 864 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 23 juin 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 273 907 € | 233 617 € | 40 290 € | 44 766 € |
| Autres immobilisations corporelles | 277 673 € | 176 661 € | 101 012 € | 95 522 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 30 600 € | — | 30 600 € | 30 600 € |
| Total actif immobilisé | 582 180 € | 410 278 € | 171 902 € | 170 888 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 4 259 € | — | 4 259 € | 3 910 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 684 938 € | — | 684 938 € | 619 422 € |
| Autres créances | 35 004 € | — | 35 004 € | 27 011 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 284 242 € | — | 284 242 € | 362 127 € |
| Charges constatées d'avance | 6 284 € | — | 6 284 € | 1 139 € |
| Total actif circulant | 1 014 728 € | — | 1 014 728 € | 1 013 609 € |
| Total général | 1 596 908 € | 410 278 € | 1 186 629 € | 1 184 497 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 7 650 € | 7 650 € |
| Réserve légale | 766 € | 766 € |
| Autres réserves | 456 520 € | 449 850 € |
| Résultat de l'exercice | 8 447 € | 6 670 € |
| Total capitaux propres | 473 383 € | 464 935 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 355 € | 39 444 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 32 237 € | 30 930 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 521 € | 136 003 € |
| Dettes fiscales et sociales | 493 134 € | 513 097 € |
| Autres dettes | — | 87 € |
| Total dettes | 713 247 € | 719 561 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 713 247 € | 708 250 € |
| Total général | 1 186 629 € | 1 184 497 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 308 915 € | 4 073 394 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 308 915 € | 4 073 394 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 864 € | 5 296 € |
| Autres produits | 60 € | 392 € |
| Total produits d'exploitation | 4 317 838 € | 4 079 081 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 481 € | 239 566 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -349 € | -1 600 € |
| Autres achats et charges externes | 1 133 326 € | 1 060 102 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 94 215 € | 86 067 € |
| Salaires et traitements | 2 228 034 € | 2 132 321 € |
| Charges sociales | 542 159 € | 486 244 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 69 565 € | 66 074 € |
| Autres charges | 17 € | 126 € |
| Total charges d'exploitation | 4 308 448 € | 4 068 899 € |
| Résultat d'exploitation | 9 390 € | 10 183 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 856 € | 694 € |
| Total charges financières | 856 € | 694 € |
| Résultat financier | -856 € | -694 € |
| Résultat courant avant impôts | 8 534 € | 9 488 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 3 000 € | 3 833 € |
| Total produits exceptionnels | 3 000 € | 3 833 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 215 € |
| Sur opérations en capital | — | 3 697 € |
| Total charges exceptionnelles | 170 € | 3 912 € |
| Résultat exceptionnel | 2 830 € | -78 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 917 € | 2 740 € |
| Total des produits | 4 320 838 € | 4 082 915 € |
| Total des charges | 4 312 391 € | 4 076 245 € |
| Bénéfice ou perte | 8 447 € | 6 670 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 8 864 € | 5 296 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 2
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
RG FINANCE Président ?–…
- Personne physique
- Personne morale
Réseau1 dirigeant · 4 entreprises liées
- 54 RUE GAMBETTA Via RG FINANCE
- ALIZE Via RG FINANCE
- SCI SMS-1441 Via RG FINANCE
- 89IMMO · cessée Via RG FINANCE
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- RG FINANCE Dirigée par Remy GIBERT (Gérant)
Établissements
Établissement actif1 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social81.21Z200 à 249 salariés10 mai 2017450 317 565 00031
- 10 mai 2017Réouverture de l'établissement
- 10 mai 2017Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
SAINT-ETIENNE 3 étab. · 1 actif
00015 15 rue JOSEPH PUPIER
00023 14 rue THIMONNIER
00031 4 rue DES TROIS GLORIEUSES
Marchés publics
- Marchés remportés
- 3
- Montant cumulé HT
- 448 k €
- Notifiés
- de 2019 à 2026
Principaux acheteurs
- 280 k €
Nettoyage des locaux - Charcot et Chaize
27 février 2026 · 12 mois · Appel d'offres ouvert · 10 offres · 42100 · CPV 90910000-9
- 40,0 k €
Nettoyage des sites de l'Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale: Lot 2: Nettoyage hôtelier pour la résidence du Montebello
7 février 2023 · 12 mois · Appel d'offres ouvert · 42100 · CPV 90910000-9
- 128 k €
Nettoyage des sites de l'Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale: Lot 2: Nettoyage hôtelier pour la résidence du Montebello de l\'EN3S
11 mars 2019 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 42000 · CPV 90910000-9
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 10 mai 2017Transfert du siègeSAINT-ETIENNE, 14 rue THIMONNIER→SAINT-ETIENNE, 4 rue DES TROIS GLORIEUSES
- 1 janvier 2017Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 31 décembre 2016Changement d'activité principale (NAF)81.22Z→81.21Z
- 1 octobre 2009Observation du greffeRCS · n° 2
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 42100 SAINT ETIENNE 15 RUE JOSEPH PUPIER à 42000 SAINT ETIENNE 14 RUE THIMONNIER A compter du 01/09/2009
- 1 septembre 2009Changement d'activité principale (NAF)81.21Z→81.22Z
Voir les 3 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 septembre 2009Transfert du siègeSAINT-ETIENNE, 15 rue JOSEPH PUPIER→SAINT-ETIENNE, 14 rue THIMONNIER
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.7Z (NAFRev1)→81.21Z
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.7Z (NAFRev1)
Annonces BODACC4 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de St-Etienne
- Dénomination
- APTITUDES
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée CONSEILS ET EXPERTISE RHONE ALPES CERALP n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GRESLE Stéphnaie nom d'usage : GRESLE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée LAURENCE.CROPPI devient commissaire aux comptes titulaire
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
- Référence
- BODACC B n° 20230131, annonce 1753 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'adresse du siège.TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE
- Dénomination
- APTITUDES
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Siège
- 4 rue des Trois Glorieuses, 42000 Saint-Étienne
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE
- Référence
- BODACC B n° 20170104, annonce 318 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la forme juridique. Modification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE
- Dénomination
- APTITUDES
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant : GRESLE Stéphnaie en fonction le 06 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSEILS ET EXPERTISE RHONE ALPES CERALP en fonction le 06 Janvier 2017 ; Président : RG FINANCE en fonction le 06 Janvier 2017
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE
- Référence
- BODACC B n° 20170014, annonce 2855 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsTransfert du siège et de l'établissement principal avec créationTRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
- Date d'effet
- 1 septembre 2009
- Début d'activité
- 1 octobre 2003
- Dénomination
- APTITUDES
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 7 650 €
- Administration
- Gérant : GIBERT Rémy
- Activité
- nettoyage industriel et services.
- Siège
- 14 rue Thimonnier, 42000 Saint-Etienne
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
- Référence
- BODACC B n° 20090198, annonce 1005 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).