AREDEM
SIREN 450 677 158
Siège : 2053 avenue HENRI SCHNEIDER, 69330 JONAGE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 3 novembre 2003
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 450 677 158 00021
- RCS
- RCS Lyon 450 677 158
- N° TVA intracommunautaire
- FR 90 450 677 158Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- AREDEM
- Capital social
- 2 500 000 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 16 octobre 20152 500 000 €
- 12 août 20151 738 750 €
- 25 mars 2015195 000 €
- Date d'immatriculation
- 3 novembre 2003
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2004)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 2 novembre 2102
- Particularités
- Économie sociale et solidaire
Activité
Objet social
Holding financier. Conseil. Investissements
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Prise de participations financières et conseils financiers.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
7 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2019, dépôt attendu avant le 31/07/2020. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2018.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2020
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2018
Les 8 ratios expliqués →En 2018, AREDEM a réalisé 1,3 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,7 M €. Sa marge nette est de 128,3 %, son autonomie financière est de 96,4 % et le délai de paiement de ses clients est de 89 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 128,26 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
128,3 %
Solidité
Autonomie financière96 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
96,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 89 jours en moyenne.
89 jours
Comptes annuels6 exercices déposés de 2016 à 2018
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 201831/12/2018 | 201731/12/2017 | 201631/12/2016 |
|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||
| Chiffre d'affaires | 1,3 M €-2,8 % | 1,4 M €+54,2 % | 896 k € |
| Valeur ajoutée | 614 k € | 725 k € | 726 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 335 k €+40,3 % | 239 k €-46,9 % | 449 k € |
| Charges de personnel | 249 k € | 403 k € | 266 k € |
| Résultat d'exploitation | 291 k €+50,5 % | 193 k €-52,7 % | 409 k € |
| Résultat financier | 1,5 M € | 1,8 M € | 123 k € |
| Résultat exceptionnel | -1 272 € | 77,4 k € | 9 212 € |
| Résultat net | 1,7 M €-12,7 % | 2,0 M €+346,2 % | 442 k € |
| Effectif moyen | 3 | 3 | — |
| Bilan | |||
| Capital social | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € |
| Capitaux propres | 13,5 M €+7,4 % | 12,5 M €+18,7 % | 10,6 M € |
| Total du bilan | 14,0 M €-0,2 % | 14,0 M €+18,2 % | 11,8 M € |
| Dettes | 499 k € | 1,4 M € | 1,3 M € |
| dont dettes financières | 251 k € | 1,1 M € | 775 k € |
| Trésorerie | 2,6 M € | 2,7 M € | 1,3 M € |
| Ratios | |||
| Marge d'EBE | 24,9 % | 17,3 % | 50,1 % |
| Marge d'exploitation | 21,7 % | 14,0 % | 45,6 % |
| Marge nette | 128,3 % | 142,8 % | 49,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 12,8 % | 15,7 % | 4,2 % |
| Autonomie financière | 96,4 % | 89,7 % | 89,3 % |
| Endettement financier | 1,9 % | 8,7 % | 7,3 % |
| Délai clients | 89 j | 129 j | 182 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 24 juillet 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 125 360 € | 62 786 € | 62 574 € | 89 773 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 231 010 € | 181 201 € | 49 809 € | 87 639 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 753 942 € | — | 6 753 942 € | 6 753 942 € |
| Autres immobilisations financières | 1 020 € | — | 1 020 € | 1 020 € |
| Total actif immobilisé | 7 111 331 € | 243 987 € | 6 867 344 € | 6 932 374 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 328 143 € | — | 328 143 € | 488 981 € |
| Autres créances | 4 176 826 € | — | 4 176 826 € | 3 859 858 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 546 954 € | 485 095 € | 1 061 859 € | 1 178 312 € |
| Disponibilités | 1 524 472 € | — | 1 524 472 € | 1 524 178 € |
| Charges constatées d'avance | 7 284 € | — | 7 284 € | 6 704 € |
| Total actif circulant | 7 583 679 € | 485 095 € | 7 098 584 € | 7 058 033 € |
| Total général | 14 695 010 € | 729 082 € | 13 965 929 € | 13 990 407 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| Réserve légale | 250 000 € | 250 000 € |
| Autres réserves | 8 994 431 € | 7 821 035 € |
| Résultat de l'exercice | 1 722 132 € | 1 973 396 € |
| Total capitaux propres | 13 466 563 € | 12 544 431 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | — | 230 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 246 562 € | 489 303 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 185 € | 596 704 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 367 € | 56 073 € |
| Dettes fiscales et sociales | 174 906 € | 298 645 € |
| Autres dettes | 1 044 € | 3 580 € |
| Produits constatés d'avance | 2 301 € | 1 671 € |
| Total dettes | 499 366 € | 1 446 206 € |
| Total général | 13 965 929 € | 13 990 637 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 342 729 € | 1 382 026 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 342 729 € | 1 382 026 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 487 € | 7 722 € |
| Autres produits | 28 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 1 349 244 € | 1 389 756 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 728 868 € | 656 825 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 691 € | 83 081 € |
| Salaires et traitements | 157 862 € | 268 979 € |
| Charges sociales | 91 368 € | 134 388 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 50 385 € | 53 051 € |
| Autres charges | 12 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 1 058 186 € | 1 196 325 € |
| Résultat d'exploitation | 291 058 € | 193 431 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 634 128 € | 1 813 608 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 17 150 € | 11 105 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 402 € | 344 858 € |
| Total produits financiers | 2 006 680 € | 2 169 570 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 485 095 € | 355 402 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 797 € | 13 605 € |
| Total charges financières | 493 892 € | 369 007 € |
| Résultat financier | 1 512 788 € | 1 800 563 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 803 845 € | 1 993 994 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 358 € | — |
| Sur opérations en capital | 27 000 € | 77 469 € |
| Total produits exceptionnels | 27 358 € | 77 469 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 629 € | 35 € |
| Sur opérations en capital | 27 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 28 629 € | 35 € |
| Résultat exceptionnel | -1 272 € | 77 434 € |
| Impôts sur les bénéfices | 80 442 € | 98 032 € |
| Total des produits | 3 383 281 € | 3 636 795 € |
| Total des charges | 1 661 149 € | 1 663 399 € |
| Bénéfice ou perte | 1 722 132 € | 1 973 396 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 28 décembre 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 142 008 € | 52 234 € | 89 773 € | 97 589 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 229 006 € | 141 367 € | 87 639 € | 99 419 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 753 942 € | — | 6 753 942 € | 6 753 941 € |
| Autres immobilisations financières | 1 020 € | — | 1 020 € | 1 020 € |
| Total actif immobilisé | 7 125 976 € | 193 601 € | 6 932 374 € | 6 951 970 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 488 981 € | — | 488 981 € | 445 797 € |
| Autres créances | 3 859 858 € | — | 3 859 858 € | 3 112 521 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 533 714 € | 355 402 € | 1 178 312 € | 1 178 616 € |
| Disponibilités | 1 524 178 € | — | 1 524 178 € | 144 495 € |
| Charges constatées d'avance | 6 704 € | — | 6 704 € | 2 248 € |
| Total actif circulant | 7 413 435 € | 355 402 € | 7 058 033 € | 4 883 678 € |
| Total général | 14 539 411 € | 549 004 € | 13 990 407 € | 11 835 648 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| Réserve légale | 250 000 € | 250 000 € |
| Autres réserves | 7 821 035 € | 7 378 721 € |
| Résultat de l'exercice | 1 973 396 € | 442 314 € |
| Total capitaux propres | 12 544 431 € | 10 571 035 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 489 303 € | 729 870 € |
| dont emprunts participatifs | 596 704 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 596 704 € | 45 920 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 073 € | 70 852 € |
| Dettes fiscales et sociales | 298 645 € | 407 472 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 6 200 € |
| Autres dettes | 3 580 € | 2 676 € |
| Produits constatés d'avance | 1 671 € | 1 623 € |
| Total dettes | 1 445 976 € | 1 264 612 € |
| Total général | 13 990 407 € | 11 835 648 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 382 026 € | 896 462 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 382 026 € | 896 462 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 722 € | 8 394 € |
| Autres produits | 8 € | 5 € |
| Total produits d'exploitation | 1 389 756 € | 904 861 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 656 825 € | 170 528 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 83 081 € | 10 984 € |
| Salaires et traitements | 268 979 € | 169 571 € |
| Charges sociales | 134 388 € | 96 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 53 051 € | 48 813 € |
| Autres charges | 2 € | 183 € |
| Total charges d'exploitation | 1 196 325 € | 496 078 € |
| Résultat d'exploitation | 193 431 € | 408 783 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 780 000 € | 250 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 44 713 € | 39 471 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 858 € | 189 275 € |
| Total produits financiers | 2 169 570 € | 478 746 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 355 402 € | 344 858 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 605 € | 11 060 € |
| Total charges financières | 369 007 € | 355 918 € |
| Résultat financier | 1 800 563 € | 122 828 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 993 994 € | 531 611 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 77 469 € | 10 000 € |
| Total produits exceptionnels | 77 469 € | 10 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 35 € | 788 € |
| Total charges exceptionnelles | 35 € | 788 € |
| Résultat exceptionnel | 77 434 € | 9 212 € |
| Impôts sur les bénéfices | 98 032 € | 98 509 € |
| Total des produits | 3 636 795 € | 1 393 606 € |
| Total des charges | 1 663 399 € | 951 292 € |
| Bénéfice ou perte | 1 973 396 € | 442 314 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Bilan complet · déposé le 22 novembre 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 139 121 € | 41 531 € | 97 589 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 198 438 € | 99 019 € | 99 419 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 753 941 € | — | 6 753 941 € | — |
| Autres immobilisations financières | 1 020 € | — | 1 020 € | — |
| Total actif immobilisé | 7 092 520 € | 140 550 € | 6 951 970 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 445 797 € | — | 445 797 € | — |
| Autres créances | 3 112 080 € | — | 3 112 080 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 523 474 € | 344 858 € | 1 178 616 € | — |
| Disponibilités | 144 495 € | — | 144 495 € | — |
| Charges constatées d'avance | 2 248 € | — | 2 248 € | — |
| Total actif circulant | 5 228 094 € | 344 858 € | 4 883 236 € | — |
| Total général | 12 320 614 € | 485 408 € | 11 835 206 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 500 000 € | — |
| Réserve légale | 250 000 € | — |
| Autres réserves | 7 378 721 € | — |
| Résultat de l'exercice | 442 314 € | — |
| Total capitaux propres | 10 571 035 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 729 870 € | — |
| dont concours bancaires courants | 552 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 45 479 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 852 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 402 472 € | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 € | — |
| Autres dettes | 2 676 € | — |
| Produits constatés d'avance | 1 623 € | — |
| Total dettes | 1 264 171 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 775 599 € | — |
| Total général | 11 835 206 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 896 462 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 896 462 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 394 € | — |
| Autres produits | 5 € | — |
| Total produits d'exploitation | 904 861 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 170 528 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 985 € | — |
| Salaires et traitements | 169 571 € | — |
| Charges sociales | 96 000 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 48 813 € | — |
| Autres charges | 183 € | — |
| Total charges d'exploitation | 496 078 € | — |
| Résultat d'exploitation | 408 783 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 250 000 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 39 471 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 276 € | — |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | 1 € |
| Total produits financiers | 478 746 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 344 858 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 11 060 € | — |
| Total charges financières | 355 918 € | — |
| Résultat financier | 122 828 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 531 611 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 10 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 10 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 788 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 788 € | — |
| Résultat exceptionnel | 9 212 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 98 509 € | — |
| Total des produits | 1 393 606 € | — |
| Total des charges | 951 292 € | — |
| Bénéfice ou perte | 442 314 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 8 394 € | — |
Chiffres clés
| Exercice | 201831/12/2018consolidés | 201731/12/2017consolidés | 201631/12/2016consolidés | 2015d'après 2016consolidés |
|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | ||||
| Chiffre d'affaires | 45,8 M €-11,9 % | 51,9 M €-12,5 % | 59,4 M €-9,9 % | 65,9 M € |
| Valeur ajoutée | 44,3 M € | 50,5 M € | 57,9 M € | 64,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 41,3 M €-12,7 % | 47,2 M €-13,4 % | 57,1 M €-9,9 % | 63,3 M € |
| Charges de personnel | 2,4 M € | 2,6 M € | — | — |
| Résultat d'exploitation | 2,4 M €+50,5 % | 1,6 M €+24,4 % | 1,3 M €+5,3 % | 1,2 M € |
| Résultat financier | -180 k € | -103 k € | -295 k € | -261 k € |
| Résultat exceptionnel | -692 k € | -183 k € | -32,8 k € | -121 k € |
| Bilan | ||||
| Capital social | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € |
| Capitaux propres | 12,1 M €+2,0 % | 11,9 M €+6,9 % | 11,1 M €+6,3 % | 10,5 M € |
| Total du bilan | 18,8 M €-8,1 % | 20,4 M €-11,3 % | 23,0 M €-2,6 % | 23,6 M € |
| Dettes | 6,3 M € | 8,1 M € | 11,6 M € | 12,0 M € |
| dont dettes financières | 249 k € | 920 k € | 2,2 M € | 3,0 M € |
| Trésorerie | 4,0 M € | 5,4 M € | 6,3 M € | 6,0 M € |
| Ratios | ||||
| Marge d'EBE | 90,2 % | 91,0 % | 96,1 % | 96,1 % |
| Marge d'exploitation | 5,3 % | 3,1 % | 2,2 % | 1,9 % |
| Autonomie financière | 64,5 % | 58,2 % | 48,3 % | 44,2 % |
| Endettement financier | 2,1 % | 7,7 % | 19,8 % | 28,3 % |
| Délai clients | 25 j | 25 j | 25 j | 26 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Comptes consolidés · déposé le 24 juillet 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Total actif immobilisé | — | — | 7 834 081 € | 7 895 120 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 3 071 802 € | 3 538 966 € |
| Autres créances | — | — | 580 871 € | 638 012 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 1 061 859 € | 1 178 312 € |
| Disponibilités | — | — | 2 958 155 € | 4 192 895 € |
| Total actif circulant | — | — | 10 766 678 € | 12 333 610 € |
| Total général | — | — | 18 785 323 € | 20 437 034 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| Réserve légale | 8 584 158 € | 8 618 762 € |
| Total capitaux propres | 12 116 777 € | 11 884 155 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 237 274 € | 275 640 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 248 546 € | 919 611 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142 147 € | 5 992 298 € |
| Dettes fiscales et sociales | 809 309 € | 1 121 997 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 15 496 € |
| Autres dettes | 68 367 € | 60 628 € |
| Total dettes | 6 268 369 € | 8 110 030 € |
| Total général | 18 785 323 € | 20 437 034 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 40 588 731 € | 46 745 099 € |
| Production vendue de biens | 5 162 858 € | 5 196 934 € |
| Chiffre d'affaires net | 45 751 589 € | 51 942 033 € |
| Production stockée | 28 501 € | 75 022 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 837 979 € | 209 883 € |
| Autres produits | 2 452 € | 468 € |
| Total produits d'exploitation | 46 620 521 € | 52 227 406 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 451 184 € | 1 472 063 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 629 633 € | 702 805 € |
| Charges sociales | 2 436 579 € | 2 593 692 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 359 869 € | 372 131 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 36 527 € | 122 142 € |
| Autres charges | 20 395 € | 103 795 € |
| Total charges d'exploitation | 44 191 032 € | 50 613 375 € |
| Résultat d'exploitation | 2 429 489 € | 1 614 031 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 409 937 € | 418 095 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 589 724 € | 520 610 € |
| Résultat financier | -179 787 € | -102 515 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 249 702 € | 1 511 516 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 29 820 € | 42 227 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 721 543 € | 225 509 € |
| Résultat exceptionnel | -691 723 € | -183 282 € |
| Impôts sur les bénéfices | 400 062 € | 383 835 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 368 579 € | 491 767 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Comptes consolidés · déposé le 23 janvier 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Total actif immobilisé | — | — | 7 403 353 000 € | 7 555 612 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 2 729 081 000 € | 3 449 723 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 3 538 966 € | 4 022 856 € |
| Autres créances | — | — | 638 012 € | 742 948 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 1 178 312 € | 1 178 616 € |
| Disponibilités | — | — | 4 192 895 € | 5 117 474 € |
| Total actif circulant | — | — | 12 333 610 € | 14 608 170 € |
| Total général | — | — | 20 437 034 € | 23 030 752 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| Total capitaux propres | 11 884 155 € | 11 118 763 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 275 640 € | 198 717 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 919 611 € | 2 205 364 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992 298 € | 8 239 587 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 121 997 € | 1 081 466 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 496 € | 6 200 € |
| Autres dettes | 60 628 € | 70 465 € |
| Total dettes | 8 110 030 € | 11 603 082 € |
| Total général | 20 437 034 € | 23 030 752 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 46 745 099 € | 54 866 881 € |
| Production vendue de biens | 5 196 934 € | 4 524 167 € |
| Chiffre d'affaires net | 51 942 033 € | 59 391 048 € |
| Production stockée | 75 022 € | -15 524 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 209 883 € | 120 974 € |
| Autres produits | 468 € | 811 € |
| Total produits d'exploitation | 52 227 406 € | 59 497 309 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 472 063 € | 1 469 822 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 702 805 € | 815 407 € |
| Salaires et traitements | 2 593 692 € | 2 549 237 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 372 131 € | 395 049 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 122 142 € | 66 776 € |
| Autres charges | 103 795 € | 121 988 € |
| Total charges d'exploitation | 50 613 375 € | 58 200 029 € |
| Résultat d'exploitation | 1 614 031 € | 1 297 280 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 418 095 € | 271 853 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 520 610 € | 566 815 € |
| Résultat financier | -102 515 € | -294 962 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 511 516 € | 1 002 318 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 42 227 € | 53 579 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 225 509 € | 86 368 € |
| Résultat exceptionnel | -183 282 € | -32 789 € |
| Impôts sur les bénéfices | 383 835 € | 185 244 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 491 767 000 € | 614 955 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Comptes consolidés · déposé le 22 novembre 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Total actif immobilisé | — | — | 7 555 612 € | 7 717 923 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 4 022 856 € | 4 634 514 € |
| Autres créances | — | — | 742 467 € | 610 145 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 1 178 616 € | 1 326 578 € |
| Disponibilités | — | — | 5 117 474 € | 4 645 096 € |
| Total actif circulant | — | — | 14 608 170 € | 15 129 638 € |
| Total général | — | — | 23 030 752 € | 23 639 446 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| Réserve légale | 7 957 798 € | 7 462 834 € |
| Total capitaux propres | 11 118 763 € | 10 457 792 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 2 205 364 € | 2 964 672 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 239 597 € | 7 717 460 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 081 466 € | 1 275 016 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 € | 41 250 € |
| Autres dettes | 70 465 € | 48 695 € |
| Total dettes | 11 603 082 € | 12 047 093 € |
| Total général | 23 030 752 € | 23 639 446 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 54 866 881 € | 61 627 828 € |
| Chiffre d'affaires net | 59 391 048 € | 65 896 202 € |
| Production stockée | -15 524 € | 63 977 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 120 974 € | 223 242 € |
| Autres produits | 811 € | 8 015 € |
| Total produits d'exploitation | 106 261 € | 295 234 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 469 822 € | 1 685 751 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 815 407 € | 937 280 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 395 049 € | 374 921 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 66 776 € | 26 019 € |
| Total charges d'exploitation | 58 200 029 € | 64 959 634 € |
| Résultat d'exploitation | 1 297 280 € | 1 231 802 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 82 578 € | 207 584 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 566 815 € | 468 158 € |
| Résultat financier | -294 962 € | -260 574 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 002 318 € | 971 228 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 53 579 € | 56 786 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 86 368 € | 177 361 € |
| Résultat exceptionnel | -32 789 € | -120 575 € |
| Impôts sur les bénéfices | 185 244 € | 231 966 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 614 955 € | 736 525 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne physiqueDirecteur généralDepuis le 9 avril 2015Nom de naissance : LOURDES · Naissance : février 1964
- Personne physique
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- Personne morale
Anciens dirigeants 10
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Didier Henri Pierre Stephan BARRET 2 mandats · en cours
Président ?–2008
Président 2015–…
Sylvie BARRET 2 mandats · en cours
Président ?–2015
Directeur général 2015–…
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
- Personne physique
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises4 entreprises actives sur 4
- AREDEM CONSEIL À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 489 173 641 · 69330 JONAGE
- AREDEM IMMOBILIER SAS À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 518 794 961 · 69330 JONAGE
- LABORATOIRES IPHYM À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 338 750 474 · 69330 JONAGE
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- NP FRANCE À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 523 089 191 · 69330 JONAGE
Réseau2 dirigeants · 7 entreprises liées dont 6 en commun
- LABORATOIRES IPHYM À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Didier Henri Pierre Stephan BARRET, Sylvie BARRET, la société
- AREDEM CONSEIL À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Sylvie BARRET, la société
- AREDEM IMMOBILIER SAS À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Sylvie BARRET, la société
- DSB IMMO Via Didier Henri Pierre Stephan BARRET, Sylvie BARRET
- DSB NAUTIC Via Didier Henri Pierre Stephan BARRET, Sylvie BARRET
- NP FRANCE À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Sylvie BARRET, la société
- CALL SANTE PHARMA À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Sylvie BARRET
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeAREDEM64.20Z3 à 5 salariés28 novembre 2014450 677 158 00021
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
GENAS 1 étab.
00013 3 impasse DES MIMOSAS
JONAGE 1 étab. · 1 actif
00021 2053 avenue HENRI SCHNEIDER
Historique et annonces légales
Historique
- 28 novembre 2014Changement d'activité principale (NAF)66.30Z→64.20Z
- 28 novembre 2014Transfert du siègeGENAS, 3 impasse DES MIMOSAS→JONAGE, 2053 avenue HENRI SCHNEIDER
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)67.1C (NAFRev1)→66.30Z
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→67.1C (NAFRev1)
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- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- AREDEM
- Nom commercial
- AREDEM
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- PERNET Jean-Marc nom d'usage : PERNET n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BECKER Philippe nom d'usage : BECKER n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
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- BODACC B n° 20210122, annonce 2402 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
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- Greffe
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- BODACC B n° 20160250, annonce 2611 · Voir sur bodacc.fr
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- Société par Actions Simplifiée
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