ARKTEOS
SIREN 513 817 981
Siège : KERQUESSAUD, 44350 GUERANDE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 2 juin 2009
- Activité principale (NAF)
- 28.25ZFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industrielsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 28.21Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 513 817 981 00022
- RCS
- RCS Saint-Nazaire 513 817 981
- N° TVA intracommunautaire
- FR 86 513 817 981Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- ARKTEOS
- Capital social
- 552 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 8 octobre 2015552 000 €
- 2 août 20091 000 €
- Date d'immatriculation
- 21 juillet 2009
- Clôture de l'exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 20 juillet 2108
Activité
Activité déclarée
- Principale28.25ZCommerciale
fabrication et commercialisation de matériels de chauffage climatisation ou toute activité annexe ainsi que la vente de toutes fournitures ou marchandises liées à l'activité la réalisation de formations et prestations accessoires
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2023 : Non calculable
- 2023 Non calculable
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 30/06/2025, dépôt attendu avant le 30/01/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 30/06/2024.
Source : comptes annuels · 30 janvier 2026
Santé financièreexercice clos le 30 juin 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, ARKTEOS a réalisé 15,4 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,3 M €. Sa marge nette (8,4 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (69,0 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (39 jours) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 8,40 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
8,4 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 3,8 % · la moitié des entreprises entre 1,3 % et 6,3 %
Solidité
Autonomie financière69 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
69,0 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 45,3 % · la moitié des entreprises entre 28,5 % et 64,1 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 39 jours en moyenne.
39 jours
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 72 jours · la moitié des entreprises entre 52 jours et 96 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires15,4 M €-27,2 %
- Excédent brut d'exploitation1,6 M €-42,5 %
- Résultat net1,3 M €-35,9 %
- Capitaux propres5,6 M €+12,5 %
- Dettes financières272 k €-4,7 %
- Trésorerie2,5 M €+10,3 %
| Exercice | 202430/06/2024 | 202330/06/2023 | 202230/06/2022 | 202130/06/2021 | 202030/06/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 15,4 M €-27,2 % | 21,1 M €+41,8 % | 14,9 M €+24,0 % | 12,0 M €+9,0 % | 11,0 M €+48,3 % |
| dont à l'export | 252 k € | 841 k € | 382 k € | 291 k € | 445 k € |
| Valeur ajoutée | 4,4 M € | 5,6 M € | 4,3 M € | 3,8 M € | 3,2 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,6 M €-42,5 % | 2,8 M €+45,3 % | 1,9 M €+12,9 % | 1,7 M €+23,7 % | 1,4 M €+257,6 % |
| Charges de personnel | 3,0 M € | 2,9 M € | 2,4 M € | 2,0 M € | 1,8 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,6 M €-38,3 % | 2,7 M €+49,1 % | 1,8 M €+9,6 % | 1,6 M €+27,0 % | 1,3 M €+265,2 % |
| Résultat financier | -40,8 k € | -85,0 k € | -46,9 k € | -44,3 k € | -239 k € |
| Résultat exceptionnel | 9 674 € | 699 € | 15,5 k € | -21,4 k € | 10,6 k € |
| Résultat net | 1,3 M €-35,9 % | 2,0 M €+47,6 % | 1,4 M €+16,6 % | 1,2 M €+38,7 % | 842 k €+128,9 % |
| Effectif moyen | — | 45 | 38 | 32 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 552 k € | 552 k € | 552 k € | 552 k € | 552 k € |
| Capitaux propres | 5,6 M €+12,5 % | 4,9 M €+46,7 % | 3,4 M €+40,4 % | 2,4 M €+79,9 % | 1,3 M €+175,1 % |
| Total du bilan | 8,1 M €-16,8 % | 9,7 M €+40,1 % | 6,9 M €+35,5 % | 5,1 M €+27,4 % | 4,0 M €+106,6 % |
| Dettes | 2,3 M € | 4,5 M € | 3,3 M € | 2,6 M € | 2,6 M € |
| dont dettes financières | 272 k € | 286 k € | 385 k € | 484 k € | 841 k € |
| Trésorerie | 2,5 M € | 2,3 M € | 1,4 M € | 1,8 M € | 948 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 10,3 % | 13,1 % | 12,8 % | 14,0 % | 12,4 % |
| Marge d'exploitation | 10,7 % | 12,6 % | 12,0 % | 13,6 % | 11,7 % |
| Marge nette | 8,4 % | 9,5 % | 9,2 % | 9,7 % | 7,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 23,2 % | 40,7 % | 40,4 % | 48,7 % | 63,1 % |
| Autonomie financière | 69,0 % | 51,0 % | 48,7 % | 47,0 % | 33,3 % |
| Endettement financier | 4,9 % | 5,8 % | 11,4 % | 20,2 % | 63,0 % |
| Délai clients | 39 j | 49 j | 55 j | 40 j | 31 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 juin 202412 mois · Bilan complet · déposé le 18 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 5 000 € | 5 000 € | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 173 937 € | 157 093 € | 16 844 € | 30 010 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 239 873 € | 156 116 € | 83 757 € | 86 636 € |
| Autres immobilisations corporelles | 204 576 € | 125 164 € | 79 411 € | 93 264 € |
| Immobilisations en cours | 184 107 € | 0 € | 184 107 € | 81 888 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 000 € | 0 € | 1 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 28 868 € | 0 € | 28 868 € | 28 868 € |
| Total actif immobilisé | 837 360 € | 443 373 € | 393 987 € | 320 667 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 770 867 € | 79 883 € | 1 690 984 € | 2 579 281 € |
| En-cours de production de biens | 105 559 € | 0 € | 105 559 € | 83 524 € |
| Produits intermédiaires et finis | 109 529 € | 3 792 € | 105 737 € | 118 432 € |
| Marchandises | 347 273 € | 0 € | 347 273 € | 714 839 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 61 837 € | 0 € | 61 837 € | 69 402 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 659 330 € | 19 115 € | 1 640 215 € | 2 806 897 € |
| Autres créances | 1 025 628 € | 0 € | 1 025 628 € | 601 114 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 200 000 € | 0 € | 200 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 2 330 252 € | 0 € | 2 330 252 € | 2 293 429 € |
| Charges constatées d'avance | 158 462 € | 0 € | 158 462 € | 102 081 € |
| Total actif circulant | 7 768 737 € | 102 790 € | 7 665 947 € | 9 368 999 € |
| Total général | 8 606 097 € | 546 163 € | 8 059 934 € | 9 689 666 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 552 000 € | 552 000 € |
| Réserve légale | 55 200 € | 55 200 € |
| Autres réserves | 3 641 883 € | 2 301 079 € |
| Résultat de l'exercice | 1 289 842 € | 2 011 204 € |
| Subventions d'investissement | 22 826 € | 24 275 € |
| Total capitaux propres | 5 561 751 € | 4 943 758 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 181 442 € | 265 104 € |
| Total provisions | 181 442 € | 265 104 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 272 161 € | 285 636 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 50 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 288 € | 2 538 871 € |
| Dettes fiscales et sociales | 732 906 € | 986 774 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 866 € | 7 091 € |
| Autres dettes | 193 825 € | 609 786 € |
| Produits constatés d'avance | 31 694 € | 52 596 € |
| Total dettes | 2 316 740 € | 4 480 804 € |
| Total général | 8 059 934 € | 9 689 666 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 15 295 240 € | 21 019 596 € |
| Production vendue de services | 56 057 € | 69 313 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 351 296 € | 21 088 909 € |
| dont à l'export | 252 349 € | — |
| Production stockée | -6 325 € | 71 678 € |
| Production immobilisée | 18 755 € | 9 550 € |
| Subventions d'exploitation | 273 519 € | 207 599 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 226 114 € | 111 328 € |
| Autres produits | 153 € | 310 € |
| Total produits d'exploitation | 15 863 512 € | 21 489 373 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock de marchandises | -3 421 € | 4 050 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 792 660 € | 12 986 922 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 1 237 568 € | -907 227 € |
| Autres achats et charges externes | 2 903 301 € | 3 490 151 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 105 031 € | 102 345 € |
| Salaires et traitements | 2 211 703 € | 1 935 329 € |
| Charges sociales | 803 830 € | 1 005 376 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 80 741 € | 70 120 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 87 932 € | 83 615 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 41 908 € |
| Autres charges | 1 144 € | 12 589 € |
| Total charges d'exploitation | 14 220 490 € | 18 825 180 € |
| Résultat d'exploitation | 1 643 022 € | 2 664 193 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 524 € | 3 € |
| Différences positives de change | 290 € | 926 € |
| Total produits financiers | 6 815 € | 928 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 46 647 € | 81 812 € |
| Différences négatives de change | 970 € | 4 105 € |
| Total charges financières | 47 617 € | 85 918 € |
| Résultat financier | -40 802 € | -84 990 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 602 220 € | 2 579 204 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 9 674 € | 3 778 € |
| Total produits exceptionnels | 9 674 € | 3 778 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 3 080 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 3 080 € |
| Résultat exceptionnel | 9 674 € | 699 € |
| Impôts sur les bénéfices | 322 052 € | 568 698 € |
| Total des produits | 15 880 001 € | 21 494 080 € |
| Total des charges | 14 590 159 € | 19 482 876 € |
| Bénéfice ou perte | 1 289 842 € | 2 011 204 € |
Exercice clos le 30 juin 202312 mois · Bilan complet · déposé le 18 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 5 000 € | 5 000 € | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 173 937 € | 143 927 € | 30 010 € | 16 841 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 202 345 € | 115 709 € | 86 636 € | 89 741 € |
| Autres immobilisations corporelles | 191 261 € | 97 997 € | 93 264 € | 39 838 € |
| Immobilisations en cours | 81 888 € | 0 € | 81 888 € | 26 611 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 28 868 € | 0 € | 28 868 € | 28 868 € |
| Total actif immobilisé | 683 299 € | 362 632 € | 320 667 € | 201 899 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 2 625 659 € | 46 378 € | 2 579 281 € | 2 222 742 € |
| En-cours de production de biens | 84 534 € | 1 010 € | 83 524 € | 77 099 € |
| Produits intermédiaires et finis | 133 757 € | 15 325 € | 118 432 € | 18 927 € |
| Marchandises | 729 750 € | 14 911 € | 714 839 € | 222 372 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 69 402 € | 0 € | 69 402 € | 13 197 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 821 755 € | 14 858 € | 2 806 897 € | 2 226 556 € |
| Autres créances | 601 114 € | 0 € | 601 114 € | 401 976 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 293 429 € | 0 € | 2 293 429 € | 1 412 856 € |
| Charges constatées d'avance | 102 081 € | 0 € | 102 081 € | 117 865 € |
| Total actif circulant | 9 461 481 € | 92 482 € | 9 368 999 € | 6 713 591 € |
| Total général | 10 144 779 € | 455 114 € | 9 689 666 € | 6 915 490 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 552 000 € | 552 000 € |
| Réserve légale | 55 200 € | 55 200 € |
| Autres réserves | 2 301 079 € | 1 392 482 € |
| Résultat de l'exercice | 2 011 204 € | 1 362 897 € |
| Subventions d'investissement | 24 275 € | 7 257 € |
| Total capitaux propres | 4 943 758 € | 3 369 836 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 265 104 € | 223 196 € |
| Total provisions | 265 104 € | 223 196 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 285 636 € | 385 078 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 871 € | 1 903 690 € |
| Dettes fiscales et sociales | 986 774 € | 674 481 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 091 € | 0 € |
| Autres dettes | 609 786 € | 282 816 € |
| Produits constatés d'avance | 52 596 € | 76 393 € |
| Total dettes | 4 480 804 € | 3 322 458 € |
| Total général | 9 689 666 € | 6 915 490 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 21 019 596 € | 14 821 277 € |
| Production vendue de services | 69 313 € | 54 636 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 088 909 € | 14 875 912 € |
| dont à l'export | 841 373 € | — |
| Production stockée | 71 678 € | 1 821 € |
| Production immobilisée | 9 550 € | 10 752 € |
| Subventions d'exploitation | 207 599 € | 84 255 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 111 328 € | 158 169 € |
| Autres produits | 310 € | 484 € |
| Total produits d'exploitation | 21 489 373 € | 15 131 394 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock de marchandises | 4 050 € | -76 404 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 986 922 € | 9 034 674 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -907 227 € | -1 061 780 € |
| Autres achats et charges externes | 3 490 151 € | 2 650 448 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 102 345 € | 114 649 € |
| Salaires et traitements | 1 935 329 € | 1 630 486 € |
| Charges sociales | 1 005 378 € | 780 996 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 70 120 € | 45 277 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 83 615 € | 1 158 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 41 908 € | 223 196 € |
| Autres charges | 12 589 € | 1 535 € |
| Total charges d'exploitation | 18 825 180 € | 13 344 234 € |
| Résultat d'exploitation | 2 664 193 € | 1 787 159 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 € | 11 € |
| Différences positives de change | 926 € | 1 703 € |
| Total produits financiers | 928 € | 1 714 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 86 € | 8 € |
| Intérêts et charges assimilées | 81 812 € | 47 768 € |
| Différences négatives de change | 4 105 € | 808 € |
| Total charges financières | 85 918 € | 48 576 € |
| Résultat financier | -84 990 € | -46 862 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 579 204 € | 1 740 297 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 3 778 € | 16 088 € |
| Total produits exceptionnels | 3 778 € | 16 088 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 080 € | 630 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 080 € | 630 € |
| Résultat exceptionnel | 699 € | 15 458 € |
| Impôts sur les bénéfices | 568 698 € | 392 859 € |
| Total des produits | 21 494 080 € | 15 149 196 € |
| Total des charges | 19 482 876 € | 13 786 299 € |
| Bénéfice ou perte | 2 011 204 € | 1 362 897 € |
Exercice clos le 30 juin 202212 mois · Bilan complet · déposé le 18 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 5 000 € | 5 000 € | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 151 540 € | 134 699 € | 16 841 € | 893 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 166 714 € | 76 973 € | 89 741 € | 82 265 € |
| Autres immobilisations corporelles | 115 679 € | 75 840 € | 39 838 € | 42 666 € |
| Immobilisations en cours | 26 611 € | 0 € | 26 611 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 28 868 € | 0 € | 28 868 € | 28 668 € |
| Total actif immobilisé | 494 411 € | 292 512 € | 201 899 € | 154 492 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 2 229 500 € | 6 758 € | 2 222 742 € | 1 146 826 € |
| En-cours de production de biens | 77 099 € | 0 € | 77 099 € | 53 279 € |
| Produits intermédiaires et finis | 69 874 € | 50 947 € | 18 927 € | 39 005 € |
| Marchandises | 222 372 € | 0 € | 222 372 € | 158 421 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 13 197 € | 0 € | 13 197 € | 2 057 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 245 992 € | 19 436 € | 2 226 556 € | 1 328 620 € |
| Autres créances | 401 976 € | 0 € | 401 976 € | 341 962 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 412 856 € | 0 € | 1 412 856 € | 1 804 443 € |
| Charges constatées d'avance | 117 865 € | 0 € | 117 865 € | 74 549 € |
| Total actif circulant | 6 790 732 € | 77 141 € | 6 713 591 € | 4 949 162 € |
| Total général | 7 285 143 € | 369 653 € | 6 915 490 € | 5 103 654 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 552 000 € | 552 000 € |
| Réserve légale | 55 200 € | 55 200 € |
| Autres réserves | 1 392 482 € | 613 935 € |
| Résultat de l'exercice | 1 362 897 € | 1 168 442 € |
| Subventions d'investissement | 7 257 € | 10 004 € |
| Total capitaux propres | 3 369 836 € | 2 399 581 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 223 196 € | 110 930 € |
| Total provisions | 223 196 € | 110 930 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 385 078 € | 483 830 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 690 € | 1 004 150 € |
| Dettes fiscales et sociales | 674 481 € | 843 133 € |
| Autres dettes | 282 816 € | 262 030 € |
| Produits constatés d'avance | 76 393 € | 0 € |
| Total dettes | 3 322 458 € | 2 593 143 € |
| Total général | 6 915 490 € | 5 103 654 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 0 € | 62 € |
| Production vendue de biens | 14 821 277 € | 11 911 102 € |
| Production vendue de services | 54 636 € | 82 864 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 875 912 € | 11 994 028 € |
| dont à l'export | 382 292 € | — |
| Production stockée | 1 821 € | 12 831 € |
| Production immobilisée | 10 752 € | 22 519 € |
| Subventions d'exploitation | 84 255 € | 622 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 158 169 € | 122 240 € |
| Autres produits | 484 € | 55 € |
| Total produits d'exploitation | 15 131 394 € | 12 152 296 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock de marchandises | -76 404 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 034 674 € | 6 525 317 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -1 061 780 € | -311 638 € |
| Autres achats et charges externes | 2 650 448 € | 2 035 268 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 114 649 € | 97 460 € |
| Salaires et traitements | 1 630 486 € | 1 358 562 € |
| Charges sociales | 780 996 € | 642 768 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 277 € | 38 206 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 158 € | 11 878 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 223 196 € | 110 930 € |
| Autres charges | 1 535 € | 13 145 € |
| Total charges d'exploitation | 13 344 234 € | 10 521 895 € |
| Résultat d'exploitation | 1 787 159 € | 1 630 401 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 € | 56 € |
| Différences positives de change | 1 703 € | 21 € |
| Total produits financiers | 1 714 € | 267 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 47 768 € | 42 401 € |
| Différences négatives de change | 808 € | 2 159 € |
| Total charges financières | 48 576 € | 44 560 € |
| Résultat financier | -46 862 € | -44 293 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 740 297 € | 1 586 108 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 5 220 € |
| Sur opérations en capital | 16 088 € | 5 413 € |
| Total produits exceptionnels | 16 088 € | 10 633 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 630 € | 32 040 € |
| Total charges exceptionnelles | 630 € | 32 040 € |
| Résultat exceptionnel | 15 458 € | -21 406 € |
| Impôts sur les bénéfices | 392 859 € | 396 259 € |
| Total des produits | 15 149 196 € | 12 163 196 € |
| Total des charges | 13 786 299 € | 10 994 753 € |
| Bénéfice ou perte | 1 362 897 € | 1 168 442 € |
Exercice clos le 30 juin 202112 mois · Bilan complet · déposé le 10 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 5 000 € | 5 000 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 135 179 € | 134 286 € | 893 € | 2 161 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 132 016 € | 49 751 € | 82 265 € | 54 593 € |
| Autres immobilisations corporelles | 100 865 € | 58 198 € | 42 666 € | 54 252 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 6 970 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 28 668 € | — | 28 668 € | 28 668 € |
| Total actif immobilisé | 401 728 € | 247 236 € | 154 492 € | 146 645 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 154 115 € | 7 289 € | 1 146 826 € | 839 765 € |
| En-cours de production de biens | 53 279 € | — | 53 279 € | 65 121 € |
| Produits intermédiaires et finis | 93 025 € | 54 020 € | 39 005 € | 9 480 € |
| Marchandises | 158 421 € | — | 158 421 € | 157 076 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057 € | — | 2 057 € | 13 732 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 348 056 € | 19 436 € | 1 328 620 € | 922 480 € |
| Autres créances | 341 962 € | — | 341 962 € | 824 826 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 804 443 € | — | 1 804 443 € | 947 879 € |
| Charges constatées d'avance | 74 549 € | — | 74 549 € | 80 088 € |
| Total actif circulant | 5 029 907 € | 80 745 € | 4 949 162 € | 3 860 446 € |
| Total général | 5 431 635 € | 327 981 € | 5 103 654 € | 4 007 091 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 552 000 € | 552 000 € |
| Réserve légale | 55 200 € | — |
| Autres réserves | 613 935 € | — |
| Report à nouveau | — | -73 033 € |
| Résultat de l'exercice | 1 168 442 € | 842 168 € |
| Subventions d'investissement | 10 004 € | 12 697 € |
| Total capitaux propres | 2 399 581 € | 1 333 831 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 110 930 € | 72 426 € |
| Total provisions | 110 930 € | 72 426 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 483 830 € | 524 047 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 316 502 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 150 € | 845 433 € |
| Dettes fiscales et sociales | 843 133 € | 800 555 € |
| Autres dettes | 262 030 € | 114 296 € |
| Total dettes | 2 593 143 € | 2 600 834 € |
| Total général | 5 103 654 € | 4 007 091 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 62 € | — |
| Production vendue de biens | 11 911 102 € | 10 938 221 € |
| Production vendue de services | 82 864 € | 68 681 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 994 028 € | 11 006 902 € |
| dont à l'export | 290 563 € | — |
| Production stockée | 12 831 € | 20 792 € |
| Production immobilisée | 22 519 € | 17 384 € |
| Subventions d'exploitation | 622 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 122 240 € | 100 590 € |
| Autres produits | 55 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 12 152 296 € | 11 145 671 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 525 317 € | 6 210 287 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -311 638 € | -337 705 € |
| Autres achats et charges externes | 2 035 268 € | 1 955 405 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 97 460 € | 91 038 € |
| Salaires et traitements | 1 358 562 € | 1 193 158 € |
| Charges sociales | 642 768 € | 572 586 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 38 206 € | 55 538 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 11 878 € | 49 326 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 110 930 € | 72 426 € |
| Autres charges | 13 145 € | 142 € |
| Total charges d'exploitation | 10 521 895 € | 9 862 201 € |
| Résultat d'exploitation | 1 630 401 € | 1 283 470 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 56 € | 141 € |
| Différences positives de change | 211 € | 2 460 € |
| Total produits financiers | 267 € | 2 602 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 42 401 € | 239 560 € |
| Différences négatives de change | 2 159 € | 1 922 € |
| Total charges financières | 44 560 € | 241 481 € |
| Résultat financier | -44 293 € | -238 880 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 586 108 € | 1 044 590 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 5 220 € | — |
| Sur opérations en capital | 5 413 € | 11 114 € |
| Total produits exceptionnels | 10 633 € | 11 114 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 32 040 € | 503 € |
| Total charges exceptionnelles | 32 040 € | 503 € |
| Résultat exceptionnel | -21 406 € | 10 611 € |
| Impôts sur les bénéfices | 396 259 € | 213 033 € |
| Total des produits | 12 163 196 € | 11 159 386 € |
| Total des charges | 10 994 753 € | 10 317 218 € |
| Bénéfice ou perte | 1 168 442 € | 842 168 € |
Exercice clos le 30 juin 202012 mois · Bilan complet · déposé le 4 novembre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 5 000 € | 5 000 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 134 185 € | 132 024 € | 2 161 € | 29 853 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 84 996 € | 30 403 € | 54 593 € | 37 795 € |
| Autres immobilisations corporelles | 95 855 € | 41 603 € | 54 252 € | 65 170 € |
| Immobilisations en cours | 6 970 € | — | 6 970 € | 4 305 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 28 668 € | — | 28 668 € | 28 668 € |
| Total actif immobilisé | 355 674 € | 209 030 € | 146 645 € | 165 792 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 844 658 € | 4 893 € | 839 765 € | 537 078 € |
| En-cours de production de biens | 65 121 € | — | 65 121 € | 45 390 € |
| Produits intermédiaires et finis | 67 515 € | 58 036 € | 9 480 € | 45 433 € |
| Marchandises | 157 076 € | — | 157 076 € | 103 774 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 13 732 € | — | 13 732 € | 15 786 € |
| Clients et comptes rattachés | 939 718 € | 17 238 € | 922 480 € | 428 004 € |
| Autres créances | 824 826 € | — | 824 826 € | 479 810 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 947 879 € | — | 947 879 € | 27 188 € |
| Charges constatées d'avance | 80 088 € | — | 80 088 € | 90 941 € |
| Total actif circulant | 3 940 614 € | 80 167 € | 3 860 446 € | 1 773 405 € |
| Total général | 4 296 288 € | 289 197 € | 4 007 091 € | 1 939 197 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 552 000 € | 552 000 € |
| Report à nouveau | -73 033 € | -440 990 € |
| Résultat de l'exercice | 842 168 € | 367 956 € |
| Subventions d'investissement | 12 697 € | 5 944 € |
| Total capitaux propres | 1 333 831 € | 484 911 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 72 426 € | 40 185 € |
| Total provisions | 72 426 € | 40 185 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 524 047 € | 108 410 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 316 502 € | 115 085 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 433 € | 607 950 € |
| Dettes fiscales et sociales | 800 555 € | 446 227 € |
| Autres dettes | 114 296 € | 136 429 € |
| Total dettes | 2 600 834 € | 1 414 101 € |
| Total général | 4 007 091 € | 1 939 197 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 10 938 221 € | 7 397 691 € |
| Production vendue de services | 68 681 € | 25 655 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 006 902 € | 7 423 347 € |
| dont à l'export | 444 520 € | — |
| Production stockée | 20 792 € | 29 599 € |
| Production immobilisée | 17 384 € | 5 239 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 100 590 € | 95 274 € |
| Autres produits | 3 € | 30 € |
| Total produits d'exploitation | 11 145 671 € | 7 553 489 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 210 287 € | 3 878 300 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -337 705 € | -61 981 € |
| Autres achats et charges externes | 1 955 405 € | 1 521 146 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 91 038 € | 66 792 € |
| Salaires et traitements | 1 193 158 € | 1 168 584 € |
| Charges sociales | 572 586 € | 504 909 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 55 538 € | 65 385 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 49 326 € | 18 628 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 72 426 € | 40 185 € |
| Autres charges | 142 € | 66 € |
| Total charges d'exploitation | 9 862 201 € | 7 202 014 € |
| Résultat d'exploitation | 1 283 470 € | 351 475 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 141 € | 214 € |
| Différences positives de change | 2 460 € | 2 239 € |
| Total produits financiers | 2 602 € | 2 453 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 239 560 € | 28 424 € |
| Différences négatives de change | 1 922 € | — |
| Total charges financières | 241 481 € | 28 424 € |
| Résultat financier | -238 880 € | -25 971 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 044 590 € | 325 505 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 11 114 € | 6 079 € |
| Total produits exceptionnels | 11 114 € | 6 079 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 503 € | 7 339 € |
| Total charges exceptionnelles | 503 € | 7 339 € |
| Résultat exceptionnel | 10 611 € | -1 259 € |
| Impôts sur les bénéfices | 213 033 € | -43 711 € |
| Total des produits | 11 159 386 € | 7 562 022 € |
| Total des charges | 10 317 218 € | 7 194 065 € |
| Bénéfice ou perte | 842 168 € | 367 956 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 30 € | — |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne morale
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantDepuis le 25 novembre 2021Naissance : mai 1971
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- Personne morale
Anciens dirigeants 2
Chronologie
En cours Terminé
Richard Jean-Francois Serge BACHELIER Directeur général 2016–…
GROUPE ACTIDIS Président 2016–…
- Personne morale
- Personne physique
Réseau2 dirigeants · 4 entreprises liées
- HELIOPAC À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia GROUPE ACTIDIS
- SCI RUE DES 3 PIERRES Via GROUPE ACTIDIS
- SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT EN ENERGIES RENOUVELABLES - SIDER Via GROUPE ACTIDIS
- TECH-NOV · cessée Via GROUPE ACTIDIS
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- GROUPE ACTIDIS Dirigée par Gregory JACOB (Gérant), Nicolas Bertrand Marc JACOB (Gérant), Charles JACOB (Gérant), Benjamin JACOB (Gérant)
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeARKTEOS513 817 981 0002228.25Z20 à 49 salariés15 septembre 2015KERQUESSAUD, 44350 GUERANDESiègeARKTEOS· GUERANDEdepuis 2015KERQUESSAUD513 817 981 0002228.25Z20 à 49 salariés
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
TOURCOING 1 étab.
00014 120 rue DE L'EPIDEME
GUERANDE 1 étab. · 1 actif
00022 KERQUESSAUD
Historique et annonces légales
Historique
- 21 janvier 2016Observation du greffeRCS · n° 5
Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège.
- 30 novembre 2015Changement de forme juridiqueEURL→SAS
- 30 novembre 2015Transfert du siègeTOURCOING, 120 rue DE L'EPIDEME→GUERANDE, KERQUESSAUD
- 15 septembre 2015Changement de dénominationGNBC→ARKTEOS
- 15 septembre 2015Changement d'activité principale (NAF)00.00Z→28.25Z
Annonces BODACC4 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de St-Nazaire
- Dénomination
- ARKTEOS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 552 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : Fauchoux, Jean-Paul ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire EXCO AVEC ; Commissaire aux comptes suppléant partant : EXCO AVEC ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Maugeais, Yann Antoine Nicolas
- Siège
- Kerquessaud, 44350 Guérande
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de St-Nazaire
- Référence
- BODACC B n° 20210229, annonce 1798 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsTransfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative , modification survenue sur la forme juridique, l'adresse du…TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
- Modification
- Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative , modification survenue sur la forme juridique, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- Dénomination
- ARKTEOS
- Nom commercial
- ARKTEOS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 552 000 €
- Administration
- nomination du Gérant : Jacob, Nicolas, nomination du Président : GROUPE ACTIDIS, nomination du Directeur général : Bachelier, Richard Jean-François Serge, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Fauchoux, Jean-Paul, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : EXCO AVEC
- Siège
- Kerquessaud, 44350 Guérande
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
- Référence
- BODACC B n° 20160024, annonce 511 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsMise en activité de la société, modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation), la prise d'activité, l'activité de…TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
- Modification
- Mise en activité de la société, modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation), la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité
- Début d'activité
- 15 septembre 2015
- Dénomination
- ARKTEOS
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 552 000 €
- Activité
- Fabrication et commercialisation de matériels de chauffage, climatisation, ou toute activité annexe ainsi que la vente de toutes fournitures ou marchandises liées à l'activité, la réalisation de formations et prestations accessoires.
- Siège
- 120 rue de l Epidème, 59200 Tourcoing
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
- Référence
- BODACC B n° 20150193, annonce 1026 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 21 juillet 2009 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
- Immatriculation
- 21 juillet 2009
- Descriptif
- Cette entreprise n'exerce aucune activité.
- Dénomination
- GNBC
- Forme juridique
- S.A.R.L. à associé unique
- Capital
- 1 000 €
- Administration
- Gérant : JACOB Nicolas
- Siège
- 120 rue de l'Epideme, 59200 Tourcoing
- Siège social
- 120 rue de l'Epideme, 59200 Tourcoing
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING
- Référence
- BODACC A n° 20090146, annonce 285 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).