AUBE MANAGEMENT
SIREN 837 683 044
Siège : 20 rue ALBERT EINSTEIN, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21 février 2018
- Activité principale (NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestionStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.20Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 837 683 044 00015
- RCS
- RCS 837 683 044Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 13 837 683 044Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 6 002 788 €
- Date d'immatriculation
- 22 février 2018
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2019)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 21 février 2117
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Le conseil en organisation, gestion et management et la prise de participations majoritaires ou non dans le capital de toute entreprise.
Activité déclarée
- Principale70.22ZCommerciale
Le conseil en organisation, gestion et management et la prise de participations majoritaires ou non dans le capital de toute entreprise.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, AUBE MANAGEMENT a réalisé 303 k € de chiffre d'affaires et une perte de 672 k €. Sa marge nette (-221,6 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (61,9 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (2 jours) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 221,60 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-221,6 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 10,5 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 43,7 %
Solidité
Autonomie financière62 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
61,9 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 63,0 % · la moitié des entreprises entre 29,6 % et 87,3 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 2 jours en moyenne.
2 jours
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 75 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 160 jours
Comptes annuels6 exercices déposés de 2020 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 303 k €+1,2 % | 300 k €0,0 % | 300 k €-0,2 % | 301 k €-0,1 % | 301 k €+0,3 % |
| Valeur ajoutée | 166 k € | 172 k € | 240 k € | 275 k € | 269 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -76,5 k € | -79,6 k €-862,3 % | 10,4 k €-82,8 % | 60,7 k €+21,0 % | 50,1 k € |
| Charges de personnel | 241 k € | 250 k € | 229 k € | 213 k € | 218 k € |
| Résultat d'exploitation | -85,9 k € | -80,8 k €-952,4 % | 9 477 €-83,6 % | 57,9 k €+16,7 % | 49,6 k € |
| Résultat financier | -573 k € | 886 € | -32,4 k € | -2 495 € | 17,7 k € |
| Résultat exceptionnel | -13,0 k € | -13,0 k € | -13,0 k € | -13,0 k € | -11,2 k € |
| Résultat net | -672 k € | -92,9 k € | -35,9 k €-184,7 % | 42,4 k €-24,9 % | 56,4 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 6,0 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | 6,0 M € |
| Capitaux propres | 4,8 M €-12,1 % | 5,5 M €-1,4 % | 5,6 M €-0,4 % | 5,6 M €+1,0 % | 5,5 M €+1,2 % |
| Total du bilan | 7,7 M €+2,9 % | 7,5 M €+1,2 % | 7,4 M €+8,1 % | 6,9 M €+10,6 % | 6,2 M €+9,5 % |
| Dettes | 2,9 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | 1,3 M € | 677 k € |
| dont dettes financières | 2,9 M € | 2,0 M € | 1,8 M € | 1,2 M € | 588 k € |
| Trésorerie | 83,5 k € | -638 k € | 214 k € | 255 k € | 287 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -25,2 % | -26,5 % | 3,5 % | 20,2 % | 16,7 % |
| Marge d'exploitation | -28,3 % | -26,9 % | 3,2 % | 19,3 % | 16,5 % |
| Marge nette | -221,6 % | -31,0 % | -12,0 % | 14,1 % | 18,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -14,1 % | -1,7 % | -0,6 % | 0,8 % | 1,0 % |
| Autonomie financière | 61,9 % | 73,0 % | 74,9 % | 81,4 % | 89,1 % |
| Endettement financier | 60,1 % | 35,8 % | 32,2 % | 22,0 % | 10,7 % |
| Délai clients | 2 j | 0 j | 109 j | 109 j | 109 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 26 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 4 602 € | 4 333 € | 269 € | 586 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 059 073 € | 499 987 € | 4 559 086 € | 5 027 826 € |
| Créances rattachées à des participations | 636 507 € | 18 446 € | 618 060 € | 646 989 € |
| Autres titres immobilisés | 1 388 632 € | 56 058 € | 1 332 574 € | 1 647 052 € |
| Total actif immobilisé | 7 088 814 € | 578 824 € | 6 509 990 € | 7 322 453 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 749 € | 0 € | 1 749 € | 0 € |
| Autres créances | 1 109 835 € | 0 € | 1 109 835 € | 18 650 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 100 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 100 000 € |
| Disponibilités | 33 510 € | 0 € | 33 510 € | 47 057 € |
| Charges constatées d'avance | 6 696 € | 0 € | 6 696 € | 8 862 € |
| Total actif circulant | 1 251 790 € | 50 000 € | 1 201 790 € | 174 569 € |
| Total général | 8 340 604 € | 628 824 € | 7 711 780 € | 7 497 022 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 6 002 788 € | 6 002 788 € |
| Report à nouveau | -622 493 € | -488 657 € |
| Résultat de l'exercice | -672 433 € | -133 836 € |
| Provisions réglementées | 64 210 € | 51 194 € |
| Total capitaux propres | 4 772 071 € | 5 431 489 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 799 363 € | 785 285 € |
| dont emprunts participatifs | 2 067 637 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 067 637 € | 1 212 275 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 434 € | 53 350 € |
| Dettes fiscales et sociales | 18 275 € | 14 624 € |
| Total dettes | 2 939 709 € | 2 065 534 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 939 709 € | 2 065 534 € |
| Total général | 7 711 780 € | 7 497 022 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 303 450 € | 300 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 303 450 € | 300 000 € |
| Autres produits | 1 405 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 304 855 € | 300 001 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 137 723 € | 110 467 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317 € | 1 270 € |
| Salaires et traitements | 240 940 € | 214 500 € |
| Charges sociales | 0 € | 35 605 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 317 € | 1 172 € |
| Autres charges | 10 483 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 390 780 € | 363 013 € |
| Résultat d'exploitation | -85 925 € | -63 012 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 7 966 € | 1 496 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 57 025 € | 23 410 € |
| Total produits financiers | 78 551 € | 27 580 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 624 491 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 27 253 € | 85 388 € |
| Total charges financières | 651 744 € | 85 388 € |
| Résultat financier | -573 193 € | -57 808 € |
| Résultat courant avant impôts | -659 117 € | -120 820 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 13 016 € | 13 016 € |
| Résultat exceptionnel | -13 016 € | -13 016 € |
| Impôts sur les bénéfices | 300 € | 0 € |
| Total des produits | 383 407 € | 327 582 € |
| Total des charges | 1 055 840 € | 461 418 € |
| Bénéfice ou perte | -672 433 € | -133 836 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 26 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 4 602 € | 4 016 € | 586 € | 1 757 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 027 826 € | 0 € | 5 027 826 € | 5 027 826 € |
| Créances rattachées à des participations | 646 989 € | 0 € | 646 989 € | 644 314 € |
| Autres titres immobilisés | 1 660 613 € | 13 561 € | 1 647 052 € | 1 422 209 € |
| Total actif immobilisé | 7 340 030 € | 17 577 € | 7 322 453 € | 7 096 107 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 0 € | 90 000 € |
| Autres créances | 18 650 € | 0 € | 18 650 € | 9 035 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 100 000 € | 0 € | 100 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 47 057 € | 0 € | 47 057 € | 214 239 € |
| Charges constatées d'avance | 8 862 € | 0 € | 8 862 € | 0 € |
| Total actif circulant | 174 569 € | 0 € | 174 569 € | 313 274 € |
| Total général | 7 514 599 € | 17 577 € | 7 497 022 € | 7 409 381 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 6 002 788 € | 6 002 788 € |
| Report à nouveau | -488 657 € | -452 728 € |
| Résultat de l'exercice | -92 913 € | -35 929 € |
| Provisions réglementées | 51 194 € | 38 177 € |
| Total capitaux propres | 5 472 412 € | 5 552 308 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 785 285 € | 0 € |
| dont concours bancaires courants | 785 285 € | 0 € |
| dont emprunts participatifs | 1 171 352 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 171 352 € | 1 785 182 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 350 € | 49 648 € |
| Dettes fiscales et sociales | 14 624 € | 16 269 € |
| Autres dettes | 0 € | 5 974 € |
| Total dettes | 2 024 611 € | 1 857 073 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 024 611 € | 1 857 073 € |
| Total général | 7 497 022 € | 7 409 381 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 300 000 € | 300 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 300 000 € | 300 000 € |
| Autres produits | 1 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 300 001 € | 300 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 128 238 € | 59 511 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270 € | 1 257 € |
| Salaires et traitements | 214 500 € | 125 000 € |
| Charges sociales | 35 605 € | 103 788 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 172 € | 942 € |
| Autres charges | 0 € | 25 € |
| Total charges d'exploitation | 380 784 € | 290 523 € |
| Résultat d'exploitation | -80 783 € | 9 477 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 675 € | 2 524 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 496 € | 1 496 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 410 € | 11 835 € |
| Total produits financiers | 27 580 € | 15 854 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 13 561 € |
| Intérêts et charges assimilées | 26 694 € | 34 682 € |
| Total charges financières | 26 694 € | 48 243 € |
| Résultat financier | 886 € | -32 389 € |
| Résultat courant avant impôts | -79 897 € | -22 912 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 016 € | 13 016 € |
| Total charges exceptionnelles | 13 016 € | 13 016 € |
| Résultat exceptionnel | -13 016 € | -13 016 € |
| Total des produits | 327 582 € | 315 854 € |
| Total des charges | 420 495 € | 351 783 € |
| Bénéfice ou perte | -92 913 € | -35 929 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 6 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 4 602 € | 2 844 € | 1 757 € | 1 892 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 027 826 € | 0 € | 5 027 826 € | 5 027 826 € |
| Créances rattachées à des participations | 644 314 € | 0 € | 644 314 € | 42 177 € |
| Autres titres immobilisés | 1 435 770 € | 13 561 € | 1 422 209 € | 1 434 436 € |
| Total actif immobilisé | 7 112 512 € | 16 405 € | 7 096 107 € | 6 506 331 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 90 000 € | 0 € | 90 000 € | 90 000 € |
| Autres créances | 9 035 € | 0 € | 9 035 € | 1 621 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 214 239 € | 0 € | 214 239 € | 254 716 € |
| Total actif circulant | 313 274 € | 0 € | 313 274 € | 346 337 € |
| Total général | 7 425 786 € | 16 405 € | 7 409 381 € | 6 852 668 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 6 002 788 € | 6 002 788 € |
| Report à nouveau | -452 728 € | -495 124 € |
| Résultat de l'exercice | -35 929 € | 42 396 € |
| Provisions réglementées | 38 177 € | 25 161 € |
| Total capitaux propres | 5 552 308 € | 5 575 221 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 1 785 182 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 785 182 € | 1 227 539 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 648 € | 6 088 € |
| Dettes fiscales et sociales | 16 269 € | 43 821 € |
| Autres dettes | 5 974 € | 0 € |
| Total dettes | 1 857 073 € | 1 277 447 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 857 073 € | 1 277 447 € |
| Total général | 7 409 381 € | 6 852 668 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 300 000 € | 300 569 € |
| Chiffre d'affaires net | 300 000 € | 300 569 € |
| Autres produits | 0 € | 18 € |
| Total produits d'exploitation | 300 000 € | 300 587 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 59 511 € | 25 744 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257 € | 1 206 € |
| Salaires et traitements | 125 000 € | 125 000 € |
| Charges sociales | 103 788 € | 87 961 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 942 € | 1 384 € |
| Autres charges | 25 € | 1 386 € |
| Total charges d'exploitation | 290 523 € | 242 680 € |
| Résultat d'exploitation | 9 477 € | 57 907 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 524 € | 2 381 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 496 € | 1 496 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 835 € | 32 800 € |
| Total produits financiers | 15 854 € | 36 677 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 13 561 € | 13 561 € |
| Intérêts et charges assimilées | 34 682 € | 20 352 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 820 € | 18 820 € |
| Total charges financières | 48 243 € | 39 172 € |
| Résultat financier | -32 389 € | -2 495 € |
| Résultat courant avant impôts | -22 912 € | 55 412 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 016 € | 13 016 € |
| Total charges exceptionnelles | 13 016 € | 13 016 € |
| Résultat exceptionnel | -13 016 € | -13 016 € |
| Total des produits | 315 854 € | 337 265 € |
| Total des charges | 351 783 € | 294 868 € |
| Bénéfice ou perte | -35 929 € | 42 396 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 22 janvier 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 1 892 € | 2 687 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 0 € | 0 € | 5 027 826 € | 4 330 134 € |
| Créances rattachées à des participations | 0 € | 0 € | 42 177 € | 39 795 € |
| Autres titres immobilisés | 0 € | 0 € | 1 434 436 € | 1 070 335 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 6 506 331 € | 5 442 951 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 90 000 € | 90 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 1 621 € | 5 438 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 0 € | 475 900 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 254 716 € | 180 658 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 0 € | 1 553 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 346 337 € | 753 549 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 6 852 668 € | 6 196 500 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 6 002 788 € | 6 002 788 € |
| Report à nouveau | -495 124 € | -551 562 € |
| Résultat de l'exercice | 42 396 € | 56 438 € |
| Provisions réglementées | 25 161 € | 12 145 € |
| Total capitaux propres | 5 575 221 € | 5 519 809 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 369 366 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 227 539 € | 218 606 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088 € | 25 548 € |
| Dettes fiscales et sociales | 43 821 € | 63 172 € |
| Total dettes | 1 277 447 € | 676 692 € |
| Total général | 6 852 668 € | 6 196 500 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 300 569 € | 300 819 € |
| Chiffre d'affaires net | 300 569 € | 300 819 € |
| Autres produits | 18 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 300 587 € | 300 819 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 25 744 € | 31 579 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206 € | 1 197 € |
| Salaires et traitements | 125 000 € | 125 000 € |
| Charges sociales | 87 961 € | 92 913 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 384 € | 519 € |
| Autres charges | 1 386 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 242 680 € | 251 208 € |
| Résultat d'exploitation | 57 907 € | 49 611 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 381 € | 2 640 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 496 € | 70 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 800 € | 10 190 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 71 934 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 € | 7 199 € |
| Total produits financiers | 36 677 € | 92 032 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 20 352 € | 504 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 820 € | 73 798 € |
| Total charges financières | 39 172 € | 74 302 € |
| Résultat financier | -2 495 € | 17 731 € |
| Résultat courant avant impôts | 55 412 € | 67 342 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 13 016 € | 11 204 € |
| Résultat exceptionnel | -13 016 € | -11 204 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | -300 € |
| Total des produits | 337 264 € | 392 851 € |
| Total des charges | 294 868 € | 336 414 € |
| Bénéfice ou perte | 42 396 € | 56 438 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 6 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 3 205 € | 518 € | 2 686 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 330 134 € | — | 4 330 134 € | 2 294 818 € |
| Créances rattachées à des participations | 39 795 € | — | 39 795 € | 32 155 € |
| Autres titres immobilisés | 1 070 265 € | — | 1 070 265 € | 547 882 € |
| Autres immobilisations financières | 69 € | — | 69 € | — |
| Total actif immobilisé | 5 443 470 € | 518 € | 5 442 951 € | 2 874 856 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 9 116 € |
| Clients et comptes rattachés | 90 000 € | — | 90 000 € | 270 000 € |
| Autres créances | 5 437 € | — | 5 437 € | 22 330 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 475 899 € | — | 475 899 € | 1 220 124 € |
| Disponibilités | 180 658 € | — | 180 658 € | 1 263 203 € |
| Charges constatées d'avance | 1 552 € | — | 1 552 € | — |
| Total actif circulant | 753 548 € | — | 753 548 € | 2 784 774 € |
| Total général | 6 197 019 € | 518 € | 6 196 500 € | 5 659 630 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 6 002 788 € | 6 002 788 € |
| Report à nouveau | -551 562 € | -65 139 € |
| Résultat de l'exercice | 56 437 € | -486 422 € |
| Provisions réglementées | 12 144 € | 940 € |
| Total capitaux propres | 5 519 808 € | 5 452 166 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 369 366 € | — |
| dont concours bancaires courants | 369 366 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 218 605 € | 12 889 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 548 € | 19 672 € |
| Dettes fiscales et sociales | 63 171 € | 72 625 € |
| Autres dettes | — | 102 276 € |
| Total dettes | 676 691 € | 207 464 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 676 691 € | 207 464 € |
| Total général | 6 196 500 € | 5 659 630 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 300 819 € | 300 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 300 819 € | 300 000 € |
| Total produits d'exploitation | 300 819 € | 300 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 31 579 € | 54 384 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 € | 22 031 € |
| Salaires et traitements | 125 000 € | 156 000 € |
| Charges sociales | 92 913 € | 76 772 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 518 € | — |
| Total charges d'exploitation | 251 208 € | 309 188 € |
| Résultat d'exploitation | 49 611 € | -9 187 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 639 € | 1 820 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 69 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 190 € | 68 779 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 933 € | 101 881 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 198 € | 7 999 € |
| Total produits financiers | 92 032 € | 180 480 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 71 933 € |
| Intérêts et charges assimilées | 503 € | 872 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 797 € | 583 247 € |
| Total charges financières | 74 301 € | 656 053 € |
| Résultat financier | 17 730 € | -475 573 € |
| Résultat courant avant impôts | 67 342 € | -484 761 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 204 € | 940 € |
| Total charges exceptionnelles | 11 204 € | 940 € |
| Résultat exceptionnel | -11 204 € | -940 € |
| Impôts sur les bénéfices | -300 € | 721 € |
| Total des produits | 392 851 € | 480 480 € |
| Total des charges | 336 413 € | 966 902 € |
| Bénéfice ou perte | 56 437 € | -486 422 € |
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