AURELDIS
SIREN 842 371 700
Siège : ZAC LA SABLIERE 3, LA SABLIERE, 15000 AURILLAC
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17 septembre 2018
- Activité principale (NAF)
- 47.11FHypermarchésStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 47.11K
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 842 371 700 00027
- RCS
- RCS Aurillac 842 371 700
- N° TVA intracommunautaire
- FR 11 842 371 700Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 3 600 000 €
Évolution du capital (4 montants publiés)Masquer l'évolution
- 16 décembre 20253 600 000 €
- 10 décembre 20233 400 000 €
- 18 décembre 20224 200 000 €
- 21 octobre 201810 000 €
- Date d'immatriculation
- 9 octobre 2020
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2021)
- Durée de la société
- 97 ans, jusqu'au 8 octobre 2117
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Hypermarché.
Activité déclarée
- Principale47.11FCommerciale
Hypermarché.
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2025 : 99/100
Évolution de l'index de l'égalité professionnelle de 2022 à 2025
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, AURELDIS a réalisé 50,6 M € de chiffre d'affaires et une perte de 2,0 M €. Sa marge nette (-3,9 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (12,6 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (2 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 3,86 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-3,9 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 2,1 % · la moitié des entreprises entre 1,0 % et 3,0 %
Solidité
Autonomie financière13 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
12,6 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 37,2 % · la moitié des entreprises entre 23,4 % et 49,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 2 jours en moyenne.
2 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 2 jours · la moitié des entreprises entre 1 jour et 4 jours
Comptes annuels5 exercices déposés de 2021 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires50,6 M €+7,5 %
- Excédent brut d'exploitation-652 k €
- Résultat net-2,0 M €
- Capitaux propres1,6 M €+53,4 %
- Dettes financières5,5 M €-18,1 %
- Trésorerie921 k €-26,5 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 50,6 M €+7,5 % | 47,1 M €+10,6 % | 42,6 M €+23,9 % | 34,4 M €+77,7 % | 19,3 M € |
| Valeur ajoutée | 3,8 M € | 2,5 M € | 1,0 M € | 10,8 k € | -129 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -652 k € | -877 k € | -2,5 M € | -3,1 M € | -401 k € |
| Charges de personnel | 4,0 M € | 3,6 M € | 3,2 M € | 2,8 M € | 2,5 M € |
| Résultat d'exploitation | -1,8 M € | -2,0 M € | -3,7 M € | -4,2 M € | -683 k € |
| Résultat financier | -146 k € | -225 k € | -216 k € | -186 k € | -61,7 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 54,7 k € | -639 € | 72,8 k € | 495 k € |
| Résultat net | -2,0 M € | -2,2 M € | -3,9 M € | -4,3 M € | -250 k € |
| Effectif moyen | 138 | — | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 3,6 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 4,2 M € | 10,0 k € |
| Capitaux propres | 1,6 M €+53,4 % | 1,0 M € | -583 k € | -104 k € | -256 k € |
| Total du bilan | 12,5 M €-6,9 % | 13,5 M €+3,3 % | 13,0 M €-4,6 % | 13,7 M €-10,5 % | 15,3 M €+353,5 % |
| Dettes | 11,0 M € | 12,4 M € | 13,6 M € | 13,8 M € | 15,5 M € |
| dont dettes financières | 5,5 M € | 6,7 M € | 9,0 M € | 9,4 M € | 11,7 M € |
| Trésorerie | 921 k € | 1,3 M € | 1,4 M € | 921 k € | 1,3 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -1,3 % | -1,9 % | -5,9 % | -8,9 % | -2,1 % |
| Marge d'exploitation | -3,6 % | -4,3 % | -8,6 % | -12,1 % | -3,5 % |
| Marge nette | -3,9 % | -4,7 % | -9,1 % | -12,5 % | -1,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -123,8 % | -213,2 % | — | — | — |
| Autonomie financière | 12,6 % | 7,6 % | -4,5 % | -0,8 % | -1,7 % |
| Endettement financier | 350,8 % | 656,8 % | — | — | — |
| Délai clients | 2 j | 7 j | 2 j | 1 j | 10 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 28 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 730 € | 4 730 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 22 088 € | 10 228 € | 11 860 € | 14 069 € |
| Constructions | 3 580 852 € | 1 736 073 € | 1 844 779 € | 2 228 590 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 038 645 € | 846 503 € | 192 142 € | 376 987 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 692 783 € | 2 533 750 € | 2 159 033 € | 2 703 598 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 5 776 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 10 401 € | 0 € | 10 401 € | 10 202 € |
| Autres immobilisations financières | 66 340 € | 0 € | 66 340 € | 66 127 € |
| Total actif immobilisé | 9 415 839 € | 5 131 284 € | 4 284 555 € | 5 405 349 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 4 531 379 € | 0 € | 4 531 379 € | 4 436 785 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 230 437 € | 6 259 € | 224 178 € | 910 169 € |
| Autres créances | 2 580 773 € | 90 000 € | 2 490 773 € | 1 411 487 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 921 039 € | 0 € | 921 039 € | 1 252 452 € |
| Charges constatées d'avance | 90 567 € | 0 € | 90 567 € | 59 998 € |
| Total actif circulant | 8 354 195 € | 96 259 € | 8 257 936 € | 8 070 891 € |
| Total général | 17 770 034 € | 5 227 543 € | 12 542 491 € | 13 476 240 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 600 000 € | 3 400 000 € |
| Report à nouveau | -72 843 € | -183 170 € |
| Résultat de l'exercice | -1 951 257 € | -2 189 673 € |
| Total capitaux propres | 1 575 900 € | 1 027 157 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 13 200 € | 0 € |
| Total provisions | 13 200 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 528 180 € | 6 746 628 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198 596 € | 4 515 397 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 172 864 € | 1 178 518 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 899 € | 3 899 € |
| Autres dettes | 49 852 € | 4 640 € |
| Total dettes | 10 953 390 € | 12 449 082 € |
| Total général | 12 542 491 € | 13 476 240 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 50 407 640 € | 46 918 568 € |
| Production vendue de biens | 188 768 € | 158 423 € |
| Chiffre d'affaires net | 50 596 408 € | 47 076 991 € |
| Subventions d'exploitation | 19 265 € | 622 681 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 5 091 € |
| Autres produits | 70 061 € | 78 487 € |
| Total produits d'exploitation | 50 685 734 € | 47 783 249 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 40 034 046 € | 38 523 170 € |
| Variation de stock de marchandises | -94 594 € | -351 569 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 390 626 € | 1 238 582 € |
| Autres achats et charges externes | 5 417 526 € | 5 125 653 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 478 387 € | 439 083 € |
| Salaires et traitements | 3 292 785 € | 2 960 252 € |
| Charges sociales | 748 690 € | 641 359 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 118 663 € | 1 117 510 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 30 000 € | 32 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 27 439 € | 0 € |
| Autres charges | 47 600 € | 76 561 € |
| Total charges d'exploitation | 52 491 168 € | 49 802 602 € |
| Résultat d'exploitation | -1 805 434 € | -2 019 353 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 202 € | 200 € |
| Total produits financiers | 202 € | 200 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 146 025 € | 225 170 € |
| Total charges financières | 146 025 € | 225 170 € |
| Résultat financier | -145 823 € | -224 970 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 951 257 € | -2 244 323 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 78 150 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 23 501 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 54 650 € |
| Total des produits | 50 685 936 € | 47 861 599 € |
| Total des charges | 52 637 192 € | 50 051 272 € |
| Bénéfice ou perte | -1 951 257 € | -2 189 673 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail immobilier | 482 382 € | 477 633 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 8 août 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 730 € | 4 730 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 22 088 € | 8 019 € | 14 069 € | 16 278 € |
| Constructions | 3 584 255 € | 1 355 665 € | 2 228 590 € | 2 610 636 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 048 156 € | 671 169 € | 376 987 € | 558 462 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 690 631 € | 1 987 033 € | 2 703 598 € | 3 250 246 € |
| Immobilisations en cours | 5 776 € | 0 € | 5 776 € | 5 776 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 10 202 € | 0 € | 10 202 € | 10 004 € |
| Autres immobilisations financières | 66 127 € | 0 € | 66 127 € | 64 375 € |
| Total actif immobilisé | 9 431 965 € | 4 026 616 € | 5 405 349 € | 6 515 777 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 4 436 785 € | 0 € | 4 436 785 € | 4 085 215 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 916 428 € | 6 259 € | 910 169 € | 193 707 € |
| Autres créances | 1 471 487 € | 60 000 € | 1 411 487 € | 804 935 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 252 452 € | 0 € | 1 252 452 € | 1 390 825 € |
| Charges constatées d'avance | 59 998 € | 0 € | 59 998 € | 53 552 € |
| Total actif circulant | 8 137 150 € | 66 259 € | 8 070 891 € | 6 528 235 € |
| Total général | 17 569 115 € | 4 092 875 € | 13 476 240 € | 13 044 012 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 400 000 € | 3 400 000 € |
| Report à nouveau | -183 170 € | -103 738 € |
| Résultat de l'exercice | -2 189 673 € | -3 879 431 € |
| Total capitaux propres | 1 027 157 € | -583 170 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 746 628 € | 7 952 700 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 1 048 664 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515 397 € | 3 630 516 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 178 518 € | 981 436 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 899 € | 4 451 € |
| Autres dettes | 4 640 € | 9 415 € |
| Total dettes | 12 449 082 € | 13 627 182 € |
| Total général | 13 476 240 € | 13 044 012 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 46 918 568 € | 42 439 127 € |
| Production vendue de services | 158 423 € | 135 812 € |
| Chiffre d'affaires net | 47 076 991 € | 42 574 940 € |
| Subventions d'exploitation | 622 681 € | 14 781 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 091 € | 6 265 € |
| Autres produits | 78 487 € | 93 951 € |
| Total produits d'exploitation | 47 783 249 € | 42 689 936 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 38 523 170 € | 35 164 859 € |
| Variation de stock de marchandises | -351 569 € | -97 927 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 238 582 € | 1 117 804 € |
| Autres achats et charges externes | 5 125 653 € | 5 382 993 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 439 083 € | 382 712 € |
| Salaires et traitements | 2 960 252 € | 2 617 949 € |
| Charges sociales | 641 359 € | 548 891 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 117 510 € | 1 117 874 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 32 000 € | 30 098 € |
| Autres charges | 76 561 € | 87 696 € |
| Total charges d'exploitation | 49 802 602 € | 46 352 949 € |
| Résultat d'exploitation | -2 019 353 € | -3 663 013 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 200 € | 0 € |
| Total produits financiers | 200 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 225 170 € | 215 779 € |
| Total charges financières | 225 170 € | 215 779 € |
| Résultat financier | -224 970 € | -215 779 € |
| Résultat courant avant impôts | -2 244 323 € | -3 878 792 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 78 150 € | 25 788 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 600 € |
| Total produits exceptionnels | 78 150 € | 26 388 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 23 501 € | 26 528 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 499 € |
| Total charges exceptionnelles | 23 501 € | 27 027 € |
| Résultat exceptionnel | 54 650 € | -639 € |
| Total des produits | 47 861 599 € | 42 716 325 € |
| Total des charges | 50 051 272 € | 46 595 756 € |
| Bénéfice ou perte | -2 189 673 € | -3 879 431 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail immobilier | 477 633 € | 467 081 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 2 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 730 € | 4 730 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 22 088 € | 5 811 € | 16 278 € | 18 487 € |
| Constructions | 3 584 255 € | 973 619 € | 2 610 636 € | 2 992 682 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 043 024 € | 484 562 € | 558 462 € | 737 275 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 690 631 € | 1 440 385 € | 3 250 246 € | 3 786 724 € |
| Immobilisations en cours | 5 776 € | 0 € | 5 776 € | 5 776 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 10 004 € | 0 € | 10 004 € | 10 004 € |
| Autres immobilisations financières | 64 375 € | 0 € | 64 375 € | 59 000 € |
| Total actif immobilisé | 9 424 883 € | 2 909 106 € | 6 515 777 € | 7 609 948 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 4 085 215 € | 0 € | 4 085 215 € | 3 987 288 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 199 966 € | 6 259 € | 193 707 € | 109 975 € |
| Autres créances | 832 935 € | 28 000 € | 804 935 € | 943 500 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 390 825 € | 0 € | 1 390 825 € | 920 661 € |
| Charges constatées d'avance | 53 552 € | 0 € | 53 552 € | 97 648 € |
| Total actif circulant | 6 562 494 € | 34 259 € | 6 528 235 € | 6 059 072 € |
| Total général | 15 987 377 € | 2 943 365 € | 13 044 012 € | 13 669 020 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 400 000 € | 4 200 000 € |
| Report à nouveau | -103 738 € | -16 390 € |
| Résultat de l'exercice | -3 879 431 € | -4 287 348 € |
| Total capitaux propres | -583 170 € | -103 738 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 952 700 € | 8 954 848 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 048 664 € | 490 082 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 516 € | 3 247 995 € |
| Dettes fiscales et sociales | 981 436 € | 985 176 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 451 € | 88 329 € |
| Autres dettes | 9 415 € | 6 328 € |
| Total dettes | 13 627 182 € | 13 772 759 € |
| Total général | 13 044 012 € | 13 669 020 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 42 439 127 € | 34 254 472 € |
| Production vendue de services | 135 812 € | 107 264 € |
| Chiffre d'affaires net | 42 574 940 € | 34 361 736 € |
| Subventions d'exploitation | 14 781 € | 57 905 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 265 € | 59 194 € |
| Autres produits | 93 951 € | 193 948 € |
| Total produits d'exploitation | 42 689 936 € | 34 672 782 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 35 164 859 € | 28 806 964 € |
| Variation de stock de marchandises | -97 927 € | -344 254 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 117 804 € | 848 838 € |
| Autres achats et charges externes | 5 382 993 € | 5 039 390 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 382 712 € | 311 163 € |
| Salaires et traitements | 2 617 949 € | 2 333 594 € |
| Charges sociales | 548 891 € | 492 917 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 117 874 € | 1 136 250 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 30 098 € | 4 048 € |
| Autres charges | 87 696 € | 218 129 € |
| Total charges d'exploitation | 46 352 949 € | 38 847 039 € |
| Résultat d'exploitation | -3 663 013 € | -4 174 257 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 215 779 € | 185 898 € |
| Total charges financières | 215 779 € | 185 898 € |
| Résultat financier | -215 779 € | -185 898 € |
| Résultat courant avant impôts | -3 878 792 € | -4 360 154 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 25 788 € | 57 430 € |
| Sur opérations en capital | 600 € | 603 866 € |
| Total produits exceptionnels | 26 388 € | 661 296 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 26 528 € | 74 588 € |
| Sur opérations en capital | 499 € | 513 902 € |
| Total charges exceptionnelles | 27 027 € | 588 490 € |
| Résultat exceptionnel | -639 € | 72 806 € |
| Total des produits | 42 716 325 € | 35 334 079 € |
| Total des charges | 46 595 756 € | 39 621 427 € |
| Bénéfice ou perte | -3 879 431 € | -4 287 348 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail immobilier | 467 081 € | 444 579 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 9 août 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 730 € | 4 730 € | — | 1 747 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 22 088 € | 3 602 € | 18 487 € | 20 696 € |
| Constructions | 3 584 255 € | 591 573 € | 2 992 682 € | 3 332 797 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 036 594 € | 299 319 € | 737 275 € | 1 412 928 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 679 192 € | 892 467 € | 3 786 724 € | 4 340 918 € |
| Immobilisations en cours | 5 776 € | — | 5 776 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 10 004 € | — | 10 004 € | — |
| Autres immobilisations financières | 59 000 € | — | 59 000 € | 59 000 € |
| Total actif immobilisé | 9 401 638 € | 1 791 690 € | 7 609 948 € | 9 168 086 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 3 987 288 € | — | 3 987 288 € | 3 643 034 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 114 136 € | 4 161 € | 109 975 € | 526 232 € |
| Autres créances | 943 500 € | — | 943 500 € | 547 352 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 920 661 € | — | 920 661 € | 1 327 512 € |
| Charges constatées d'avance | 97 648 € | — | 97 648 € | 54 226 € |
| Total actif circulant | 6 063 233 € | 4 161 € | 6 059 072 € | 6 098 355 € |
| Total général | 15 464 871 € | 1 795 851 € | 13 669 020 € | 15 266 441 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 200 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | -16 390 € | -16 393 € |
| Résultat de l'exercice | -4 287 348 € | -249 997 € |
| Total capitaux propres | -103 738 € | -256 390 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 954 848 € | 3 860 617 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 490 082 € | 7 838 003 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 995 € | 2 813 832 € |
| Dettes fiscales et sociales | 985 176 € | 905 802 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 329 € | 99 915 € |
| Autres dettes | 6 328 € | 3 255 € |
| Produits constatés d'avance | — | 1 408 € |
| Total dettes | 13 772 759 € | 15 522 832 € |
| Total général | 13 669 020 € | 15 266 441 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 34 254 472 € | 19 287 882 € |
| Production vendue de services | 107 264 € | 54 354 € |
| Chiffre d'affaires net | 34 361 736 € | 19 342 235 € |
| Subventions d'exploitation | 57 905 € | 2 352 984 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 59 194 € | 329 752 € |
| Autres produits | 193 948 € | 333 786 € |
| Total produits d'exploitation | 34 672 782 € | 22 358 757 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 28 806 964 € | 19 758 747 € |
| Variation de stock de marchandises | -344 254 € | -3 643 034 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 838 € | 617 852 € |
| Autres achats et charges externes | 5 039 390 € | 2 738 164 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 311 163 € | 139 175 € |
| Salaires et traitements | 2 333 594 € | 2 019 354 € |
| Charges sociales | 492 917 € | 465 674 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 136 250 € | 751 135 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 048 € | 22 114 € |
| Autres charges | 218 129 € | 172 630 € |
| Total charges d'exploitation | 38 847 039 € | 23 041 811 € |
| Résultat d'exploitation | -4 174 257 € | -683 054 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 185 898 € | 61 748 € |
| Total charges financières | 185 898 € | 61 748 € |
| Résultat financier | -185 898 € | -61 748 € |
| Résultat courant avant impôts | -4 360 154 € | -744 802 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 57 430 € | — |
| Sur opérations en capital | 603 866 € | 2 372 688 € |
| Total produits exceptionnels | 661 296 € | 2 372 688 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 74 588 € | 9 967 € |
| Sur opérations en capital | 513 902 € | 1 867 916 € |
| Total charges exceptionnelles | 588 490 € | 1 877 884 € |
| Résultat exceptionnel | 72 806 € | 494 804 € |
| Total des produits | 35 334 079 € | 24 731 445 € |
| Total des charges | 39 621 427 € | 24 981 442 € |
| Bénéfice ou perte | -4 287 348 € | -249 997 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail immobilier | 444 579 € | 40 434 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 25 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 730 € | 2 983 € | 1 747 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 22 088 € | 1 393 € | 20 696 € | — |
| Constructions | 3 543 574 € | 210 777 € | 3 332 797 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 597 352 € | 184 424 € | 1 412 928 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 4 687 705 € | 346 787 € | 4 340 918 € | — |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 270 504 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 59 000 € | — | 59 000 € | — |
| Total actif immobilisé | 9 914 449 € | 746 363 € | 9 168 086 € | 270 504 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 3 643 034 € | — | 3 643 034 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 526 345 € | 114 € | 526 232 € | — |
| Autres créances | 569 352 € | 22 000 € | 547 352 € | 3 087 831 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 327 512 € | — | 1 327 512 € | 8 235 € |
| Charges constatées d'avance | 54 226 € | — | 54 226 € | — |
| Total actif circulant | 6 120 469 € | 22 114 € | 6 098 355 € | 3 096 066 € |
| Total général | 16 034 918 € | 768 477 € | 15 266 441 € | 3 366 570 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | -16 393 € | -7 426 € |
| Résultat de l'exercice | -249 997 € | -18 316 € |
| Total capitaux propres | -256 390 € | -15 742 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 860 617 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 838 003 € | 798 520 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 832 € | 2 542 634 € |
| Dettes fiscales et sociales | 905 802 € | 7 768 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 915 € | 33 389 € |
| Autres dettes | 3 255 € | — |
| Produits constatés d'avance | 1 408 € | — |
| Total dettes | 15 522 832 € | 3 382 312 € |
| Total général | 15 266 441 € | 3 366 570 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 19 287 882 € | — |
| Production vendue de services | 54 354 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 19 342 235 € | — |
| Subventions d'exploitation | 2 352 984 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 329 752 € | — |
| Autres produits | 333 786 € | 52 € |
| Total produits d'exploitation | 22 358 757 € | 52 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 19 758 747 € | — |
| Variation de stock de marchandises | -3 643 034 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 617 852 € | — |
| Autres achats et charges externes | 2 738 164 € | 9 306 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 139 175 € | 115 € |
| Salaires et traitements | 2 019 354 € | 5 385 € |
| Charges sociales | 465 674 € | 2 321 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 751 135 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 22 114 € | — |
| Autres charges | 172 630 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 23 041 811 € | 17 128 € |
| Résultat d'exploitation | -683 054 € | -17 076 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 61 748 € | 1 240 € |
| Total charges financières | 61 748 € | 1 240 € |
| Résultat financier | -61 748 € | -1 240 € |
| Résultat courant avant impôts | -744 802 € | -18 316 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 2 372 688 € | — |
| Total produits exceptionnels | 2 372 688 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 9 967 € | — |
| Sur opérations en capital | 1 867 916 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 1 877 884 € | — |
| Résultat exceptionnel | 494 804 € | — |
| Total des produits | 24 731 445 € | 52 € |
| Total des charges | 24 981 442 € | 18 368 € |
| Bénéfice ou perte | -249 997 € | -18 316 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail immobilier | 40 434 € | — |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne morale
- Personne morale
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées
- ALBANORD Via DEJEAN HOLDING
- ARENEDIS Via DEJEAN HOLDING
- BELLEDIS À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia DEJEAN HOLDING
- BELLEGARDE DEVELOPPEMENT Via DEJEAN HOLDING
- CABEDIS À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia DEJEAN HOLDING
- CAPDIS Via DEJEAN HOLDING
- CENTRADIST À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia DEJEAN HOLDING
- CHRISDIS Via DEJEAN HOLDING
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- DEJEAN HOLDING Dirigée par Jean-Claude Henri Laurent DEJEAN (Président), Magali Marie-France DEJEAN (Président du conseil de surveillance), Colombe Marie Lucie DEJEAN (Membre du conseil de surveillance), Faustine Laurencie Emma DEJEAN (Membre du conseil de surveillance), Jean-Jacques Francois FRECHOU (Membre du conseil de surveillance), Dominique Jean-Claude Jean-Claud MAZEL (Membre du conseil de surveillance) et 1 autre
Chaîne incomplète : seuls les premiers dirigeants de chaque société sont affichés (pastille « +N » pour les autres) ; la page de la société les liste tous.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeCARREFOUR47.11F100 à 199 salariés1 juillet 2020842 371 700 00027
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
MILLAU 1 étab.
00019 CARRATIERES BASSES
AURILLAC 1 étab. · 1 actif
00027 LA SABLIERE
Historique et annonces légales
Historique
- 28 novembre 2025Formalité au RNE
Modification du capital social
- 31 mars 2022Observation du greffeRCS · n° 3332
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac par suite du transfert du siege social Lieu-dit les Carrières Basses 12100 MILLAU au Zone d'Activité Commerciale la Sablière 3 15000 AURILLAC à compter du 31/12/2021 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac le 28/01/2022 sous le numéro A2022/000176)
- 14 janvier 2022Observation du greffeRCS · n° 414
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 31/10/2020
- 1 juillet 2020Changement d'activité principale (NAF)00.00Z→47.11F
- 1 juillet 2020Transfert du siègeMILLAU, CARRATIERES BASSES→AURILLAC, LA SABLIERE
Annonces BODACC6 annonces
- ModificationsModification du capitalTribunal de Commerce d'Aurillac
- Dénomination
- AURELDIS
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 3 600 000 €
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac
- Référence
- BODACC B n° 20250241, annonce 1036 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTribunal de Commerce d'Aurillac
- Dénomination
- AURELDIS
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 3 400 000 €
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac
- Référence
- BODACC B n° 20230238, annonce 326 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTribunal de Commerce d'Aurillac
- Dénomination
- AURELDIS
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 4 200 000 €
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac
- Référence
- BODACC B n° 20220245, annonce 397 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsNouveau siègeTribunal de Commerce d'Aurillac
- Dénomination
- AURELDIS
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Siège
- Zone d'activité commerciale La Sablière 3, 15000 Aurillac
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac
- Référence
- BODACC B n° 20220024, annonce 909 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)Tribunal de Commerce de Rodez
- Descriptif
- PROJET DE FUSION ENTRE YTRADIS Société par actions simplifiée Au capital de 10.000 euros Siège social : lieudit "Les Carratières Basses" 12100 MILLAU RCS RODEZ 883 575 508 ET AURELDIS Société par actions simplifiée (société à associé unique) Au capital de 10 000 euros Siège social : Lieudit "Les Carratières Basses" 12100 MILLAU RCS RODEZ 842 371 700 AVIS DE PROJET DE FUSION Aux termes d'un acte sous signature privée en date à Millau du 19 Novembre 2021, La société YTRADIS, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est Lieudit « Les Carratières Basses" 12100 MILLAU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RODEZ sous le numéro 883 575 508, et la société AURELDIS, société par actions simplifiée (société à associé unique) au capital de 10 000 euros, dont le siège social est Lieudit "Les Carratières Basses" 12100 MILLAU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rodez sous le numéro 842 371 700, ont établi le projet de leur fusion par voie d'absorption de la société YTRADIS par la société AURELDIS. La société YTRADIS ferait apport à la société AURELDIS de la totalité de son actif, soit 114.476 euros, à charge de la totalité de son passif, soit 105.127 euros. La valeur nette des apports s'élèverait à 9.349 euros. La totalité des droits sociaux composant le capital des sociétés absorbante et absorbée étant détenus par la même société mère, la société DEJEAN HOLDING, Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros, dont le siège social est situé Lieudit « Les Carratières Basses » 12100 MILLAU, immatriculée sous le numéro 348 743 444 RCS RODEZ, il ne sera procédé à aucune augmentation de capital, aucun échange de titres et aucune prime de fusion. La fusion prendrait effet rétroactivement au 1er janvier 2021, d'un point de vue comptable et fiscal. Toutes les opérations actives et passives, effectuées par la société YTRADIS depuis le 1er janvier 2021 jusqu'au jour de réalisation définitive de la fusion seraient prises en charge par la société AURELDIS. La société YTRADIS sera dissoute de plein droit sans liquidation, à la date de réalisation définitive de la fusion. La fusion sera réalisée à l’issue de la décision de l’associé unique qui constatera la réalisation de la fusion et au plus-tard le 31 Décembre 2021 à minuit sous réserve que la publicité prescrite par l'article L. 236-6, alinéa 2 du Code de commerce ait été réalisée trente jours au moins avant cette date. A défaut, elle sera réalisée le lendemain de l'expiration du délai d'opposition des créanciers prévu à l'article R. 236-8 du Code de commerce. Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, le projet de fusion a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Rodez au nom des deux sociétés le 24 Novembre 2021. Les créanciers de la société absorbante, ainsi que ceux de la société absorbée dont les créances sont antérieures au présent avis, pourront faire opposition à la présente fusion dans les conditions prévues aux articles L. 236-14 et R. 236-8 du Code de commerce, soit trente jours à compter de la présente publication, devant le Tribunal de commerce compétent. Pour avis
- Oppositions
- Art. L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- AURELDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 10 000 €
- Siège
- Lieu-dit les Carratières Basses, 12100 Millau
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Rodez
- Référence
- BODACC A n° 20210231, annonce 202 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 17 octobre 2018 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
- Immatriculation
- 17 octobre 2018
- Descriptif
- Cette société n'exerce aucune activité
- Dénomination
- AURELDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 10 000 €
- Administration
- Président : DEJEAN HOLDING (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : CONCEPT EXPERT & COMMISSAIRES (SAS)
- Siège
- lieudit les Carratières Basses, 12100 Millau
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
- Référence
- BODACC A n° 20180201, annonce 173 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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