AXE T.P
SIREN 487 716 375
Siège : 188 avenue DU BREZET, 63100 CLERMONT-FERRAND
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23 décembre 2005
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 487 716 375 00018
- RCS
- RCS Clermont-Ferrand 487 716 375
- N° TVA intracommunautaire
- FR 70 487 716 375Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 2 495 000 €
- Date d'immatriculation
- 28 décembre 2005
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 27 décembre 2104
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
La prise et la gestion de participations dans toutes entreprises ou sociétés, la réalisation de tous travaux d'études, de toutes prestations et services aux entreprises
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, AXE T.P a réalisé 4,4 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 839 k €. Sa marge nette (19,1 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (76,0 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (3 jours) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 19,12 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
19,1 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 37,1 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 129,1 %
Solidité
Autonomie financière76 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
76,0 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 75,0 % · la moitié des entreprises entre 39,1 % et 94,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 3 jours en moyenne.
3 jours
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 93 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 243 jours
Comptes annuels17 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 4,4 M € | 4,5 M € | 2,0 M €-24,8 % | 2,7 M €-18,6 % | 3,3 M €-2,3 % |
| dont à l'export | 77,9 k € | 69,7 k € | 100 k € | 100 k € | 83,4 k € |
| Valeur ajoutée | 1,7 M € | 1,7 M € | -424 k € | 558 k € | 1,4 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 97,1 k € | 132 k € | -1,8 M € | -750 k €-416,4 % | 237 k €+0,4 % |
| Charges de personnel | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,1 M € |
| Résultat d'exploitation | 81,0 k € | 10,3 k € | -1,9 M € | -803 k €-763,0 % | 121 k €+4,6 % |
| Résultat financier | 1,0 M € | 1,7 M € | 2,2 M € | 1,7 M € | 984 k € |
| Résultat exceptionnel | -87,6 k € | 99,0 k € | 6 793 € | -29,6 k € | 13,9 k € |
| Résultat net | 839 k € | 1,7 M € | 941 k €+13,7 % | 827 k €-18,0 % | 1,0 M €-7,0 % |
| Effectif moyen | 21 | 21 | 18 | 17 | 16 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € |
| Capitaux propres | 13,7 M € | 13,8 M € | 12,6 M €+3,6 % | 12,2 M €-1,0 % | 12,3 M €+4,3 % |
| Total du bilan | 18,1 M € | 16,7 M € | 17,5 M €+11,0 % | 15,8 M €-1,4 % | 16,0 M €+8,8 % |
| Dettes | 4,2 M € | 2,8 M € | 4,8 M € | 3,6 M € | 3,6 M € |
| dont dettes financières | 2,6 M € | 2,2 M € | 2,0 M € | 1,8 M € | 2,5 M € |
| Trésorerie | 98,2 k € | -404 k € | 49,1 k € | 316 k € | 583 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 2,2 % | 2,9 % | -88,7 % | -28,0 % | 7,2 % |
| Marge d'exploitation | 1,8 % | 0,2 % | -93,1 % | -30,0 % | 3,7 % |
| Marge nette | 19,1 % | 36,8 % | 46,7 % | 30,9 % | 30,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 6,1 % | 12,0 % | 7,4 % | 6,8 % | 8,2 % |
| Autonomie financière | 76,0 % | 82,8 % | 72,3 % | 77,4 % | 77,0 % |
| Endettement financier | 18,8 % | 15,9 % | 15,7 % | 14,9 % | 20,3 % |
| Délai clients | 3 j | 74 j | 198 j | 134 j | 60 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 2 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 157 180 € | 111 581 € | 45 600 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 139 221 € | 128 539 € | 10 682 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 620 210 € | 372 647 € | 247 563 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 89 314 € | 0 € | 89 314 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 913 373 € | 0 € | 5 913 373 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 000 000 € | 0 € | 2 000 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 750 € | 0 € | 750 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 8 920 049 € | 612 766 € | 8 307 282 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 37 719 € | 0 € | 37 719 € | 0 € |
| Autres créances | 9 592 823 € | 0 € | 9 592 823 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 297 € | 0 € | 5 297 € | 0 € |
| Disponibilités | 92 919 € | 0 € | 92 919 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 49 524 € | 0 € | 49 524 € | 0 € |
| Total actif circulant | 9 778 282 € | 0 € | 9 778 282 € | 0 € |
| Total général | 18 698 330 € | 612 766 € | 18 085 564 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 495 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 249 500 € | 0 € |
| Autres réserves | 10 165 775 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 838 556 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 13 748 831 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 152 357 € | 0 € |
| Total provisions | 152 357 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 509 389 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 072 605 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 465 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 266 114 € | 0 € |
| Autres dettes | 90 802 € | 0 € |
| Total dettes | 4 184 376 € | 0 € |
| Total général | 18 085 564 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 386 127 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 386 127 € | 0 € |
| dont à l'export | 77 876 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 59 062 € | 0 € |
| Autres produits | 12 402 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 4 457 591 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 155 € | 0 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 6 727 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 2 556 173 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 54 257 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 1 031 295 € | 0 € |
| Charges sociales | 492 387 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 83 785 € | 0 € |
| Autres charges | 3 854 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 4 376 632 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 80 959 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 048 640 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 446 € | 0 € |
| Différences positives de change | 1 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 050 086 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 33 059 € | 0 € |
| Total charges financières | 33 059 € | 0 € |
| Résultat financier | 1 017 027 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 097 985 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 6 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 6 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 267 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 339 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 87 606 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -87 600 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 42 076 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 129 753 € | 0 € |
| Total des produits | 5 507 684 € | 0 € |
| Total des charges | 4 669 127 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 838 556 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 21 569 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 23 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 13 565 € | 13 565 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 122 530 € | 102 532 € | 19 998 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 139 221 € | 117 486 € | 21 736 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 606 680 € | 469 704 € | 136 976 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 913 373 € | 0 € | 5 913 373 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 000 000 € | 0 € | 2 000 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 750 € | 0 € | 750 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 8 796 120 € | 703 287 € | 8 092 833 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 6 727 € | 0 € | 6 727 € | 0 € |
| En-cours de production de biens | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 910 362 € | 0 € | 910 362 € | 0 € |
| Autres créances | 7 615 988 € | 0 € | 7 615 988 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 157 € | 0 € | 5 157 € | 0 € |
| Disponibilités | 3 497 € | 0 € | 3 497 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 37 039 € | 0 € | 37 039 € | 0 € |
| Total actif circulant | 8 578 769 € | 0 € | 8 578 769 € | 0 € |
| Total général | 17 374 889 € | 703 287 € | 16 671 602 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 495 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 249 500 € | 0 € |
| Autres réserves | 9 404 689 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 1 661 086 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 13 810 275 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 102 511 € | 0 € |
| Total provisions | 102 511 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 997 315 € | 0 € |
| dont concours bancaires courants | 412 855 € | 0 € |
| dont emprunts participatifs | 1 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 193 273 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 525 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 451 300 € | 0 € |
| Autres dettes | 61 403 € | 0 € |
| Total dettes | 2 758 816 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 507 809 € | 0 € |
| Total général | 16 671 602 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 511 229 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 511 229 € | 0 € |
| dont à l'export | 69 676 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 22 413 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 4 533 642 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 210 € | 0 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -1 722 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 2 628 864 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 104 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 1 062 497 € | 0 € |
| Charges sociales | 471 372 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 69 858 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 74 166 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 4 523 347 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 10 295 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 739 266 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 343 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 739 609 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 21 945 € | 0 € |
| Total charges financières | 21 945 € | 0 € |
| Résultat financier | 1 717 664 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 727 959 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 3 080 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 115 500 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 118 580 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 37 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 19 500 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 19 537 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 99 043 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 9 120 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 156 796 € | 0 € |
| Total des produits | 6 391 831 € | 0 € |
| Total des charges | 4 730 745 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 1 661 086 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 22 413 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 15 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 13 565 € | 13 565 € | — | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 108 725 € | 93 940 € | 14 785 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 139 221 € | 103 563 € | 35 658 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 497 429 € | 422 361 € | 75 068 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 932 873 € | — | 5 932 873 € | — |
| Créances rattachées à des participations | 2 000 000 € | — | 2 000 000 € | — |
| Autres immobilisations financières | 750 € | — | 750 € | — |
| Total actif immobilisé | 8 692 564 € | 633 429 € | 8 059 134 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 5 005 € | — | 5 005 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 089 918 € | — | 1 089 918 € | — |
| Autres créances | 8 243 580 € | — | 8 243 580 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 020 € | — | 5 020 € | — |
| Disponibilités | 58 072 € | — | 58 072 € | — |
| Charges constatées d'avance | 43 250 € | — | 43 250 € | — |
| Total actif circulant | 9 444 845 € | — | 9 444 845 € | — |
| Total général | 18 137 409 € | 633 429 € | 17 503 979 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 495 000 € | — |
| Réserve légale | 249 500 € | — |
| Autres réserves | 8 964 104 € | — |
| Résultat de l'exercice | 940 585 € | — |
| Total capitaux propres | 12 649 189 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 28 346 € | — |
| Total provisions | 28 346 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 053 093 € | — |
| dont concours bancaires courants | 13 998 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 926 663 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 480 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 375 175 € | — |
| Autres dettes | 2 350 034 € | — |
| Total dettes | 4 826 445 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 302 240 € | — |
| Total général | 17 503 979 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 013 573 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 2 013 573 € | — |
| dont à l'export | 100 197 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 34 083 € | — |
| Total produits d'exploitation | 2 047 656 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 921 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 5 283 € | — |
| Autres achats et charges externes | 2 297 815 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 103 300 € | — |
| Salaires et traitements | 877 296 € | — |
| Charges sociales | 381 499 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 93 715 € | — |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 28 345 € | — |
| Total charges d'exploitation | 3 922 173 € | — |
| Résultat d'exploitation | -1 874 518 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 249 812 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 428 € | — |
| Total produits financiers | 2 254 240 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 18 189 € | — |
| Total charges financières | 18 189 € | — |
| Résultat financier | 2 236 051 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 361 533 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 13 € | — |
| Sur opérations en capital | 39 582 € | — |
| Total produits exceptionnels | 39 595 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 € | — |
| Sur opérations en capital | 32 800 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 32 802 € | — |
| Résultat exceptionnel | 6 793 € | — |
| Participation des salariés aux résultats | 14 146 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -586 404 € | — |
| Total des produits | 4 341 492 € | — |
| Total des charges | 3 400 907 € | — |
| Bénéfice ou perte | 940 585 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 21 828 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 27 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 13 565 € | 13 565 € | — | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 102 225 € | 71 652 € | 30 573 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 139 221 € | 89 641 € | 49 580 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 621 992 € | 481 416 € | 140 576 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 932 873 € | — | 5 932 873 € | — |
| Créances rattachées à des participations | 2 000 000 € | — | 2 000 000 € | — |
| Autres immobilisations financières | 750 € | — | 750 € | — |
| Total actif immobilisé | 8 810 626 € | 656 274 € | 8 154 352 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 10 288 € | — | 10 288 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 985 707 € | — | 985 707 € | — |
| Autres créances | 6 282 579 € | — | 6 282 579 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 000 € | — | 5 000 € | — |
| Disponibilités | 311 071 € | — | 311 071 € | — |
| Charges constatées d'avance | 24 943 € | — | 24 943 € | — |
| Total actif circulant | 7 619 587 € | — | 7 619 587 € | — |
| Total général | 16 430 214 € | 656 274 € | 15 773 939 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 495 000 € | — |
| Réserve légale | 249 500 € | — |
| Autres réserves | 8 636 689 € | — |
| Résultat de l'exercice | 827 415 € | — |
| Total capitaux propres | 12 208 604 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 12 255 € | — |
| Total provisions | 12 255 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 582 887 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 230 752 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 666 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 356 890 € | — |
| Autres dettes | 1 249 885 € | — |
| Total dettes | 3 553 080 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 515 121 € | — |
| Total général | 15 773 939 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 676 028 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 2 676 028 € | — |
| dont à l'export | 100 406 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 97 999 € | — |
| Total produits d'exploitation | 2 774 028 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 859 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 11 170 € | — |
| Autres achats et charges externes | 1 964 196 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 328 € | — |
| Salaires et traitements | 904 915 € | — |
| Charges sociales | 368 387 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 150 680 € | — |
| Total charges d'exploitation | 3 576 536 € | — |
| Résultat d'exploitation | -802 509 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 705 114 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 € | — |
| Total produits financiers | 1 705 130 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 18 820 € | — |
| Total charges financières | 18 820 € | — |
| Résultat financier | 1 686 310 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 883 801 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 831 € | — |
| Total produits exceptionnels | 1 831 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 31 477 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 31 477 € | — |
| Résultat exceptionnel | -29 646 € | — |
| Participation des salariés aux résultats | 26 740 € | — |
| Total des produits | 4 480 989 € | — |
| Total des charges | 3 653 573 € | — |
| Bénéfice ou perte | 827 415 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 71 826 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 23 septembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 13 565 € | 13 565 € | — | 2 685 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 141 410 € | 95 085 € | 46 325 € | 26 744 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 171 839 € | 108 337 € | 63 502 € | 76 342 € |
| Autres immobilisations corporelles | 770 955 € | 550 695 € | 220 260 € | 195 773 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 932 873 € | — | 5 932 873 € | 5 932 873 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 000 000 € | — | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Autres immobilisations financières | 750 € | — | 750 € | 750 € |
| Total actif immobilisé | 9 031 393 € | 767 682 € | 8 263 710 € | 8 235 167 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 21 458 € | — | 21 458 € | 27 508 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 539 781 € | — | 539 781 € | 1 101 277 € |
| Autres créances | 6 557 302 € | — | 6 557 302 € | 4 874 443 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 583 165 € | — | 583 165 € | 425 534 € |
| Charges constatées d'avance | 39 609 € | — | 39 609 € | 49 899 € |
| Total actif circulant | 7 741 316 € | — | 7 741 316 € | 6 478 661 € |
| Total général | 16 772 709 € | 767 682 € | 16 005 026 € | 14 713 829 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 495 000 € | 2 495 000 € |
| Réserve légale | 249 500 € | 249 500 € |
| Autres réserves | 8 575 396 € | 7 989 125 € |
| Résultat de l'exercice | 1 009 392 € | 1 085 271 € |
| Total capitaux propres | 12 329 289 € | 11 818 896 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 38 429 € | 56 424 € |
| Total provisions | 38 429 € | 56 424 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 036 332 € | 1 793 445 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 460 391 € | 450 069 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 360 € | 94 011 € |
| Dettes fiscales et sociales | 995 980 € | 487 282 € |
| Autres dettes | 1 246 € | 13 701 € |
| Total dettes | 3 637 308 € | 2 838 508 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 973 056 € | — |
| Total général | 16 005 026 € | 14 713 829 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 289 010 € | 3 366 806 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 289 010 € | 3 366 806 € |
| dont à l'export | 83 376 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 33 710 € | 10 277 € |
| Total produits d'exploitation | 3 322 719 € | 3 377 083 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 614 € | 169 770 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 6 050 € | -2 088 € |
| Autres achats et charges externes | 1 697 582 € | 1 682 624 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 585 € | 32 750 € |
| Salaires et traitements | 790 542 € | 866 238 € |
| Charges sociales | 358 674 € | 381 576 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 149 638 € | 118 310 € |
| Autres charges | — | 12 179 € |
| Total charges d'exploitation | 3 201 684 € | 3 261 359 € |
| Résultat d'exploitation | 121 035 € | 115 724 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 001 860 € | 1 067 843 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 671 € | 2 071 € |
| Total produits financiers | 1 002 531 € | 1 069 914 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 18 033 € | 16 755 € |
| Différences négatives de change | 790 € | — |
| Total charges financières | 18 823 € | 16 755 € |
| Résultat financier | 983 708 € | 1 053 159 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 104 743 € | 1 168 883 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 429 € | 3 727 € |
| Sur opérations en capital | 13 500 € | 1 250 € |
| Total produits exceptionnels | 13 929 € | 4 977 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 767 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 767 € |
| Résultat exceptionnel | 13 928 € | 4 210 € |
| Participation des salariés aux résultats | 50 227 € | 41 575 € |
| Impôts sur les bénéfices | 59 052 € | 46 247 € |
| Total des produits | 4 339 179 € | 4 451 974 € |
| Total des charges | 3 329 787 € | 3 366 702 € |
| Bénéfice ou perte | 1 009 392 € | 1 085 271 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 15 715 € | 10 277 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024consolidés | 202331/12/2023consolidés | 202231/12/2022consolidés | 202031/12/2020consolidés | 201931/12/2019consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 126,2 M €+2,4 % | 123,3 M €+3,7 % | 118,9 M €+4,8 % | 95,3 M €+4,8 % | 90,9 k €+17,4 % |
| Valeur ajoutée | 53,7 M € | 52,1 M € | 52,7 M € | 37,0 M € | 36,0 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 33,6 M €+1,9 % | 33,0 M €-4,5 % | 34,5 M €+7,8 % | 22,3 M €+2,9 % | 21,7 k €+48,0 % |
| Charges de personnel | 18,8 M € | 17,7 M € | 16,7 M € | 13,6 M € | 13,1 k € |
| Résultat d'exploitation | 8,5 M €+144,5 % | 3,5 M €+279,8 % | 2,1 M €-31,7 % | -274 k €-105,9 % | 4 669 €+15,3 % |
| Résultat financier | -1,7 M € | -1,0 M € | -274 k € | -232 k € | -225 € |
| Résultat exceptionnel | -845 k € | 166 k € | 146 k € | -194 k € | -156 € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2 495 € |
| Capitaux propres | 23,9 M €+10,7 % | 21,6 M €+6,3 % | 18,3 M €-0,0 % | 18,9 M €-6,5 % | 19,9 k €+17,3 % |
| Total du bilan | 131,4 M €+0,1 % | 131,3 M €-0,6 % | 132,1 M €-11,8 % | 141,6 M €+16,9 % | 121,2 M €+27,9 % |
| Dettes | 104,9 M € | 108,2 M € | 112,7 M € | 121,7 M € | 100,0 M € |
| dont dettes financières | 81,1 M € | 85,5 M € | 89,6 M € | 103,5 M € | 84,9 M € |
| Trésorerie | 4,2 M € | 2,3 M € | 1,9 M € | 11,8 M € | 6 491 € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 26,6 % | 26,7 % | 29,0 % | 23,4 % | 23,9 % |
| Marge d'exploitation | 6,7 % | 2,8 % | 1,8 % | -0,3 % | 5,1 % |
| Autonomie financière | 18,2 % | 16,5 % | 13,9 % | 13,4 % | 0,0 % |
| Endettement financier | 338,7 % | 395,0 % | 488,9 % | 546,2 % | 426 069,5 % |
| Délai clients | 96 j | 89 j | 84 j | 84 j | 83 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 2 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 427 471 € | 213 600 € | 213 871 € | 100 002 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 233 414 233 € | 154 561 258 € | 78 852 975 € | 81 796 664 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 581 055 € | 0 € | 581 055 € | 570 191 € |
| Total actif immobilisé | 236 037 466 € | 156 365 867 € | 79 671 599 € | 82 493 263 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 7 308 973 € | 421 572 € | 6 887 401 € | 10 839 715 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 35 524 879 € | 2 466 301 € | 33 058 578 € | 30 134 386 € |
| Autres créances | 7 057 553 € | 0 € | 7 057 553 € | 5 196 924 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 4 197 987 € | 0 € | 4 197 987 € | 2 333 239 € |
| Charges constatées d'avance | 162 447 € | 0 € | 162 447 € | 157 989 € |
| Total actif circulant | 54 251 839 € | 2 887 873 € | 51 363 966 € | 48 662 253 € |
| Écarts de conversion actif | 370 943 € | — | 370 943 € | 145 854 € |
| Total général | 290 660 246 € | 159 253 740 € | 131 406 506 € | 131 301 370 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 495 000 € | 2 495 000 € |
| Réserve légale | 249 500 € | 249 500 € |
| Autres réserves | 15 917 514 € | 15 167 768 € |
| Report à nouveau | 1 757 267 € | 1 679 840 € |
| Total capitaux propres | 23 947 646 € | 21 638 803 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 1 623 464 € | 753 909 € |
| Total provisions | 1 623 464 € | 753 909 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 81 112 422 € | 85 474 578 € |
| Dettes fiscales et sociales | 14 009 971 € | 15 114 050 € |
| Autres dettes | 9 780 526 € | 6 786 600 € |
| Produits constatés d'avance | 9 198 € | 795 458 € |
| Total dettes | 104 912 117 € | 108 170 686 € |
| Écarts de conversion passif | 923 279 € | 737 972 € |
| Total général | 131 406 506 € | 131 301 370 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 46 946 632 € | 49 359 374 € |
| Production vendue de services | 79 269 350 € | 73 928 493 € |
| Chiffre d'affaires net | 126 215 982 € | 123 287 867 € |
| Production stockée | 254 739 € | 79 308 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 265 261 € | 2 449 578 € |
| Autres produits | 8 169 232 € | 6 189 754 € |
| Total produits d'exploitation | 136 905 214 € | 132 006 506 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 45 907 295 € | 43 331 984 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 167 220 € | 2 268 605 € |
| Autres achats et charges externes | 24 676 990 € | 25 711 313 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297 884 € | 1 378 790 € |
| Salaires et traitements | 18 833 051 € | 17 713 258 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 35 040 484 € | 35 990 875 € |
| Autres charges | 489 561 € | 2 138 105 € |
| Total charges d'exploitation | 128 412 485 € | 128 532 933 € |
| Résultat d'exploitation | 8 492 729 € | 3 473 573 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 533 950 € | 542 856 € |
| Total produits financiers | 533 950 € | 542 856 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 247 386 € | 1 558 043 € |
| Total charges financières | 2 247 386 € | 1 558 043 € |
| Résultat financier | -1 713 436 € | -1 015 187 € |
| Résultat courant avant impôts | 6 779 293 € | 2 458 386 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 163 282 € | 333 676 € |
| Total produits exceptionnels | 163 282 € | 333 676 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 008 140 € | 167 260 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 008 140 € | 167 260 € |
| Résultat exceptionnel | -844 858 € | 166 416 € |
| Participation des salariés aux résultats | 492 505 € | 100 647 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 147 422 € | 490 892 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 23 698 € | 26 406 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 2 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 334 615 € | 234 613 € | 100 002 € | 108 516 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 233 347 346 € | 151 550 682 € | 81 796 665 € | 87 183 100 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 570 191 € | 0 € | 570 191 € | 606 427 € |
| Total actif immobilisé | 235 866 859 € | 153 373 596 € | 82 493 263 € | 87 927 157 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 11 268 931 € | 429 216 € | 10 839 715 € | 10 541 755 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 31 351 519 € | 1 217 133 € | 30 134 386 € | 27 413 153 € |
| Autres créances | 5 196 923 € | 0 € | 5 196 923 € | 3 723 020 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 333 238 € | 0 € | 2 333 238 € | 1 869 693 € |
| Charges constatées d'avance | 157 989 € | 0 € | 157 989 € | 507 412 € |
| Total actif circulant | 50 308 600 € | 1 646 349 € | 48 662 251 € | 44 055 033 € |
| Écarts de conversion actif | 145 854 € | — | 145 854 € | 137 328 € |
| Total général | 286 321 314 € | 155 019 946 € | 131 301 368 € | 132 119 518 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 495 000 € | 2 495 000 € |
| Réserve légale | 249 500 € | 514 780 € |
| Autres réserves | 15 356 163 € | 14 076 675 € |
| Report à nouveau | 1 679 840 € | 1 643 599 € |
| Total capitaux propres | 21 638 387 € | 20 354 142 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 753 909 € | 690 099 € |
| Total provisions | 753 909 € | 690 099 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 85 474 578 € | 89 620 401 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 625 863 € | 312 € |
| Autres dettes | 10 070 245 € | 20 893 383 € |
| Total dettes | 108 170 686 € | 110 514 096 € |
| Écarts de conversion passif | 737 972 € | 561 181 € |
| Total général | 131 300 954 € | 132 119 518 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 49 359 374 € | 48 269 071 € |
| Production vendue de services | 73 928 493 € | 70 631 248 € |
| Chiffre d'affaires net | 123 287 867 € | 118 900 318 € |
| Production immobilisée | 79 306 € | -249 634 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 449 578 € | 2 132 005 € |
| Autres produits | 6 189 754 € | 6 079 594 € |
| Total produits d'exploitation | 132 006 506 € | 125 691 809 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 43 881 789 € | 44 432 768 € |
| Variation de stock de marchandises | -549 805 € | -430 387 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 268 606 € | 1 815 620 € |
| Autres achats et charges externes | 25 711 311 € | 20 178 147 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378 790 € | 1 410 831 € |
| Salaires et traitements | 17 713 258 € | 16 712 678 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 35 990 875 € | 36 159 813 € |
| Autres charges | 2 138 104 € | 4 497 824 € |
| Total charges d'exploitation | 128 532 928 € | 124 777 294 € |
| Résultat d'exploitation | 3 473 578 € | 914 515 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 542 856 € | 714 416 € |
| Total produits financiers | 542 856 € | 714 416 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 558 043 € | 1 031 629 € |
| Total charges financières | 1 558 043 € | 1 031 629 € |
| Résultat financier | -1 015 187 € | -317 213 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 458 391 € | 597 302 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 333 676 € | 326 359 € |
| Total produits exceptionnels | 333 676 € | 326 359 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 167 260 € | 180 441 € |
| Total charges exceptionnelles | 167 260 € | 180 441 € |
| Résultat exceptionnel | 166 416 € | 145 919 € |
| Impôts sur les bénéfices | 538 695 € | 520 908 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 26 406 € | 29 114 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 17 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 61 000 € | 45 000 € | 16 000 € | 22 000 € |
| Fonds commercial | 76 000 € | 0 € | 76 000 € | 76 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 185 000 € | 169 000 € | 16 000 € | 36 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 840 000 € | 0 € | 840 000 € | 718 000 € |
| Constructions | 10 490 000 € | 4 492 000 € | 5 998 000 € | 6 054 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 195 076 000 € | 119 299 000 € | 75 777 000 € | 86 993 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 9 866 000 € | 6 667 000 € | 3 199 000 € | 3 625 000 € |
| Immobilisations en cours | 1 369 000 € | 0 € | 1 369 000 € | 89 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 47 000 € | 0 € | 47 000 € | 68 000 € |
| Autres immobilisations financières | 559 000 € | 0 € | 559 000 € | 557 000 € |
| Total actif immobilisé | 220 185 000 € | 132 258 000 € | 87 927 000 € | 98 271 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 10 938 000 € | 396 000 € | 10 542 000 € | 9 747 000 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 515 000 € | 0 € | 515 000 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 28 499 000 € | 1 086 000 € | 27 413 000 € | 28 466 000 € |
| Autres créances | 3 208 000 € | 0 € | 3 208 000 € | 6 378 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 870 000 € | 0 € | 1 870 000 € | 5 777 000 € |
| Charges constatées d'avance | 644 000 € | 0 € | 644 000 € | 1 200 000 € |
| Total actif circulant | 45 674 000 € | 1 482 000 € | 44 193 000 € | 51 568 000 € |
| Total général | 265 859 000 € | 133 740 000 € | 132 120 000 € | 149 839 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 495 000 € | 2 495 000 € |
| Réserve légale | 515 000 € | 1 117 000 € |
| Autres réserves | 13 698 000 € | 13 415 000 € |
| Total capitaux propres | 18 332 000 € | 18 336 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 690 000 € | 711 000 € |
| Total provisions | 690 000 € | 713 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 89 620 000 € | 105 960 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 610 000 € | 15 078 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 675 000 € | 6 539 000 € |
| Autres dettes | 3 815 000 € | 2 864 000 € |
| Total dettes | 112 720 000 € | 130 441 000 € |
| Total général | 132 120 000 € | 149 839 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 48 269 000 € | 49 509 000 € |
| Production vendue de services | 70 631 000 € | 63 998 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 118 900 000 € | 113 507 000 € |
| Production stockée | -250 000 € | 374 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 132 000 € | 1 813 000 € |
| Autres produits | 6 080 000 € | 4 004 000 € |
| Total produits d'exploitation | 126 862 000 € | 119 698 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 44 433 000 € | 45 342 000 € |
| Variation de stock de marchandises | -430 000 € | -1 465 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 816 000 € | 2 336 000 € |
| Autres achats et charges externes | 20 178 000 € | 18 866 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411 000 € | 1 421 000 € |
| Salaires et traitements | 11 848 000 € | 10 771 000 € |
| Charges sociales | 4 865 000 € | 4 584 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 36 160 000 € | 32 504 000 € |
| Autres charges | 4 498 000 € | 2 287 000 € |
| Total charges d'exploitation | 124 777 000 € | 116 646 000 € |
| Résultat d'exploitation | 2 085 000 € | 3 052 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 000 € | 555 000 € |
| Total produits financiers | 759 000 € | 555 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 032 000 € | 893 000 € |
| Total charges financières | 1 032 000 € | 893 000 € |
| Résultat financier | -274 000 € | -338 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 811 000 € | 2 714 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 326 000 € | 152 000 € |
| Total produits exceptionnels | 326 000 € | 152 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 180 000 € | 602 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 180 000 € | 602 000 € |
| Résultat exceptionnel | 146 000 € | -450 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 29 000 € | 32 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 29 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 61 000 € | 32 000 € | 28 000 € | 37 000 € |
| Fonds commercial | 76 000 € | — | 76 000 € | 206 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 242 000 € | 181 000 € | 62 000 € | 52 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 718 000 € | — | 718 000 € | 718 000 € |
| Constructions | 9 684 000 € | 3 286 000 € | 6 397 000 € | 6 524 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 152 782 000 € | 69 117 000 € | 83 666 000 € | 71 583 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 9 527 000 € | 5 838 000 € | 3 689 000 € | 5 004 000 € |
| Immobilisations en cours | 3 000 € | — | 3 000 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 26 000 € | — | 26 000 € | 2 000 € |
| Autres immobilisations financières | 491 000 € | — | 491 000 € | 475 000 € |
| Total actif immobilisé | 175 225 000 € | 80 034 000 € | 95 192 000 € | 84 743 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 7 898 000 € | 445 000 € | 7 453 000 € | 7 237 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 22 739 000 € | 799 000 € | 21 939 000 € | 20 747 000 € |
| Autres créances | 4 535 000 € | — | 4 535 000 € | 711 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 11 761 000 € | — | 11 761 000 € | 6 491 000 € |
| Charges constatées d'avance | 688 000 € | — | 688 000 € | 1 157 000 € |
| Total actif circulant | 47 621 000 € | 1 244 000 € | 46 376 000 € | 36 343 000 € |
| Écarts de conversion actif | 75 000 € | — | 75 000 € | 75 000 € |
| Total général | 222 921 000 € | 81 278 000 € | 141 643 000 € | 121 163 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 495 000 € | 2 495 000 € |
| Autres réserves | 16 450 000 € | 17 769 000 € |
| Total capitaux propres | 18 945 000 € | 20 264 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 642 000 € | 622 000 € |
| Total provisions | 642 000 € | 622 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 103 484 000 € | 84 856 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 965 000 € | 9 090 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 996 000 € | 2 421 000 € |
| Autres dettes | 5 250 000 € | 3 604 000 € |
| Produits constatés d'avance | 45 000 € | — |
| Total dettes | 121 739 000 € | 99 971 000 € |
| Écarts de conversion passif | 317 000 € | 306 000 € |
| Total général | 141 643 000 € | 121 163 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 45 701 000 € | 41 268 000 € |
| Production vendue de services | 49 555 000 € | 49 599 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 95 256 000 € | 90 867 000 € |
| Production stockée | -121 000 € | -45 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 700 000 € | 1 586 000 € |
| Autres produits | 5 557 000 € | 4 364 000 € |
| Total produits d'exploitation | 102 393 000 € | 96 772 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 41 218 000 € | 37 971 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 306 000 € | 3 027 000 € |
| Autres achats et charges externes | 14 613 000 € | 13 911 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077 000 € | 1 118 000 € |
| Charges sociales | 13 607 000 € | 13 107 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 27 861 000 € | 21 289 000 € |
| Autres charges | 1 985 000 € | 1 679 000 € |
| Total charges d'exploitation | 102 667 000 € | 92 104 000 € |
| Résultat d'exploitation | -274 000 € | 4 669 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 516 000 € | 445 000 € |
| Total produits financiers | 516 000 € | 445 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 748 000 € | 669 000 € |
| Total charges financières | 748 000 € | 669 000 € |
| Résultat financier | -232 000 € | -225 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -506 000 € | 4 444 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 € | 44 000 € |
| Total produits exceptionnels | 53 000 € | 44 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 000 € | 200 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 247 000 € | 200 000 € |
| Résultat exceptionnel | -194 000 € | -156 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 35 000 € | 142 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 17 août 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 85 000 € | 48 000 € | 37 000 € | 85 000 € |
| Fonds commercial | 206 000 € | — | 206 000 € | 206 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 184 000 € | 132 000 € | 52 000 € | 60 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 718 000 € | — | 718 000 € | 739 000 € |
| Constructions | 9 161 000 € | 2 637 000 € | 6 524 000 € | 6 690 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 120 574 000 € | 48 992 000 € | 71 583 000 € | 54 463 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 8 624 000 € | 3 620 000 € | 5 004 000 € | 1 730 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 000 € | — | 2 000 € | 3 000 € |
| Autres immobilisations financières | 475 000 € | — | 475 000 € | 532 000 € |
| Total actif immobilisé | 141 645 000 € | 56 901 000 € | 84 743 000 € | 64 767 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 479 000 € | — | 479 000 € | 379 000 € |
| En-cours de production de services | 327 € | — | 327 € | 372 € |
| Marchandises | 6 790 € | 359 € | 6 431 € | 4 929 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 21 713 € | 966 € | 20 747 € | 17 183 € |
| Autres créances | 711 € | — | 711 € | 2 229 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 6 491 € | — | 6 491 € | 3 554 € |
| Charges constatées d'avance | 1 157 € | — | 1 157 € | 1 207 € |
| Total actif circulant | 37 668 € | 1 325 € | 36 343 € | 29 853 € |
| Écarts de conversion actif | 77 € | — | 77 € | 90 € |
| Total général | 179 389 € | 58 226 € | 121 163 € | 94 701 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 495 € | 2 495 € |
| Réserve légale | 501 € | 495 € |
| Autres réserves | 13 559 € | 10 835 € |
| Report à nouveau | -33 € | -64 € |
| Total capitaux propres | 19 916 € | 16 978 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 583 € | 771 € |
| Total provisions | 622 000 € | 853 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 31 131 000 € | 27 044 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 53 725 000 € | 35 774 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 090 000 € | 7 391 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 421 000 € | 2 394 000 € |
| Autres dettes | 3 604 000 € | 3 540 000 € |
| Produits constatés d'avance | — | 145 000 € |
| Total dettes | 99 971 000 € | 76 287 000 € |
| Écarts de conversion passif | 306 000 € | 226 000 € |
| Total général | 121 163 000 € | 94 701 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 41 268 € | 39 209 € |
| Chiffre d'affaires net | 90 867 € | 77 369 € |
| Autres produits | 4 364 € | 4 373 € |
| Total produits d'exploitation | 96 772 € | 63 209 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 39 497 € | 37 396 € |
| Variation de stock de marchandises | -1 525 € | -1 267 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 027 € | 2 866 € |
| Autres achats et charges externes | 13 911 € | 11 585 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118 € | 982 € |
| Salaires et traitements | 9 170 € | 7 824 € |
| Charges sociales | 3 937 € | 3 301 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 19 965 € | 13 946 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 891 € | 687 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 325 € | 426 € |
| Autres charges | 1 679 € | 1 606 € |
| Total charges d'exploitation | 92 104 € | 79 159 € |
| Résultat d'exploitation | 4 669 € | 4 050 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 445 € | 533 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 508 € | 481 € |
| Différences négatives de change | 161 € | 9 € |
| Total charges financières | 669 € | 490 € |
| Résultat financier | -225 € | 43 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 444 € | 4 093 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 51 € | 34 € |
| Sur opérations en capital | 1 € | 8 € |
| Total produits exceptionnels | 44 € | 43 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 72 € | 2 € |
| Sur opérations en capital | 127 € | 10 € |
| Total charges exceptionnelles | 200 € | 12 € |
| Résultat exceptionnel | -156 € | 31 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 142 000 € | 250 000 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
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- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises5 entreprises actives sur 6
- CDL DEVELOPPEMENT À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 809 016 744 · 63100 CLERMONT-FERRAND
- COMPTOIR DE LOCATION À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 431 612 175 · 63100 CLERMONT-FERRAND
- COMPTOIR DE MATERIEL SA À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 326 258 324 · 63100 CLERMONT-FERRAND
Voir les 3 autresMasquer
- Active
- Active
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 12 entreprises liées dont 2 en commun
- SCI IMMOMIC Via Xavier Jean Christian PERARD, la société
- SCI XP 2 Via Xavier Jean Christian PERARD, la société
- CDL DEVELOPPEMENT À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- COMPTOIR DE LOCATION À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- COMPTOIR DE MATERIEL SA À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- SCI BELLE PLACE INVEST Redressement judiciaire en coursVigilance majeureRedressement judiciaire en coursCliquer pour voir les points de vigilanceVia Xavier Jean Christian PERARD
- SCI CORCEYRAT Via Xavier Jean Christian PERARD
- SCI LA SAGNE Via Xavier Jean Christian PERARD
- SCI PERARD Via Xavier Jean Christian PERARD
- SCI RONZIERES 63 Via Xavier Jean Christian PERARD
- SCI SEVE Via Xavier Jean Christian PERARD
- MIC TP · cessée Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 1
Établissement actif
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z10 à 19 salariés23 décembre 2005487 716 375 00018
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAFRev1) → 64.20Z
- 1 janvier 2006Devient employeur
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2008Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
Annonces BODACC4 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dénomination
- AXE TP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : PERARD Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : LEFEBVRE Francis ; Commissaire aux comptes titulaire : GM AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : ARVERNE CONSEIL
- Activité
- La prise et la gestion de participations dans toutes entreprises ou sociétés, la réalisation de tous travaux d'études, de toutes prestations et services aux entreprises
- Siège
- 188 Avenue du Brezet, 63100 Clermont-Ferrand
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC B n° 20200154, annonce 614 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur la forme juridique, l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dénomination
- AXE TP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : PERARD Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : AGRET Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : LEFEBVRE Francis ; Commissaire aux comptes suppléant : PARDIEU AUDIT SAS (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : ARVERNE CONSEIL (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC B n° 20170181, annonce 1338 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dénomination
- AXE TP
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : PERARD Xavier Commissaire aux comptes titulaire : AGRET Bernard Commissaire aux comptes titulaire : LEFEBVRE Francis Commissaire aux comptes suppléant : PARDIEU AUDIT SAS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : ARVERNE CONSEIL (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC B n° 20160141, annonce 1413 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dénomination
- AXE TP
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant(e) : PERARD Xavier. Commissaire aux comptes titulaire : AGRET Bernard. Commissaire aux comptes titulaire : MASURIER Richard. Commissaire aux comptes suppléant : LEFEBVRE Francis. Commissaire aux comptes suppléant : PARDIEU AUDIT SAS (SAS).
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC B n° 20090014, annonce 810 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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