Marge nette
-19,6 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 19,63 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
Médiane du secteur : 2,4 % · la moitié des entreprises entre -6,9 % et 12,3 %
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
Ratios financiers
BARQUEIRO · SARL · SIREN 908 910 227 · NAF 96.09Z
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
- Chiffre d'affaires
- 91,7 k €
- Résultat net
- -18,0 k €
- Capitaux propres
- -7 990 €
- Trésorerie
- 26,0 k €
Exercice clos le 31 août 2022 · comptes complets
En bref
- Déficitaire : marge nette de -19,6 %, en dessous de la médiane du secteur (2,4 %).
- Capitaux propres négatifs : -1,8 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (31,9 %).
- Délai clients : 90 jours, au-dessus de la médiane du secteur (35 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 96.09Z, comptes 2022 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise
Rentabilité
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
Parmi les 25 % les plus bas
Taux d'excédent brut d'exploitation
16,9 %
Son activité courante dégage 16,90 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.
Médiane du secteur : 4,5 % · la moitié des entreprises entre -6,0 % et 17,8 %
EBE ÷ chiffre d'affaires
Solidité
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
Autonomie financière
-1,8 %
Les capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
Médiane du secteur : 31,9 % · la moitié des entreprises entre 2,9 % et 61,4 %
Capitaux propres ÷ total du bilan
Capacité de remboursement
23,8 ans
Il faudrait 23,8 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.
Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,7 an
Dettes financières ÷ EBE
Trésorerie et délais
L'argent rentre-t-il assez vite ?
Délai de paiement des clients
90 jours
Les clients règlent leurs factures en 90 jours en moyenne.
Médiane du secteur : 35 jours · la moitié des entreprises entre 13 jours et 65 jours
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
Délai de paiement des fournisseurs
250 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 250 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Médiane du secteur : 35 jours · la moitié des entreprises entre 14 jours et 84 jours
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
Besoin en fonds de roulement
-36 jours de CA
Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 36 jours de ventes.
Médiane du secteur : -13 jours de CA · la moitié des entreprises entre -57 jours de CA et 26 jours de CA
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : endettement financier.
Méthode et limites
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.