BATEXT
SIREN 344 334 107
Siège : ZI DE GRETZ, Rue AMPERE, 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17 mars 1988
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 344 334 107 00010
- RCS
- RCS Melun 344 334 107
- N° TVA intracommunautaire
- FR 57 344 334 107Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 2 080 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 21 décembre 20252 080 000 €
- 30 septembre 20242 130 000 €
- Date d'immatriculation
- 4 mai 1988
- Inscription au RM
- Le 7 novembre 2016, radiée le 22 mars 2017
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 70 ans, jusqu'au 3 mai 2058
Activité
Objet social
La prestation de services, la location de locaux industriels et commerciaux ; L'achat et la vente de tous biens d'équipement, de matériel de bureau et autres ; Définir l'orientation stratégique du groupe, assurer le contrôle et le suivi opérationnel des filiales au niveau des investissements, financements, la gestion des ressources humaines concernant les équipes de direction ainsi que la détermination des grands axes de la politique commerciale- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ; l'achat, la vente, la prise à bail, la location, la Gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe.
Activité déclarée
- Principale70.10ZCommerciale
Achat Vente de tous biens équipement de matériel de bureau et autres définir l'orientation stratégique du groupe assurer le contrôle le suivi opérationnel des filiales au niveau des investissements financements gestion ressources humaines concernant les équipes de direction la détermination des grands axes de la politique commerciale prestations de services location de locaux industriels commerciaux
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, BATEXT a réalisé 3,5 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,0 M €. Sa marge nette (28,6 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (60,5 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (51 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 28,63 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
28,6 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 33,6 % · la moitié des entreprises entre 2,9 % et 104,0 %
Solidité
Autonomie financière60 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
60,5 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 70,9 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 51 jours en moyenne.
51 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 213 jours
Comptes annuels15 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires3,5 M €+17,0 %
- Excédent brut d'exploitation1,3 M €+7,8 %
- Résultat net1,0 M €+7,1 %
- Capitaux propres9,4 M €+6,6 %
- Dettes financières4,0 M €-4,7 %
- Trésorerie1,5 M €-25,1 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,5 M €+17,0 % | 3,0 M €+1,0 % | 3,0 M €+71,1 % | 1,7 M €-6,1 % | 1,8 M €-1,9 % |
| Valeur ajoutée | 2,4 M € | 2,2 M € | 2,1 M € | 1,2 M € | 1,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,3 M €+7,8 % | 1,2 M €+3,4 % | 1,1 M €+340,4 % | 258 k €-52,2 % | 540 k €+33,5 % |
| Charges de personnel | 1,1 M € | 1,0 M € | 931 k € | 919 k € | 758 k € |
| Résultat d'exploitation | 786 k €+33,0 % | 591 k €-27,1 % | 810 k € | -101 k €-145,9 % | 221 k €+148,4 % |
| Résultat financier | 393 k € | 541 k € | 71,6 k € | 194 k € | -119 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -8 353 € | 323 k € | -12,0 k € | 557 € |
| Résultat net | 1,0 M €+7,1 % | 938 k €-7,8 % | 1,0 M €+1 160,7 % | 80,7 k €+79,4 % | 45,0 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,1 M € | 2,1 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € |
| Capitaux propres | 9,4 M €+6,6 % | 8,9 M €+4,1 % | 8,5 M €+13,6 % | 7,5 M €+1,1 % | 7,4 M €+0,6 % |
| Total du bilan | 15,6 M €+14,5 % | 13,6 M €+20,4 % | 11,3 M €+12,1 % | 10,1 M €+5,2 % | 9,6 M €-0,5 % |
| Dettes | 6,0 M € | 4,6 M € | 2,8 M € | 2,6 M € | 2,2 M € |
| dont dettes financières | 4,0 M € | 4,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 1,9 M € |
| Trésorerie | 1,5 M € | 1,8 M € | -365 k € | 1,0 M € | 1,1 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 36,1 % | 39,2 % | 38,3 % | 14,9 % | 29,2 % |
| Marge d'exploitation | 22,4 % | 19,7 % | 27,3 % | -5,8 % | 11,9 % |
| Marge nette | 28,6 % | 31,3 % | 34,3 % | 4,7 % | 2,4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 10,6 % | 10,6 % | 11,9 % | 1,1 % | 0,6 % |
| Autonomie financière | 60,5 % | 65,0 % | 75,1 % | 74,2 % | 77,2 % |
| Endettement financier | 42,5 % | 47,6 % | 25,5 % | 29,6 % | 25,6 % |
| Délai clients | 51 j | 47 j | 49 j | 80 j | 53 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 16 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 820 436 € | 824 961 € | 995 475 € | 249 005 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 58 498 € | 0 € | 58 498 € | 555 325 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 623 388 € | 0 € | 1 623 388 € | 998 338 € |
| Constructions | 5 744 260 € | 2 642 562 € | 3 101 697 € | 1 765 891 € |
| Autres immobilisations corporelles | 222 996 € | 145 234 € | 77 761 € | 42 025 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 553 548 € | 1 029 308 € | 6 524 240 € | 6 699 240 € |
| Autres immobilisations financières | 17 030 € | 0 € | 17 030 € | 17 030 € |
| Total actif immobilisé | 17 040 157 € | 4 642 066 € | 12 398 091 € | 10 326 857 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 678 € | 0 € | 678 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 726 € | 0 € | 726 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 489 162 € | 0 € | 489 162 € | 389 523 € |
| Autres créances | 1 210 440 € | 0 € | 1 210 440 € | 905 206 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 457 210 € | 0 € | 1 457 210 € | 1 945 873 € |
| Charges constatées d'avance | 71 146 € | 0 € | 71 146 € | 75 140 € |
| Total actif circulant | 3 229 364 € | 0 € | 3 229 364 € | 3 315 743 € |
| Total général | 20 269 521 € | 4 642 066 € | 15 627 455 € | 13 642 600 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 080 000 € | 2 130 000 € |
| Réserve légale | 220 000 € | 220 000 € |
| Autres réserves | 6 142 816 € | 5 575 006 € |
| Résultat de l'exercice | 1 004 764 € | 938 310 € |
| Total capitaux propres | 9 447 581 € | 8 863 316 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 200 000 € | 200 000 € |
| Total provisions | 200 000 € | 200 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 755 991 € | 2 020 432 € |
| dont emprunts participatifs | 261 440 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 261 440 € | 2 197 072 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 296 € | 156 422 € |
| Dettes fiscales et sociales | 173 058 € | 147 883 € |
| Autres dettes | 1 546 086 € | 57 472 € |
| Total dettes | 5 979 874 € | 4 579 283 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 849 239 € | 2 835 488 € |
| Total général | 15 627 455 € | 13 642 600 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 0 € | 65 € |
| Production vendue de services | 3 508 906 € | 2 999 854 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 508 906 € | 2 999 919 € |
| Production immobilisée | 105 698 € | 63 413 € |
| Subventions d'exploitation | 18 656 € | 14 270 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 500 € | 29 280 € |
| Autres produits | 146 € | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 3 640 907 € | 3 106 889 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 712 € | 229 993 € |
| Autres achats et charges externes | 739 251 € | 640 548 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 618 € | 19 368 € |
| Salaires et traitements | 773 845 € | 698 251 € |
| Charges sociales | 343 840 € | 313 588 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 376 563 € | 322 107 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 200 000 € |
| Autres charges | 112 119 € | 92 264 € |
| Total charges d'exploitation | 2 854 951 € | 2 516 123 € |
| Résultat d'exploitation | 785 956 € | 590 766 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 700 005 € | 624 806 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 27 959 € | 2 727 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 32 027 € |
| Différences positives de change | 51 € | 0 € |
| Total produits financiers | 728 015 € | 659 560 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 175 000 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 160 287 € | 118 590 € |
| Différences négatives de change | 1 € | 0 € |
| Total charges financières | 335 288 € | 118 590 € |
| Résultat financier | 392 727 € | 540 970 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 178 683 € | 1 131 736 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 96 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 96 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 8 450 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 8 450 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -8 353 € |
| Impôts sur les bénéfices | 173 919 € | 185 072 € |
| Total des produits | 4 368 923 € | 3 766 545 € |
| Total des charges | 3 364 158 € | 2 828 235 € |
| Bénéfice ou perte | 1 004 764 € | 938 310 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 10 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 912 521 € | 663 515 € | 249 005 € | 371 380 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 555 325 € | 0 € | 555 325 € | 509 130 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 998 338 € | 0 € | 998 338 € | 879 213 € |
| Constructions | 4 218 648 € | 2 452 756 € | 1 765 891 € | 1 571 862 € |
| Autres immobilisations corporelles | 179 914 € | 137 889 € | 42 025 € | 42 787 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 553 548 € | 854 308 € | 6 699 240 € | 5 077 522 € |
| Autres immobilisations financières | 17 030 € | 0 € | 17 030 € | 2 030 € |
| Total actif immobilisé | 14 435 327 € | 4 108 470 € | 10 326 857 € | 8 453 926 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 2 520 € |
| Clients et comptes rattachés | 389 523 € | 0 € | 389 523 € | 400 353 € |
| Autres créances | 905 206 € | 0 € | 905 206 € | 965 827 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 945 873 € | 0 € | 1 945 873 € | 1 465 965 € |
| Charges constatées d'avance | 75 140 € | 0 € | 75 140 € | 43 974 € |
| Total actif circulant | 3 315 743 € | 0 € | 3 315 743 € | 2 878 642 € |
| Total général | 17 751 070 € | 4 108 470 € | 13 642 600 € | 11 332 569 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 130 000 € | 2 200 000 € |
| Réserve légale | 220 000 € | 220 000 € |
| Autres réserves | 5 575 006 € | 5 076 327 € |
| Résultat de l'exercice | 938 310 € | 1 017 379 € |
| Total capitaux propres | 8 863 316 € | 8 513 706 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 200 000 € | 0 € |
| Total provisions | 200 000 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 020 432 € | 1 025 822 € |
| dont concours bancaires courants | 97 546 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 197 072 € | 1 143 058 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 422 € | 172 400 € |
| Dettes fiscales et sociales | 147 883 € | 310 616 € |
| Autres dettes | 57 472 € | 166 964 € |
| Total dettes | 4 579 283 € | 2 818 862 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 835 488 € | 1 830 968 € |
| Total général | 13 642 600 € | 11 332 569 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 65 € | 0 € |
| Production vendue de services | 2 999 854 € | 2 969 385 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 999 919 € | 2 969 385 € |
| Production immobilisée | 63 413 € | 25 327 € |
| Subventions d'exploitation | 14 270 € | 4 600 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 29 280 € | 18 632 € |
| Autres produits | 6 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 3 106 889 € | 3 017 953 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 993 € | 220 409 € |
| Autres achats et charges externes | 640 548 € | 693 414 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 368 € | 16 818 € |
| Salaires et traitements | 698 251 € | 643 944 € |
| Charges sociales | 313 588 € | 287 395 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 322 107 € | 306 469 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 200 000 € | 0 € |
| Autres charges | 92 264 € | 39 512 € |
| Total charges d'exploitation | 2 516 123 € | 2 207 965 € |
| Résultat d'exploitation | 590 766 € | 809 988 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 624 806 € | 258 806 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 727 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 027 € | 0 € |
| Total produits financiers | 659 560 € | 258 806 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 111 335 € |
| Intérêts et charges assimilées | 118 590 € | 75 860 € |
| Total charges financières | 118 590 € | 187 195 € |
| Résultat financier | 540 970 € | 71 610 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 131 736 € | 881 599 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 96 € | 7 176 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 324 000 € |
| Total produits exceptionnels | 96 € | 331 176 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 573 € |
| Sur opérations en capital | 8 450 € | 7 200 € |
| Total charges exceptionnelles | 8 450 € | 7 773 € |
| Résultat exceptionnel | -8 353 € | 323 403 € |
| Impôts sur les bénéfices | 185 072 € | 187 624 € |
| Total des produits | 3 766 545 € | 3 607 935 € |
| Total des charges | 2 828 235 € | 2 590 557 € |
| Bénéfice ou perte | 938 310 € | 1 017 379 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 0 € | 13 109 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 6 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 927 291 € | 555 910 € | 371 380 € | 471 658 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 879 213 € | 0 € | 879 213 € | 879 213 € |
| Constructions | 3 850 032 € | 2 278 169 € | 1 571 862 € | 1 734 732 € |
| Autres immobilisations corporelles | 157 331 € | 114 543 € | 42 787 € | 2 621 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 963 857 € | 886 335 € | 5 077 522 € | 5 196 057 € |
| Autres immobilisations financières | 2 030 € | 0 € | 2 030 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 5 965 887 € | 886 335 € | 5 079 552 € | 5 196 057 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520 € | 0 € | 2 520 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 400 353 € | 0 € | 400 353 € | 380 331 € |
| Autres créances | 965 827 € | 0 € | 965 827 € | 320 790 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 465 965 € | 0 € | 1 465 965 € | 1 054 049 € |
| Charges constatées d'avance | 43 974 € | 0 € | 43 974 € | 55 543 € |
| Total actif circulant | 2 878 642 € | 0 € | 2 878 642 € | 1 810 714 € |
| Total général | 15 167 528 € | 3 834 959 € | 11 332 569 € | 10 105 327 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 200 000 € | 2 200 000 € |
| Réserve légale | 220 000 € | 220 000 € |
| Autres réserves | 5 076 327 € | 4 995 626 € |
| Résultat de l'exercice | 1 017 379 € | 80 700 € |
| Total capitaux propres | 8 513 706 € | 7 496 327 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 025 822 € | 1 112 495 € |
| dont concours bancaires courants | 1 830 968 € | 28 317 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 143 058 € | 1 108 476 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 400 € | 209 884 € |
| Dettes fiscales et sociales | 310 616 € | 177 649 € |
| Autres dettes | 166 964 € | 494 € |
| Total dettes | 2 818 862 € | 2 609 000 € |
| Total général | 11 332 569 € | 10 105 327 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 969 385 € | 1 735 386 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 969 385 € | 1 735 386 € |
| Production immobilisée | 25 327 € | 8 830 € |
| Subventions d'exploitation | 4 600 € | 1 628 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 632 € | 11 316 € |
| Autres produits | 8 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 3 017 953 € | 1 757 170 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 409 € | 141 522 € |
| Autres achats et charges externes | 693 414 € | 407 364 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 818 € | 19 600 € |
| Salaires et traitements | 643 944 € | 639 468 € |
| Charges sociales | 287 395 € | 279 645 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 306 469 € | 324 833 € |
| Autres charges | 39 512 € | 46 007 € |
| Total charges d'exploitation | 2 207 965 € | 1 858 442 € |
| Résultat d'exploitation | 809 988 € | -101 272 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 258 806 € | 297 693 € |
| Total produits financiers | 258 806 € | 297 693 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 111 335 € | 75 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 75 860 € | 28 691 € |
| Total charges financières | 187 195 € | 103 691 € |
| Résultat financier | 71 610 € | 194 001 € |
| Résultat courant avant impôts | 881 599 € | 92 729 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 7 176 € | 208 € |
| Sur opérations en capital | 324 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 331 176 € | 208 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 573 € | 819 € |
| Sur opérations en capital | 7 200 € | 11 418 € |
| Total charges exceptionnelles | 7 773 € | 12 237 € |
| Résultat exceptionnel | 323 403 € | -12 028 € |
| Impôts sur les bénéfices | 187 624 € | 0 € |
| Total des produits | 3 607 935 € | 2 055 071 € |
| Total des charges | 2 590 557 € | 1 974 370 € |
| Bénéfice ou perte | 1 017 379 € | 80 700 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 13 109 € | 31 462 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 26 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 909 647 € | 437 989 € | 471 658 € | 470 305 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 10 330 € | 0 € | 10 330 € | 86 176 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 879 213 € | 0 € | 879 213 € | 879 213 € |
| Constructions | 3 853 329 € | 2 118 597 € | 1 734 732 € | 1 939 125 € |
| Autres immobilisations corporelles | 100 146 € | 97 524 € | 2 621 € | 258 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 971 057 € | 775 000 € | 5 196 057 € | 4 695 588 € |
| Total actif immobilisé | 11 723 724 € | 3 429 111 € | 8 294 613 € | 8 070 666 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 1 827 € |
| Clients et comptes rattachés | 380 331 € | 0 € | 380 331 € | 270 210 € |
| Autres créances | 320 790 € | 0 € | 320 790 € | 87 718 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 054 049 € | 0 € | 1 054 049 € | 1 096 455 € |
| Charges constatées d'avance | 55 543 € | 0 € | 55 543 € | 77 164 € |
| Total actif circulant | 1 810 714 € | 0 € | 1 810 714 € | 1 533 376 € |
| Total général | 13 534 438 € | 3 429 111 € | 10 105 327 € | 9 604 043 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 200 000 € | 2 200 000 € |
| Réserve légale | 220 000 € | 220 000 € |
| Autres réserves | 4 995 626 € | 4 950 644 € |
| Résultat de l'exercice | 80 700 € | 44 981 € |
| Total capitaux propres | 7 496 327 € | 7 415 626 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 112 495 € | 1 308 583 € |
| dont concours bancaires courants | 28 317 € | 0 € |
| dont emprunts participatifs | 1 108 476 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 108 476 € | 591 808 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 884 € | 101 521 € |
| Dettes fiscales et sociales | 177 649 € | 186 221 € |
| Autres dettes | 494 € | 282 € |
| Total dettes | 2 609 000 € | 2 188 417 € |
| Total général | 10 105 327 € | 9 604 043 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 735 386 € | 1 848 412 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 735 386 € | 1 848 412 € |
| Production immobilisée | 8 830 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 1 628 € | 6 787 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 316 € | 11 579 € |
| Autres produits | 8 € | 10 € |
| Total produits d'exploitation | 1 757 170 € | 1 866 789 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 522 € | 195 572 € |
| Autres achats et charges externes | 407 364 € | 338 105 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 600 € | 23 552 € |
| Salaires et traitements | 639 468 € | 512 838 € |
| Charges sociales | 279 645 € | 245 253 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 324 833 € | 307 582 € |
| Autres charges | 46 007 € | 23 085 € |
| Total charges d'exploitation | 1 858 442 € | 1 645 990 € |
| Résultat d'exploitation | -101 272 € | 220 799 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 297 693 € | 76 015 € |
| Total produits financiers | 297 693 € | 76 015 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 75 000 € | 173 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 28 691 € | 22 031 € |
| Total charges financières | 103 691 € | 195 031 € |
| Résultat financier | 194 001 € | -119 016 € |
| Résultat courant avant impôts | 92 729 € | 101 783 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 208 € | 557 € |
| Total produits exceptionnels | 208 € | 557 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 819 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 11 418 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 12 237 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -12 028 € | 557 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 57 359 € |
| Total des produits | 2 055 071 € | 1 943 361 € |
| Total des charges | 1 974 371 € | 1 898 380 € |
| Bénéfice ou perte | 80 700 € | 44 981 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 31 462 € | 31 462 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 24 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 800 086 € | 329 781 € | 470 305 € | 564 550 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 86 177 € | — | 86 177 € | 16 799 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 879 214 € | — | 879 214 € | 879 214 € |
| Constructions | 3 853 330 € | 1 914 204 € | 1 939 125 € | 2 148 628 € |
| Autres immobilisations corporelles | 110 931 € | 110 673 € | 258 € | 4 093 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 5 395 588 € | 700 000 € | 4 695 588 € | 4 868 588 € |
| Total actif immobilisé | 11 125 325 € | 3 054 658 € | 8 070 667 € | 8 481 872 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828 € | — | 1 828 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 270 210 € | — | 270 210 € | 190 782 € |
| Autres créances | 87 719 € | — | 87 719 € | 135 930 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 096 456 € | — | 1 096 456 € | 814 775 € |
| Charges constatées d'avance | 77 164 € | — | 77 164 € | 27 395 € |
| Total actif circulant | 1 533 377 € | — | 1 533 377 € | 1 168 882 € |
| Total général | 12 658 702 € | 3 054 658 € | 9 604 044 € | 9 650 754 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 200 000 € | 2 200 000 € |
| Réserve légale | 220 000 € | 220 000 € |
| Autres réserves | 4 950 645 € | 4 972 972 € |
| Résultat de l'exercice | 44 981 € | -22 327 € |
| Total capitaux propres | 7 415 626 € | 7 370 645 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 308 584 € | 1 530 270 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 591 808 € | 191 022 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 415 423 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 522 € | 39 290 € |
| Dettes fiscales et sociales | 186 222 € | 103 799 € |
| Autres dettes | 282 € | 306 € |
| Total dettes | 2 188 417 € | 2 280 109 € |
| Total général | 9 604 044 € | 9 650 754 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 1 848 412 € | 1 883 762 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 848 412 € | 1 883 762 € |
| Subventions d'exploitation | 6 788 € | — |
| Autres produits | 11 590 € | 13 723 € |
| Total produits d'exploitation | 1 866 790 € | 1 897 485 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 573 € | 317 808 € |
| Autres achats et charges externes | 338 106 € | 229 485 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 553 € | 44 501 € |
| Salaires et traitements | 512 838 € | 640 923 € |
| Charges sociales | 245 253 € | 246 666 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 307 583 € | 313 455 € |
| Autres charges | 23 085 € | 15 771 € |
| Total charges d'exploitation | 1 645 991 € | 1 808 607 € |
| Résultat d'exploitation | 220 799 € | 88 878 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 76 015 € | 241 341 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 195 031 € | 332 780 € |
| Résultat financier | -119 016 € | -91 439 € |
| Résultat courant avant impôts | 101 783 € | -2 561 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 557 € | 786 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | — | 60 € |
| Résultat exceptionnel | 557 € | 726 € |
| Impôts sur les bénéfices | 57 359 € | 20 492 € |
| Total des produits | 1 943 362 € | 2 139 612 € |
| Total des charges | 1 898 381 € | 2 161 939 € |
| Bénéfice ou perte | 44 981 € | -22 327 € |
Chiffres clés
- Chiffre d'affaires43,0 M €-2,6 %
- Excédent brut d'exploitation5,9 M €-13,5 %
- Capitaux propres14,3 M €-4,2 %
- Dettes financières5,4 M €+34,4 %
- Trésorerie1,8 M €-20,9 %
| Exercice | 202531/12/2025consolidés | 202431/12/2024consolidés | 202331/12/2023consolidés | 202231/12/2022consolidés | 202131/12/2021consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 43,0 M €-2,6 % | 44,1 M €+6,9 % | 41,3 M €+7,3 % | 38,5 M €+12,8 % | 34,1 M € |
| Valeur ajoutée | 23,1 M € | 19,3 M € | 17,3 M € | 19,4 M € | 18,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 5,9 M €-13,5 % | 2,5 M €+35,1 % | 1,9 M €+22,6 % | 18,9 M €+6,1 % | 4,7 M € |
| Charges de personnel | 16,8 M € | 16,4 M € | 15,0 M € | — | 13,1 M € |
| Résultat d'exploitation | 211 k €-26,0 % | 285 k €-81,6 % | 1,5 M €+60,6 % | 964 k €-29,0 % | 1,3 M € |
| Résultat financier | -171 k € | -156 k € | -110 k € | -48,0 k € | -46,0 k € |
| Résultat exceptionnel | -7 000 € | 119 k € | 78,0 k € | 1,9 M € | 53,0 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,1 M € | 2,1 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € |
| Capitaux propres | 14,3 M €-4,2 % | 14,9 M €-4,0 % | 15,5 M €+7,6 % | 14,4 M €+22,2 % | 11,8 M € |
| Total du bilan | 31,0 M €+3,8 % | 29,9 M €+2,5 % | 29,2 M €+5,8 % | 27,6 M €+4,0 % | 26,5 M € |
| Dettes | 15,3 M € | 13,7 M € | 13,5 M € | 13,0 M € | 12,0 M € |
| dont dettes financières | 5,4 M € | 4,0 M € | 3,2 M € | 3,3 M € | 4,3 M € |
| Trésorerie | 1,8 M € | 2,3 M € | 5,0 M € | 3,4 M € | 4,7 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 13,7 % | 5,8 % | 4,6 % | 49,1 % | 13,9 % |
| Marge d'exploitation | 0,5 % | 0,6 % | 3,8 % | 2,5 % | 3,8 % |
| Autonomie financière | 46,1 % | 49,9 % | 53,3 % | 52,4 % | 44,6 % |
| Endettement financier | 37,7 % | 26,9 % | 20,6 % | 22,7 % | 36,5 % |
| Délai clients | 79 j | 80 j | 86 j | 98 j | 88 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 16 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 4 250 000 € | 3 988 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 7 994 000 € | 5 873 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 90 000 € | 86 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 12 334 000 € | 9 947 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 0 € | 0 € | 6 491 000 € | 7 059 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 9 294 000 € | 9 637 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 1 128 000 € | 993 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 1 784 000 € | 2 256 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 18 697 000 € | 19 945 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 31 031 000 € | 29 892 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 080 000 € | 2 130 000 € |
| Autres réserves | 12 308 000 € | 12 693 000 € |
| Subventions d'investissement | 212 000 € | 212 000 € |
| Provisions réglementées | -121 000 € | -100 000 € |
| Total capitaux propres | 14 291 000 € | 14 920 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 480 000 € | 1 275 000 € |
| Total provisions | 1 480 000 € | 1 275 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 5 386 000 € | 4 007 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 000 € | 4 801 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 880 000 € | 3 687 000 € |
| Autres dettes | 1 454 000 € | 1 202 000 € |
| Total dettes | 15 260 000 € | 13 697 000 € |
| Total général | 31 031 000 € | 29 892 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 42 989 000 € | 44 136 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 42 989 000 € | 44 136 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 197 000 € | 79 000 € |
| Autres produits | 702 000 € | 1 000 € |
| Total produits d'exploitation | 43 888 000 € | 44 216 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 19 906 000 € | 20 546 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 447 000 € | 423 000 € |
| Charges sociales | 16 755 000 € | 16 366 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 008 000 € | 991 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 314 000 € | 1 175 000 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 662 000 € | 175 000 € |
| Autres charges | 4 585 000 € | 4 255 000 € |
| Total charges d'exploitation | 43 677 000 € | 43 931 000 € |
| Résultat d'exploitation | 211 000 € | 285 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 92 000 € | 14 000 € |
| Total produits financiers | 92 000 € | 14 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 263 000 € | 170 000 € |
| Total charges financières | 263 000 € | 170 000 € |
| Résultat financier | -171 000 € | -156 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 40 000 € | 129 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 196 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 196 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 7 000 € | 77 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 7 000 € | 77 000 € |
| Résultat exceptionnel | -7 000 € | 119 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -315 000 € | -343 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 10 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 3 988 000 € | 2 893 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 5 873 000 € | 5 109 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 86 000 € | 265 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 9 947 000 € | 8 267 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 7 059 000 € | 5 357 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 9 637 000 € | 9 727 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 993 000 € | 801 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 2 256 000 € | 5 023 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 19 945 000 € | 20 908 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 29 892 000 € | 29 175 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 130 000 € | 2 200 000 € |
| Autres réserves | 12 693 000 € | 12 094 000 € |
| Subventions d'investissement | 112 000 € | 133 000 € |
| Total capitaux propres | 14 920 000 € | 15 549 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 1 275 000 € | 100 000 € |
| Total provisions | 1 275 000 € | 100 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 4 007 000 € | 3 208 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801 000 € | 4 970 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 687 000 € | 3 836 000 € |
| Autres dettes | 1 202 000 € | 1 512 000 € |
| Total dettes | 13 697 000 € | 13 526 000 € |
| Total général | 29 892 000 € | 29 175 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 44 136 000 € | 41 277 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 44 136 000 € | 41 277 000 € |
| Autres produits | 1 000 € | 588 000 € |
| Total produits d'exploitation | 44 137 000 € | 41 865 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 20 546 000 € | 20 075 000 € |
| Autres achats et charges externes | 4 255 000 € | 3 926 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 423 000 € | 440 000 € |
| Salaires et traitements | 16 366 000 € | 14 951 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 341 000 € | 1 096 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 0 € | -4 000 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | -79 000 € | -111 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | -56 000 € |
| Total charges d'exploitation | 43 852 000 € | 40 317 000 € |
| Résultat d'exploitation | 285 000 € | 1 548 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 156 000 € | 110 000 € |
| Total charges financières | 156 000 € | 110 000 € |
| Résultat financier | -156 000 € | -110 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 129 000 € | 1 438 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 119 000 € | 78 000 € |
| Total produits exceptionnels | 119 000 € | 78 000 € |
| Résultat exceptionnel | 119 000 € | 78 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -263 000 € | -394 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 6 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 2 893 000 € | 2 506 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 5 109 000 € | 4 649 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 265 000 € | 252 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 8 267 000 € | 7 407 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 0 € | 0 € | 5 357 000 € | 5 585 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 9 727 000 € | 10 279 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 801 000 € | 900 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 5 023 000 € | 3 401 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 20 908 000 € | 20 165 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 29 175 000 € | 27 572 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 200 000 € | 2 200 000 € |
| Autres réserves | 12 094 000 € | 9 517 000 € |
| Subventions d'investissement | 133 000 € | 154 000 € |
| Total capitaux propres | 15 549 000 € | 14 448 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 100 000 € | 156 000 € |
| Total provisions | 100 000 € | 156 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 3 208 000 € | 3 280 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970 000 € | 4 599 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 836 000 € | 3 606 000 € |
| Autres dettes | 1 512 000 € | 1 483 000 € |
| Total dettes | 13 526 000 € | 12 968 000 € |
| Total général | 29 175 000 € | 27 572 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 41 277 000 € | 38 468 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 41 277 000 € | 38 468 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 171 000 € | 129 000 € |
| Autres produits | 588 000 € | 450 000 € |
| Total produits d'exploitation | 42 036 000 € | 39 047 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 20 075 000 € | 19 087 000 € |
| Autres achats et charges externes | 3 926 000 € | 3 547 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 440 000 € | 492 000 € |
| Charges sociales | 14 951 000 € | 13 804 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 096 000 € | 1 153 000 € |
| Total charges d'exploitation | 40 488 000 € | 38 083 000 € |
| Résultat d'exploitation | 1 548 000 € | 964 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 110 000 € | 48 000 € |
| Total charges financières | 110 000 € | 48 000 € |
| Résultat financier | -110 000 € | -48 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 438 000 € | 916 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 78 000 € | 1 882 000 € |
| Total produits exceptionnels | 78 000 € | 1 882 000 € |
| Résultat exceptionnel | 78 000 € | 1 882 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -394 000 € | -221 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 26 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 2 506 000 € | 2 593 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 4 649 000 € | 5 201 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 252 000 € | 245 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 7 407 000 € | 8 039 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 5 585 000 € | 4 823 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 10 279 000 € | 8 268 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 900 000 € | 720 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 0 € | 926 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 3 401 000 € | 3 740 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 20 165 000 € | 18 477 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 27 572 000 € | 26 516 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 200 000 € | 2 200 000 € |
| Autres réserves | 9 517 000 € | 8 616 000 € |
| Subventions d'investissement | 154 000 € | 113 000 € |
| Total capitaux propres | 14 448 000 € | 11 828 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 156 000 € | 184 000 € |
| Total provisions | 156 000 € | 184 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 3 280 000 € | 4 315 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 000 € | 3 821 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 606 000 € | 3 027 000 € |
| Autres dettes | 1 483 000 € | 825 000 € |
| Total dettes | 12 968 000 € | 11 988 000 € |
| Total général | 27 572 000 € | 26 516 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 38 468 000 € | 34 104 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 38 468 000 € | 34 104 000 € |
| Autres produits | 271 000 € | 416 000 € |
| Total produits d'exploitation | 38 739 000 € | 34 520 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 19 087 000 € | 15 782 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 492 000 € | 513 000 € |
| Autres charges | 18 196 000 € | 16 868 000 € |
| Total charges d'exploitation | 37 775 000 € | 33 163 000 € |
| Résultat d'exploitation | 964 000 € | 1 357 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 000 € | 46 000 € |
| Total charges financières | 48 000 € | 46 000 € |
| Résultat financier | -48 000 € | -46 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 916 000 € | 1 311 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 882 000 € | 53 000 € |
| Total produits exceptionnels | 1 882 000 € | 53 000 € |
| Résultat exceptionnel | 1 882 000 € | 53 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -221 000 € | -289 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 28 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 2 593 000 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 5 201 000 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 245 000 € | — |
| Total actif immobilisé | — | — | 8 039 000 € | — |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 4 823 000 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 8 268 000 € | — |
| Autres créances | — | — | 720 000 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 926 000 € | — |
| Disponibilités | — | — | 3 740 000 € | — |
| Total actif circulant | — | — | 18 477 000 € | — |
| Total général | — | — | 26 516 000 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 200 000 € | — |
| Autres réserves | 8 616 000 € | — |
| Subventions d'investissement | 113 000 € | — |
| Total capitaux propres | 11 828 000 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 184 000 € | — |
| Total provisions | 184 000 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 4 315 000 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 000 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 3 027 000 € | — |
| Autres dettes | 825 000 € | — |
| Total dettes | 11 988 000 € | — |
| Total général | 26 516 000 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 34 104 000 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 34 104 000 € | — |
| Autres produits | 614 000 € | — |
| Total produits d'exploitation | 34 718 000 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 15 782 000 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 513 000 € | — |
| Charges sociales | 13 083 000 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 230 000 € | — |
| Autres charges | 2 826 000 € | — |
| Total charges d'exploitation | 33 434 000 € | — |
| Résultat d'exploitation | 1 284 000 € | — |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 000 € | — |
| Total charges financières | 46 000 € | — |
| Résultat financier | -46 000 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 1 238 000 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 53 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 53 000 € | — |
| Résultat exceptionnel | 53 000 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -289 000 € | — |
Gouvernance
Dirigeants7
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Voir les 4 autresMasquer
- Personne physique
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises7 entreprises actives sur 7
- Active
- Active
- Active
Voir les 4 autresMasquer
- Active
- Active
- Active
- Active
Réseau3 dirigeants · 10 entreprises liées
- ABC FEU Via la société
- ALPES SERENITE INCENDIE Via la société
- ALTAIX Via la société
- CHAMPAGNE ARDENNE SECURITE INCENDIE Via la société
- CLIMEX Via la société
- FALINDA Via Patrick Georges Robert TEILLET
- ROT SECURITE INCENDIE Via la société
- SAS ROT Via la société
- AXIFEU · cessée Via Patrick Georges Robert TEILLET
- LORRAINE SECURITE INCENDIE · cessée Via Patrick Georges Robert TEILLET
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social70.10Z10 à 19 salariés17 mars 1988344 334 107 00010
- 22 mars 2019Changement d'activité principale (NAF) : 47.59B → 70.10Z
- 16 janvier 2017Changement d'activité principale (NAF) : 33.12Z → 47.59B
- 17 février 2016Changement d'activité principale (NAF) : 82.99Z → 33.12Z
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.8K (NAF1993) → 82.99Z
- 25 décembre 1996Devient employeur
- 25 décembre 1988Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 74.8K (NAF1993)
Historique et annonces légales
Historique
- 26 novembre 2025Formalité au RNE
Modification du capital social
- 26 novembre 2025Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 21 août 2020Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 22 mars 2019Changement d'activité principale (NAF)47.59B→70.10Z
- 16 janvier 2017Changement d'activité principale (NAF)33.12Z→47.59B
Voir les 4 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 17 février 2016Changement d'activité principale (NAF)82.99Z→33.12Z
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.8K (NAF1993)→82.99Z
- 25 décembre 1988Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.8K (NAF1993)
- 4 mai 1988Observation du greffeRCS · n° 2
Historique des observations depuis le 04/05/1988 : PUBLICITE STATUTS: LE PARISIEN DE S&M.
Annonces BODACC8 annonces
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de Melun
- Dénomination
- BATEXT
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 080 000 €
- Activité
- Achat Vente de tous biens équipement de matériel de bureau et autres définir l'orientation stratégique du groupe assurer le contrôle le suivi opérationnel des filiales au niveau des investissements financements gestion ressources humaines concernant les équipes de direction la détermination des grands axes de la politique commerciale prestations de services location de locaux industriels commerciaux
- Siège
- Z I de Gretz, Rue Ampère, 77220 Gretz-Armainvilliers
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Melun
- Référence
- BODACC B n° 20250245, annonce 3120 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de Melun
- Dénomination
- BATEXT
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 130 000 €
- Activité
- Achat Vente de tous biens équipement de matériel de bureau et autres définir l'orientation stratégique du groupe assurer le contrôle le suivi opérationnel des filiales au niveau des investissements financements gestion ressources humaines concernant les équipes de direction la détermination des grands axes de la politique commerciale prestations de services location de locaux industriels commerciaux
- Siège
- Z I de Gretz, Rue Ampère, 77220 Gretz-Armainvilliers
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Melun
- Référence
- BODACC B n° 20240190, annonce 2499 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Melun
- Dénomination
- BATEXT
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : TEILLET Patrick Georges Robert ; Directeur général : TEILLET Cindy Audrey ; Directeur général délégué : TEILLET Fanny Margaux July ; Commissaire aux comptes titulaire : DPI AUDIT & FINANCE ; Commissaire aux comptes titulaire : AVENTY AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : ACCOUNTEO AUDIT & FINANCE
- Activité
- Achat Vente de tous biens équipement de matériel de bureau et autres définir l'orientation stratégique du groupe assurer le contrôle le suivi opérationnel des filiales au niveau des investissements financements gestion ressources humaines concernant les équipes de direction la détermination des grands axes de la politique commerciale prestations de services location de locaux industriels commerciaux
- Siège
- Z I de Gretz, Rue Ampère, 77220 Gretz-Armainvilliers
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Melun
- Référence
- BODACC B n° 20240139, annonce 2390 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dénomination
- BATEXT
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : TEILLET Patrick Georges Robert ; Directeur général : TEILLET Cindy Audrey ; Directeur général délégué : TEILLET Fanny Margaux July ; Commissaire aux comptes titulaire : SECAPAL ; Commissaire aux comptes titulaire : DPI AUDIT & FINANCE ; Commissaire aux comptes suppléant : CHRISTIAN BENARD - EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes suppléant : ACCOUNTEO AUDIT & FINANCE
- Activité
- Achat Vente de tous biens équipement de matériel de bureau et autres définir l'orientation stratégique du groupe assurer le contrôle le suivi opérationnel des filiales au niveau des investissements financements gestion ressources humaines concernant les équipes de direction la détermination des grands axes de la politique commerciale prestations de services location de locaux industriels commerciaux
- Siège
- Z I de Gretz, Rue Ampère, 77220 Gretz-Armainvilliers
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Référence
- BODACC B n° 20210184, annonce 2258 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, la forme juridiqueTRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dénomination
- BATEXT
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : TEILLET Patrick Georges Robert ; Directeur général : TEILLET Cindy Audrey ; Directeur général délégué : TEILLET Fanny Margaux July ; Commissaire aux comptes titulaire : SECAPAL ; Commissaire aux comptes suppléant : CHRISTIAN BENARD - EXPERTISE COMPTABLE
- Activité
- Achat Vente de tous biens équipement de matériel de bureau et autres définir l'orientation stratégique du groupe assurer le contrôle le suivi opérationnel des filiales au niveau des investissements financements gestion ressources humaines concernant les équipes de direction la détermination des grands axes de la politique commerciale prestations de services location de locaux industriels commerciaux
- Siège
- Z I de Gretz, Rue Ampère, 77220 Gretz-Armainvilliers
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Référence
- BODACC B n° 20200238, annonce 2035 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Dénomination
- BATEXT
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : TEILLET Patrick Georges Robert ; Commissaire aux comptes titulaire : SECAPAL ; Commissaire aux comptes suppléant : CHRISTIAN BENARD - EXPERTISE COMPTABLE
- Activité
- Achat Vente de tous biens équipement de matériel de bureau et autres définir l'orientation stratégique du groupe assurer le contrôle le suivi opérationnel des filiales au niveau des investissements financements gestion ressources humaines concernant les équipes de direction la détermination des grands axes de la politique commerciale prestations de services location de locaux industriels commerciaux
- Siège
- Z I de Gretz, Rue Ampère, 77220 Gretz-Armainvilliers
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Référence
- BODACC B n° 20200189, annonce 3558 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'activité.TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Début d'activité
- 17 mars 1988
- Dénomination
- BATEXT
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Activité
- achat vente de tous biens équipement de matériel de bureau et autres définir l'orientation stratégique du groupe assurer le contrôle le suivi opérationnel des filiales au niveau des investissements financements gestion ressources humaines concernant les équipes de direction la détermination des grands axes de la politique commerciale prestations de services location de locaux industriels commerciaux.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Référence
- BODACC B n° 20170062, annonce 1388 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'activité.TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Début d'activité
- 17 mars 1988
- Dénomination
- BATEXT
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Activité
- Prestationq de services, maintenance en matière industrielle et commerciale, entretien d'usines, locaux industriels et commerciaux, achat vente de tous biens d'équipement, de matériel de bureau et autres, bureautique... définir l'orientation stratégique du groupe, assurer le contrôle et le suivi opérationnel des filiales au niveau des investissements, financements, la gestion des ressources humaines concernant les équipes de direction ainsi que la détermination des grands axes de la politique commerciale.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
- Référence
- BODACC B n° 20160047, annonce 3083 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).