ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Clôture au 30/06/2025, dépôt attendu avant le 30/01/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 30/06/2024 (partiellement confidentiel (rapcac)).
44,4 k € 2019110 k € 2020522 k € 2021pas d'exercice 2022991 k € 2023867 k € 2024201920202021202220232024
Dettes financières
542 k €
618 k € 20191,2 M € 20201,3 M € 2021pas d'exercice 20221,3 M € 2023542 k € 2024201920202021202220232024
Trésorerie
269 k €
158 k € 20191,1 M € 2020420 k € 2021pas d'exercice 2022339 k € 2023269 k € 2024201920202021202220232024
Pointillés : aucun exercice clos en 2022 dans les comptes publiés.
Exercice
202430/06/2024
202330/06/2023
202130/06/2021
202030/06/2020
201930/06/2019
Activité et résultats
Chiffre d'affaires
confidentiel
confidentiel
3,1 M €+2,4 %
3,0 M €-18,1 %
3,7 M €+63,4 %
Valeur ajoutée
confidentiel
confidentiel
1,2 M €
1,2 M €
1,6 M €
Excédent brut d'exploitation
confidentiel
confidentiel
956 k €+134,0 %
409 k €-40,6 %
688 k €+226,6 %
Charges de personnel
confidentiel
confidentiel
432 k €
742 k €
906 k €
Résultat d'exploitation
confidentiel
confidentiel
629 k €+349,8 %
140 k €-17,3 %
169 k €
Résultat financier
confidentiel
confidentiel
3 221 €
-4 768 €
-9 380 €
Résultat exceptionnel
confidentiel
confidentiel
1 028 €
-2 513 €
4 768 €
Résultat net
confidentiel
confidentiel
511 k €+413,8 %
99,4 k €-22,8 %
129 k €
Bilan
Capital social
10,0 k €
10,0 k €
10,0 k €
10,0 k €
10,0 k €
Capitaux propres
867 k €
991 k €
522 k €
110 k €+148,8 %
44,4 k €
Total du bilan
2,0 M €
2,8 M €
2,4 M €
2,1 M €+63,8 %
1,3 M €+10,0 %
Dettes
1,2 M €
1,9 M €
1,9 M €
2,0 M €
1,3 M €
dont dettes financières
542 k €
1,3 M €
1,3 M €
1,2 M €
618 k €
Trésorerie
269 k €
339 k €
420 k €
1,1 M €
158 k €
Ratios
Marge d'EBE
confidentiel
confidentiel
30,7 %
13,4 %
18,5 %
Marge d'exploitation
confidentiel
confidentiel
20,2 %
4,6 %
4,6 %
Marge nette
confidentiel
confidentiel
16,4 %
3,3 %
3,5 %
Rentabilité des capitaux propres
confidentiel
confidentiel
97,9 %
90,0 %
290,3 %
Autonomie financière
42,9 %
34,8 %
21,3 %
5,2 %
3,4 %
Endettement financier
62,6 %
129,2 %
241,5 %
1 047,6 %
1 392,9 %
Délai clients
confidentiel
confidentiel
1 j
1 j
4 j
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 juin 202412 mois · Bilan complet · déposé le 5 février 2025Partiellement confidentiel (RAPCAC)
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
443 424 €
331 433 €
111 991 €
0 €
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
197 607 €
134 903 €
62 703 €
0 €
Autres immobilisations corporelles
342 640 €
213 120 €
129 520 €
0 €
Total actif immobilisé
983 671 €
679 456 €
304 214 €
0 €
Stocks
Marchandises
57 110 €
0 €
57 110 €
0 €
Créances
Clients et comptes rattachés
3 180 €
0 €
3 180 €
0 €
Autres créances
1 370 201 €
0 €
1 370 201 €
0 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
268 540 €
0 €
268 540 €
0 €
Charges constatées d'avance
16 305 €
0 €
16 305 €
0 €
Total actif circulant
1 715 337 €
0 €
1 715 337 €
0 €
Total général
2 699 007 €
679 456 €
2 019 551 €
0 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
10 000 €
0 €
Réserve légale
1 000 €
0 €
Autres réserves
440 563 €
0 €
Report à nouveau
107 884 €
0 €
Résultat de l'exercice
307 334 €
0 €
Total capitaux propres
866 781 €
0 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
537 580 €
0 €
Emprunts et dettes financières divers
4 833 €
0 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
413 290 €
0 €
Dettes fiscales et sociales
195 150 €
0 €
Autres dettes
1 917 €
0 €
Total dettes
1 152 770 €
0 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
883 923 €
0 €
Total général
2 019 551 €
0 €
Exercice clos le 30 juin 202312 mois · Bilan complet · déposé le 3 janvier 2024Partiellement confidentiel (RAPCAC)
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
443 424 €
283 655 €
159 769 €
0 €
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
197 607 €
106 583 €
91 024 €
0 €
Autres immobilisations corporelles
328 091 €
172 233 €
155 858 €
0 €
Total actif immobilisé
969 122 €
562 472 €
406 650 €
0 €
Stocks
Marchandises
46 365 €
0 €
46 365 €
0 €
Créances
Clients et comptes rattachés
900 €
0 €
900 €
0 €
Autres créances
2 041 159 €
0 €
2 041 159 €
0 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
338 892 €
0 €
338 892 €
0 €
Charges constatées d'avance
15 052 €
0 €
15 052 €
0 €
Total actif circulant
2 442 368 €
0 €
2 442 368 €
0 €
Total général
3 411 490 €
562 472 €
2 849 018 €
0 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
10 000 €
0 €
Réserve légale
1 000 €
0 €
Report à nouveau
440 563 €
0 €
Résultat de l'exercice
539 414 €
0 €
Total capitaux propres
990 977 €
0 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
803 249 €
0 €
Emprunts et dettes financières divers
477 302 €
0 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
381 506 €
0 €
Dettes fiscales et sociales
195 983 €
0 €
Total dettes
1 858 041 €
0 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
1 320 681 €
0 €
Total général
2 849 018 €
0 €
Exercice clos le 30 juin 202112 mois · Bilan complet · déposé le 1 avril 2022
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
443 424 €
188 100 €
255 324 €
—
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
128 782 €
63 671 €
65 111 €
—
Autres immobilisations corporelles
269 617 €
100 477 €
169 140 €
—
Total actif immobilisé
841 823 €
352 247 €
489 575 €
—
Stocks
Marchandises
27 661 €
—
27 661 €
—
Créances
Clients et comptes rattachés
5 479 €
—
5 479 €
—
Autres créances
1 488 930 €
—
1 488 930 €
—
Disponibilités et divers
Disponibilités
419 844 €
—
419 844 €
—
Charges constatées d'avance
16 419 €
—
16 419 €
—
Total actif circulant
1 958 334 €
—
1 958 334 €
—
Total général
2 800 156 €
352 247 €
2 447 909 €
—
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
10 000 €
—
Réserve légale
1 000 €
—
Résultat de l'exercice
510 563 €
—
Total capitaux propres
521 563 €
—
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
1 124 788 €
—
Emprunts et dettes financières divers
134 638 €
—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
518 038 €
—
Dettes fiscales et sociales
148 700 €
—
Autres dettes
181 €
—
Total dettes
1 926 346 €
—
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
1 612 572 €
—
Total général
2 447 909 €
—
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
3 081 123 €
3 002 904 €
Production vendue de services
33 146 €
37 406 €
Chiffre d'affaires net
3 114 269 €
3 040 310 €
Subventions d'exploitation
267 348 €
—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
14 600 €
183 422 €
Autres produits
156 378 €
23 533 €
Total produits d'exploitation
3 552 596 €
3 247 267 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
768 891 €
786 334 €
Variation de stock de marchandises
48 111 €
-17 183 €
Autres achats et charges externes
1 126 207 €
1 081 738 €
Impôts, taxes et versements assimilés
50 189 €
38 660 €
Salaires et traitements
486 285 €
613 332 €
Charges sociales
-54 432 €
128 728 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
101 177 €
101 007 €
Autres charges
396 767 €
374 726 €
Total charges d'exploitation
2 923 197 €
3 107 346 €
Résultat d'exploitation
629 399 €
139 920 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés
11 871 €
3 088 €
Total produits financiers
11 871 €
3 088 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
8 649 €
7 856 €
Total charges financières
8 649 €
7 856 €
Résultat financier
3 221 €
-4 767 €
Résultat courant avant impôts
632 621 €
135 152 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
3 175 €
—
Total produits exceptionnels
3 175 €
—
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
2 146 €
1 386 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
—
1 127 €
Total charges exceptionnelles
2 146 €
2 513 €
Résultat exceptionnel
1 028 €
-2 513 €
Impôts sur les bénéfices
123 087 €
33 275 €
Total des produits
3 567 643 €
3 250 355 €
Total des charges
3 057 080 €
3 150 991 €
Bénéfice ou perte
510 562 €
99 364 €
Renvois
Redevances de crédit-bail mobilier
41 088 €
55 338 €
Exercice clos le 30 juin 202012 mois · Bilan complet · déposé le 31 mars 2021
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
443 424 €
139 394 €
304 030 €
—
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
124 302 €
44 860 €
79 442 €
—
Autres immobilisations corporelles
252 325 €
66 817 €
185 509 €
—
Total actif immobilisé
820 051 €
251 070 €
568 981 €
—
Stocks
Marchandises
75 773 €
—
75 773 €
—
Créances
Clients et comptes rattachés
8 498 €
—
8 498 €
—
Autres créances
347 829 €
—
347 829 €
—
Disponibilités et divers
Disponibilités
1 124 662 €
—
1 124 662 €
—
Charges constatées d'avance
12 898 €
—
12 898 €
—
Total actif circulant
1 569 661 €
—
1 569 661 €
—
Total général
2 389 712 €
251 070 €
2 138 642 €
—
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
10 000 €
—
Réserve légale
1 000 €
—
Résultat de l'exercice
99 364 €
—
Total capitaux propres
110 364 €
—
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
1 144 311 €
—
Emprunts et dettes financières divers
11 830 €
—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
506 047 €
—
Dettes fiscales et sociales
225 049 €
—
Autres dettes
11 657 €
—
Produits constatés d'avance
129 383 €
—
Total dettes
2 028 277 €
—
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
1 612 191 €
—
Total général
2 138 642 €
—
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
3 002 904 €
—
Production vendue de services
37 407 €
—
Chiffre d'affaires net
3 040 311 €
—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
183 423 €
—
Autres produits
23 533 €
—
Total produits d'exploitation
3 247 267 €
—
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
786 335 €
—
Variation de stock de marchandises
-17 183 €
—
Autres achats et charges externes
1 081 739 €
—
Impôts, taxes et versements assimilés
38 660 €
—
Salaires et traitements
613 333 €
—
Charges sociales
128 729 €
—
Dotations aux amortissements sur immobilisations
101 007 €
—
Autres charges
374 727 €
—
Total charges d'exploitation
3 107 347 €
—
Résultat d'exploitation
139 920 €
—
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés
3 088 €
—
Total produits financiers
3 088 €
—
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
7 856 €
—
Total charges financières
7 856 €
—
Résultat financier
-4 768 €
—
Résultat courant avant impôts
135 152 €
—
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
1 386 €
—
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
1 127 €
—
Total charges exceptionnelles
2 513 €
—
Résultat exceptionnel
-2 513 €
—
Impôts sur les bénéfices
33 275 €
—
Total des produits
3 250 355 €
—
Total des charges
3 150 991 €
—
Bénéfice ou perte
99 364 €
—
Renvois
Redevances de crédit-bail mobilier
55 339 €
—
Transferts de charges
183 423 €
—
Exercice clos le 30 juin 201912 mois · Bilan complet · déposé le 16 juin 2020
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
443 424 €
88 711 €
354 713 €
—
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
112 918 €
27 508 €
85 410 €
—
Autres immobilisations corporelles
227 102 €
36 116 €
190 985 €
—
Total actif immobilisé
783 444 €
152 336 €
631 108 €
—
Stocks
Marchandises
58 590 €
—
58 590 €
—
Créances
Clients et comptes rattachés
40 297 €
—
40 297 €
—
Autres créances
403 255 €
—
403 255 €
—
Disponibilités et divers
Disponibilités
157 960 €
—
157 960 €
—
Charges constatées d'avance
14 287 €
—
14 287 €
—
Total actif circulant
674 389 €
—
674 389 €
—
Total général
1 457 833 €
152 336 €
1 305 497 €
—
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
10 000 €
—
Réserve légale
415 €
—
Report à nouveau
-94 825 €
—
Résultat de l'exercice
128 767 €
—
Total capitaux propres
44 357 €
—
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
617 839 €
—
Emprunts et dettes financières divers
8 €
—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
461 776 €
—
Dettes fiscales et sociales
178 909 €
—
Autres dettes
2 607 €
—
Total dettes
1 261 140 €
—
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
743 860 €
—
Total général
1 305 497 €
—
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
3 662 259 €
—
Production vendue de services
48 602 €
—
Chiffre d'affaires net
3 710 861 €
—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
modification survenue sur le nom commercial, la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse…
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Modification
modification survenue sur le nom commercial, la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité