BORACAY
SIREN 413 185 299
Siège : MINIPARC 2.0 BATIMENT 3, 3 chemin DU JUBIN, 69570 DARDILLY
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Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 juillet 1997
- Activité principale (NAF)
- 46.49ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiquesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 46.49Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 413 185 299 00034
- RCS
- RCS Lyon 413 185 299
- N° TVA intracommunautaire
- FR 87 413 185 299Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- BORACAY CREATION ET BORACAY DISTRIBUTION
- Capital social
- 18 960 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 30 juin 202218 960 €
- 21 juillet 200924 000 €
- Date d'immatriculation
- 31 juillet 1997
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 60 ans, jusqu'au 30 juillet 2057
Activité
Objet social
Import, export, négoce, création de logos, d'objets publicitaires, bagagerie, vêtements, chapellerie, parapluie, métallerie
Activité déclarée
- Principale46.49ZCommerciale
Import, export, négoce, création de logos, d'objets publicitaires, bagagerie, vêtements, chapellerie, parapluie, métallerie; l'achat la vente en gros demi-gros, importation exportation de tous produits non règlementés et articles textiles ou non accessoires du vêtement et produits supports de publicité au profit uniquement de revendeurs ( intermédiaires du commerce ayant pour activité l'agence de publicité par objet).
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →
Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →
En 2025, BORACAY a réalisé 8,9 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 380 k €. Sa marge nette (4,3 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (49,9 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (40 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 4,27 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
4,3 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 2,0 % · la moitié des entreprises entre -1,0 % et 6,5 %
Solidité
Autonomie financière50 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
49,9 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 49,3 % · la moitié des entreprises entre 25,2 % et 67,8 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 40 jours en moyenne.
40 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 48 jours · la moitié des entreprises entre 22 jours et 80 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteur
Chiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 8,9 M €-9,9 % | 9,9 M €+2,7 % | 9,6 M €+11,4 % | 8,6 M €+20,3 % | 7,2 M €-16,9 % |
| dont à l'export | -3 813 € | -6 878 € | — | — | — |
| Valeur ajoutée | 1,8 M € | 2,9 M € | 2,2 M € | 1,3 M € | 1,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 657 k €-30,3 % | 943 k €-5,2 % | 994 k €+1 217,0 % | 75,5 k €-66,3 % | 224 k €+280,8 % |
| Charges de personnel | 1,0 M € | 989 k € | 979 k € | 860 k € | 852 k € |
| Résultat d'exploitation | 609 k €-35,1 % | 938 k €-6,3 % | 1,0 M €+6 906,1 % | 14,3 k €-92,5 % | 190 k € |
| Résultat financier | -27,0 k € | -50,4 k € | -64,7 k € | -5 914 € | -117 k € |
| Résultat exceptionnel | -63,2 k € | -150 € | 0 € | -71,9 k € | 2 601 € |
| Résultat net | 380 k €-42,7 % | 662 k €-5,8 % | 703 k € | -63,5 k €-241,1 % | 45,0 k € |
| Effectif moyen | — | — | — | 19 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 19,0 k € | 19,0 k € | 19,0 k € | 19,0 k € | 24,0 k € |
| Capitaux propres | 1,6 M €-16,3 % | 2,0 M €+15,3 % | 1,7 M €+70,1 % | 1,0 M €-32,5 % | 1,5 M €+3,1 % |
| Total du bilan | 3,3 M €-26,9 % | 4,5 M €+34,3 % | 3,4 M €+5,1 % | 3,2 M €+7,5 % | 3,0 M €-17,7 % |
| Dettes | 1,7 M € | 2,5 M € | 1,6 M € | 2,2 M € | 1,5 M € |
| dont dettes financières | 819 k € | 566 k € | 688 k € | 905 k € | 430 k € |
| Trésorerie | 993 k € | 802 k € | 1,1 M € | 632 k € | 674 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 7,4 % | 9,6 % | 10,3 % | 0,9 % | 3,1 % |
| Marge d'exploitation | 6,8 % | 9,5 % | 10,4 % | 0,2 % | 2,6 % |
| Marge nette | 4,3 % | 6,7 % | 7,3 % | -0,7 % | 0,6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 23,1 % | 33,7 % | 41,2 % | -6,3 % | 3,0 % |
| Autonomie financière | 49,9 % | 43,6 % | 50,7 % | 31,3 % | 49,9 % |
| Endettement financier | 49,8 % | 28,8 % | 40,4 % | 90,3 % | 29,0 % |
| Délai clients | 40 j | 59 j | 53 j | 62 j | 66 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 14 avril 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 53 629 € | 48 629 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Fonds commercial | 245 000 € | 0 € | 245 000 € | 245 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 171 € | 5 375 € | 796 € | 1 916 € |
| Autres immobilisations corporelles | 384 951 € | 201 690 € | 183 262 € | 211 092 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 15 539 € | 0 € | 15 539 € | 2 539 € |
| Total actif immobilisé | 705 291 € | 255 694 € | 449 597 € | 465 548 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 420 439 € | 0 € | 420 439 € | 472 000 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423 € | 0 € | 2 423 € | 2 423 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 000 318 € | 22 620 € | 977 697 € | 1 583 682 € |
| Autres créances | 395 914 € | 0 € | 395 914 € | 1 136 710 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | -16 400 € | 0 € | -16 400 € | 400 000 € |
| Disponibilités | 1 032 439 € | 0 € | 1 032 439 € | 408 186 € |
| Charges constatées d'avance | 38 518 € | 0 € | 38 518 € | 45 296 € |
| Total actif circulant | 2 873 650 € | 22 620 € | 2 851 029 € | 4 048 297 € |
| Total général | 3 578 941 € | 278 314 € | 3 300 627 € | 4 513 845 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 18 960 € | 18 960 € |
| Réserve légale | 2 400 € | 2 400 € |
| Autres réserves | 1 244 570 € | 1 282 914 € |
| Résultat de l'exercice | 379 627 € | 661 992 € |
| Total capitaux propres | 1 645 557 € | 1 966 265 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 390 122 € | 561 041 € |
| dont concours bancaires courants | 22 790 € | 5 838 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 429 048 € | 5 133 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 774 € | 592 574 € |
| Dettes fiscales et sociales | 245 558 € | 1 340 298 € |
| Autres dettes | 50 567 € | 46 758 € |
| Total dettes | 1 655 070 € | 2 545 805 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 481 060 € | 2 178 975 € |
| Écarts de conversion passif | 0 € | 1 775 € |
| Total général | 3 300 627 € | 4 513 845 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 8 308 334 € | 9 353 857 € |
| Production vendue de biens | 780 € | 0 € |
| Production vendue de services | 585 657 € | 514 148 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 894 771 € | 9 868 005 € |
| dont à l'export | -3 813 € | — |
| Subventions d'exploitation | 26 022 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 942 € | 44 683 € |
| Autres produits | 7 € | 5 672 € |
| Total produits d'exploitation | 8 923 741 € | 9 918 360 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 4 505 525 € | 5 308 524 € |
| Variation de stock de marchandises | 51 562 € | -203 727 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 2 613 € |
| Autres achats et charges externes | 2 582 382 € | 1 813 421 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 81 053 € | 1 015 331 € |
| Salaires et traitements | 788 305 € | 715 215 € |
| Charges sociales | 254 761 € | 274 051 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 44 677 € | 39 308 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 253 € | 14 391 € |
| Autres charges | 3 590 € | 1 348 € |
| Total charges d'exploitation | 8 315 109 € | 8 980 473 € |
| Résultat d'exploitation | 608 632 € | 937 886 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 265 € | 4 397 € |
| Différences positives de change | 36 948 € | 18 037 € |
| Total produits financiers | 49 213 € | 22 433 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 55 378 € | 52 875 € |
| Différences négatives de change | 20 841 € | 19 962 € |
| Total charges financières | 76 220 € | 72 837 € |
| Résultat financier | -27 007 € | -50 404 € |
| Résultat courant avant impôts | 581 625 € | 887 483 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 318 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 318 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 63 550 € | 150 € |
| Total charges exceptionnelles | 63 550 € | 150 € |
| Résultat exceptionnel | -63 232 € | -150 € |
| Impôts sur les bénéfices | 138 766 € | 225 341 € |
| Total des produits | 8 973 271 € | 9 940 793 € |
| Total des charges | 8 593 644 € | 9 278 801 € |
| Bénéfice ou perte | 379 627 € | 661 992 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 11 698 € | 3 931 € |
| Transferts de charges | 0 € | 44 683 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 3 février 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 53 629 € | 48 629 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Fonds commercial | 245 000 € | 0 € | 245 000 € | 245 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 171 € | 4 255 € | 1 916 € | 3 036 € |
| Autres immobilisations corporelles | 369 225 € | 158 133 € | 211 092 € | 183 444 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 2 539 € | 0 € | 2 539 € | 2 539 € |
| Total actif immobilisé | 676 565 € | 211 017 € | 465 548 € | 439 020 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 472 000 € | 0 € | 472 000 € | 268 273 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423 € | 0 € | 2 423 € | 2 423 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 605 992 € | 22 310 € | 1 583 682 € | 1 402 862 € |
| Autres créances | 1 136 710 € | 0 € | 1 136 710 € | 101 739 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 400 000 € | 0 € | 400 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 408 186 € | 0 € | 408 186 € | 1 065 248 € |
| Charges constatées d'avance | 45 296 € | 0 € | 45 296 € | 80 969 € |
| Total actif circulant | 4 070 607 € | 22 310 € | 4 048 297 € | 2 921 513 € |
| Total général | 4 747 172 € | 233 327 € | 4 513 845 € | 3 360 533 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 18 960 € | 18 960 € |
| Réserve légale | 2 400 € | 2 400 € |
| Autres réserves | 1 282 914 € | 980 801 € |
| Résultat de l'exercice | 661 992 € | 702 643 € |
| Total capitaux propres | 1 966 265 € | 1 704 804 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 561 041 € | 684 826 € |
| dont concours bancaires courants | 5 838 € | 1 576 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 133 € | 3 246 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 574 € | 407 961 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 340 298 € | 517 203 € |
| Autres dettes | 46 758 € | 30 566 € |
| Total dettes | 2 545 805 € | 1 643 802 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 178 975 € | 1 643 802 € |
| Écarts de conversion passif | 1 775 € | 11 928 € |
| Total général | 4 513 845 € | 3 360 533 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 9 353 857 € | 9 057 008 € |
| Production vendue de services | 514 148 € | 549 838 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 868 005 € | 9 606 846 € |
| dont à l'export | -6 878 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 44 683 € | 19 357 € |
| Autres produits | 5 672 € | 61 375 € |
| Total produits d'exploitation | 9 918 360 € | 9 687 578 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 5 308 524 € | 5 017 343 € |
| Variation de stock de marchandises | -203 727 € | 138 622 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 613 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 1 813 421 € | 2 269 272 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015 331 € | 208 071 € |
| Salaires et traitements | 715 215 € | 713 982 € |
| Charges sociales | 274 051 € | 265 415 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 39 308 € | 28 276 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 14 391 € | 0 € |
| Autres charges | 1 348 € | 45 564 € |
| Total charges d'exploitation | 8 980 473 € | 8 686 542 € |
| Résultat d'exploitation | 937 886 € | 1 001 036 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 397 € | 2 703 € |
| Différences positives de change | 18 037 € | 12 715 € |
| Total produits financiers | 22 433 € | 15 418 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 52 875 € | 59 111 € |
| Différences négatives de change | 19 962 € | 21 014 € |
| Total charges financières | 72 837 € | 80 125 € |
| Résultat financier | -50 404 € | -64 707 € |
| Résultat courant avant impôts | 887 483 € | 936 329 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 150 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 150 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -150 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 225 341 € | 233 686 € |
| Total des produits | 9 940 793 € | 9 702 996 € |
| Total des charges | 9 278 801 € | 9 000 353 € |
| Bénéfice ou perte | 661 992 € | 702 643 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 3 931 € | 2 789 € |
| Transferts de charges | 44 683 € | 18 084 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 10 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 53 629 € | 48 629 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Fonds commercial | 245 000 € | 0 € | 245 000 € | 245 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 171 € | 3 135 € | 3 036 € | 4 156 € |
| Autres immobilisations corporelles | 303 389 € | 119 945 € | 183 444 € | 205 290 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 0 € | 0 € | 0 € | 280 € |
| Autres immobilisations financières | 2 539 € | 0 € | 2 539 € | 2 539 € |
| Total actif immobilisé | 610 729 € | 171 709 € | 439 020 € | 462 266 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 268 273 € | 0 € | 268 273 € | 406 895 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423 € | 0 € | 2 423 € | 55 248 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 410 781 € | 7 919 € | 1 402 862 € | 1 461 278 € |
| Autres créances | 102 961 € | 0 € | 102 961 € | 129 863 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 0 € | 425 000 € |
| Disponibilités | 1 065 248 € | 0 € | 1 065 248 € | 207 004 € |
| Charges constatées d'avance | 80 969 € | 0 € | 80 969 € | 51 892 € |
| Total actif circulant | 2 930 654 € | 7 919 € | 2 922 735 € | 2 737 180 € |
| Total général | 3 541 383 € | 179 628 € | 3 361 755 € | 3 199 446 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 18 960 € | 18 960 € |
| Réserve légale | 2 400 € | 2 400 € |
| Autres réserves | 980 801 € | 1 044 340 € |
| Résultat de l'exercice | 702 643 € | -63 539 € |
| Total capitaux propres | 1 704 804 € | 1 002 161 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 684 826 € | 901 679 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 246 € | 3 246 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 87 721 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 961 € | 859 131 € |
| Dettes fiscales et sociales | 518 424 € | 321 133 € |
| Autres dettes | 30 566 € | 10 888 € |
| Total dettes | 1 645 023 € | 2 183 798 € |
| Écarts de conversion passif | 11 928 € | 13 488 € |
| Total général | 3 361 755 € | 3 199 446 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 9 057 008 € | 8 143 599 € |
| Production vendue de biens | 549 838 € | 480 119 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 606 846 € | 8 623 718 € |
| Autres produits | 80 732 € | 30 442 € |
| Total produits d'exploitation | 9 687 578 € | 8 654 160 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 5 017 343 € | 4 645 865 € |
| Variation de stock de marchandises | 138 622 € | -32 057 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 3 750 € |
| Autres achats et charges externes | 2 269 272 € | 2 749 713 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 208 071 € | 321 143 € |
| Salaires et traitements | 713 982 € | 617 890 € |
| Charges sociales | 265 415 € | 241 930 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 28 276 € | 39 861 € |
| Autres charges | 45 564 € | 51 776 € |
| Total charges d'exploitation | 8 686 542 € | 8 639 873 € |
| Résultat d'exploitation | 1 001 036 € | 14 288 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 15 418 € | 90 711 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 80 125 € | 96 625 € |
| Résultat financier | -64 707 € | -5 914 € |
| Résultat courant avant impôts | 936 329 € | 8 374 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 18 235 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 90 148 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -71 913 € |
| Impôts sur les bénéfices | 233 686 € | 0 € |
| Total des produits | 9 702 996 € | 8 763 106 € |
| Total des charges | 9 000 353 € | 8 826 645 € |
| Bénéfice ou perte | 702 643 € | -63 539 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 1 août 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 53 629 € | 48 629 € | 5 000 € | 5 884 € |
| Fonds commercial | 245 000 € | 0 € | 245 000 € | 195 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 171 € | 2 015 € | 4 156 € | 5 276 € |
| Autres immobilisations corporelles | 298 080 € | 92 789 € | 205 290 € | 228 675 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 280 € | 0 € | 280 € | 280 € |
| Autres immobilisations financières | 2 539 € | 0 € | 2 539 € | 1 702 € |
| Total actif immobilisé | 605 700 € | 143 433 € | 462 266 € | 436 818 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 406 895 € | 0 € | 406 895 € | 374 838 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 55 248 € | 0 € | 55 248 € | 118 703 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 470 471 € | 9 193 € | 1 461 278 € | 1 305 134 € |
| Autres créances | 129 863 € | 0 € | 129 863 € | 40 140 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 425 000 € | 0 € | 425 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 207 004 € | 0 € | 207 004 € | 674 252 € |
| Charges constatées d'avance | 51 892 € | 0 € | 51 892 € | 26 477 € |
| Total actif circulant | 2 746 373 € | 9 193 € | 2 737 180 € | 2 539 544 € |
| Total général | 3 352 072 € | 152 626 € | 3 199 446 € | 2 976 362 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 18 960 € | 24 000 € |
| Réserve légale | 2 400 € | 2 400 € |
| Autres réserves | 1 044 340 € | 1 414 268 € |
| Résultat de l'exercice | -63 539 € | 45 032 € |
| Total capitaux propres | 1 002 161 € | 1 485 700 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 901 679 € | 423 859 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 246 € | 6 478 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 721 € | 111 383 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 131 € | 617 156 € |
| Dettes fiscales et sociales | 321 133 € | 296 445 € |
| Autres dettes | 10 888 € | 32 216 € |
| Total dettes | 2 183 798 € | 1 487 537 € |
| Écarts de conversion passif | 13 488 € | 3 126 € |
| Total général | 3 199 446 € | 2 976 362 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 8 143 599 € | 6 729 261 € |
| Production vendue de services | 480 119 € | 437 962 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 623 718 € | 7 167 223 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 15 725 € |
| Autres produits | 30 442 € | 116 457 € |
| Total produits d'exploitation | 8 654 160 € | 7 299 405 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 4 645 865 € | 3 872 746 € |
| Variation de stock de marchandises | -32 057 € | -77 720 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 750 € | 374 € |
| Autres achats et charges externes | 2 749 713 € | 2 109 180 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 321 143 € | 202 095 € |
| Salaires et traitements | 617 890 € | 621 416 € |
| Charges sociales | 241 930 € | 231 013 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 39 861 € | 83 757 € |
| Autres charges | 51 776 € | 66 791 € |
| Total charges d'exploitation | 8 639 873 € | 7 109 651 € |
| Résultat d'exploitation | 14 288 € | 189 754 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 90 711 € | 66 449 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 96 625 € | 183 675 € |
| Résultat financier | -5 914 € | -117 226 € |
| Résultat courant avant impôts | 8 374 € | 72 528 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 18 235 € | 7 188 € |
| Total produits exceptionnels | 18 235 € | 7 188 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 90 148 € | 4 587 € |
| Total charges exceptionnelles | 90 148 € | 4 587 € |
| Résultat exceptionnel | -71 913 € | 2 601 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 30 097 € |
| Total des produits | 8 763 106 € | 7 373 042 € |
| Total des charges | 8 826 646 € | 7 328 010 € |
| Bénéfice ou perte | -63 539 € | 45 032 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 24 février 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 55 312 € | 49 429 € | 5 884 € | 16 030 € |
| Fonds commercial | 195 000 € | — | 195 000 € | 195 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 441 € | 2 165 € | 5 276 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 297 022 € | 68 347 € | 228 675 € | 24 972 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 280 € | — | 280 € | 940 € |
| Autres immobilisations financières | 1 702 € | — | 1 702 € | 1 702 € |
| Total actif immobilisé | 556 758 € | 119 940 € | 436 818 € | 238 645 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 374 838 € | — | 374 838 € | 279 764 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 118 703 € | — | 118 703 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 1 310 456 € | 5 322 € | 1 305 134 € | 1 328 619 € |
| Autres créances | 40 140 € | — | 40 140 € | 195 216 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 674 252 € | — | 674 252 € | 1 535 390 € |
| Charges constatées d'avance | 26 477 € | — | 26 477 € | 36 465 € |
| Total actif circulant | 2 544 866 € | 5 322 € | 2 539 544 € | 3 375 456 € |
| Écarts de conversion actif | — | — | — | 510 € |
| Total général | 3 101 624 € | 125 262 € | 2 976 362 € | 3 614 611 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 24 000 € | 24 000 € |
| Réserve légale | 2 400 € | 2 400 € |
| Autres réserves | 1 414 268 € | 1 482 785 € |
| Résultat de l'exercice | 45 032 € | -68 518 € |
| Total capitaux propres | 1 485 700 € | 1 440 668 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 510 € |
| Total provisions | — | 510 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 423 859 € | 701 742 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 478 € | 151 186 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 383 € | 29 444 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 156 € | 658 748 € |
| Dettes fiscales et sociales | 296 445 € | 319 181 € |
| Autres dettes | 32 216 € | 293 188 € |
| Total dettes | 1 487 537 € | 2 153 488 € |
| Écarts de conversion passif | 3 126 € | 19 945 € |
| Total général | 2 976 362 € | 3 614 611 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 6 729 261 € | 8 148 015 € |
| Production vendue de biens | 437 962 € | 481 633 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 167 223 € | 8 629 648 € |
| Subventions d'exploitation | 15 725 € | — |
| Autres produits | 116 457 € | 78 165 € |
| Total produits d'exploitation | 7 299 405 € | 8 707 813 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 872 746 € | 4 701 871 € |
| Variation de stock de marchandises | -77 720 € | 403 044 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 374 € | 1 413 € |
| Autres achats et charges externes | 2 109 180 € | 2 334 371 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 202 095 € | 280 553 € |
| Salaires et traitements | 621 416 € | 615 729 € |
| Charges sociales | 231 013 € | 233 892 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 83 757 € | 110 116 € |
| Autres charges | 66 791 € | 85 064 € |
| Total charges d'exploitation | 7 109 651 € | 8 766 053 € |
| Résultat d'exploitation | 189 754 € | -58 240 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 66 449 € | 68 361 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 183 675 € | 81 950 € |
| Résultat financier | -117 226 € | -13 589 € |
| Résultat courant avant impôts | 72 528 € | -71 829 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 7 188 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 4 587 € | 867 € |
| Résultat exceptionnel | 2 601 € | -867 € |
| Impôts sur les bénéfices | 30 097 € | -4 178 € |
| Total des produits | 7 373 042 € | 8 776 174 € |
| Total des charges | 7 328 010 € | 8 844 692 € |
| Bénéfice ou perte | 45 032 € | -68 518 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants3
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 4
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
2014201620182020202220242026
Jean-Dominique GIMON Gérant ?–2013
Xavier DALERY Gérant ?–2013
F.B.B. Directeur général ?–…
F.C.B. Directeur général ?–…
F.A.P. Président ?–…
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Départs et nominations antérieurs au RNE : avis de modification du BODACC, datés de leur parution.
Réseau3 dirigeants · 5 entreprises liées dont 1 en commun
- SCI PANGLAO Via F.B.B., F.C.B., F.A.P.
- SCI BARBE BLANCHE Via F.A.P.
- SCI BARBE BLEUE Via F.A.P.
- SCI BARBE VERTE À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia F.A.P.
- SCI CALUIRE LIVET 2014 Via F.A.P.
Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 3
Voir les 3 établissements →
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
200020052010201520202025
OULLINS-PIERRE-BENITE 1 étab.
00018 109 boulevard DE L EUROPE
VAULX-EN-VELIN 1 étab.
00026 6 rue SIGMUND FREUD
DARDILLY 1 étab. · 1 actif
00034 3 chemin DU JUBIN
Établissement actif
- SiègeBORACAY CREATION ET BORACAY DISTRIBUTIONActifMINIPARC 2.0 BATIMENT 33 chemin DU JUBIN69570 DARDILLYVoir sur la carte ↗
- SIRET
- 413 185 299 00034
- NAF
- 46.49Z
- Effectif
- 20 à 49 salariés
- Créé le
- 15 avril 2021
Historique · 1 changement
- 15 avril 2021Réouverture de l'établissement
Historique et annonces légales
Historique
- 12 février 2024Observation du greffeRCS
DECLARATION MODIFICATIVE du 05 Mai 1999 : Transfert du siège social et Transfert du principal établissement du 109 Boulevard de l'Europe 69310 PIERRE BENITE au 6/8 Rue Sigmund Freud 69120 VAULX EN VELIN, à compter du 01 Avril 1999
- 31 décembre 2020Changement d'activité principale (NAF)46.90Z→46.49Z
- 31 décembre 2020Transfert du siègeVAULX-EN-VELIN, 6 rue SIGMUND FREUD→DARDILLY, 3 chemin DU JUBIN
- 25 mars 2013Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 11 août 2009Observation du greffeRCS · n° F09/025865
Achat d'une branche d'activité de achat la vente en gros demi-gros importation exportation de tous produits non règlementés et articles textiles ou non accessoires du vêtement et prosuits supports de publicité au profit uniquement de revendeurs (intermédiaires du commerce ayant pour activité l'agence de publicité par objet). sise 1 rue du Molaret ZI de Tharabie 38070 Saint-quentin-fallavier au prix stipulé de 200 000 € - Vendeur : GROUPE MAGELLAN SA - Publicité : ESSOR DU RHONE du 10/07/2009, BODACC N° 137 A du 21/07/2009- Lieu des oppositions : Maître Violaine LEBOEUF avocat 2 rue Félix Faure 38300 BOURGOIN JALLIEU - Date d'effet : 01/05/2009
Voir les 3 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)51.9B (NAFRev1)→46.90Z
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)51.7Z (NAF1993)→51.9B (NAFRev1)
- 25 décembre 1997Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→51.7Z (NAF1993)
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC10 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Lyon
- Dénomination
- BORACAY
- Nom commercial
- BORACAY CREATION et BORACAY DISTRIBUTION
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Société à responsabilité limitée F.J.D.G. n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée F.B.B. devient directeur général. Société à responsabilité limitée F.C.B. devient directeur général
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20230236, annonce 2600 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Lyon
- Dénomination
- BORACAY
- Nom commercial
- BORACAY CREATION et BORACAY DISTRIBUTION
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- REBAUDET Didier nom d'usage : REBAUDET n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BURTON Jean-Marie nom d'usage : BURTON n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20230078, annonce 2751 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTribunal de Commerce de Lyon
- Dénomination
- BORACAY
- Nom commercial
- BORACAY CREATION et BORACAY DISTRIBUTION
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 18 960 €
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20220126, annonce 2440 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsNouveau siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- BORACAY
- Nom commercial
- BORACAY CREATION et BORACAY DISTRIBUTION
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Siège
- Miniparc 2.0 - Bâtiment 3, 3 Chemin Du Jubin, 69570 Dardilly
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20210079, annonce 2588 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- BORACAY
- Nom commercial
- BORACAY CREATION et BORACAY DISTRIBUTION
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Société à responsabilité limitée F.X.D. n'est plus directeur général
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20190059, annonce 1848 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- BORACAY
- Nom commercial
- BORACAY CREATION et BORACAY DISTRIBUTION
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- F.A.P. n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée F.X.D. devient directeur général. F.X.D. n'est plus président. Société à responsabilité limitée F.A.P. devient président.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20160062, annonce 2313 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la forme juridique. Modification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- BORACAY
- Nom commercial
- BORACAY CREATION et BORACAY DISTRIBUTION
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- DALERY Xavier nom d'usage : DALERY n'est plus gérant. GIMON Jean-Dominique nom d'usage : GIMON n'est plus gérant. F.X.D. devient président. F.J.D.G. devient directeur général. F.A.P. devient directeur général.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20130101, annonce 1447 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- BORACAY
- Nom commercial
- BORACAY CREATION et BORACAY DISTRIBUTION
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- REBAUDET Didier nom d'usage : REBAUDET devient commissaire aux comptes titulaire. BURTON Jean-Marie nom d'usage : BURTON devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20110113, annonce 1912 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- BORACAY
- Nom commercial
- BORACAY CREATION et BORACAY DISTRIBUTION
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Activité
- Import, export, négoce, création de logos, d'objets publicitaires, bagagerie, vêtements, chapellerie, parapluie, métallerie, L'achat la vente en gros demi-gros importation exportation de tous produits non règlementés et articles textiles ou non accessoires du vêtement et produits supports de publicité au profit uniquement de revendeurs (intermédiaires du commerce ayant pour activité l'agence de publicité par objet).
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20090163, annonce 2676 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAchat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne moralede GROUPE MAGELLAN S.A. · 200 000 € · TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Début d'activité
- 1 mai 2009
- Publicité légale
- L'Essor de l'Isère, le 10 juillet 2008
- Oppositions
- Maître Violaine LEBOEUF avocat 2, rue Félix Faure 38300 BOURGOIN JALLIEU
- Dénomination
- BORACAY
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Capital
- 24 000 €
- Siège
- 6/8 rue Sigmund Freud, 69120 Vaulx-en-Velin
- Etablissement secondaire
- Zi de Tharabie, 1 rue du Molaret, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Achat, vente en gros, demi-gros, importation, exportation de tous produits et articles textiles ou non, accessoires du vêtement et produits supports de publicité au profit uniquement des revendeurs (intermédiaires du commerce ayant pour activité l'agence de publicité par l'objet) Origine : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 200000 EUR
- Précédent propriétaire
- GROUPE MAGELLAN S.A.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Référence
- BODACC A n° 20090137, annonce 313 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
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Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
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