C.B. FINANCES
SIREN 809 971 427
Siège : 16 res HARAS DU BOIS, 60270 GOUVIEUX
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 2 mars 2015
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 809 971 427 00012
- RCS
- RCS 809 971 427Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 79 809 971 427Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 2 411 560 €
- Date d'immatriculation
- 3 mars 2015
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2015)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 2 mars 2114
Activité
Objet social
L'acquisition et la gestion des titres composant le capital de la société "ESPACE SAINT MAXIMIN" SAS au capital de 335 200 euros dont le siège social est à SAINT MAXIMIN (60) Centre Commercial St Maximin rue de la Marseillaise RCS COMPIEGNE 381 885 235.
Activité déclarée
- Principale70.10ZCommerciale
L'acquisition et la gestion des titres composant le capital de la société "ESPACE SAINT MAXIMIN" SAS au capital de 335 200 euros dont le siège social est à SAINT MAXIMIN (60) Centre Commercial St Maximin rue de la Marseillaise RCS COMPIEGNE 381 885 235.
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 6 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →Son autonomie financière (99,1 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Solidité
Autonomie financière99 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
99,1 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 70,9 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %
Comptes annuels19 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Capitaux propres4,5 M €+1,8 %
- Trésorerie587 k €+15,4 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Valeur ajoutée | confidentiel | confidentiel | -33,8 k € | -30,8 k € | 11,8 k € |
| Excédent brut d'exploitation | confidentiel | confidentiel | -33,8 k € | -30,8 k € | 11,8 k € |
| Résultat d'exploitation | confidentiel | confidentiel | -33,8 k € | -30,8 k € | 11,8 k € |
| Résultat financier | confidentiel | confidentiel | -7 312 € | 660 k € | — |
| Résultat exceptionnel | confidentiel | confidentiel | 0 € | 3 769 € | — |
| Résultat net | confidentiel | confidentiel | -41,1 k €-106,5 % | 633 k €+201,1 % | 11,8 k €-96,3 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € |
| Capitaux propres | 4,5 M €+1,8 % | 4,4 M €+7,3 % | 4,1 M €-1,0 % | 4,1 M €+18,0 % | 3,3 M €+0,4 % |
| Total du bilan | 4,5 M €+1,8 % | 4,4 M €+7,3 % | 4,1 M €-6,2 % | 4,4 M €+5,0 % | 4,0 M €-5,9 % |
| Dettes | 40,9 k € | 42,6 k € | 39,4 k € | 272 k € | 646 k € |
| dont dettes financières | — | 8 617 € | 8 617 € | 241 k € | 643 k € |
| Trésorerie | 587 k € | 509 k € | 212 k € | 150 k € | 278 k € |
| Ratios | |||||
| Rentabilité des capitaux propres | confidentiel | confidentiel | -1,0 % | 15,3 % | 0,4 % |
| Autonomie financière | 99,1 % | 99,0 % | 99,0 % | 93,8 % | 83,7 % |
| Endettement financier | — | 0,2 % | 0,2 % | 5,8 % | 19,4 % |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 2 juillet 2026Partiellement confidentiel (RAPCAC)
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 3 932 640 € | 0 € | 3 932 640 € | 3 932 640 € |
| Total actif immobilisé | 3 932 640 € | 0 € | 3 932 640 € | 3 932 640 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 586 901 € | 0 € | 586 901 € | 508 599 € |
| Total actif circulant | 586 901 € | 0 € | 586 901 € | 508 599 € |
| Total général | 4 519 541 € | 0 € | 4 519 541 € | 4 441 239 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 411 560 € | 2 411 560 € |
| Réserve légale | 108 662 € | 93 651 € |
| Autres réserves | 1 878 467 € | 1 593 271 € |
| Résultat de l'exercice | 79 944 € | 300 206 € |
| Total capitaux propres | 4 478 633 € | 4 398 689 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 907 € | 33 933 € |
| Autres dettes | 0 € | 8 617 € |
| Total dettes | 40 907 € | 42 550 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 40 907 € | 0 € |
| Total général | 4 519 541 € | 4 441 239 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 30 juillet 2025Partiellement confidentiel (RAPCAC)
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 3 932 640 € | 0 € | 3 932 640 € | 3 925 440 € |
| Total actif immobilisé | 3 932 640 € | 0 € | 3 932 640 € | 3 925 440 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 508 599 € | 0 € | 508 599 € | 212 406 € |
| Total actif circulant | 508 599 € | 0 € | 508 599 € | 212 406 € |
| Total général | 4 441 239 € | 0 € | 4 441 239 € | 4 137 846 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 411 560 € | 2 411 560 € |
| Réserve légale | 93 651 € | 93 651 € |
| Autres réserves | 1 593 271 € | 1 634 382 € |
| Résultat de l'exercice | 300 206 € | -41 111 € |
| Total capitaux propres | 4 398 689 € | 4 098 483 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 8 617 € | 8 617 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 933 € | 30 746 € |
| Total dettes | 42 550 € | 39 363 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 33 933 € | 30 747 € |
| Total général | 4 441 239 € | 4 137 846 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 4 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 3 925 440 € | 0 € | 3 925 440 € | 3 925 440 € |
| Créances rattachées à des participations | 0 € | 0 € | 0 € | 336 283 € |
| Total actif immobilisé | 3 925 440 € | 0 € | 3 925 440 € | 4 261 723 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 212 406 € | 0 € | 212 406 € | 149 869 € |
| Total actif circulant | 212 406 € | 0 € | 212 406 € | 149 869 € |
| Total général | 4 137 846 € | 0 € | 4 137 846 € | 4 411 592 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 411 560 € | 2 411 560 € |
| Réserve légale | 93 651 € | 62 026 € |
| Autres réserves | 1 634 382 € | 1 033 504 € |
| Résultat de l'exercice | -41 111 € | 632 503 € |
| Total capitaux propres | 4 098 483 € | 4 139 594 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 232 188 € |
| dont emprunts participatifs | 8 617 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 617 € | 8 617 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 746 € | 31 192 € |
| Total dettes | 39 363 € | 271 998 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 30 746 € | 255 690 € |
| Total général | 4 137 846 € | 4 411 592 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 33 800 € | 30 805 € |
| Total charges d'exploitation | 33 800 € | 30 805 € |
| Résultat d'exploitation | -33 800 € | -30 805 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 0 € | 670 196 € |
| Total produits financiers | 0 € | 670 196 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 7 312 € | 10 657 € |
| Total charges financières | 7 312 € | 10 657 € |
| Résultat financier | -7 312 € | 659 539 € |
| Résultat courant avant impôts | -41 112 € | 628 734 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 3 769 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 3 769 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 3 769 € |
| Total des produits | 0 € | 673 966 € |
| Total des charges | 41 112 € | 41 462 € |
| Bénéfice ou perte | -41 112 € | 632 503 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 22 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 3 925 440 € | — | 3 925 440 € | 3 925 440 € |
| Créances rattachées à des participations | 336 283 € | — | 336 283 € | 1 379 € |
| Total actif immobilisé | 4 261 723 € | — | 4 261 723 € | 3 926 819 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 149 869 € | — | 149 869 € | 276 170 € |
| Total actif circulant | 149 869 € | — | 149 869 € | 276 170 € |
| Total général | 4 411 592 € | — | 4 411 592 € | 4 202 989 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 411 560 € | 2 411 560 € |
| Réserve légale | 62 026 € | 51 524 € |
| Autres réserves | 1 033 504 € | 833 956 € |
| Résultat de l'exercice | 632 503 € | 210 051 € |
| Total capitaux propres | 4 139 594 € | 3 507 091 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 232 188 € | 648 403 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 617 € | 8 617 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 192 € | 35 108 € |
| Autres dettes | — | 3 769 € |
| Total dettes | 271 998 € | 695 898 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 255 689 € | 256 515 € |
| Total général | 4 411 592 € | 4 202 989 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 30 805 € | 30 622 € |
| Total charges d'exploitation | 30 805 € | 30 622 € |
| Résultat d'exploitation | -30 805 € | -30 622 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 670 196 € | 257 093 € |
| Total produits financiers | 670 196 € | 257 093 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 10 657 € | 16 420 € |
| Total charges financières | 10 657 € | 16 420 € |
| Résultat financier | 659 539 € | 240 673 € |
| Résultat courant avant impôts | 628 734 € | 210 051 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 3 769 € | — |
| Total produits exceptionnels | 3 769 € | — |
| Résultat exceptionnel | 3 769 € | — |
| Total des produits | 673 966 € | 257 093 € |
| Total des charges | 41 462 € | 47 042 € |
| Bénéfice ou perte | 632 503 € | 210 051 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 4 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 3 925 440 € | — | 3 925 440 € | 3 925 440 € |
| Créances rattachées à des participations | -255 713 € | — | -255 713 € | 634 € |
| Total actif immobilisé | 3 669 726 € | — | 3 669 726 € | 3 926 074 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 7 349 € | — | 7 349 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 278 160 € | — | 278 160 € | 278 093 € |
| Total actif circulant | 285 509 € | — | 285 509 € | 278 093 € |
| Total général | 3 955 236 € | — | 3 955 236 € | 4 204 167 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 411 560 € | 2 411 560 € |
| Réserve légale | 35 427 € | 35 427 € |
| Autres réserves | 528 119 € | 528 119 € |
| Report à nouveau | 321 933 € | — |
| Résultat de l'exercice | 11 835 € | 321 933 € |
| Total capitaux propres | 3 308 875 € | 3 297 040 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 633 974 € | 864 538 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 617 € | 8 617 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | — | 30 202 € |
| Autres dettes | 3 769 € | 3 769 € |
| Total dettes | 646 360 € | 907 127 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 646 360 € | 252 361 € |
| Total général | 3 955 236 € | 4 204 167 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | -11 836 € | 29 272 € |
| Total charges d'exploitation | -11 836 € | 29 272 € |
| Résultat d'exploitation | 11 836 € | -29 272 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 372 105 € |
| Total produits financiers | — | 372 105 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | — | 20 900 € |
| Total charges financières | — | 20 900 € |
| Résultat financier | — | 351 205 € |
| Résultat courant avant impôts | 11 836 € | 321 933 € |
| Total des produits | — | 372 105 € |
| Total des charges | -11 836 € | 50 172 € |
| Bénéfice ou perte | 11 836 € | 321 933 € |
Chiffres clés
- Chiffre d'affaires78,5 M €+0,9 %
- Excédent brut d'exploitation1,5 M €-8,0 %
- Capitaux propres9,3 M €+0,3 %
- Dettes financières11,4 M €+8,7 %
- Trésorerie1,9 M €-5,9 %
| Exercice | 202531/12/2025consolidés | 202431/12/2024consolidés | 202331/12/2023consolidés | 202231/12/2022consolidés | 202131/12/2021consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 78,5 M €+0,9 % | 77,7 M €-12,0 % | 88,3 M €+12,5 % | 78,5 M €-0,1 % | 78,5 M €+2,3 % |
| Valeur ajoutée | 9,7 M € | 9,9 M € | 10,7 M € | 10,2 M € | 9,6 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,5 M €-8,0 % | 1,8 M €-18,5 % | 2,2 M €+9,7 % | 2,0 M €+11,5 % | 1,8 M €+75,5 % |
| Charges de personnel | 7,2 M € | 7,3 M € | 7,8 M € | 7,5 M € | 7,2 M € |
| Résultat d'exploitation | 345 k €-63,0 % | 935 k €-42,3 % | 1,6 M €+51,0 % | 1,1 M €+15,1 % | 931 k €+57,1 % |
| Résultat financier | -231 k € | -373 k € | -346 k € | -178 k € | -208 k € |
| Résultat exceptionnel | -52,6 k € | 21,1 k € | -25,5 k € | 4 466 € | -44,9 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € |
| Capitaux propres | 9,3 M €+0,3 % | 9,2 M €-3,1 % | 9,5 M €+11,1 % | 8,6 M €+4,9 % | 8,2 M €+4,7 % |
| Total du bilan | 30,7 M €+1,8 % | 30,2 M €-11,3 % | 34,0 M €+22,5 % | 27,8 M €+2,5 % | 27,1 M €-13,7 % |
| Dettes | 21,0 M € | 20,2 M € | 23,8 M € | 18,5 M € | 18,2 M € |
| dont dettes financières | 11,4 M € | 10,5 M € | 13,4 M € | 8,7 M € | 10,2 M € |
| Trésorerie | 1,9 M € | 2,0 M € | 610 k € | 2,0 M € | 3,2 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 1,9 % | 2,3 % | 2,4 % | 2,5 % | 2,2 % |
| Marge d'exploitation | 0,4 % | 1,2 % | 1,8 % | 1,4 % | 1,2 % |
| Autonomie financière | 30,1 % | 30,6 % | 28,0 % | 30,8 % | 30,1 % |
| Endettement financier | 123,8 % | 114,2 % | 140,9 % | 102,1 % | 125,3 % |
| Délai clients | 26 j | 22 j | 27 j | 19 j | 21 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 27 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 459 265 € | 465 281 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 3 939 528 € | 3 952 380 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 38 816 € | 3 845 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 4 437 609 € | 4 421 506 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 17 154 432 € | 17 784 364 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 5 489 763 € | 4 603 338 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 1 745 378 € | 1 364 428 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 1 877 923 € | 1 996 493 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 26 267 496 € | 25 748 623 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 30 705 105 € | 30 170 129 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 411 560 € | 2 411 560 € |
| Autres réserves | 23 176 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 9 250 946 € | 9 227 873 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 0 € | 15 437 € |
| Total provisions | 0 € | 15 437 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 11 448 725 € | 10 536 687 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218 428 € | 7 595 117 € |
| Autres dettes | 2 333 645 € | 2 315 041 € |
| Total dettes | 21 000 798 € | 20 446 845 € |
| Total général | 30 705 105 € | 30 170 129 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 78 454 929 € | 77 731 195 € |
| Chiffre d'affaires net | 78 454 929 € | 77 731 195 € |
| Autres produits | 535 602 € | 631 896 € |
| Total produits d'exploitation | 78 990 531 € | 78 363 091 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 66 358 506 € | 65 407 536 € |
| Autres achats et charges externes | 2 442 014 € | 2 525 914 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 931 607 € | 826 967 € |
| Charges sociales | 7 222 429 € | 7 340 428 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 690 553 € | 1 327 575 € |
| Total charges d'exploitation | 78 645 109 € | 77 428 420 € |
| Résultat d'exploitation | 345 422 € | 934 671 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 230 977 € | 372 789 € |
| Total charges financières | 230 977 € | 372 789 € |
| Résultat financier | -230 977 € | -372 789 € |
| Résultat courant avant impôts | 114 445 € | 561 882 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 21 101 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 21 101 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 52 553 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 52 553 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -52 553 € | 21 101 € |
| Impôts sur les bénéfices | 22 792 € | 149 238 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 23 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 10 085 € | 16 367 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 3 952 380 € | 4 249 933 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 3 845 € | 3 845 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 3 966 310 € | 4 270 145 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 17 784 364 € | 20 873 216 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 4 603 338 € | 6 475 937 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 1 246 514 € | 1 245 302 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 1 996 493 € | 609 786 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 117 914 € | 93 417 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 25 748 623 € | 29 297 658 € |
| Écarts de conversion actif | 0 € | — | 455 196 € | 455 196 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 30 170 129 € | 34 022 999 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 411 560 € | 2 411 560 € |
| Autres réserves | 6 383 434 € | 6 199 169 € |
| Subventions d'investissement | -7 200 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 9 227 873 € | 9 521 187 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 257 667 € | 232 149 € |
| Total provisions | 257 667 € | 232 149 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 10 536 687 € | 13 418 099 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 595 117 € | 7 855 350 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 499 220 € | 1 987 076 € |
| Autres dettes | 260 041 € | 348 421 € |
| Produits constatés d'avance | 313 550 € | 159 427 € |
| Total dettes | 20 204 615 € | 23 768 373 € |
| Total général | 30 170 129 € | 34 022 999 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 72 179 333 € | 82 751 836 € |
| Production vendue de biens | 5 551 862 € | 5 554 949 € |
| Chiffre d'affaires net | 77 731 195 € | 88 306 785 € |
| Production stockée | -66 576 € | 56 779 € |
| Subventions d'exploitation | 31 000 € | 22 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 656 341 € | 617 978 € |
| Autres produits | 11 131 € | 15 883 € |
| Total produits d'exploitation | 78 363 091 € | 89 019 425 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 64 496 428 € | 74 470 316 € |
| Autres achats et charges externes | 3 271 653 € | 3 175 008 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 826 967 € | 769 235 € |
| Salaires et traitements | 7 340 428 € | 7 812 472 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 895 287 € | 597 646 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 429 788 € | 407 385 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 500 € | 0 € |
| Autres charges | 165 369 € | 168 885 € |
| Total charges d'exploitation | 77 428 420 € | 87 400 947 € |
| Résultat d'exploitation | 934 671 € | 1 618 478 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 057 € | 1 460 € |
| Total produits financiers | 1 057 € | 1 460 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 373 846 € | 347 496 € |
| Total charges financières | 373 846 € | 347 496 € |
| Résultat financier | -372 789 € | -346 036 € |
| Résultat courant avant impôts | 561 882 € | 1 272 442 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 36 602 € | 21 985 € |
| Total produits exceptionnels | 36 602 € | 21 985 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 15 501 € | 47 467 € |
| Total charges exceptionnelles | 15 501 € | 47 467 € |
| Résultat exceptionnel | 21 101 € | -25 482 € |
| Impôts sur les bénéfices | 149 238 € | 327 740 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 4 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 16 367 € | 20 786 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 4 249 933 € | 4 086 265 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 3 845 € | 4 689 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 4 725 331 € | 4 111 740 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 20 873 216 € | 16 295 298 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 6 475 937 € | 4 177 603 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 1 245 302 € | 1 133 609 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 609 786 € | 2 031 084 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 93 417 € | 31 954 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 29 297 668 € | 23 669 548 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 34 022 999 € | 27 781 288 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 411 560 € | 2 411 560 € |
| Autres réserves | 6 199 169 € | 5 493 734 € |
| Total capitaux propres | 9 521 187 € | 8 567 703 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 232 149 € | 209 786 € |
| Total provisions | 232 149 € | 209 786 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 13 418 099 € | 8 744 728 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855 350 € | 7 606 063 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 987 076 € | 1 770 219 € |
| Autres dettes | 348 421 € | 338 058 € |
| Produits constatés d'avance | 159 427 € | 64 242 € |
| Total dettes | 23 768 373 € | 18 523 310 € |
| Total général | 34 022 999 € | 27 781 286 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 82 751 836 € | 72 747 102 € |
| Production vendue de biens | 5 554 949 € | 5 737 106 € |
| Chiffre d'affaires net | 88 306 785 € | 78 484 208 € |
| Production stockée | 56 779 € | 54 084 € |
| Subventions d'exploitation | 22 000 € | 50 046 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 617 978 € | 344 270 € |
| Autres produits | 15 883 € | 25 104 € |
| Total produits d'exploitation | 89 019 425 € | 78 957 712 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 74 470 316 € | 65 296 373 € |
| Autres achats et charges externes | 3 175 008 € | 3 005 698 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 769 235 € | 771 735 € |
| Charges sociales | 7 812 472 € | 7 547 527 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 597 646 € | 908 574 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 407 385 € | 230 409 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 8 003 € |
| Autres charges | 168 885 € | 117 218 € |
| Total charges d'exploitation | 87 400 947 € | 77 885 537 € |
| Résultat d'exploitation | 1 618 478 € | 1 072 175 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 460 € | 1 800 € |
| Total produits financiers | 1 460 € | 1 800 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 347 496 € | 179 800 € |
| Total charges financières | 347 496 € | 179 800 € |
| Résultat financier | -346 036 € | -178 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 272 442 € | 894 175 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 985 € | 31 001 € |
| Total produits exceptionnels | 21 985 € | 31 001 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 467 € | 26 535 € |
| Total charges exceptionnelles | 47 467 € | 26 535 € |
| Résultat exceptionnel | -25 482 € | 4 466 € |
| Impôts sur les bénéfices | 327 740 € | 238 989 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 455 186 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 22 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 20 786 € | 13 940 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 4 086 265 € | 4 925 624 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 4 689 € | 3 845 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 4 111 740 € | 4 943 409 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 16 295 298 € | 13 357 910 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 4 177 603 € | 4 501 410 € |
| Autres créances | — | — | 1 133 609 € | 1 026 118 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 2 031 084 € | 3 220 685 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | 31 954 € | 54 702 € |
| Total actif circulant | — | — | 23 669 548 € | 22 160 825 € |
| Total général | — | — | 27 781 288 € | 27 104 234 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 411 560 € | 2 411 560 € |
| Autres réserves | 5 493 734 € | 5 255 916 € |
| Total capitaux propres | 8 567 703 € | 8 167 761 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 209 786 € | 260 253 € |
| Total provisions | 209 786 € | 260 253 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 8 744 728 € | 10 230 665 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606 063 € | 5 594 725 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 770 219 € | 1 985 456 € |
| Autres dettes | 338 058 € | 163 147 € |
| Produits constatés d'avance | 64 242 € | 224 796 € |
| Total dettes | 18 523 310 € | 18 198 789 € |
| Total général | 27 781 286 € | 27 104 234 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 72 747 102 € | 73 237 221 € |
| Production vendue de biens | 5 737 106 € | 5 303 444 € |
| Chiffre d'affaires net | 78 484 208 € | 78 540 665 € |
| Production stockée | 54 084 € | 18 363 € |
| Subventions d'exploitation | 50 046 € | 51 466 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 344 270 € | 433 522 € |
| Autres produits | 25 104 € | 15 163 € |
| Total produits d'exploitation | 78 957 712 € | 79 059 182 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 65 296 373 € | 66 236 407 € |
| Autres achats et charges externes | 3 005 698 € | 2 685 886 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 771 735 € | 709 418 € |
| Charges sociales | 7 547 527 € | 7 215 105 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 908 574 € | 918 236 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 230 409 € | 197 027 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 8 003 € | 52 840 € |
| Autres charges | 117 218 € | 112 870 € |
| Total charges d'exploitation | 77 885 537 € | 78 127 789 € |
| Résultat d'exploitation | 1 072 175 € | 931 393 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 800 € | 2 468 € |
| Total produits financiers | 1 800 € | 2 468 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 179 800 € | 210 834 € |
| Total charges financières | 179 800 € | 210 834 € |
| Résultat financier | -178 000 € | -208 366 € |
| Résultat courant avant impôts | 894 175 € | 723 027 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 31 001 € | 29 257 € |
| Total produits exceptionnels | 31 001 € | 29 257 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 26 535 € | 74 113 € |
| Total charges exceptionnelles | 26 535 € | 74 113 € |
| Résultat exceptionnel | 4 466 € | -44 856 € |
| Impôts sur les bénéfices | 238 989 € | 179 160 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 4 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 13 940 € | 21 569 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 4 925 624 € | 4 842 264 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 3 845 € | 6 479 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 4 943 409 € | 4 870 312 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 13 357 910 € | 16 709 669 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 4 501 410 € | 5 378 846 € |
| Autres créances | — | — | 1 026 118 € | 1 769 594 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 3 220 685 € | 2 627 803 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | 54 702 € | 50 051 € |
| Total actif circulant | — | — | 22 160 825 € | 26 535 963 € |
| Total général | — | — | 27 104 234 € | 31 406 275 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 411 560 € | 2 411 560 € |
| Autres réserves | 5 255 916 € | 5 089 314 € |
| Total capitaux propres | 8 167 761 € | 7 800 658 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 260 253 € | 192 538 € |
| Total provisions | 260 253 € | 192 538 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 10 230 665 € | 13 211 910 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 594 725 € | 7 774 563 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 985 456 € | 1 411 173 € |
| Autres dettes | 163 147 € | 139 453 € |
| Produits constatés d'avance | 224 796 € | 395 874 € |
| Total dettes | 18 198 789 € | 22 932 973 € |
| Total général | 27 104 234 € | 31 406 275 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 73 237 221 € | 71 715 601 € |
| Production vendue de biens | 5 303 444 € | 5 060 867 € |
| Chiffre d'affaires net | 78 540 665 € | 76 776 468 € |
| Production stockée | 18 363 € | -49 332 € |
| Subventions d'exploitation | 51 469 € | 3 250 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 433 522 € | 557 035 € |
| Autres produits | 15 163 € | 8 533 € |
| Total produits d'exploitation | 518 517 € | 519 486 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 66 236 407 € | 64 500 274 € |
| Autres achats et charges externes | 2 685 886 € | 2 749 769 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 709 418 € | 922 559 € |
| Charges sociales | 7 215 105 € | 7 552 894 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 918 236 € | 663 330 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 52 840 € | 4 547 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 197 027 € | 208 157 € |
| Autres charges | 112 870 € | 101 426 € |
| Total charges d'exploitation | 78 127 789 € | 76 702 956 € |
| Résultat d'exploitation | 931 393 € | 592 998 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 2 468 € | 994 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 210 834 € | 208 162 € |
| Résultat financier | -208 366 € | -207 168 € |
| Résultat courant avant impôts | 723 027 € | 385 830 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 29 257 € | 56 481 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 74 113 € | 16 946 € |
| Résultat exceptionnel | -44 856 € | 39 535 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne moraleCABINET AUDIT ET CONSEIL - C.A.C À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 35 %Cliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 18 février 2026SIREN 433 637 329
- Personne morale
Réseau1 dirigeant · 7 entreprises liées
- APOGEE MOTORS Via Cecile Martine BELLAND
- CB LOGISTIC Via Cecile Martine BELLAND
- ESPACE SAINT MAXIMIN Via Cecile Martine BELLAND
- HOLDING SAINT MAXIMIN AUTOMOBILES Via Cecile Martine BELLAND
- IMMOBILIER SAINT MAXIMIN AUTOMOBILES Via Cecile Martine BELLAND
- SAINT MAXIMIN AUTOMOBILES Via Cecile Martine BELLAND
- SCI APOGEE Via Cecile Martine BELLAND
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social809 971 427 0001270.10Z—2 mars 201516 res HARAS DU BOIS, 60270 GOUVIEUXSiègeSiège social· GOUVIEUXdepuis 201516 res HARAS DU BOIS809 971 427 0001270.10Z
Historique et annonces légales
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