CADRYBAT
SIREN 790 062 616
Siège : CHEZ MR LUC CADOR, 16 LOT LA PALMA SAINTE MARGUERITE, 97160 LE MOULE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 novembre 2012
- Activité principale (NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similairesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.32Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 790 062 616 00012
- RCS
- RCS Pointe-à-Pitre 790 062 616
- N° TVA intracommunautaire
- FR 38 790 062 616Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 550 000 €
- Date d'immatriculation
- 15 janvier 2013
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2012)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 14 janvier 2112
Activité
Objet social
Toutes prises de participation dans toutes sociétés - La gestion d'affaires
Activité déclarée
- Principale64.30ZCommerciale
Toutes prises de participation dans toutes sociétés - La gestion d'affaires
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
5 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2021, dépôt attendu avant le 31/07/2022. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2020.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2022
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2020
Les 8 ratios expliqués →En 2020, CADRYBAT a réalisé 205 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 400 k €. Sa marge nette est de 194,9 %, son autonomie financière est de 41,7 % et le délai de paiement de ses clients est de 275 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 194,95 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
194,9 %
Solidité
Autonomie financière42 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
41,7 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 275 jours en moyenne.
275 jours
Comptes annuels3 exercices déposés de 2018 à 2020
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires205 k €-16,8 %
- Excédent brut d'exploitation45,3 k €-52,5 %
- Résultat net400 k €
- Capitaux propres1,7 M €+31,4 %
- Dettes financières1,9 M €+47,2 %
- Trésorerie12,0 k €
| Exercice | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 | 2017d'après 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | ||||
| Chiffre d'affaires | 205 k €-16,8 % | 247 k €-21,6 % | 315 k €+66,8 % | 189 k € |
| Valeur ajoutée | 104 k € | 159 k € | 215 k € | 120 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 45,3 k €-52,5 % | 95,3 k €-36,5 % | 150 k €+286,5 % | 38,9 k € |
| Charges de personnel | 56,3 k € | 60,0 k € | 59,4 k € | 76,4 k € |
| Résultat d'exploitation | -60,2 k € | -34,8 k €-177,1 % | 45,2 k € | -10,3 k € |
| Résultat financier | 448 k € | -79,9 k € | -18,5 k € | -135 k € |
| Résultat exceptionnel | 9 839 € | 63,0 k € | 20,8 k € | -2 986 € |
| Résultat net | 400 k € | -51,7 k €-208,7 % | 47,5 k € | -148 k € |
| Bilan | ||||
| Capital social | 557 k € | 557 k € | 557 k € | 557 k € |
| Capitaux propres | 1,7 M €+31,4 % | 1,3 M €-3,9 % | 1,3 M €+3,7 % | 1,3 M € |
| Total du bilan | 4,0 M €+38,4 % | 2,9 M €-0,1 % | 2,9 M €+4,9 % | 2,8 M € |
| Dettes | 2,3 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,5 M € |
| dont dettes financières | 1,9 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 1,2 M € |
| Trésorerie | 12,0 k € | — | 99,0 k € | 69,2 k € |
| Ratios | ||||
| Marge d'EBE | 22,1 % | 38,6 % | 47,7 % | 20,6 % |
| Marge d'exploitation | -29,3 % | -14,1 % | 14,4 % | -5,4 % |
| Marge nette | 194,9 % | -20,9 % | 15,1 % | -78,6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 23,9 % | -4,1 % | 3,6 % | -11,6 % |
| Autonomie financière | 41,7 % | 43,9 % | 45,7 % | 46,2 % |
| Endettement financier | 114,2 % | 102,0 % | 84,7 % | 92,8 % |
| Délai clients | 275 j | 316 j | 201 j | 399 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 14 avril 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 608 414 € | — | 608 414 € | 608 414 € |
| Constructions | 16 500 € | 3 861 € | 12 639 € | 13 464 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 604 251 € | 388 813 € | 215 438 € | 318 449 € |
| Autres immobilisations corporelles | 63 731 € | 36 282 € | 27 449 € | 41 595 € |
| Avances et acomptes | 3 235 € | — | 3 235 € | 3 235 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 294 825 € | 30 600 € | 1 264 225 € | 700 625 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 590 845 € | 235 408 € | 1 355 437 € | 718 531 € |
| Total actif immobilisé | 4 181 802 € | 694 965 € | 3 486 837 € | 2 404 312 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 119 000 € | — | 119 000 € | 119 000 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 177 € | — | 12 177 € | 12 177 € |
| Clients et comptes rattachés | 154 702 € | — | 154 702 € | 214 028 € |
| Autres créances | 233 298 € | — | 233 298 € | 152 804 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 12 009 € | — | 12 009 € | — |
| Total actif circulant | 531 187 € | — | 531 187 € | 498 010 € |
| Total général | 4 712 988 € | 694 965 € | 4 018 023 € | 2 902 322 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 556 600 € | 556 600 € |
| Réserve légale | 55 660 € | 55 660 € |
| Report à nouveau | 663 080 € | 714 781 € |
| Résultat de l'exercice | 400 280 € | -51 701 € |
| Total capitaux propres | 1 675 620 € | 1 275 340 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 447 766 € | 532 692 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | — | 8 241 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 466 486 € | 759 814 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 784 € | 232 781 € |
| Dettes fiscales et sociales | 65 831 € | 64 917 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 400 € | 6 400 € |
| Autres dettes | 22 137 € | 22 137 € |
| Total dettes | 2 342 403 € | 1 626 982 € |
| Total général | 4 018 023 € | 2 902 322 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 12 868 € | — |
| Production vendue de services | 192 460 € | 246 850 € |
| Chiffre d'affaires net | 205 327 € | 246 850 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 543 € | — |
| Autres produits | 4 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 223 874 € | 246 851 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 727 € | — |
| Autres achats et charges externes | 88 797 € | 88 180 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178 € | 3 376 € |
| Salaires et traitements | 42 171 € | 43 710 € |
| Charges sociales | 14 131 € | 16 254 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 124 032 € | 130 157 € |
| Autres charges | 1 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 284 035 € | 281 679 € |
| Résultat d'exploitation | -60 162 € | -34 828 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 541 472 € | — |
| Total produits financiers | 541 472 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 7 409 € | 16 300 € |
| Total charges financières | 93 409 € | 79 850 € |
| Résultat financier | 448 063 € | -79 850 € |
| Résultat courant avant impôts | 387 901 € | -114 678 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 10 732 € | 70 358 € |
| Sur opérations en capital | — | 25 000 € |
| Total produits exceptionnels | 10 732 € | 95 358 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 894 € | 7 672 € |
| Sur opérations en capital | — | 24 708 € |
| Total charges exceptionnelles | 894 € | 32 380 € |
| Résultat exceptionnel | 9 839 € | 62 978 € |
| Impôts sur les bénéfices | -2 540 € | — |
| Total des produits | 776 078 € | 342 209 € |
| Total des charges | 375 798 € | 393 909 € |
| Bénéfice ou perte | 400 280 € | -51 701 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 14 avril 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 608 414 € | — | 608 414 € | 608 414 € |
| Constructions | 16 500 € | 3 036 € | 13 464 € | 14 289 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 604 193 € | 285 744 € | 318 449 € | 416 452 € |
| Autres immobilisations corporelles | 63 731 € | 22 136 € | 41 595 € | 16 251 € |
| Avances et acomptes | 3 235 € | — | 3 235 € | 3 235 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 706 225 € | 5 600 € | 700 625 € | 694 225 € |
| Créances rattachées à des participations | 892 939 € | 174 408 € | 718 531 € | 621 139 € |
| Total actif immobilisé | 2 895 238 € | 490 925 € | 2 404 312 € | 2 374 005 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 119 000 € | — | 119 000 € | 119 000 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 177 € | — | 12 177 € | 17 956 € |
| Clients et comptes rattachés | 214 028 € | — | 214 028 € | 173 598 € |
| Autres créances | 152 804 € | — | 152 804 € | 122 882 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | — | 98 995 € |
| Total actif circulant | 498 010 € | — | 498 010 € | 532 432 € |
| Total général | 3 393 248 € | 490 925 € | 2 902 322 € | 2 906 437 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 556 600 € | 556 600 € |
| Réserve légale | 55 660 € | 55 660 € |
| Report à nouveau | 714 781 € | 667 237 € |
| Résultat de l'exercice | -51 701 € | 47 544 € |
| Total capitaux propres | 1 275 340 € | 1 327 041 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 540 933 € | 692 705 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 759 814 € | 431 633 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 781 € | 233 964 € |
| Dettes fiscales et sociales | 64 917 € | 191 333 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400 € | — |
| Autres dettes | 22 137 € | 29 762 € |
| Total dettes | 1 626 982 € | 1 579 396 € |
| Total général | 2 902 322 € | 2 906 437 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 246 850 € | 314 799 € |
| Chiffre d'affaires net | 246 850 € | 314 799 € |
| Autres produits | 1 € | — |
| Total produits d'exploitation | 246 851 € | 314 799 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 88 180 € | 99 656 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376 € | 5 569 € |
| Salaires et traitements | 43 710 € | 41 146 € |
| Charges sociales | 16 254 € | 18 253 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 130 157 € | 104 973 € |
| Autres charges | 2 € | 8 € |
| Total charges d'exploitation | 281 679 € | 269 605 € |
| Résultat d'exploitation | -34 828 € | 45 194 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 63 550 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 16 300 € | 18 485 € |
| Total charges financières | 79 850 € | 18 485 € |
| Résultat financier | -79 850 € | -18 485 € |
| Résultat courant avant impôts | -114 678 € | 26 708 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 70 358 € | 26 128 € |
| Sur opérations en capital | 25 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 95 358 € | 26 128 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 7 672 € | 5 293 € |
| Sur opérations en capital | 24 708 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 32 380 € | 5 293 € |
| Résultat exceptionnel | 62 978 € | 20 835 € |
| Total des produits | 342 209 € | 340 927 € |
| Total des charges | 393 909 € | 293 384 € |
| Bénéfice ou perte | -51 701 € | 47 544 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 14 avril 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 608 414 € | — | 608 414 € | 608 414 € |
| Constructions | 16 500 € | 2 211 € | 14 289 € | 15 114 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 587 302 € | 170 850 € | 416 452 € | 343 331 € |
| Autres immobilisations corporelles | 24 242 € | 7 991 € | 16 251 € | 8 562 € |
| Avances et acomptes | 3 235 € | — | 3 235 € | 15 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 699 825 € | 5 600 € | 694 225 € | 684 225 € |
| Créances rattachées à des participations | 731 997 € | 110 858 € | 621 139 € | 532 356 € |
| Prêts | — | — | — | 5 000 € |
| Total actif immobilisé | 2 671 516 € | 297 510 € | 2 374 005 € | 2 212 001 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 119 000 € | — | 119 000 € | 119 000 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 17 956 € | — | 17 956 € | 9 272 € |
| Clients et comptes rattachés | 173 598 € | — | 173 598 € | 206 507 € |
| Autres créances | 122 882 € | — | 122 882 € | 153 897 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 98 995 € | — | 98 995 € | 69 187 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | — | 463 € |
| Total actif circulant | 532 432 € | — | 532 432 € | 558 326 € |
| Total général | 3 203 947 € | 297 510 € | 2 906 437 € | 2 770 328 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 556 600 € | 556 600 € |
| Réserve légale | 55 660 € | 55 660 € |
| Report à nouveau | 667 237 € | 815 603 € |
| Résultat de l'exercice | 47 544 € | -148 365 € |
| Total capitaux propres | 1 327 041 € | 1 279 497 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 1 124 338 € | 1 187 965 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 964 € | 55 580 € |
| Dettes fiscales et sociales | 191 333 € | 195 801 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 762 € | 51 485 € |
| Total dettes | 1 579 396 € | 1 490 830 € |
| Total général | 2 906 437 € | 2 770 328 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 314 799 € | 188 762 € |
| Chiffre d'affaires net | 314 799 € | 188 762 € |
| Total produits d'exploitation | 314 799 € | 188 762 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 99 656 € | 68 620 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 569 € | 4 890 € |
| Salaires et traitements | 41 146 € | 53 249 € |
| Charges sociales | 18 253 € | 23 147 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 104 973 € | 49 137 € |
| Autres charges | 8 € | — |
| Total charges d'exploitation | 269 605 € | 199 044 € |
| Résultat d'exploitation | 45 194 € | -10 281 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 116 458 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 465 € | 18 640 € |
| Total charges financières | 18 485 € | 135 098 € |
| Résultat financier | -18 485 € | -135 098 € |
| Résultat courant avant impôts | 26 708 € | -145 380 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 26 128 € | 2 320 € |
| Total produits exceptionnels | 26 128 € | 2 320 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 5 293 € | 5 305 € |
| Total charges exceptionnelles | 5 293 € | 5 305 € |
| Résultat exceptionnel | 20 835 € | -2 986 € |
| Total des produits | 340 927 € | 191 082 € |
| Total des charges | 293 384 € | 339 447 € |
| Bénéfice ou perte | 47 544 € | -148 365 € |
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Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social790 062 616 0001264.30Z—1 novembre 2012CHEZ MR LUC CADOR, 16 LOT LA PALMA SAINTE MARGUERITE, 97160 LE MOULESiègeSiège social· LE MOULEdepuis 2012CHEZ MR LUC CADOR790 062 616 0001264.30Z
Historique et annonces légales
Annonces BODACC1 annonce
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE-A-PITRE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 1 novembre 2012
- Dénomination
- CADRYBAT
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 550 000 €
- Administration
- président : CADOR (Luc, Marie) ; commissaire aux comptes titulaire : DAHAN (Didier) ; commissaire aux comptes suppléant : CORNELIE (Philippe)
- Siège
- Chez Mr Luc Cador, 16 lotissement La Palma Sainte-Marguerite, 97160 Le Moule
- Etablissement principal
- Chez Mr Luc Cador, 16 lotissement La Palma Sainte-Marguerite, 97160 Le Moule toutes prises de participation dans toutes sociétés, La gestion d'affaires Origine : Immatriculation d'une personne morale suite à création d'un établissement principal
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE-A-PITRE
- Référence
- BODACC A n° 20130161, annonce 1270 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).