CALDANE
SIREN 504 237 231
Siège : 9 rue BERANGER, 92240 MALAKOFF
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 2 juin 2008
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 504 237 231 00015
- RCS
- RCS Nanterre 504 237 231
- N° TVA intracommunautaire
- FR 03 504 237 231Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- CALDANE
- Capital social
- 1 201 529 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 31 juillet 20231 201 529 €
- 4 février 20151 500 625 €
- 1 juin 2008350 000 €
- Date d'immatriculation
- 20 mai 2008
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2008)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 19 mai 2107
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution.
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, CALDANE a réalisé un bénéfice de 90,7 k €. Son autonomie financière (68,5 %) est sous la médiane du secteur.
Solidité
Autonomie financière69 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
68,5 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 75,0 % · la moitié des entreprises entre 39,1 % et 94,6 %
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Valeur ajoutée | -19,2 k € | -23,2 k € | -16,1 k € | -7 840 € | -7 733 € |
| Excédent brut d'exploitation | -19,2 k € | -23,2 k € | -16,1 k € | -7 840 € | -7 733 € |
| Résultat d'exploitation | 663 k € | -398 k € | -324 k € | -7 831 € | -7 733 € |
| Résultat financier | -510 k € | 490 k € | 494 k € | 305 k € | 902 k € |
| Résultat exceptionnel | -31,1 k € | 2,7 M € | — | — | — |
| Résultat net | 90,7 k €-96,8 % | 2,8 M €+1 219,6 % | 215 k €-27,5 % | 297 k €-66,7 % | 893 k €+47,8 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € |
| Capitaux propres | 2,6 M €-25,8 % | 3,5 M €+62,3 % | 2,2 M €-11,6 % | 2,5 M €-11,0 % | 2,8 M €+11,9 % |
| Total du bilan | 3,8 M €-28,4 % | 5,3 M €+77,5 % | 3,0 M €-5,9 % | 3,2 M €-4,8 % | 3,4 M €+16,0 % |
| Dettes | 1,2 M € | 1,8 M € | 837 k € | 740 k € | 596 k € |
| dont dettes financières | 1,2 M € | 1,8 M € | 830 k € | 734 k € | 589 k € |
| Trésorerie | 3,0 M € | 344 k € | 5 786 € | 18,5 k € | 5 706 € |
| Ratios | |||||
| Rentabilité des capitaux propres | 3,5 % | 80,5 % | 9,9 % | 12,1 % | 32,3 % |
| Autonomie financière | 68,5 % | 66,1 % | 72,2 % | 76,9 % | 82,3 % |
| Endettement financier | 45,1 % | 49,6 % | 38,2 % | 29,8 % | 21,3 % |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 21 janvier 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 15 € | 0 € | 15 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 821 448 € | 0 € | 821 448 € | 660 000 € |
| Total actif immobilisé | 821 463 € | 0 € | 821 463 € | 660 000 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 0 € | 0 € | 0 € | 4 340 288 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 974 663 € | 0 € | 2 974 663 € | 301 658 € |
| Disponibilités | 28 422 € | 0 € | 28 422 € | 42 288 € |
| Total actif circulant | 3 003 085 € | 0 € | 3 003 085 € | 4 684 234 € |
| Total général | 3 824 548 € | 0 € | 3 824 548 € | 5 344 234 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 201 529 € | 1 201 529 € |
| Réserve légale | 120 153 € | 120 153 € |
| Autres réserves | 1 208 206 € | 0 € |
| Report à nouveau | 0 € | -633 466 € |
| Résultat de l'exercice | 90 661 € | 2 841 778 € |
| Total capitaux propres | 2 620 548 € | 3 529 993 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 230 132 € | 287 957 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 951 666 € | 1 462 118 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 302 € | 7 608 € |
| Dettes fiscales et sociales | 13 899 € | 51 897 € |
| Autres dettes | 0 € | 4 660 € |
| Total dettes | 1 204 000 € | 1 814 240 € |
| Total général | 3 824 548 € | 5 344 234 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 682 653 € | 0 € |
| Autres produits | 1 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 682 654 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 19 232 € | 23 190 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 374 930 € |
| Autres charges | 31 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 19 263 € | 398 121 € |
| Résultat d'exploitation | 663 391 € | -398 121 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 0 € | 499 760 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 212 814 € | 58 033 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 € | 0 € |
| Total produits financiers | 222 814 € | 557 793 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 732 977 € | 67 308 € |
| Total charges financières | 732 977 € | 67 308 € |
| Résultat financier | -510 163 € | 490 485 € |
| Résultat courant avant impôts | 153 229 € | 92 364 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 4 949 864 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 4 949 864 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 21 101 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 10 000 € | 2 209 956 € |
| Total charges exceptionnelles | 31 101 € | 2 209 956 € |
| Résultat exceptionnel | -31 101 € | 2 739 907 € |
| Impôts sur les bénéfices | 31 467 € | -9 506 € |
| Total des produits | 905 469 € | 5 507 657 € |
| Total des charges | 814 808 € | 2 665 879 € |
| Bénéfice ou perte | 90 661 € | 2 841 778 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 17 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 000 € | 10 000 € | 0 € | 2 209 956 € |
| Autres immobilisations financières | 660 000 € | 0 € | 660 000 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 670 000 € | 10 000 € | 660 000 € | 2 209 956 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 5 022 941 € | 682 653 € | 4 340 288 € | 795 524 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 301 658 € | 0 € | 301 658 € | 5 548 € |
| Disponibilités | 42 288 € | 0 € | 42 288 € | 238 € |
| Total actif circulant | 5 366 887 € | 682 653 € | 4 684 234 € | 801 310 € |
| Total général | 6 036 887 € | 692 653 € | 5 344 234 € | 3 011 266 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 201 529 € | 1 500 625 € |
| Réserve légale | 120 153 € | 150 063 € |
| Autres réserves | 0 € | 308 643 € |
| Report à nouveau | -633 466 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 2 841 778 € | 215 345 € |
| Total capitaux propres | 3 529 993 € | 2 174 676 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 287 957 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 462 118 € | 829 885 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 € | 6 705 € |
| Dettes fiscales et sociales | 51 897 € | 0 € |
| Autres dettes | 4 660 € | 0 € |
| Total dettes | 1 814 240 € | 836 591 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 584 224 € | 894 531 € |
| Total général | 5 344 234 € | 3 011 266 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | 0 € | 92 € |
| Total produits d'exploitation | 0 € | 92 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 23 190 € | 16 058 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 374 930 € | 307 724 € |
| Total charges d'exploitation | 398 121 € | 323 782 € |
| Résultat d'exploitation | -398 121 € | -323 690 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 499 760 € | 499 760 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 58 033 € | 19 785 € |
| Total produits financiers | 557 793 € | 519 545 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 10 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 67 308 € | 15 829 € |
| Total charges financières | 67 308 € | 25 829 € |
| Résultat financier | 490 485 € | 493 716 € |
| Résultat courant avant impôts | 92 364 € | 170 026 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 4 949 864 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 4 949 864 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 2 209 956 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 209 956 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 2 739 907 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -9 506 € | -45 319 € |
| Total des produits | 5 507 657 € | 519 637 € |
| Total des charges | 2 665 879 € | 304 292 € |
| Bénéfice ou perte | 2 841 778 € | 215 345 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 24 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 219 956 € | 10 000 € | 2 209 956 € | 2 219 956 € |
| Total actif immobilisé | 2 219 956 € | 10 000 € | 2 209 956 € | 2 219 956 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 1 103 247 € | 307 724 € | 795 524 € | 961 334 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 548 € | — | 5 548 € | 5 476 € |
| Disponibilités | 238 € | — | 238 € | 13 063 € |
| Total actif circulant | 1 109 033 € | 307 724 € | 801 310 € | 979 872 € |
| Total général | 3 328 990 € | 317 724 € | 3 011 266 € | 3 199 829 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 500 625 € | 1 500 625 € |
| Réserve légale | 150 063 € | 150 063 € |
| Autres réserves | 308 643 € | 511 481 € |
| Résultat de l'exercice | 215 345 € | 297 224 € |
| Total capitaux propres | 2 174 676 € | 2 459 393 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 829 885 € | 733 810 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 705 € | 6 626 € |
| Total dettes | 836 591 € | 740 436 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 836 591 € | 740 436 € |
| Total général | 3 011 266 € | 3 199 829 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | 92 € | 9 € |
| Total produits d'exploitation | 92 € | 9 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 16 058 € | 7 840 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 307 724 € | — |
| Total charges d'exploitation | 323 782 € | 7 840 € |
| Résultat d'exploitation | -323 690 € | -7 831 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 499 760 € | 299 856 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 19 785 € | 11 063 € |
| Total produits financiers | 519 545 € | 310 919 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 10 000 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 15 829 € | 5 731 € |
| Total charges financières | 25 829 € | 5 731 € |
| Résultat financier | 493 716 € | 305 188 € |
| Résultat courant avant impôts | 170 026 € | 297 357 € |
| Impôts sur les bénéfices | -45 319 € | 133 € |
| Total des produits | 519 637 € | 310 928 € |
| Total des charges | 304 292 € | 13 704 € |
| Bénéfice ou perte | 215 345 € | 297 224 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 21 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 219 956 € | — | 2 219 956 € | 2 209 956 € |
| Total actif immobilisé | 2 219 956 € | — | 2 219 956 € | 2 209 956 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 961 334 € | — | 961 334 € | 1 143 951 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 476 € | — | 5 476 € | 5 431 € |
| Disponibilités | 13 063 € | — | 13 063 € | 275 € |
| Total actif circulant | 979 872 € | — | 979 872 € | 1 149 657 € |
| Total général | 3 199 829 € | — | 3 199 829 € | 3 359 613 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 500 625 € | 1 500 625 € |
| Réserve légale | 150 063 € | 136 761 € |
| Autres réserves | 511 481 € | 233 287 € |
| Résultat de l'exercice | 297 224 € | 893 058 € |
| Total capitaux propres | 2 459 393 € | 2 763 732 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 733 810 € | 589 333 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 € | 6 548 € |
| Total dettes | 740 436 € | 595 881 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 740 436 € | 595 881 € |
| Total général | 3 199 829 € | 3 359 613 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | 9 € | — |
| Total produits d'exploitation | 9 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 7 840 € | 7 733 € |
| Total charges d'exploitation | 7 840 € | 7 733 € |
| Résultat d'exploitation | -7 831 € | -7 733 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 299 856 € | 899 568 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 063 € | 8 014 € |
| Total produits financiers | 310 919 € | 907 582 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 5 731 € | 5 824 € |
| Total charges financières | 5 731 € | 5 824 € |
| Résultat financier | 305 188 € | 901 758 € |
| Résultat courant avant impôts | 297 357 € | 894 024 € |
| Impôts sur les bénéfices | 133 € | 966 € |
| Total des produits | 310 928 € | 907 582 € |
| Total des charges | 13 704 € | 14 524 € |
| Bénéfice ou perte | 297 224 € | 893 058 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 3 août 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 209 956 € | — | 2 209 956 € | 2 209 956 € |
| Total actif immobilisé | 2 209 956 € | — | 2 209 956 € | 2 209 956 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 1 143 951 € | — | 1 143 951 € | 675 654 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 431 € | — | 5 431 € | 5 390 € |
| Disponibilités | 275 € | — | 275 € | 4 595 € |
| Total actif circulant | 1 149 657 € | — | 1 149 657 € | 685 639 € |
| Total général | 3 359 613 € | — | 3 359 613 € | 2 895 595 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 500 625 € | 1 500 625 € |
| Réserve légale | 136 761 € | 106 549 € |
| Autres réserves | 233 287 € | 259 269 € |
| Résultat de l'exercice | 893 058 € | 604 262 € |
| Total capitaux propres | 2 763 732 € | 2 470 705 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 589 333 € | 415 417 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548 € | 9 474 € |
| Total dettes | 595 881 € | 424 891 € |
| Total général | 3 359 613 € | 2 895 595 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 7 733 € | 7 976 € |
| Total charges d'exploitation | 7 733 € | 7 976 € |
| Résultat d'exploitation | -7 733 € | -7 976 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 899 568 € | 599 712 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 014 € | 7 574 € |
| Total produits financiers | 907 582 € | 607 286 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 5 824 € | 4 226 € |
| Total charges financières | 5 824 € | 4 226 € |
| Résultat financier | 901 758 € | 603 060 € |
| Résultat courant avant impôts | 894 024 € | 595 085 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 14 515 € |
| Total produits exceptionnels | — | 14 515 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 600 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 600 € |
| Résultat exceptionnel | — | 13 915 € |
| Impôts sur les bénéfices | 966 € | 4 738 € |
| Total des produits | 907 582 € | 621 801 € |
| Total des charges | 14 524 € | 17 540 € |
| Bénéfice ou perte | 893 058 € | 604 262 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
Réseau2 dirigeants · 2 entreprises liées
- BIONAF · cessée Via Frederic AMBLARD
- FREDERIC AMBLARD · cessée Via Frederic AMBLARD
Commissaires aux comptes exclus.
Historique et annonces légales
Annonces BODACC4 annonces
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de Nanterre
- Dénomination
- CALDANE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 201 529 €
- Activité
- Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution.
- Siège
- 9 Rue Béranger, 92240 Malakoff
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Référence
- BODACC B n° 20230146, annonce 2872 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la forme juridique. Modification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- CALDANE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : AMBLARD Frédéric modification le 14 Février 2018 ; Directeur général : ROSSI Béatrice modification le 14 Février 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : SORECCOR SAS en fonction le 14 Février 2018
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20180033, annonce 2102 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- CALDANE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 500 625 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20150024, annonce 2868 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 2 juin 2008
- Dénomination
- CALDANE
- Nom commercial
- CALDANE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 350 000 €
- Administration
- Gérant : AMBLARD Frédéric. Gérant : ROSSI Béatrice.
- Siège
- 9 rue Béranger, 92240 Malakoff
- Etablissement principal
- acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution. Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC A n° 20080093, annonce 2101 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).