CALE SAS
SIREN 513 079 202
Siège : 5 place DE L'EPERON, 82600 VERDUN-SUR-GARONNE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance22 points de vigilance relevés.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10 juin 2009
- Activité principale (NAF)
- 46.51ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logicielsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 46.50Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 513 079 202 00042
- RCS
- RCS Montauban 513 079 202
- N° TVA intracommunautaire
- FR 05 513 079 202Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 120 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 13 décembre 2009120 000 €
- 8 juillet 200950 000 €
- Date d'immatriculation
- 23 juin 2009
- Inscription au RCS
- Le 23 juin 2009, radiée le 9 juin 2021
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 22 juin 2108
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
En France et à l'étranger, la fourniture clés en main de solutions complètes de systèmes et accessoires dans le domaine des terminaux de paiement et droits d'entrée sans surveillance gérés à distance par internet, comportant principalement mais non exclusivement des bornes informatisées de paiement de place de parking, les services afférents tels que la planification de projets, l'installation, la maintenance, le support technique, la formation, ainsi que l'administration et le controle des équipements fournis.
Activité déclarée
- Principale46.51ZIndépendante
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →2 points d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
6 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2020, dépôt attendu avant le 31/07/2021. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2019.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2021
- À surveiller
Baisse du chiffre d'affaires de 79 %
8,62 M€ sur l'exercice 2018, 1,82 M€ sur 2019.
Source : comptes annuels · 31 décembre 2019
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2019
Les 8 ratios expliqués →En 2019, CALE SAS a réalisé 1,8 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 102 k €. Sa marge nette est de 5,6 %, son autonomie financière est de 67,5 % et le délai de paiement de ses clients est de 57 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 5,60 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
5,6 %
Solidité
Autonomie financière67 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
67,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 57 jours en moyenne.
57 jours
Comptes annuels4 exercices déposés de 2016 à 2019
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 · 18 mois | 201730/06/2017 | 201630/06/2016 | 2015d'après 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,8 M €-78,9 % | 8,6 M €+277,2 % | 2,3 M €-24,5 % | 3,0 M €+131,1 % | 1,3 M € |
| Valeur ajoutée | 422 k € | 1,3 M € | 503 k € | 525 k € | 309 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 84,5 k €-85,3 % | 577 k €+399,6 % | 115 k €+29,7 % | 89,0 k € | -150 k € |
| Charges de personnel | 329 k € | 725 k € | 379 k € | 429 k € | 453 k € |
| Résultat d'exploitation | 106 k €-81,9 % | 588 k €+289,9 % | 151 k €+148,3 % | 60,7 k € | -154 k € |
| Résultat financier | -4 014 € | -12,1 k € | -9 146 € | -10,9 k € | -11,1 k € |
| Résultat exceptionnel | — | 3 448 € | 14,1 k € | — | -318 € |
| Résultat net | 102 k €-82,4 % | 579 k €+272,1 % | 156 k €+212,3 % | 49,8 k € | -165 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 120 k € | 120 k € | 120 k € | 120 k € | 120 k € |
| Capitaux propres | 589 k €+21,0 % | 487 k € | -92,1 k € | -248 k € | -298 k € |
| Total du bilan | 873 k €-56,2 % | 2,0 M €+143,4 % | 819 k €-24,5 % | 1,1 M €+66,2 % | 653 k € |
| Dettes | 284 k € | 1,5 M € | 882 k € | 1,3 M € | 942 k € |
| dont dettes financières | — | 513 k € | 550 k € | 542 k € | 532 k € |
| Trésorerie | 161 k € | 1,1 M € | 195 k € | 350 k € | 420 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 4,6 % | 6,7 % | 5,0 % | 2,9 % | -11,4 % |
| Marge d'exploitation | 5,8 % | 6,8 % | 6,6 % | 2,0 % | -11,7 % |
| Marge nette | 5,6 % | 6,7 % | 6,8 % | 1,6 % | -12,6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 17,3 % | 118,9 % | — | — | — |
| Autonomie financière | 67,5 % | 24,4 % | -11,2 % | -22,8 % | -45,6 % |
| Endettement financier | — | 105,3 % | — | — | — |
| Délai clients | 57 j | 39 j | 84 j | 67 j | 51 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 2 septembre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 30 973 € | 27 915 € | 3 058 € | 9 349 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 314 150 € | — | 314 150 € | — |
| Autres immobilisations financières | 1 100 € | — | 1 100 € | 11 000 € |
| Total actif immobilisé | 346 223 € | 27 915 € | 318 308 € | 20 349 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 36 587 € | — | 36 587 € | 200 714 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 285 959 € | — | 285 959 € | 620 238 € |
| Autres créances | 47 509 € | — | 47 509 € | 41 968 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 160 570 € | — | 160 570 € | 1 101 276 € |
| Charges constatées d'avance | 24 385 € | — | 24 385 € | 8 707 € |
| Total actif circulant | 555 010 € | — | 555 010 € | 1 972 903 € |
| Total général | 901 233 € | 27 915 € | 873 318 € | 1 993 252 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 120 000 € | 120 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 630 000 € | 630 000 € |
| Report à nouveau | -263 006 € | -842 062 € |
| Résultat de l'exercice | 102 135 € | 579 054 € |
| Total capitaux propres | 589 128 € | 486 992 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 25 000 € |
| Total provisions | — | 25 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | — | 512 578 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 430 € | 371 785 € |
| Dettes fiscales et sociales | 88 494 € | 226 944 € |
| Autres dettes | 4 783 € | 2 694 € |
| Produits constatés d'avance | 116 483 € | 367 259 € |
| Total dettes | 284 190 € | 1 481 260 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 284 190 € | 968 682 € |
| Total général | 873 318 € | 1 993 252 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 995 887 € | 7 589 082 € |
| Production vendue de services | 827 219 € | 1 034 228 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 823 106 € | 8 623 310 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 40 178 € | 59 025 € |
| Autres produits | 118 € | 2 157 € |
| Total produits d'exploitation | 1 863 402 € | 8 684 493 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 784 311 € | 6 608 493 € |
| Variation de stock de marchandises | 164 127 € | -173 856 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 € | 18 733 € |
| Autres achats et charges externes | 452 399 € | 833 873 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 846 € | 34 664 € |
| Salaires et traitements | 290 216 € | 510 543 € |
| Charges sociales | 38 497 € | 214 116 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 973 € | 12 555 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 11 309 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | — | 25 000 € |
| Autres charges | 11 707 € | 1 400 € |
| Total charges d'exploitation | 1 757 252 € | 8 096 831 € |
| Résultat d'exploitation | 106 149 € | 587 662 € |
| Produits financiers | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 211 € |
| Total produits financiers | — | 211 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 4 014 € | 12 267 € |
| Total charges financières | 4 014 € | 12 267 € |
| Résultat financier | -4 014 € | -12 056 € |
| Résultat courant avant impôts | 102 135 € | 575 606 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | — | 7 815 € |
| Total produits exceptionnels | — | 7 815 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 529 € |
| Sur opérations en capital | — | 3 839 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 4 367 € |
| Résultat exceptionnel | — | 3 448 € |
| Total des produits | 1 863 402 € | 8 692 519 € |
| Total des charges | 1 761 266 € | 8 113 465 € |
| Bénéfice ou perte | 102 135 € | 579 054 € |
Exercice clos le 31 décembre 201818 mois · Bilan complet · déposé le 5 septembre 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 30 291 € | 20 942 € | 9 349 € | 24 119 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 11 000 € | — | 11 000 € | 13 280 € |
| Total actif immobilisé | 41 291 € | 20 942 € | 20 349 € | 37 399 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 200 714 € | — | 200 714 € | 26 858 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 631 547 € | 11 309 € | 620 238 € | 527 487 € |
| Autres créances | 41 968 € | — | 41 968 € | 26 726 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 101 276 € | — | 1 101 276 € | 194 695 € |
| Charges constatées d'avance | 8 707 € | — | 8 707 € | 5 421 € |
| Total actif circulant | 1 984 212 € | 11 309 € | 1 972 903 € | 781 187 € |
| Écarts de conversion actif | — | — | — | 211 € |
| Total général | 2 025 504 € | 32 251 € | 1 993 252 € | 818 796 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 120 000 € | 120 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 630 000 € | 630 000 € |
| Report à nouveau | -842 062 € | -997 696 € |
| Résultat de l'exercice | 579 054 € | 155 634 € |
| Total capitaux propres | 486 992 € | -92 062 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 25 000 € | 29 177 € |
| Total provisions | 25 000 € | 29 177 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 512 578 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 512 578 € | 550 311 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 785 € | 142 934 € |
| Dettes fiscales et sociales | 226 944 € | 163 753 € |
| Autres dettes | 2 694 € | 165 € |
| Produits constatés d'avance | 367 259 € | 24 518 € |
| Total dettes | 1 481 260 € | 881 681 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 512 578 € | 381 370 € |
| Total général | 1 993 252 € | 818 796 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 7 589 082 € | 1 889 310 € |
| Production vendue de services | 1 034 228 € | 396 756 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 623 310 € | 2 286 066 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 59 025 € | 67 923 € |
| Autres produits | 2 157 € | 259 € |
| Total produits d'exploitation | 8 684 493 € | 2 354 249 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 6 608 493 € | 1 423 259 € |
| Variation de stock de marchandises | -173 856 € | -2 225 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 733 € | 10 377 € |
| Autres achats et charges externes | 833 873 € | 351 325 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 664 € | 8 867 € |
| Salaires et traitements | 510 543 € | 271 209 € |
| Charges sociales | 214 116 € | 107 813 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 555 € | 3 857 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 11 309 € | — |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 25 000 € | 28 966 € |
| Autres charges | 1 400 € | 79 € |
| Total charges d'exploitation | 8 096 831 € | 2 203 527 € |
| Résultat d'exploitation | 587 662 € | 150 722 € |
| Produits financiers | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 € | 571 € |
| Différences positives de change | — | 547 € |
| Total produits financiers | 211 € | 1 118 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 782 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 267 € | 7 944 € |
| Différences négatives de change | — | 1 537 € |
| Total charges financières | 12 267 € | 10 263 € |
| Résultat financier | -12 056 € | -9 146 € |
| Résultat courant avant impôts | 575 606 € | 141 577 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 7 815 € | 15 000 € |
| Total produits exceptionnels | 7 815 € | 15 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 529 € | 331 € |
| Sur opérations en capital | 3 839 € | 612 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 367 € | 943 € |
| Résultat exceptionnel | 3 448 € | 14 057 € |
| Total des produits | 8 692 519 € | 2 370 367 € |
| Total des charges | 8 113 465 € | 2 214 733 € |
| Bénéfice ou perte | 579 054 € | 155 634 € |
Exercice clos le 30 juin 201712 mois · Bilan complet · déposé le 5 mars 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 148 € | 1 148 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 35 864 € | 11 746 € | 24 119 € | 3 305 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 13 280 € | — | 13 280 € | 16 160 € |
| Total actif immobilisé | 50 293 € | 12 894 € | 37 399 € | 19 465 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 26 858 € | — | 26 858 € | 24 633 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 527 487 € | — | 527 487 € | 554 820 € |
| Autres créances | 26 726 € | — | 26 726 € | 133 930 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 194 695 € | — | 194 695 € | 349 863 € |
| Charges constatées d'avance | 5 421 € | — | 5 421 € | 2 316 € |
| Total actif circulant | 781 187 € | — | 781 187 € | 1 065 562 € |
| Écarts de conversion actif | 211 € | — | 211 € | — |
| Total général | 831 690 € | 12 894 € | 818 796 € | 1 085 028 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 120 000 € | 120 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 630 000 € | 630 000 € |
| Report à nouveau | -997 696 € | -1 047 537 € |
| Résultat de l'exercice | 155 634 € | 49 841 € |
| Total capitaux propres | -92 062 € | -247 696 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 29 177 € | 45 000 € |
| Total provisions | 29 177 € | 45 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 550 311 € | 542 367 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 934 € | 540 250 € |
| Dettes fiscales et sociales | 163 753 € | 202 766 € |
| Autres dettes | 165 € | 165 € |
| Produits constatés d'avance | 24 518 € | 2 079 € |
| Total dettes | 881 681 € | 1 287 627 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 381 370 € | 745 260 € |
| Écarts de conversion passif | — | 97 € |
| Total général | 818 796 € | 1 085 027 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 1 889 310 € | 2 655 098 € |
| Production vendue de services | 398 756 € | 371 530 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 286 066 € | 3 026 625 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 67 923 € | 19 631 € |
| Autres produits | 259 € | 367 € |
| Total produits d'exploitation | 2 354 249 € | 3 046 624 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 423 259 € | 2 212 731 € |
| Variation de stock de marchandises | -2 225 € | -21 012 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 377 € | 10 138 € |
| Autres achats et charges externes | 351 325 € | 299 903 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 867 € | 6 492 € |
| Salaires et traitements | 271 209 € | 305 758 € |
| Charges sociales | 107 813 € | 123 624 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 857 € | 3 105 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 28 966 € | 45 000 € |
| Autres charges | 79 € | 179 € |
| Total charges d'exploitation | 2 203 527 € | 2 985 918 € |
| Résultat d'exploitation | 150 722 € | 60 706 € |
| Produits financiers | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 € | 1 089 € |
| Différences positives de change | 547 € | 557 € |
| Total produits financiers | 1 116 € | 1 646 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 782 € | 898 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 944 € | 10 421 € |
| Différences négatives de change | 1 537 € | 1 191 € |
| Total charges financières | 10 263 € | 12 509 € |
| Résultat financier | -9 146 € | -10 864 € |
| Résultat courant avant impôts | 141 577 € | 49 842 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 15 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 15 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 331 € | — |
| Sur opérations en capital | 612 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 943 € | — |
| Résultat exceptionnel | 14 057 € | — |
| Total des produits | 2 370 367 € | 3 048 269 € |
| Total des charges | 2 214 733 € | 2 998 427 € |
| Bénéfice ou perte | 155 634 € | 49 842 € |
Exercice clos le 30 juin 201612 mois · Bilan complet · déposé le 27 mars 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 149 € | 1 149 € | — | 10 € |
| Autres immobilisations corporelles | 29 581 € | 26 275 € | 3 306 € | 5 662 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 16 160 € | — | 16 160 € | 10 260 € |
| Total actif immobilisé | 46 889 € | 27 424 € | 19 465 € | 15 931 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 24 633 € | — | 24 633 € | 3 621 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 554 820 € | — | 554 820 € | 184 174 € |
| Autres créances | 133 930 € | — | 133 930 € | 27 216 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 349 863 € | — | 349 863 € | 419 711 € |
| Charges constatées d'avance | 2 316 € | — | 2 316 € | 1 970 € |
| Total actif circulant | 1 065 562 € | — | 1 065 562 € | 636 692 € |
| Écarts de conversion actif | — | — | — | 191 € |
| Total général | 1 112 451 € | 27 424 € | 1 085 028 € | 652 814 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 120 000 € | 120 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 630 000 € | 630 000 € |
| Report à nouveau | -1 047 537 € | -882 317 € |
| Résultat de l'exercice | 49 842 € | -165 221 € |
| Total capitaux propres | -247 696 € | -297 537 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 45 000 € | 8 191 € |
| Total provisions | 45 000 € | 8 191 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 542 367 € | 531 948 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 250 € | 309 042 € |
| Dettes fiscales et sociales | 202 766 € | 99 856 € |
| Autres dettes | 165 € | 667 € |
| Produits constatés d'avance | 2 079 € | 649 € |
| Total dettes | 1 287 627 € | 942 160 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 745 260 € | 410 214 € |
| Écarts de conversion passif | 97 € | — |
| Total général | 1 085 028 € | 652 814 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 2 655 096 € | 941 884 € |
| Production vendue de services | 371 530 € | 367 987 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 026 625 € | 1 309 871 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 19 631 € | 7 045 € |
| Autres produits | 367 € | 24 € |
| Total produits d'exploitation | 3 046 624 € | 1 316 940 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 212 731 € | 731 477 € |
| Variation de stock de marchandises | -21 012 € | 3 757 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 136 € | 7 400 € |
| Autres achats et charges externes | 299 903 € | 258 477 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 492 € | 5 400 € |
| Salaires et traitements | 305 758 € | 330 404 € |
| Charges sociales | 123 624 € | 122 884 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 105 € | 2 716 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 45 000 € | 8 000 € |
| Autres charges | 179 € | 214 € |
| Total charges d'exploitation | 2 985 918 € | 1 470 729 € |
| Résultat d'exploitation | 60 706 € | -153 789 € |
| Produits financiers | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 089 € | — |
| Différences positives de change | 557 € | 815 € |
| Total produits financiers | 1 645 € | 815 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 898 € | 191 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 421 € | 11 303 € |
| Différences négatives de change | 1 191 € | 435 € |
| Total charges financières | 12 509 € | 11 929 € |
| Résultat financier | -10 864 € | -11 114 € |
| Résultat courant avant impôts | 49 842 € | -164 903 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 318 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 318 € |
| Résultat exceptionnel | — | -318 € |
| Total des produits | 3 048 269 € | 1 317 755 € |
| Total des charges | 2 998 427 € | 1 482 976 € |
| Bénéfice ou perte | 49 842 € | -165 221 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne moraleFLOWBIRD À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentSIREN 444 719 272
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
FLOWBIRD Président ?–…
José EDO MARTIN Directeur général 2009–2015
- Personne physique
Réseau1 dirigeant
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- FLOWBIRD À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par MOBILITY 1 (Président), Carl Martin SANDSTRÖM (Directeur général), Christophe VERPIOT (Directeur général)
Établissements
Établissement actif1 sur 4
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social46.51Z—1 octobre 2015513 079 202 00042
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 3 étab.
00018 3 rue DU COLONEL MOLL
00026 55 rue BRILLAT-SAVARIN
00034 1 passage DU GENIE
VERDUN-SUR-GARONNE 1 étab. · 1 actif
00042 5 place DE L'EPERON
Marchés publics
- Marchés remportés
- 12
- Montant cumulé HT
- 5,1 M €
- Notifiés
- de 2019 à 2020
Principaux acheteurs
- COMMUNE DE SAINT TROPEZ 8 marchés
- COMMUNE DE LIMOGES 3 marchés
- COMMUNE DE BOURGES 1 marché
- 45,1 k €maximum
FOURNITURE DE PIECES DETACHEES REPARATION DE 14 HORODATEURS
Acheteur : COMMUNE DE BOURGES
26 octobre 2020 · 3 mois · Procédure adaptée · Commune 18033 · CPV 38720000-8
- 36,0 k €
ACCORD LICENCE CALE WEB OFFICE INCLUANT LE SERVICE ENFORCEMENT ...
Acheteur : COMMUNE DE SAINT TROPEZ
15 avril 2020 · 36 mois · Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · 83990 · CPV 48200000-0
- 36,0 k €
ACCORD LICENCE CALE WEB OFFICE INCLUANT LE SERVICE ENFORCEMENT ...
Acheteur : COMMUNE DE SAINT TROPEZ
15 avril 2020 · 36 mois · Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · 83990 · CPV 48200000-0
- 36,0 k €
ACCORD LICENCE CALE WEB OFFICE INCLUANT LE SERVICE ENFORCEMENT ...
Acheteur : COMMUNE DE SAINT TROPEZ
15 avril 2020 · 36 mois · Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · 83990 · CPV 48200000-0
- 36,0 k €
ACCORD LICENCE CALE WEB OFFICE INCLUANT LE SERVICE ENFORCEMENT ...
Acheteur : COMMUNE DE SAINT TROPEZ
15 avril 2020 · 36 mois · Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · 83990 · CPV 48200000-0
Voir les 7 autresMasquer
- 120 k €maximum
Maintenance préventive et curative des horodateurs et fournitures des pièces détachées non réparables et consommables
Acheteur : COMMUNE DE SAINT TROPEZ
31 janvier 2020 · 36 mois · Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · 83990 · CPV 38720000-8
- 120 k €maximum
Maintenance préventive et curative des horodateurs et fournitures des pièces détachées non réparables et consommables
Acheteur : COMMUNE DE SAINT TROPEZ
31 janvier 2020 · 36 mois · Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · 83990 · CPV 38720000-8
- 120 k €maximum
Maintenance préventive et curative des horodateurs et fournitures des pièces détachées non réparables et consommables
Acheteur : COMMUNE DE SAINT TROPEZ
31 janvier 2020 · 36 mois · Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · 83990 · CPV 38720000-8
- 120 k €maximum
Maintenance préventive et curative des horodateurs et fournitures des pièces détachées non réparables et consommables
Acheteur : COMMUNE DE SAINT TROPEZ
31 janvier 2020 · 36 mois · Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · 83990 · CPV 38720000-8
- 2,0 M €maximum
FOURNITURE POSE ET PARAMETRAGE HORODATEURS ET PRESTATIONS LIEES A LEUR FONCTIONNEMENT
Acheteur : COMMUNE DE LIMOGES
14 octobre 2019 · 48 mois · Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · Commune 87085 · CPV 38720000-8
- 2,0 M €maximum
FOURNITURE POSE ET PARAMETRAGE HORODATEURS ET PRESTATIONS LIEES A LEUR FONCTIONNEMENT
Acheteur : COMMUNE DE LIMOGES
14 octobre 2019 · 48 mois · Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · Commune 87085 · CPV 38720000-8
- 480 k €maximum
Fourniture pose et paramétrage des horodateurs et prestations liées à leur fonctionnement
Acheteur : COMMUNE DE LIMOGES
14 octobre 2019 · 48 mois · Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · 87000 · CPV 38720000-8
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 9 juin 2021Observation du greffeRCS
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 21/04/2021. Dénomination de l'associé unique : FLOWBIRD, Paris : 444719272. Journal d'annonces légales : Le Courrier Français paru le 30/04/2021.
- 7 décembre 2018Observation du greffeRCS
Tansfert du siège social du 1 Passage du Génie 75012 PARIS au 5 bis Place de l'Eperon 82600 VERDUN SUR GARONNE à compter du 19.03.2018. Commencement de l'exploitation à Paris le 11.06.2009.
- 18 mai 2018Observation du greffeRCS · n° 2009B1177521
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Montauban SOUS LE NUMERO 15B00499
- 1 octobre 2015Transfert du siègePARIS, 1 passage DU GENIE→VERDUN-SUR-GARONNE, 5 place DE L'EPERON
- 13 février 2013Observation du greffeRCS · n° 13
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 17-12-2012
Voir les 2 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 octobre 2010Transfert du siègePARIS, 55 rue BRILLAT-SAVARIN→PARIS, 1 passage DU GENIE
- 28 octobre 2009Transfert du siègePARIS, 3 rue DU COLONEL MOLL→PARIS, 55 rue BRILLAT-SAVARIN
Annonces BODACC9 annonces
- RadiationsRadiation du registreTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
- Dénomination
- CALE SAS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 120 000 €
- Siège
- 5 bis Place de l'Eperon, 82600 Verdun-sur-Garonne
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
- Référence
- BODACC B n° 20210115, annonce 1684 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationstransmission universelle du patrimoineTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
- Début d'activité
- 1 octobre 2015
- Dénomination
- CALE SAS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Fourniture clés en main de solutions complètes de systèmes et accessoires dans le domaine de terminaux de paiement.
- Siège
- 5 bis Place de l'Eperon, 82600 Verdun-sur-Garonne
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
- Référence
- BODACC B n° 20210115, annonce 1683 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
- Dénomination
- CALE SAS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : FLOWBIRD (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
- Référence
- BODACC B n° 20190144, annonce 2273 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsTransfert du siège social, transfert de l'établissement principalTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
- Dénomination
- CALE SAS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Siège
- 5 bis place de l'Eperon, 82600 Verdun-sur-Garonne
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
- Référence
- BODACC B n° 20180093, annonce 2839 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- CALE SAS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 120 000 €
- Administration
- Directeur général partant : Edo Martin, José, nomination du Directeur général : Merieau, Dominique
- Siège
- 1 passage du Génie, 75012 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20150089, annonce 806 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'adresse du siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- CALE SAS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Capital
- 120 000 €
- Activité
- En France et à l'étranger, la fourniture clés en main de solutions complètes de systèmes et accessoires dans le domaine des terminaux de paiement et droits d'entrée sans surveillance gérés à distance par internet, comportant principalement mais non exclusivement des bornes informatisées de paiement de place de parking, les services afférents tels que la planification de projets, l'installation, la maintenance, le support technique, la formation, ainsi que l'administration et le contrôle des équipements fournis.
- Siège
- 1 passage du Génie, 75012 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20100245, annonce 2024 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation) et l'adresse du siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- CALE SAS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Capital
- 120 000 €
- Activité
- En France et à l'étranger, la fourniture clés en main de solutions complètes de systèmes et accessoires dans le domaine des terminaux de paiement et droits d'entrée sans surveillance gérés à distance par internet, comportant principalement mais non exclusivement des bornes informatisées de paiement de place de parking, les services afférents tels que la planification de projets, l'installation, la maintenance, le support technique, la formation, ainsi que l'administration et le contrôle des équipements fournis.
- Siège
- 55 rue Brillat-Savarin, 75013 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20090240, annonce 1681 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- CALE SAS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Capital
- 50 000 €
- Administration
- nomination du Directeur général : Edo Martin, José.
- Activité
- En France et à l'étranger, la fourniture clés en main de solutions complètes de systèmes et accessoires dans le domaine des terminaux de paiement et droits d'entrée sans surveillance gérés à distance par internet, comportant principalement mais non exclusivement des bornes informatisées de paiement de place de parking, les services afférents tels que la planification de projets, l'installation, la maintenance, le support technique, la formation, ainsi que l'administration et le contrôle des équipements fournis.
- Siège
- 3 rue du Colonel Moll, 75017 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20090140, annonce 1506 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 23 juin 2009 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 23 juin 2009
- Début d'activité
- 11 juin 2009
- Dénomination
- CALE SAS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Capital
- 50 000 €
- Administration
- Président : CALE GROUP AB- SOCIETE SUEDOISE- (immatriculation: SUEDE 556513-1595), Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant : BEAS..
- Siège
- 3 rue du Colonel Moll, 75017 Paris
- Etablissement principal
- 3 rue du Colonel Moll, 75017 Paris En France et à l'étranger, la fourniture clés en main de solutions complètes de systèmes et accessoires dans le domaine des terminaux de paiement et droits d'entrée sans surveillance gérés à distance par internet, comportant principalement mais non exclusivement des bornes informatisées de paiement de place de parking, les services afférents tels que la planification de projets, l'installation, la maintenance, le support technique, la formation, ainsi que l'administration et le contrôle des équipements fournis. Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC A n° 20090129, annonce 636 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).