CALVIM
SIREN 409 976 180
Siège : 2 chemin DU GENIE, 69200 VENISSIEUX
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 4 novembre 1996
- Activité principale (NAF)
- 66.30ZGestion de fondsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 66.30Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 409 976 180 00011
- RCS
- RCS Lyon 409 976 180
- N° TVA intracommunautaire
- FR 77 409 976 180Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 23 130 691 €
Évolution du capital (6 montants publiés)Masquer l'évolution
- 3 février 201723 130 691 €
- 28 août 201325 262 416 €
- 10 avril 20135 000 000 €
- 28 octobre 201178 416 €
- 20 mars 200872 848 €
- 4 mars 20083 200 €
- Date d'immatriculation
- 25 novembre 1996
- Début d'activité
- 28 décembre 2007
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2007)
- Durée de la société
- 50 ans, jusqu'au 24 novembre 2095
Activité
Objet social
La prise de participations financières dans toutes sociétés ou entreprises françaises, créées ou à créer et ce par tous moyens, notamment par voie d'apport souscription ou achat d'actions ou parts sociales de fusion ou de groupement, la gestion de ces participations financières et de tous intérêts dans toutes sociétés, la direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations, toutes prestations de services dans les domaines financiers, comptable, informatique, technique et commercial au profit de ses filiales et participations. L'acquisition, la propriété, l'administration, la gestion, l'exploitation par bail, la location ou autrement de tous immeubles, terrains et bâtiments affectés à tous usages dont elle viendrait à être propriétaire. L'acquisition de terrains à bâtir ou non, et la construction sur ces terrains d'un ou plusieurs bâtiments à usage industriel, commercial, artisanal ou d'habitation, ainsi que leur gestion
Activité déclarée
- Principale66.30ZCommerciale
Toutes opérations de gestion de portefeuille
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, CALVIM a réalisé 127 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 8,5 M €. Sa marge nette (6 660,7 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (82,9 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (118 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 6 660,73 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
6 660,7 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 32,5 % · la moitié des entreprises entre 1,3 % et 107,9 %
Solidité
Autonomie financière83 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
82,9 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 69,8 % · la moitié des entreprises entre 30,4 % et 94,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 118 jours en moyenne.
118 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 96 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 242 jours
Comptes annuels20 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 127 k €+1 461,8 % | 8 147 €+31,9 % | 6 174 €+23,5 % | 5 000 € | — |
| Valeur ajoutée | -379 k € | -425 k € | -361 k € | -234 k € | -291 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -388 k € | -428 k € | -363 k € | -240 k € | -292 k € |
| Résultat d'exploitation | -611 k € | -544 k € | -304 k € | -211 k € | -260 k € |
| Résultat financier | 9,0 M € | 3,2 M € | 3,1 M € | 4,0 M € | 3,7 M € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 611 k € | 1,7 M € | -150 k € | 1,1 M € |
| Résultat net | 8,5 M €+136,3 % | 3,6 M €-20,1 % | 4,5 M €+23,4 % | 3,6 M €-18,1 % | 4,4 M €-51,7 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 23,1 M € | 23,1 M € | 23,1 M € | 23,1 M € | 23,1 M € |
| Capitaux propres | 49,1 M €+7,6 % | 45,6 M €-8,8 % | 50,1 M €+5,2 % | 47,6 M €+1,4 % | 47,0 M €+0,8 % |
| Total du bilan | 59,3 M €+13,0 % | 52,5 M €+0,1 % | 52,4 M €+4,8 % | 50,0 M €+1,6 % | 49,3 M €-4,1 % |
| Dettes | 10,1 M € | 6,7 M € | 2,3 M € | 2,4 M € | 2,2 M € |
| dont dettes financières | 4,7 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 2,1 M € |
| Trésorerie | 165 k € | 187 k € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,9 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -305,1 % | -5 248,0 % | -5 874,5 % | -4 803,9 % | — |
| Marge d'exploitation | -480,2 % | -6 682,3 % | -4 920,6 % | -4 226,2 % | — |
| Marge nette | 6 660,7 % | 44 029,3 % | 72 728,2 % | 72 758,3 % | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 17,3 % | 7,9 % | 9,0 % | 7,6 % | 9,5 % |
| Autonomie financière | 82,9 % | 87,0 % | 95,5 % | 95,1 % | 95,3 % |
| Endettement financier | 9,5 % | 2,8 % | 3,1 % | 3,8 % | 4,6 % |
| Délai clients | 118 j | 538 j | 9280 j | 6475 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 2 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 934 € | 9 934 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 747 212 € | 315 166 € | 432 046 € | 473 789 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 18 500 € | 0 € | 18 500 € | 18 500 € |
| Constructions | 166 500 € | 21 362 € | 145 138 € | 150 688 € |
| Autres immobilisations corporelles | 35 461 € | 12 443 € | 23 018 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 43 380 103 € | 3 000 € | 43 377 103 € | 38 306 688 € |
| Autres titres immobilisés | 404 010 € | 0 € | 404 010 € | 404 000 € |
| Prêts | 69 358 € | 40 000 € | 29 358 € | 183 973 € |
| Autres immobilisations financières | 2 287 € | 0 € | 2 287 € | 2 492 € |
| Total actif immobilisé | 44 833 365 € | 401 905 € | 44 431 461 € | 39 540 129 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 391 937 € | 0 € | 391 937 € | 391 937 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 41 179 € | 0 € | 41 179 € | 12 002 € |
| Autres créances | 14 251 390 € | 0 € | 14 251 390 € | 12 320 188 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 0 € | 100 000 € |
| Disponibilités | 164 576 € | 0 € | 164 576 € | 86 971 € |
| Charges constatées d'avance | 1 116 € | 0 € | 1 116 € | 0 € |
| Total actif circulant | 14 850 199 € | 0 € | 14 850 199 € | 12 911 097 € |
| Total général | 59 683 564 € | 401 905 € | 59 281 659 € | 52 451 226 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 23 130 691 € | 23 130 691 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 9 040 255 € | 9 040 255 € |
| Réserve légale | 2 313 070 € | 2 148 859 € |
| Autres réserves | 6 157 254 € | 3 228 172 € |
| Report à nouveau | 0 € | 4 506 221 € |
| Résultat de l'exercice | 8 475 311 € | 3 587 071 € |
| Total capitaux propres | 49 116 581 € | 45 641 270 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 86 643 € | 86 643 € |
| Total provisions | 86 643 € | 86 643 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 926 207 € | 1 266 650 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 724 524 € | 732 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 397 € | 83 129 € |
| Dettes fiscales et sociales | 72 219 € | 1 552 540 € |
| Autres dettes | 5 159 088 € | 3 820 262 € |
| Total dettes | 10 078 435 € | 6 723 314 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 834 123 € | 5 734 624 € |
| Total général | 59 281 659 € | 52 451 226 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 127 243 € | 8 147 € |
| Chiffre d'affaires net | 127 243 € | 8 147 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 102 585 € |
| Autres produits | 1 000 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 128 243 € | 110 732 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 0 € | 391 937 € |
| Variation de stock de marchandises | 0 € | -391 937 € |
| Autres achats et charges externes | 506 239 € | 433 573 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 162 € | 2 127 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 52 492 € | 48 011 € |
| Autres charges | 171 431 € | 171 430 € |
| Total charges d'exploitation | 739 324 € | 655 141 € |
| Résultat d'exploitation | -611 081 € | -544 410 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 417 361 € | 347 173 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 202 795 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 8 894 579 € | 3 522 475 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 13 402 € | 14 167 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 366 608 € | 0 € |
| Total produits financiers | 10 658 934 € | 3 536 642 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 122 854 € | 337 673 € |
| Total charges financières | 1 690 360 € | 337 673 € |
| Résultat financier | 8 968 573 € | 3 198 969 € |
| Résultat courant avant impôts | 8 572 058 € | 3 001 732 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 614 533 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 3 301 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 611 232 € |
| Impôts sur les bénéfices | 96 747 € | 25 893 € |
| Total des produits | 11 204 537 € | 4 609 079 € |
| Total des charges | 2 729 226 € | 1 022 008 € |
| Bénéfice ou perte | 8 475 311 € | 3 587 071 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 8 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 934 € | 9 934 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 747 212 € | 273 423 € | 473 789 € | 515 532 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 18 500 € | 0 € | 18 500 € | 18 500 € |
| Constructions | 166 500 € | 15 812 € | 150 688 € | 156 237 € |
| Autres immobilisations corporelles | 15 404 € | 15 404 € | 0 € | 719 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 39 676 295 € | 1 369 608 € | 38 306 688 € | 38 289 293 € |
| Autres titres immobilisés | 404 000 € | 0 € | 404 000 € | 404 000 € |
| Prêts | 223 973 € | 40 000 € | 183 973 € | 211 973 € |
| Autres immobilisations financières | 2 492 € | 0 € | 2 492 € | 1 610 € |
| Total actif immobilisé | 41 264 310 € | 1 724 181 € | 39 540 129 € | 39 597 865 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 391 937 € | 0 € | 391 937 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 12 002 € | 0 € | 12 002 € | 156 972 € |
| Autres créances | 12 320 188 € | 0 € | 12 320 188 € | 11 358 617 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 100 000 € | 0 € | 100 000 € | 100 000 € |
| Disponibilités | 86 971 € | 0 € | 86 971 € | 1 190 783 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 0 € | 5 000 € |
| Total actif circulant | 12 911 097 € | 0 € | 12 911 097 € | 12 811 372 € |
| Total général | 54 175 407 € | 1 724 181 € | 52 451 226 € | 52 409 237 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 23 130 691 € | 23 130 691 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 9 040 255 € | 9 040 255 € |
| Réserve légale | 2 148 859 € | 1 924 347 € |
| Autres réserves | 3 228 172 € | 6 974 814 € |
| Report à nouveau | 4 506 221 € | 4 506 221 € |
| Résultat de l'exercice | 3 587 071 € | 4 490 240 € |
| Total capitaux propres | 45 641 270 € | 50 066 569 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 86 643 € | 86 643 € |
| Total provisions | 86 643 € | 86 643 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 266 650 € | 1 539 998 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 732 € | 1 195 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 129 € | 62 123 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 552 540 € | 913 € |
| Autres dettes | 3 820 262 € | 651 796 € |
| Total dettes | 6 723 314 € | 2 256 025 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 734 624 € | 989 931 € |
| Total général | 52 451 226 € | 52 409 237 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 8 147 € | 6 175 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 147 € | 6 175 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 102 585 € | 107 995 € |
| Total produits d'exploitation | 110 732 € | 114 170 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 391 937 € | 0 € |
| Variation de stock de marchandises | -391 937 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 433 573 € | 366 986 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127 € | 1 878 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 48 011 € | 49 102 € |
| Autres charges | 171 430 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 655 141 € | 417 966 € |
| Résultat d'exploitation | -544 410 € | -303 796 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 347 173 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 522 475 € | 3 539 184 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 14 167 € | 13 810 € |
| Total produits financiers | 3 536 642 € | 3 552 994 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 337 673 € | 468 103 € |
| Total charges financières | 337 673 € | 468 103 € |
| Résultat financier | 3 198 969 € | 3 084 891 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 001 732 € | 2 781 095 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 4 € | 432 € |
| Sur opérations en capital | 614 529 € | 1 739 708 € |
| Total produits exceptionnels | 614 533 € | 1 740 140 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 653 € |
| Sur opérations en capital | 3 301 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 301 € | 653 € |
| Résultat exceptionnel | 611 232 € | 1 739 487 € |
| Impôts sur les bénéfices | 25 893 € | 30 341 € |
| Total des produits | 4 609 079 € | 5 407 304 € |
| Total des charges | 1 022 008 € | 917 063 € |
| Bénéfice ou perte | 3 587 071 € | 4 490 240 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 102 585 € | 107 995 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 1 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 934 € | 9 934 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 747 212 € | 231 679 € | 515 532 € | 557 273 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 18 500 € | 0 € | 18 500 € | 18 500 € |
| Constructions | 166 500 € | 10 262 € | 156 237 € | 161 786 € |
| Autres immobilisations corporelles | 15 404 € | 14 685 € | 718 € | 2 529 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 39 658 901 € | 1 369 607 € | 38 289 293 € | 38 284 293 € |
| Autres titres immobilisés | 404 000 € | 0 € | 404 000 € | 404 000 € |
| Prêts | 251 973 € | 40 000 € | 211 973 € | 207 000 € |
| Autres immobilisations financières | 1 609 € | 0 € | 1 609 € | 1 630 € |
| Total actif immobilisé | 41 274 034 € | 1 676 169 € | 39 597 864 € | 39 637 013 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 156 971 € | 0 € | 156 971 € | 88 696 € |
| Autres créances | 11 358 617 € | 0 € | 11 358 617 € | 9 014 129 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 100 000 € | 0 € | 100 000 € | 100 000 € |
| Disponibilités | 1 190 782 € | 0 € | 1 190 782 € | 1 192 229 € |
| Charges constatées d'avance | 5 000 € | 0 € | 5 000 € | 0 € |
| Total actif circulant | 12 811 372 € | 0 € | 12 811 372 € | 10 395 055 € |
| Total général | 54 085 406 € | 1 676 169 € | 52 409 236 € | 50 032 069 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 23 130 691 € | 23 130 691 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 9 040 255 € | 9 040 255 € |
| Réserve légale | 1 924 346 € | 1 742 450 € |
| Autres réserves | 6 974 813 € | 5 531 164 € |
| Report à nouveau | 4 506 221 € | 4 506 221 € |
| Résultat de l'exercice | 4 490 240 € | 3 637 915 € |
| Total capitaux propres | 50 066 568 € | 47 588 698 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 86 643 € | 86 643 € |
| Total provisions | 86 643 € | 86 643 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 539 998 € | 1 811 496 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 194 € | 1 332 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 122 € | 33 440 € |
| Dettes fiscales et sociales | 913 € | 509 429 € |
| Autres dettes | 651 796 € | 1 029 € |
| Total dettes | 2 256 025 € | 2 356 727 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 989 931 € | 816 729 € |
| Total général | 52 409 236 € | 50 032 069 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 6 174 € | 5 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 174 € | 5 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 107 994 € | 77 153 € |
| Total produits d'exploitation | 114 169 € | 82 153 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 366 986 € | 239 282 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878 € | 5 913 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 49 101 € | 48 268 € |
| Total charges d'exploitation | 417 966 € | 293 463 € |
| Résultat d'exploitation | -303 796 € | -211 309 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 539 184 € | 4 017 038 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 13 809 € | 14 111 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 185 100 € |
| Total produits financiers | 3 552 994 € | 4 216 249 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 468 103 € | 178 417 € |
| Total charges financières | 468 103 € | 178 417 € |
| Résultat financier | 3 084 890 € | 4 037 832 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 781 094 € | 3 826 523 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 431 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 1 739 708 € | 185 543 € |
| Total produits exceptionnels | 1 740 139 € | 185 543 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 653 € | 3 059 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 332 576 € |
| Total charges exceptionnelles | 653 € | 335 635 € |
| Résultat exceptionnel | 1 739 486 € | -150 092 € |
| Impôts sur les bénéfices | 30 341 € | 38 516 € |
| Total des produits | 5 407 303 € | 4 483 947 € |
| Total des charges | 917 063 € | 846 032 € |
| Bénéfice ou perte | 4 490 240 € | 3 637 915 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 107 994 € | 77 153 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 31 août 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 934 € | 9 934 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 747 212 € | 189 938 € | 557 273 € | 599 017 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 18 500 € | 0 € | 18 500 € | 0 € |
| Constructions | 166 500 € | 4 713 € | 161 786 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 15 404 € | 12 874 € | 2 529 € | 4 341 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 39 653 901 € | 1 369 607 € | 38 284 293 € | 38 365 118 € |
| Autres titres immobilisés | 404 000 € | 0 € | 404 000 € | 425 500 € |
| Prêts | 247 000 € | 40 000 € | 207 000 € | 215 000 € |
| Autres immobilisations financières | 1 630 € | 0 € | 1 630 € | 1 561 € |
| Total actif immobilisé | 41 264 081 € | 1 627 067 € | 39 637 013 € | 39 610 538 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 88 696 € | 0 € | 88 696 € | 9 690 € |
| Autres créances | 9 014 129 € | 0 € | 9 014 129 € | 7 780 347 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 100 000 € | 0 € | 100 000 € | 100 000 € |
| Disponibilités | 1 192 229 € | 0 € | 1 192 229 € | 1 763 532 € |
| Total actif circulant | 10 395 055 € | 0 € | 10 395 055 € | 9 653 570 € |
| Total général | 51 659 136 € | 1 627 067 € | 50 032 069 € | 49 264 109 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 23 130 691 € | 23 130 691 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 9 040 255 € | 9 040 255 € |
| Réserve légale | 1 742 450 € | 1 520 486 € |
| Autres réserves | 5 531 164 € | 8 531 215 € |
| Report à nouveau | 4 506 221 € | 288 919 € |
| Résultat de l'exercice | 3 637 915 € | 4 439 265 € |
| Total capitaux propres | 47 588 698 € | 46 950 833 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 86 643 € | 86 643 € |
| Total provisions | 86 643 € | 86 643 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 811 496 € | 2 138 916 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 332 € | 1 472 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 440 € | 85 329 € |
| Dettes fiscales et sociales | 509 429 € | 913 € |
| Autres dettes | 1 029 € | 0 € |
| Total dettes | 2 356 727 € | 2 226 632 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 816 729 € | 416 187 € |
| Total général | 50 032 069 € | 49 264 109 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 5 000 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 000 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 77 153 € | 77 396 € |
| Total produits d'exploitation | 82 153 € | 77 396 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 239 282 € | 290 738 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 913 € | 1 079 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 48 268 € | 45 484 € |
| Autres charges | 0 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 293 463 € | 337 304 € |
| Résultat d'exploitation | -211 309 € | -259 908 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 4 017 038 € | 3 835 594 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 14 111 € | 55 903 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 100 € | 150 006 € |
| Total produits financiers | 4 216 249 € | 4 041 504 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 145 092 € |
| Intérêts et charges assimilées | 178 417 € | 194 666 € |
| Total charges financières | 178 417 € | 339 758 € |
| Résultat financier | 4 037 832 € | 3 701 746 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 826 523 € | 3 441 837 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 185 543 € | 1 212 707 € |
| Total produits exceptionnels | 185 543 € | 1 212 707 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 059 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 332 576 € | 160 006 € |
| Total charges exceptionnelles | 335 635 € | 160 006 € |
| Résultat exceptionnel | -150 092 € | 1 052 701 € |
| Impôts sur les bénéfices | 38 516 € | 55 274 € |
| Total des produits | 4 483 947 € | 5 331 608 € |
| Total des charges | 846 032 € | 892 343 € |
| Bénéfice ou perte | 3 637 915 € | 4 439 265 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 77 153 € | 77 396 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 18 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 934 € | 9 934 € | — | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 747 212 € | 148 194 € | 599 017 € | 640 760 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 15 404 € | 11 063 € | 4 341 € | 8 082 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 39 886 478 € | 1 521 359 € | 38 365 118 € | 38 325 993 € |
| Autres titres immobilisés | 425 500 € | — | 425 500 € | 635 500 € |
| Prêts | 255 000 € | 40 000 € | 215 000 € | 200 000 € |
| Autres immobilisations financières | 1 561 € | — | 1 561 € | 1 540 € |
| Total actif immobilisé | 41 341 090 € | 1 730 551 € | 39 610 538 € | 39 811 875 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 9 690 € | — | 9 690 € | 6 988 € |
| Autres créances | 7 813 695 € | 33 348 € | 7 780 347 € | 5 627 039 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 100 000 € | — | 100 000 € | 100 000 € |
| Disponibilités | 1 763 532 € | — | 1 763 532 € | 5 836 505 € |
| Total actif circulant | 9 686 919 € | 33 348 € | 9 653 570 € | 11 570 533 € |
| Total général | 51 028 009 € | 1 763 900 € | 49 264 109 € | 51 382 409 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 23 130 691 € | 23 130 691 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 9 040 255 € | 9 040 255 € |
| Réserve légale | 1 520 486 € | 1 060 820 € |
| Autres réserves | 8 531 215 € | 3 868 563 € |
| Report à nouveau | 288 919 € | 288 919 € |
| Résultat de l'exercice | 4 439 265 € | 9 193 319 € |
| Total capitaux propres | 46 950 833 € | 46 582 569 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 86 643 € | 86 643 € |
| Total provisions | 86 643 € | 86 643 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 138 916 € | 2 667 803 € |
| dont concours bancaires courants | — | 690 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 472 € | 2 709 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 329 € | 174 692 € |
| Dettes fiscales et sociales | 913 € | 1 863 658 € |
| Autres dettes | — | 4 333 € |
| Total dettes | 2 226 632 € | 4 713 196 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 416 187 € | 2 635 711 € |
| Total général | 49 264 109 € | 51 382 409 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | — | 590 € |
| Chiffre d'affaires net | — | 590 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 77 396 € | 74 133 € |
| Total produits d'exploitation | 77 396 € | 74 724 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 290 738 € | 402 566 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079 € | 20 918 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 484 € | 46 518 € |
| Autres charges | 2 € | 30 000 € |
| Total charges d'exploitation | 337 304 € | 500 002 € |
| Résultat d'exploitation | -259 908 € | -425 278 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 835 594 € | 7 711 429 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 55 903 € | 18 377 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 006 € | 205 000 € |
| Total produits financiers | 4 041 504 € | 7 934 806 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 145 092 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 194 666 € | 189 979 € |
| Total charges financières | 339 758 € | 189 979 € |
| Résultat financier | 3 701 746 € | 7 744 827 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 441 837 € | 7 319 549 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 1 212 707 € | 4 051 547 € |
| Total produits exceptionnels | 1 212 707 € | 4 051 547 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 5 277 € |
| Sur opérations en capital | 160 006 € | 1 459 111 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 86 643 € |
| Total charges exceptionnelles | 160 006 € | 1 551 032 € |
| Résultat exceptionnel | 1 052 701 € | 2 500 515 € |
| Impôts sur les bénéfices | 55 274 € | 626 745 € |
| Total des produits | 5 331 608 € | 12 061 078 € |
| Total des charges | 892 343 € | 2 867 759 € |
| Bénéfice ou perte | 4 439 265 € | 9 193 319 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 77 396 € | 74 133 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025consolidés | 202431/12/2024consolidés | 202331/12/2023consolidés | 202231/12/2022consolidés | 202131/12/2021consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 653,4 M €+5,1 % | 621,8 M €+6,6 % | 583,3 M €+11,7 % | 522,1 M €+12,3 % | 464,9 M €+13,4 % |
| Valeur ajoutée | 246,6 M € | 225,1 M € | 216,4 M € | 233,9 M € | 176,9 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 35,7 M €+19,1 % | 30,0 M €-6,8 % | 32,1 M €+94,6 % | 233,9 M €+5,6 % | 24,3 M €-13,5 % |
| Charges de personnel | 203,1 M € | 187,7 M € | 177,5 M € | — | 146,0 M € |
| Résultat d'exploitation | 20,5 M €-15,0 % | 24,1 M €+23,1 % | 19,6 M €+31,6 % | 14,9 M €-4,0 % | 15,5 M €+20,7 % |
| Résultat financier | -202 k € | 645 k € | -237 k € | -569 k € | 1,1 M € |
| Résultat exceptionnel | 6,7 M € | 1,1 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 2,4 M € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 23,1 M € | 23,1 M € | 23,1 M € | 23,1 M € | 23,1 M € |
| Capitaux propres | 96,6 M €+12,4 % | 86,0 M €+10,6 % | 77,7 M €+12,4 % | 69,1 M €+9,3 % | 63,3 M €+7,9 % |
| Total du bilan | 486,4 M €+5,1 % | 463,0 M €+10,5 % | 418,9 M €+4,6 % | 400,6 M €+17,3 % | 341,6 M €+4,4 % |
| Dettes | 343,9 M € | 333,8 M € | 302,8 M € | 298,1 M € | 245,3 M € |
| dont dettes financières | 124,7 M € | 106,7 M € | 105,4 M € | 106,0 M € | 83,1 M € |
| Trésorerie | 81,9 M € | 82,8 M € | 65,6 M € | 73,5 M € | 63,6 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 5,5 % | 4,8 % | 5,5 % | 44,8 % | 5,2 % |
| Marge d'exploitation | 3,1 % | 3,9 % | 3,4 % | 2,8 % | 3,3 % |
| Autonomie financière | 19,9 % | 18,6 % | 18,6 % | 17,3 % | 18,5 % |
| Endettement financier | 129,0 % | 124,0 % | 135,6 % | 153,3 % | 131,4 % |
| Délai clients | 78 j | 81 j | 86 j | 82 j | 78 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 2 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 52 411 000 € | 41 308 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 95 977 000 € | 92 974 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 9 294 000 € | 9 320 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 158 936 000 € | 144 926 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 59 080 000 € | 57 144 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 139 464 000 € | 137 536 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 47 007 000 € | 40 565 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 81 895 000 € | 82 787 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 327 446 000 € | 318 032 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 486 381 000 € | 462 958 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 23 131 000 € | 23 131 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 9 040 000 € | 9 040 000 € |
| Réserve légale | 49 660 000 € | 39 283 000 € |
| Total capitaux propres | 96 629 000 € | 85 990 000 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 36 994 000 € | 33 088 000 € |
| Total autres fonds propres | 36 994 000 € | 33 088 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 8 904 000 € | 10 096 000 € |
| Total provisions | 8 904 000 € | 10 096 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 106 490 000 € | 98 545 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 18 185 000 € | 8 124 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 124 000 € | 3 811 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 827 000 € | 89 078 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 132 228 000 € | 134 226 000 € |
| Total dettes | 343 854 000 € | 333 783 000 € |
| Total général | 486 381 000 € | 462 958 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 653 362 000 € | 621 782 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 653 362 000 € | 621 782 000 € |
| Autres produits | 5 617 000 € | 13 500 000 € |
| Total produits d'exploitation | 658 979 000 € | 635 282 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 350 089 000 € | 336 583 000 € |
| Autres achats et charges externes | 56 643 000 € | 60 119 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 844 000 € | 7 360 000 € |
| Charges sociales | 203 077 000 € | 187 744 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 20 719 000 € | 18 568 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | -1 720 000 € | 76 000 € |
| Autres charges | 1 853 000 € | 759 000 € |
| Total charges d'exploitation | 638 505 000 € | 611 209 000 € |
| Résultat d'exploitation | 20 473 000 € | 24 073 000 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 322 000 € | 592 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 645 000 € |
| Total produits financiers | 0 € | 645 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 202 000 € | 0 € |
| Total charges financières | 202 000 € | 0 € |
| Résultat financier | -202 000 € | 645 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 20 593 000 € | 25 310 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 6 683 000 € | 1 062 000 € |
| Total produits exceptionnels | 6 683 000 € | 1 062 000 € |
| Résultat exceptionnel | 6 683 000 € | 1 062 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -7 618 000 € | -6 582 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 4 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 41 308 000 € | 41 548 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 92 974 000 € | 76 300 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 9 320 000 € | 12 982 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 144 926 000 € | 131 856 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 57 144 000 € | 46 159 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 137 536 000 € | 137 125 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 40 565 000 € | 38 148 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 82 787 000 € | 65 619 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 318 032 000 € | 287 051 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 462 958 000 € | 418 906 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 23 131 000 € | 23 131 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 48 323 000 € | 42 599 000 € |
| Total capitaux propres | 85 990 000 € | 77 717 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 10 096 000 € | 10 694 000 € |
| Total provisions | 10 096 000 € | 10 694 000 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 3 158 000 € | 3 158 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 103 511 000 € | 102 220 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 811 000 € | 1 067 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 078 000 € | 84 513 000 € |
| Autres dettes | 134 226 000 € | 111 874 000 € |
| Total dettes | 333 784 000 € | 302 832 000 € |
| Total général | 462 958 000 € | 418 907 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 621 782 000 € | 583 299 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 621 782 000 € | 583 299 000 € |
| Autres produits | 13 500 000 € | 7 746 000 € |
| Total produits d'exploitation | 635 282 000 € | 591 045 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 336 583 000 € | 314 063 000 € |
| Autres achats et charges externes | 60 119 000 € | 52 851 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 360 000 € | 6 715 000 € |
| Charges sociales | 187 744 000 € | 177 524 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 18 568 000 € | 17 302 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 76 000 € | 2 155 000 € |
| Autres charges | 759 000 € | 883 000 € |
| Total charges d'exploitation | 611 209 000 € | 571 493 000 € |
| Résultat d'exploitation | 24 073 000 € | 19 553 000 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 592 000 € | 241 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 645 000 € | 0 € |
| Total produits financiers | 645 000 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 237 000 € |
| Total charges financières | 0 € | 237 000 € |
| Résultat financier | 645 000 € | -237 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 25 310 000 € | 19 557 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 062 000 € | 1 403 000 € |
| Total produits exceptionnels | 1 062 000 € | 1 403 000 € |
| Résultat exceptionnel | 1 062 000 € | 1 403 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -6 582 000 € | -5 226 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 1 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 41 548 000 € | 37 546 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 76 300 000 € | 77 569 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 0 € | 0 € | 1 026 000 € | 806 000 € |
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 12 982 000 € | 10 986 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 131 856 000 € | 126 907 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 0 € | 0 € | 46 159 000 € | 44 987 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 137 125 000 € | 116 752 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 38 148 000 € | 38 476 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 65 619 000 € | 73 510 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 287 051 000 € | 273 724 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 418 906 000 € | 400 631 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 23 131 000 € | 23 131 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 42 599 000 € | 37 480 000 € |
| Total capitaux propres | 77 717 000 € | 69 120 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 10 694 000 € | 8 749 000 € |
| Total provisions | 10 694 000 € | 8 749 000 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 3 158 000 € | 3 158 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 96 577 000 € | 93 433 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 643 000 € | 9 379 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067 000 € | 1 345 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 513 000 € | 78 473 000 € |
| Autres dettes | 111 874 000 € | 112 304 000 € |
| Total dettes | 302 832 000 € | 298 092 000 € |
| Total général | 418 906 000 € | 400 631 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 583 299 000 € | 522 091 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 583 299 000 € | 522 091 000 € |
| Autres produits | 7 746 000 € | 13 461 000 € |
| Total produits d'exploitation | 591 045 000 € | 535 552 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 314 063 000 € | 288 179 000 € |
| Autres achats et charges externes | 52 851 000 € | 47 636 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 715 000 € | 6 903 000 € |
| Salaires et traitements | 177 524 000 € | 162 858 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 302 000 € | 15 714 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 2 155 000 € | -973 000 € |
| Autres charges | 883 000 € | 370 000 € |
| Total charges d'exploitation | 571 493 000 € | 520 687 000 € |
| Résultat d'exploitation | 19 553 000 € | 14 863 000 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 241 000 € | 543 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 237 000 € | 569 000 € |
| Total charges financières | 237 000 € | 569 000 € |
| Résultat financier | -237 000 € | -569 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 19 557 000 € | 14 837 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 403 000 € | 1 363 000 € |
| Total produits exceptionnels | 1 403 000 € | 1 363 000 € |
| Résultat exceptionnel | 1 403 000 € | 1 363 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -5 226 000 € | -4 294 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 31 août 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 2 433 000 € | 1 720 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 77 569 000 € | 69 611 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 10 986 000 € | 13 074 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 126 907 000 € | 108 804 000 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 0 € | 0 € | 44 987 000 € | 35 331 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 116 752 000 € | 99 118 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 38 476 000 € | 34 673 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 73 510 000 € | 63 648 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 273 725 000 € | 232 770 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 400 631 000 € | 341 574 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 23 131 000 € | 23 131 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 37 480 000 € | 29 857 000 € |
| Total capitaux propres | 69 120 000 € | 63 250 000 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 0 € | 143 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 8 749 000 € | 9 414 000 € |
| Total provisions | 8 749 000 € | 9 414 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 3 158 000 € | 3 158 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 102 812 000 € | 79 949 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 345 000 € | 874 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 473 000 € | 68 826 000 € |
| Autres dettes | 112 304 000 € | 92 503 000 € |
| Total dettes | 298 092 000 € | 245 309 000 € |
| Total général | 400 631 000 € | 341 574 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 522 091 000 € | 464 853 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 522 091 000 € | 464 853 000 € |
| Autres produits | 13 461 000 € | 6 864 000 € |
| Total produits d'exploitation | 535 552 000 € | 471 717 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 288 179 000 € | 243 278 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 714 000 € | 14 260 000 € |
| Autres charges | 216 796 000 € | 198 703 000 € |
| Total charges d'exploitation | 520 689 000 € | 456 241 000 € |
| Résultat d'exploitation | 14 863 000 € | 15 476 000 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 543 000 € | 1 075 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 € | 72 000 € |
| Total produits financiers | 0 € | 72 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 569 000 € | 0 € |
| Total charges financières | 569 000 € | 0 € |
| Résultat financier | -569 000 € | 72 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 14 837 000 € | 16 623 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 363 000 € | 2 433 000 € |
| Total produits exceptionnels | 1 363 000 € | 2 433 000 € |
| Résultat exceptionnel | 1 363 000 € | 2 433 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -4 294 000 € | -4 932 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 35 113 000 € | 23 150 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 18 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 1 720 000 € | 1 854 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 69 611 000 € | 62 393 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | — | — | 1 248 000 € | 1 186 000 € |
| Autres immobilisations financières | — | — | 13 074 000 € | 8 420 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 108 804 000 € | 96 311 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 35 331 000 € | 31 288 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 99 118 000 € | 93 932 000 € |
| Autres créances | — | — | 34 673 000 € | 25 416 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 63 648 000 € | 80 347 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 232 770 000 € | 230 983 000 € |
| Total général | — | — | 341 574 000 € | 327 294 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 23 131 000 € | 23 131 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 29 857 000 € | 27 614 000 € |
| Total capitaux propres | 63 250 000 € | 58 645 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 9 414 000 € | 9 800 000 € |
| Total provisions | 9 414 000 € | 9 800 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 83 107 000 € | 86 480 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874 000 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 826 000 € | 63 922 000 € |
| Autres dettes | 92 503 000 € | 88 324 000 € |
| Total dettes | 245 310 000 € | 238 726 000 € |
| Total général | 341 574 000 € | 327 294 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 464 853 000 € | 409 870 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 464 853 000 € | 409 870 000 € |
| Autres produits | 6 864 000 € | 748 000 € |
| Total produits d'exploitation | 471 717 000 € | 410 618 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 243 278 000 € | 209 581 000 € |
| Autres achats et charges externes | 44 676 000 € | 36 137 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 568 000 € | 6 892 000 € |
| Charges sociales | 146 048 000 € | 129 199 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 260 000 € | 13 787 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 737 000 € | 1 635 000 € |
| Autres charges | 674 000 € | 569 000 € |
| Total charges d'exploitation | 456 241 000 € | 397 800 000 € |
| Résultat d'exploitation | 15 476 000 € | 12 817 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 147 000 € | 679 000 € |
| Total produits financiers | 1 147 000 € | 679 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | 224 000 € |
| Total charges financières | — | 224 000 € |
| Résultat financier | 1 147 000 € | 455 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 16 623 000 € | 13 272 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 433 000 € | 2 963 000 € |
| Total produits exceptionnels | 2 433 000 € | 2 963 000 € |
| Résultat exceptionnel | 2 433 000 € | 2 963 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -4 932 000 € | -5 300 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 23 150 000 € | 22 458 000 € |
Gouvernance
Dirigeants6
- Personne physique
- Personne physiqueAdministrateurDepuis le 3 février 2017Nom de naissance : MATHIOLON · Naissance : avril 1983
- Personne physiqueAdministrateurDepuis le 3 février 2017Nom de naissance : MATHIOLON · Naissance : décembre 1989
Voir les 3 autresMasquer
- Personne physiqueAdministrateurDepuis le 3 février 2017Nom de naissance : MATHIOLON · Naissance : février 1986
- Personne moraleCOGERA À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 30 juin 2025SIREN 971 500 517
- Personne moraleRSM FRANCE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 30 juin 2025SIREN 800 709 891
Anciens dirigeants 6
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Guy Michel Robert MATHIOLON 2 mandats · en cours
Gérant ?–2008
Président 2008–…
Virgine Anne-Marie Lucienne Rosette DECIA-MATHIOLON Administrateur 2017–…
Alexandra Tiffanie Marie Patricia Pascale DECHERF MATHIOLON Administrateur 2017–…
Caroline Marie Charlotte Evelyne Ghislaine RAMIREZ Administrateur 2017–…
- Personne morale
- Personne physique
- Personne moraleCommissaire aux comptes titulaireDu 15 janvier 2014 au 21 juillet 2019
- Personne physique
- Personne morale
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises6 entreprises actives sur 9
- Active
- Active
- Active
Voir les 6 autresMasquer
- QUARANTAINE FULCHIRON À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActiveAssocié indéfiniment et solidairement responsableSIREN 805 052 529 · 69006 LYON
- Active
- Active
- Cessée
- Cessée
- Cessée
Réseau4 dirigeants · 14 entreprises liées dont 6 en commun
- BAQUINET 25 Via Alexandra Tiffanie Marie Patricia Pascale DECHERF MATHIOLON, la société
- CEZANNE Via Alexandra Tiffanie Marie Patricia Pascale DECHERF MATHIOLON, Caroline Marie Charlotte Evelyne Ghislaine RAMIREZ
- DENIS PAPIN 25 Via Alexandra Tiffanie Marie Patricia Pascale DECHERF MATHIOLON, la société
- GYM Via Guy Michel Robert MATHIOLON, Alexandra Tiffanie Marie Patricia Pascale DECHERF MATHIOLON
- GYT Via Guy Michel Robert MATHIOLON, la société
- SCI BLANC MANTEAU Via Caroline Marie Charlotte Evelyne Ghislaine RAMIREZ, la société
- ADM Via Alexandra Tiffanie Marie Patricia Pascale DECHERF MATHIOLON
- ALTHEORA Via Alexandra Tiffanie Marie Patricia Pascale DECHERF MATHIOLON
- ARGM Via Alexandra Tiffanie Marie Patricia Pascale DECHERF MATHIOLON
- CENTRE ORL LAENNEC Via Caroline Marie Charlotte Evelyne Ghislaine RAMIREZ
- FONCIERE DU GENIE Via Guy Michel Robert MATHIOLON
- GFV COTE ROTIE L'ARSELIE Via Guy Michel Robert MATHIOLON
- GL EVENTS SPORTS Via Guy Michel Robert MATHIOLON
- GM INVEST À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 69 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia Guy Michel Robert MATHIOLON
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 3
Voir les 3 établissements →Établissement actif
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- 27 juin 2017Réouverture de l'établissement
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 67.1C (NAFRev1) → 66.30Z
- 28 décembre 2007Fermeture de l'établissement
- 25 décembre 1996Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 67.1C (NAF1993)
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
VENISSIEUX 1 étab. · 1 actif
00011 2 chemin DU GENIE
LYON 2 étab.
00029 117 rue PIERRE CORNEILLE
00037 6 quai JULES COURMONT
Historique et annonces légales
Historique
- 27 juin 2017Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→66.30Z
- 27 juin 2017Transfert du siègeLYON, 6 quai JULES COURMONT→VENISSIEUX, 2 chemin DU GENIE
- 22 juillet 2011Changement de dénominationFINANCIERE CALVIM→CALVIM
- 23 novembre 2009Transfert du siègeLYON, 117 rue PIERRE CORNEILLE→LYON, 6 quai JULES COURMONT
- 28 décembre 2007Changement de dénominationP.M.G.→FINANCIERE CALVIM
Voir les 4 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 28 décembre 2007Changement de forme juridiqueSociété civile→SAS
- 28 décembre 2007Changement d'activité principale (NAF)67.1C (NAF1993)→64.20Z
- 28 décembre 2007Transfert du siègeVENISSIEUX, 2 chemin DU GENIE→LYON, 117 rue PIERRE CORNEILLE
- 25 décembre 1996Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→67.1C (NAF1993)
Annonces BODACC12 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal des Activités Economiques de Lyon
- Dénomination
- CALVIM
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée RSM Rhône-Alpes n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée RSM FRANCE devient commissaire aux comptes titulaire
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20250227, annonce 2258 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal des Activités Economiques de Lyon
- Dénomination
- CALVIM
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire COGERA AUDIT Sté par actions simplifiée
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20250160, annonce 1288 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- CALVIM
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- ALTESIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée RSM Rhône-Alpes devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée CONSEIL ET EXPERTISE RHONE ALPES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée COGERA devient commissaire aux comptes titulaire. PERROUD Pascal nom d'usage : PERROUD n'est plus commissaire aux comptes suppléant. RIGAUD Franck nom d'usage : RIGAUD n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20190139, annonce 1252 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsNouveau siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- CALVIM
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Siège
- 2 chemin du Génie, BP 213, 69632 Vénissieux cedex
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20170153, annonce 2292 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capital. Modification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- CALVIM
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 23 130 691 €
- Administration
- MATHIOLON Guy Michel Robert nom d'usage : MATHIOLON devient administrateur. MATHIOLON Alexandra Tiffanie Marie Patricia Pascale nom d'usage : MATHIOLON devient administrateur. MATHIOLON Caroline Marie Charlotte Evelyne Ghislaine nom d'usage : MATHIOLON devient administrateur. MATHIOLON Virgine Anne-Marie Lucienne Rosette nom d'usage : DECIA-MATHIOLON devient administrateur
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20170024, annonce 2546 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- CALVIM
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée CONSEIL ET EXPERTISE RHONE ALPES devient commissaire aux comptes titulaire. RIGAUD Franck nom d'usage : RIGAUD devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20140010, annonce 1107 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- CALVIM
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 25 262 416 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20130165, annonce 1692 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- CALVIM
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 5 000 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20130070, annonce 908 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la dénomination. Modification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- CALVIM
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 78 416 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20110210, annonce 1518 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsNouveau siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- FINANCIERE CALVIM
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Siège
- 6 quai Jules Courmont, 69002 Lyon
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20090251, annonce 2220 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la forme juridique. Modification de la dénomination. Modification du capital. Nouveau siège. Modification de l'administra…TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modification
- Modification de la forme juridique. Modification de la dénomination. Modification du capital. Nouveau siège. Modification de l'administration.
- Dénomination
- FINANCIERE CALVIM
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 72 848 €
- Administration
- MATHIOLON Guy nom d'usage : MATHIOLON Guy n'est plus gérant.. MATHIOLON Guy nom d'usage : MATHIOLON Guy devient président.. ALTESIS devient commissaire aux comptes titulaire.. PERROUD Pascal nom d'usage : PERROUD Pascal devient commissaire aux comptes suppléant..
- Siège
- 117 rue Pierre Corneille, 69003 Lyon
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20080048, annonce 2070 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- PMG
- Forme juridique
- Société Civile
- Capital
- 3 200 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20080039, annonce 4929 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).