CAP
SIREN 408 892 321
Siège : 815 ZA DE ROSAY, 74210 SAINT-FERREOL
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10 septembre 1996
- Activité principale (NAF)
- 73.11ZStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 73.11Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 408 892 321 00022
- RCS
- RCS Annecy 408 892 321
- N° TVA intracommunautaire
- FR 37 408 892 321Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 200 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 14 avril 20107 622,45 €
- 12 novembre 2008200 000 €
- Date d'immatriculation
- 21 mai 1997
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 20 mai 2096
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Conception, fabrication, commercialisation de supports de communication ou de promotion ; toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social ; prise d'intérêts.
Activité déclarée
- Principale73.11ZLibérale non réglementée
Activités des agences de publicité
Depuis le 21 avril 1997
Dirigeants1
- Personne physique
Anciens dirigeants 3
Chronologie
En cours Terminé
2010201520202025
Jean Pierre CHEVALLOT 2 mandats · en cours
Président 2008–2021
Gérant 2021–…
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
Départs et nominations antérieurs au RNE : avis de modification du BODACC, datés de leur parution.
Établissements1 actif sur 3
Voir les 3 établissements →
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
200020052010201520202025
UGINE 1 étab.
00014 12 place DE L' HOTEL DE VILLE
SAINT-FERREOL 1 étab. · 1 actif
00022 815 ZA DE ROSAY
SOORTS-HOSSEGOR 1 étab.
00030 ZA DU ROSAY
Établissement actif
- SiègeSiège socialActif815 ZA DE ROSAY74210 SAINT-FERREOL
- SIRET
- 408 892 321 00022
- NAF
- 73.11Z
- Effectif
- 10 à 19 salariés
- Créé le
- 21 avril 1997
Historique · 5 changements
- 1 janvier 2022Changement d'activité principale (NAF) : 18.12Z → 73.11Z
- 31 décembre 2012Changement d'activité principale (NAF) : 46.49Z → 18.12Z
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 51.4S (NAFRev1) → 46.49Z
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 51.4S (NAFRev1)
- 25 décembre 1997Devient employeur
Comptes annuels8 exercices déposés de 2017 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteur
Chiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 2,1 M €+0,8 % | 2,1 M €-8,0 % | 2,3 M €-12,8 % | 2,7 M €+58,9 % | 1,7 M €-12,5 % |
| Valeur ajoutée | 984 k € | 948 k € | 1,2 M € | 1,1 M € | 580 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 216 k €+16,2 % | 186 k €-60,4 % | 469 k €+16,9 % | 401 k €+661,6 % | 52,7 k €-35,0 % |
| Charges de personnel | 751 k € | 750 k € | 690 k € | 665 k € | 514 k € |
| Résultat d'exploitation | 202 k €+4,9 % | 193 k €-57,8 % | 456 k €+26,4 % | 361 k €+284,3 % | 93,9 k €+55,6 % |
| Résultat financier | -7 388 € | -9 511 € | -8 944 € | -1 558 € | -252 € |
| Résultat exceptionnel | -51,4 k € | -18,9 k € | -55,6 k € | -57,1 k € | -5 907 € |
| Résultat net | 106 k €-16,9 % | 127 k €-57,8 % | 301 k €+11,3 % | 271 k €+208,2 % | 87,8 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 200 k € |
| Capitaux propres | 623 k €+9,8 % | 567 k €-11,4 % | 640 k €+18,8 % | 539 k €+28,8 % | 419 k €-33,6 % |
| Total du bilan | 1,2 M €+11,0 % | 1,1 M €-28,5 % | 1,5 M €+12,6 % | 1,4 M €+20,8 % | 1,1 M €-17,4 % |
| Dettes | 533 k € | 415 k € | 770 k € | 756 k € | 670 k € |
| dont dettes financières | 257 k € | 205 k € | 549 k € | 327 k € | 147 k € |
| Trésorerie | 967 k € | 705 k € | 1,1 M € | 876 k € | 619 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 10,1 % | 8,7 % | 20,3 % | 15,1 % | 3,2 % |
| Marge d'exploitation | 9,4 % | 9,1 % | 19,7 % | 13,6 % | 5,6 % |
| Marge nette | 4,9 % | 6,0 % | 13,0 % | 10,2 % | 5,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 17,0 % | 22,4 % | 47,0 % | 50,2 % | 21,0 % |
| Autonomie financière | 51,5 % | 52,1 % | 42,0 % | 39,8 % | 37,4 % |
| Endettement financier | 41,3 % | 36,1 % | 85,7 % | 60,6 % | 35,2 % |
| Délai clients | 8 j | 20 j | 27 j | 30 j | 54 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 8 avril 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 100 914 € | 100 655 € | 259 € | 657 € |
| Fonds commercial | 2 058 € | 0 € | 2 058 € | 2 058 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 451 571 € | 422 103 € | 29 468 € | 43 666 € |
| Autres immobilisations corporelles | 283 950 € | 279 191 € | 4 759 € | 5 148 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 23 063 € | 0 € | 23 063 € | 23 063 € |
| Total actif immobilisé | 861 556 € | 801 949 € | 59 607 € | 74 592 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 138 547 € | 67 624 € | 70 923 € | 72 961 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 3 582 € |
| Clients et comptes rattachés | 49 162 € | 2 129 € | 47 033 € | 118 404 € |
| Autres créances | 33 379 € | 0 € | 33 379 € | 78 724 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 919 961 € | 0 € | 919 961 € | 599 953 € |
| Disponibilités | 48 339 € | 0 € | 48 339 € | 106 658 € |
| Charges constatées d'avance | 29 787 € | 0 € | 29 787 € | 34 425 € |
| Total actif circulant | 1 219 174 € | 69 753 € | 1 149 421 € | 1 014 708 € |
| Total général | 2 080 731 € | 871 702 € | 1 209 028 € | 1 089 300 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 297 398 € | 220 226 € |
| Résultat de l'exercice | 105 739 € | 127 172 € |
| Total capitaux propres | 623 137 € | 567 398 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 52 496 € | 107 290 € |
| Total provisions | 52 496 € | 107 290 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 523 € | 1 385 € |
| dont concours bancaires courants | 1 523 € | 1 385 € |
| dont emprunts participatifs | 255 778 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 255 778 € | 203 397 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 876 € | 3 083 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 953 € | 108 609 € |
| Dettes fiscales et sociales | 79 655 € | 74 749 € |
| Autres dettes | 21 611 € | 23 389 € |
| Total dettes | 533 395 € | 414 612 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 452 519 € | 411 529 € |
| Total général | 1 209 028 € | 1 089 300 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 2 062 691 € | 2 043 387 € |
| Production vendue de services | 83 890 € | 85 605 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 146 581 € | 2 128 992 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 68 968 € | 89 447 € |
| Autres produits | 9 913 € | 20 329 € |
| Total produits d'exploitation | 2 225 463 € | 2 238 767 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 951 € | 645 678 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 3 035 € | 6 390 € |
| Autres achats et charges externes | 517 779 € | 528 532 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 228 € | 12 408 € |
| Salaires et traitements | 547 655 € | 556 733 € |
| Charges sociales | 202 874 € | 193 335 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 86 322 € | 88 616 € |
| Autres charges | 6 595 € | 14 400 € |
| Total charges d'exploitation | 2 023 439 € | 2 046 092 € |
| Résultat d'exploitation | 202 024 € | 192 675 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 18 € | 17 € |
| Total produits financiers | 18 € | 17 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 7 406 € | 9 528 € |
| Total charges financières | 7 406 € | 9 528 € |
| Résultat financier | -7 388 € | -9 511 € |
| Résultat courant avant impôts | 194 636 € | 183 164 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 80 352 € | 18 500 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 131 704 € | 37 400 € |
| Résultat exceptionnel | -51 352 € | -18 900 € |
| Impôts sur les bénéfices | 37 545 € | 37 092 € |
| Total des produits | 2 305 833 € | 2 257 284 € |
| Total des charges | 2 200 094 € | 2 130 113 € |
| Bénéfice ou perte | 105 739 € | 127 172 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 14 mars 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 100 914 € | 100 257 € | 657 € | 2 070 € |
| Fonds commercial | 2 058 € | 0 € | 2 058 € | 2 058 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 451 571 € | 407 905 € | 43 666 € | 48 911 € |
| Autres immobilisations corporelles | 281 772 € | 276 624 € | 5 148 € | 5 586 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 23 063 € | 0 € | 23 063 € | 24 063 € |
| Total actif immobilisé | 859 378 € | 784 787 € | 74 592 € | 82 688 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 141 583 € | 68 621 € | 72 961 € | 73 624 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 582 € | 0 € | 3 582 € | 4 652 € |
| Clients et comptes rattachés | 119 345 € | 941 € | 118 404 € | 169 246 € |
| Autres créances | 78 724 € | 0 € | 78 724 € | 12 914 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 599 953 € | 0 € | 599 953 € | 0 € |
| Disponibilités | 106 658 € | 0 € | 106 658 € | 1 137 609 € |
| Charges constatées d'avance | 34 425 € | 0 € | 34 425 € | 42 278 € |
| Total actif circulant | 1 084 271 € | 69 562 € | 1 014 708 € | 1 440 323 € |
| Total général | 1 943 649 € | 854 349 € | 1 089 300 € | 1 523 011 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 220 226 € | 119 073 € |
| Résultat de l'exercice | 127 172 € | 301 153 € |
| Total capitaux propres | 567 398 € | 640 226 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 107 290 € | 113 231 € |
| Total provisions | 107 290 € | 113 231 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 385 € | 1 255 € |
| dont concours bancaires courants | 1 385 € | 1 255 € |
| dont emprunts participatifs | 203 397 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 203 397 € | 547 422 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 083 € | 3 489 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 609 € | 78 623 € |
| Dettes fiscales et sociales | 74 749 € | 111 591 € |
| Autres dettes | 23 389 € | 27 174 € |
| Total dettes | 414 612 € | 769 553 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 411 529 € | 766 064 € |
| Total général | 1 089 300 € | 1 523 011 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 2 043 387 € | 2 245 619 € |
| Production vendue de services | 85 605 € | 68 535 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 128 992 € | 2 314 154 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 89 447 € | 79 896 € |
| Autres produits | 20 329 € | 24 862 € |
| Total produits d'exploitation | 2 238 767 € | 2 418 912 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 678 € | 647 582 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 6 390 € | -2 544 € |
| Autres achats et charges externes | 528 532 € | 493 751 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 408 € | 16 173 € |
| Salaires et traitements | 556 733 € | 508 565 € |
| Charges sociales | 193 335 € | 181 707 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 88 616 € | 101 279 € |
| Autres charges | 14 400 € | 16 113 € |
| Total charges d'exploitation | 2 046 092 € | 1 962 626 € |
| Résultat d'exploitation | 192 675 € | 456 287 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 17 € | 25 € |
| Total produits financiers | 17 € | 25 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 9 528 € | 8 969 € |
| Total charges financières | 9 528 € | 8 969 € |
| Résultat financier | -9 511 € | -8 944 € |
| Résultat courant avant impôts | 183 164 € | 447 342 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 18 500 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 37 400 € | 55 590 € |
| Résultat exceptionnel | -18 900 € | -55 590 € |
| Impôts sur les bénéfices | 37 092 € | 90 599 € |
| Total des produits | 2 257 284 € | 2 418 937 € |
| Total des charges | 2 130 113 € | 2 117 784 € |
| Bénéfice ou perte | 127 172 € | 301 153 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 25 mars 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 100 914 € | 98 844 € | 2 070 € | 5 479 € |
| Fonds commercial | 2 058 € | 0 € | 2 058 € | 2 058 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 440 406 € | 391 495 € | 48 911 € | 29 963 € |
| Autres immobilisations corporelles | 280 273 € | 274 687 € | 5 586 € | 7 223 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 24 063 € | 0 € | 24 063 € | 26 516 € |
| Total actif immobilisé | 847 714 € | 765 026 € | 82 688 € | 71 240 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 147 973 € | 74 349 € | 73 624 € | 72 330 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 652 € | 0 € | 4 652 € | 4 985 € |
| Clients et comptes rattachés | 181 031 € | 11 785 € | 169 246 € | 221 077 € |
| Autres créances | 12 914 € | 0 € | 12 914 € | 75 207 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 137 609 € | 0 € | 1 137 609 € | 877 948 € |
| Charges constatées d'avance | 42 278 € | 0 € | 42 278 € | 30 398 € |
| Total actif circulant | 1 526 457 € | 86 134 € | 1 440 323 € | 1 281 945 € |
| Total général | 2 374 171 € | 851 161 € | 1 523 011 € | 1 353 186 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 119 073 € | 48 515 € |
| Résultat de l'exercice | 301 153 € | 270 558 € |
| Total capitaux propres | 640 226 € | 539 073 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 113 231 € | 58 046 € |
| Total provisions | 113 231 € | 58 046 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 255 € | 1 514 € |
| dont emprunts participatifs | 547 422 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 547 422 € | 324 992 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 489 € | 1 543 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 623 € | 171 661 € |
| Dettes fiscales et sociales | 111 591 € | 162 014 € |
| Autres dettes | 27 174 € | 94 342 € |
| Total dettes | 769 553 € | 756 066 € |
| Total général | 1 523 011 € | 1 353 186 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 2 245 619 € | 2 598 053 € |
| Production vendue de services | 68 535 € | 56 306 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 314 154 € | 2 654 359 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 4 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 79 896 € | 44 724 € |
| Autres produits | 24 862 € | 20 133 € |
| Total produits d'exploitation | 2 418 912 € | 2 723 216 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 647 582 € | 1 031 924 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -2 544 € | 29 189 € |
| Autres achats et charges externes | 493 751 € | 513 650 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 173 € | 17 509 € |
| Salaires et traitements | 508 565 € | 500 517 € |
| Charges sociales | 181 707 € | 164 295 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 101 279 € | 94 463 € |
| Autres charges | 16 113 € | 10 593 € |
| Total charges d'exploitation | 1 962 626 € | 2 362 141 € |
| Résultat d'exploitation | 456 287 € | 361 076 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 25 € | 710 € |
| Total produits financiers | 25 € | 710 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 8 969 € | 2 268 € |
| Total charges financières | 8 969 € | 2 268 € |
| Résultat financier | -8 944 € | -1 558 € |
| Résultat courant avant impôts | 447 342 € | 359 517 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 31 200 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 55 590 € | 88 260 € |
| Résultat exceptionnel | -55 590 € | -57 060 € |
| Impôts sur les bénéfices | 90 599 € | 31 899 € |
| Total des produits | 2 418 937 € | 2 755 126 € |
| Total des charges | 2 117 784 € | 2 484 568 € |
| Bénéfice ou perte | 301 153 € | 270 558 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 24 mars 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 134 047 € | 128 568 € | 5 479 € | 15 777 € |
| Fonds commercial | 2 058 € | — | 2 058 € | 2 058 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 502 263 € | 472 299 € | 29 963 € | 14 653 € |
| Autres immobilisations corporelles | 279 356 € | 272 133 € | 7 223 € | 9 565 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 26 516 € | — | 26 516 € | 29 229 € |
| Total actif immobilisé | 944 240 € | 873 000 € | 71 240 € | 71 281 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 145 429 € | 73 098 € | 72 330 € | 136 125 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 985 € | — | 4 985 € | 720 € |
| Clients et comptes rattachés | 227 684 € | 6 607 € | 221 077 € | 247 120 € |
| Autres créances | 75 207 € | — | 75 207 € | 43 178 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 877 948 € | — | 877 948 € | 620 456 € |
| Charges constatées d'avance | 30 398 € | — | 30 398 € | 908 € |
| Total actif circulant | 1 361 650 € | 79 705 € | 1 281 945 € | 1 048 506 € |
| Total général | 2 305 891 € | 952 705 € | 1 353 186 € | 1 119 788 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 48 515 € | 110 724 € |
| Résultat de l'exercice | 270 558 € | 87 791 € |
| Total capitaux propres | 539 073 € | 418 515 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 58 046 € | 31 200 € |
| Total provisions | 58 046 € | 31 200 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 514 € | 1 326 € |
| dont concours bancaires courants | 1 514 € | 1 326 € |
| dont emprunts participatifs | 324 992 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 324 992 € | 145 825 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543 € | 63 692 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 661 € | 165 354 € |
| Dettes fiscales et sociales | 162 014 € | 249 391 € |
| Autres dettes | 94 342 € | 44 485 € |
| Total dettes | 756 066 € | 670 073 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 754 523 € | 606 380 € |
| Total général | 1 353 186 € | 1 119 788 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 2 598 053 € | 1 613 104 € |
| Production vendue de services | 56 306 € | 57 450 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 654 359 € | 1 670 553 € |
| Production stockée | — | -6 308 € |
| Subventions d'exploitation | 4 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 44 724 € | 149 600 € |
| Autres produits | 20 133 € | 12 472 € |
| Total produits d'exploitation | 2 723 216 € | 1 826 318 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 031 924 € | 585 218 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 29 189 € | 27 363 € |
| Autres achats et charges externes | 513 650 € | 472 050 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 509 € | 13 105 € |
| Salaires et traitements | 500 517 € | 382 027 € |
| Charges sociales | 164 295 € | 131 794 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 94 463 € | 67 121 € |
| Autres charges | 10 593 € | 53 691 € |
| Total charges d'exploitation | 2 362 141 € | 1 732 368 € |
| Résultat d'exploitation | 361 076 € | 93 949 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 710 € | 572 € |
| Total produits financiers | 710 € | 572 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 268 € | 825 € |
| Total charges financières | 2 268 € | 825 € |
| Résultat financier | -1 558 € | -252 € |
| Résultat courant avant impôts | 359 517 € | 93 697 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 31 200 € | 120 028 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 88 260 € | 125 934 € |
| Résultat exceptionnel | -57 060 € | -5 907 € |
| Impôts sur les bénéfices | 31 899 € | — |
| Total des produits | 2 755 126 € | 1 946 918 € |
| Total des charges | 2 484 568 € | 1 859 127 € |
| Bénéfice ou perte | 270 558 € | 87 791 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 25 avril 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 139 520 € | 123 744 € | 15 777 € | 27 001 € |
| Fonds commercial | 2 058 € | — | 2 058 € | 2 058 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 576 785 € | 562 133 € | 14 653 € | 23 197 € |
| Autres immobilisations corporelles | 281 604 € | 272 039 € | 9 565 € | 9 719 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 29 229 € | — | 29 229 € | 29 229 € |
| Total actif immobilisé | 1 029 197 € | 957 915 € | 71 281 € | 91 205 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 174 617 € | 38 493 € | 136 125 € | 105 044 € |
| En-cours de production de biens | — | — | — | 6 308 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 720 € | — | 720 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 256 976 € | 9 857 € | 247 120 € | 259 432 € |
| Autres créances | 43 178 € | — | 43 178 € | 27 914 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 620 456 € | — | 620 456 € | 858 020 € |
| Charges constatées d'avance | 908 € | — | 908 € | 7 364 € |
| Total actif circulant | 1 096 855 € | 48 349 € | 1 048 506 € | 1 264 082 € |
| Total général | 2 126 052 € | 1 006 264 € | 1 119 788 € | 1 355 286 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 110 724 € | 444 692 € |
| Résultat de l'exercice | 87 791 € | -33 968 € |
| Total capitaux propres | 418 515 € | 630 724 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | — | 25 554 € |
| Total autres fonds propres | — | 25 554 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 31 200 € | — |
| Total provisions | 31 200 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 326 € | 301 720 € |
| dont concours bancaires courants | 1 326 € | 1 720 € |
| dont emprunts participatifs | 145 825 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 145 825 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 692 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 354 € | 132 468 € |
| Dettes fiscales et sociales | 249 391 € | 194 488 € |
| Autres dettes | 44 485 € | 70 331 € |
| Total dettes | 670 073 € | 699 008 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 606 380 € | 399 008 € |
| Total général | 1 119 788 € | 1 355 286 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | — | 178 170 € |
| Production vendue de biens | 1 613 104 € | 1 683 517 € |
| Production vendue de services | 57 450 € | 47 350 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 670 553 € | 1 909 037 € |
| Production stockée | -6 308 € | -15 265 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 149 600 € | 119 847 € |
| Autres produits | 12 472 € | 3 020 € |
| Total produits d'exploitation | 1 826 318 € | 2 016 638 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | — | 95 857 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 218 € | 518 401 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 27 363 € | 47 986 € |
| Autres achats et charges externes | 472 050 € | 541 954 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 105 € | 14 774 € |
| Salaires et traitements | 382 027 € | 450 177 € |
| Charges sociales | 131 794 € | 143 540 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 67 121 € | 124 728 € |
| Autres charges | 53 691 € | 18 854 € |
| Total charges d'exploitation | 1 732 368 € | 1 956 271 € |
| Résultat d'exploitation | 93 949 € | 60 367 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 572 € | 139 € |
| Total produits financiers | 572 € | 139 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 825 € | — |
| Total charges financières | 825 € | — |
| Résultat financier | -252 € | 139 € |
| Résultat courant avant impôts | 93 697 € | 60 506 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 120 028 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 125 934 € | 94 473 € |
| Résultat exceptionnel | -5 907 € | -94 473 € |
| Total des produits | 1 946 918 € | 2 016 776 € |
| Total des charges | 1 859 127 € | 2 050 744 € |
| Bénéfice ou perte | 87 791 € | -33 968 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Marchés publics13
- Marchés remportés
- 13
- Montant cumulé HT
- 9,8 M €
- Notifiés
- de 2020 à 2026
Principaux acheteurs
- DEPARTEMENT DE L ISERE 5 marchés
- COMMUNE DE NICE 3 marchés
- COMMUNE DE NARBONNE 2 marchés
- DEPARTEMENT DU GARD 1 marché
- DEPARTEMENT DE LA SARTHE 1 marché
- 60,0 k €
Fourniture et prestations de signalétique évènementielle LOT 2
Acheteur : DEPARTEMENT DE L ISERE
3 juillet 2026 · 48 mois · Procédure adaptée · 2 offres · 38000 · CPV 39294100-0
- 660 k €
ACHAT DE PRESTATIONS D'IMPRESSION POUR LES BESOINS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD
Acheteur : DEPARTEMENT DU GARD
23 janvier 2026 · 36 mois · Appel d'offres ouvert · 12 offres · 30000 · CPV 79800000-2
En groupement avec IMPREMIUM 13, DUPLIGRAFIC
- 200 k €maximum
signalétique évenementielle
Acheteur : DEPARTEMENT DE LA SARTHE
30 janvier 2023 · 48 mois · Procédure adaptée · Département 72 · CPV 79800000-2
- 2,6 M €maximum
FOURNITURES DE SIGNALETIQUE POUR LES BESOINS DE L EVE SPORTIF DE LA VDN
Acheteur : COMMUNE DE NICE
17 août 2022 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 06364 · CPV 19200000-8
- 2,6 M €
FOURNITURES DE SIGNALETIQUE POUR LES BESOINS DE L EVE SPORTIF DE LA VDN
Acheteur : COMMUNE DE NICE
17 août 2022 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 06364 · CPV 19200000-8
Voir les 8 autresMasquer
- 2,6 M €maximum
FOURNITURES DE SIGNALETIQUE POUR LES BESOINS DE L EVE SPORTIF DE LA VDN
Acheteur : COMMUNE DE NICE
17 août 2022 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 06364 · CPV 19200000-8
- 100 k €maximum
LOT 1 - SUPPORTS EVENEMENTIELS
Acheteur : COMMUNE DE NARBONNE
27 juin 2022 · 48 mois · Procédure adaptée · 11100 · CPV 32584000-0
- 200 k €maximum
Fourniture de signalétique évènementielle pour le Département de l'Isère
Acheteur : DEPARTEMENT DE L ISERE
24 septembre 2021 · 48 mois · Procédure adaptée · 38000 · CPV 34942000-2
- 200 k €
Fourniture de signalétique évènementielle pour le Département de l'Isère
Acheteur : DEPARTEMENT DE L ISERE
24 septembre 2021 · 48 mois · Procédure adaptée · 1 offre · 38000 · CPV 34942000-2
- 200 k €maximum
Fourniture de signalétique évènementielle pour le Département de l'Isère
Acheteur : DEPARTEMENT DE L ISERE
24 septembre 2021 · 48 mois · Procédure adaptée · 38000 · CPV 34942000-2
- 200 k €maximum
Fourniture de signalétique évènementielle pour le Département de l'Isère
Acheteur : DEPARTEMENT DE L ISERE
24 septembre 2021 · 48 mois · Procédure adaptée · 38000 · CPV 34942000-2
- 40,0 k €maximum
LOT 1 - SUPPORTS EVENEMENTIELS INTERIEURS ET EXTERIEURS
Acheteur : COMMUNE DE NARBONNE
29 juin 2020 · 24 mois · Procédure adaptée · 11100 · CPV 32584000-0
- 120 k €maximum
DAF_2019_000529-Lot unique
Acheteur : REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
7 avril 2020 · 12 mois · Appel d'offres ouvert · 69 · CPV 35821100-6
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique
- 1 janvier 2022Changement d'activité principale (NAF)18.12Z→73.11Z
- 31 décembre 2012Changement d'activité principale (NAF)46.49Z→18.12Z
- 30 septembre 2012Changement d'activité principale (NAF)18.12Z→46.49Z
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)22.2C (NAFRev1)→18.12Z
Voir les 4 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 20 février 2006Changement de forme juridiqueEURL→SAS
- 31 décembre 2005Changement d'activité principale (NAF)51.4S (NAFRev1)→22.2C (NAFRev1)
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→51.4S (NAFRev1)
- 21 mai 1997Observation du greffeRCS
Achat d'un fonds de commerce de sérigraphie sis à Saint Ferreol au prix stipulé de 50 000 Francs par la société CAP - Publicité : L'Essor Savoyard du 14 mars 1997.Précedant exploitant du fonds :société I.T.S 392 235 479
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC4 annonces
- ModificationsModification de l'administration. Modification de la forme juridique. Modification de l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dénomination
- C A P
- Nom commercial
- CAP
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- CHEVALLOT Jean Pierre nom d'usage : CHEVALLOT n'est plus président. CHEVALLOT Jean Pierre nom d'usage : CHEVALLOT devient gérant. Sté par actions simplifiée BDO Rhône-Alpes n'est plus commissaire aux comptes titulaire
- Activité
- Conception, fabrication, commercialisation de supports de communication ou de promotion ; toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social ; prise d'intérêts.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20210122, annonce 2797 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dénomination
- C A P
- Nom commercial
- CAP
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire BDO Rhône-Alpes Sté par actions simplifiée. LECURIEUX BELFOND Hervé nom d'usage : LECURIEUX BELFOND n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20190232, annonce 4007 · Voir sur bodacc.fr
- RadiationsRadiation du registreTRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
- Dénomination
- C A P
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 7 622,45 €
- Administration
- Gérant : CABOT Sébastien
- Activité
- Vente ou revente des fournitures sportives et publicitaires et tous produits serigraphiables
- Siège
- 12 place de l'Hôtel de Ville, 73400 Ugine
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
- Référence
- BODACC B n° 20100072, annonce 2166 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification sur l'administration, le 15/09/2008TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANNECY
- Dénomination
- C A P
- Nom commercial
- CAP
- Forme juridique
- S.A.S.
- Capital
- 200 000 €
- Administration
- ancien président : CAP COMMUNICATION S.A.R.L., nouveau président : CHEVALLOT (Pierre).
- Siège
- Zone Artisanale, 815 route du Rosay, 74210 Saint-Ferréol
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20080207, annonce 2238 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Données du Registre national des entreprises (INPI) mises à jour le 5 juillet 2024.