Entreprise cessée depuis le 31 décembre 2020Radiée du registre le 6 juillet 2021
CAP CAVALLY
SIREN 413 600 206
Dernier siège : 16 rue DU TRAVY, 94320 THIAIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège. Cessée
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 2 août 1997
- Date de cessation
- 31 décembre 2020
- Activité principale (NAF)
- 46.39ACommerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelésStatistiques du secteur
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Non renseignée
- SIRET du siège
- 413 600 206 00051
- RCS
- RCS Créteil 413 600 206
- Capital social
- 55 000 €
- Date d'immatriculation
- 14 janvier 2000
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 96 ans
- Radiation
- 6 juillet 2021
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 2 contrôles →1 point d'attention, dont 1 majeur
Vérifiez la situation de l'entreprise avant tout engagement.
- Majeur
Entreprise cessée
Cessation d'activité le 31/12/2020.
Source : SIRENE · 31 décembre 2020
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2019
Les 8 ratios expliqués →En 2019, CAP CAVALLY a réalisé 23,7 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 491 k €. Sa marge nette est de 2,1 %, son autonomie financière est de 22,0 % et le délai de paiement de ses clients est de 29 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 2,07 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
2,1 %
Solidité
Autonomie financière22 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
22,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 29 jours en moyenne.
29 jours
Comptes annuels5 exercices déposés de 2013 à 2019
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 | 201531/12/2015 | 201431/12/2014 | 201331/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 23,7 M €+4,5 % | 22,7 M €+53,0 % | 14,8 M €+4,0 % | 14,2 M €-11,0 % | 16,0 M €-10,4 % |
| dont à l'export | 2,0 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 1,5 M € | 1,7 M € |
| Valeur ajoutée | 1,8 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 702 k € | 724 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,2 M €+90,8 % | 625 k €+2,0 % | 613 k €+46,4 % | 419 k €+3,5 % | 405 k €-32,8 % |
| Charges de personnel | 603 k € | 543 k € | 372 k € | 257 k € | 261 k € |
| Résultat d'exploitation | 749 k €+824,7 % | 81,0 k €-69,8 % | 268 k €+81,1 % | 148 k €+2,6 % | 144 k €-49,7 % |
| Résultat financier | -60,5 k € | -65,5 k € | -40,6 k € | -74,2 k € | -47,8 k € |
| Résultat exceptionnel | -13,5 k € | 7 796 € | -232 € | -180 € | 46 € |
| Résultat net | 491 k €+2 560,5 % | 18,4 k €-87,9 % | 152 k €+189,2 % | 52,5 k €-23,2 % | 68,3 k €-53,8 % |
| Effectif moyen | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 55,0 k € | 55,0 k € | 55,0 k € | 55,0 k € | 55,0 k € |
| Capitaux propres | 1,9 M €+34,6 % | 1,4 M €+78,1 % | 797 k €+23,5 % | 645 k €+8,9 % | 593 k €-7,8 % |
| Total du bilan | 8,7 M €+1,5 % | 8,6 M €+34,7 % | 6,4 M €+40,5 % | 4,5 M €+31,0 % | 3,5 M €-16,0 % |
| Dettes | 6,8 M € | 7,1 M € | 5,5 M € | 3,9 M € | 2,9 M € |
| dont dettes financières | 3,3 M € | 4,7 M € | 2,4 M € | 2,3 M € | 1,9 M € |
| Trésorerie | -2,3 M € | -2,5 M € | -1,7 M € | -1,7 M € | -1,2 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 5,0 % | 2,8 % | 4,1 % | 2,9 % | 2,5 % |
| Marge d'exploitation | 3,2 % | 0,4 % | 1,8 % | 1,0 % | 0,9 % |
| Marge nette | 2,1 % | 0,1 % | 1,0 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 25,7 % | 1,3 % | 19,0 % | 8,1 % | 11,5 % |
| Autonomie financière | 22,0 % | 16,6 % | 12,5 % | 14,3 % | 17,2 % |
| Endettement financier | 170,4 % | 328,1 % | 304,0 % | 348,7 % | 319,1 % |
| Délai clients | 29 j | 20 j | 28 j | 13 j | 10 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 16 mars 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 600 € | 4 600 € | — | — |
| Fonds commercial | 25 000 € | — | 25 000 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 37 544 € | 36 834 € | 710 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 149 530 € | 135 655 € | 13 875 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 29 428 € | 29 428 € | — | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 55 117 € | — | 55 117 € | — |
| Total actif immobilisé | 301 219 € | 206 517 € | 94 702 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 24 769 € | — | 24 769 € | — |
| Marchandises | 6 338 689 € | 44 721 € | 6 293 967 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 51 132 € | — | 51 132 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 1 906 623 € | 48 852 € | 1 857 770 € | — |
| Autres créances | 248 375 € | — | 248 375 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 106 169 € | — | 106 169 € | — |
| Charges constatées d'avance | 14 718 € | — | 14 718 € | — |
| Total actif circulant | 8 690 474 € | 93 574 € | 8 596 900 € | — |
| Écarts de conversion actif | 1 988 € | — | 1 988 € | — |
| Total général | 8 993 680 € | 300 091 € | 8 693 589 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 55 000 € | — |
| Réserve légale | 5 500 € | — |
| Autres réserves | 611 064 € | — |
| Report à nouveau | 747 989 € | — |
| Résultat de l'exercice | 490 619 € | — |
| Total capitaux propres | 1 910 171 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 13 988 € | — |
| Total provisions | 13 988 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 639 929 € | — |
| dont concours bancaires courants | 2 364 524 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 614 125 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 953 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 723 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 254 921 € | — |
| Autres dettes | 2 160 € | — |
| Total dettes | 6 767 812 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 6 561 986 € | — |
| Écarts de conversion passif | 1 620 € | — |
| Total général | 8 693 589 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 23 581 923 € | — |
| Production vendue de services | 97 436 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 23 679 359 € | — |
| dont à l'export | 2 013 561 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 88 174 € | — |
| Autres produits | 44 580 € | — |
| Total produits d'exploitation | 23 812 113 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 19 285 167 € | — |
| Variation de stock de marchandises | 186 792 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 621 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 37 454 € | — |
| Autres achats et charges externes | 2 275 657 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 35 822 € | — |
| Salaires et traitements | 424 972 € | — |
| Charges sociales | 177 839 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 11 069 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 57 383 € | — |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 988 € | — |
| Autres charges | 506 720 € | — |
| Total charges d'exploitation | 23 063 483 € | — |
| Résultat d'exploitation | 748 629 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 17 € | — |
| Total produits financiers | 17 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 60 544 € | — |
| Total charges financières | 60 544 € | — |
| Résultat financier | -60 526 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 688 103 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 1 543 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 13 543 € | — |
| Résultat exceptionnel | -13 543 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 183 942 € | — |
| Total des produits | 23 812 130 € | — |
| Total des charges | 23 321 511 € | — |
| Bénéfice ou perte | 490 619 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 15 641 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 15 janvier 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 600 € | 4 388 € | 212 € | — |
| Fonds commercial | 25 000 € | — | 25 000 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 37 544 € | 35 405 € | 2 139 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 152 034 € | 128 353 € | 23 681 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 29 428 € | 29 262 € | 166 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 48 841 € | — | 48 841 € | — |
| Total actif immobilisé | 297 447 € | 197 408 € | 100 039 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 42 214 € | — | 42 214 € | — |
| Marchandises | 6 545 490 € | 67 104 € | 6 478 386 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 197 255 € | — | 197 255 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 1 302 899 € | 36 191 € | 1 266 708 € | — |
| Autres créances | 320 177 € | — | 320 177 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 139 053 € | — | 139 053 € | — |
| Charges constatées d'avance | 14 759 € | — | 14 759 € | — |
| Total actif circulant | 8 561 848 € | 103 295 € | 8 458 553 € | — |
| Écarts de conversion actif | 5 429 € | — | 5 429 € | — |
| Total général | 8 864 724 € | 300 703 € | 8 564 021 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 55 000 € | — |
| Réserve légale | 5 500 € | — |
| Autres réserves | 592 623 € | — |
| Report à nouveau | 747 989 € | — |
| Résultat de l'exercice | 18 441 € | — |
| Total capitaux propres | 1 419 552 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 5 429 € | — |
| Total provisions | 5 429 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 021 407 € | — |
| dont concours bancaires courants | 2 677 047 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 636 322 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 985 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 159 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 108 503 € | — |
| Autres dettes | 2 083 € | — |
| Total dettes | 7 136 460 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 6 861 149 € | — |
| Écarts de conversion passif | 2 580 € | — |
| Total général | 8 564 021 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 22 489 745 € | — |
| Production vendue de services | 163 496 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 22 653 240 € | — |
| dont à l'export | 2 218 666 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 105 633 € | — |
| Autres produits | 30 284 € | — |
| Total produits d'exploitation | 22 789 158 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 17 252 357 € | — |
| Variation de stock de marchandises | 1 194 171 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 368 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -6 673 € | — |
| Autres achats et charges externes | 2 910 124 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 26 431 € | — |
| Salaires et traitements | 386 489 € | — |
| Charges sociales | 156 558 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 19 462 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 72 907 € | — |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 429 € | — |
| Autres charges | 582 577 € | — |
| Total charges d'exploitation | 22 708 200 € | — |
| Résultat d'exploitation | 80 958 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 17 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 037 € | — |
| Total produits financiers | 1 054 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 66 559 € | — |
| Total charges financières | 66 559 € | — |
| Résultat financier | -65 505 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 15 453 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 5 570 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 700 € | — |
| Total produits exceptionnels | 11 270 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 3 474 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 3 474 € | — |
| Résultat exceptionnel | 7 796 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 4 808 € | — |
| Total des produits | 22 801 482 € | — |
| Total des charges | 22 783 041 € | — |
| Bénéfice ou perte | 18 441 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 7 464 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201512 mois · Bilan complet · déposé le 21 avril 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 600 € | 3 128 € | 1 472 € | — |
| Fonds commercial | 25 000 € | — | 25 000 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 37 544 € | 30 641 € | 6 903 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 104 249 € | 80 477 € | 23 772 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 50 475 € | 47 729 € | 2 746 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 37 635 € | — | 37 635 € | — |
| Total actif immobilisé | 259 504 € | 161 974 € | 97 530 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 11 292 € | — | 11 292 € | — |
| Marchandises | 4 628 974 € | 8 067 € | 4 620 907 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 169 921 € | — | 169 921 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 1 152 843 € | 20 852 € | 1 131 991 € | — |
| Autres créances | 172 634 € | — | 172 634 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 151 467 € | — | 151 467 € | — |
| Charges constatées d'avance | 1 428 € | — | 1 428 € | — |
| Total actif circulant | 6 288 559 € | 28 919 € | 6 259 640 € | — |
| Total général | 6 548 063 € | 190 893 € | 6 357 169 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 55 000 € | — |
| Réserve légale | 5 500 € | — |
| Autres réserves | 139 177 € | — |
| Report à nouveau | 445 658 € | — |
| Résultat de l'exercice | 151 806 € | — |
| Total capitaux propres | 797 140 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 828 418 € | — |
| dont concours bancaires courants | 1 828 418 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 594 512 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 216 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 862 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 145 189 € | — |
| Autres dettes | 219 € | — |
| Total dettes | 5 536 416 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 954 417 € | — |
| Écarts de conversion passif | 23 613 € | — |
| Total général | 6 357 169 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 14 743 149 € | — |
| Production vendue de services | 58 732 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 14 801 881 € | — |
| dont à l'export | 2 235 172 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 61 675 € | — |
| Autres produits | 4 568 € | — |
| Total produits d'exploitation | 14 868 124 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 13 283 239 € | — |
| Variation de stock de marchandises | -980 093 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 291 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -6 081 € | — |
| Autres achats et charges externes | 1 451 886 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 285 € | — |
| Salaires et traitements | 268 992 € | — |
| Charges sociales | 103 439 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 27 659 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 23 889 € | — |
| Autres charges | 359 913 € | — |
| Total charges d'exploitation | 14 600 421 € | — |
| Résultat d'exploitation | 267 704 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 16 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 047 € | — |
| Différences positives de change | 19 320 € | — |
| Total produits financiers | 24 383 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 46 476 € | — |
| Différences négatives de change | 18 507 € | — |
| Total charges financières | 64 984 € | — |
| Résultat financier | -40 600 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 227 103 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 232 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 232 € | — |
| Résultat exceptionnel | -232 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 75 066 € | — |
| Total des produits | 14 892 507 € | — |
| Total des charges | 14 740 702 € | — |
| Bénéfice ou perte | 151 806 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 786 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201412 mois · Bilan complet · déposé le 21 avril 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 600 € | 2 124 € | 2 476 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 37 544 € | 26 851 € | 10 693 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 104 249 € | 63 709 € | 40 540 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 50 475 € | 41 631 € | 8 844 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 44 861 € | — | 44 861 € | — |
| Total actif immobilisé | 241 730 € | 134 315 € | 107 415 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 5 211 € | — | 5 211 € | — |
| Marchandises | 3 648 881 € | — | 3 648 881 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 18 685 € | — | 18 685 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 586 147 € | 65 919 € | 520 228 € | — |
| Autres créances | 118 757 € | — | 118 757 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 287 € | — | 1 287 € | — |
| Charges constatées d'avance | 99 162 € | — | 99 162 € | — |
| Total actif circulant | 4 478 130 € | 65 919 € | 4 412 211 € | — |
| Écarts de conversion actif | 5 047 € | — | 5 047 € | — |
| Total général | 4 724 906 € | 200 234 € | 4 524 673 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 55 000 € | — |
| Réserve légale | 5 500 € | — |
| Autres réserves | 139 177 € | — |
| Report à nouveau | 393 166 € | — |
| Résultat de l'exercice | 52 492 € | — |
| Total capitaux propres | 645 335 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 5 047 € | — |
| Total provisions | 5 047 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 654 458 € | — |
| dont concours bancaires courants | 1 654 458 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 595 615 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 738 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 121 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 81 546 € | — |
| Autres dettes | 813 € | — |
| Total dettes | 3 874 291 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 874 291 € | — |
| Total général | 4 524 673 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 14 150 474 € | — |
| Production vendue de services | 87 077 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 14 237 551 € | — |
| dont à l'export | 1 495 248 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 900 € | — |
| Autres produits | 1 919 € | — |
| Total produits d'exploitation | 14 261 370 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 13 289 648 € | — |
| Variation de stock de marchandises | -1 072 967 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 153 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -5 211 € | — |
| Autres achats et charges externes | 1 239 706 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 26 617 € | — |
| Salaires et traitements | 184 922 € | — |
| Charges sociales | 71 919 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 31 664 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 10 941 € | — |
| Autres charges | 252 119 € | — |
| Total charges d'exploitation | 14 113 512 € | — |
| Résultat d'exploitation | 147 858 € | — |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 € | — |
| Différences positives de change | 11 857 € | — |
| Total produits financiers | 11 873 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 047 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 57 532 € | — |
| Différences négatives de change | 23 503 € | — |
| Total charges financières | 86 082 € | — |
| Résultat financier | -74 209 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 73 649 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 180 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 180 € | — |
| Résultat exceptionnel | -180 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 20 977 € | — |
| Total des produits | 14 273 243 € | — |
| Total des charges | 14 220 750 € | — |
| Bénéfice ou perte | 52 492 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201312 mois · Bilan complet · déposé le 21 avril 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 € | 1 083 € | 1 417 € | 2 250 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 37 544 € | 21 947 € | 15 597 € | 20 501 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 71 249 € | 46 351 € | 24 899 € | 54 866 € |
| Autres immobilisations corporelles | 46 175 € | 33 270 € | 12 905 € | 20 795 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 47 999 € | — | 47 999 € | 49 482 € |
| Total actif immobilisé | 205 468 € | 102 651 € | 102 817 € | 147 895 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | — | — | — | 911 € |
| Marchandises | 2 575 914 € | 9 706 € | 2 566 208 € | 2 609 780 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 291 € | — | 291 € | 2 877 € |
| Clients et comptes rattachés | 517 162 € | 67 172 € | 449 990 € | 1 125 677 € |
| Autres créances | 121 188 € | — | 121 188 € | 181 828 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 197 335 € | — | 197 335 € | 28 552 € |
| Charges constatées d'avance | 17 064 € | — | 17 064 € | 16 261 € |
| Total actif circulant | 3 428 954 € | 76 878 € | 3 352 076 € | 3 965 887 € |
| Total général | 3 634 422 € | 179 529 € | 3 454 893 € | 4 113 782 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 55 000 € | 55 000 € |
| Réserve légale | 5 500 € | 5 500 € |
| Autres réserves | 139 177 € | 139 177 € |
| Report à nouveau | 324 821 € | 295 171 € |
| Résultat de l'exercice | 68 345 € | 147 950 € |
| Total capitaux propres | 592 843 € | 642 797 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 392 088 € | 1 510 914 € |
| dont concours bancaires courants | 1 392 088 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 499 876 € | 842 275 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 140 € | 7 765 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 452 € | 910 687 € |
| Dettes fiscales et sociales | 91 236 € | 108 703 € |
| Autres dettes | 258 € | 90 641 € |
| Total dettes | 2 862 051 € | 3 470 985 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 862 051 € | 3 470 985 € |
| Total général | 3 454 893 € | 4 113 782 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 15 889 275 € | 17 828 392 € |
| Production vendue de services | 109 176 € | 28 483 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 998 451 € | 17 856 875 € |
| dont à l'export | 1 705 645 € | — |
| Subventions d'exploitation | 1 050 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 40 804 € | — |
| Autres produits | 41 792 € | 1 385 € |
| Total produits d'exploitation | 16 082 097 € | 17 858 260 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 13 866 727 € | 15 228 009 € |
| Variation de stock de marchandises | 74 619 € | 69 861 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 491 € | 49 546 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 911 € | 1 872 € |
| Autres achats et charges externes | 1 263 922 € | 1 519 546 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 59 203 € | 66 978 € |
| Salaires et traitements | 185 649 € | 224 623 € |
| Charges sociales | 75 410 € | 94 231 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 30 130 € | 24 019 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 36 284 € | 40 753 € |
| Autres charges | 276 651 € | 252 503 € |
| Total charges d'exploitation | 15 937 996 € | 17 571 943 € |
| Résultat d'exploitation | 144 100 € | 286 316 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 € | 31 € |
| Différences positives de change | 7 990 € | 19 972 € |
| Total produits financiers | 8 006 € | 20 003 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 50 014 € | 73 759 € |
| Différences négatives de change | 5 804 € | 18 644 € |
| Total charges financières | 55 817 € | 92 403 € |
| Résultat financier | -47 811 € | -72 400 € |
| Résultat courant avant impôts | 96 289 € | 213 916 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 13 510 € | 7 893 € |
| Total produits exceptionnels | 13 510 € | 7 893 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 13 464 € | 8 178 € |
| Total charges exceptionnelles | 13 464 € | 8 178 € |
| Résultat exceptionnel | 46 € | -285 € |
| Impôts sur les bénéfices | 27 990 € | 65 681 € |
| Total des produits | 16 103 613 € | 17 886 155 € |
| Total des charges | 16 035 268 € | 17 738 206 € |
| Bénéfice ou perte | 68 345 € | 147 950 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants6
- Personne physique
- Personne physique
- Personne moraleCOMPTOIRS DES 3 CAPS À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentSIREN 451 435 754
Voir les 3 autresMasquer
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
Réseau3 dirigeants · 9 entreprises liées
- ALBACORA Via Alain BAILLY
- ALBATROS À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Alain BAILLY
- COMPTOIRS OCEANIQUES À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia COMPTOIRS DES 3 CAPS
- ROUNDTABLE - HFC - NAAK Via Alain BAILLY
- SC IVESTA BM Via Alain BAILLY
- SC IVESTA TGTG Via Alain BAILLY
- SC IVESTA TGTG 2 Via Alain BAILLY
- SCI HIBISCUS Via Alain BAILLY
- SCI LES DOUGLAS Via Alain BAILLY
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- COMPTOIRS DES 3 CAPS À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Mathieu SAVIGNER-BOUTRUCHE (Directeur général), NTC WISMETTAC EUROPE B.V. (Président)
Implantations
Établissements0 actif sur 5
Établissements fermés
- SiègeSiège social Fermé413 600 206 0005146.38B—23 mai 2016fermé le 31 décembre 202016 rue DU TRAVY, 94320 THIAISSiègeSiège social Fermé· THIAIS2016 – 202016 rue DU TRAVY413 600 206 0005146.38B
- Établissement Fermé413 600 206 0001051.3T—2 août 1997fermé le 30 juin 1999CHEZ MR BAILLY ALAIN, 15 rue AMIRAL D ESTAING, 75016 PARIS 16Établissement Fermé· PARIS 161997 – 1999CHEZ MR BAILLY ALAIN413 600 206 0001051.3T2 changements ▾ ▴
- 31 décembre 1998Devient employeur
- 25 décembre 1997Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 51.3T (NAF1993)
- Établissement Fermé413 600 206 0003646.38B—3 janvier 2005fermé le 1 juillet 201234 A 38, 34 rue DE PARIS, 76600 LE HAVREÉtablissement Fermé· LE HAVRE2005 – 201234 A 38413 600 206 0003646.38B1 changement ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 51.3T (NAFRev1) → 46.38B
- Établissement Fermé413 600 206 0004446.38B—1 juillet 2012fermé le 31 décembre 2020168 rue STENDHAL, 76600 LE HAVREÉtablissement Fermé· LE HAVRE2012 – 2020168 rue STENDHAL413 600 206 0004446.38B
- Établissement Fermé413 600 206 0002846.38B—30 juin 1999fermé le 23 mai 2016ENTREPOT A5, 2 rue DE CONCARNEAU, 94150 RUNGISÉtablissement Fermé· RUNGIS1999 – 2016ENTREPOT A5413 600 206 0002846.38B3 changements ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 51.3T (NAF1993) → 46.38B
- 25 décembre 2001Devient employeur
- 25 décembre 1999Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 51.3T (NAF1993)
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 16 1 étab.
00010 15 rue AMIRAL D ESTAING
RUNGIS 1 étab.
00028 2 rue DE CONCARNEAU
LE HAVRE 2 étab.
00036 34 rue DE PARIS
00044 168 rue STENDHAL
THIAIS 1 étab.
00051 16 rue DU TRAVY
Historique et annonces légales
Historique
- 5 juillet 2021Observation du greffeRCS · n° 36377
Radiation - Apport du patrimoine de la société à COMPTOIRS OCEANIQUES, Créteil : 389317918 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/12/2020.
- 31 décembre 2020Cessation de l'activité
- 2 juin 2020Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 31 décembre 2016Changement d'activité principale (NAF)46.38B→46.39A
- 9 juin 2016Observation du greffeRCS · n° 2882
Transfert du siège social à compter du 30/06/1999 : Ancienne adresse : 2 rue de Concarneau Entrepôt A5 Marée 324 94150 Rungis Nouvelle adresse : 16 rue du Travy 94320 THIAIS
Voir les 5 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 23 mai 2016Transfert du siègeRUNGIS, 2 rue DE CONCARNEAU→THIAIS, 16 rue DU TRAVY
- 13 février 2013Observation du greffeRCS · n° 675
Transfert de l'établissement secondaire à compter du 01/07/2012 : Ancienne adresse : 34/38 RUE DE PARIS 76600 LE HAVRE Nouvelle adresse : 168 Rue Stendhal 76620 LE HAVRE
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)51.3T (NAF1993)→46.38B
- 14 janvier 2000Observation du greffeRCS · n° 2853
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
- 25 décembre 1997Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→51.3T (NAF1993)
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC5 annonces
- RadiationsRadiation du registreTRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dénomination
- CAP CAVALLY
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 55 000 €
- Siège
- 16 Rue du Travy, 94320 Thiais
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Référence
- BODACC B n° 20210131, annonce 1910 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Descriptif
- AVIS DE PROJET DE FUSION COMPTOIRS OCEANIQUES Société par actions simplifiée Au capital de : 300 000,00 EUR Siège social 16 Rue du Travy 94320 Thiais N° RCS 389 317 918 RCS Créteil, est société absorbante CAP CAVALLY Société par actions simplifiée Au capital de : 55 000,00 EUR Siège social 16 Rue du Travy 94320 Thiais N° RCS 413 600 206 RCS Créteil, est société absorbée Actif : 9.508.224,00 EUR Passif : 7.312.053,00 EUR Rapport d'échange des droits sociaux : Conformément aux dispositions de l'article L. 236-3, Il du Code de commerce et dès lors que la société, COMPTOIRS DES 3 CAPS, société mère de la société absorbante et de la société absorbée détient et détiendra, au jour du dépôt au greffe du Tribunal de commerce du traité de fusion, la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbée et de la société absorbante, il ne sera pas procédé à l'échange des actions de la société absorbée contre des actions de la société absorbante. Il n'y aura donc pas lieu à émission d'actions de la société absorbante contre les actions de la société absorbée, ni à augmentation du capital de la société absorbante. En conséquence, il n'y a pas lieu à déterminer un rapport d'échange. Montant prévu de la prime de fusion : Il n’y a pas de constatation de prime de fusion car conformément aux dispositions du règlement ANC 2019-08 du 8 novembre 2019, la société absorbante inscrira la contrepartie des apports de la société absorbée en report à nouveau (PCG art. 746-1 nouveau). Date du projet : 31/12/2020 Date et lieu de dépôt : lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Créteil au nom de la société COMPTOIRS OCEANIQUES le 06/11/2020 lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Créteil au nom de la société CAP CAVALLY le 06/11/2020
- Oppositions
- Art. L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- CAP CAVALLY
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 55 000 €
- Siège
- 16 Rue du Travy, 94320 Thiais
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Référence
- BODACC A n° 20200220, annonce 2462 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, la forme juridiqueTRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dénomination
- CAP CAVALLY
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : COMPTOIRS DES 3 CAPS ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO PARIS AUDIT & ADVISORY
- Siège
- 16 Rue du Travy, 94320 Thiais
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Référence
- BODACC B n° 20200127, annonce 3342 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAchat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculationde VENT D'OUEST · 25 000 € · TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Début d'activité
- 21 décembre 2015
- Descriptif
- Selon acte en date du 12 mai 2016 enregistré le 2 juin 2016 au SIE de Lyon 8ème VENISSIEUX Bordereau n° 2016/1344 Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L.141-12 du code de commerce.
- Oppositions
- MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire, 136 Cours Lafayette 69003 Lyon
- Dénomination
- CAP CAVALLY
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Capital
- 55 000 €
- Siège
- 16 rue Du Travy, 94320 Thiais
- Etablissement principal
- 2 rue de Dijon, 69007 Lyon Négoce de produits de la mer et surgelés. Origine : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 25000 EUR
- Précédent propriétaire
- VENT D'OUEST
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC A n° 20160118, annonce 1103 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'adresse du siège.TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dénomination
- CAP CAVALLY
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Siège
- 16 rue du Travy, 94320 Thiais
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Référence
- BODACC B n° 20160115, annonce 1693 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).