CAP DRIVE
SIREN 428 686 901
Siège : MOULIN DE LAPORTE, 46100 FIGEAC
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 1 décembre 1999
- Activité principale (NAF)
- 56.10CRestauration de type rapideStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 56.11J
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 428 686 901 00037
- RCS
- RCS 428 686 901Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 86 428 686 901Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 8 000 €
- Date d'immatriculation
- 27 décembre 2002
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 47 ans, jusqu'au 26 décembre 2049
Activité
Activité déclarée
- Principale56.10CCommerciale
Restauration rapide.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, CAP DRIVE a réalisé 3,5 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 97,9 k €. Sa marge nette (2,8 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (17,1 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (3 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 2,77 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
2,8 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 2,3 % · la moitié des entreprises entre -1,3 % et 6,4 %
Solidité
Autonomie financière17 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
17,1 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 28,5 % · la moitié des entreprises entre 3,2 % et 54,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 3 jours en moyenne.
3 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 2 jours · la moitié des entreprises entre 0 jour et 6 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,5 M €+5,3 % | 3,4 M €-0,5 % | 3,4 M €+5,7 % | 3,2 M €+22,2 % | 2,6 M €+15,4 % |
| Valeur ajoutée | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,0 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 365 k €-9,0 % | 401 k €-15,2 % | 473 k €+45,1 % | 326 k €-48,2 % | 630 k €+93,8 % |
| Charges de personnel | 1,0 M € | 934 k € | 909 k € | 915 k € | 663 k € |
| Résultat d'exploitation | 137 k €+28,9 % | 106 k €-12,6 % | 122 k € | -17,8 k €-105,2 % | 340 k €+571,7 % |
| Résultat financier | -11,8 k € | -16,8 k € | -33,1 k € | -6 468 € | -4 186 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 154 € | -631 € | 735 € | -2 886 € |
| Résultat net | 97,9 k €+37,8 % | 71,0 k €-4,6 % | 74,5 k € | -22,1 k €-106,9 % | 319 k €+672,3 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € |
| Capitaux propres | 107 k €+33,6 % | 79,8 k €+30,5 % | 61,1 k € | -13,3 k €-104,1 % | 328 k €+554,2 % |
| Total du bilan | 625 k €-24,9 % | 832 k €-9,1 % | 915 k €-15,6 % | 1,1 M €+20,9 % | 897 k €-3,4 % |
| Dettes | 519 k € | 752 k € | 854 k € | 1,1 M € | 570 k € |
| dont dettes financières | 129 k € | 400 k € | 524 k € | 508 k € | 257 k € |
| Trésorerie | 255 k € | 395 k € | 348 k € | 123 k € | 228 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 10,3 % | 12,0 % | 14,0 % | 10,2 % | 24,1 % |
| Marge d'exploitation | 3,9 % | 3,2 % | 3,6 % | -0,6 % | 13,1 % |
| Marge nette | 2,8 % | 2,1 % | 2,2 % | -0,7 % | 12,2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 91,7 % | 89,0 % | 121,8 % | — | 97,3 % |
| Autonomie financière | 17,1 % | 9,6 % | 6,7 % | -1,2 % | 36,5 % |
| Endettement financier | 121,0 % | 500,8 % | 857,6 % | — | 78,4 % |
| Délai clients | 3 j | 3 j | 1 j | 1 j | 0 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 22 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 561 € | 12 561 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 023 587 € | 928 791 € | 94 796 € | 124 367 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 501 680 € | 1 341 140 € | 160 540 € | 185 371 € |
| Avances et acomptes | 6 052 € | 0 € | 6 052 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 0 € | 0 € | 0 € | 7 000 € |
| Total actif immobilisé | 2 543 881 € | 2 282 492 € | 261 388 € | 316 739 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 26 880 € | 0 € | 26 880 € | 28 354 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 24 193 € | 0 € | 24 193 € | 28 454 € |
| Autres créances | 48 957 € | 0 € | 48 957 € | 54 883 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 255 218 € | 0 € | 255 218 € | 395 170 € |
| Charges constatées d'avance | 8 783 € | 0 € | 8 783 € | 8 708 € |
| Total actif circulant | 364 033 € | 0 € | 364 033 € | 515 572 € |
| Total général | 2 907 915 € | 2 282 492 € | 625 422 € | 832 311 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Résultat de l'exercice | 97 858 € | 71 012 € |
| Total capitaux propres | 106 658 € | 79 812 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 407 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 127 686 € | 399 690 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 133 € | 181 253 € |
| Dettes fiscales et sociales | 207 521 € | 171 522 € |
| Autres dettes | 15 € | 32 € |
| Total dettes | 518 764 € | 752 499 € |
| Total général | 625 422 € | 832 311 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 529 377 € | 3 352 188 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 529 377 € | 3 352 188 € |
| Production immobilisée | 44 944 € | 35 411 € |
| Subventions d'exploitation | 2 736 € | 7 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 2 000 € |
| Autres produits | 79 219 € | 6 483 € |
| Total produits d'exploitation | 3 656 277 € | 3 403 583 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 894 576 € | 827 634 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 1 473 € | -8 446 € |
| Autres achats et charges externes | 1 234 661 € | 1 206 515 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 52 794 € | 34 019 € |
| Salaires et traitements | 831 252 € | 782 238 € |
| Charges sociales | 197 135 € | 151 953 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 121 556 € | 120 763 € |
| Autres charges | 185 794 € | 182 623 € |
| Total charges d'exploitation | 3 519 244 € | 3 297 302 € |
| Résultat d'exploitation | 137 032 € | 106 280 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 3 657 € | 4 614 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 6 698 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 000 € | 0 € |
| Total produits financiers | 10 657 € | 11 312 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 15 483 € | 28 088 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 000 € | 0 € |
| Total charges financières | 22 483 € | 28 088 € |
| Résultat financier | -11 826 € | -16 775 € |
| Résultat courant avant impôts | 125 206 € | 89 505 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 154 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 154 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 154 € |
| Impôts sur les bénéfices | 27 348 € | 18 648 € |
| Total des produits | 3 666 934 € | 3 415 050 € |
| Total des charges | 3 569 076 € | 3 344 038 € |
| Bénéfice ou perte | 97 858 € | 71 012 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 4 août 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 561 € | 12 561 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 975 670 € | 851 303 € | 124 367 € | 199 375 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 482 443 € | 1 297 071 € | 185 371 € | 207 864 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 000 € | 0 € | 7 000 € | 7 000 € |
| Total actif immobilisé | 2 477 675 € | 2 160 936 € | 316 739 € | 414 240 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 28 354 € | 0 € | 28 354 € | 22 487 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 28 454 € | 0 € | 28 454 € | 8 519 € |
| Autres créances | 54 883 € | 0 € | 54 883 € | 115 948 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 395 170 € | 0 € | 395 170 € | 348 361 € |
| Charges constatées d'avance | 8 708 € | 0 € | 8 708 € | 5 901 € |
| Total actif circulant | 515 572 € | 0 € | 515 572 € | 501 218 € |
| Total général | 2 993 248 € | 2 160 936 € | 832 311 € | 915 458 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | 0 € | -22 115 € |
| Résultat de l'exercice | 71 012 € | 74 458 € |
| Total capitaux propres | 79 812 € | 61 143 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 5 086 € |
| dont emprunts participatifs | 399 690 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 399 690 € | 519 262 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 253 € | 173 403 € |
| Dettes fiscales et sociales | 171 522 € | 155 739 € |
| Autres dettes | 32 € | 823 € |
| Total dettes | 752 499 € | 854 315 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 752 499 € | 854 315 € |
| Total général | 832 311 € | 915 458 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 290 500 € | 3 312 633 € |
| Production vendue de services | 61 688 € | 55 937 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 352 188 € | 3 368 571 € |
| Production immobilisée | 35 411 € | 35 950 € |
| Subventions d'exploitation | 7 500 € | 28 081 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 000 € | 154 € |
| Autres produits | 6 483 € | 7 036 € |
| Total produits d'exploitation | 3 403 583 € | 3 439 793 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 827 634 € | 849 975 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -8 446 € | 7 108 € |
| Autres achats et charges externes | 1 206 515 € | 1 159 192 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 019 € | 34 293 € |
| Salaires et traitements | 782 238 € | 767 822 € |
| Charges sociales | 151 953 € | 141 278 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 120 763 € | 186 324 € |
| Autres charges | 182 623 € | 172 235 € |
| Total charges d'exploitation | 3 297 302 € | 3 318 231 € |
| Résultat d'exploitation | 106 280 € | 121 561 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 614 € | 1 109 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 698 € | 0 € |
| Total produits financiers | 11 312 € | 1 109 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 6 698 € |
| Intérêts et charges assimilées | 28 088 € | 27 553 € |
| Total charges financières | 28 088 € | 34 252 € |
| Résultat financier | -16 775 € | -33 142 € |
| Résultat courant avant impôts | 89 505 € | 88 418 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 154 € | 216 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 3 000 € |
| Total produits exceptionnels | 154 € | 3 216 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 848 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 3 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 3 848 € |
| Résultat exceptionnel | 154 € | -631 € |
| Impôts sur les bénéfices | 18 648 € | 13 329 € |
| Total des produits | 3 415 050 € | 3 444 119 € |
| Total des charges | 3 344 038 € | 3 369 661 € |
| Bénéfice ou perte | 71 012 € | 74 458 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 17 octobre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 561 € | 12 561 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 972 422 € | 773 047 € | 199 375 € | 261 553 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 462 429 € | 1 254 564 € | 207 864 € | 301 211 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 000 € | 0 € | 7 000 € | 10 000 € |
| Total actif immobilisé | 2 454 413 € | 2 040 173 € | 414 240 € | 572 764 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 22 487 € | 0 € | 22 487 € | 29 596 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 8 519 € | 0 € | 8 519 € | 9 255 € |
| Autres créances | 122 647 € | 6 698 € | 115 948 € | 343 890 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 348 361 € | 0 € | 348 361 € | 123 036 € |
| Charges constatées d'avance | 5 901 € | 0 € | 5 901 € | 6 104 € |
| Total actif circulant | 507 916 € | 6 698 € | 501 218 € | 511 882 € |
| Total général | 2 962 330 € | 2 046 871 € | 915 458 € | 1 084 647 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | -22 115 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 74 458 € | -22 115 € |
| Total capitaux propres | 61 143 € | -13 315 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 086 € | 65 894 € |
| dont emprunts participatifs | 519 262 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 519 262 € | 441 973 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 403 € | 431 487 € |
| Dettes fiscales et sociales | 155 739 € | 158 571 € |
| Autres dettes | 823 € | 35 € |
| Total dettes | 854 315 € | 1 097 962 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 854 315 € | 1 092 876 € |
| Total général | 915 458 € | 1 084 647 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 312 633 € | 3 140 260 € |
| Production vendue de services | 55 937 € | 48 049 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 368 571 € | 3 188 310 € |
| Production immobilisée | 35 950 € | 34 278 € |
| Subventions d'exploitation | 28 081 € | 10 490 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 154 € | 3 903 € |
| Autres produits | 7 036 € | 10 546 € |
| Total produits d'exploitation | 3 439 793 € | 3 247 530 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 975 € | 791 059 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 7 108 € | -9 500 € |
| Autres achats et charges externes | 1 159 192 € | 1 176 892 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 293 € | 34 047 € |
| Salaires et traitements | 767 822 € | 760 881 € |
| Charges sociales | 141 278 € | 153 683 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 186 324 € | 195 824 € |
| Autres charges | 172 235 € | 162 477 € |
| Total charges d'exploitation | 3 318 231 € | 3 265 365 € |
| Résultat d'exploitation | 121 561 € | -17 835 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 109 € | 27 € |
| Total produits financiers | 1 109 € | 27 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 6 698 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 27 553 € | 6 496 € |
| Total charges financières | 34 252 € | 6 496 € |
| Résultat financier | -33 142 € | -6 468 € |
| Résultat courant avant impôts | 88 418 € | -24 303 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 216 € | 778 € |
| Sur opérations en capital | 3 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 3 216 € | 778 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 848 € | 43 € |
| Sur opérations en capital | 3 000 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 848 € | 43 € |
| Résultat exceptionnel | -631 € | 735 € |
| Impôts sur les bénéfices | 13 329 € | -1 453 € |
| Total des produits | 3 444 119 € | 3 248 336 € |
| Total des charges | 3 369 661 € | 3 270 451 € |
| Bénéfice ou perte | 74 458 € | -22 115 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 28 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 561 € | 12 561 € | 0 € | 503 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 949 382 € | 687 829 € | 261 553 € | 318 127 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 454 669 € | 1 153 457 € | 301 211 € | 244 375 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 000 € | 0 € | 10 000 € | 10 000 € |
| Total actif immobilisé | 2 426 612 € | 1 853 848 € | 572 764 € | 573 006 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 29 596 € | 0 € | 29 596 € | 20 095 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 9 255 € | 0 € | 9 255 € | 2 573 € |
| Autres créances | 343 890 € | 0 € | 343 890 € | 70 088 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 123 036 € | 0 € | 123 036 € | 227 965 € |
| Charges constatées d'avance | 6 104 € | 0 € | 6 104 € | 3 490 € |
| Total actif circulant | 511 882 € | 0 € | 511 882 € | 324 213 € |
| Total général | 2 938 495 € | 1 853 848 € | 1 084 647 € | 897 220 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Résultat de l'exercice | -22 115 € | 318 823 € |
| Total capitaux propres | -13 315 € | 327 623 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 65 894 € | 189 193 € |
| dont concours bancaires courants | 0 € | 1 531 € |
| dont emprunts participatifs | 441 973 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 441 973 € | 67 592 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 487 € | 183 782 € |
| Dettes fiscales et sociales | 158 571 € | 129 029 € |
| Autres dettes | 35 € | 0 € |
| Total dettes | 1 097 962 € | 569 597 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 092 876 € | 503 703 € |
| Total général | 1 084 647 € | 897 220 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 140 260 € | 2 549 856 € |
| Production vendue de services | 48 049 € | 58 293 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 188 310 € | 2 608 149 € |
| Production immobilisée | 34 278 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 10 490 € | 280 204 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 903 € | 33 305 € |
| Autres produits | 10 546 € | 4 008 € |
| Total produits d'exploitation | 3 247 530 € | 2 925 668 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 791 059 € | 652 173 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -9 500 € | -5 323 € |
| Autres achats et charges externes | 1 176 892 € | 923 866 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 047 € | 24 761 € |
| Salaires et traitements | 760 881 € | 622 151 € |
| Charges sociales | 153 683 € | 40 894 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 195 824 € | 189 878 € |
| Autres charges | 162 477 € | 136 818 € |
| Total charges d'exploitation | 3 265 365 € | 2 585 219 € |
| Résultat d'exploitation | -17 835 € | 340 448 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 27 € | 60 € |
| Total produits financiers | 27 € | 60 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 6 496 € | 4 245 € |
| Total charges financières | 6 496 € | 4 245 € |
| Résultat financier | -6 468 € | -4 185 € |
| Résultat courant avant impôts | -24 303 € | 336 263 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 778 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 778 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 43 € | 2 886 € |
| Total charges exceptionnelles | 43 € | 2 886 € |
| Résultat exceptionnel | 735 € | -2 886 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 453 € | 14 554 € |
| Total des produits | 3 248 336 € | 2 925 729 € |
| Total des charges | 3 270 451 € | 2 606 906 € |
| Bénéfice ou perte | -22 115 € | 318 823 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 19 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 561 € | 12 058 € | 503 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 921 643 € | 603 515 € | 318 128 € | 329 511 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 286 826 € | 1 042 451 € | 244 376 € | 301 338 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 000 € | — | 10 000 € | 10 000 € |
| Total actif immobilisé | 2 231 030 € | 1 658 024 € | 573 006 € | 640 849 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 20 095 € | — | 20 095 € | 14 771 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 573 € | — | 2 573 € | 6 272 € |
| Autres créances | 70 088 € | — | 70 088 € | 124 587 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 227 966 € | — | 227 966 € | 142 385 € |
| Charges constatées d'avance | 3 491 € | — | 3 491 € | 323 € |
| Total actif circulant | 324 214 € | — | 324 214 € | 288 338 € |
| Total général | 2 555 244 € | 1 658 024 € | 897 220 € | 929 187 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Résultat de l'exercice | 318 823 € | 41 283 € |
| Total capitaux propres | 327 623 € | 50 083 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 189 193 € | 321 237 € |
| dont emprunts participatifs | 67 592 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 67 592 € | 328 954 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 782 € | 155 227 € |
| Dettes fiscales et sociales | 129 029 € | 73 685 € |
| Total dettes | 569 597 € | 879 104 € |
| Total général | 897 220 € | 929 187 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 2 549 857 € | 2 199 596 € |
| Production vendue de services | 58 293 € | 60 468 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 608 150 € | 2 260 064 € |
| Subventions d'exploitation | 280 205 € | 301 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 33 306 € | 27 377 € |
| Autres produits | 4 008 € | 1 757 € |
| Total produits d'exploitation | 2 925 669 € | 2 289 498 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock de marchandises | -1 184 € | -1 030 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 652 173 € | 566 692 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -4 140 € | 630 € |
| Autres achats et charges externes | 923 866 € | 806 252 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 762 € | 20 294 € |
| Salaires et traitements | 622 151 € | 517 931 € |
| Charges sociales | 40 894 € | 24 560 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 189 879 € | 192 540 € |
| Autres charges | 136 818 € | 110 947 € |
| Total charges d'exploitation | 2 585 220 € | 2 238 816 € |
| Résultat d'exploitation | 340 449 € | 50 682 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 6 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 60 € | 68 € |
| Total produits financiers | 60 € | 68 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 4 246 € | 3 048 € |
| Total charges financières | 4 246 € | 3 048 € |
| Résultat financier | -4 186 € | -2 980 € |
| Résultat courant avant impôts | 336 263 € | 47 702 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | — | 12 235 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 886 € | 9 802 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 886 € | 9 802 € |
| Résultat exceptionnel | -2 886 € | 2 433 € |
| Impôts sur les bénéfices | 14 554 € | 8 852 € |
| Total des produits | 2 925 729 € | 2 301 801 € |
| Total des charges | 2 606 906 € | 2 260 518 € |
| Bénéfice ou perte | 318 823 € | 41 283 € |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau1 dirigeant · 2 entreprises liées
- CARA Via Carole Corinne ROCHET-RAYMOND
- MC DONALD S FORCE Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social428 686 901 0003756.10C20 à 49 salariés6 novembre 2002MOULIN DE LAPORTE, 46100 FIGEACSiègeSiège social· FIGEACdepuis 2002MOULIN DE LAPORTE428 686 901 0003756.10C20 à 49 salariés3 changements ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 55.3B (NAF1993) → 56.10C
- 25 décembre 2002Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 55.3B (NAF1993)
- 25 décembre 2002Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
AURILLAC 2 étab.
00011 3 rue JEAN DE BONNEFON
00029 Rue DU COQ VERT
FIGEAC 1 étab. · 1 actif
00037 MOULIN DE LAPORTE
Historique et annonces légales
Historique
- 22 décembre 2023Observation du greffeRCS · n° 6082
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/10/2023
- 12 octobre 2016Observation du greffeRCS
- DEPOT ACTE CONSTITUTIF AU GTC D'AURILLAC LE 22.12.99 . DATE DE DEBUT D'EXPLOITATION : 02.12.1999. . RCS AURILLAC 99 B 116. ----------------------------
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)55.3B (NAF1993)→56.10C
- 25 décembre 1999Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→55.3B (NAF1993)
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).