CAP LOGISTIC
SIREN 420 573 933
Siège : 4 rue DU GRAVIER, 57160 SCY-CHAZELLES
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 4 janvier 1999
- Activité principale (NAF)
- 46.45ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beautéStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 46.45Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 420 573 933 00017
- RCS
- RCS Metz 420 573 933
- N° TVA intracommunautaire
- FR 34 420 573 933Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 2 030 040 €
- Date d'immatriculation
- 26 octobre 1998
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 25 octobre 2097
Activité
Activité déclarée
- Principale46.45ZCommerciale
L'achat et la vente de tous produits pour coiffure, parfumerie, esthétique, cosmétique, hygiène, accessoires de Tolettes et, d'une manière générale de tout produit de soin de la personne ; Toutes activités de gestion de stocks Preparartion et conditionnement de commandes, organisation
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, CAP LOGISTIC a réalisé 25,0 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1 873 €. Sa marge nette (0,0 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (17,4 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (70 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 0,01 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
0,0 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 1,7 % · la moitié des entreprises entre -4,0 % et 6,4 %
Solidité
Autonomie financière17 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
17,4 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 37,1 % · la moitié des entreprises entre 12,0 % et 63,7 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 70 jours en moyenne.
70 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 56 jours · la moitié des entreprises entre 28 jours et 93 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 25,0 M €-1,8 % | 25,5 M €+5,6 % | 24,1 M €+1,6 % | 23,7 M €+10,8 % | 21,4 M €-6,0 % |
| dont à l'export | 1,5 M € | 847 k € | 691 k € | 603 k € | 519 k € |
| Valeur ajoutée | 2,3 M € | 2,0 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,9 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 332 k €+199,1 % | 111 k € | -67,1 k € | -123 k €-129,9 % | 412 k €+101,8 % |
| Charges de personnel | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,4 M € |
| Résultat d'exploitation | 91,3 k €+71,3 % | 53,3 k €+18,5 % | 45,0 k €-32,3 % | 66,4 k €+107,4 % | 32,0 k €-73,9 % |
| Résultat financier | -50,7 k € | -40,4 k € | -35,5 k € | 4 063 € | -39,0 k € |
| Résultat exceptionnel | -36,4 k € | 4 788 € | 7 402 € | -58,9 k € | -4 037 € |
| Résultat net | 1 873 €-84,7 % | 12,2 k €-27,4 % | 16,9 k €+46,1 % | 11,6 k € | -11,0 k €-112,9 % |
| Effectif moyen | — | — | — | 47 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € |
| Capitaux propres | 2,7 M €-3,5 % | 2,8 M €+0,4 % | 2,8 M €+0,6 % | 2,8 M €+0,4 % | 2,8 M €-0,4 % |
| Total du bilan | 15,8 M €+4,5 % | 15,1 M €-1,0 % | 15,2 M €+15,4 % | 13,2 M €+10,5 % | 12,0 M €-12,2 % |
| Dettes | 12,9 M € | 12,2 M € | 12,4 M € | 10,3 M € | 9,1 M € |
| dont dettes financières | 228 k € | 5,6 M € | 6,1 M € | 4,4 M € | 4,3 M € |
| Trésorerie | 254 k € | 205 k € | 207 k € | 205 k € | 202 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 1,3 % | 0,4 % | -0,3 % | -0,5 % | 1,9 % |
| Marge d'exploitation | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Marge nette | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | -0,1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 0,1 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,4 % | -0,4 % |
| Autonomie financière | 17,4 % | 18,8 % | 18,6 % | 21,3 % | 23,4 % |
| Endettement financier | 8,3 % | 197,5 % | 214,1 % | 155,7 % | 155,0 % |
| Délai clients | 70 j | 68 j | 76 j | 74 j | 67 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 2 décembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 073 305 € | 767 920 € | 305 384 € | 319 407 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 336 526 € | 256 418 € | 80 107 € | 80 497 € |
| Autres immobilisations corporelles | 126 011 € | 96 320 € | 29 691 € | 46 892 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 12 976 € | 0 € | 12 976 € | 12 976 € |
| Autres immobilisations financières | 27 221 € | 0 € | 27 221 € | 25 899 € |
| Total actif immobilisé | 1 576 040 € | 1 120 659 € | 455 381 € | 485 673 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 69 214 € | 0 € | 69 214 € | 84 257 € |
| Marchandises | 10 199 080 € | 942 468 € | 9 256 612 € | 8 904 842 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 53 264 € | 0 € | 53 264 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 771 036 € | 0 € | 4 771 036 € | 4 772 235 € |
| Autres créances | 847 100 € | 0 € | 847 100 € | 591 627 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 0 € | 154 009 € |
| Disponibilités | 254 164 € | 0 € | 254 164 € | 51 451 € |
| Charges constatées d'avance | 58 079 € | 0 € | 58 079 € | 42 331 € |
| Total actif circulant | 16 251 941 € | 942 468 € | 15 309 473 € | 14 600 756 € |
| Total général | 17 827 982 € | 2 063 127 € | 15 764 854 € | 15 086 429 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 030 040 € | 2 030 040 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 457 € | 18 457 € |
| Réserve légale | 38 538 € | 37 925 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 269 937 € | 269 937 € |
| Autres réserves | 485 419 € | 473 785 € |
| Report à nouveau | -102 602 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 1 873 € | 12 247 € |
| Total capitaux propres | 2 741 664 € | 2 842 392 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 13 084 € | 12 554 € |
| Provisions pour charges | 107 483 € | 0 € |
| Total provisions | 120 567 € | 12 554 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 195 591 € | 244 116 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 32 841 € | 36 909 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441 068 € | 4 960 483 € |
| Dettes fiscales et sociales | 429 553 € | 323 167 € |
| Autres dettes | 5 803 569 € | 6 666 804 € |
| Total dettes | 12 902 623 € | 12 231 482 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 12 740 938 € | 12 231 482 € |
| Total général | 15 764 854 € | 15 086 429 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 21 917 896 € | 22 316 677 € |
| Production vendue de services | 3 078 032 € | 3 147 014 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 995 928 € | 25 463 692 € |
| dont à l'export | 1 542 806 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 421 495 € | 164 875 € |
| Autres produits | 13 481 € | 10 987 € |
| Total produits d'exploitation | 25 430 905 € | 25 639 555 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 21 616 609 € | 22 254 980 € |
| Variation de stock de marchandises | -446 676 € | -383 234 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 789 € | 478 076 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 15 042 € | 20 394 € |
| Autres achats et charges externes | 1 155 360 € | 1 136 076 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 92 075 € | 77 507 € |
| Salaires et traitements | 1 425 384 € | 1 343 371 € |
| Charges sociales | 472 318 € | 425 511 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 72 154 € | 69 332 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 515 681 € | 162 184 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 4 881 € | 0 € |
| Autres charges | 83 011 € | 2 056 € |
| Total charges d'exploitation | 25 339 631 € | 25 586 257 € |
| Résultat d'exploitation | 91 273 € | 53 298 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 56 278 € | 73 054 € |
| Total produits financiers | 56 278 € | 73 054 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 106 586 € | 113 417 € |
| Différences négatives de change | 388 € | 0 € |
| Total charges financières | 106 975 € | 113 417 € |
| Résultat financier | -50 696 € | -40 363 € |
| Résultat courant avant impôts | 40 577 € | 12 935 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 5 044 € |
| Sur opérations en capital | 750 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 750 € | 5 044 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 36 629 € | 256 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 37 159 € | 256 € |
| Résultat exceptionnel | -36 409 € | 4 787 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 294 € | 5 476 € |
| Total des produits | 25 487 934 € | 25 717 654 € |
| Total des charges | 25 486 061 € | 25 705 407 € |
| Bénéfice ou perte | 1 873 € | 12 247 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 721 € | 24 841 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 15 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 055 625 € | 736 218 € | 319 407 € | 307 069 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 314 289 € | 233 792 € | 80 497 € | 102 182 € |
| Autres immobilisations corporelles | 135 954 € | 89 062 € | 46 893 € | 58 161 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 12 976 € | 0 € | 12 976 € | 12 976 € |
| Autres immobilisations financières | 25 900 € | 0 € | 25 900 € | 24 502 € |
| Total actif immobilisé | 1 544 745 € | 1 059 072 € | 485 673 € | 504 891 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 84 257 € | 0 € | 84 257 € | 104 652 € |
| Marchandises | 9 752 405 € | 847 562 € | 8 904 843 € | 8 543 759 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 4 772 236 € | 0 € | 4 772 236 € | 5 014 645 € |
| Autres créances | 591 627 € | 0 € | 591 627 € | 823 134 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 154 010 € | 0 € | 154 010 € | 154 010 € |
| Disponibilités | 51 452 € | 0 € | 51 452 € | 52 717 € |
| Charges constatées d'avance | 42 331 € | 0 € | 42 331 € | 43 210 € |
| Total actif circulant | 15 448 318 € | 847 561 € | 14 600 756 € | 14 736 126 € |
| Total général | 16 993 063 € | 1 906 633 € | 15 086 429 € | 15 241 017 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 030 040 € | 2 030 040 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 457 € | 18 457 € |
| Réserve légale | 37 926 € | 37 082 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 269 937 € | 269 937 € |
| Autres réserves | 473 785 € | 457 753 € |
| Résultat de l'exercice | 12 247 € | 16 876 € |
| Total capitaux propres | 2 842 393 € | 2 830 146 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 12 554 € | 12 554 € |
| Total provisions | 12 554 € | 12 554 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 244 117 € | 309 917 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 370 116 € | 5 750 595 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960 484 € | 4 417 867 € |
| Dettes fiscales et sociales | 323 167 € | 408 945 € |
| Autres dettes | 1 333 599 € | 1 510 992 € |
| Total dettes | 12 231 483 € | 12 398 317 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 12 036 042 € | 12 154 378 € |
| Total général | 15 086 429 € | 15 241 017 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 22 316 678 € | 21 280 232 € |
| Production vendue de services | 3 147 015 € | 2 826 035 € |
| Chiffre d'affaires net | 25 463 692 € | 24 106 267 € |
| dont à l'export | 847 192 € | — |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 4 061 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 164 876 € | 356 284 € |
| Autres produits | 10 987 € | 9 958 € |
| Total produits d'exploitation | 25 639 556 € | 24 476 570 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 22 254 980 € | 22 030 449 € |
| Variation de stock de marchandises | -383 234 € | -1 151 539 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 478 076 € | 463 562 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 20 394 € | -29 737 € |
| Autres achats et charges externes | 1 136 077 € | 1 297 164 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 77 508 € | 71 081 € |
| Salaires et traitements | 1 343 371 € | 1 116 217 € |
| Charges sociales | 425 511 € | 380 273 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 69 333 € | 63 374 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 162 184 € | 190 736 € |
| Autres charges | 2 056 € | 14 € |
| Total charges d'exploitation | 25 586 257 € | 24 431 592 € |
| Résultat d'exploitation | 53 299 € | 44 977 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 73 054 € | 70 817 € |
| Total produits financiers | 73 054 € | 70 816 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 113 417 € | 106 320 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 9 € |
| Total charges financières | 113 418 € | 106 320 € |
| Résultat financier | -40 364 € | -35 503 € |
| Résultat courant avant impôts | 12 935 € | 9 474 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 5 045 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 14 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 58 823 € |
| Total produits exceptionnels | 5 045 € | 73 323 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 257 € | 61 959 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 3 558 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 404 € |
| Total charges exceptionnelles | 257 € | 65 921 € |
| Résultat exceptionnel | 4 788 € | 7 402 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 476 € | 0 € |
| Total des produits | 25 717 655 € | 24 620 709 € |
| Total des charges | 25 705 408 € | 24 603 834 € |
| Bénéfice ou perte | 12 247 € | 16 876 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 24 841 € | 10 670 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 12 janvier 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 014 165 € | 707 096 € | 307 069 € | 84 004 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 312 971 € | 210 789 € | 102 182 € | 127 827 € |
| Autres immobilisations corporelles | 130 014 € | 71 853 € | 58 161 € | 11 258 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 12 976 € | 0 € | 12 976 € | 12 976 € |
| Autres immobilisations financières | 24 502 € | 0 € | 24 502 € | 10 803 € |
| Total actif immobilisé | 1 494 630 € | 989 739 € | 504 891 € | 246 869 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 104 651 € | 0 € | 104 651 € | 74 914 € |
| Marchandises | 9 369 170 € | 825 411 € | 8 543 758 € | 7 237 341 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 5 014 645 € | 0 € | 5 014 645 € | 4 828 337 € |
| Autres créances | 823 133 € | 0 € | 823 133 € | 597 381 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 154 009 € | 0 € | 154 009 € | 154 009 € |
| Disponibilités | 52 716 € | 0 € | 52 716 € | 50 954 € |
| Charges constatées d'avance | 43 210 € | 0 € | 43 210 € | 21 872 € |
| Total actif circulant | 15 561 537 € | 825 411 € | 14 736 125 € | 12 964 811 € |
| Total général | 17 056 167 € | 1 815 150 € | 15 241 017 € | 13 211 681 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 030 040 € | 2 030 040 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 457 € | 18 457 € |
| Réserve légale | 37 082 € | 36 504 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 269 937 € | 269 937 € |
| Autres réserves | 457 753 € | 446 781 € |
| Résultat de l'exercice | 16 876 € | 11 550 € |
| Total capitaux propres | 2 830 146 € | 2 813 270 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 12 554 € | 70 973 € |
| Total provisions | 12 554 € | 70 973 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 309 917 € | 41 882 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 750 595 € | 4 338 062 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 867 € | 4 205 904 € |
| Dettes fiscales et sociales | 408 945 € | 408 615 € |
| Autres dettes | 1 510 992 € | 1 332 976 € |
| Total dettes | 12 398 317 € | 10 327 438 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 12 154 378 € | 10 308 912 € |
| Total général | 15 241 017 € | 13 211 681 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 21 280 232 € | 21 198 813 € |
| Production vendue de services | 2 826 035 € | 2 527 575 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 106 267 € | 23 726 388 € |
| dont à l'export | 690 823 € | — |
| Subventions d'exploitation | 4 061 € | 6 073 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 356 284 € | 447 978 € |
| Autres produits | 9 958 € | 9 546 € |
| Total produits d'exploitation | 24 476 570 € | 24 189 985 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 22 030 449 € | 21 217 631 € |
| Variation de stock de marchandises | -1 151 538 € | -319 746 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463 562 € | 410 357 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -29 737 € | -27 125 € |
| Autres achats et charges externes | 1 297 164 € | 946 053 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 71 081 € | 67 737 € |
| Salaires et traitements | 1 116 217 € | 1 208 505 € |
| Charges sociales | 380 273 € | 352 504 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 63 374 € | 48 155 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 190 736 € | 219 478 € |
| Autres charges | 14 € | 10 € |
| Total charges d'exploitation | 24 431 592 € | 24 123 559 € |
| Résultat d'exploitation | 44 977 € | 66 425 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 70 817 € | 51 644 € |
| Différences positives de change | 0 € | 151 € |
| Total produits financiers | 70 817 € | 51 795 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 106 320 € | 47 731 € |
| Total charges financières | 106 320 € | 47 731 € |
| Résultat financier | -35 503 € | 4 063 € |
| Résultat courant avant impôts | 9 474 € | 70 489 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 230 633 € |
| Sur opérations en capital | 14 500 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 823 € | 16 557 € |
| Total produits exceptionnels | 73 323 € | 247 190 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 61 959 € | 2 134 € |
| Sur opérations en capital | 3 558 € | 34 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 € | 303 961 € |
| Total charges exceptionnelles | 65 921 € | 306 129 € |
| Résultat exceptionnel | 7 402 € | -58 938 € |
| Total des produits | 24 620 709 € | 24 488 970 € |
| Total des charges | 24 603 834 € | 24 477 420 € |
| Bénéfice ou perte | 16 876 € | 11 550 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 10 670 € | 17 374 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 26 septembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 772 792 € | 688 787 € | 84 005 € | 80 841 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 317 471 € | 189 644 € | 127 828 € | 129 646 € |
| Autres immobilisations corporelles | 109 680 € | 98 422 € | 11 258 € | 14 725 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 12 976 € | — | 12 976 € | 12 976 € |
| Autres immobilisations financières | 10 803 € | — | 10 803 € | 10 815 € |
| Total actif immobilisé | 1 223 722 € | 976 853 € | 246 870 € | 249 003 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 74 914 € | — | 74 914 € | 47 789 € |
| Marchandises | 8 217 632 € | 980 290 € | 7 237 342 € | 7 007 064 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 4 828 337 € | — | 4 828 337 € | 3 950 660 € |
| Autres créances | 597 381 € | — | 597 381 € | 476 373 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 154 010 € | — | 154 010 € | 154 010 € |
| Disponibilités | 50 955 € | — | 50 955 € | 48 155 € |
| Charges constatées d'avance | 21 872 € | — | 21 872 € | 19 080 € |
| Total actif circulant | 13 945 101 € | 980 290 € | 12 964 811 € | 11 703 131 € |
| Total général | 15 168 824 € | 1 957 142 € | 13 211 681 € | 11 952 134 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 030 040 € | 2 030 040 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 457 € | 18 457 € |
| Réserve légale | 36 504 € | 36 504 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 269 937 € | 269 937 € |
| Autres réserves | 446 781 € | 457 755 € |
| Résultat de l'exercice | 11 550 € | -10 973 € |
| Total capitaux propres | 2 813 270 € | 2 801 720 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 70 973 € | 84 164 € |
| Total provisions | 70 973 € | 84 164 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 41 882 € | 70 760 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 338 062 € | 4 272 432 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205 904 € | 3 411 426 € |
| Dettes fiscales et sociales | 408 615 € | 677 005 € |
| Autres dettes | 1 332 976 € | 634 626 € |
| Total dettes | 10 327 438 € | 9 066 250 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 10 308 912 € | 824 382 € |
| Total général | 13 211 681 € | 11 952 134 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 21 198 813 € | 19 187 582 € |
| Production vendue de services | 2 527 575 € | 2 220 016 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 726 388 € | 21 407 598 € |
| dont à l'export | 603 376 € | — |
| Subventions d'exploitation | 6 073 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 447 978 € | 105 992 € |
| Autres produits | 9 546 € | 9 429 € |
| Total produits d'exploitation | 24 189 985 € | 21 523 019 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 21 217 631 € | 18 306 552 € |
| Variation de stock de marchandises | -319 746 € | 101 317 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410 357 € | 317 450 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -27 125 € | 9 517 € |
| Autres achats et charges externes | 946 053 € | 749 148 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 67 737 € | 74 136 € |
| Salaires et traitements | 1 208 505 € | 1 137 500 € |
| Charges sociales | 352 504 € | 299 583 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 48 155 € | 45 526 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 219 478 € | 450 257 € |
| Autres charges | 10 € | 12 € |
| Total charges d'exploitation | 24 123 559 € | 21 490 999 € |
| Résultat d'exploitation | 66 425 € | 32 021 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 51 644 € | 7 490 € |
| Différences positives de change | 151 € | 179 € |
| Total produits financiers | 51 795 € | 7 669 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 47 731 € | 46 626 € |
| Total charges financières | 47 731 € | 46 626 € |
| Résultat financier | 4 063 € | -38 957 € |
| Résultat courant avant impôts | 70 489 € | -6 936 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 230 633 € | — |
| Sur opérations en capital | — | 59 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 557 € | — |
| Total produits exceptionnels | 247 190 € | 59 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 134 € | — |
| Sur opérations en capital | 34 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 961 € | 4 096 € |
| Total charges exceptionnelles | 306 129 € | 4 096 € |
| Résultat exceptionnel | -58 938 € | -4 037 € |
| Total des produits | 24 488 970 € | 21 530 747 € |
| Total des charges | 24 477 420 € | 21 541 720 € |
| Bénéfice ou perte | 11 550 € | -10 973 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 17 374 € | 461 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 15 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 753 695 € | 672 854 € | 80 841 € | 58 564 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 306 062 € | 176 416 € | 129 646 € | 131 123 € |
| Autres immobilisations corporelles | 103 149 € | 88 424 € | 14 725 € | 23 113 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 12 976 € | — | 12 976 € | 17 802 € |
| Autres immobilisations financières | 10 815 € | — | 10 815 € | 10 599 € |
| Total actif immobilisé | 1 186 697 € | 937 694 € | 249 003 € | 241 202 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 47 789 € | — | 47 789 € | 57 305 € |
| Marchandises | 7 897 885 € | 890 821 € | 7 007 064 € | 7 453 106 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 3 950 660 € | — | 3 950 660 € | 4 824 249 € |
| Autres créances | 476 373 € | — | 476 373 € | 757 826 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 154 010 € | — | 154 010 € | 152 500 € |
| Disponibilités | 48 155 € | — | 48 155 € | 103 006 € |
| Charges constatées d'avance | 19 080 € | — | 19 080 € | 21 029 € |
| Total actif circulant | 12 593 953 € | 890 821 € | 11 703 131 € | 13 369 023 € |
| Total général | 13 780 650 € | 1 828 515 € | 11 952 134 € | 13 610 226 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 030 040 € | 2 030 040 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 457 € | 18 457 € |
| Réserve légale | 36 504 € | 32 245 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 269 937 € | 269 937 € |
| Autres réserves | 457 755 € | 376 840 € |
| Résultat de l'exercice | -10 973 € | 85 173 € |
| Total capitaux propres | 2 801 720 € | 2 812 694 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 84 164 € | 80 069 € |
| Total provisions | 84 164 € | 80 069 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 70 760 € | 84 272 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 272 432 € | 3 689 893 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 426 € | 5 336 660 € |
| Dettes fiscales et sociales | 677 005 € | 397 362 € |
| Autres dettes | 634 626 € | 1 209 278 € |
| Total dettes | 9 066 250 € | 10 717 465 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 9 024 382 € | 10 670 235 € |
| Total général | 11 952 134 € | 13 610 227 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 19 187 582 € | 20 439 954 € |
| Production vendue de services | 2 220 016 € | 2 335 951 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 407 598 € | 22 775 906 € |
| dont à l'export | 518 729 € | — |
| Subventions d'exploitation | — | 850 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 105 992 € | 199 545 € |
| Autres produits | 9 428 € | 9 359 € |
| Total produits d'exploitation | 21 523 019 € | 22 985 661 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 18 306 552 € | 20 546 368 € |
| Variation de stock de marchandises | 101 316 € | -576 953 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 449 € | 283 093 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 9 516 € | -21 693 € |
| Autres achats et charges externes | 749 148 € | 832 716 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 74 136 € | 62 319 € |
| Salaires et traitements | 1 137 500 € | 1 139 392 € |
| Charges sociales | 299 583 € | 307 187 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 526 € | 64 771 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 450 257 € | 225 843 € |
| Autres charges | 11 € | 10 € |
| Total charges d'exploitation | 21 490 998 € | 22 863 056 € |
| Résultat d'exploitation | 32 020 € | 122 605 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 490 € | 8 891 € |
| Différences positives de change | 178 € | 256 € |
| Total produits financiers | 7 669 € | 9 148 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 46 626 € | 45 951 € |
| Total charges financières | 46 626 € | 45 951 € |
| Résultat financier | -38 957 € | -36 803 € |
| Résultat courant avant impôts | -6 936 € | 85 801 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 2 367 € |
| Sur opérations en capital | 58 € | 4 672 € |
| Total produits exceptionnels | 58 € | 7 040 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | — | 2 957 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 095 € | 4 711 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 095 € | 7 668 € |
| Résultat exceptionnel | -4 037 € | -628 € |
| Total des produits | 21 530 746 € | 23 001 850 € |
| Total des charges | 21 541 720 € | 22 916 677 € |
| Bénéfice ou perte | -10 973 € | 85 173 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 461 € | 22 501 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physiqueAutre fonctionNom de naissance : GALLAND · Naissance : octobre 1980
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Laurent DOLENC Directeur général ?–2025
Alexandra Henriette Sabrina RAVAT Autre fonction ?–…
CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS C.A.C. Président ?–…
- Personne physique
Réseau2 dirigeants · 11 entreprises liées
- CAP AGENCEMENT À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 46 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Alexandra Henriette Sabrina RAVAT
- FONCIER INVESTISSEMENTS À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS C.A.C.
- GAUTIER À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS C.A.C.
- GENESSENCE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Alexandra Henriette Sabrina RAVAT
- LES BOUTIQUES MUSTAL À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS C.A.C.
- R. FINANCE Via CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS C.A.C.
- SCI ARCHE Via CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS C.A.C.
- SCI CAC IMMO Via CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS C.A.C.
- SCI CERP IMMO Via CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS C.A.C.
- SCI DE LA SOURCE Via CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS C.A.C.
- PACT'ASSURANCES · cessée Via Alexandra Henriette Sabrina RAVAT
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS C.A.C. Dirigée par Jacques THILL (Président du conseil d'administration), Laurent DOLENC (Dirigeant), Patrick HAMANN (Directeur général)
Établissements
Établissements actifs2 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social420 573 933 0001746.45Z—4 janvier 19994 rue DU GRAVIER, 57160 SCY-CHAZELLESSiègeSiège social· SCY-CHAZELLESdepuis 19994 rue DU GRAVIER420 573 933 0001746.45Z4 changements ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 51.4L (NAF1993) → 46.45Z
- 1 janvier 2008N'emploie plus de salariés
- 25 décembre 1999Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 51.4L (NAF1993)
- 4 janvier 1999Réouverture de l'établissement
- CAP LOGISTIC420 573 933 0002546.45Z20 à 49 salariés1 mars 2001FONTAINE DES SAINTS, Rue ANDRE MAGINOT, 57300 TREMERYCAP LOGISTIC· TREMERYdepuis 2001FONTAINE DES SAINTS420 573 933 0002546.45Z20 à 49 salariés3 changements ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 51.4L (NAFRev1) → 46.45Z
- 6 février 2006Devient employeur
- 25 décembre 2001Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 51.4L (NAF1993)
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
SCY-CHAZELLES 1 étab. · 1 actif
00017 4 rue DU GRAVIER
TREMERY 1 étab. · 1 actif
00025 Rue ANDRE MAGINOT
Historique et annonces légales
Historique
- 1 mars 2010Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)51.4L (NAF1993)→46.45Z
- 25 décembre 1999Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→51.4L (NAF1993)
- Date inconnueObservation du greffeRCS
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 000 000.00 FRF nouveau montant : 152 449.02 Eur
Annonces BODACC5 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal Judiciaire de Metz
- Dénomination
- CAP LOGISTIC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS (Coopérative) ; Directeur général adjoint : RAVAT Alexandra ; Commissaire aux comptes titulaire : NEXIOM AUDIT
- Activité
- L'achat et la vente de tous produits pour coiffure, parfumerie, esthétique, cosmétique, hygiène, accessoires de Tolettes et, d'une manière générale de tout produit de soin de la personne ; Toutes activités de gestion de stocks Preparartion et conditionnement de commandes, organisation
- Siège
- 4 Rue du Gravier, 57160 Scy-Chazelles
- Greffe
- Greffe du Tribunal Judiciaire de Metz
- Référence
- BODACC B n° 20260066, annonce 2135 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal d'Instance de Metz
- Dénomination
- CAP LOGISTIC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS (Coopérative) représenté par HAMANN Patrick ; Directeur général : DOLENC Laurent ; Directeur général adjoint : RAVAT Alexandra né(e) GALLAND ; Commissaire aux comptes titulaire : NEXIOM AUDIT (SAS)
- Greffe
- Greffe du Tribunal d'Instance de Metz
- Référence
- BODACC B n° 20220182, annonce 1889 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Date d'effet
- 30 juin 2017
- Dénomination
- CAP LOGISTIC
- Forme juridique
- SAS
- Administration
- président : CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS (Coopérative) représenté par HAMANN (Partick) ; directeur générale : DOLENC (Laurent) ; commissaire aux comptes titulaire : NEXIOM AUDIT (SAS)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Référence
- BODACC B n° 20170157, annonce 1690 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur la forme juridique, l'administrationTRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dénomination
- CAP LOGISTIC
- Forme juridique
- S.A.S.
- Administration
- président : CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS (coopérative), représentée par HAMANN (Patrick), directeur général : DOLENC (Laurent), commissaire aux comptes titulaire : UFILOR AUDIT (S.A.R.L.), commissaire aux comptes suppléant : HAISMANN (Donat)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Référence
- BODACC B n° 20110164, annonce 1474 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capitalTRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dénomination
- CAP LOGISTIC
- Forme juridique
- S.A.R.L.
- Capital
- 2 030 040 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Référence
- BODACC B n° 20110164, annonce 1445 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).