CAP MID
SIREN 832 409 676
Dernier siège : 31 rue DU VAL CLAIR, 51100 REIMS
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 3 octobre 2017
- Date de cessation
- 31 août 2023
- Activité principale (NAF)
- 25.12ZFabrication de portes et fenêtres en métalStatistiques du secteur
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Non renseignée
- SIRET du siège
- 832 409 676 00026
- RCS
- RCS Reims 832 409 676
- Capital social
- 100 000 €
- Date d'immatriculation
- 3 octobre 2017
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2018)
- Durée de la société
- 99 ans
- Radiation
- 10 octobre 2023
Activité
Objet social
La fabrication et la vente de toutes menuiseries et notamment de portes, de fenetres, et de volets de toute quincaillerie et de toute activité de menuiserie industrielle
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 2 contrôles →1 point d'attention, dont 1 majeur
Vérifiez la situation de l'entreprise avant tout engagement.
- Majeur
Entreprise cessée
Cessation d'activité le 31/08/2023.
Source : SIRENE · 31 août 2023
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2022
Les 8 ratios expliqués →En 2022, CAP MID a réalisé 6,3 M € de chiffre d'affaires et une perte de 350 k €. Sa marge nette (-5,6 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (-4,1 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (273 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 5,56 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-5,6 %
Médiane du secteur : 3,1 % · la moitié des entreprises entre 0,7 % et 5,8 %
Solidité
Autonomie financièreLes capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
-4,1 %
Médiane du secteur : 41,5 % · la moitié des entreprises entre 24,8 % et 56,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 273 jours en moyenne.
273 jours
Médiane du secteur : 55 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 84 jours
Comptes annuels5 exercices déposés de 2018 à 2022
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 · 15 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 6,3 M €+18,8 % | 5,3 M €+50,8 % | 3,5 M €+34,1 % | 2,6 M € | confidentiel |
| Valeur ajoutée | 1,1 M € | 882 k € | 821 k € | 540 k € | confidentiel |
| Excédent brut d'exploitation | 283 k €+96,9 % | 144 k € | -59,8 k € | -488 k € | confidentiel |
| Charges de personnel | 799 k € | 705 k € | 849 k € | 1,0 M € | confidentiel |
| Résultat d'exploitation | 168 k €+76,8 % | 95,2 k € | -95,4 k € | -542 k € | confidentiel |
| Résultat financier | -31,3 k € | -24,3 k € | -11,3 k € | -20,3 k € | confidentiel |
| Résultat exceptionnel | -487 k € | -49,7 k € | 105 k € | 368 k € | confidentiel |
| Résultat net | -350 k €-1 746,8 % | 21,2 k € | -1 692 € | -194 k € | confidentiel |
| Effectif moyen | — | 20 | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € |
| Capitaux propres | -295 k €-632,1 % | 55,4 k €+62,3 % | 34,1 k €-4,7 % | 35,8 k €-84,4 % | 230 k € |
| Total du bilan | 7,2 M €+10,6 % | 6,5 M €+102,0 % | 3,2 M €+12,0 % | 2,9 M €+68,5 % | 1,7 M € |
| Dettes | 7,5 M € | 6,4 M € | 3,2 M € | 2,8 M € | 1,5 M € |
| dont dettes financières | 2,5 M € | 1,8 M € | 1,2 M € | 981 k € | 399 k € |
| Trésorerie | 114 k € | -30,2 k € | -60,2 k € | -35,5 k € | -55,9 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 4,5 % | 2,7 % | -1,7 % | -18,6 % | confidentiel |
| Marge d'exploitation | 2,7 % | 1,8 % | -2,7 % | -20,7 % | confidentiel |
| Marge nette | -5,6 % | 0,4 % | -0,0 % | -7,4 % | confidentiel |
| Rentabilité des capitaux propres | — | 38,4 % | -5,0 % | -542,7 % | confidentiel |
| Autonomie financière | -4,1 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,2 % | 13,5 % |
| Endettement financier | — | 3 209,8 % | 3 631,8 % | 2 739,2 % | 173,3 % |
| Délai clients | 273 j | 223 j | 113 j | 104 j | confidentiel |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 26 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 519 € | 6 519 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 1 € | 0 € | 0 € | 1 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 243 816 € | 118 518 € | 125 298 € | 154 664 € |
| Autres immobilisations corporelles | 196 934 € | 80 683 € | 116 251 € | 140 019 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 800 € | 0 € | 800 € | 800 € |
| Total actif immobilisé | 448 070 € | 205 720 € | 242 350 € | 295 484 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 314 539 € | 72 633 € | 1 241 906 € | 1 791 839 € |
| En-cours de production de biens | 338 229 € | 69 134 € | 269 095 € | 427 682 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 950 € | 0 € | 3 950 € | 265 497 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 950 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 723 133 € | 7 859 € | 4 715 274 € | 3 234 968 € |
| Autres créances | 599 496 € | 0 € | 599 496 € | 460 049 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 113 773 € | 0 € | 113 773 € | 17 162 € |
| Charges constatées d'avance | 7 761 € | 0 € | 7 761 € | 11 305 € |
| Total actif circulant | 7 100 881 € | 149 626 € | 6 951 256 € | 6 209 452 € |
| Total général | 7 548 951 € | 355 346 € | 7 193 605 € | 6 504 935 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | -54 642 € | -75 890 € |
| Résultat de l'exercice | -349 918 € | 21 249 € |
| Total capitaux propres | -294 560 € | 55 358 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 15 000 € | 0 € |
| Total provisions | 15 000 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 138 863 € | 247 728 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 333 134 € | 1 529 178 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 647 600 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 432 € | 3 193 180 € |
| Dettes fiscales et sociales | 163 753 € | 202 936 € |
| Autres dettes | 40 383 € | 1 276 554 € |
| Total dettes | 7 473 165 € | 6 449 577 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 752 942 € | 6 449 577 € |
| Total général | 7 193 605 € | 6 504 935 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 184 802 € | 71 396 € |
| Production vendue de biens | 6 087 580 € | 5 197 574 € |
| Production vendue de services | 21 781 € | 30 490 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 294 163 € | 5 299 460 € |
| Production stockée | -4 360 € | -6 613 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 100 814 € | 15 306 € |
| Autres produits | 189 € | 9 528 € |
| Total produits d'exploitation | 6 390 805 € | 5 317 681 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 644 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 795 632 € | 4 547 060 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 444 451 € | -1 063 463 € |
| Autres achats et charges externes | 936 326 € | 927 230 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 412 € | 33 213 € |
| Salaires et traitements | 631 816 € | 561 502 € |
| Charges sociales | 167 579 € | 143 575 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 72 525 € | 64 584 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 141 767 € | 3 111 € |
| Autres charges | 1 291 € | 5 625 € |
| Total charges d'exploitation | 6 222 443 € | 5 222 436 € |
| Résultat d'exploitation | 168 363 € | 95 245 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 986 € | 0 € |
| Total produits financiers | 986 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 32 257 € | 24 260 € |
| Total charges financières | 32 257 € | 24 260 € |
| Résultat financier | -31 271 € | -24 260 € |
| Résultat courant avant impôts | 137 091 € | 70 985 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 16 594 € |
| Sur opérations en capital | 1 530 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 1 530 € | 16 594 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 473 539 € | 53 025 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 13 306 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 488 539 € | 66 331 € |
| Résultat exceptionnel | -487 009 € | -49 736 € |
| Total des produits | 6 393 321 € | 5 334 276 € |
| Total des charges | 6 743 240 € | 5 313 027 € |
| Bénéfice ou perte | -349 918 € | 21 249 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 25 janvier 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 519 € | 6 519 € | — | — |
| Fonds commercial | 1 € | — | 1 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 228 614 € | 73 950 € | 154 664 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 192 744 € | 52 725 € | 140 019 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 800 € | — | 800 € | — |
| Total actif immobilisé | 428 678 € | 133 194 € | 295 484 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 867 939 € | 76 100 € | 1 791 839 € | — |
| En-cours de production de biens | 427 682 € | — | 427 682 € | — |
| Produits intermédiaires et finis | 283 447 € | 17 950 € | 265 497 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 950 € | — | 950 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 3 242 826 € | 7 859 € | 3 234 968 € | — |
| Autres créances | 460 049 € | — | 460 049 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 17 162 € | — | 17 162 € | — |
| Charges constatées d'avance | 11 305 € | — | 11 305 € | — |
| Total actif circulant | 6 311 361 € | 101 909 € | 6 209 452 € | — |
| Total général | 6 740 039 € | 235 103 € | 6 504 935 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 100 000 € | — |
| Réserve légale | 10 000 € | — |
| Report à nouveau | -75 890 € | — |
| Résultat de l'exercice | 21 249 € | — |
| Total capitaux propres | 55 358 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 247 729 € | — |
| dont concours bancaires courants | 47 356 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 529 178 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 180 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 202 936 € | — |
| Autres dettes | 1 276 554 € | — |
| Total dettes | 6 449 577 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 6 313 370 € | — |
| Total général | 6 504 935 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 71 396 € | — |
| Production vendue de biens | 5 197 574 € | — |
| Production vendue de services | 30 490 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 5 299 460 € | — |
| Production stockée | -6 613 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 306 € | — |
| Autres produits | 9 528 € | — |
| Total produits d'exploitation | 5 317 681 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 547 060 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -1 063 463 € | — |
| Autres achats et charges externes | 927 230 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 33 213 € | — |
| Salaires et traitements | 561 502 € | — |
| Charges sociales | 143 575 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 64 584 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 111 € | — |
| Autres charges | 5 625 € | — |
| Total charges d'exploitation | 5 222 436 € | — |
| Résultat d'exploitation | 95 245 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 24 260 € | — |
| Total charges financières | 24 260 € | — |
| Résultat financier | -24 260 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 70 985 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 16 594 € | — |
| Total produits exceptionnels | 16 594 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 53 025 € | — |
| Sur opérations en capital | 13 306 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 66 331 € | — |
| Résultat exceptionnel | -49 736 € | — |
| Total des produits | 5 334 276 € | — |
| Total des charges | 5 313 027 € | — |
| Bénéfice ou perte | 21 249 € | — |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 61 940 € | — |
| Transferts de charges | 15 223 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 20 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 519 € | 6 519 € | — | — |
| Fonds commercial | 1 € | — | 1 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 189 351 € | 34 770 € | 154 581 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 139 911 € | 27 322 € | 112 589 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 800 € | — | 800 € | — |
| Total actif immobilisé | 336 582 € | 68 610 € | 267 971 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 804 476 € | 76 100 € | 728 376 € | — |
| En-cours de production de biens | 358 452 € | — | 358 452 € | — |
| Produits intermédiaires et finis | 359 290 € | 17 950 € | 341 340 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 315 € | — | 9 315 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 1 097 477 € | 4 832 € | 1 092 645 € | — |
| Autres créances | 415 438 € | — | 415 438 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 697 € | — | 1 697 € | — |
| Charges constatées d'avance | 4 306 € | — | 4 306 € | — |
| Total actif circulant | 3 050 451 € | 98 882 € | 2 951 569 € | — |
| Total général | 3 387 032 € | 167 492 € | 3 219 540 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 100 000 € | — |
| Réserve légale | 10 000 € | — |
| Report à nouveau | -74 198 € | — |
| Résultat de l'exercice | -1 692 € | — |
| Total capitaux propres | 34 110 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 323 603 € | — |
| dont concours bancaires courants | 61 936 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 915 192 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 552 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 201 192 € | — |
| Autres dettes | 47 891 € | — |
| Total dettes | 3 185 430 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 006 444 € | — |
| Total général | 3 219 540 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 508 583 € | — |
| Production vendue de services | 5 780 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 3 514 363 € | — |
| Production stockée | -168 434 € | — |
| Production immobilisée | 49 535 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 288 € | — |
| Autres produits | 3 696 € | — |
| Total produits d'exploitation | 3 406 448 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 077 654 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -93 731 € | — |
| Autres achats et charges externes | 590 509 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 933 € | — |
| Salaires et traitements | 625 338 € | — |
| Charges sociales | 223 578 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 44 026 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 676 € | — |
| Autres charges | 816 € | — |
| Total charges d'exploitation | 3 501 798 € | — |
| Résultat d'exploitation | -95 350 € | — |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 489 € | — |
| Total produits financiers | 5 489 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 16 772 € | — |
| Total charges financières | 16 772 € | — |
| Résultat financier | -11 283 € | — |
| Résultat courant avant impôts | -106 633 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 200 000 € | — |
| Sur opérations en capital | 208 376 € | — |
| Total produits exceptionnels | 408 376 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 303 434 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 303 434 € | — |
| Résultat exceptionnel | 104 942 € | — |
| Total des produits | 3 820 313 € | — |
| Total des charges | 3 822 005 € | — |
| Bénéfice ou perte | -1 692 € | — |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 41 238 € | — |
| Transferts de charges | 7 288 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 19 octobre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 519 € | 6 519 € | — | — |
| Fonds commercial | 1 € | — | 1 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 101 249 € | 10 190 € | 91 059 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 134 159 € | 7 875 € | 126 284 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 800 € | — | 800 € | — |
| Total actif immobilisé | 242 729 € | 24 584 € | 218 144 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 710 745 € | 76 100 € | 634 645 € | — |
| En-cours de production de biens | 417 937 € | — | 417 937 € | — |
| Produits intermédiaires et finis | 468 239 € | 17 950 € | 450 289 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 223 € | — | 2 223 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 749 645 € | 3 156 € | 746 490 € | — |
| Autres créances | 296 018 € | — | 296 018 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 98 849 € | — | 98 849 € | — |
| Charges constatées d'avance | 9 152 € | — | 9 152 € | — |
| Total actif circulant | 2 752 808 € | 97 206 € | 2 655 602 € | — |
| Total général | 2 995 536 € | 121 790 € | 2 873 747 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 100 000 € | — |
| Réserve légale | 10 000 € | — |
| Autres réserves | 120 092 € | — |
| Résultat de l'exercice | -194 290 € | — |
| Total capitaux propres | 35 802 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 408 044 € | — |
| dont concours bancaires courants | 134 380 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 572 635 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 063 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 279 545 € | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 397 € | — |
| Autres dettes | 62 828 € | — |
| Total dettes | 2 837 945 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 627 273 € | — |
| Total général | 2 873 747 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 2 606 626 € | — |
| Production vendue de services | 13 287 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 2 619 913 € | — |
| Production stockée | -20 376 € | — |
| Production immobilisée | 66 375 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 79 628 € | — |
| Autres produits | 2 141 € | — |
| Total produits d'exploitation | 2 747 682 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 929 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 586 143 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -224 074 € | — |
| Autres achats et charges externes | 763 333 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 279 € | — |
| Salaires et traitements | 794 820 € | — |
| Charges sociales | 215 873 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 567 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 99 815 € | — |
| Autres charges | 20 471 € | — |
| Total charges d'exploitation | 3 290 154 € | — |
| Résultat d'exploitation | -542 473 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 20 304 € | — |
| Total charges financières | 20 304 € | — |
| Résultat financier | -20 304 € | — |
| Résultat courant avant impôts | -562 777 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 106 596 € | — |
| Sur opérations en capital | 261 890 € | — |
| Total produits exceptionnels | 368 486 € | — |
| Résultat exceptionnel | 368 486 € | — |
| Total des produits | 3 116 168 € | — |
| Total des charges | 3 310 458 € | — |
| Bénéfice ou perte | -194 290 € | — |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 61 072 € | — |
| Transferts de charges | 6 953 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201815 mois · Bilan complet · déposé le 25 septembre 2019Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 092 € | 6 598 € | 3 494 € | — |
| Fonds commercial | 1 € | — | 1 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 20 744 € | 4 990 € | 15 753 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 31 711 € | 1 002 € | 30 710 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 800 € | — | 800 € | — |
| Total actif immobilisé | 63 348 € | 12 590 € | 50 758 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 486 671 € | 30 589 € | 456 082 € | — |
| En-cours de production de biens | 496 202 € | — | 496 202 € | — |
| Produits intermédiaires et finis | 410 350 € | 24 326 € | 386 024 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 559 € | — | 6 559 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 78 552 € | 15 151 € | 63 401 € | — |
| Autres créances | 224 184 € | — | 224 184 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 14 106 € | — | 14 106 € | — |
| Charges constatées d'avance | 8 512 € | — | 8 512 € | — |
| Total actif circulant | 1 725 136 € | 70 066 € | 1 655 069 € | — |
| Total général | 1 788 484 € | 82 657 € | 1 705 828 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 100 000 € | — |
| Résultat de l'exercice | 130 092 € | — |
| Total capitaux propres | 230 092 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 267 335 € | — |
| dont concours bancaires courants | 70 000 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 131 518 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 078 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 943 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 263 334 € | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 696 € | — |
| Autres dettes | 55 832 € | — |
| Total dettes | 1 475 736 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 301 698 € | — |
| Total général | 1 705 828 € | — |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants4
- Personne moraleCAP GROUPE À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 58 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentSIREN 534 101 217
- Personne physique
- Personne morale
Voir les 1 autresMasquer
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises0 entreprise active sur 1
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 5 entreprises liées
- CAP ISOPLAS Liquidation judiciaire : plan en cours d'exécutionVigilance majeureLiquidation judiciaire : plan en cours d'exécution2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia CAP GROUPE
- CAP SAMBP Liquidation judiciaire en coursVigilance majeureLiquidation judiciaire en cours2 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia CAP GROUPE
- CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION Redressement judiciaire : plan en cours d'exécutionVigilance majeureRedressement judiciaire : plan en cours d'exécutionBaisse du chiffre d'affaires de 55 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia CAP GROUPE
- CAP FERMOBA · cessée Via CAP GROUPE
- GROUPE CAP FRANCE · cessée Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- CAP GROUPE À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 58 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par OXXO EVOLUTION (Président)
- OXXO EVOLUTION Dirigée par Malik REBRAB (Président)
Implantations
Établissements0 actif sur 2
Établissements fermés
- SiègeSiège social Fermé832 409 676 0002625.12Z—15 décembre 2020fermé le 31 août 202331 rue DU VAL CLAIR, 51100 REIMSSiègeSiège social Fermé· REIMS2020 – 202331 rue DU VAL CLAIR832 409 676 0002625.12Z2 changements ▾ ▴
- 31 décembre 2021Changement d'activité principale (NAF) : 22.23Z → 25.12Z
- 31 décembre 2020Changement d'activité principale (NAF) : 25.99B → 22.23Z
- Établissement Fermé832 409 676 0001825.99B—3 octobre 2017fermé le 15 décembre 2020ZONE INDUSTRIELLE, Chemin DU PORT EN BOIS, 51700 DORMANSÉtablissement Fermé· DORMANS2017 – 2020ZONE INDUSTRIELLE832 409 676 0001825.99B1 changement ▾ ▴
- 23 janvier 2018Changement d'activité principale (NAF) : 16.23Z → 25.99B
Chronologie
Historique et annonces légales
Historique
- 10 octobre 2023Observation du greffeRCS · n° 15519
Radiation - Apport du patrimoine de la société à CAP MID, Reims : 832409676 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/08/2023.
- 31 août 2023Cessation de l'activité
- 31 décembre 2021Changement d'activité principale (NAF)22.23Z→25.12Z
- 31 décembre 2020Changement d'activité principale (NAF)25.99B→22.23Z
- 15 décembre 2020Transfert du siègeDORMANS, Chemin DU PORT EN BOIS→REIMS, 31 rue DU VAL CLAIR
Voir les 2 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 19 octobre 2020Observation du greffeRCS · n° 12730
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 31/08/2020
- 23 janvier 2018Changement d'activité principale (NAF)16.23Z→25.99B
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC7 annonces
- RadiationsRadiation de l'entrepreneur individuelTribunal de Commerce de Reims
- Commentaire
- Radiation
- Dénomination
- CAP MID
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 100 000 €
- Siège
- 31 Rue du Val Clair, 51100 Reims
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Reims
- Référence
- BODACC B n° 20230200, annonce 1403 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)Tribunal de Commerce de Reims
- Descriptif
- ASS électronique du 28/06/2023, la SASU CAP MID, absorbée, au capital de 100 000 €, sise 31 Rue du Val Clair 51100 REIMS, immatriculée 832 409 676 RCS REIMS, et la SASU CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION, absorbante, au capital de 500 000 €, sise 31 Rue du Val Clair 51100 REIMS, immatriculée 421 789 389 RCS REIMS, ont établi le projet de leur fusion. L’absorbée ferait apport à l’absorbante de la totalité de son actif, soit 7 193 560 €, et de son passif, soit 7 488 120 €. La valeur nette des apports s'élèverait à - 294 560 €. La totalité des droits sociaux composant le capital des sociétés absorbante et absorbée étant détenus par la même société mère, la SAS CAP GROUPE, au capital de 2 000 000 €, sise 31 Rue du Val Clair 51100 REIMS, immatriculée 534 101 217 RCS REIMS, et conformément à l’article L.236-11 du Code de commerce il ne sera procédé à aucune augmentation de capital, aucun échange de titres et aucune prime de fusion. Il est envisagé de donner un effet rétroactif à la fusion d’un point de vue comptable et fiscal, au 01/01/2023. A la date de réalisation de la fusion, soit le 01/08/2023, l’absorbée sera dissoute de plein droit sans liquidation et la Société absorbante succèdera à la Société absorbée dans tous ses droits et obligations. Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, le projet de fusion a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de REIMS au nom des deux sociétés le 28/06/2023. Les créanciers de la société absorbante, ainsi que ceux de la société absorbée dont les créances sont antérieures au présent avis, pourront faire opposition à la présente fusion dans les conditions prévues aux articles L. 236-14 et R. 236-8 du Code de commerce, soit trente jours à compter de la présente publication, devant le Tribunal de commerce compétent.
- Oppositions
- Art. L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- CAP MID
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 100 000 €
- Siège
- 31 Rue du Val Clair, 51100 Reims
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Reims
- Référence
- BODACC A n° 20230129, annonce 1426 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Reims
- Dénomination
- CAP MID
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : CAP GROUPE ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS
- Activité
- Fabrication et vente de toutes menuiserie, notamment de portes, de fenêtres et de volets de toute quincaillerie et de toute activité de menuiserie industrielle. Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines
- Siège
- 31 Rue du Val Clair, 51100 Reims
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Reims
- Référence
- BODACC B n° 20220202, annonce 1632 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationstransfert du siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Dénomination
- CAP MID
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Fabrication et vente de toutes menuiserie, notamment de portes, de fenêtres et de volets de toute quincaillerie et de toute activité de menuiserie industrielle. Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines
- Siège
- 31 Rue du Val Clair, 51100 Reims
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Référence
- BODACC B n° 20200248, annonce 1904 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Dénomination
- CAP MID
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : CAP GROUPE ; Commissaire aux comptes titulaire : CHARLIER Luc ; Commissaire aux comptes suppléant : SAS DUMONT & ASSOCIES
- Siège
- Zone Industrielle, Chemin du Port au Bois, 51700 Dormans
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Référence
- BODACC B n° 20200208, annonce 1347 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)de MENUISERIE INDUSTRIELLE DE DORMANS - MID · 350 000 € · TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Début d'activité
- 23 janvier 2018
- Oppositions
- pas d'oppositions
- Dénomination
- CAP MID
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 100 000 €
- Administration
- Président : NEW CAP (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : CHARLIER Luc ; Commissaire aux comptes suppléant : SAS DUMONT & ASSOCIES (SAS)
- Siège
- Zone Industrielle, chemin du Port au Bois, 51700 Dormans
- Etablissement principal
- Zone Industrielle, chemin de Port aux Bois, 51700 Dormans Fabrication de produits métalliques sauf machines. La fabrication et la vente de toutes menuiseries, notamment de portes, de fenêtres et de volets, de toute quincaillerie, et de toute activité de menuiserie industrielle Origine : Etablissement principal acquis dans le cadre d'un plan de cession au prix stipulé de 350000 Euros.
- Précédent propriétaire
- MENUISERIE INDUSTRIELLE DE DORMANS - MID
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Référence
- BODACC A n° 20190027, annonce 1302 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Dénomination
- CAP MID
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Fabrication de produits métalliques sauf machines. La fabrication et la vente de toutes menuiseries, notamment de portes, de fenêtres et de volets, de toute quincaillerie, et de toute activité de menuiserie industrielle
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Référence
- BODACC B n° 20180022, annonce 2418 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).