CAP OCEANIQUE
SIREN 435 338 058
Siège : Rue DES ECUREUILS, 40130 CAPBRETON
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 5 avril 2001
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 435 338 058 00017
- RCS
- RCS Dax 435 338 058
- N° TVA intracommunautaire
- FR 75 435 338 058Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 4 708 387,90 €
- Date d'immatriculation
- 12 avril 2001
- Clôture de l'exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 50 ans, jusqu'au 11 avril 2051
Activité
Objet social
La société a pour objet en France et dans tous pays : - la prise de participations dans toutes sociétés et la gestion de ces participations ; - toutes prestations administratives, informatiques, comptables et financières.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Prise de participations dans toutes sociétés et gestion de ces participations
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 6 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 janvier 2026
Les 8 ratios expliqués →En 2026, CAP OCEANIQUE a réalisé un bénéfice de 153 k €. Son autonomie financière (97,4 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Solidité
Autonomie financière97 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
97,4 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 82,3 % · la moitié des entreprises entre 55,1 % et 96,4 %
Comptes annuels17 exercices déposés de 2017 à 2026
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202631/01/2026 · 10 mois | 202531/03/2025 | 202431/03/2024 | 202331/03/2023 | 202231/03/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Valeur ajoutée | -15,1 k € | -18,4 k € | -15,5 k € | -15,7 k € | -15,5 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -15,1 k € | -18,4 k € | -15,5 k € | -15,7 k € | -15,5 k € |
| Résultat d'exploitation | -15,1 k € | -18,4 k € | -15,5 k € | -15,6 k € | -15,5 k € |
| Résultat financier | 219 k € | 314 k € | 1,1 M € | 972 k € | 2,2 M € |
| Résultat net | 153 k € | 222 k € | 1,1 M € | 976 k € | 2,1 M €-4,9 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 4,7 M € | 4,7 M € | 4,7 M € | 4,7 M € | 4,7 M € |
| Capitaux propres | 14,3 M € | 17,2 M € | 17,7 M € | 17,2 M € | 17,2 M €+4,5 % |
| Total du bilan | 14,7 M € | 17,2 M € | 17,8 M € | 17,4 M € | 17,8 M €+2,1 % |
| Dettes | 375 k € | 57,2 k € | 113 k € | 252 k € | 582 k € |
| dont dettes financières | — | 1 742 € | 101 k € | 240 k € | 351 k € |
| Trésorerie | 3,7 M € | 6,8 M € | 7,1 M € | 7,4 M € | 6,4 M € |
| Ratios | |||||
| Rentabilité des capitaux propres | 1,1 % | 1,3 % | 6,0 % | 5,7 % | 12,4 % |
| Autonomie financière | 97,4 % | 99,7 % | 99,4 % | 98,6 % | 96,7 % |
| Endettement financier | — | 0,0 % | 0,6 % | 1,4 % | 2,0 % |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 janvier 202610 mois · Bilan complet · déposé le 18 août 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 8 565 859 € | 0 € | 8 565 859 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 8 565 859 € | 0 € | 8 565 859 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 2 453 266 € | 0 € | 2 453 266 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 100 000 € | 11 541 € | 3 088 459 € | 0 € |
| Disponibilités | 581 614 € | 0 € | 581 614 € | 0 € |
| Total actif circulant | 6 134 881 € | 11 541 € | 6 123 340 € | 0 € |
| Total général | 14 700 740 € | 11 541 € | 14 689 199 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 708 388 € | 0 € |
| Réserve légale | 514 924 € | 0 € |
| Autres réserves | 8 938 280 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 152 981 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 14 314 573 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 995 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 358 733 € | 0 € |
| Autres dettes | 3 899 € | 0 € |
| Total dettes | 374 626 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 374 626 € | 0 € |
| Total général | 14 689 199 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | 1 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 1 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 15 060 € | 0 € |
| Autres charges | 1 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 15 061 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -15 061 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 36 519 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 194 056 € | 0 € |
| Total produits financiers | 230 576 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 11 541 € | 0 € |
| Total charges financières | 11 541 € | 0 € |
| Résultat financier | 219 035 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 203 974 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 50 993 € | 0 € |
| Total des produits | 230 576 € | 0 € |
| Total des charges | 77 595 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 152 981 € | 0 € |
Exercice clos le 31 mars 202512 mois · Bilan complet · déposé le 20 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 8 565 859 € | 0 € | 8 565 859 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 8 565 859 € | 0 € | 8 565 859 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 1 887 654 € | 0 € | 1 887 654 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 100 000 € | 0 € | 3 100 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 3 666 019 € | 0 € | 3 666 019 € | 0 € |
| Total actif circulant | 8 653 673 € | 0 € | 8 653 673 € | 0 € |
| Total général | 17 219 532 € | 0 € | 17 219 532 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 708 388 € | 0 € |
| Réserve légale | 514 924 € | 0 € |
| Autres réserves | 11 717 129 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 221 851 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 17 162 291 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 1 742 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 41 273 € | 0 € |
| Autres dettes | 1 505 € | 0 € |
| Total dettes | 57 241 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 57 241 € | 0 € |
| Total général | 17 219 532 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 18 427 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 18 427 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -18 427 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 34 454 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 230 247 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 526 € | 0 € |
| Total produits financiers | 314 228 € | 0 € |
| Résultat financier | 314 228 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 295 801 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 73 950 € | 0 € |
| Total des produits | 314 228 € | 0 € |
| Total des charges | 92 377 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 221 851 € | 0 € |
Exercice clos le 31 mars 202412 mois · Bilan complet · déposé le 6 février 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 8 565 859 € | 0 € | 8 565 859 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 8 565 859 € | 0 € | 8 565 859 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 2 149 467 € | 0 € | 2 149 467 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 100 000 € | 49 526 € | 3 050 474 € | 0 € |
| Disponibilités | 4 002 225 € | 0 € | 4 002 225 € | 0 € |
| Total actif circulant | 9 251 692 € | 49 526 € | 9 202 166 € | 0 € |
| Total général | 17 817 552 € | 49 526 € | 17 768 025 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 708 388 € | 0 € |
| Réserve légale | 514 924 € | 0 € |
| Autres réserves | 11 369 921 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 1 062 208 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 17 655 441 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 100 817 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 262 € | 0 € |
| Autres dettes | 1 505 € | 0 € |
| Total dettes | 112 585 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 112 585 € | 0 € |
| Total général | 17 768 025 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 15 461 € | 0 € |
| Autres charges | 1 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 15 463 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -15 463 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 886 729 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 228 771 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 871 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 193 371 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 49 526 € | 0 € |
| Total charges financières | 49 526 € | 0 € |
| Résultat financier | 1 143 845 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 128 382 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 66 174 € | 0 € |
| Total des produits | 1 193 371 € | 0 € |
| Total des charges | 131 163 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 1 062 208 € | 0 € |
Exercice clos le 31 mars 202312 mois · Bilan complet · déposé le 8 janvier 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 8 565 859 € | 0 € | 8 565 859 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 8 565 859 € | 0 € | 8 565 859 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 1 440 363 € | 0 € | 1 440 363 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 100 000 € | 77 871 € | 3 022 129 € | 0 € |
| Disponibilités | 4 388 670 € | 0 € | 4 388 670 € | 0 € |
| Total actif circulant | 8 929 033 € | 77 871 € | 8 851 162 € | 0 € |
| Total général | 17 494 892 € | 77 871 € | 17 417 021 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 708 388 € | 0 € |
| Réserve légale | 514 924 € | 0 € |
| Autres réserves | 10 965 908 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 976 013 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 17 165 232 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 240 055 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 228 € | 0 € |
| Autres dettes | 1 505 € | 0 € |
| Total dettes | 251 789 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 251 789 € | 0 € |
| Total général | 17 417 021 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 15 650 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 15 650 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -15 649 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 058 724 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 959 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 050 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 147 733 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 77 871 € | 0 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 628 € | 0 € |
| Total charges financières | 175 499 € | 0 € |
| Résultat financier | 972 233 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 956 584 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -19 429 € | 0 € |
| Total des produits | 1 147 733 € | 0 € |
| Total des charges | 171 720 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 976 013 € | 0 € |
Exercice clos le 31 mars 202212 mois · Bilan complet · déposé le 18 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 8 565 859 € | — | 8 565 859 € | — |
| Total actif immobilisé | 8 565 859 € | — | 8 565 859 € | — |
| Créances | ||||
| Autres créances | 2 765 761 € | — | 2 765 761 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 € | 74 050 € | 1 125 950 € | — |
| Disponibilités | 5 314 321 € | — | 5 314 321 € | — |
| Total actif circulant | 9 280 082 € | 74 050 € | 9 206 032 € | — |
| Total général | 17 845 941 € | 74 050 € | 17 771 891 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 708 388 € | — |
| Réserve légale | 514 924 € | — |
| Autres réserves | 9 829 534 € | — |
| Résultat de l'exercice | 2 136 615 € | — |
| Total capitaux propres | 17 189 463 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 158 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 350 616 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 952 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 220 764 € | — |
| Autres dettes | 939 € | — |
| Total dettes | 582 430 € | — |
| Total général | 17 771 891 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | 58 € | — |
| Total produits d'exploitation | 58 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 15 512 € | — |
| Total charges d'exploitation | 15 513 € | — |
| Résultat d'exploitation | -15 455 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 143 836 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 18 459 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 806 € | — |
| Total produits financiers | 2 235 161 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 74 050 € | — |
| Total charges financières | 74 050 € | — |
| Résultat financier | 2 161 111 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 2 145 656 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 9 041 € | — |
| Total des produits | 2 235 219 € | — |
| Total des charges | 98 604 € | — |
| Bénéfice ou perte | 2 136 615 € | — |
Chiffres clés
| Exercice | 202631/01/2026 · 10 moisconsolidés | 202531/03/2025consolidés | 202431/03/2024consolidés | 202131/03/2021consolidés | 202031/03/2020consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 65,8 M €+1,0 % | 65,2 M €-1,7 % | 66,3 M €-0,5 % | 59,5 M €-4,0 % | 62,0 M €+0,7 % |
| Valeur ajoutée | 11,8 M € | 10,5 M € | 9,1 M € | 10,3 M € | 10,6 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 3,5 M €+61,2 % | 2,2 M €+101,7 % | 1,1 M €-20,2 % | 2,0 M €-19,3 % | 2,5 M €+45,9 % |
| Charges de personnel | 7,6 M € | 7,7 M € | 7,3 M € | 7,4 M € | 7,2 M € |
| Résultat d'exploitation | 2,2 M €+200,4 % | 725 k €+1 610,0 % | 42,4 k €-95,8 % | 1,9 M €-27,8 % | 2,6 M €+12,2 % |
| Résultat financier | -4 000 € | 140 k € | 169 k € | 631 k € | -52,9 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -36,2 k € | 54,3 k € | 45,9 k € | -6 532 € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 4,7 M € | 4,7 M € | 4,7 M € | 4,7 M € | 4,7 M € |
| Capitaux propres | 13,9 M €-8,7 % | 15,3 M €-0,3 % | 15,3 M €-1,9 % | 16,2 M €-1,1 % | 16,3 M €+2,5 % |
| Total du bilan | 42,4 M €-3,7 % | 44,0 M €+15,0 % | 38,2 M €+10,3 % | 23,0 M €+2,7 % | 22,4 M €+2,2 % |
| Dettes | 28,1 M € | 28,4 M € | 22,6 M € | 6,5 M € | 5,7 M € |
| dont dettes financières | 21,4 M € | 20,4 M € | 16,1 M € | 78 € | 100 € |
| Trésorerie | 4,9 M € | 8,6 M € | 9,9 M € | 10,5 M € | 11,5 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 5,3 % | 3,3 % | 1,6 % | 3,4 % | 4,0 % |
| Marge d'exploitation | 3,3 % | 1,1 % | 0,1 % | 3,1 % | 4,2 % |
| Autonomie financière | 32,9 % | 34,7 % | 40,1 % | 70,2 % | 72,9 % |
| Endettement financier | 153,3 % | 133,5 % | 105,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Délai clients | 6 j | 7 j | 5 j | 5 j | 3 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 janvier 202610 mois · Comptes consolidés · déposé le 18 août 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 69 000 € | 26 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 25 803 000 € | 24 256 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 2 787 000 € | 2 740 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 28 659 000 € | 27 022 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 0 € | 0 € | 5 153 000 € | 4 514 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 1 195 000 € | 1 185 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 2 462 000 € | 2 625 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 3 286 000 € | 3 300 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 1 594 000 € | 5 347 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 13 691 000 € | 16 970 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 42 350 000 € | 43 993 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 708 000 € | 4 708 000 € |
| Autres réserves | 7 563 000 € | 9 902 000 € |
| Total capitaux propres | 13 937 000 € | 15 272 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 261 000 € | 282 000 € |
| Total provisions | 261 000 € | 282 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 21 370 000 € | 20 395 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 000 € | 5 593 000 € |
| Autres dettes | 3 344 000 € | 2 440 000 € |
| Total dettes | 28 139 000 € | 28 428 000 € |
| Total général | 42 350 000 € | 43 993 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 65 804 000 € | 65 152 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 65 804 000 € | 65 152 000 € |
| Autres produits | 469 000 € | 150 000 € |
| Total produits d'exploitation | 66 272 000 € | 65 302 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 50 864 000 € | 51 149 000 € |
| Autres achats et charges externes | 3 102 000 € | 3 480 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 735 000 € | 668 000 € |
| Charges sociales | 7 633 000 € | 7 702 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 760 000 € | 1 579 000 € |
| Total charges d'exploitation | 64 094 000 € | 64 578 000 € |
| Résultat d'exploitation | 2 178 000 € | 725 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 225 000 € | 358 000 € |
| Total produits financiers | 225 000 € | 358 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 229 000 € | 218 000 € |
| Total charges financières | 229 000 € | 218 000 € |
| Résultat financier | -4 000 € | 140 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 174 000 € | 865 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 5 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 5 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 41 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 41 000 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -36 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 506 000 € | 166 000 € |
Exercice clos le 31 mars 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 20 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 26 046 € | 35 154 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 24 255 980 € | 18 075 795 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 2 740 202 € | 2 720 759 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 27 022 229 € | 20 831 709 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 4 513 607 € | 4 194 121 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 1 184 678 € | 832 292 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 2 625 025 € | 2 478 129 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 3 300 000 € | 3 241 469 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 5 347 105 € | 6 661 787 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 16 970 415 € | 17 407 798 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 43 992 644 € | 38 239 506 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 708 388 € | 4 708 388 € |
| Total capitaux propres | 15 272 341 € | 15 325 595 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 281 522 € | 303 488 € |
| Total provisions | 281 522 € | 303 488 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 20 395 408 € | 16 088 429 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 593 324 € | 4 417 897 € |
| Autres dettes | 2 439 774 € | 2 089 730 € |
| Total dettes | 28 428 506 € | 22 596 056 € |
| Total général | 43 992 644 € | 38 239 506 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 65 152 025 € | 66 309 565 € |
| Chiffre d'affaires net | 65 152 025 € | 66 309 565 € |
| Autres produits | 150 403 € | 133 010 € |
| Total produits d'exploitation | 65 302 428 € | 66 442 575 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 51 148 587 € | 53 932 215 € |
| Autres achats et charges externes | 3 479 602 € | 3 295 663 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 667 521 € | 713 160 € |
| Charges sociales | 7 702 344 € | 7 300 469 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 579 457 € | 1 158 675 € |
| Total charges d'exploitation | 64 577 511 € | 66 400 182 € |
| Résultat d'exploitation | 724 917 € | 42 393 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 139 631 € | 169 082 € |
| Total produits financiers | 139 631 € | 169 082 € |
| Résultat financier | 139 631 € | 169 082 € |
| Résultat courant avant impôts | 864 548 € | 211 475 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 54 266 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 54 266 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 36 211 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 36 211 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -36 211 € | 54 266 € |
| Impôts sur les bénéfices | -165 682 € | 3 501 € |
Exercice clos le 31 mars 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 6 février 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 35 154 € | 47 403 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 18 075 795 € | 11 949 114 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 2 720 759 € | 2 674 623 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 20 831 709 € | 14 671 140 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 4 194 121 € | 4 211 747 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 832 292 € | 919 929 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 2 478 129 € | 3 214 835 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 3 241 469 € | 3 211 140 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 6 661 787 € | 8 431 641 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 17 407 798 € | 19 989 292 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 38 239 506 € | 34 660 431 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 708 388 € | 4 708 388 € |
| Total capitaux propres | 15 325 595 € | 15 627 845 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 303 488 € | 295 811 € |
| Total provisions | 303 488 € | 295 811 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 16 088 429 € | 11 409 476 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 897 € | 4 962 483 € |
| Autres dettes | 2 089 730 € | 2 348 543 € |
| Total dettes | 22 596 056 € | 18 720 502 € |
| Total général | 38 239 506 € | 34 660 431 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 66 309 565 € | 66 622 198 € |
| Chiffre d'affaires net | 66 309 565 € | 66 622 198 € |
| Autres produits | 133 010 € | 305 739 € |
| Total produits d'exploitation | 66 442 575 € | 66 927 937 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 53 932 215 € | 53 652 963 € |
| Autres achats et charges externes | 3 295 663 € | 3 634 613 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 713 160 € | 722 585 € |
| Charges sociales | 7 300 469 € | 7 273 383 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 158 675 € | 626 725 € |
| Total charges d'exploitation | 66 400 182 € | 65 910 269 € |
| Résultat d'exploitation | 42 393 € | 1 017 669 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 169 082 € | 0 € |
| Total produits financiers | 169 082 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 159 358 € |
| Total charges financières | 0 € | 159 358 € |
| Résultat financier | 169 082 € | -159 358 € |
| Résultat courant avant impôts | 211 475 € | 858 311 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 54 266 € | 160 231 € |
| Total produits exceptionnels | 54 266 € | 160 231 € |
| Résultat exceptionnel | 54 266 € | 160 231 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 501 € | -181 819 € |
Exercice clos le 31 mars 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 21 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 2 545 861 € | 1 352 935 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | — | — | 2 498 421 € | 2 417 913 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 5 044 282 € | 4 035 523 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 3 972 825 € | 4 724 295 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 744 598 € | 561 772 € |
| Autres créances | — | — | 2 789 955 € | 1 600 335 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 1 416 294 € | 1 600 852 € |
| Disponibilités | — | — | 9 068 546 € | 9 913 075 € |
| Total actif circulant | — | — | 17 992 218 € | 18 400 329 € |
| Total général | — | — | 23 036 500 € | 22 435 852 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 708 388 € | 4 708 388 € |
| Autres réserves | 9 827 566 € | 10 160 906 € |
| Total capitaux propres | 16 166 119 € | 16 345 715 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 377 157 € | 398 155 € |
| Total provisions | 377 157 € | 398 155 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 78 € | 100 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 049 € | 3 134 486 € |
| Autres dettes | 3 016 815 € | 2 531 657 € |
| Total dettes | 6 473 943 € | 5 666 243 € |
| Total général | 23 036 500 € | 22 435 852 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 59 529 908 € | 62 037 078 € |
| Chiffre d'affaires net | 59 529 908 € | 62 037 078 € |
| Autres produits | 168 625 € | 369 304 € |
| Total produits d'exploitation | 59 698 533 € | 62 406 382 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 46 080 087 € | 48 424 668 € |
| Autres achats et charges externes | 3 137 608 € | 3 068 921 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 887 948 € | 809 297 € |
| Charges sociales | 7 410 009 € | 7 238 739 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 318 721 € | 284 425 € |
| Total charges d'exploitation | 57 834 372 € | 59 826 050 € |
| Résultat d'exploitation | 1 864 161 € | 2 580 332 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 3 550 € | 4 596 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 706 675 € | 50 690 € |
| Total produits financiers | 706 675 € | 50 690 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 75 324 € | 103 608 € |
| Total charges financières | 75 324 € | 103 608 € |
| Résultat financier | 631 350 € | -52 918 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 499 061 € | 2 532 010 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 669 432 € | 88 462 € |
| Total produits exceptionnels | 669 432 € | 88 462 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 623 542 € | 94 994 € |
| Total charges exceptionnelles | 623 542 € | 94 994 € |
| Résultat exceptionnel | 45 890 € | -6 532 € |
| Impôts sur les bénéfices | 646 578 € | 780 008 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | — | 264 675 € |
Exercice clos le 31 mars 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 17 mars 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 194 250 € | 138 752 € | 55 498 € | 27 558 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 541 € | — | 541 € | 541 € |
| Constructions | 4 827 321 € | 4 827 321 € | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 751 337 € | 1 498 881 € | 252 456 € | 341 798 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 408 634 € | 3 055 580 € | 353 054 € | 218 633 € |
| Immobilisations en cours | 691 386 € | — | 691 386 € | 298 756 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 2 417 913 € | — | 2 417 913 € | 2 339 428 € |
| Total actif immobilisé | 17 466 319 € | 13 430 796 € | 4 035 523 € | 3 755 542 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 4 724 295 € | — | 4 724 295 € | 3 981 401 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004 € | — | 2 004 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 575 429 € | 13 657 € | 561 772 € | 818 995 € |
| Autres créances | 1 459 051 € | — | 1 459 051 € | 2 286 517 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 770 000 € | 169 148 € | 1 600 852 € | 1 802 034 € |
| Disponibilités | 9 913 075 € | — | 9 913 075 € | 9 113 532 € |
| Charges constatées d'avance | 139 280 € | — | 139 280 € | 195 761 € |
| Total actif circulant | 18 583 134 € | 182 805 € | 18 400 329 € | 18 198 240 € |
| Total général | 36 049 453 € | 13 613 601 € | 22 435 852 € | 21 953 782 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 708 388 € | 4 708 388 € |
| Réserve légale | 514 924 € | 514 924 € |
| Autres réserves | 9 645 982 € | 9 430 782 € |
| Total capitaux propres | 16 345 715 € | 15 942 292 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 108 150 € | 100 667 € |
| Provisions pour charges | 290 005 € | 348 975 € |
| Total provisions | 398 155 € | 449 642 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 100 € | 390 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 253 € | 4 693 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 486 € | 3 024 850 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 199 626 € | 2 243 519 € |
| Autres dettes | 330 778 € | 254 149 € |
| Produits constatés d'avance | — | 8 916 € |
| Total dettes | 5 666 243 € | 5 536 517 € |
| Total général | 22 435 852 € | 21 953 782 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 62 037 078 € | 61 606 651 € |
| Chiffre d'affaires net | 62 037 078 € | 61 606 651 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 144 375 € | 684 367 € |
| Autres produits | 224 929 € | 168 527 € |
| Total produits d'exploitation | 62 406 382 € | 62 459 545 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 48 152 211 € | 47 205 018 € |
| Variation de stock de marchandises | -652 038 € | 363 641 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 975 € | 245 647 € |
| Autres achats et charges externes | 3 731 285 € | 3 795 328 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 809 297 € | 1 055 490 € |
| Salaires et traitements | 5 869 762 € | 5 796 892 € |
| Charges sociales | 1 368 977 € | 1 424 241 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 246 797 € | 232 939 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 9 383 € | 3 694 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 28 245 € | 27 762 € |
| Autres charges | 15 156 € | 8 974 € |
| Total charges d'exploitation | 59 826 050 € | 60 159 626 € |
| Résultat d'exploitation | 2 580 332 € | 2 299 919 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 4 596 € | 2 235 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 50 690 € | 76 324 € |
| Total produits financiers | 50 690 € | 76 324 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 101 183 € | 67 966 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 425 € | 2 404 € |
| Total charges financières | 103 608 € | 70 370 € |
| Résultat financier | -52 918 € | 5 954 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 532 010 € | 2 308 108 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 29 492 € | 356 813 € |
| Sur opérations en capital | — | 50 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 970 € | 7 464 € |
| Total produits exceptionnels | 88 462 € | 414 277 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 94 994 € | 667 194 € |
| Sur opérations en capital | — | 3 610 € |
| Total charges exceptionnelles | 94 994 € | 670 804 € |
| Résultat exceptionnel | -6 532 € | -256 527 € |
| Impôts sur les bénéfices | 791 626 € | 343 418 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 264 675 € | 528 828 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne physique
- Personne moraleCommissaire aux comptes titulaireSIREN 381 294 388
Voir les 1 autresMasquer
- Personne morale
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées
- AU PIN Via Denis LESBARRERES
- BOURNES I Via Denis LESBARRERES
- CAP FOOD À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Denis LESBARRERES
- CAP SPORT À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Denis LESBARRERES
- DAVIMMO Via Denis LESBARRERES
- DL INVEST À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Denis LESBARRERES
- ESTAGNOTS IMMOBILIER Via Denis LESBARRERES
- GROUPEMENT FORESTIER DE GARROSSE Via Denis LESBARRERES
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAF1993) → 64.20Z
- 25 décembre 2001Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 74.1J (NAF1993)
Historique et annonces légales
Historique
- 4 décembre 2025Formalité au RNE
Inscription d'office de la mention
- 30 septembre 2025Formalité au RNE
Modification de la durée de la personne morale ou de la date de clôture de l’exercice social
- 30 septembre 2025Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 27 septembre 2007Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
Voir les 2 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 25 décembre 2001Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAF1993)
- Date inconnueObservation du greffeRCS
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 30 885 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 4 708 387.90 EUR
Annonces BODACC4 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Dax
- Dénomination
- CAP OCEANIQUE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LESBARRERES Denis ; Commissaire aux comptes titulaire : SCP RIVIERE GAUDRIE ET AUTRES ; Commissaire aux comptes titulaire : BORDAUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : RIVIERE Guillaume
- Activité
- Prise de participations dans toutes sociétés et gestion de ces participations
- Siège
- Rue des Ecureuils, 40130 Capbreton
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Dax
- Référence
- BODACC B n° 20250235, annonce 1282 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
- Dénomination
- CAP OCEANIQUE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LESBARRERES Denis ; Commissaire aux comptes titulaire : SCP RIVIERE GAUDRIE ET AUTRES (SCP) ; Commissaire aux comptes titulaire : BORDAUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : RIVIERE Guillaume ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITORIUS (SARLU)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
- Référence
- BODACC B n° 20190201, annonce 1058 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
- Dénomination
- CAP OCEANIQUE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LESBARRERES Denis Commissaire aux comptes titulaire : SALANNE JEAN MARC Commissaire aux comptes titulaire : SCP RIVIERE GAUDRIE ET AUTRES (SCP) Commissaire aux comptes suppléant : ASSISTANCE REVISION CONTROLE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : RIVIERE Guillaume
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
- Référence
- BODACC B n° 20090198, annonce 928 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
- Dénomination
- CAP OCEANIQUE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LESBARRERES Denis. Commissaire aux comptes titulaire : SALANNE JEAN MARC. Commissaire aux comptes suppléant : ASSISTANCE REVISION CONTROLE (SARL).
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
- Référence
- BODACC B n° 20080044, annonce 2286 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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