CAP SAMARO
SIREN 828 149 047
Siège : 50 rue ALEXANDRE DUMAS, 80090 AMIENS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20 février 2017
- Activité principale (NAF)
- 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.Statistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 82.99Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 828 149 047 00031
- RCS
- RCS Amiens 828 149 047
- N° TVA intracommunautaire
- FR 24 828 149 047Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 57 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 18 août 201957 000 €
- 15 mars 201710 000 €
- Date d'immatriculation
- 6 mars 2017
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2017)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 5 mars 2116
Activité
Objet social
La réalisation de toutes opérations techniques, financières, juridiques ou commerciales concernant la signature et l'exécution d'un contrat de délégation de service public (le contrat de "délégation de service public") à intervenir avec le délégant portant sur la conception et la construction, le financement, l'exploitation et la gestion des ouvrages y compris l'entretien général, la maintenance et le renouvellement des ouvrages, installations et biens du futur centre aquatique d'Amiens situé à proximité immédiate de la piscine Vallerey rue Alexandre Dumas (le projet), la conclusion, la gestion et l'exécution des principaux contrats et de tous contrats avec des tiers permettant à la société de réaliser le projet, l'octroi dans le cadre du projet de toutes cautions garanties ainsi que toutes opérations autorisées aux termes de l'article L-544 du Code Monétaire et Financier
Activité déclarée
- Principale82.99ZCommerciale
La réalisation de toutes opérations techniques, financières, juridiques ou commerciales concernant la signature et l'exécution d'un contrat de délégation de service public (le contrat de "délégation de service public") à intervenir avec le délégant portant sur la conception et la construction, le financement, l'exploitation et la gestion des ouvrages y compris l'entretien général, la maintenance et le renouvellement des ouvrages, installations et biens du futur centre aquatique d'Amiens situé à proximité immédiate de la piscine Vallerey rue Alexandre Dumas (le projet), la conclusion, la gestion et l'exécution des principaux contrats et de tous contrats avec des tiers permettant à la société de réaliser le projet, l'octroi dans le cadre du projet de toutes cautions garanties ainsi que toutes opérations autorisées aux termes de l'article L-544 du Code Monétaire et Financier
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Baisse du chiffre d'affaires de 41 %
4,44 M€ sur l'exercice 2024, 2,64 M€ sur 2025.
Source : comptes annuels · 31 décembre 2025
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, CAP SAMARO a réalisé 2,6 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 38,6 k €. Sa marge nette (1,5 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (32,8 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (50 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1,47 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
1,5 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 4,4 % · la moitié des entreprises entre 0,0 % et 23,8 %
Solidité
Autonomie financière33 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
32,8 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 47,3 % · la moitié des entreprises entre 16,6 % et 78,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 50 jours en moyenne.
50 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 75 jours · la moitié des entreprises entre 38 jours et 152 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2017 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires2,6 M €-40,6 %
- Excédent brut d'exploitation1,5 M €+22,5 %
- Résultat net38,6 k €-6,1 %
- Capitaux propres7,0 M €-6,5 %
- Dettes financières12,0 M €-5,5 %
- Trésorerie1,2 M €+50,0 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 2,6 M €-40,6 % | 4,4 M €-9,2 % | 4,9 M €+20,3 % | 4,1 M €+38,9 % | 2,9 M €+15,0 % |
| Valeur ajoutée | -816 k € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,2 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,5 M €+22,5 % | 1,2 M €+1,9 % | 1,2 M €-5,4 % | 1,2 M €+2,7 % | 1,2 M €-2,6 % |
| Résultat d'exploitation | 283 k € | -184 k € | -176 k € | -140 k € | -164 k € |
| Résultat financier | -227 k € | -239 k € | -255 k € | -276 k € | -293 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 482 k € | 482 k € | 482 k € | 482 k € |
| Résultat net | 38,6 k €-6,1 % | 41,1 k €+13,9 % | 36,1 k €-20,1 % | 45,2 k €+256,9 % | 12,7 k €+1 533,0 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 57,0 k € | 57,0 k € | 57,0 k € | 57,0 k € | 57,0 k € |
| Capitaux propres | 7,0 M €-6,5 % | 7,4 M €-6,5 % | 8,0 M €-5,8 % | 8,5 M €-4,9 % | 8,9 M €-5,0 % |
| Total du bilan | 21,2 M €-0,2 % | 21,2 M €-4,7 % | 22,3 M €-7,0 % | 24,0 M €-3,1 % | 24,7 M €-4,0 % |
| Dettes | 14,2 M € | 13,8 M € | 14,3 M € | 15,5 M € | 15,8 M € |
| dont dettes financières | 12,0 M € | 12,7 M € | 13,4 M € | 14,3 M € | 14,8 M € |
| Trésorerie | 1,2 M € | 771 k € | 807 k € | 878 k € | 885 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 55,7 % | 27,0 % | 24,0 % | 30,5 % | 41,3 % |
| Marge d'exploitation | 10,7 % | -4,1 % | -3,6 % | -3,4 % | -5,6 % |
| Marge nette | 1,5 % | 0,9 % | 0,7 % | 1,1 % | 0,4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 0,6 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,1 % |
| Autonomie financière | 32,8 % | 35,1 % | 35,7 % | 35,3 % | 35,9 % |
| Endettement financier | 172,8 % | 171,0 % | 168,7 % | 169,6 % | 166,3 % |
| Délai clients | 50 j | 14 j | 6 j | 9 j | 18 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 20 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 26 066 004 € | 8 178 866 € | 17 887 138 € | 19 142 436 € |
| Total actif immobilisé | 26 066 004 € | 8 178 866 € | 17 887 138 € | 19 142 436 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 1 009 608 € | 0 € | 1 009 608 € | 965 179 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 351 046 € | 0 € | 351 046 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 359 747 € | 0 € | 359 747 € | 171 187 € |
| Autres créances | 442 284 € | 0 € | 442 284 € | 192 880 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 399 998 € | 0 € | 399 998 € | 399 998 € |
| Disponibilités | 755 811 € | 0 € | 755 811 € | 370 661 € |
| Total actif circulant | 3 318 494 € | 0 € | 3 318 494 € | 2 099 906 € |
| Total général | 29 384 498 € | 8 178 866 € | 21 205 632 € | 21 242 341 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 57 000 € | 57 000 € |
| Réserve légale | 5 700 € | 5 700 € |
| Report à nouveau | 42 € | 517 € |
| Résultat de l'exercice | 38 618 € | 41 136 € |
| Subventions d'investissement | 6 862 248 € | 7 343 832 € |
| Total capitaux propres | 6 963 608 € | 7 448 185 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 11 388 973 € | 12 062 529 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 645 453 € | 677 142 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 635 € | 645 293 € |
| Dettes fiscales et sociales | 72 740 € | 29 588 € |
| Autres dettes | 292 000 € | 292 000 € |
| Produits constatés d'avance | 315 223 € | 87 606 € |
| Total dettes | 14 242 024 € | 13 794 157 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 959 178 € | 0 € |
| Total général | 21 205 632 € | 21 242 341 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 635 182 € | 4 439 485 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 635 182 € | 4 439 485 € |
| Production stockée | 44 429 € | 89 085 € |
| Subventions d'exploitation | 2 305 922 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 21 354 € |
| Autres produits | 71 637 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 5 057 171 € | 4 549 926 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 3 495 254 € | 3 309 084 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 643 € | 22 704 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 255 298 € | 1 256 151 € |
| Autres charges | 1 € | 146 002 € |
| Total charges d'exploitation | 4 774 196 € | 4 733 941 € |
| Résultat d'exploitation | 282 975 € | -184 015 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 660 € | 6 827 € |
| Total produits financiers | 4 660 € | 6 827 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 231 628 € | 246 272 € |
| Total charges financières | 231 628 € | 246 272 € |
| Résultat financier | -226 968 € | -239 446 € |
| Résultat courant avant impôts | 56 007 € | -423 461 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 481 912 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 481 912 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 481 912 € |
| Impôts sur les bénéfices | 17 389 € | 17 315 € |
| Total des produits | 5 061 830 € | 5 038 664 € |
| Total des charges | 5 023 213 € | 4 997 528 € |
| Bénéfice ou perte | 38 618 € | 41 136 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 11 juin 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 26 066 004 € | 6 923 568 € | 19 142 436 € | 20 398 587 € |
| Total actif immobilisé | 26 066 004 € | 6 923 568 € | 19 142 436 € | 20 398 587 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 965 179 € | 0 € | 965 179 € | 876 094 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 171 187 € | 0 € | 171 187 € | 73 751 € |
| Autres créances | 192 880 € | 0 € | 192 880 € | 138 659 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 399 998 € | 0 € | 399 998 € | 200 000 € |
| Disponibilités | 370 661 € | 0 € | 370 661 € | 607 463 € |
| Total actif circulant | 2 099 906 € | 0 € | 2 099 906 € | 1 895 967 € |
| Total général | 28 165 909 € | 6 923 568 € | 21 242 341 € | 22 294 554 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 57 000 € | 57 000 € |
| Réserve légale | 5 700 € | 5 700 € |
| Report à nouveau | 517 € | 39 078 € |
| Résultat de l'exercice | 41 136 € | 36 109 € |
| Subventions d'investissement | 7 343 832 € | 7 825 744 € |
| Total capitaux propres | 7 448 185 € | 7 963 631 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 062 529 € | 12 736 350 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 677 142 € | 695 431 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 293 € | 600 064 € |
| Dettes fiscales et sociales | 29 588 € | 7 079 € |
| Autres dettes | 292 000 € | 292 000 € |
| Produits constatés d'avance | 87 606 € | 0 € |
| Total dettes | 13 794 157 € | 14 330 923 € |
| Total général | 21 242 341 € | 22 294 554 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 439 485 € | 4 891 518 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 439 485 € | 4 891 518 € |
| Production stockée | 89 085 € | 106 395 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 354 € | 51 638 € |
| Autres produits | 2 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 4 549 926 € | 5 049 553 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 3 309 084 € | 3 797 978 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 704 € | 25 111 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 256 151 € | 1 256 151 € |
| Autres charges | 146 002 € | 146 005 € |
| Total charges d'exploitation | 4 733 941 € | 5 225 245 € |
| Résultat d'exploitation | -184 015 € | -175 692 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 827 € | 2 975 € |
| Total produits financiers | 6 827 € | 2 975 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 246 272 € | 258 474 € |
| Total charges financières | 246 272 € | 258 474 € |
| Résultat financier | -239 446 € | -255 498 € |
| Résultat courant avant impôts | -423 461 € | -431 190 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 481 912 € | 481 912 € |
| Total produits exceptionnels | 481 912 € | 481 912 € |
| Résultat exceptionnel | 481 912 € | 481 912 € |
| Impôts sur les bénéfices | 17 315 € | 14 613 € |
| Total des produits | 5 038 664 € | 5 534 441 € |
| Total des charges | 4 997 528 € | 5 498 332 € |
| Bénéfice ou perte | 41 136 € | 36 109 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 22 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 26 066 004 € | 5 667 416 € | 20 398 587 € | 21 654 739 € |
| Total actif immobilisé | 26 066 004 € | 5 667 416 € | 20 398 587 € | 21 654 739 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 876 094 € | 0 € | 876 094 € | 769 699 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 73 751 € | 0 € | 73 751 € | 100 410 € |
| Autres créances | 138 659 € | 0 € | 138 659 € | 568 299 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 200 000 € | 0 € | 200 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 607 463 € | 0 € | 607 463 € | 878 292 € |
| Total actif circulant | 1 895 967 € | 0 € | 1 895 967 € | 2 316 701 € |
| Total général | 27 961 971 € | 5 667 416 € | 22 294 554 € | 23 971 439 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 57 000 € | 57 000 € |
| Réserve légale | 5 700 € | 5 700 € |
| Report à nouveau | 39 078 € | 38 940 € |
| Résultat de l'exercice | 36 109 € | 45 168 € |
| Subventions d'investissement | 7 825 744 € | 8 307 656 € |
| Total capitaux propres | 7 963 631 € | 8 454 464 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 736 350 € | 13 503 179 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 695 431 € | 832 334 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 064 € | 866 027 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 079 € | 23 435 € |
| Autres dettes | 292 000 € | 292 000 € |
| Total dettes | 14 330 923 € | 15 516 976 € |
| Total général | 22 294 554 € | 23 971 439 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 891 518 € | 4 065 778 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 891 518 € | 4 065 778 € |
| Production stockée | 106 395 € | 137 738 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 51 638 € | 20 969 € |
| Autres produits | 2 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 5 049 553 € | 4 224 487 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 3 797 978 € | 2 935 197 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 111 € | 27 057 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 256 151 € | 1 256 151 € |
| Autres charges | 146 005 € | 146 001 € |
| Total charges d'exploitation | 5 225 245 € | 4 364 406 € |
| Résultat d'exploitation | -175 692 € | -139 918 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 975 € | 0 € |
| Total produits financiers | 2 975 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 258 474 € | 275 944 € |
| Total charges financières | 258 474 € | 275 944 € |
| Résultat financier | -255 498 € | -275 944 € |
| Résultat courant avant impôts | -431 190 € | -415 863 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 481 912 € | 481 912 € |
| Total produits exceptionnels | 481 912 € | 481 912 € |
| Résultat exceptionnel | 481 912 € | 481 912 € |
| Impôts sur les bénéfices | 14 613 € | 20 881 € |
| Total des produits | 5 534 441 € | 4 706 399 € |
| Total des charges | 5 498 332 € | 4 661 231 € |
| Bénéfice ou perte | 36 109 € | 45 168 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 24 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 26 066 004 € | 4 411 265 € | 21 654 739 € | 22 910 890 € |
| Total actif immobilisé | 26 066 004 € | 4 411 265 € | 21 654 739 € | 22 910 890 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 769 699 € | 0 € | 769 699 € | 631 961 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 100 410 € | 0 € | 100 410 € | 143 125 € |
| Autres créances | 568 299 € | 0 € | 568 299 € | 163 541 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 878 292 € | 0 € | 878 292 € | 885 169 € |
| Total actif circulant | 2 316 701 € | 0 € | 2 316 701 € | 1 823 796 € |
| Total général | 28 382 704 € | 4 411 265 € | 23 971 439 € | 24 734 686 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 57 000 € | 57 000 € |
| Réserve légale | 5 700 € | 5 700 € |
| Report à nouveau | 38 940 € | 26 284 € |
| Résultat de l'exercice | 45 168 € | 12 656 € |
| Subventions d'investissement | 8 307 656 € | 8 789 568 € |
| Total capitaux propres | 8 454 464 € | 8 891 208 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 503 179 € | 13 842 755 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 832 334 € | 947 220 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 027 € | 880 568 € |
| Dettes fiscales et sociales | 23 435 € | 26 873 € |
| Autres dettes | 292 000 € | 146 062 € |
| Total dettes | 15 516 976 € | 15 843 478 € |
| Total général | 23 971 439 € | 24 734 686 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 065 778 € | 2 927 872 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 065 778 € | 2 927 872 € |
| Production stockée | 137 738 € | 214 142 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 969 € | 32 471 € |
| Autres produits | 2 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 4 224 487 € | 3 174 488 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 2 935 197 € | 1 904 927 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 057 € | 28 909 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 256 151 € | 1 256 151 € |
| Autres charges | 146 001 € | 148 002 € |
| Total charges d'exploitation | 4 364 406 € | 3 337 989 € |
| Résultat d'exploitation | -139 918 € | -163 502 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 275 944 € | 293 042 € |
| Total charges financières | 275 944 € | 293 042 € |
| Résultat financier | -275 944 € | -293 042 € |
| Résultat courant avant impôts | -415 863 € | -456 544 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 481 912 € | 481 912 € |
| Total produits exceptionnels | 481 912 € | 481 912 € |
| Résultat exceptionnel | 481 912 € | 481 912 € |
| Impôts sur les bénéfices | 20 881 € | 12 712 € |
| Total des produits | 4 706 399 € | 3 656 399 € |
| Total des charges | 4 661 231 € | 3 643 743 € |
| Bénéfice ou perte | 45 168 € | 12 656 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 5 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 26 066 004 € | 3 155 113 € | 22 910 890 € | 24 167 042 € |
| Total actif immobilisé | 26 066 004 € | 3 155 113 € | 22 910 890 € | 24 167 042 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 631 961 € | — | 631 961 € | 417 819 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 143 125 € | — | 143 125 € | 26 275 € |
| Autres créances | 163 541 € | — | 163 541 € | 279 999 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 885 169 € | — | 885 169 € | 861 395 € |
| Total actif circulant | 1 823 796 € | — | 1 823 796 € | 1 585 489 € |
| Total général | 27 889 799 € | 3 155 113 € | 24 734 686 € | 25 752 530 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 57 000 € | 57 000 € |
| Réserve légale | 5 700 € | 5 700 € |
| Report à nouveau | 26 284 € | 25 509 € |
| Résultat de l'exercice | 12 656 € | 775 € |
| Subventions d'investissement | 8 789 568 € | 9 271 479 € |
| Total capitaux propres | 8 891 208 € | 9 360 463 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 842 755 € | 14 314 411 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 947 220 € | 991 390 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 568 € | 763 172 € |
| Dettes fiscales et sociales | 26 873 € | 30 094 € |
| Autres dettes | 146 062 € | 293 000 € |
| Total dettes | 15 843 478 € | 16 392 067 € |
| Total général | 24 734 686 € | 25 752 530 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 927 872 € | 2 546 712 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 927 872 € | 2 546 712 € |
| Production stockée | 214 142 € | 288 403 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 32 471 € | -1 872 € |
| Autres produits | 2 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 3 174 488 € | 2 833 244 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 904 927 € | 1 580 064 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 28 909 € | 15 081 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 256 151 € | 1 255 654 € |
| Autres charges | 148 002 € | 146 003 € |
| Total charges d'exploitation | 3 337 989 € | 2 996 802 € |
| Résultat d'exploitation | -163 502 € | -163 558 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 293 042 € | 307 550 € |
| Total charges financières | 293 042 € | 307 550 € |
| Résultat financier | -293 042 € | -307 550 € |
| Résultat courant avant impôts | -456 544 € | -471 107 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 481 912 € | 481 721 € |
| Total produits exceptionnels | 481 912 € | 481 721 € |
| Résultat exceptionnel | 481 912 € | 481 721 € |
| Impôts sur les bénéfices | 12 712 € | 9 839 € |
| Total des produits | 3 656 399 € | 3 314 965 € |
| Total des charges | 3 643 743 € | 3 314 191 € |
| Bénéfice ou perte | 12 656 € | 775 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | — | -1 872 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 7
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
De Guinaumont Olivier LOISSON Président ?–2017
Romain René-Pierre Emile FRION Président 2017–2018
Christophe RIBAL Président 2018–2019
Philippe DERAMECOURT Président 2019–2022
Matthieu BONVOISIN Président 2022–2023
Isabelle Alfreda Clotilde RAULT Président 2023–2024
COFELY FINANCE & INVESTISSEMENT Président 2024–…
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 5 entreprises liées
- ARCHIVES 02 SAS Via COFELY FINANCE & INVESTISSEMENT
- ILE-DE-FRANCE LOISIRS À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia COFELY FINANCE & INVESTISSEMENT
- MAYLIA PARTENARIAT Via COFELY FINANCE & INVESTISSEMENT
- NAUTIBAS Via COFELY FINANCE & INVESTISSEMENT
- SNC COGELYO ILE DE FRANCE À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 73 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia COFELY FINANCE & INVESTISSEMENT
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- COFELY FINANCE & INVESTISSEMENT Dirigée par Agnes Dominique CHARRON (Directeur général), Alexandre Bertrand GEOFFROY (Président)
Établissements
Établissement actif1 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
AMIENS 2 étab. · 1 actif
00015 24 avenue D'ITALIE
00031 50 rue ALEXANDRE DUMAS
GLISY 1 étab.
00023 2 allee DU NAUTILUS
Historique et annonces légales
Historique
- 12 juin 2023Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 1 juin 2022Transfert du siègeGLISY, 2 allee DU NAUTILUS→AMIENS, 50 rue ALEXANDRE DUMAS
- 26 juin 2019Transfert du siègeAMIENS, 24 avenue D'ITALIE→GLISY, 2 allee DU NAUTILUS
Annonces BODACC9 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce d'Amiens
- Dénomination
- CAP SAMARO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
- Référence
- BODACC B n° 20250096, annonce 5118 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce d'Amiens
- Dénomination
- CAP SAMARO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée COFELY Finance & Investissement devient président. RAULT Isabelle Alfreda Clotilde nom d'usage : RAULT n'est plus président
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
- Référence
- BODACC B n° 20240207, annonce 3015 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce d'Amiens
- Dénomination
- CAP SAMARO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- RAULT Isabelle Alfreda Clotilde nom d'usage : RAULT devient président. BONVOISIN Matthieu nom d'usage : BONVOISIN n'est plus président
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
- Référence
- BODACC B n° 20230124, annonce 2034 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsNouveau siège. Modification de l'administrationTribunal de Commerce d'Amiens
- Dénomination
- CAP SAMARO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- BONVOISIN Matthieu nom d'usage : BONVOISIN devient président. DERAMECOURT Philippe nom d'usage : DERAMECOURT n'est plus président
- Siège
- 50 Rue Alexandre Dumas, 80000 Amiens
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
- Référence
- BODACC B n° 20220253, annonce 2953 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsNouveau siège. Modification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dénomination
- CAP SAMARO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- RIBAL Christophe nom d'usage : RIBAL n'est plus président. DERAMECOURT Philippe nom d'usage : DERAMECOURT devient président
- Siège
- Pole Jules Verne Secteur 2, 2-16 Allée du Nautilus, 80440 Glisy
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Référence
- BODACC B n° 20190191, annonce 5113 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dénomination
- CAP SAMARO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 57 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Référence
- BODACC B n° 20190158, annonce 2359 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dénomination
- CAP SAMARO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- RIBAL Christophe nom d'usage : RIBAL devient président. FRION Romain René-Pierre Emile nom d'usage : FRION n'est plus président
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Référence
- BODACC B n° 20180189, annonce 5045 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dénomination
- CAP SAMARO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- LOISSON DE GUINAUMONT OLIVIER nom d'usage : LOISSON DE GUINAUMONT n'est plus président. FRION Romain René-Pierre Emile nom d'usage : FRION devient président
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Référence
- BODACC B n° 20170182, annonce 2771 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 20 février 2017
- Dénomination
- CAP SAMARO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 10 000 €
- Administration
- Président : LOISSON DE GUINAUMONT OLIVIER nom d'usage : LOISSON DE GUINAUMONT. Commissaire aux comptes titulaire : Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT IS. Commissaire aux comptes suppléant : SA à conseil d'administration SALUSTRO REYDEL
- Siège
- la Vallee des Vignes, LE VOLNAY - 24 AVENUE D'ITALIE -, 80094 Amiens cedex 03
- Établissement
- LA REALISATION DE TOUTES OPERATIONS TECHNIQUES FINANCIERES JUDIDIQUES OU COMMERCIALES CONCERNANT LA SIGNATURE ET L'EXECUTION D'UN CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (LE CONTRAT DE DELEGATION...(SUITE M') DE SERVICE PUBLIC") A INTERVENIR AVEC LE DELEGANT PORTANT SUR LA CONCEPTION ET CONSTRUCTION LE FINANCEMENT L'EXPLOITATION ET LA GESTION DES OUVRAGES Y COMPRIS L'ENTRETIEN GENERAL LA MAINTENANCE ET LE RENOUVELLEMENT DES OUVRAGES INSTALLATIONS ET BIENS DU FUTUR CENTRE AQUATIQUE D'AMIENS SITUE A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA PISCINE VALLEREY RUE ALEXANDRE DUMAS (LE PROJET) LA CONCLUSION LA GESTION ET L'EXECUTION DES PRINCIPAUX CONTRATS ET DE TOUS CONTRATS AVEC DES TIERS PERMETTANT A LA SOCIETE DE REALISER LE PROJET, L'OCTROI DANS LE CADRE DU PROJET DE TOUTES CAUTIONS GARANTIES AINSI QUE TOUTES OPERATIONS AUTORISEES AUX TERMES DE L'ARTICLE L-544 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Référence
- BODACC A n° 20170052, annonce 1411 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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