CAPION
SIREN 824 110 894
Siège : CHEMIN DE CAPION, Chemin CHATEAU CAPION, 34150 GIGNAC
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance22 points de vigilance relevés.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15 novembre 2016
- Activité principale (NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissonsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 46.34Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 824 110 894 00014
- RCS
- RCS Montpellier 824 110 894
- N° TVA intracommunautaire
- FR 89 824 110 894Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 1 000 €
- Date d'immatriculation
- 5 décembre 2016
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2017)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 4 décembre 2115
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Détention de titres de participations dans des sociétés détentrices et/ou exploitantes de domaines agricoles et/ou viticoles. Import, export et négoce de vins en vrac, en bouteilles et en bag-in-box ainsi que tous produits alimentaires
Activité déclarée
- Principale46.34ZIndépendante
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →2 points d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
3 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2023, dépôt attendu avant le 31/07/2024. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2022.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2024
- À surveiller
Capitaux propres négatifs
−1,1 M€ au 31/12/2022 : les pertes cumulées dépassent les apports des associés.
Source : comptes annuels · 31 décembre 2022
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2022
Les 8 ratios expliqués →En 2022, CAPION a réalisé 725 k € de chiffre d'affaires et une perte de 389 k €. Sa marge nette (-53,7 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (-156,1 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (66 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 53,70 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-53,7 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 3,0 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 8,0 %
Solidité
Autonomie financièreLes capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
-156,1 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 36,3 % · la moitié des entreprises entre 17,5 % et 57,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 66 jours en moyenne.
66 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 58 jours · la moitié des entreprises entre 31 jours et 95 jours
Comptes annuels2 exercices déposés de 2017 à 2022
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires725 k €+83,4 %
- Excédent brut d'exploitation-370 k €
- Résultat net-389 k €
- Capitaux propres-1,1 M €
- Dettes financières1,7 M €+44,9 %
- Trésorerie102 k €+45,7 %
- Pointillés : aucun exercice clos en 2018, 2019, 2020 ni en 2021 dans les comptes publiés.
| Exercice | 202231/12/2022 | 201731/12/2017 · 14 mois |
|---|---|---|
| Activité et résultats | ||
| Chiffre d'affaires | 725 k €+83,4 % | 198 k € |
| dont à l'export | 354 k € | 195 k € |
| Valeur ajoutée | -280 k € | 8 098 € |
| Excédent brut d'exploitation | -370 k € | 8 098 € |
| Charges de personnel | 86,4 k € | — |
| Résultat d'exploitation | -367 k € | 8 098 € |
| Résultat financier | -19,4 k € | — |
| Résultat exceptionnel | -2 468 € | — |
| Résultat net | -389 k € | 6 883 € |
| Bilan | ||
| Capital social | 1 000 € | 1 000 € |
| Capitaux propres | -1,1 M € | 7 883 € |
| Total du bilan | 702 k €-27,4 % | 40,2 k € |
| Dettes | 1,8 M € | 32,3 k € |
| dont dettes financières | 1,7 M € | 446 € |
| Trésorerie | 102 k € | 5 000 € |
| Ratios | ||
| Marge d'EBE | -51,0 % | 4,1 % |
| Marge d'exploitation | -50,7 % | 4,1 % |
| Marge nette | -53,7 % | 3,5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | — | 87,3 % |
| Autonomie financière | -156,1 % | 19,6 % |
| Endettement financier | — | 5,7 % |
| Délai clients | 66 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 18 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 2 073 € | 486 € | 1 587 € | 526 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 200 € | 0 € | 200 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 2 273 € | 486 € | 1 787 € | 526 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 2 225 € | 0 € | 2 225 € | 7 284 € |
| Marchandises | 437 808 € | 0 € | 437 808 € | 700 993 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 139 464 € | 8 237 € | 131 227 € | 78 247 € |
| Autres créances | 23 107 € | 0 € | 23 107 € | 101 289 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 101 588 € | 0 € | 101 588 € | 69 748 € |
| Charges constatées d'avance | 3 880 € | 0 € | 3 880 € | 8 870 € |
| Total actif circulant | 708 072 € | 8 237 € | 699 835 € | 966 432 € |
| Total général | 710 345 € | 8 723 € | 701 622 € | 966 958 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Report à nouveau | -706 943 € | -338 892 € |
| Résultat de l'exercice | -389 289 € | -368 051 € |
| Total capitaux propres | -1 095 133 € | -705 843 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 5 881 € | 5 881 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 669 644 € | 1 150 252 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 487 € | 511 423 € |
| Dettes fiscales et sociales | 19 610 € | 817 € |
| Autres dettes | 2 057 € | 4 428 € |
| Total dettes | 1 796 755 € | 1 672 800 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 796 679 € | 1 672 800 € |
| Total général | 701 622 € | 966 958 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 531 € | 186 € |
| Production vendue de biens | 708 143 € | 357 971 € |
| Production vendue de services | 16 273 € | 37 109 € |
| Chiffre d'affaires net | 724 948 € | 395 266 € |
| dont à l'export | 354 432 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 098 € | 3 125 € |
| Autres produits | 4 700 € | 63 € |
| Total produits d'exploitation | 732 745 € | 398 453 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 340 464 € | 404 477 € |
| Variation de stock de marchandises | 263 185 € | -109 312 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 251 € | 21 078 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 5 059 € | -7 284 € |
| Autres achats et charges externes | 389 500 € | 418 112 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812 € | 1 129 € |
| Salaires et traitements | 69 648 € | 14 821 € |
| Charges sociales | 16 755 € | 12 777 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 479 € | 7 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 4 537 € | 2 562 € |
| Autres charges | 485 € | 2 279 € |
| Total charges d'exploitation | 1 100 174 € | 760 646 € |
| Résultat d'exploitation | -367 429 € | -362 193 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 19 392 € | 5 881 € |
| Total charges financières | 19 392 € | 5 881 € |
| Résultat financier | -19 392 € | -5 881 € |
| Résultat courant avant impôts | -386 821 € | -368 074 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 31 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 31 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 468 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 8 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 468 € | 8 € |
| Résultat exceptionnel | -2 468 € | 23 € |
| Total des produits | 732 745 € | 398 484 € |
| Total des charges | 1 122 035 € | 766 535 € |
| Bénéfice ou perte | -389 289 € | -368 051 € |
Exercice clos le 31 décembre 201714 mois · Bilan complet · déposé le 11 mars 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Créances | ||||
| Autres créances | 35 188 € | — | 35 188 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 5 000 € | — | 5 000 € | — |
| Total actif circulant | 40 187 € | — | 40 187 € | — |
| Total général | 40 187 € | — | 40 187 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | — |
| Résultat de l'exercice | 6 883 € | — |
| Total capitaux propres | 7 883 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 446 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 643 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 1 215 € | — |
| Total dettes | 32 304 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 32 304 € | — |
| Total général | 40 187 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 195 088 € | — |
| Production vendue de services | 2 800 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 197 888 € | — |
| dont à l'export | 195 088 € | — |
| Total produits d'exploitation | 197 888 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 174 500 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 152 € | — |
| Autres achats et charges externes | 8 138 € | — |
| Total charges d'exploitation | 189 790 € | — |
| Résultat d'exploitation | 8 098 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 8 098 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 1 215 € | — |
| Total des produits | 197 888 € | — |
| Total des charges | 191 005 € | — |
| Bénéfice ou perte | 6 883 € | — |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 6 entreprises liées
- FIDEAL Via Francis Georges Andre INGRAND
- FINANCIERE RANMA À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Francis Georges Andre INGRAND
- RANMA I Via Francis Georges Andre INGRAND
- RANMA II Via Francis Georges Andre INGRAND
- SCI LES QUATRE CHEMINS Via Francis Georges Andre INGRAND
- SCI SAFRALUMA Via Francis Georges Andre INGRAND
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social824 110 894 0001446.34Z3 à 5 salariés15 novembre 2016CHEMIN DE CAPION, Chemin CHATEAU CAPION, 34150 GIGNACSiègeSiège social· GIGNACdepuis 2016CHEMIN DE CAPION824 110 894 0001446.34Z3 à 5 salariés2 changements ▾ ▴
- 18 février 2017Changement d'activité principale (NAF) : 64.20Z → 46.34Z
- 18 février 2017Devient employeur
Historique et annonces légales
Historique
- 18 février 2017Changement de dénominationSAS CHATEAU MONTPLAISIR→CAPION
- 18 février 2017Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→46.34Z
Annonces BODACC2 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Montpellier
- Dénomination
- CAPION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : INGRAND Francis
- Activité
- Détention de titres de participations dans des sociétés détentrices et/ou exploitantes de domaines agricoles et/ou viticoles. Import, export et négoce de vins en vrac, en bouteilles et en bag-in-box ainsi que tous produits alimentaires
- Siège
- Chemin de Capion, Château Capion, 34150 Gignac
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
- Référence
- BODACC B n° 20230242, annonce 616 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Dénomination
- CAPION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : MOREL Philippe, Pierre, Robert, Henri
- Activité
- Détention de titres de participations dans des sociétés détentrices et/ou exploitantes de domaines agricoles et/ou viticoles. Import, export et négoce de vins en vrac, en bouteilles et en bag-in-box ainsi que tous produits alimentaires
- Siège
- Chemin de Capion, Château Capion, 34150 Gignac
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Référence
- BODACC B n° 20200242, annonce 452 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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