CARGO
SIREN 829 918 564
Siège : 6 rue SAINT FRANCOIS D'ASSISE, 69001 LYON
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11 mai 2017
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 829 918 564 00024
- RCS
- RCS Lyon 829 918 564
- N° TVA intracommunautaire
- FR 56 829 918 564Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 108 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 3 mars 2022108 000 €
- 23 juin 2017180 000 €
- Date d'immatriculation
- 30 mai 2017
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2018)
- Durée de la société
- 50 ans, jusqu'au 29 mai 2067
Activité
Objet social
La prise de participations minoritaires ou majoritaires, directes ou indirectes, dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou financières
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
La prise de participations minoritaires ou majoritaires, directes ou indirectes, dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou financières
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
5 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2021, dépôt attendu avant le 31/07/2022. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2020.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2022
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2020
Les 8 ratios expliqués →En 2020, CARGO a réalisé 116 k € de chiffre d'affaires et une perte de 81,1 k €. Sa marge nette est de -69,6 %, son autonomie financière est de 56,2 % et le délai de paiement de ses clients est de 99 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 69,65 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-69,6 %
Solidité
Autonomie financière56 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
56,2 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 99 jours en moyenne.
99 jours
Comptes annuels3 exercices déposés de 2018 à 2020
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 · 20 mois |
|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||
| Chiffre d'affaires | 116 k €+29,4 % | 90,0 k €+100,0 % | 45,0 k € |
| Valeur ajoutée | 107 k € | 81,7 k € | 33,6 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -10,5 k € | -8 664 € | -12,2 k € |
| Charges de personnel | 116 k € | 89,8 k € | 44,1 k € |
| Résultat d'exploitation | -10,5 k € | -8 690 € | -11,6 k € |
| Résultat financier | -70,6 k € | 49,0 k € | 61,0 k € |
| Résultat net | -81,1 k €-301,2 % | 40,3 k €-18,4 % | 49,4 k € |
| Bilan | |||
| Capital social | 180 k € | 180 k € | 180 k € |
| Capitaux propres | 149 k €-35,3 % | 230 k €+0,1 % | 229 k € |
| Total du bilan | 264 k €-20,4 % | 332 k €+0,5 % | 330 k € |
| Dettes | 116 k € | 102 k € | 101 k € |
| dont dettes financières | 20,7 k € | 26,3 k € | 31,9 k € |
| Trésorerie | 18,8 k € | 15,0 k € | 4 689 € |
| Ratios | |||
| Marge d'EBE | -9,0 % | -9,6 % | -27,2 % |
| Marge d'exploitation | -9,0 % | -9,7 % | -25,7 % |
| Marge nette | -69,6 % | 44,8 % | 109,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -54,6 % | 17,5 % | 21,5 % |
| Autonomie financière | 56,2 % | 69,2 % | 69,5 % |
| Endettement financier | 13,9 % | 11,5 % | 13,9 % |
| Délai clients | 99 j | 219 j | 730 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan simplifié · déposé le 1 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Immobilisations financières | 255 000 € | 75 000 € | 180 000 € | — |
| Total actif immobilisé | 255 000 € | 75 000 € | 180 000 € | — |
| Actif circulant | ||||
| Clients et comptes rattachés | 31 735 € | — | 31 735 € | — |
| Autres créances | 66 807 € | 33 000 € | 33 807 € | — |
| Disponibilités | 18 773 € | — | 18 773 € | — |
| Total actif circulant | 117 315 € | 33 000 € | 84 315 € | — |
| Total général | 372 315 € | 108 000 € | 264 315 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 180 000 € | — |
| Réserve légale | 4 485 € | — |
| Autres réserves | 45 215 € | — |
| Résultat de l'exercice | -81 099 € | — |
| Total capitaux propres | 148 602 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes assimilées | 20 664 € | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 € | — |
| Autres dettes | 91 147 € | — |
| Total dettes | 115 713 € | — |
| dont dettes à plus d'un an | 14 899 € | — |
| Total général | 264 315 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 116 446 € | — |
| Autres produits | 2 € | — |
| Total produits d'exploitation | 116 448 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges externes | 9 141 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351 € | — |
| Rémunérations du personnel | 81 321 € | — |
| Charges sociales | 35 124 € | — |
| Autres charges | 5 € | — |
| Total charges d'exploitation | 126 944 € | — |
| Résultat d'exploitation | -10 496 € | — |
| Produits financiers | 38 640 € | — |
| Charges financières | 109 242 € | — |
| Bénéfice ou perte | -81 099 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan simplifié · déposé le 27 juillet 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Immobilisations financières | 255 000 € | — | 255 000 € | — |
| Total actif immobilisé | 255 000 € | — | 255 000 € | — |
| Actif circulant | ||||
| Clients et comptes rattachés | 54 000 € | — | 54 000 € | — |
| Autres créances | 7 843 € | — | 7 843 € | — |
| Disponibilités | 15 042 € | — | 15 042 € | — |
| Total actif circulant | 76 886 € | — | 76 886 € | — |
| Total général | 331 886 € | — | 331 886 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 180 000 € | — |
| Réserve légale | 2 470 € | — |
| Autres réserves | 6 931 € | — |
| Résultat de l'exercice | 40 299 € | — |
| Total capitaux propres | 229 701 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes assimilées | 26 320 € | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 7 580 € | — |
| Autres dettes | 68 285 € | — |
| Total dettes | 102 185 € | — |
| dont dettes à plus d'un an | 26 320 € | — |
| Total général | 331 886 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 90 000 € | — |
| Autres produits | 5 € | — |
| Total produits d'exploitation | 90 005 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges externes | 8 289 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 581 € | — |
| Rémunérations du personnel | 62 357 € | — |
| Charges sociales | 27 437 € | — |
| Autres charges | 30 € | — |
| Total charges d'exploitation | 98 695 € | — |
| Résultat d'exploitation | -8 690 € | — |
| Produits financiers | 50 000 € | — |
| Charges financières | 1 011 € | — |
| Bénéfice ou perte | 40 299 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201820 mois · Bilan simplifié · déposé le 20 juin 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Immobilisations financières | 255 000 € | — | 255 000 € | — |
| Total actif immobilisé | 255 000 € | — | 255 000 € | — |
| Actif circulant | ||||
| Clients et comptes rattachés | 54 000 € | — | 54 000 € | — |
| Autres créances | 16 399 € | — | 16 399 € | — |
| Disponibilités | 4 689 € | — | 4 689 € | — |
| Total actif circulant | 75 088 € | — | 75 088 € | — |
| Total général | 330 088 € | — | 330 088 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 180 000 € | — |
| Résultat de l'exercice | 49 401 € | — |
| Total capitaux propres | 229 401 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes assimilées | 31 870 € | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460 € | — |
| Autres dettes | 63 356 € | — |
| Total dettes | 100 686 € | — |
| dont dettes à plus d'un an | 31 870 € | — |
| Total général | 330 088 € | — |
| Renvois | ||
| Immobilisations acquises ou créées dans l'exercice (coût de revient) | 255 000 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 45 000 € | — |
| Autres produits | 690 € | — |
| Total produits d'exploitation | 45 690 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges externes | 11 410 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724 € | — |
| Rémunérations du personnel | 30 747 € | — |
| Charges sociales | 13 367 € | — |
| Autres charges | 1 € | — |
| Total charges d'exploitation | 57 249 € | — |
| Résultat d'exploitation | -11 559 € | — |
| Produits financiers | 61 945 € | — |
| Charges financières | 985 € | — |
| Bénéfice ou perte | 49 401 € | — |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Anciens dirigeants 2
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Julien Regis Albert DEREUMAUX Président ?–…
Olivier Joseph Pierre DEDIEU Directeur général 2018–2022
- Personne morale
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises4 entreprises actives sur 4
- Active
- Active
- Active
Voir les 1 autresMasquer
- Active
Réseau1 dirigeant · 4 entreprises liées dont 1 en commun
- SCI PAQUEBOT Via Julien Regis Albert DEREUMAUX, la société
- PILOT'IN Via la société
- SARL LES IMAGEURS Via la société
- SCI LA HAUT Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z1 ou 2 salariés17 janvier 2022829 918 564 00024
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
LYON 1ER 1 étab.
00016 19 rue PDT EDOUARD HERRIOT
LYON 1 étab. · 1 actif
00024 6 rue SAINT FRANCOIS D'ASSISE
Historique et annonces légales
Historique
- 17 janvier 2022Transfert du siègeLYON 1ER, 19 rue PDT EDOUARD HERRIOT→LYON, 6 rue SAINT FRANCOIS D'ASSISE
Annonces BODACC4 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Lyon
- Dénomination
- CARGO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Société à responsabilité limitée DEBRUN VERCHERE COLIN ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20240162, annonce 1740 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capital. Modification de l'administration. Nouveau siègeTribunal de Commerce de Lyon
- Dénomination
- CARGO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 108 000 €
- Administration
- DEDIEU Olivier Joseph Pierre nom d'usage : DEDIEU n'est plus directeur général
- Siège
- 6 Rue Saint-François d'Assise, 69001 Lyon
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20220044, annonce 3224 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- CARGO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- DEDIEU Olivier Joseph Pierre nom d'usage : DEDIEU devient directeur général
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20180235, annonce 1615 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 11 mai 2017
- Dénomination
- CARGO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 180 000 €
- Administration
- Président : DEREUMAUX Julien Régis Albert nom d'usage : DEREUMAUX. Commissaire aux comptes : Société à responsabilité limitée DEBRUN VERCHERE COLIN ET ASSOCIES
- Siège
- 19 rue du Président Edouard Herriot, 69001 Lyon
- Établissement
- La prise de participations minoritaires ou majoritaires, directes ou indirectes, dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou financières
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC A n° 20170119, annonce 1198 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).