CARTHEQUE
SIREN 500 041 926
Siège : CTRE CIAL TERRE ROUGE, 33340 LESPARRE-MEDOC
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19 septembre 2007
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 500 041 926 00014
- RCS
- RCS Bordeaux 500 041 926
- N° TVA intracommunautaire
- FR 32 500 041 926Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 1 406 420 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 14 octobre 20151 406 420 €
- 20 mai 20151 344 450 €
- 24 janvier 20081 296 020 €
- Date d'immatriculation
- 20 septembre 2007
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre (premier exercice clos le 30 septembre 2007)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 19 septembre 2106
Activité
Objet social
L'acquisition, la détention, la gestion, la cession de toutes participations, à titre principal dans des sociétés ayant pour activité l'exploitation d'un hypermarché (ou supermarché) et, à titre accessoire, dans les sociétés filiales ou apparentées de ladite société d'exploitation; la participation de la société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement; le management et la prestation de services au profit de toute société contrôlée; et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus de nature à favoriser son développement ou son extension.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Gestion d'un portefeullle de titres dont la société pourrait devenir propriétaire par achat apport ou tout autre moyen fourniture de moyens et prestations de services administratifs.
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 6 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, CARTHEQUE a réalisé un bénéfice de 2,4 M €. Son autonomie financière (94,8 %) est au-dessus de la médiane du secteur.
Solidité
Autonomie financière95 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
94,8 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Comptes annuels20 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Valeur ajoutée | -29,3 k € | -29,2 k € | -29,3 k € | -27,5 k € | -27,6 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -29,3 k € | -29,2 k € | -29,3 k € | -27,5 k € | -27,8 k € |
| Résultat d'exploitation | -29,3 k € | -29,2 k € | -29,3 k € | -27,5 k €-377,7 % | 9 903 €-48,3 % |
| Résultat financier | 2,5 M € | 1,1 M € | 2,0 M € | 1,0 M € | 2,1 M € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -267 € | — | — | — |
| Résultat net | 2,4 M €+138,6 % | 1,0 M €-49,2 % | 2,0 M €+109,5 % | 952 k €-53,0 % | 2,0 M €+29,4 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € |
| Capitaux propres | 17,9 M €+5,9 % | 16,9 M €+0,1 % | 16,9 M €+6,3 % | 15,9 M €-0,3 % | 15,9 M €+10,6 % |
| Total du bilan | 18,9 M €+1,6 % | 18,6 M €-1,0 % | 18,7 M €+0,5 % | 18,7 M €+0,9 % | 18,5 M €-0,1 % |
| Dettes | 990 k € | 1,7 M € | 1,9 M € | 2,8 M € | 2,6 M € |
| dont dettes financières | 962 k € | 1,7 M € | 1,9 M € | 2,8 M € | 2,6 M € |
| Trésorerie | 101 k € | 1 128 € | 4 105 € | 52,1 k € | 4 863 € |
| Ratios | |||||
| Rentabilité des capitaux propres | 13,5 % | 6,0 % | 11,8 % | 6,0 % | 12,7 % |
| Autonomie financière | 94,8 % | 90,9 % | 89,9 % | 85,0 % | 86,0 % |
| Endettement financier | 5,4 % | 9,9 % | 11,1 % | 17,5 % | 16,1 % |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 5 mai 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 18 374 596 € | 0 € | 18 374 596 € | 18 374 596 € |
| Autres titres immobilisés | 25 163 € | 0 € | 25 163 € | 25 163 € |
| Total actif immobilisé | 18 399 759 € | 0 € | 18 399 759 € | 18 399 759 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 356 171 € | 0 € | 356 171 € | 161 780 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 100 000 € | 0 € | 100 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 1 457 € | 0 € | 1 457 € | 1 128 € |
| Total actif circulant | 457 628 € | 0 € | 457 628 € | 162 908 € |
| Total général | 18 857 387 € | 0 € | 18 857 387 € | 18 562 667 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 406 420 € | 1 406 420 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 549 600 € | 549 600 € |
| Réserve légale | 175 758 € | 175 758 € |
| Autres réserves | 13 081 506 € | 13 487 716 € |
| Résultat de l'exercice | 2 418 674 € | 1 013 790 € |
| Provisions réglementées | 235 741 € | 235 741 € |
| Total capitaux propres | 17 867 699 € | 16 869 024 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 961 628 € | 1 665 917 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 060 € | 27 725 € |
| Total dettes | 989 688 € | 1 693 642 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 989 688 € | 1 693 642 € |
| Total général | 18 857 387 € | 18 562 667 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 29 282 € | 29 247 € |
| Autres charges | 1 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 29 283 € | 29 247 € |
| Résultat d'exploitation | -29 283 € | -29 247 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 477 309 € | 1 076 108 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 434 € | 1 286 € |
| Total produits financiers | 2 478 743 € | 1 077 395 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 11 891 € | 23 244 € |
| Total charges financières | 11 891 € | 23 244 € |
| Résultat financier | 2 466 852 € | 1 054 151 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 437 569 € | 1 024 904 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 267 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 267 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -267 € |
| Impôts sur les bénéfices | 18 895 € | 10 847 € |
| Total des produits | 2 478 743 € | 1 077 395 € |
| Total des charges | 60 069 € | 63 605 € |
| Bénéfice ou perte | 2 418 674 € | 1 013 790 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 11 avril 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 18 374 596 € | 0 € | 18 374 596 € | 18 374 596 € |
| Autres titres immobilisés | 25 163 € | 0 € | 25 163 € | 25 163 € |
| Total actif immobilisé | 18 399 759 € | 0 € | 18 399 759 € | 18 399 759 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 161 780 € | 0 € | 161 780 € | 344 730 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 128 € | 0 € | 1 128 € | 4 105 € |
| Total actif circulant | 162 908 € | 0 € | 162 908 € | 348 835 € |
| Total général | 18 562 667 € | 0 € | 18 562 667 € | 18 748 594 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 406 420 € | 1 406 420 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 549 600 € | 549 600 € |
| Réserve légale | 175 758 € | 175 758 € |
| Autres réserves | 13 487 716 € | 12 492 866 € |
| Résultat de l'exercice | 1 013 790 € | 1 994 850 € |
| Provisions réglementées | 235 741 € | 235 741 € |
| Total capitaux propres | 16 869 024 € | 16 855 235 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 1 665 917 € | 1 866 199 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 725 € | 27 160 € |
| Total dettes | 1 693 642 € | 1 893 359 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 693 642 € | 1 893 359 € |
| Total général | 18 562 667 € | 18 748 594 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 29 247 € | 29 344 € |
| Total charges d'exploitation | 29 247 € | 29 344 € |
| Résultat d'exploitation | -29 247 € | -29 344 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 076 108 € | 2 069 414 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 286 € | 252 € |
| Total produits financiers | 1 077 395 € | 2 069 666 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 23 244 € | 36 351 € |
| Total charges financières | 23 244 € | 36 351 € |
| Résultat financier | 1 054 151 € | 2 033 315 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 024 904 € | 2 003 971 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 200 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 200 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 267 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 200 € |
| Total charges exceptionnelles | 267 € | 200 € |
| Résultat exceptionnel | -267 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 10 847 € | 9 121 € |
| Total des produits | 1 077 395 € | 2 069 866 € |
| Total des charges | 63 605 € | 75 016 € |
| Bénéfice ou perte | 1 013 790 € | 1 994 850 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 29 avril 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 18 374 596 € | 0 € | 18 374 596 € | 18 374 796 € |
| Autres titres immobilisés | 25 163 € | 0 € | 25 163 € | 25 163 € |
| Total actif immobilisé | 18 399 759 € | 0 € | 18 399 759 € | 18 399 959 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 344 730 € | 0 € | 344 730 € | 203 736 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 4 105 € | 0 € | 4 105 € | 52 125 € |
| Total actif circulant | 348 835 € | 0 € | 348 835 € | 255 861 € |
| Total général | 18 748 594 € | 0 € | 18 748 594 € | 18 655 820 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 406 420 € | 1 406 420 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 549 600 € | 549 600 € |
| Réserve légale | 175 758 € | 175 758 € |
| Autres réserves | 12 492 866 € | 12 540 820 € |
| Résultat de l'exercice | 1 994 850 € | 952 046 € |
| Provisions réglementées | 235 741 € | 235 741 € |
| Total capitaux propres | 16 855 235 € | 15 860 385 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 544 952 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 866 199 € | 2 224 492 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 160 € | 25 990 € |
| Total dettes | 1 893 359 € | 2 795 435 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 893 359 € | 2 795 435 € |
| Total général | 18 748 594 € | 18 655 820 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 29 344 € | 27 474 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0 € | 25 € |
| Autres charges | 0 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 29 344 € | 27 501 € |
| Résultat d'exploitation | -29 344 € | -27 501 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 069 414 € | 1 044 234 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 252 € | 84 € |
| Total produits financiers | 2 069 666 € | 1 044 318 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 36 351 € | 38 672 € |
| Total charges financières | 36 351 € | 38 672 € |
| Résultat financier | 2 033 315 € | 1 005 646 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 003 971 € | 978 145 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 200 € | 54 € |
| Total produits exceptionnels | 200 € | 54 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 200 € | 54 € |
| Total charges exceptionnelles | 200 € | 54 € |
| Impôts sur les bénéfices | 9 121 € | 26 099 € |
| Total des produits | 2 069 866 € | 1 044 372 € |
| Total des charges | 75 016 € | 92 326 € |
| Bénéfice ou perte | 1 994 850 € | 952 046 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 14 juin 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 18 374 796 € | — | 18 374 796 € | 18 373 860 € |
| Autres titres immobilisés | 25 163 € | — | 25 163 € | 25 163 € |
| Total actif immobilisé | 18 399 959 € | — | 18 399 959 € | 18 399 023 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 203 736 € | — | 203 736 € | 85 058 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 52 125 € | — | 52 125 € | 4 863 € |
| Total actif circulant | 255 861 € | — | 255 861 € | 89 921 € |
| Total général | 18 655 820 € | — | 18 655 820 € | 18 488 944 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 406 420 € | 1 406 420 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 549 600 € | 549 600 € |
| Réserve légale | 175 758 € | 175 758 € |
| Autres réserves | 12 540 820 € | 11 514 638 € |
| Résultat de l'exercice | 952 046 € | 2 026 182 € |
| Provisions réglementées | 235 741 € | 235 741 € |
| Total capitaux propres | 15 860 385 € | 15 908 339 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 544 952 € | 1 839 802 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 224 492 € | 714 963 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 990 € | 25 840 € |
| Total dettes | 2 795 435 € | 2 580 605 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 795 435 € | 2 036 272 € |
| Total général | 18 655 820 € | 18 488 944 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 37 672 € |
| Total produits d'exploitation | — | 37 672 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 27 474 € | 27 553 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 € | 216 € |
| Autres charges | 2 € | — |
| Total charges d'exploitation | 27 501 € | 27 769 € |
| Résultat d'exploitation | -27 501 € | 9 903 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 044 234 € | 2 133 477 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 84 € | — |
| Total produits financiers | 1 044 318 € | 2 133 477 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 38 672 € | 57 378 € |
| Total charges financières | 38 672 € | 57 378 € |
| Résultat financier | 1 005 646 € | 2 076 099 € |
| Résultat courant avant impôts | 978 145 € | 2 086 002 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 54 € | 30 € |
| Total produits exceptionnels | 54 € | 30 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 54 € | 30 € |
| Total charges exceptionnelles | 54 € | 30 € |
| Impôts sur les bénéfices | 26 099 € | 59 820 € |
| Total des produits | 1 044 372 € | 2 171 179 € |
| Total des charges | 92 326 € | 144 997 € |
| Bénéfice ou perte | 952 046 € | 2 026 182 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 7 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 18 373 860 € | — | 18 373 860 € | 18 373 810 € |
| Autres titres immobilisés | 25 163 € | — | 25 163 € | 25 163 € |
| Total actif immobilisé | 18 399 023 € | — | 18 399 023 € | 18 398 973 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 85 058 € | — | 85 058 € | 106 218 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 4 863 € | — | 4 863 € | 1 886 € |
| Total actif circulant | 89 921 € | — | 89 921 € | 108 104 € |
| Total général | 18 488 944 € | — | 18 488 944 € | 18 507 076 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 406 420 € | 1 406 420 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 549 600 € | 549 600 € |
| Réserve légale | 175 758 € | 175 758 € |
| Autres réserves | 11 514 638 € | 10 689 020 € |
| Report à nouveau | — | -240 000 € |
| Résultat de l'exercice | 2 026 182 € | 1 565 619 € |
| Provisions réglementées | 235 741 € | 235 741 € |
| Total capitaux propres | 15 908 339 € | 14 382 157 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | — | 37 672 € |
| Total provisions | — | 37 672 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 839 802 € | 3 098 197 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 714 963 € | 781 333 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 840 € | 25 840 € |
| Dettes fiscales et sociales | — | 181 877 € |
| Total dettes | 2 580 605 € | 4 087 247 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 036 272 € | 2 248 921 € |
| Total général | 18 488 944 € | 18 507 076 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 37 672 € | 47 004 € |
| Total produits d'exploitation | 37 672 € | 47 004 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 27 553 € | 27 855 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 216 € | — |
| Autres charges | — | 3 € |
| Total charges d'exploitation | 27 769 € | 27 859 € |
| Résultat d'exploitation | 9 903 € | 19 146 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 133 477 € | 1 694 107 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 167 € |
| Total produits financiers | 2 133 477 € | 1 694 274 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 57 378 € | 86 255 € |
| Total charges financières | 57 378 € | 86 255 € |
| Résultat financier | 2 076 099 € | 1 608 019 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 086 002 € | 1 627 165 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 30 € | — |
| Total produits exceptionnels | 30 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 30 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 1 228 € |
| Total charges exceptionnelles | 30 € | 1 228 € |
| Résultat exceptionnel | — | -1 228 € |
| Impôts sur les bénéfices | 59 820 € | 60 318 € |
| Total des produits | 2 171 179 € | 1 741 278 € |
| Total des charges | 144 997 € | 175 660 € |
| Bénéfice ou perte | 2 026 182 € | 1 565 619 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025consolidés | 202430/09/2024consolidés | 202330/09/2023consolidés | 202230/09/2022consolidés | 202130/09/2021consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 92,8 M €-2,8 % | 95,5 M €-0,3 % | 95,7 M €+9,4 % | 87,5 M €+6,0 % | 82,5 M €+5,4 % |
| Valeur ajoutée | 16,3 M € | 15,8 M € | 15,3 M € | 15,0 M € | 15,8 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 4,2 M €-3,7 % | 4,4 M €+4,7 % | 4,7 M €-13,5 % | 4,9 M €-7,6 % | 5,8 M €+10,4 % |
| Charges de personnel | 11,0 M € | 10,2 M € | 9,3 M € | 9,1 M € | 9,0 M € |
| Résultat d'exploitation | 3,2 M €-2,2 % | 3,2 M €+8,1 % | 3,0 M €-12,0 % | 3,4 M €-11,6 % | 3,8 M €+23,6 % |
| Résultat financier | -37,0 k € | -31,0 k € | -65,0 k € | -77,0 k € | -158 k € |
| Résultat exceptionnel | 206 k € | 128 k € | 79,0 k € | 71,0 k € | -229 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € |
| Capitaux propres | 19,9 M €+5,9 % | 18,8 M €+8,7 % | 17,3 M €+8,0 % | 16,0 M €+10,4 % | 14,5 M €+16,3 % |
| Total du bilan | 41,1 M €+13,4 % | 36,3 M €+3,6 % | 35,0 M €+0,8 % | 34,7 M €+0,6 % | 34,5 M €-3,9 % |
| Dettes | 20,3 M € | 16,4 M € | 16,7 M € | 17,6 M € | 18,0 M € |
| dont dettes financières | 6,7 M € | 3,1 M € | 2,6 M € | 4,4 M € | 6,2 M € |
| Trésorerie | 5,0 M € | 4,4 M € | 2,1 M € | 1,8 M € | 2,3 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 4,6 % | 4,6 % | 4,9 % | 5,6 % | 7,0 % |
| Marge d'exploitation | 3,4 % | 3,4 % | 3,1 % | 3,9 % | 4,6 % |
| Autonomie financière | 48,4 % | 51,9 % | 49,4 % | 46,1 % | 42,0 % |
| Endettement financier | 33,7 % | 16,2 % | 15,2 % | 27,2 % | 43,0 % |
| Délai clients | 5 j | 6 j | 3 j | 2 j | 2 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 5 mai 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 210 000 € | 198 000 € | 13 000 € | 16 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 5 947 000 € | 2 019 000 € | 3 928 000 € | 3 122 000 € |
| Constructions | 25 640 000 € | 18 012 000 € | 7 628 000 € | 4 830 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 490 000 € | 2 079 000 € | 411 000 € | 350 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 12 776 000 € | 10 781 000 € | 1 994 000 € | 1 830 000 € |
| Avances et acomptes | 6 000 € | 0 € | 6 000 € | 140 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 2 065 000 € | 0 € | 2 065 000 € | 2 056 000 € |
| Total actif immobilisé | 56 235 000 € | 33 791 000 € | 22 444 000 € | 18 745 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 10 311 000 € | 0 € | 10 311 000 € | 9 935 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 302 000 € | 32 000 € | 1 270 000 € | 1 596 000 € |
| Autres créances | 1 925 000 € | 36 000 € | 1 890 000 € | 1 461 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 070 000 € | 0 € | 1 070 000 € | 1 760 000 € |
| Disponibilités | 3 955 000 € | 0 € | 3 955 000 € | 2 610 000 € |
| Charges constatées d'avance | 187 000 € | 0 € | 187 000 € | 162 000 € |
| Total actif circulant | 18 750 000 € | 68 000 € | 18 683 000 € | 17 524 000 € |
| Total général | 74 986 000 € | 33 859 000 € | 41 128 000 € | 36 267 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 406 000 € | 1 406 000 € |
| Autres réserves | 15 992 000 € | 14 903 000 € |
| Total capitaux propres | 19 920 000 € | 18 817 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 823 000 € | 979 000 € |
| Total provisions | 823 000 € | 979 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 400 000 € | 2 701 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 322 000 € | 349 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000 € | 54 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 536 000 € | 7 426 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 294 000 € | 4 035 000 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 € | 0 € |
| Autres dettes | 1 283 000 € | 1 737 000 € |
| Produits constatés d'avance | 3 000 € | 56 000 € |
| Total dettes | 20 268 000 € | 16 358 000 € |
| Total général | 41 128 000 € | 36 267 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 92 763 000 € | 95 469 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 92 763 000 € | 95 469 000 € |
| Subventions d'exploitation | 78 000 € | 43 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 217 000 € | 200 000 € |
| Autres produits | 10 000 € | 34 000 € |
| Total produits d'exploitation | 93 067 000 € | 95 746 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 70 545 000 € | 72 543 000 € |
| Variation de stock de marchandises | -219 000 € | 782 000 € |
| Autres achats et charges externes | 6 104 000 € | 6 381 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202 000 € | 1 212 000 € |
| Salaires et traitements | 7 863 000 € | 7 300 000 € |
| Charges sociales | 3 100 000 € | 2 887 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 301 000 € | 1 406 000 € |
| Autres charges | 20 000 € | 13 000 € |
| Total charges d'exploitation | 89 917 000 € | 92 525 000 € |
| Résultat d'exploitation | 3 151 000 € | 3 222 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 103 000 € | 76 000 € |
| Total produits financiers | 103 000 € | 76 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 139 000 € | 107 000 € |
| Total charges financières | 139 000 € | 107 000 € |
| Résultat financier | -37 000 € | -31 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 114 000 € | 3 191 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 304 000 € | 131 000 € |
| Total produits exceptionnels | 304 000 € | 131 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 98 000 € | 3 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 98 000 € | 3 000 € |
| Résultat exceptionnel | 206 000 € | 128 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 869 000 € | 880 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 6 400 000 € | 6 400 000 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 11 avril 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 209 000 € | 193 000 € | 16 000 € | 8 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 5 077 000 € | 1 954 000 € | 3 122 000 € | 3 086 000 € |
| Constructions | 22 206 000 € | 17 376 000 € | 4 830 000 € | 5 458 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 315 000 € | 1 966 000 € | 350 000 € | 413 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 636 000 € | 10 682 000 € | 954 000 € | 1 057 000 € |
| Immobilisations en cours | 876 000 € | 0 € | 876 000 € | 362 000 € |
| Avances et acomptes | 140 000 € | 0 € | 140 000 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 2 056 000 € | 0 € | 2 056 000 € | 2 038 000 € |
| Total actif immobilisé | 51 617 000 € | 32 872 000 € | 18 745 000 € | 18 822 000 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 10 092 000 € | 158 000 € | 9 935 000 € | 10 725 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 633 000 € | 38 000 € | 1 596 000 € | 698 000 € |
| Autres créances | 1 481 000 € | 36 000 € | 1 445 000 € | 2 471 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 760 000 € | 0 € | 1 760 000 € | 630 000 € |
| Disponibilités | 2 610 000 € | 0 € | 2 610 000 € | 1 466 000 € |
| Charges constatées d'avance | 178 000 € | 0 € | 178 000 € | 202 000 € |
| Total actif circulant | 17 754 000 € | 231 000 € | 17 523 000 € | 16 194 000 € |
| Total général | 69 371 000 € | 33 103 000 € | 36 267 000 € | 35 016 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 406 000 € | 1 406 000 € |
| Autres réserves | 14 903 000 € | 13 616 000 € |
| Total capitaux propres | 18 817 000 € | 17 309 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 979 000 € | 945 000 € |
| Total provisions | 979 000 € | 945 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 3 050 000 € | 2 637 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 426 000 € | 8 613 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 035 000 € | 3 811 000 € |
| Autres dettes | 1 847 000 € | 1 594 000 € |
| Total dettes | 16 358 000 € | 16 655 000 € |
| Total général | 36 267 000 € | 35 016 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 95 469 000 € | 95 722 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 95 469 000 € | 95 722 000 € |
| Subventions d'exploitation | 43 000 € | 18 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 200 000 € | 427 000 € |
| Autres produits | 34 000 € | 23 000 € |
| Total produits d'exploitation | 95 746 000 € | 96 189 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 72 543 000 € | 73 746 000 € |
| Variation de stock de marchandises | 782 000 € | 104 000 € |
| Autres achats et charges externes | 6 381 000 € | 6 550 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212 000 € | 1 308 000 € |
| Salaires et traitements | 7 300 000 € | 7 133 000 € |
| Charges sociales | 2 887 000 € | 2 689 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 406 000 € | 1 658 000 € |
| Autres charges | 13 000 € | 21 000 € |
| Total charges d'exploitation | 92 525 000 € | 93 210 000 € |
| Résultat d'exploitation | 3 222 000 € | 2 980 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 76 000 € | 47 000 € |
| Total produits financiers | 76 000 € | 47 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 107 000 € | 112 000 € |
| Total charges financières | 107 000 € | 112 000 € |
| Résultat financier | -31 000 € | -65 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 191 000 € | 2 915 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 132 000 € | 213 000 € |
| Total produits exceptionnels | 132 000 € | 213 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 000 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 2 000 € | 134 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 000 € | 134 000 € |
| Résultat exceptionnel | 128 000 € | 79 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 880 000 € | 802 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 6 400 000 € | 6 400 000 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 20 juin 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 195 000 € | 188 000 € | 8 000 € | 6 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 5 006 000 € | 1 920 000 € | 3 086 000 € | 3 124 000 € |
| Constructions | 22 196 000 € | 16 739 000 € | 5 458 000 € | 6 005 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 163 000 € | 1 750 000 € | 413 000 € | 325 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 556 000 € | 10 498 000 € | 1 057 000 € | 1 035 000 € |
| Immobilisations en cours | 362 000 € | 0 € | 362 000 € | 307 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 2 038 000 € | 0 € | 2 038 000 € | 2 018 000 € |
| Total actif immobilisé | 50 617 000 € | 31 795 000 € | 18 822 000 € | 19 220 000 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 10 874 000 € | 149 000 € | 10 725 000 € | 10 845 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 736 000 € | 37 000 € | 698 000 € | 452 000 € |
| Autres créances | 2 517 000 € | 34 000 € | 2 483 000 € | 2 244 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 630 000 € | 0 € | 630 000 € | 220 000 € |
| Disponibilités | 1 466 000 € | 0 € | 1 466 000 € | 1 610 000 € |
| Charges constatées d'avance | 190 000 € | 0 € | 190 000 € | 150 000 € |
| Total actif circulant | 16 413 000 € | 220 000 € | 16 192 000 € | 15 521 000 € |
| Total général | 67 031 000 € | 32 015 000 € | 35 016 000 € | 34 739 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 406 000 € | 1 406 000 € |
| Autres réserves | 13 616 000 € | 12 110 000 € |
| Total capitaux propres | 17 309 000 € | 16 021 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 945 000 € | 994 000 € |
| Total provisions | 945 000 € | 994 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 235 000 € | 3 929 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 402 000 € | 421 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 € | 19 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 613 000 € | 7 954 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 811 000 € | 3 628 000 € |
| Autres dettes | 1 574 000 € | 1 670 000 € |
| Total dettes | 16 655 000 € | 17 621 000 € |
| Total général | 35 016 000 € | 34 739 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 95 722 000 € | 87 533 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 95 722 000 € | 87 533 000 € |
| Subventions d'exploitation | 18 000 € | 67 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 427 000 € | 128 000 € |
| Autres produits | 23 000 € | 16 000 € |
| Total produits d'exploitation | 96 189 000 € | 87 744 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 73 746 000 € | 68 382 000 € |
| Variation de stock de marchandises | 104 000 € | -1 139 000 € |
| Autres achats et charges externes | 6 550 000 € | 5 312 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308 000 € | 1 082 000 € |
| Salaires et traitements | 7 133 000 € | 6 491 000 € |
| Charges sociales | 2 182 000 € | 2 020 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 165 000 € | 2 197 000 € |
| Autres charges | 21 000 € | 11 000 € |
| Total charges d'exploitation | 93 210 000 € | 84 356 000 € |
| Résultat d'exploitation | 2 980 000 € | 3 388 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 47 000 € | 57 000 € |
| Total produits financiers | 47 000 € | 57 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 112 000 € | 134 000 € |
| Total charges financières | 112 000 € | 134 000 € |
| Résultat financier | -65 000 € | -77 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 915 000 € | 3 311 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 24 000 € | 47 000 € |
| Sur opérations en capital | 86 000 € | 47 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 000 € | 7 000 € |
| Total produits exceptionnels | 213 000 € | 102 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 82 000 € | 4 000 € |
| Sur opérations en capital | 52 000 € | 27 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 134 000 € | 31 000 € |
| Résultat exceptionnel | 79 000 € | 71 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 802 000 € | 983 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 6 400 000 € | 6 400 000 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 14 juin 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 191 000 € | 184 000 € | 6 000 € | 2 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 4 985 000 € | 1 862 000 € | 3 124 000 € | 3 179 000 € |
| Constructions | 21 981 000 € | 15 976 000 € | 6 005 000 € | 6 664 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 965 000 € | 1 640 000 € | 325 000 € | 295 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 042 000 € | 10 008 000 € | 1 035 000 € | 1 491 000 € |
| Immobilisations en cours | 307 000 € | — | 307 000 € | 90 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 2 018 000 € | — | 2 018 000 € | 1 992 000 € |
| Total actif immobilisé | 49 590 000 € | 30 370 000 € | 19 220 000 € | 20 123 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 10 978 000 € | 134 000 € | 10 845 000 € | 9 748 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 496 000 € | 44 000 € | 452 000 € | 555 000 € |
| Autres créances | 2 278 000 € | 34 000 € | 2 244 000 € | 1 702 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 220 000 € | — | 220 000 € | 220 000 € |
| Disponibilités | 1 610 000 € | — | 1 610 000 € | 2 066 000 € |
| Charges constatées d'avance | 150 000 € | — | 150 000 € | 131 000 € |
| Total actif circulant | 15 731 000 € | 212 000 € | 15 519 000 € | 14 422 000 € |
| Total général | 65 321 000 € | 30 582 000 € | 34 739 000 € | 34 545 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 406 000 € | 1 406 000 € |
| Autres réserves | 12 110 000 € | 10 611 000 € |
| Total capitaux propres | 16 021 000 € | 14 516 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 994 000 € | 928 000 € |
| Total provisions | 994 000 € | 928 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 929 000 € | 5 788 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 421 000 € | 460 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000 € | 20 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954 000 € | 7 319 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 628 000 € | 4 159 000 € |
| Autres dettes | 1 670 000 € | 1 258 000 € |
| Total dettes | 17 621 000 € | 19 004 000 € |
| Total général | 34 739 000 € | 34 545 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 87 533 000 € | 82 544 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 87 533 000 € | 82 544 000 € |
| Subventions d'exploitation | 67 000 € | 75 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 128 000 € | 337 000 € |
| Autres produits | 16 000 € | 11 000 € |
| Total produits d'exploitation | 87 744 000 € | 82 967 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 68 382 000 € | 61 534 000 € |
| Variation de stock de marchandises | -1 139 000 € | 352 000 € |
| Autres achats et charges externes | 5 312 000 € | 4 895 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082 000 € | 1 047 000 € |
| Salaires et traitements | 6 491 000 € | 6 847 000 € |
| Charges sociales | 2 567 000 € | 2 636 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 650 000 € | 1 808 000 € |
| Autres charges | 11 000 € | 15 000 € |
| Total charges d'exploitation | 84 356 000 € | 79 134 000 € |
| Résultat d'exploitation | 3 388 000 € | 3 833 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 57 000 € | 34 000 € |
| Total produits financiers | 57 000 € | 34 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 134 000 € | 193 000 € |
| Total charges financières | 134 000 € | 193 000 € |
| Résultat financier | -77 000 € | -158 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 311 000 € | 3 675 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 104 000 € | 83 000 € |
| Total produits exceptionnels | 104 000 € | 83 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 33 000 € | 313 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 33 000 € | 313 000 € |
| Résultat exceptionnel | 71 000 € | -229 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 983 000 € | 1 033 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 6 400 000 € | 6 411 000 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 19 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 178 000 € | 176 000 € | 2 000 € | 11 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 4 981 000 € | 1 803 000 € | 3 179 000 € | 3 242 000 € |
| Constructions | 21 874 000 € | 15 210 000 € | 6 664 000 € | 7 436 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 846 000 € | 1 552 000 € | 295 000 € | 257 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 033 000 € | 9 542 000 € | 1 491 000 € | 2 103 000 € |
| Immobilisations en cours | 90 000 € | — | 90 000 € | 65 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 1 992 000 € | — | 1 992 000 € | 1 969 000 € |
| Total actif immobilisé | 49 106 000 € | 28 983 000 € | 20 123 000 € | 21 494 000 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 9 840 000 € | 91 000 € | 9 748 000 € | 9 980 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 599 000 € | 44 000 € | 555 000 € | 668 000 € |
| Autres créances | 1 727 000 € | 34 000 € | 1 693 000 € | 1 714 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 220 000 € | — | 220 000 € | 220 000 € |
| Disponibilités | 2 066 000 € | — | 2 066 000 € | 1 735 000 € |
| Charges constatées d'avance | 131 000 € | — | 131 000 € | 124 000 € |
| Total actif circulant | 14 592 000 € | 170 000 € | 14 422 000 € | 14 441 000 € |
| Total général | 63 698 000 € | 29 153 000 € | 34 545 000 € | 35 935 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 406 000 € | 1 406 000 € |
| Autres réserves | 10 611 000 € | 9 035 000 € |
| Total capitaux propres | 14 516 000 € | 12 480 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 853 000 € |
| Provisions pour charges | 1 964 000 € | — |
| Total provisions | 1 965 000 € | 1 994 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 788 000 € | 8 045 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 460 000 € | 663 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 € | 36 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319 000 € | 8 211 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 159 000 € | 4 172 000 € |
| Autres dettes | 222 000 € | 248 000 € |
| Total dettes | 17 968 000 € | 21 375 000 € |
| Total général | 34 545 000 € | 35 935 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 82 544 000 € | 78 336 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 82 544 000 € | 78 336 000 € |
| Subventions d'exploitation | 75 000 € | 30 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 337 000 € | 167 000 € |
| Autres produits | 11 000 € | 14 000 € |
| Total produits d'exploitation | 82 967 000 € | 78 547 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 61 534 000 € | 58 733 000 € |
| Variation de stock de marchandises | 352 000 € | -226 000 € |
| Autres achats et charges externes | 4 895 000 € | 5 029 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047 000 € | 1 125 000 € |
| Salaires et traitements | 6 847 000 € | 6 470 000 € |
| Charges sociales | 2 174 000 € | 2 007 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 270 000 € | 2 298 000 € |
| Autres charges | 15 000 € | 11 000 € |
| Total charges d'exploitation | 79 134 000 € | 75 447 000 € |
| Résultat d'exploitation | 3 833 000 € | 3 100 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 000 € | 11 000 € |
| Total produits financiers | 34 000 € | 11 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 193 000 € | 275 000 € |
| Total charges financières | 193 000 € | 275 000 € |
| Résultat financier | -158 000 € | -264 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 675 000 € | 2 836 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000 € | 199 000 € |
| Total produits exceptionnels | 83 000 € | 199 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 000 € | 87 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 313 000 € | 87 000 € |
| Résultat exceptionnel | -229 000 € | 112 000 € |
| Participation des salariés aux résultats | -229 000 € | 112 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 033 000 € | 1 015 000 € |
Gouvernance
Dirigeants5
- Personne physique
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléant
- Personne physique
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- Personne physique
- Personne moraleKPMG À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 775 726 417
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 2
- Active
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 9 entreprises liées dont 1 en commun
- FVMX Via Christophe Michel DUFOUR, la société
- BT LEC OUEST Via Christophe Michel DUFOUR
- LECSAV Via Christophe Michel DUFOUR
- RENOVACIO Via Christophe Michel DUFOUR
- SOCIETE CIVILE FINANCIERE CHRISTOPHE ET CHANTAL Via Christophe Michel DUFOUR
- SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LESPARRE Via Christophe Michel DUFOUR
- SODIVER Via Christophe Michel DUFOUR
- TERRE ROUGE Via Christophe Michel DUFOUR
- DELMAS IMMOBILIER · cessée Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social500 041 926 0001464.20Z—19 septembre 2007CTRE CIAL TERRE ROUGE, 33340 LESPARRE-MEDOCSiègeSiège social· LESPARRE-MEDOCdepuis 2007CTRE CIAL TERRE ROUGE500 041 926 0001464.20Z1 changement ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAFRev1) → 64.20Z
Historique et annonces légales
Historique
- 1 juin 2026Observation du greffeRCS
Opération de fusion à compter du 31/03/2026. Société(s) ayant participé à l'opération : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DELMAS IMMOBILIER, Société civile immobilière, CENTRE COMMERCIAL TERRE ROUGE 33340 LESPARRE (RCS Bordeaux 333 720 142)
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
Annonces BODACC5 annonces
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)Tribunal de Commerce de Bordeaux
- Descriptif
- AVIS DE PROJET DE FUSION CARTHEQUE Société par actions simplifiée Au capital de : 1 406 420,00 EUR Siège social Centre Commercial Terre Rouge 33340 Lesparre-Médoc N° RCS 500 041 926 RCS Bordeaux, est société absorbante SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DELMAS IMMOBILIER Société civile immobilière Au capital de : 263 094,00 EUR Siège social CENTRE COMMERCIAL TERRE ROUGE 33340 LESPARRE N° RCS 333 720 142 RCS Bordeaux, est société absorbée 1.Évaluation de l’Actif et du Passif Transmis : –Actif : 2.430.377 € –Passif : 289.555 € 2.Rapport d’Échange des Droits Sociaux : –Rapport d’échange des actions : Il ne sera procédé à aucun échange d’actions, la société absorbante détenant déjà la totalité des actions de la société absorbée. 3.Montant de l’Augmentation de Capital de la Société Absorbante : –Montant de l’augmentation de capital : Aucune augmentation de capital n’est prévue. 4.Prime de Fusion : –Montant de la prime de fusion : Non applicable. III. Date de Réalisation de la Fusion •Date d’effet de la fusion : 1er janvier 2026 •Date du projet commun de fusion : 6 mars 2026 IV. Dépôt du Projet de Fusion •Lieu de dépôt : Le projet de fusion a été déposé le 23 avril 2026 au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux pour chacune des sociétés participantes.
- Oppositions
- Art. L.236-15 du code de commerce
- Dénomination
- CARTHEQUE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 406 420 €
- Siège
- Centre Commercial Terre Rouge, 33340 Lesparre-Médoc
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux
- Référence
- BODACC A n° 20260085, annonce 979 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dénomination
- CARTHEQUE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 406 420 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20150197, annonce 1204 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dénomination
- CARTHEQUE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 344 450 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20150095, annonce 260 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dénomination
- CARTHEQUE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DUFOUR Christophe Michel Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A Commissaire aux comptes suppléant : CASTAINGS Jacques Commissaire aux comptes suppléant : RIVIERE Guillaume en fonction le 13 Janvier 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GRIZEL Frédéric en fonction le 13 Janvier 2014
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20140014, annonce 630 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dénomination
- CARTHEQUE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 296 020 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20080016, annonce 660 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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