ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Qualiopi · organisme de formation certifiéDéclaration d'activité n° 93130851213 · Spécialités : SantéActions de formationCliquer pour voir le détail
En 2020, CATEIS a réalisé 951 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 129 k €. Sa marge nette est de 13,6 %, son autonomie financière est de 44,9 % et le délai de paiement de ses clients est de 219 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 13,59 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
13,6 %
Solidité
Autonomie financière45 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
44,9 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 219 jours en moyenne.
458 k € 201568,0 k € 2016pas d'exercice 2017non publié 2018pas d'exercice 2019-35,6 k € 2020201520162017201820192020
Résultat net
129 k €-69,7 %
546 k € 2015237 k € 2016pas d'exercice 2017non publié 2018pas d'exercice 2019129 k € 2020201520162017201820192020
Capitaux propres
698 k €-50,6 %
2,1 M € 20152,2 M € 2016pas d'exercice 20171,5 M € 2018pas d'exercice 2019698 k € 2020201520162017201820192020
Dettes financières
200 k €+10 883,0 %
102 k € 20155 419 € 2016pas d'exercice 20171 821 € 2018pas d'exercice 2019200 k € 2020201520162017201820192020
Trésorerie
649 k €+25,1 %
925 k € 2015759 k € 2016pas d'exercice 2017782 k € 2018pas d'exercice 2019649 k € 2020201520162017201820192020
Pointillés : aucun exercice clos en 2017 ni en 2019 dans les comptes publiés.
Exercice
202031/12/2020
201831/12/2018
201631/12/2016
2015d'après 2016
Activité et résultats
Chiffre d'affaires
951 k €-41,9 %
confidentiel
2,5 M €-20,7 %
3,1 M €
Valeur ajoutée
443 k €
confidentiel
1,1 M €
2,0 M €
Excédent brut d'exploitation
-35,6 k €-124,8 %
confidentiel
68,0 k €-85,2 %
458 k €
Charges de personnel
463 k €
confidentiel
1 M €
1,5 M €
Résultat d'exploitation
-46,2 k €-116,2 %
confidentiel
86,0 k €-80,4 %
440 k €
Résultat financier
48,3 k €
confidentiel
-413 €
2 701 €
Résultat exceptionnel
-2 186 €
confidentiel
-26,3 k €
1 160 €
Résultat net
129 k €-69,7 %
confidentiel
237 k €-56,7 %
546 k €
Bilan
Capital social
24,0 k €
24,0 k €
24,0 k €
24,0 k €
Capitaux propres
698 k €-50,6 %
1,5 M €-45,5 %
2,2 M €+7,6 %
2,1 M €
Total du bilan
1,6 M €-28,2 %
2,6 M €-28,2 %
2,9 M €-6,6 %
3,2 M €
Dettes
714 k €
982 k €
648 k €
989 k €
dont dettes financières
200 k €
1 821 €
5 419 €
102 k €
Trésorerie
649 k €
782 k €
759 k €
925 k €
Ratios
Marge d'EBE
-3,7 %
confidentiel
2,8 %
14,8 %
Marge d'exploitation
-4,9 %
confidentiel
3,5 %
14,2 %
Marge nette
13,6 %
confidentiel
9,6 %
17,6 %
Rentabilité des capitaux propres
18,5 %
confidentiel
10,6 %
26,4 %
Autonomie financière
44,9 %
58,9 %
75,5 %
65,5 %
Endettement financier
28,6 %
0,1 %
0,2 %
5,0 %
Délai clients
219 j
confidentiel
244 j
210 j
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 26 novembre 2021
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
10 528 €
10 528 €
—
—
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
107 101 €
76 527 €
30 573 €
36 716 €
Immobilisations financières
Autres participations
14 000 €
—
14 000 €
14 000 €
Autres titres immobilisés
16 192 €
—
16 192 €
16 000 €
Autres immobilisations financières
20 755 €
—
20 755 €
18 419 €
Total actif immobilisé
168 576 €
87 056 €
81 520 €
85 135 €
Créances
Clients et comptes rattachés
801 127 €
231 453 €
569 674 €
1 177 683 €
Autres créances
243 330 €
—
243 330 €
370 153 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
150 000 €
—
150 000 €
190 000 €
Disponibilités
498 552 €
—
498 552 €
328 632 €
Charges constatées d'avance
13 570 €
—
13 570 €
14 947 €
Total actif circulant
1 706 580 €
231 453 €
1 475 127 €
2 081 416 €
Total général
1 875 156 €
318 509 €
1 556 647 €
2 166 551 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
24 000 €
24 000 €
Réserve légale
2 400 €
2 400 €
Réserves statutaires ou contractuelles
38 385 €
599 517 €
Report à nouveau
504 245 €
361 886 €
Résultat de l'exercice
129 220 €
426 227 €
Total capitaux propres
698 249 €
1 414 029 €
Provisions
Provisions pour risques
144 000 €
130 000 €
Total provisions
144 000 €
130 000 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
200 000 €
—
Emprunts et dettes financières divers
—
1 821 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
98 720 €
145 245 €
Dettes fiscales et sociales
336 691 €
450 661 €
Autres dettes
78 986 €
24 795 €
Total dettes
714 398 €
622 521 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
514 398 €
622 521 €
Total général
1 556 647 €
2 166 551 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
950 700 €
1 636 513 €
Chiffre d'affaires net
950 700 €
1 636 513 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
51 176 €
259 392 €
Autres produits
424 €
238 €
Total produits d'exploitation
1 002 299 €
1 896 142 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
507 632 €
616 880 €
Impôts, taxes et versements assimilés
15 502 €
22 020 €
Salaires et traitements
356 743 €
610 007 €
Charges sociales
106 439 €
244 077 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
6 143 €
6 596 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
40 310 €
56 775 €
Dotations aux provisions pour risques et charges
14 000 €
55 000 €
Autres charges
1 750 €
85 €
Total charges d'exploitation
1 048 518 €
1 611 440 €
Résultat d'exploitation
-46 218 €
284 702 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
45 000 €
—
Autres intérêts et produits assimilés
3 344 €
584 €
Total produits financiers
48 344 €
584 €
Résultat financier
48 344 €
584 €
Résultat courant avant impôts
2 125 €
285 286 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
3 368 €
7 062 €
Sur opérations en capital
921 €
1 500 €
Total produits exceptionnels
4 289 €
8 562 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
6 475 €
25 393 €
Total charges exceptionnelles
6 475 €
25 393 €
Résultat exceptionnel
-2 186 €
-16 831 €
Impôts sur les bénéfices
-129 280 €
-157 772 €
Total des produits
1 054 932 €
1 905 288 €
Total des charges
925 713 €
1 479 061 €
Bénéfice ou perte
129 220 €
426 227 €
Renvois
Redevances de crédit-bail mobilier
4 413 €
7 199 €
Transferts de charges
25 689 €
45 158 €
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 30 août 2019Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
10 528 €
10 528 €
—
—
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
107 101 €
63 788 €
43 312 €
45 964 €
Immobilisations financières
Autres participations
14 000 €
—
14 000 €
14 000 €
Autres titres immobilisés
11 680 €
—
11 680 €
—
Autres immobilisations financières
18 229 €
—
18 229 €
28 099 €
Total actif immobilisé
161 538 €
74 317 €
87 222 €
88 062 €
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes
—
—
—
3 037 €
Clients et comptes rattachés
1 748 191 €
374 090 €
1 374 101 €
1 279 625 €
Autres créances
330 456 €
—
330 456 €
1 031 625 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
140 000 €
—
140 000 €
644 000 €
Disponibilités
642 071 €
—
642 071 €
535 261 €
Charges constatées d'avance
985 €
—
985 €
6 041 €
Total actif circulant
2 861 703 €
374 090 €
2 487 613 €
3 499 589 €
Total général
3 023 241 €
448 407 €
2 574 834 €
3 587 652 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
24 000 €
24 000 €
Réserve légale
2 400 €
2 400 €
Réserves statutaires ou contractuelles
38 385 €
38 385 €
Report à nouveau
891 886 €
2 157 929 €
Résultat de l'exercice
561 132 €
563 956 €
Total capitaux propres
1 517 802 €
2 786 670 €
Provisions
Provisions pour risques
75 000 €
40 000 €
Total provisions
75 000 €
40 000 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
1 821 €
—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
241 120 €
226 031 €
Dettes fiscales et sociales
563 638 €
533 830 €
Autres dettes
106 144 €
1 120 €
Produits constatés d'avance
69 310 €
—
Total dettes
982 032 €
760 981 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
982 032 €
760 981 €
Total général
2 574 834 €
3 587 652 €
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Bilan complet · déposé le 27 septembre 2017
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
10 528 €
10 019 €
509 €
—
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
68 524 €
52 323 €
16 201 €
19 823 €
Immobilisations financières
Autres participations
14 000 €
—
14 000 €
30 400 €
Autres immobilisations financières
22 545 €
—
22 545 €
26 390 €
Total actif immobilisé
115 597 €
62 342 €
53 255 €
76 613 €
Créances
Clients et comptes rattachés
1 657 849 €
11 218 €
1 646 631 €
1 787 610 €
Autres créances
474 667 €
—
474 667 €
363 321 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
664 000 €
—
664 000 €
314 000 €
Disponibilités
95 309 €
—
95 309 €
610 542 €
Charges constatées d'avance
11 607 €
—
11 607 €
2 879 €
Total actif circulant
2 903 431 €
11 218 €
2 892 214 €
3 078 353 €
Total général
3 019 029 €
73 560 €
2 945 469 €
3 154 966 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
24 000 €
24 000 €
Réserve légale
2 400 €
2 400 €
Réserves statutaires ou contractuelles
38 385 €
38 385 €
Report à nouveau
1 921 400 €
1 455 025 €
Résultat de l'exercice
236 529 €
546 375 €
Total capitaux propres
2 222 714 €
2 066 185 €
Provisions
Provisions pour risques
75 000 €
100 000 €
Total provisions
75 000 €
100 000 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
5 419 €
102 338 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
218 591 €
89 890 €
Dettes fiscales et sociales
423 745 €
746 821 €
Autres dettes
—
49 732 €
Total dettes
647 755 €
988 781 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
647 755 €
988 781 €
Total général
2 945 469 €
3 154 966 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
2 461 514 €
3 105 255 €
Chiffre d'affaires net
2 461 514 €
3 105 255 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
25 380 €
12 455 €
Autres produits
320 €
179 €
Total produits d'exploitation
2 487 213 €
3 117 888 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
1 354 385 €
1 146 644 €
Impôts, taxes et versements assimilés
39 185 €
34 844 €
Salaires et traitements
719 228 €
1 084 368 €
Charges sociales
280 738 €
381 051 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
5 724 €
6 276 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
1 830 €
—
Dotations aux provisions pour risques et charges
—
25 000 €
Autres charges
171 €
55 €
Total charges d'exploitation
2 401 260 €
2 678 237 €
Résultat d'exploitation
85 953 €
439 651 €
Produits financiers
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
26 juillet 2024 · 18 mois · Procédure adaptée · 23 offres · Département 54 · CPV 79311200-9
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
1 mars 2023
Observation du greffeRCS · n° 8368
Date de prise d'activité d'origine au 01/11/2017 - Transfert du siège de Aix-en-Provence à Marseille en date du 02/01/2023
23 novembre 2017
Observation du greffeRCS · n° 6837
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de AIX EN PROVENCE Sous le numéro 2017B02446
1 janvier 2008
Changement de dénomination
CATEIS CONSEIL EN ANALYSE DU TRAVAIL ETUDES ET INNOVATIONS SOCIALES→CATEIS
1 janvier 2008
Changement de forme juridique
SARL→SAS
1 janvier 2008
Changement d'activité principale (NAF)
74.1G (NAFRev1)→70.22Z
Voir les 4 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
1 janvier 2008
Transfert du siège
MARSEILLE, 27 boulevard CHARLES MORETTI→MARSEILLE, 15 avenue ROBERT SCHUMAN
1 mai 2005
Transfert du siège
non renseigné→MARSEILLE, 27 boulevard CHARLES MORETTI
1 janvier 2000
Changement de dénomination
CONSEIL ANAL. TRAV. ETUD. INNOV. SOCIALE→CATEIS CONSEIL EN ANALYSE DU TRAVAIL ETUDES ET INNOVATIONS SOCIALES
25 décembre 1998
Changement d'activité principale (NAF)
non renseigné→74.1G (NAF1993)
Annonces BODACC7 annonces
Immatriculations
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Immatriculée le 1 mars 2023 · Tribunal de Commerce de Marseille
Immatriculation
1 mars 2023
Début d'activité
2 janvier 2023
Descriptif
immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
Dénomination
cateis
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital
24 000 €
Administration
Président : PHLOEME ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDINYS ; Commissaire aux comptes suppléant : BOURBON Thierry
Siège
15 Avenue Robert Schuman, 13002 Marseille 2e Arrondissement
Siège et établissement principal
15 Avenue Robert Schuman, 13002 Marseille 2e Arrondissement
conseil à l'édition, la formation en organisation du travail
Origine : Transfert d'établissement
Président : BERTIN Michel ; Directeur général : NESSAH Mounira ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDINYS ; Commissaire aux comptes suppléant : BOURBON Thierry
Activité
Conseil à l'édition, la formation en organisation du travail
Siège
Tertia II, 5 Rue Charles Duchesne, 13100 Aix-en-Provence
Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Dénomination
CATEIS CONSEIL EN ANALYSE DU TRAVAIL ETUDES ET INNOVATIONS SOCIALES
Forme juridique
Société par actions simplifiée à associé unique
Administration
Président : MARTINI Franck modification le 07 Janvier 2016 Commissaire aux comptes titulaire : AUDINYS en fonction le 07 Janvier 2016 Commissaire aux comptes suppléant : BIGOUROUX Jean-Francois en fonction le 07 Janvier 2016