Registrius

CATEIS(CATEIS)

SIREN 419 867 551

Siège : 15 avenue ROBERT SCHUMAN, 13002 MARSEILLE

ComparerVigilance1Mentions légales Active

Identité et activité

Informations juridiques

Forme juridique
SAS
Date de création
3 août 1998
Activité principale (NAF)
70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestionStatistiques du secteur
Activité principale (NAF 2025)
70.20Y
Effectif salarié
3 à 5 salariés
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
SIRET du siège
419 867 551 00097
RCS
RCS Marseille 419 867 551
N° TVA intracommunautaire
FR 47 419 867 551
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Nom commercial
CATEIS
Capital social
24 000 €
Date d'immatriculation
13 août 1998
Clôture de l'exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 12 août 2097

Activité

Objet social

Conseil à l'édition, la formation en organisation du travail

Activité déclarée

  • Principale70.22ZCommerciale

    Conseil à l'édition, la formation en organisation du travail

Labels et certificats1

Finances

Points de vigilance

Détail des 6 contrôles →

1 point d'attention

Des éléments méritent d'être suivis.

  • À surveiller

    5 exercices de comptes non déposés

    Clôture au 31/12/2021, dépôt attendu avant le 31/07/2022. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2020.

    Source : comptes annuels · 31 juillet 2022

Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2020

Les 8 ratios expliqués →

En 2020, CATEIS a réalisé 951 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 129 k €. Sa marge nette est de 13,6 %, son autonomie financière est de 44,9 % et le délai de paiement de ses clients est de 219 jours.

Rentabilité

Marge nette

13,6 %

Solidité

Autonomie financière

44,9 %

Trésorerie

Délai de paiement des clients

219 jours

Comptes annuels3 exercices déposés de 2016 à 2020

Ratios expliqués et comparés au secteur

Chiffres clés

  • Chiffre d'affaires
    951 k €-41,9 %
    201520162017201820192020
  • Excédent brut d'exploitation
    -35,6 k €-124,8 %
    201520162017201820192020
  • Résultat net
    129 k €-69,7 %
    201520162017201820192020
  • Capitaux propres
    698 k €-50,6 %
    201520162017201820192020
  • Dettes financières
    200 k €+10 883,0 %
    201520162017201820192020
  • Trésorerie
    649 k €+25,1 %
    201520162017201820192020
  • Pointillés : aucun exercice clos en 2017 ni en 2019 dans les comptes publiés.
Exercice202031/12/2020201831/12/2018201631/12/20162015d'après 2016
Activité et résultats
Chiffre d'affaires951 k €-41,9 %confidentiel2,5 M €-20,7 %3,1 M €
Valeur ajoutée443 k €confidentiel1,1 M €2,0 M €
Excédent brut d'exploitation-35,6 k €-124,8 %confidentiel68,0 k €-85,2 %458 k €
Charges de personnel463 k €confidentiel1 M €1,5 M €
Résultat d'exploitation-46,2 k €-116,2 %confidentiel86,0 k €-80,4 %440 k €
Résultat financier48,3 k €confidentiel-413 €2 701 €
Résultat exceptionnel-2 186 €confidentiel-26,3 k €1 160 €
Résultat net129 k €-69,7 %confidentiel237 k €-56,7 %546 k €
Bilan
Capital social24,0 k €24,0 k €24,0 k €24,0 k €
Capitaux propres698 k €-50,6 %1,5 M €-45,5 %2,2 M €+7,6 %2,1 M €
Total du bilan1,6 M €-28,2 %2,6 M €-28,2 %2,9 M €-6,6 %3,2 M €
Dettes714 k €982 k €648 k €989 k €
dont dettes financières200 k €1 821 €5 419 €102 k €
Trésorerie649 k €782 k €759 k €925 k €
Ratios
Marge d'EBE-3,7 %confidentiel2,8 %14,8 %
Marge d'exploitation-4,9 %confidentiel3,5 %14,2 %
Marge nette13,6 %confidentiel9,6 %17,6 %
Rentabilité des capitaux propres18,5 %confidentiel10,6 %26,4 %
Autonomie financière44,9 %58,9 %75,5 %65,5 %
Endettement financier28,6 %0,1 %0,2 %5,0 %
Délai clients219 jconfidentiel244 j210 j

Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.

Bilan et compte de résultat par exercice

Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 26 novembre 2021
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires10 528 €10 528 €——
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles107 101 €76 527 €30 573 €36 716 €
Immobilisations financières
Autres participations14 000 €—14 000 €14 000 €
Autres titres immobilisés16 192 €—16 192 €16 000 €
Autres immobilisations financières20 755 €—20 755 €18 419 €
Total actif immobilisé168 576 €87 056 €81 520 €85 135 €
Créances
Clients et comptes rattachés801 127 €231 453 €569 674 €1 177 683 €
Autres créances243 330 €—243 330 €370 153 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement150 000 €—150 000 €190 000 €
Disponibilités498 552 €—498 552 €328 632 €
Charges constatées d'avance13 570 €—13 570 €14 947 €
Total actif circulant1 706 580 €231 453 €1 475 127 €2 081 416 €
Total général1 875 156 €318 509 €1 556 647 €2 166 551 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel24 000 €24 000 €
Réserve légale2 400 €2 400 €
Réserves statutaires ou contractuelles38 385 €599 517 €
Report à nouveau504 245 €361 886 €
Résultat de l'exercice129 220 €426 227 €
Total capitaux propres698 249 €1 414 029 €
Provisions
Provisions pour risques144 000 €130 000 €
Total provisions144 000 €130 000 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit200 000 €—
Emprunts et dettes financières divers—1 821 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés98 720 €145 245 €
Dettes fiscales et sociales336 691 €450 661 €
Autres dettes78 986 €24 795 €
Total dettes714 398 €622 521 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an514 398 €622 521 €
Total général1 556 647 €2 166 551 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services950 700 €1 636 513 €
Chiffre d'affaires net950 700 €1 636 513 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges51 176 €259 392 €
Autres produits424 €238 €
Total produits d'exploitation1 002 299 €1 896 142 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes507 632 €616 880 €
Impôts, taxes et versements assimilés15 502 €22 020 €
Salaires et traitements356 743 €610 007 €
Charges sociales106 439 €244 077 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations6 143 €6 596 €
Dotations aux provisions sur actif circulant40 310 €56 775 €
Dotations aux provisions pour risques et charges14 000 €55 000 €
Autres charges1 750 €85 €
Total charges d'exploitation1 048 518 €1 611 440 €
Résultat d'exploitation-46 218 €284 702 €
Produits financiers
Produits financiers de participations45 000 €—
Autres intérêts et produits assimilés3 344 €584 €
Total produits financiers48 344 €584 €
Résultat financier48 344 €584 €
Résultat courant avant impôts2 125 €285 286 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion3 368 €7 062 €
Sur opérations en capital921 €1 500 €
Total produits exceptionnels4 289 €8 562 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion6 475 €25 393 €
Total charges exceptionnelles6 475 €25 393 €
Résultat exceptionnel-2 186 €-16 831 €
Impôts sur les bénéfices-129 280 €-157 772 €
Total des produits1 054 932 €1 905 288 €
Total des charges925 713 €1 479 061 €
Bénéfice ou perte129 220 €426 227 €
Renvois
Redevances de crédit-bail mobilier4 413 €7 199 €
Transferts de charges25 689 €45 158 €
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 30 août 2019Partiellement confidentiel

L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.

Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires10 528 €10 528 €——
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles107 101 €63 788 €43 312 €45 964 €
Immobilisations financières
Autres participations14 000 €—14 000 €14 000 €
Autres titres immobilisés11 680 €—11 680 €—
Autres immobilisations financières18 229 €—18 229 €28 099 €
Total actif immobilisé161 538 €74 317 €87 222 €88 062 €
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes———3 037 €
Clients et comptes rattachés1 748 191 €374 090 €1 374 101 €1 279 625 €
Autres créances330 456 €—330 456 €1 031 625 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement140 000 €—140 000 €644 000 €
Disponibilités642 071 €—642 071 €535 261 €
Charges constatées d'avance985 €—985 €6 041 €
Total actif circulant2 861 703 €374 090 €2 487 613 €3 499 589 €
Total général3 023 241 €448 407 €2 574 834 €3 587 652 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel24 000 €24 000 €
Réserve légale2 400 €2 400 €
Réserves statutaires ou contractuelles38 385 €38 385 €
Report à nouveau891 886 €2 157 929 €
Résultat de l'exercice561 132 €563 956 €
Total capitaux propres1 517 802 €2 786 670 €
Provisions
Provisions pour risques75 000 €40 000 €
Total provisions75 000 €40 000 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers1 821 €—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés241 120 €226 031 €
Dettes fiscales et sociales563 638 €533 830 €
Autres dettes106 144 €1 120 €
Produits constatés d'avance69 310 €—
Total dettes982 032 €760 981 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an982 032 €760 981 €
Total général2 574 834 €3 587 652 €
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Bilan complet · déposé le 27 septembre 2017
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires10 528 €10 019 €509 €—
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles68 524 €52 323 €16 201 €19 823 €
Immobilisations financières
Autres participations14 000 €—14 000 €30 400 €
Autres immobilisations financières22 545 €—22 545 €26 390 €
Total actif immobilisé115 597 €62 342 €53 255 €76 613 €
Créances
Clients et comptes rattachés1 657 849 €11 218 €1 646 631 €1 787 610 €
Autres créances474 667 €—474 667 €363 321 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement664 000 €—664 000 €314 000 €
Disponibilités95 309 €—95 309 €610 542 €
Charges constatées d'avance11 607 €—11 607 €2 879 €
Total actif circulant2 903 431 €11 218 €2 892 214 €3 078 353 €
Total général3 019 029 €73 560 €2 945 469 €3 154 966 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel24 000 €24 000 €
Réserve légale2 400 €2 400 €
Réserves statutaires ou contractuelles38 385 €38 385 €
Report à nouveau1 921 400 €1 455 025 €
Résultat de l'exercice236 529 €546 375 €
Total capitaux propres2 222 714 €2 066 185 €
Provisions
Provisions pour risques75 000 €100 000 €
Total provisions75 000 €100 000 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers5 419 €102 338 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés218 591 €89 890 €
Dettes fiscales et sociales423 745 €746 821 €
Autres dettes—49 732 €
Total dettes647 755 €988 781 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an647 755 €988 781 €
Total général2 945 469 €3 154 966 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services2 461 514 €3 105 255 €
Chiffre d'affaires net2 461 514 €3 105 255 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges25 380 €12 455 €
Autres produits320 €179 €
Total produits d'exploitation2 487 213 €3 117 888 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes1 354 385 €1 146 644 €
Impôts, taxes et versements assimilés39 185 €34 844 €
Salaires et traitements719 228 €1 084 368 €
Charges sociales280 738 €381 051 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations5 724 €6 276 €
Dotations aux provisions sur actif circulant1 830 €—
Dotations aux provisions pour risques et charges—25 000 €
Autres charges171 €55 €
Total charges d'exploitation2 401 260 €2 678 237 €
Résultat d'exploitation85 953 €439 651 €
Produits financiers
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé338 €216 €
Autres intérêts et produits assimilés1 518 €2 485 €
Total produits financiers1 856 €2 701 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées2 269 €—
Total charges financières2 269 €—
Résultat financier-413 €2 701 €
Résultat courant avant impôts85 540 €442 352 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion25 565 €8 322 €
Total produits exceptionnels25 565 €8 322 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion29 446 €7 162 €
Sur opérations en capital22 400 €—
Total charges exceptionnelles51 846 €7 162 €
Résultat exceptionnel-26 281 €1 160 €
Impôts sur les bénéfices-177 270 €-102 863 €
Total des produits2 514 634 €3 128 911 €
Total des charges2 278 105 €2 582 536 €
Bénéfice ou perte236 529 €546 375 €
Renvois
Transferts de charges380 €9 289 €

Gouvernance

Dirigeants3

  • Personne morale
    Président
    SIREN 912 375 383
  • Personne physique
    Commissaire aux comptes suppléant
    Naissance : septembre 1967
  • Personne morale
    AUDINYS À surveiller
    Commissaire aux comptes titulaire
    SIREN 805 367 166

Réseau1 dirigeant

Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale

  • PHLOEME
    Dirigée par Mounira NESSAH (Gérant)

Établissements

Établissements actifs3 sur 9

  • SiègeSiège social· MARSEILLEdepuis 2023
    15 avenue ROBERT SCHUMAN419 867 551 0009770.22Z1 ou 2 salariés
  • Établissement· LYONdepuis 2010
    42 avenue GEORGES POMPIDOU419 867 551 0004870.22Z
  • Établissement· PARISdepuis 2018
    31 rue DE REUILLY419 867 551 0008970.22Z3 à 5 salariés
Voir les 9 établissements (6 fermés) →

Chronologie

Actif Fermé Période de siège
200020052010201520202025
MARSEILLE 5 étab. · 1 actif
00014 125 boulevard CAMILLE FLAMMARION
CATEIS, 125 boulevard CAMILLE FLAMMARION, MARSEILLE · actif du 3 août 1998 au 30 juin 1999
00022 46 boulevard LONGCHAMP
46 boulevard LONGCHAMP, MARSEILLE · actif du 1 juillet 1999 au 30 avril 2005
00030 27 boulevard CHARLES MORETTI
27 boulevard CHARLES MORETTI, MARSEILLE · actif du 1 mai 2005 au 14 novembre 2011
00055 27 boulevard CHARLES MORETTI
27 boulevard CHARLES MORETTI, MARSEILLE · actif du 15 novembre 2011 au 31 octobre 2017
00097 15 avenue ROBERT SCHUMAN
15 avenue ROBERT SCHUMAN, MARSEILLE · actif du 2 janvier 2023 à aujourd'hui
LYON 1 étab. · 1 actif
00048 42 avenue GEORGES POMPIDOU
42 avenue GEORGES POMPIDOU, LYON · actif du 28 octobre 2010 à aujourd'hui
PARIS 2 étab. · 1 actif
00063 8 impasse DRUINOT
8 impasse DRUINOT, PARIS · actif du 1 janvier 2015 au 31 janvier 2018
00089 31 rue DE REUILLY
31 rue DE REUILLY, PARIS · actif du 1 février 2018 à aujourd'hui
AIX-EN-PROVENCE 1 étab.
00071 5 rue CHARLES DUCHESNE
5 rue CHARLES DUCHESNE, AIX-EN-PROVENCE · actif du 1 novembre 2017 au 1 janvier 2023

Marchés publics

Marchés remportés
1
Montant cumulé HT
95,2 k €
Notifiés
en 2024

Principaux acheteurs

  • Prestations de réalisation et de suivi d'une enquête relative au bien-être au travail

    Acheteur : UNIVERSITE DE LORRAINE

    95,2 k €

    26 juillet 2024 · 18 mois · Procédure adaptée · 23 offres · Département 54 · CPV 79311200-9

Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.

Historique et annonces légales

Historique

  1. 1 mars 2023
    Observation du greffeRCS · n° 8368

    Date de prise d'activité d'origine au 01/11/2017 - Transfert du siège de Aix-en-Provence à Marseille en date du 02/01/2023

  2. 23 novembre 2017
    Observation du greffeRCS · n° 6837

    Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de AIX EN PROVENCE Sous le numéro 2017B02446

  3. 1 janvier 2008
    Changement de dénomination
    CATEIS CONSEIL EN ANALYSE DU TRAVAIL ETUDES ET INNOVATIONS SOCIALES→CATEIS
  4. 1 janvier 2008
    Changement de forme juridique
    SARL→SAS
  5. 1 janvier 2008
    Changement d'activité principale (NAF)
    74.1G (NAFRev1)→70.22Z
Voir les 4 changements plus anciens
  1. 1 janvier 2008
    Transfert du siège
    MARSEILLE, 27 boulevard CHARLES MORETTI→MARSEILLE, 15 avenue ROBERT SCHUMAN
  2. 1 mai 2005
    Transfert du siège
    non renseigné→MARSEILLE, 27 boulevard CHARLES MORETTI
  3. 1 janvier 2000
    Changement de dénomination
    CONSEIL ANAL. TRAV. ETUD. INNOV. SOCIALE→CATEIS CONSEIL EN ANALYSE DU TRAVAIL ETUDES ET INNOVATIONS SOCIALES
  4. 25 décembre 1998
    Changement d'activité principale (NAF)
    non renseigné→74.1G (NAF1993)

Annonces BODACC7 annonces

  • Immatriculations
    Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
    Immatriculée le 1 mars 2023 · Tribunal de Commerce de Marseille
    Immatriculation
    1 mars 2023
    Début d'activité
    2 janvier 2023
    Descriptif
    immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
    Dénomination
    cateis
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Capital
    24 000 €
    Administration
    Président : PHLOEME ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDINYS ; Commissaire aux comptes suppléant : BOURBON Thierry
    Siège
    15 Avenue Robert Schuman, 13002 Marseille 2e Arrondissement
    Siège et établissement principal
    15 Avenue Robert Schuman, 13002 Marseille 2e Arrondissement conseil à l'édition, la formation en organisation du travail Origine : Transfert d'établissement
    Greffe
    Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille
    Référence
    BODACC A n° 20230044, annonce 173 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    Modification survenue sur l'administration
    Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence
    Dénomination
    CATEIS
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Administration
    Président : PHLOEME ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDINYS ; Commissaire aux comptes suppléant : BOURBON Thierry
    Activité
    Conseil à l'édition, la formation en organisation du travail
    Siège
    Tertia II, 5 Rue Charles Duchesne, 13100 Aix-en-Provence
    Greffe
    Greffe du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence
    Référence
    BODACC B n° 20220087, annonce 269 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    Modification survenue sur l'administration
    TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
    Dénomination
    CATEIS
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Administration
    Président : BERTIN Michel ; Directeur général : NESSAH Mounira ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDINYS ; Commissaire aux comptes suppléant : BOURBON Thierry
    Activité
    Conseil à l'édition, la formation en organisation du travail
    Siège
    Tertia II, 5 Rue Charles Duchesne, 13100 Aix-en-Provence
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
    Référence
    BODACC B n° 20210024, annonce 763 · Voir sur bodacc.fr

Documents juridiques

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