CDH
SIREN 805 244 290
Siège : 7 rue SAULE, 19320 LA ROCHE-CANILLAC
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance22 points de vigilance relevés.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14 octobre 2014
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 805 244 290 00021
- RCS
- RCS 805 244 290Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 68 805 244 290Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 3 260 000 €
- Date d'immatriculation
- 16 octobre 2014
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 15 octobre 2113
- Particularités
- Associé unique
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation ou l'exploitation de tous établissements et fonds de commerce à toutes activités commerciales, financières et industrielles; La prise, l'acquisition, l'exploitation et la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →2 points d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
2 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2024, dépôt attendu avant le 31/07/2025. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2023.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2025
- À surveiller
Baisse du chiffre d'affaires de 81 %
72 k€ sur l'exercice 2022, 14 k€ sur 2023. Résultat net 2023 négatif (−82 k€).
Source : comptes annuels · 31 décembre 2023
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2023
Les 8 ratios expliqués →En 2023, CDH a réalisé 13,8 k € de chiffre d'affaires et une perte de 82,1 k €. Sa marge nette (-595,9 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et son autonomie financière (18,1 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 595,88 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-595,9 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 35,8 % · la moitié des entreprises entre 1,7 % et 127,1 %
Solidité
Autonomie financière18 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
18,1 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 73,7 % · la moitié des entreprises entre 37,8 % et 94,0 %
Comptes annuels8 exercices déposés de 2016 à 2023
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 13,8 k €-80,9 % | 72,0 k €+20,6 % | 59,8 k €-14,0 % | 69,5 k €-54,6 % | 153 k €-15,0 % |
| Valeur ajoutée | -29,1 k € | -34,4 k € | -132 k € | -161 k € | -44,3 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -55,4 k € | -88,2 k € | -169 k € | -222 k € | -156 k € |
| Charges de personnel | 26,0 k € | 52,4 k € | 102 k € | 60,7 k € | 109 k € |
| Résultat d'exploitation | -73,6 k € | -871 k € | -221 k € | -229 k € | -167 k € |
| Résultat financier | 44,2 k € | -205 k € | 8 959 € | 8 862 € | 17,7 k € |
| Résultat exceptionnel | -1 959 € | 14,0 k € | 15,2 k € | -1 823 € | -526 k € |
| Résultat net | -82,1 k € | -1,1 M € | -197 k € | -222 k € | -676 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € |
| Capitaux propres | 45,1 k €-64,0 % | 125 k €-89,8 % | 1,2 M €-13,7 % | 1,4 M €-13,4 % | 1,6 M €-29,2 % |
| Total du bilan | 249 k €-25,3 % | 332 k €-77,0 % | 1,4 M €-14,9 % | 1,7 M €-18,5 % | 2,1 M €-19,3 % |
| Dettes | 203 k € | 207 k € | 218 k € | 275 k € | 441 k € |
| dont dettes financières | 147 k € | 131 k € | 132 k € | 212 k € | 234 k € |
| Trésorerie | 0 € | 76 € | 104 k € | 308 k € | 649 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -402,0 % | -122,5 % | -283,4 % | -320,2 % | -102,2 % |
| Marge d'exploitation | -534,3 % | -1 209,5 % | -369,9 % | -329,3 % | -109,2 % |
| Marge nette | -595,9 % | -1 529,1 % | -329,4 % | -319,2 % | -441,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -182,0 % | -880,0 % | -16,1 % | -15,6 % | -41,2 % |
| Autonomie financière | 18,1 % | 37,7 % | 84,9 % | 83,8 % | 78,8 % |
| Endettement financier | 325,6 % | 104,6 % | 10,8 % | 14,9 % | 14,3 % |
| Délai clients | — | 0 j | 45 j | 75 j | 626 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 30 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 50 936 € | 50 936 € | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 717 € | 2 224 € | 1 493 € | 2 236 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 68 865 € | 46 534 € | 22 331 € | 32 655 € |
| Autres immobilisations corporelles | 110 450 € | 71 785 € | 38 665 € | 51 569 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 224 796 € | 224 796 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 595 € | 0 € | 595 € | 595 € |
| Total actif immobilisé | 459 359 € | 396 275 € | 63 084 € | 87 055 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 696 € | 0 € | 696 € | 696 € |
| Autres créances | 929 662 € | 747 452 € | 182 210 € | 230 968 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 0 € | 76 € |
| Charges constatées d'avance | 2 528 € | 0 € | 2 528 € | 13 681 € |
| Total actif circulant | 932 886 € | 747 452 € | 185 433 € | 245 421 € |
| Total général | 1 392 245 € | 1 143 728 € | 248 517 € | 332 476 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 260 000 € | 3 260 000 € |
| Réserve légale | 11 346 € | 11 346 € |
| Report à nouveau | -3 152 833 € | -2 051 197 € |
| Résultat de l'exercice | -82 053 € | -1 101 636 € |
| Provisions réglementées | 8 628 € | 6 670 € |
| Total capitaux propres | 45 089 € | 125 182 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 146 828 € | 130 428 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 462 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 139 € | 60 417 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 078 € | 15 602 € |
| Autres dettes | 384 € | 384 € |
| Total dettes | 203 428 € | 207 294 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 174 930 € | 144 168 € |
| Total général | 248 517 € | 332 476 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 13 770 € | 72 046 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 770 € | 72 046 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 22 233 € | 3 475 € |
| Autres produits | 1 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 36 004 € | 75 524 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 765 € |
| Autres achats et charges externes | 42 851 € | 105 718 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 308 € | 1 399 € |
| Salaires et traitements | 15 887 € | 30 233 € |
| Charges sociales | 10 081 € | 22 176 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 26 194 € | 31 186 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 14 262 € | 755 399 € |
| Autres charges | 0 € | 20 € |
| Total charges d'exploitation | 109 583 € | 946 896 € |
| Résultat d'exploitation | -73 579 € | -871 373 € |
| Opérations en commun | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 50 737 € | 39 117 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 49 886 € | 20 535 € |
| Total produits financiers | 49 886 € | 20 535 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 224 796 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 664 € | 840 € |
| Total charges financières | 5 664 € | 225 636 € |
| Résultat financier | 44 222 € | -205 101 € |
| Résultat courant avant impôts | -80 094 € | -1 115 590 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 11 446 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 35 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 46 446 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 2 396 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 28 137 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 959 € | 1 959 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 959 € | 32 491 € |
| Résultat exceptionnel | -1 959 € | 13 954 € |
| Total des produits | 85 890 € | 142 505 € |
| Total des charges | 167 943 € | 1 244 140 € |
| Bénéfice ou perte | -82 053 € | -1 101 636 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 9 janvier 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 50 936 € | 50 936 € | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 717 € | 1 481 € | 2 236 € | 2 980 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 67 949 € | 35 294 € | 32 655 € | 44 060 € |
| Autres immobilisations corporelles | 109 143 € | 57 575 € | 51 569 € | 66 779 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 224 796 € | 224 796 € | 0 € | 224 796 € |
| Autres immobilisations financières | 595 € | 0 € | 595 € | 595 € |
| Total actif immobilisé | 457 136 € | 370 081 € | 87 055 € | 339 210 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 696 € | 0 € | 696 € | 696 € |
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 0 € | 7 407 € |
| Autres créances | 986 367 € | 755 399 € | 230 968 € | 989 587 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 76 € | 0 € | 76 € | 104 250 € |
| Charges constatées d'avance | 13 681 € | 0 € | 13 681 € | 1 861 € |
| Total actif circulant | 1 000 820 € | 755 399 € | 245 421 € | 1 103 801 € |
| Total général | 1 457 956 € | 1 125 480 € | 332 476 € | 1 443 011 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 260 000 € | 3 260 000 € |
| Réserve légale | 11 346 € | 11 346 € |
| Report à nouveau | -2 051 197 € | -1 854 378 € |
| Résultat de l'exercice | -1 101 636 € | -196 819 € |
| Provisions réglementées | 6 670 € | 4 711 € |
| Total capitaux propres | 125 182 € | 1 224 859 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 130 428 € | 131 713 € |
| dont emprunts participatifs | 462 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 462 € | 1 786 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 19 882 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 417 € | 29 424 € |
| Dettes fiscales et sociales | 15 602 € | 34 963 € |
| Autres dettes | 384 € | 384 € |
| Total dettes | 207 294 € | 218 152 € |
| Total général | 332 476 € | 1 443 011 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 72 046 € | 59 753 € |
| Chiffre d'affaires net | 72 046 € | 59 753 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 66 997 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 475 € | 16 350 € |
| Autres produits | 3 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 75 524 € | 143 101 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 0 € | 76 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 € | 414 € |
| Autres achats et charges externes | 105 718 € | 191 511 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399 € | 2 238 € |
| Salaires et traitements | 30 233 € | 70 755 € |
| Charges sociales | 22 176 € | 31 099 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 31 186 € | 30 342 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 755 399 € | 0 € |
| Autres charges | 20 € | 80 € |
| Total charges d'exploitation | 946 896 € | 326 517 € |
| Résultat d'exploitation | -871 373 € | -183 416 € |
| Opérations en commun | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 39 117 € | 37 593 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 20 535 € | 10 521 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 3 € |
| Total produits financiers | 20 535 € | 10 523 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 224 796 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 840 € | 1 564 € |
| Total charges financières | 225 636 € | 1 564 € |
| Résultat financier | -205 101 € | 8 959 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 115 590 € | -212 050 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 11 446 € | 2 029 € |
| Sur opérations en capital | 35 000 € | 39 000 € |
| Total produits exceptionnels | 46 446 € | 41 029 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 396 € | 45 € |
| Sur opérations en capital | 28 137 € | 23 795 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 959 € | 1 959 € |
| Total charges exceptionnelles | 32 491 € | 25 798 € |
| Résultat exceptionnel | 13 954 € | 15 231 € |
| Total des produits | 142 505 € | 194 653 € |
| Total des charges | 1 244 140 € | 391 472 € |
| Bénéfice ou perte | -1 101 636 € | -196 819 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan simplifié · déposé le 3 novembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 54 653 € | 51 673 € | 2 980 € | — |
| Immobilisations corporelles | 175 128 € | 64 289 € | 110 839 € | 140 191 € |
| Immobilisations financières | 225 391 € | — | 225 391 € | 225 391 € |
| Total actif immobilisé | 455 172 € | 115 962 € | 339 210 € | 365 582 € |
| Actif circulant | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 696 € | — | 696 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 7 407 € | — | 7 407 € | 14 317 € |
| Autres créances | 989 587 € | — | 989 587 € | 975 248 € |
| Disponibilités | 104 250 € | — | 104 250 € | 307 540 € |
| Charges constatées d'avance | 1 861 € | — | 1 861 € | 32 368 € |
| Total actif circulant | 1 103 801 € | — | 1 103 801 € | 1 329 473 € |
| Total général | 1 558 973 € | 115 962 € | 1 443 011 € | 1 695 055 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 260 000 € | 3 260 000 € |
| Réserve légale | 11 346 € | 11 346 € |
| Report à nouveau | -1 854 378 € | -1 632 597 € |
| Résultat de l'exercice | -196 819 € | -221 781 € |
| Provisions réglementées | 4 711 € | 2 752 € |
| Total capitaux propres | 1 224 859 € | 1 419 720 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes assimilées | 131 713 € | 211 613 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 882 € | 22 909 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 29 424 € | 22 636 € |
| Autres dettes | 37 133 € | 18 177 € |
| Total dettes | 218 152 € | 275 336 € |
| dont dettes à plus d'un an | 97 530 € | — |
| Total général | 1 443 011 € | 1 695 055 € |
| Renvois | ||
| Immobilisations acquises ou créées dans l'exercice (coût de revient) | 29 532 € | — |
| Immobilisations cédées dans l'exercice (prix de cession) | 39 000 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 59 753 € | 69 477 € |
| Subventions d'exploitation | 66 997 € | — |
| Autres produits | 16 351 € | 23 814 € |
| Total produits d'exploitation | 143 101 € | 93 291 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 76 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 414 € | 16 001 € |
| Autres charges externes | 191 511 € | 214 243 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238 € | 1 028 € |
| Rémunérations du personnel | 70 755 € | 44 217 € |
| Charges sociales | 31 099 € | 16 448 € |
| Dotations aux amortissements | 30 342 € | 21 749 € |
| Autres charges | 37 672 € | 8 424 € |
| Total charges d'exploitation | 364 110 € | 322 111 € |
| Résultat d'exploitation | -221 009 € | -228 820 € |
| Produits financiers | 10 523 € | 10 394 € |
| Charges financières | 1 564 € | 1 532 € |
| Produits exceptionnels | 41 029 € | — |
| Charges exceptionnelles | 25 798 € | 1 823 € |
| Bénéfice ou perte | -196 819 € | -221 781 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan simplifié · déposé le 19 octobre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 50 936 € | 50 936 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | 175 638 € | 35 446 € | 140 191 € | 82 178 € |
| Immobilisations financières | 225 391 € | — | 225 391 € | 188 641 € |
| Total actif immobilisé | 451 964 € | 86 382 € | 365 582 € | 270 819 € |
| Actif circulant | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 717 € |
| Clients et comptes rattachés | 14 317 € | — | 14 317 € | 262 232 € |
| Autres créances | 975 248 € | — | 975 248 € | 840 908 € |
| Disponibilités | 307 540 € | — | 307 540 € | 648 878 € |
| Charges constatées d'avance | 32 368 € | — | 32 368 € | 57 338 € |
| Total actif circulant | 1 329 473 € | — | 1 329 473 € | 1 810 073 € |
| Total général | 1 781 437 € | 86 382 € | 1 695 055 € | 2 080 893 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 260 000 € | 3 260 000 € |
| Réserve légale | 11 346 € | 11 346 € |
| Report à nouveau | -1 632 597 € | -956 812 € |
| Résultat de l'exercice | -221 781 € | -675 785 € |
| Provisions réglementées | 2 752 € | 929 € |
| Total capitaux propres | 1 419 720 € | 1 639 678 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes assimilées | 211 613 € | 234 185 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 909 € | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 22 636 € | 137 337 € |
| Autres dettes | 18 177 € | 69 693 € |
| Total dettes | 275 336 € | 441 215 € |
| dont dettes à plus d'un an | 164 701 € | — |
| Total général | 1 695 055 € | 2 080 893 € |
| Renvois | ||
| Immobilisations acquises ou créées dans l'exercice (coût de revient) | 116 512 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 69 477 € | 152 980 € |
| Autres produits | 23 814 € | 9 991 € |
| Total produits d'exploitation | 93 291 € | 162 971 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 16 001 € | 2 913 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | 8 401 € |
| Autres charges externes | 214 243 € | 185 928 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 € | 2 900 € |
| Rémunérations du personnel | 44 217 € | 63 506 € |
| Charges sociales | 16 448 € | 45 612 € |
| Dotations aux amortissements | 21 749 € | 20 469 € |
| Autres charges | 8 424 € | 257 € |
| Total charges d'exploitation | 322 111 € | 329 986 € |
| Résultat d'exploitation | -228 820 € | -167 015 € |
| Produits financiers | 10 394 € | 19 009 € |
| Charges financières | 1 532 € | 1 334 € |
| Produits exceptionnels | — | 1 053 733 € |
| Charges exceptionnelles | 1 823 € | 1 580 177 € |
| Bénéfice ou perte | -221 781 € | -675 785 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan simplifié · déposé le 9 février 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 50 936 € | 50 936 € | — | 8 988 € |
| Immobilisations corporelles | 95 876 € | 13 698 € | 82 178 € | 26 949 € |
| Immobilisations financières | 188 641 € | — | 188 641 € | 1 579 619 € |
| Total actif immobilisé | 335 453 € | 64 633 € | 270 819 € | 1 615 555 € |
| Actif circulant | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 717 € | — | 717 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 262 232 € | — | 262 232 € | 324 959 € |
| Autres créances | 840 908 € | — | 840 908 € | 204 255 € |
| Disponibilités | 648 878 € | — | 648 878 € | 407 745 € |
| Charges constatées d'avance | 57 338 € | — | 57 338 € | 27 215 € |
| Total actif circulant | 1 810 073 € | — | 1 810 073 € | 964 175 € |
| Total général | 2 145 526 € | 64 633 € | 2 080 893 € | 2 579 730 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 260 000 € | 3 260 000 € |
| Réserve légale | 11 346 € | 11 346 € |
| Autres réserves | — | 162 700 € |
| Report à nouveau | -956 812 € | — |
| Résultat de l'exercice | -675 785 € | -1 119 513 € |
| Provisions réglementées | 929 € | — |
| Total capitaux propres | 1 639 678 € | 2 314 534 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes assimilées | 234 185 € | 65 000 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 137 337 € | 67 946 € |
| Autres dettes | 69 693 € | 132 250 € |
| Total dettes | 441 215 € | 265 196 € |
| dont dettes à plus d'un an | 187 424 € | — |
| Total général | 2 080 893 € | 2 579 730 € |
| Renvois | ||
| Immobilisations acquises ou créées dans l'exercice (coût de revient) | 254 755 € | — |
| Immobilisations cédées dans l'exercice (prix de cession) | 1 052 307 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 152 980 € | 180 000 € |
| Autres produits | 9 991 € | 75 320 € |
| Total produits d'exploitation | 162 971 € | 255 320 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 913 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 401 € | — |
| Autres charges externes | 185 928 € | 111 004 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 900 € | 1 805 € |
| Rémunérations du personnel | 63 506 € | 90 073 € |
| Charges sociales | 45 612 € | 50 853 € |
| Dotations aux amortissements | 20 469 € | 11 589 € |
| Autres charges | 257 € | 79 € |
| Total charges d'exploitation | 329 986 € | 265 403 € |
| Résultat d'exploitation | -167 015 € | -10 083 € |
| Produits financiers | 19 009 € | 3 774 € |
| Charges financières | 1 334 € | 2 962 € |
| Produits exceptionnels | 1 053 733 € | 2 745 551 € |
| Charges exceptionnelles | 1 580 177 € | 3 853 277 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | 2 515 € |
| Bénéfice ou perte | -675 785 € | -1 119 513 € |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 3
- Active
- Active
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 7 entreprises liées dont 2 en commun
- 3D2 Via Christophe Jacques Xavier DELOUCHE, la société
- SCI LES COURRIJOUX Via Christophe Jacques Xavier DELOUCHE, la société
- 3DM Via Christophe Jacques Xavier DELOUCHE
- SAS 1242 Via Christophe Jacques Xavier DELOUCHE
- SCI MD Via Christophe Jacques Xavier DELOUCHE
- 3D1 · cessée Via Christophe Jacques Xavier DELOUCHE
- CD19 · cessée Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
BRIVE-LA-GAILLARDE 1 étab.
00013 5 boulevard ANATOLE FRANCE
LA ROCHE-CANILLAC 1 étab. · 1 actif
00021 7 rue SAULE
Historique et annonces légales
Historique
- 15 octobre 2021Observation du greffeRCS · n° 7121
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 15/09/2021
- 20 septembre 2019Transfert du siègeBRIVE-LA-GAILLARDE, 5 boulevard ANATOLE FRANCE→LA ROCHE-CANILLAC, 7 rue SAULE
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).