Ratios financiers

CDLC · SARL · SIREN 879 084 309 · NAF 56.10A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Capitaux propres: -380 k €
Trésorerie: 23,2 k €

Exercice clos le 31 décembre 2020 (14 mois) · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2020 · total 461 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

Actif immobilisé153 k €
33,2 % du bilan · dont financier 32,5 k €, corporel 105 k €, incorporel 15,0 k €
Actif circulant308 k €
66,8 % du bilan · dont trésorerie 23,2 k €, stocks 193 k €, créances clients 5 698 €

Passif

Comment c'est financé

Capitaux propres-380 k €
-82,4 % du bilan · montant négatif, vient en déduction
Dettes841 k €
182,4 % du bilan · dont financières 403 k €, fournisseurs 254 k €, fiscales et sociales 167 k €

total du bilan (461 k €), identique à l'actif et au passif
compensé par un montant négatif : capitaux propres -380 k €

Capitaux propres négatifs : -380 k €
Dettes : 182,4 % du bilan
Actif immobilisé : 33,2 % de l'actif

En bref

Capitaux propres négatifs : -82,4 % du bilan.

Pas de comparaison possible : trop peu d'entreprises du même secteur ont publié leurs comptes 2020.

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

-82,4 %

Les capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.

Capitaux propres ÷ total du bilan

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : marge nette, taux d'excédent brut d'exploitation, endettement financier, capacité de remboursement, délai de paiement des clients, délai de paiement des fournisseurs, besoin en fonds de roulement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.