Entreprise cessée depuis le 29 avril 2022Radiée du registre le 30 mai 2022
CELENA
SIREN 799 292 842
Dernier siège : ZI EUROCENTRE, 3 avenue DU GIROU, 31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège. Cessée
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12 décembre 2013
- Date de cessation
- 29 avril 2022
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Non renseignée
- SIRET du siège
- 799 292 842 00033
- RCS
- RCS Toulouse 799 292 842
- Capital social
- 532 000 €
- Date d'immatriculation
- 23 décembre 2013
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 mars 2015)
- Durée de la société
- 99 ans
- Radiation
- 30 mai 2022
Activité
Objet social
Prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, gestion de portefeuille de valeurs mobilières, animation, encadrement conduite politique groupe, prestations de services.
Finances
Points de vigilance
Détail des 2 contrôles →1 point d'attention, dont 1 majeur
Vérifiez la situation de l'entreprise avant tout engagement.
- Majeur
Entreprise cessée
Cessation d'activité le 29/04/2022.
Source : SIRENE · 29 avril 2022
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2020
Les 8 ratios expliqués →En 2020, CELENA a réalisé 800 k € de chiffre d'affaires et une perte de 4,8 M €. Sa marge nette est de -603,0 %, son autonomie financière est de -214,7 % et le délai de paiement de ses clients est de 46 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 602,96 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-603,0 %
Solidité
Autonomie financièreLes capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
-214,7 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 46 jours en moyenne.
46 jours
Comptes annuels7 exercices déposés de 2015 à 2020
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/03/2018 | 201731/03/2017 | 201631/03/2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 800 k €-20,0 % | 1,0 M €+11,1 % | 1,2 M €0,0 % | 1,2 M €+300,0 % | 300 k € |
| Valeur ajoutée | 743 k € | 919 k € | 1,1 M € | 1,1 M € | 245 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 378 k €+144,4 % | 155 k €+204,6 % | 37,8 k € | -181 k € | -13,6 k € |
| Charges de personnel | 345 k € | 717 k € | 1,0 M € | 1,1 M € | 249 k € |
| Résultat d'exploitation | 438 k €+96,3 % | 223 k €+118,9 % | 104 k € | -175 k € | -12,7 k € |
| Résultat financier | -5,2 M € | 439 k € | 887 k € | 903 k € | 883 k € |
| Résultat exceptionnel | -1 131 € | 294 k € | -32,3 k € | -18,2 k € | — |
| Résultat net | -4,8 M €-604,9 % | 955 k €-15,5 % | 959 k €+35,1 % | 710 k €-18,5 % | 871 k € |
| Effectif moyen | 2 | — | 1 | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 532 k € | 532 k € | 532 k € | 532 k € | 532 k € |
| Capitaux propres | -1,8 M €-147,5 % | 3,8 M €+22,7 % | 2,4 M €+30,7 % | 1,8 M €+64,0 % | 1,1 M €+365,3 % |
| Total du bilan | 843 k €-85,5 % | 5,8 M €-0,1 % | 5,7 M €-3,8 % | 6,0 M €+1,2 % | 5,9 M €-0,9 % |
| Dettes | 2,7 M € | 2,0 M € | 3,3 M € | 4,1 M € | 4,8 M € |
| dont dettes financières | 2,1 M € | 1,6 M € | 2,8 M € | 3,5 M € | 4,6 M € |
| Trésorerie | 72,8 k € | 17,7 k € | -13,7 k € | 224 k € | 41,7 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 47,3 % | 15,5 % | 3,2 % | -15,1 % | -4,5 % |
| Marge d'exploitation | 54,8 % | 22,3 % | 8,7 % | -14,6 % | -4,2 % |
| Marge nette | -603,0 % | 95,5 % | 79,9 % | 59,2 % | 290,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | — | 25,0 % | 40,3 % | 39,0 % | 78,5 % |
| Autonomie financière | -214,7 % | 65,4 % | 41,5 % | 30,6 % | 18,9 % |
| Endettement financier | — | 41,4 % | 118,3 % | 191,7 % | 419,1 % |
| Délai clients | 46 j | — | — | — | 146 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 25 janvier 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 760 400 € | 5 110 017 € | 650 383 € | 5 760 400 € |
| Total actif immobilisé | 5 760 400 € | 5 110 017 € | 650 383 € | 5 760 400 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 100 000 € | — | 100 000 € | — |
| Autres créances | 20 053 € | — | 20 053 € | 51 889 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 72 759 € | — | 72 759 € | 17 661 € |
| Total actif circulant | 192 812 € | — | 192 812 € | 69 550 € |
| Total général | 5 953 212 € | 5 110 017 € | 843 195 € | 5 829 950 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 532 000 € | 532 000 € |
| Réserve légale | 53 200 € | 53 200 € |
| Autres réserves | 2 428 448 € | 2 273 158 € |
| Résultat de l'exercice | -4 823 657 € | 955 290 € |
| Total capitaux propres | -1 810 010 € | 3 813 648 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 843 738 € | 1 157 781 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 226 014 € | 419 733 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 € | 497 € |
| Dettes fiscales et sociales | 582 675 € | 438 291 € |
| Total dettes | 2 653 204 € | 2 016 302 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 853 204 € | 2 016 302 € |
| Total général | 843 195 € | 5 829 950 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 800 000 € | 1 000 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 800 000 € | 1 000 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 48 529 € | 55 677 € |
| Autres produits | 11 525 € | 13 705 € |
| Total produits d'exploitation | 860 053 € | 1 069 382 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 57 354 € | 80 683 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 892 € | 47 804 € |
| Salaires et traitements | 250 046 € | 519 604 € |
| Charges sociales | 94 574 € | 197 214 € |
| Autres charges | 13 € | 828 € |
| Total charges d'exploitation | 421 878 € | 846 132 € |
| Résultat d'exploitation | 438 175 € | 223 250 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 492 590 € |
| Total produits financiers | — | 492 590 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 110 017 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 44 066 € | 53 727 € |
| Total charges financières | 5 154 083 € | 53 727 € |
| Résultat financier | -5 154 083 € | 438 863 € |
| Résultat courant avant impôts | -4 715 907 € | 662 113 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 294 270 € |
| Total produits exceptionnels | — | 294 270 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 131 € | 244 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 131 € | 244 € |
| Résultat exceptionnel | -1 131 € | 294 026 € |
| Impôts sur les bénéfices | 106 619 € | 849 € |
| Total des produits | 860 053 € | 1 856 242 € |
| Total des charges | 5 683 710 € | 900 952 € |
| Bénéfice ou perte | -4 823 657 € | 955 290 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 22 octobre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 760 400 € | — | 5 760 400 € | 5 720 400 € |
| Total actif immobilisé | 5 760 400 € | — | 5 760 400 € | 5 720 400 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 51 889 € | — | 51 889 € | 1 716 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 17 661 € | — | 17 661 € | 114 398 € |
| Total actif circulant | 69 550 € | — | 69 550 € | 116 114 € |
| Total général | 5 829 950 € | — | 5 829 950 € | 5 836 514 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 532 000 € | 532 000 € |
| Réserve légale | 53 200 € | 53 200 € |
| Autres réserves | 2 273 158 € | 1 393 061 € |
| Résultat de l'exercice | 955 290 € | 1 130 137 € |
| Total capitaux propres | 3 813 648 € | 3 108 398 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 157 781 € | 2 014 754 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 419 733 € | 163 785 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 € | 4 785 € |
| Dettes fiscales et sociales | 438 291 € | 544 792 € |
| Total dettes | 2 016 302 € | 2 728 116 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 016 302 € | 1 570 335 € |
| Total général | 5 829 950 € | 5 836 514 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 000 000 € | 900 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 000 000 € | 900 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 55 677 € | 37 200 € |
| Autres produits | 13 705 € | 14 019 € |
| Total produits d'exploitation | 1 069 382 € | 951 219 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 80 683 € | 50 300 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 47 804 € | 44 540 € |
| Salaires et traitements | 519 604 € | 566 100 € |
| Charges sociales | 197 214 € | 188 270 € |
| Autres charges | 828 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 846 132 € | 849 210 € |
| Résultat d'exploitation | 223 250 € | 102 008 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 492 590 € | 1 112 300 € |
| Total produits financiers | 492 590 € | 1 112 300 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 53 727 € | 50 969 € |
| Total charges financières | 53 727 € | 50 969 € |
| Résultat financier | 438 863 € | 1 061 331 € |
| Résultat courant avant impôts | 662 113 € | 1 163 339 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 294 270 € | — |
| Total produits exceptionnels | 294 270 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 244 € | 33 202 € |
| Total charges exceptionnelles | 244 € | 33 202 € |
| Résultat exceptionnel | 294 026 € | -33 202 € |
| Impôts sur les bénéfices | 849 € | — |
| Total des produits | 1 856 242 € | 2 063 519 € |
| Total des charges | 900 952 € | 933 382 € |
| Bénéfice ou perte | 955 290 € | 1 130 137 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 55 677 € | 37 200 € |
Exercice clos le 31 mars 201812 mois · Bilan complet · déposé le 6 février 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 720 400 € | — | 5 720 400 € | 5 720 400 € |
| Total actif immobilisé | 5 720 400 € | — | 5 720 400 € | 5 720 400 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 600 € | — | 600 € | 7 281 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 5 908 € | — | 5 908 € | 224 272 € |
| Total actif circulant | 6 508 € | — | 6 508 € | 231 553 € |
| Total général | 5 726 908 € | — | 5 726 908 € | 5 951 953 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 532 000 € | 532 000 € |
| Réserve légale | 53 200 € | 28 858 € |
| Autres réserves | 833 813 € | 548 288 € |
| Résultat de l'exercice | 959 248 € | 709 867 € |
| Total capitaux propres | 2 378 261 € | 1 819 013 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 669 227 € | 3 485 738 € |
| dont concours bancaires courants | 19 655 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 143 793 € | 476 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 727 € | 41 531 € |
| Dettes fiscales et sociales | 474 900 € | 605 195 € |
| Total dettes | 3 348 647 € | 4 132 940 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 546 994 € | 1 483 369 € |
| Total général | 5 726 908 € | 5 951 953 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 66 283 € | 6 450 € |
| Total produits d'exploitation | 1 266 283 € | 1 206 450 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 62 439 € | 105 309 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 59 094 € | 181 252 € |
| Salaires et traitements | 775 900 € | 848 450 € |
| Charges sociales | 264 724 € | 246 446 € |
| Autres charges | 32 € | 62 € |
| Total charges d'exploitation | 1 162 189 € | 1 381 519 € |
| Résultat d'exploitation | 104 094 € | -175 069 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 969 290 € | 1 001 070 € |
| Total produits financiers | 969 290 € | 1 001 070 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 81 823 € | 97 974 € |
| Total charges financières | 81 823 € | 97 974 € |
| Résultat financier | 887 467 € | 903 096 € |
| Résultat courant avant impôts | 991 561 € | 728 027 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 381 € | 18 160 € |
| Sur opérations en capital | 28 932 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 32 313 € | 18 160 € |
| Résultat exceptionnel | -32 313 € | -18 160 € |
| Total des produits | 2 235 573 € | 2 207 520 € |
| Total des charges | 1 276 325 € | 1 497 653 € |
| Bénéfice ou perte | 959 248 € | 709 867 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 66 283 € | 6 450 € |
Exercice clos le 31 mars 201712 mois · Bilan complet · déposé le 8 décembre 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 720 400 € | — | 5 720 400 € | 5 720 400 € |
| Total actif immobilisé | 5 720 400 € | — | 5 720 400 € | 5 720 400 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | — | 120 000 € |
| Autres créances | 7 281 € | — | 7 281 € | 966 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 224 272 € | — | 224 272 € | 41 699 € |
| Total actif circulant | 231 553 € | — | 231 553 € | 162 666 € |
| Total général | 5 951 953 € | — | 5 951 953 € | 5 883 066 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 532 000 € | 532 000 € |
| Réserve légale | 28 858 € | — |
| Autres réserves | 548 288 € | — |
| Report à nouveau | — | -293 604 € |
| Résultat de l'exercice | 709 867 € | 870 750 € |
| Total capitaux propres | 1 819 013 € | 1 109 146 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 485 738 € | 4 310 505 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 476 € | 337 735 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 531 € | 12 371 € |
| Dettes fiscales et sociales | 605 195 € | 113 309 € |
| Total dettes | 4 132 940 € | 4 773 920 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 483 369 € | 1 288 182 € |
| Total général | 5 951 953 € | 5 883 066 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 200 000 € | 300 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 200 000 € | 300 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 450 € | 900 € |
| Autres produits | — | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 1 206 450 € | 300 901 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 105 309 € | 54 713 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 181 252 € | 9 536 € |
| Salaires et traitements | 848 450 € | 194 900 € |
| Charges sociales | 246 446 € | 54 482 € |
| Autres charges | 62 € | — |
| Total charges d'exploitation | 1 381 519 € | 313 630 € |
| Résultat d'exploitation | -175 069 € | -12 729 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 001 070 € | 1 001 070 € |
| Total produits financiers | 1 001 070 € | 1 001 070 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 97 974 € | 117 590 € |
| Total charges financières | 97 974 € | 117 590 € |
| Résultat financier | 903 096 € | 883 480 € |
| Résultat courant avant impôts | 728 027 € | 870 750 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 18 160 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 18 160 € | — |
| Résultat exceptionnel | -18 160 € | — |
| Total des produits | 2 207 520 € | 1 301 971 € |
| Total des charges | 1 497 653 € | 431 221 € |
| Bénéfice ou perte | 709 867 € | 870 750 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 6 450 € | 900 € |
Exercice clos le 31 mars 201612 mois · Bilan complet · déposé le 15 mars 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 720 400 € | — | 5 720 400 € | 5 720 400 € |
| Total actif immobilisé | 5 720 400 € | — | 5 720 400 € | 5 720 400 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 120 000 € | — | 120 000 € | — |
| Autres créances | 966 € | — | 966 € | 140 483 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 41 699 € | — | 41 699 € | 77 331 € |
| Total actif circulant | 162 666 € | — | 162 666 € | 217 815 € |
| Total général | 5 883 066 € | — | 5 883 066 € | 5 938 215 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 532 000 € | 532 000 € |
| Report à nouveau | -293 604 € | — |
| Résultat de l'exercice | 870 750 € | -293 604 € |
| Total capitaux propres | 1 109 146 € | 238 396 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 310 505 € | 5 124 382 € |
| dont concours bancaires courants | — | 168 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 337 851 € | 511 536 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 371 € | 63 901 € |
| Dettes fiscales et sociales | 113 193 € | — |
| Total dettes | 4 773 920 € | 5 699 819 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 288 182 € | 5 699 819 € |
| Total général | 5 883 066 € | 5 938 215 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 300 000 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 300 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 900 € | — |
| Autres produits | 1 € | — |
| Total produits d'exploitation | 300 901 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 54 713 € | 232 357 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 536 € | 846 € |
| Salaires et traitements | 194 900 € | — |
| Charges sociales | 54 482 € | — |
| Total charges d'exploitation | 313 630 € | 233 202 € |
| Résultat d'exploitation | -12 729 € | -233 202 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 001 070 € | — |
| Total produits financiers | 1 001 070 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 117 590 € | 60 402 € |
| Total charges financières | 117 590 € | 60 402 € |
| Résultat financier | 883 480 € | -60 402 € |
| Résultat courant avant impôts | 870 750 € | -293 604 € |
| Total des produits | 1 301 971 € | — |
| Total des charges | 431 221 € | 293 604 € |
| Bénéfice ou perte | 870 750 € | -293 604 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 900 € | — |
Chiffres clés
| Exercice | 202031/12/2020consolidés | 2019d'après 2020consolidés |
|---|---|---|
| Activité et résultats | ||
| Chiffre d'affaires | 18,6 Md €-43,1 % | 32,7 Md € |
| Valeur ajoutée | 8,3 Md € | 16,6 Md € |
| Excédent brut d'exploitation | -3,7 Md €-1 079,8 % | 374,4 M € |
| Charges de personnel | 11,4 Md € | 15,4 Md € |
| Résultat d'exploitation | -8,9 Md € | -608,6 M € |
| Résultat financier | -364,1 M € | -387,4 M € |
| Résultat exceptionnel | -2,0 Md € | -493,1 M € |
| Bilan | ||
| Capital social | 532,0 M € | 532,0 M € |
| Capitaux propres | -6,3 Md €-277,3 % | 3,5 Md € |
| Total du bilan | 28,0 Md €-18,9 % | 34,6 Md € |
| Dettes | 34,3 Md € | 29,6 Md € |
| dont dettes financières | 28,9 Md € | 23,9 Md € |
| Trésorerie | 3,5 Md € | 2,2 Md € |
| Ratios | ||
| Marge d'EBE | -19,7 % | 1,1 % |
| Marge d'exploitation | -47,8 % | -1,9 % |
| Autonomie financière | -22,4 % | 10,2 % |
| Endettement financier | — | 675,1 % |
| Délai clients | 36 j | 57 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 25 janvier 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 125 958 000 € | 902 567 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 8 256 661 000 € | 10 820 892 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 635 000 000 € | 650 000 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 9 017 619 000 € | 12 373 459 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 12 405 904 000 € | 14 128 861 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 1 825 476 000 € | 5 124 382 000 € |
| Autres créances | — | — | 1 261 533 000 € | 758 149 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 3 501 754 000 € | 2 176 245 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 18 994 667 000 € | 22 187 637 000 € |
| Total général | — | — | 28 012 286 000 € | 34 561 096 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 532 000 000 € | 532 000 000 € |
| Autres réserves | 2 206 249 000 € | 3 958 797 000 € |
| Total capitaux propres | -6 277 952 000 € | 3 541 360 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 834 673 000 € | 197 918 000 € |
| Total provisions | 834 673 000 € | 197 918 000 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 3 202 980 000 € | 3 202 980 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 25 704 572 000 € | 20 705 837 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 146 000 € | 2 668 559 000 € |
| Autres dettes | 4 164 336 000 € | 2 988 743 000 € |
| Total dettes | 34 329 029 000 € | 29 566 119 000 € |
| Total général | 28 012 286 000 € | 34 561 096 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 18 627 398 000 € | 32 731 788 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 627 398 000 € | 32 731 788 000 € |
| Autres produits | -1 225 728 000 € | 2 409 966 000 € |
| Total produits d'exploitation | 17 401 670 000 € | 35 141 754 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 481 532 000 € | 9 756 154 000 € |
| Autres achats et charges externes | 4 873 151 000 € | 6 420 664 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 546 346 000 € | 787 194 000 € |
| Charges sociales | 11 394 728 000 € | 15 393 359 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 675 260 000 € | 3 205 558 000 € |
| Autres charges | 329 722 000 € | 187 433 000 € |
| Total charges d'exploitation | 26 300 739 000 € | 35 750 362 000 € |
| Résultat d'exploitation | -8 899 069 000 € | -608 608 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 364 124 000 € | 387 362 000 € |
| Total charges financières | 364 124 000 € | 387 362 000 € |
| Résultat financier | -364 124 000 € | -387 362 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -9 263 193 000 € | -995 970 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 044 376 000 € | 493 113 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 044 376 000 € | 493 113 000 € |
| Résultat exceptionnel | -2 044 376 000 € | -493 113 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 162 913 000 € | 218 072 000 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne moraleJEAN-MICHEL PACINI ET ASSOCIES À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 21 octobre 2021SIREN 439 722 232
- Personne morale
Anciens dirigeants 2
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Mathieu Jean Henry ROSSI Président ?–…
Matthieu DUPRE Directeur général 2015–2016
- Personne physique
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées
- CELESTEL À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 100 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia Mathieu Jean Henry ROSSI
- JOACHIM Via Mathieu Jean Henry ROSSI
- M&C ADVISORY Via Mathieu Jean Henry ROSSI
- ROSSI DEVELOPPEMENT Via Mathieu Jean Henry ROSSI
- ELEO 1 · cessée Via Mathieu Jean Henry ROSSI
- LEO 1 · cessée Via Mathieu Jean Henry ROSSI
- ROSSI MRO SOLUTIONS · cessée Via Mathieu Jean Henry ROSSI
- SCI ESTEBAN 1 · cessée Via Mathieu Jean Henry ROSSI
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissements fermésaucun actif sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social Fermé799 292 842 0003364.20Z—20 décembre 2018fermé le 29 avril 2022ZI EUROCENTRE, 3 avenue DU GIROU, 31620 VILLENEUVE-LES-BOULOCSiègeSiège social Fermé· VILLENEUVE-LES-BOULOC2018 – 2022ZI EUROCENTRE799 292 842 0003364.20Z
- Établissement Fermé799 292 842 0002564.20Z—28 novembre 2014fermé le 20 décembre 2018Lieu-dit ST CAPRAIS VILLAGE, 31330 GRENADEÉtablissement Fermé· GRENADE2014 – 2018Lieu-dit ST CAPRAIS VILLAGE799 292 842 0002564.20Z1 changement ▾ ▴
- 2 janvier 2017Devient employeur
- Établissement Fermé799 292 842 0001764.20Z—12 décembre 2013fermé le 28 novembre 201468 chemin DE LA PLAINE, 31790 SAINT-JORYÉtablissement Fermé· SAINT-JORY2013 – 201468 chemin DE LA PLAINE799 292 842 0001764.20Z
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
SAINT-JORY 1 étab.
00017 68 chemin DE LA PLAINE
GRENADE 1 étab.
00025 Lieu-dit ST CAPRAIS VILLAGE
VILLENEUVE-LES-BOULOC 1 étab.
00033 3 avenue DU GIROU
Historique et annonces légales
Historique
- 29 avril 2022Cessation de l'activité
- 20 décembre 2018Transfert du siègeGRENADE, Lieu-dit ST CAPRAIS VILLAGE→VILLENEUVE-LES-BOULOC, 3 avenue DU GIROU
- 29 novembre 2014Changement de forme juridiqueSASU→SAS
- 29 novembre 2014Transfert du siègeSAINT-JORY, 68 chemin DE LA PLAINE→GRENADE, Lieu-dit ST CAPRAIS VILLAGE
Annonces BODACC7 annonces
- RadiationsRadiation du registreTribunal de Commerce de Toulouse
- Dénomination
- CELENA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Siège
- Zi Eurocentre, 3 Avenue Du Girou, 31620 Villeneuve-lès-Bouloc
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
- Référence
- BODACC B n° 20220107, annonce 1218 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)Tribunal de Commerce de Toulouse
- Descriptif
- Projet de fusion : CELENA, Société par actions simplifiée au capital de 532 000 euros, Siège social : 3 Avenue du Girou, ZI Eurocentre, 31620 VILLENEUVE LES BOULOC, 799 292 842 RCS TOULOUSE ET ROSSI DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée au capital de 3 392 000 euros, Siège social : 3 Avenue du Girou, EUROCENTRE, 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 512 693 276 RCS TOULOUSE. AVIS DE PROJET DE FUSION. Aux termes d'un acte sous signature privée en date à VILLENEUVE LES BOULOC du 24 mars 2022, La société CELENA, Société par actions simplifiée au capital de 532 000 euros, dont le siège social est sis 3 Avenue du Girou, ZI Eurocentre, 31620 VILLENEUVE LES BOULOC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 799 292 842 RCS TOULOUSE, et la société ROSSI DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 3 392 000 euros, dont le siège social est 3 Avenue du Girou, EUROCENTRE 31620 VILLENEUVE LES BOULOC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 512 693 276 RCS TOULOUSE, ont établi le projet de leur fusion par voie d'absorption de la société CELENA par la société ROSSI DEVELOPPEMENT. Les sociétés participant à la fusion étant sous contrôle commun, les apports de la société absorbée sont évalués à leur valeur nette comptable au 31 décembre 2021, conformément aux dispositions des articles 710 et suivants du Plan comptable général issus du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement n° 2017-01 du 5 mai 2017. La société CELENA ferait apport à la société ROSSI DEVELOPPEMENT de la totalité de son actif, soit 3.732.224 euros, à charge de la totalité de son passif, soit 2.488.720 euros. La valeur nette des apports s'élèverait à 1.243.504 euros. Le rapport d'échange des droits sociaux retenu sera fixé à 2 actions de la société ROSSI DEVELOPPEMENT pour 117 actions de la société CELENA. En rémunération et représentation de l'apport-fusion effectué par la société CELENA, la société ROSSI DEVELOPPEMENT procèdera à une augmentation de son capital social d'un montant de 1.818.800 euros, par création de 9.094 actions nouvelles de 200 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, entièrement libérées, directement attribuées aux associés de la société CELENA. Ne pouvant détenir ses propres actions, la société ROSSI DEVELOPPEMENT procédera, immédiatement après l'augmentation de capital, à une réduction de capital d'un montant égal à la valeur nominale de ses propres actions détenues par suite de la fusion, lesdites actions étant annulées. La différence entre la valeur d'apport de ces actions (soit 3.713.363 euros) et le montant de la réduction de capital nécessaire à leur annulation (soit 3.192.000 euros), différence égale à 521.363 euros, s'imputera, à due concurrence, sur le compte « Prime d’émission » de la société ROSSI DEVELOPPEMENT. La fusion est soumise à la condition suspensive de l'approbation du projet de fusion par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés. La fusion prendra juridiquement effet à l'issue de la dernière des assemblées générales appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion. La société CELENA serait dissoute de plein droit, sans liquidation, et la société ROSSI DEVELOPPEMENT sera subrogée purement et simplement d'une façon générale dans tous les droits, actions, obligations et engagements de la société CELENA, à la date de réalisation définitive de la fusion. Toutefois la fusion prendrait effet rétroactivement au 1er janvier 2022, d'un point de vue comptable et fiscal. Toutes les opérations actives et passives, effectuées par la société CELENA depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au jour de réalisation définitive de la fusion seraient prises en charge par la société ROSSI DEVELOPPEMENT. Les créanciers de la société absorbante, ainsi que ceux de la société absorbée dont les créances sont antérieures au présent avis, pourront faire opposition à la présente fusion dans les conditions prévues aux articles L. 236-14 et R. 236-8 du Code de commerce, soit trente jours à compter de la présente publication, devant le Tribunal de commerce compétent. Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, le projet de fusion a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de TOULOUSE au nom des deux sociétés le 24 mars 2022. Pour avis.
- Oppositions
- Art. L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- CELENA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 532 000 €
- Siège
- Zi Eurocentre, 3 Avenue Du Girou, 31620 Villeneuve-lès-Bouloc
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
- Référence
- BODACC A n° 20220061, annonce 235 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dénomination
- CELENA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Société à responsabilité limitée JEAN-MICHEL PACINI ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC B n° 20210206, annonce 1100 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dénomination
- CELENA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- VIALAR-COMBES Roger nom d'usage : VIALAR-COMBES n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC B n° 20200098, annonce 836 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsNouveau siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dénomination
- CELENA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Siège
- Zi Eurocentre, 3 avenue du Girou, 31620 Villeneuve-lès-Bouloc
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC B n° 20180249, annonce 391 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dénomination
- CELENA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- DUPRE Matthieu nom d'usage : DUPRE n'est plus directeur général.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC B n° 20160187, annonce 1226 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administration. Nouveau siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dénomination
- CELENA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- DUPRE Matthieu nom d'usage : DUPRE devient directeur général. Société à responsabilité limitée @ec Audit devient commissaire aux comptes titulaire. VIALAR-COMBES Roger nom d'usage : VIALAR-COMBES devient commissaire aux comptes suppléant.
- Siège
- lieu-dit Saint-Caprais, 31330 Grenade
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC B n° 20150041, annonce 191 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaireDéposé le 30 mai 2022
- Rapport du commissaire aux apportsDéposé le 20 avril 2022
- Traité de fusionDéposé le 24 mars 2022
- Procès-verbal d'assemblée généraleDéposé le 18 octobre 2021
- Ordonnance du présidentDéposé le 30 septembre 2021
Voir les 9 actes plus anciensMasquer
- Ordonnance du présidentDéposé le 29 juin 2021
- Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale mixteDéposé le 18 mai 2020
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jourDéposé le 26 décembre 2018
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, Décision(s) des associésDéposé le 8 mars 2017
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, Décision(s) des associésDéposé le 8 mars 2017
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaireDéposé le 16 septembre 2016
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jourDéposé le 19 février 2015
- Rapport du commissaire aux apportsDéposé le 22 octobre 2014
- Statuts constitutifs, Liste des souscripteurs, Attestation de dépôt des fondsDéposé le 23 décembre 2013
- Exercice clos le 31 décembre 2020Comptes consolidés · déposé le 25 janvier 2022
- Exercice clos le 31 décembre 2020Bilan complet · déposé le 25 janvier 2022
- Exercice clos le 31 décembre 2019Bilan complet · déposé le 22 octobre 2020
- Exercice clos le 31 mars 2018Bilan complet · déposé le 6 février 2019
- Exercice clos le 31 mars 2017Bilan complet · déposé le 8 décembre 2017
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).