CEPRIM TECHNOLOGIES
SIREN 485 386 171
Siège : ZI DE ROUSSET, 24 avenue GASTON IMBERT, 13790 ROUSSET
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 7 décembre 2005
- Activité principale (NAF)
- 71.12BIngénierie, études techniquesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 71.12Y
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 485 386 171 00022
- RCS
- RCS Aix-en-Provence 485 386 171
- N° TVA intracommunautaire
- FR 54 485 386 171Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 250 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 18 février 2016250 000 €
- 18 octobre 200937 000 €
- Date d'immatriculation
- 2 mai 2006
- Inscription au RCS
- Le 29 septembre 2009
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 95 ans, jusqu'au 28 septembre 2104
Activité
Activités déclarées
- Principale71.12BCommerciale
Conseil, étude, conception, réalisation, maintenance et industrialisation de produits et procédés de hautes technologies à destination de l'industrie et des laboratoires
- 71.12BArtisanale
CONCEPTION REALISATION MAINTENANCE ET INDUSTRIALISATION DE PRODUITS ET PROCEDES DE HAUTES TECHNOLOGIES A DESTINATION DE L
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
4 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2022, dépôt attendu avant le 31/07/2023. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2021.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2023
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2021
Les 8 ratios expliqués →En 2021, CEPRIM TECHNOLOGIES a réalisé 1,3 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 62,3 k €. Sa marge nette (4,8 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (52,9 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (103 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 4,76 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
4,8 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 5,4 % · la moitié des entreprises entre 0,4 % et 14,3 %
Solidité
Autonomie financière53 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
52,9 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 42,7 % · la moitié des entreprises entre 20,0 % et 65,3 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 103 jours en moyenne.
103 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 100 jours · la moitié des entreprises entre 60 jours et 155 jours
Comptes annuels6 exercices déposés de 2015 à 2021
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires1,3 M €-6,1 %
- Excédent brut d'exploitation45,1 k €-44,5 %
- Résultat net62,3 k €-48,8 %
- Capitaux propres674 k €+10,2 %
- Dettes financières400 k €+0,1 %
- Trésorerie168 k €-66,2 %
- Pointillés : aucun exercice clos en 2017 dans les comptes publiés.
| Exercice | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 | 201631/12/2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,3 M €-6,1 % | 1,4 M €-15,2 % | 1,6 M €-24,9 % | 2,2 M €-2,6 % | 1,8 M €+1,3 % |
| dont à l'export | 13,3 k € | 25,3 k € | 21,2 k € | 33,7 k € | 70,8 k € |
| Valeur ajoutée | 538 k € | 562 k € | 367 k € | 1,2 M € | 757 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 45,1 k €-44,5 % | 81,3 k € | -254 k €-148,7 % | 522 k €-9,2 % | 308 k €-35,0 % |
| Charges de personnel | 485 k € | 467 k € | 606 k € | 612 k € | 435 k € |
| Résultat d'exploitation | 45,2 k €-48,3 % | 87,3 k € | -250 k €-155,9 % | 448 k €-15,1 % | 265 k €-37,9 % |
| Résultat financier | -1 610 € | 237 € | 183 € | 7 898 € | 3 332 € |
| Résultat exceptionnel | -16,3 k € | 6 215 € | 17,7 k € | 29,4 k € | 8 723 € |
| Résultat net | 62,3 k €-48,8 % | 122 k € | -201 k €-150,2 % | 401 k €-5,4 % | 250 k €-29,4 % |
| Effectif moyen | — | — | — | — | 9 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 250 k € | 250 k € | 250 k € | 250 k € | 250 k € |
| Capitaux propres | 674 k €+10,2 % | 612 k €+24,8 % | 490 k €-29,3 % | 694 k €-72,2 % | 2,1 M €+13,6 % |
| Total du bilan | 1,3 M €+9,2 % | 1,2 M €+39,9 % | 834 k €-20,2 % | 1,0 M €-61,7 % | 2,3 M €-6,2 % |
| Dettes | 596 k € | 555 k € | 344 k € | 352 k € | 220 k € |
| dont dettes financières | 400 k € | 400 k € | 70,4 k € | 200 k € | 6 239 € |
| Trésorerie | 168 k € | 499 k € | 149 k € | 309 k € | 1,5 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 3,5 % | 5,8 % | -15,5 % | 23,9 % | 17,2 % |
| Marge d'exploitation | 3,5 % | 6,3 % | -15,2 % | 20,5 % | 14,8 % |
| Marge nette | 4,8 % | 8,7 % | -12,3 % | 18,3 % | 14,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 9,2 % | 19,9 % | -41,1 % | 57,9 % | 12,1 % |
| Autonomie financière | 52,9 % | 52,4 % | 58,8 % | 66,4 % | 90,4 % |
| Endettement financier | 59,4 % | 65,4 % | 14,4 % | 28,9 % | 0,3 % |
| Délai clients | 103 j | 90 j | 82 j | 70 j | 77 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 4 janvier 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 52 332 € | 52 332 € | — | 3 165 € |
| Fonds commercial | 265 € | — | 265 € | 265 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 31 077 € | 18 159 € | 12 918 € | 14 189 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 434 936 € | 425 792 € | 9 144 € | 7 072 € |
| Autres immobilisations corporelles | 178 198 € | 156 550 € | 21 648 € | 28 541 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 20 673 € | — | 20 673 € | 20 118 € |
| Total actif immobilisé | 717 481 € | 652 833 € | 64 648 € | 73 350 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 13 729 € | — | 13 729 € | 7 832 € |
| Produits intermédiaires et finis | 293 673 € | 28 204 € | 265 470 € | 119 201 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 371 254 € | 1 995 € | 369 259 € | 342 604 € |
| Autres créances | 377 261 € | — | 377 261 € | 110 562 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 168 408 € | — | 168 408 € | 498 950 € |
| Charges constatées d'avance | 14 826 € | — | 14 826 € | 14 045 € |
| Total actif circulant | 1 239 151 € | 30 199 € | 1 208 952 € | 1 093 195 € |
| Total général | 1 956 632 € | 683 032 € | 1 273 600 € | 1 166 545 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Réserve légale | 25 000 € | 25 000 € |
| Report à nouveau | 336 690 € | 215 170 € |
| Résultat de l'exercice | 62 257 € | 121 520 € |
| Total capitaux propres | 673 947 € | 611 690 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 4 000 € | — |
| Total provisions | 4 000 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 400 484 € | 400 263 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 341 € | 93 850 € |
| Dettes fiscales et sociales | 60 828 € | 60 743 € |
| Total dettes | 595 653 € | 554 855 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 258 505 € | 554 855 € |
| Total général | 1 273 600 € | 1 166 545 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 1 294 372 € | 1 367 845 € |
| Production vendue de services | 13 569 € | 25 432 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 307 941 € | 1 393 277 € |
| dont à l'export | 13 290 € | — |
| Production stockée | 146 268 € | 68 953 € |
| Subventions d'exploitation | 5 886 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 23 348 € | 31 058 € |
| Total produits d'exploitation | 1 483 443 € | 1 493 288 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 326 € | 97 283 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -5 897 € | -228 € |
| Autres achats et charges externes | 829 290 € | 802 709 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 835 € | 14 191 € |
| Salaires et traitements | 357 779 € | 344 604 € |
| Charges sociales | 127 615 € | 122 383 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 068 € | 24 353 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 653 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 4 000 € | — |
| Autres charges | 2 278 € | — |
| Total charges d'exploitation | 1 438 292 € | 1 405 948 € |
| Résultat d'exploitation | 45 151 € | 87 340 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 271 € | 237 € |
| Total produits financiers | 271 € | 237 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 881 € | — |
| Total charges financières | 1 881 € | — |
| Résultat financier | -1 610 € | 237 € |
| Résultat courant avant impôts | 43 540 € | 87 577 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 5 € | 638 € |
| Sur opérations en capital | — | 11 000 € |
| Total produits exceptionnels | 5 € | 11 638 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 16 344 € | 173 € |
| Sur opérations en capital | — | 5 250 € |
| Total charges exceptionnelles | 16 344 € | 5 423 € |
| Résultat exceptionnel | -16 339 € | 6 215 € |
| Impôts sur les bénéfices | -35 056 € | -27 727 € |
| Total des produits | 1 483 719 € | 1 505 164 € |
| Total des charges | 1 421 462 € | 1 383 644 € |
| Bénéfice ou perte | 62 257 € | 121 520 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 54 369 € | 35 365 € |
| Transferts de charges | 21 303 € | 21 533 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 16 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 52 332 € | 49 167 € | 3 165 € | 6 359 € |
| Fonds commercial | 265 € | — | 265 € | 265 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 31 077 € | 16 888 € | 14 189 € | 15 460 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 429 724 € | 422 652 € | 7 072 € | 13 672 € |
| Autres immobilisations corporelles | 175 599 € | 147 058 € | 28 541 € | 38 768 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | — | — | — | 2 550 € |
| Autres immobilisations financières | 20 118 € | — | 20 118 € | 21 912 € |
| Total actif immobilisé | 709 116 € | 635 765 € | 73 350 € | 98 986 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 7 832 € | — | 7 832 € | 7 604 € |
| Produits intermédiaires et finis | 147 405 € | 28 204 € | 119 201 € | 50 248 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 346 644 € | 4 040 € | 342 604 € | 370 162 € |
| Autres créances | 110 562 € | — | 110 562 € | 155 141 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 498 950 € | — | 498 950 € | 148 530 € |
| Charges constatées d'avance | 14 045 € | — | 14 045 € | 3 401 € |
| Total actif circulant | 1 125 438 € | 32 244 € | 1 093 195 € | 735 086 € |
| Total général | 1 834 554 € | 668 009 € | 1 166 545 € | 834 071 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Réserve légale | 25 000 € | 25 000 € |
| Report à nouveau | 215 170 € | 416 534 € |
| Résultat de l'exercice | 121 520 € | -201 364 € |
| Total capitaux propres | 611 690 € | 490 170 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 400 263 € | 534 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 69 871 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 850 € | 205 476 € |
| Dettes fiscales et sociales | 60 743 € | 68 021 € |
| Total dettes | 554 855 € | 343 901 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 154 855 € | 343 901 € |
| Total général | 1 166 545 € | 834 071 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 1 367 845 € | 1 620 684 € |
| Production vendue de services | 25 432 € | 21 528 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 393 277 € | 1 642 211 € |
| dont à l'export | 25 294 € | — |
| Production stockée | 68 953 € | -17 889 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 31 058 € | 60 355 € |
| Total produits d'exploitation | 1 493 288 € | 1 684 678 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 283 € | 133 167 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -228 € | -21 € |
| Autres achats et charges externes | 802 709 € | 1 123 729 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 191 € | 15 933 € |
| Salaires et traitements | 344 604 € | 457 102 € |
| Charges sociales | 122 383 € | 148 632 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 24 353 € | 46 653 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 652 € | — |
| Autres charges | — | 9 665 € |
| Total charges d'exploitation | 1 405 948 € | 1 934 859 € |
| Résultat d'exploitation | 87 340 € | -250 181 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 237 € | 183 € |
| Total produits financiers | 237 € | 183 € |
| Résultat financier | 237 € | 183 € |
| Résultat courant avant impôts | 87 577 € | -249 998 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 638 € | 1 885 € |
| Sur opérations en capital | 11 000 € | 31 338 € |
| Total produits exceptionnels | 11 638 € | 33 224 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 173 € | 96 € |
| Sur opérations en capital | 5 250 € | 15 440 € |
| Total charges exceptionnelles | 5 423 € | 15 536 € |
| Résultat exceptionnel | 6 215 € | 17 688 € |
| Impôts sur les bénéfices | -27 727 € | -30 947 € |
| Total des produits | 1 505 164 € | 1 718 084 € |
| Total des charges | 1 383 644 € | 1 919 448 € |
| Bénéfice ou perte | 121 520 € | -201 364 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 35 365 € | 67 451 € |
| Transferts de charges | 21 533 € | 2 901 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 5 février 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 52 332 € | 45 973 € | 6 359 € | 9 553 € |
| Fonds commercial | 265 € | — | 265 € | 265 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 31 077 € | 15 617 € | 15 460 € | 17 235 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 441 948 € | 428 276 € | 13 672 € | 40 107 € |
| Autres immobilisations corporelles | 184 245 € | 145 477 € | 38 768 € | 53 101 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 2 550 € | — | 2 550 € | 4 350 € |
| Autres immobilisations financières | 21 912 € | — | 21 912 € | 21 912 € |
| Total actif immobilisé | 734 330 € | 635 344 € | 98 986 € | 146 523 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 7 604 € | — | 7 604 € | 7 583 € |
| Produits intermédiaires et finis | 78 452 € | 28 204 € | 50 248 € | 68 137 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 383 075 € | 12 913 € | 370 162 € | 420 707 € |
| Autres créances | 155 141 € | — | 155 141 € | 89 527 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 148 530 € | — | 148 530 € | 308 833 € |
| Charges constatées d'avance | 3 401 € | — | 3 401 € | 3 837 € |
| Total actif circulant | 776 202 € | 41 117 € | 735 086 € | 898 625 € |
| Total général | 1 510 532 € | 676 461 € | 834 071 € | 1 045 148 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Réserve légale | 25 000 € | 25 000 € |
| Report à nouveau | 416 534 € | 15 207 € |
| Résultat de l'exercice | -201 364 € | 401 327 € |
| Subventions d'investissement | — | 2 097 € |
| Total capitaux propres | 490 170 € | 693 631 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 534 € | 334 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 69 871 € | 200 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 476 € | 74 716 € |
| Dettes fiscales et sociales | 68 021 € | 76 037 € |
| Autres dettes | — | 430 € |
| Total dettes | 343 901 € | 351 517 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 343 901 € | 151 517 € |
| Total général | 834 071 € | 1 045 148 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | — | 6 644 € |
| Production vendue de biens | 1 620 684 € | 2 153 307 € |
| Production vendue de services | 21 528 € | 27 470 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 642 211 € | 2 187 420 € |
| dont à l'export | 21 205 € | — |
| Production stockée | -17 889 € | -23 485 € |
| Subventions d'exploitation | — | 1 817 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 60 355 € | 29 146 € |
| Total produits d'exploitation | 1 684 678 € | 2 194 897 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 167 € | 101 817 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -21 € | -21 € |
| Autres achats et charges externes | 1 123 729 € | 904 305 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 933 € | 25 423 € |
| Salaires et traitements | 457 102 € | 449 133 € |
| Charges sociales | 148 632 € | 162 747 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 46 653 € | 44 847 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 59 054 € |
| Autres charges | 9 665 € | — |
| Total charges d'exploitation | 1 934 859 € | 1 747 304 € |
| Résultat d'exploitation | -250 181 € | 447 593 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 183 € | 7 898 € |
| Total produits financiers | 183 € | 7 898 € |
| Résultat financier | 183 € | 7 898 € |
| Résultat courant avant impôts | -249 998 € | 455 492 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 885 € | 70 256 € |
| Sur opérations en capital | 31 338 € | 2 183 € |
| Total produits exceptionnels | 33 224 € | 72 439 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 96 € | 42 724 € |
| Sur opérations en capital | 15 440 € | 345 € |
| Total charges exceptionnelles | 15 536 € | 43 068 € |
| Résultat exceptionnel | 17 688 € | 29 370 € |
| Impôts sur les bénéfices | -30 947 € | 83 535 € |
| Total des produits | 1 718 084 € | 2 275 234 € |
| Total des charges | 1 919 448 € | 1 873 907 € |
| Bénéfice ou perte | -201 364 € | 401 327 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 67 451 € | 83 867 € |
| Transferts de charges | 2 901 € | 22 487 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 21 novembre 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 52 332 € | 42 779 € | 9 553 € | — |
| Fonds commercial | 265 € | — | 265 € | 265 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 31 077 € | 13 842 € | 17 235 € | 19 080 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 450 256 € | 410 148 € | 40 107 € | 64 761 € |
| Autres immobilisations corporelles | 185 285 € | 132 184 € | 53 101 € | 51 595 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 4 350 € | — | 4 350 € | — |
| Autres immobilisations financières | 21 912 € | — | 21 912 € | 21 831 € |
| Total actif immobilisé | 745 477 € | 598 954 € | 146 523 € | 157 532 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 7 583 € | — | 7 583 € | 7 562 € |
| Produits intermédiaires et finis | 96 341 € | 28 204 € | 68 137 € | 91 623 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 2 020 € |
| Clients et comptes rattachés | 491 074 € | 70 367 € | 420 707 € | 456 569 € |
| Autres créances | 89 527 € | — | 89 527 € | 32 511 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 361 120 € |
| Disponibilités | 308 833 € | — | 308 833 € | 1 616 402 € |
| Charges constatées d'avance | 3 837 € | — | 3 837 € | 6 607 € |
| Total actif circulant | 997 196 € | 98 571 € | 898 625 € | 2 574 413 € |
| Total général | 1 742 672 € | 697 524 € | 1 045 148 € | 2 731 946 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Réserve légale | 25 000 € | 25 000 € |
| Report à nouveau | 15 207 € | 1 790 830 € |
| Résultat de l'exercice | 401 327 € | 424 377 € |
| Subventions d'investissement | 2 097 € | 4 280 € |
| Total capitaux propres | 693 631 € | 2 494 487 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 6 659 € |
| Total provisions | — | 6 659 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 334 € | 520 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 200 000 € | 8 664 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 716 € | 126 103 € |
| Dettes fiscales et sociales | 76 037 € | 94 222 € |
| Autres dettes | 430 € | 1 292 € |
| Total dettes | 351 517 € | 230 800 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 151 517 € | 230 800 € |
| Total général | 1 045 148 € | 2 731 946 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 6 644 € | 2 825 € |
| Production vendue de biens | 2 153 307 € | 2 069 928 € |
| Production vendue de services | 27 470 € | 173 506 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 187 420 € | 2 246 259 € |
| dont à l'export | 33 688 € | — |
| Production stockée | -23 485 € | 25 169 € |
| Subventions d'exploitation | 1 817 € | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 29 146 € | 2 933 € |
| Total produits d'exploitation | 2 194 897 € | 2 276 361 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 817 € | 145 765 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -21 € | -197 € |
| Autres achats et charges externes | 904 305 € | 943 133 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 423 € | 17 998 € |
| Salaires et traitements | 449 133 € | 443 535 € |
| Charges sociales | 162 747 € | 148 017 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 44 847 € | 44 189 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 59 054 € | — |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | — | 6 659 € |
| Total charges d'exploitation | 1 747 304 € | 1 749 099 € |
| Résultat d'exploitation | 447 593 € | 527 262 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 898 € | 12 483 € |
| Total produits financiers | 7 898 € | 12 483 € |
| Résultat financier | 7 898 € | 12 483 € |
| Résultat courant avant impôts | 455 492 € | 539 745 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 70 256 € | 4 007 € |
| Sur opérations en capital | 2 183 € | 2 183 € |
| Total produits exceptionnels | 72 439 € | 6 189 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 42 724 € | 1 204 € |
| Sur opérations en capital | 345 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 43 068 € | 1 204 € |
| Résultat exceptionnel | 29 370 € | 4 985 € |
| Impôts sur les bénéfices | 83 535 € | 120 353 € |
| Total des produits | 2 275 234 € | 2 295 034 € |
| Total des charges | 1 873 907 € | 1 870 656 € |
| Bénéfice ou perte | 401 327 € | 424 377 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 83 867 € | 78 371 € |
| Transferts de charges | 22 487 € | 2 933 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Bilan complet · déposé le 31 août 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 46 092 € | 46 092 € | — | 2 909 € |
| Fonds commercial | 265 € | — | 265 € | 265 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 31 077 € | 10 152 € | 20 925 € | 18 614 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 441 294 € | 354 195 € | 87 100 € | 90 801 € |
| Autres immobilisations corporelles | 154 852 € | 110 789 € | 44 063 € | 45 162 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | — | — | — | 1 000 € |
| Autres immobilisations financières | 21 355 € | — | 21 355 € | 19 610 € |
| Total actif immobilisé | 694 936 € | 521 229 € | 173 707 € | 178 361 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 7 365 € | — | 7 365 € | 6 800 € |
| Produits intermédiaires et finis | 94 657 € | 28 204 € | 66 453 € | 98 403 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 389 050 € | 11 313 € | 377 737 € | 438 988 € |
| Autres créances | 145 005 € | — | 145 005 € | 62 082 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 355 320 € | — | 355 320 € | 565 236 € |
| Disponibilités | 1 157 748 € | — | 1 157 748 € | 1 091 009 € |
| Charges constatées d'avance | 9 150 € | — | 9 150 € | 3 116 € |
| Total actif circulant | 2 158 294 € | 39 517 € | 2 118 777 € | 2 265 633 € |
| Total général | 2 853 230 € | 560 745 € | 2 292 485 € | 2 443 994 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Réserve légale | 25 000 € | 3 700 € |
| Report à nouveau | 1 540 385 € | 1 206 840 € |
| Résultat de l'exercice | 250 445 € | 354 845 € |
| Subventions d'investissement | 6 462 € | 8 645 € |
| Total capitaux propres | 2 072 292 € | 1 824 030 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 448 € | 565 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 791 € | 338 850 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 896 € | 188 675 € |
| Dettes fiscales et sociales | 68 567 € | 91 150 € |
| Autres dettes | 1 491 € | 725 € |
| Total dettes | 220 193 € | 619 965 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 220 193 € | 281 115 € |
| Total général | 2 292 485 € | 2 443 994 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 3 052 € | 4 500 € |
| Production vendue de biens | 1 724 952 € | 1 705 903 € |
| Production vendue de services | 64 957 € | 59 026 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 792 961 € | 1 769 428 € |
| dont à l'export | 70 849 € | — |
| Production stockée | -33 425 € | 17 115 € |
| Subventions d'exploitation | 167 € | 5 390 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 475 € | — |
| Total produits d'exploitation | 1 761 178 € | 1 791 933 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 057 € | 59 677 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -565 € | -600 € |
| Autres achats et charges externes | 928 261 € | 842 554 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 399 € | 11 777 € |
| Salaires et traitements | 325 325 € | 300 317 € |
| Charges sociales | 109 573 € | 104 660 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 42 242 € | 46 936 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 788 € | — |
| Total charges d'exploitation | 1 496 080 € | 1 365 321 € |
| Résultat d'exploitation | 265 098 € | 426 612 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 383 € | 19 087 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 090 € | — |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 817 € | 124 € |
| Total produits financiers | 31 290 € | 19 211 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 3 090 € |
| Intérêts et charges assimilées | — | 72 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 958 € | — |
| Total charges financières | 27 958 € | 3 162 € |
| Résultat financier | 3 332 € | 16 049 € |
| Résultat courant avant impôts | 268 430 € | 442 661 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 13 € | 58 € |
| Sur opérations en capital | 8 849 € | 2 183 € |
| Total produits exceptionnels | 8 863 € | 2 241 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 140 € | 12 € |
| Total charges exceptionnelles | 140 € | 12 € |
| Résultat exceptionnel | 8 723 € | 2 229 € |
| Impôts sur les bénéfices | 26 708 € | 90 045 € |
| Total des produits | 1 801 330 € | 1 813 385 € |
| Total des charges | 1 550 885 € | 1 458 540 € |
| Bénéfice ou perte | 250 445 € | 354 845 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 62 269 € | 74 106 € |
Gouvernance
Dirigeants5
- Personne physique
- Personne moralePHILEAS FIRST TECHNOLOGIES Redressement judiciaire en coursVigilance majeureRedressement judiciaire en cours4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentSIREN 842 615 668
- Personne physique
Voir les 2 autresMasquer
- Personne morale
- Personne moraleBONIFACIO ET ASSOCIES À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 450 146 147
Réseau2 dirigeants · 6 entreprises liées
- DURANCE MECANIQUE GENERALE Liquidation judiciaire en coursVigilance majeureLiquidation judiciaire en cours10 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia PHILEAS FIRST TECHNOLOGIES
- JUMA Via Roland Raymmond BOYER
- MECA CLEM TECHNOLOGIES Via PHILEAS FIRST TECHNOLOGIES
- OCTABO CONSEIL À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Roland Raymmond BOYER
- PROFILJET Liquidation judiciaire en coursVigilance majeureLiquidation judiciaire en cours7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia PHILEAS FIRST TECHNOLOGIES
- SCI 3R Via Roland Raymmond BOYER
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- PHILEAS FIRST TECHNOLOGIES Redressement judiciaire en coursVigilance majeureRedressement judiciaire en cours4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Francois-Xavier DESMICHELLE (Président)
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social71.12B6 à 9 salariés1 août 2009485 386 171 00022
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
LA BOUILLADISSE 1 étab.
00014 Plan REDON
ROUSSET 1 étab. · 1 actif
00022 24 avenue GASTON IMBERT
Marchés publics
- Marchés remportés
- 1
- Montant cumulé HT
- 13,6 k €
- Notifiés
- en 2022
Principaux acheteurs
- 13,6 k €
Fabrication des support pour le nouveau mur d'écrans du poste de commande VICTOR 6000 - Ce marché est relancé suite à une procédure précédente (marché n° 221000319) déclarée infructueuse
Acheteur : INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L EXPLOITATION DE LA MER
21 novembre 2022 · 14 mois · Procédure adaptée · 83 · CPV 30231300-0
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 4 février 2016Observation du greffeRCS
Cette société a transféré son siège social de chemin de Plan de Redon 13720 La Bouilladisse où elle avait commencé son activité en date du 07/12/2005
- 1 août 2009Transfert du siègeLA BOUILLADISSE, Plan REDON→ROUSSET, 24 avenue GASTON IMBERT
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.2C (NAFRev1)→71.12B
- 1 juillet 2007Changement de forme juridiqueSARL→SAS
Annonces BODACC6 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dénomination
- CEPRIM TECHNOLOGIES
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Administration
- Président : PHILEAS FIRST TECHNOLOGIES (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : BONIFACIO ET ASSOCIES (SARL) représenté par VERVLOET Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : APPROBANS AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : FARUCH Bernard, Jacques
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Référence
- BODACC B n° 20190015, annonce 160 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dénomination
- CEPRIM TECHNOLOGIES
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Administration
- Président : PHILEAS FIRST TECHNOLOGIES (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : BONIFACIO ET ASSOCIES (SARL) représenté par VERVLOET Laurent ; Commissaire aux comptes suppléant : FARUCH Bernard, Jacques
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Référence
- BODACC B n° 20180239, annonce 163 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dénomination
- CEPRIM TECHNOLOGIES
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : OCTABO CONSEIL (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : BONIFACIO ET ASSOCIES (SARL) représenté par VERVLOET Laurent ; Commissaire aux comptes suppléant : FARUCH Bernard, Jacques
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Référence
- BODACC B n° 20170174, annonce 183 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dénomination
- CEPRIM TECHNOLOGIES
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 250 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Référence
- BODACC B n° 20160034, annonce 333 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dénomination
- CEPRIM TECHNOLOGIES
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : OCTABO CONSEIL (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : VERVLOET Laurent Commissaire aux comptes suppléant : IVARRA Didier
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Référence
- BODACC B n° 20160020, annonce 107 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 29 septembre 2009 · TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Immatriculation
- 29 septembre 2009
- Début d'activité
- 1 septembre 2009
- Descriptif
- Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
- Dénomination
- CEPRIM TECHNOLOGIES
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 37 000 €
- Administration
- Président : BOYER Roland Raymond Marius Commissaire aux comptes titulaire : VERVLOET Laurent Commissaire aux comptes suppléant : IVARRA Didier
- Siège
- Zone Industrielle de Rousset, 24 avenue Gaston Imbert, 13790 Rousset
- Etablissement principal
- Zone Industrielle de Rousset, 24 avenue Gaston Imbert, 13790 Rousset Conseil, étude, conception, réalisation, maintenance et industrialisation de produits et procédés de hautes technologies à destination de l'industrie et des laboratoires Origine : Transfert d'établissement (origine hors ressort)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Référence
- BODACC A n° 20090201, annonce 92 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).