Registrius

CESSIL

SIREN 480 070 374

Siège : 8 rue DE MOUZAIA, 75019 PARIS

ComparerVigilance1Mentions légales Active

Identité et activité

Informations juridiques

Forme juridique
SAS
Date de création
17 décembre 2004
Activité principale (NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similairesStatistiques du secteur
Activité principale (NAF 2025)
64.32Y
Effectif salarié
1 ou 2 salariés
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
SIRET du siège
480 070 374 00040
RCS
RCS Paris 480 070 374
N° TVA intracommunautaire
FR 45 480 070 374
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
2 100 000 €
Date d'immatriculation
23 décembre 2004
Clôture de l'exercice
31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2004)
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 22 décembre 2103

Activité

Activité déclarée

  • Principale64.30ZCommerciale

    La prise de participations, directes ou indirectes, par souscription, achat ou toutes formes d'apport, dans toute société ayant principalement pour objet : la recherche sur le plan général et pour des demandes particulières, la centralisation et la diffusion par tous moyens de toutes les informations et les renseignements recueillis concernant les handicapes et leurs proches, l'aide, l'assistance et le conseil personnalise dans tous les domaines, aux handicapes et a leurs proches, l'étude, l'adaptation et la commercialisation de tout matériel destine aux handicapes, la prise de participations directes ou indirectes, par souscription, achat ou toutes autres formes d'apport, dans toute société ayant principalement pour objet l'achat, la détention, la mise en valeur, l'exploitation, l'administration, la location, l'échange et la vente de toutes propriétés immobilières ou foncières, l'achat, la détention, la mise en valeur, l'exploitation, l'administration, la location, l'échange et la vente de toutes propriétés immobilières ou foncières, l'activité, au profit de sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, d'assistance en matière administrative et financière, de conseil et d'aide technique, y compris la coordination et l'assistance lors de toute question liée à des problèmes techniques ou financiers , la détention d'un bateau à usage d'habitation.

Finances

Points de vigilance

Détail des 6 contrôles →

1 point d'attention

Des éléments méritent d'être suivis.

  • À surveiller

    5 exercices de comptes non déposés

    Clôture au 31/12/2021, dépôt attendu avant le 31/07/2022. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2020 (partiellement confidentiel (rapcac)).

    Source : comptes annuels · 31 juillet 2022

Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2020

Les 8 ratios expliqués →

Son autonomie financière est de 52,0 %.

Solidité

Autonomie financière

52,0 %

Comptes annuels4 exercices déposés de 2016 à 2020

Ratios expliqués et comparés au secteur

Chiffres clés

Exercice202031/12/2020201931/12/2019201731/12/2017201631/12/20162015d'après 2016
Activité et résultats
Chiffre d'affairesconfidentielconfidentiel971 k €-18,6 %1,2 M €+11,2 %1,1 M €
Valeur ajoutéeconfidentielconfidentiel641 k €939 k €824 k €
Excédent brut d'exploitationconfidentielconfidentiel-8 869 €-102,1 %433 k €+76,3 %245 k €
Charges de personnelconfidentielconfidentiel580 k €418 k €496 k €
Résultat d'exploitationconfidentielconfidentiel-128 k €-143,7 %292 k €+171,2 %108 k €
Résultat financierconfidentielconfidentiel206 k €18,2 k €-568 k €
Résultat exceptionnelconfidentielconfidentiel634 k €192 k €-33,0 k €
Résultat netconfidentielconfidentiel712 k €+41,8 %502 k €-493 k €
Bilan
Capital social2,1 M €2,1 M €2,1 M €2,1 M €2,1 M €
Capitaux propres5,0 M €-4,1 %5,2 M €+2,2 %5,0 M €+16,6 %4,3 M €+13,3 %3,8 M €
Total du bilan9,7 M €+2,9 %9,4 M €+25,1 %7,1 M €-9,9 %7,8 M €+10,6 %7,1 M €
Dettes4,6 M €4,2 M €2,0 M €3,6 M €3,3 M €
dont dettes financières4,4 M €3,7 M €1,7 M €3,2 M €3,1 M €
Trésorerie1,4 M €1,0 M €966 k €65,0 k €41,3 k €
Ratios
Marge d'EBEconfidentielconfidentiel-0,9 %36,3 %22,9 %
Marge d'exploitationconfidentielconfidentiel-13,2 %24,5 %10,1 %
Marge netteconfidentielconfidentiel73,4 %42,1 %-46,0 %
Rentabilité des capitaux propresconfidentielconfidentiel14,3 %11,7 %-13,0 %
Autonomie financière52,0 %55,8 %70,7 %54,6 %53,3 %
Endettement financier87,2 %70,7 %34,1 %75,4 %81,8 %
Délai clientsconfidentielconfidentiel123 j68 j31 j

Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.

Bilan et compte de résultat par exercice

Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 19 mars 2025Partiellement confidentiel (RAPCAC)

L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.

Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations corporelles
Terrains662 649 €0 €662 649 €662 649 €
Constructions4 203 240 €470 913 €3 732 327 €3 882 574 €
Autres immobilisations corporelles165 563 €104 352 €61 211 €53 538 €
Immobilisations financières
Autres participations2 910 251 €183 000 €2 727 251 €2 719 251 €
Autres immobilisations financières16 646 €0 €16 646 €16 646 €
Total actif immobilisé7 958 349 €758 265 €7 200 084 €7 334 658 €
Créances
Clients et comptes rattachés50 581 €0 €50 581 €14 619 €
Autres créances1 524 735 €516 820 €1 007 914 €1 012 901 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement950 716 €0 €950 716 €1 023 049 €
Disponibilités454 803 €0 €454 803 €6 968 €
Total actif circulant2 980 834 €516 820 €2 464 014 €2 057 538 €
Total général10 939 183 €1 275 085 €9 664 098 €9 392 196 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel2 100 000 €2 100 000 €
Réserve légale210 000 €210 000 €
Report à nouveau2 680 075 €2 817 022 €
Résultat de l'exercice20 106 €113 053 €
Subventions d'investissement14 087 €0 €
Total capitaux propres5 024 269 €5 240 075 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit2 949 333 €3 110 894 €
dont emprunts participatifs1 429 341 €—
Emprunts et dettes financières divers1 429 341 €595 398 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés159 965 €207 229 €
Dettes fiscales et sociales100 191 €236 181 €
Autres dettes999 €2 419 €
Total dettes4 639 829 €4 152 121 €
Total général9 664 098 €9 392 196 €
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 13 décembre 2023Partiellement confidentiel

L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.

Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations corporelles
Terrains662 649 €0 €662 649 €237 649 €
Constructions4 203 240 €320 666 €3 882 574 €2 317 751 €
Autres immobilisations corporelles197 034 €143 496 €53 538 €82 971 €
Immobilisations financières
Autres participations2 902 251 €183 000 €2 719 251 €2 872 151 €
Autres immobilisations financières16 646 €0 €16 646 €117 561 €
Total actif immobilisé7 981 820 €647 162 €7 334 658 €5 628 183 €
Créances
Clients et comptes rattachés14 619 €0 €14 619 €301 390 €
Autres créances1 876 205 €863 304 €1 012 901 €1 325 271 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement1 023 049 €0 €1 023 049 €0 €
Disponibilités6 968 €0 €6 968 €250 719 €
Total actif circulant2 920 842 €863 304 €2 057 538 €1 877 380 €
Total général10 902 662 €1 510 466 €9 392 196 €7 505 563 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel2 100 000 €2 100 000 €
Réserve légale210 000 €210 000 €
Report à nouveau2 817 022 €2 685 791 €
Résultat de l'exercice113 053 €131 231 €
Total capitaux propres5 240 075 €5 127 022 €
Provisions
Provisions pour risques0 €25 451 €
Total provisions0 €25 451 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit3 110 894 €1 593 457 €
Emprunts et dettes financières divers595 398 €547 640 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés207 229 €117 796 €
Dettes fiscales et sociales236 181 €94 197 €
Autres dettes2 419 €0 €
Total dettes4 152 121 €2 353 090 €
Total général9 392 196 €7 505 563 €
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 31 octobre 2018
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires58 000 €54 129 €3 871 €9 144 €
Immobilisations corporelles
Terrains237 649 €—237 649 €392 649 €
Constructions2 288 240 €313 906 €1 974 334 €3 061 444 €
Autres immobilisations corporelles156 856 €78 351 €78 505 €140 481 €
Immobilisations en cours198 900 €—198 900 €—
Immobilisations financières
Autres participations2 649 251 €30 000 €2 619 251 €3 297 331 €
Autres immobilisations financières1 361 €—1 361 €3 491 €
Total actif immobilisé5 810 257 €476 386 €5 333 871 €7 103 440 €
Créances
Clients et comptes rattachés328 498 €—328 498 €222 261 €
Autres créances739 680 €337 668 €402 013 €419 324 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement851 508 €—851 508 €—
Disponibilités114 212 €—114 212 €64 961 €
Charges constatées d'avance35 175 €—35 175 €35 175 €
Total actif circulant2 069 072 €337 668 €1 731 405 €741 721 €
Total général7 879 238 €814 053 €7 065 276 €7 845 161 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel2 100 000 €2 100 000 €
Réserve légale210 000 €210 000 €
Report à nouveau1 973 516 €1 471 190 €
Résultat de l'exercice712 275 €502 326 €
Total capitaux propres4 995 791 €4 283 516 €
Provisions
Provisions pour risques25 451 €—
Total provisions25 451 €—
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit1 307 332 €2 084 886 €
dont emprunts participatifs394 605 €—
Emprunts et dettes financières divers394 605 €1 143 576 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés131 933 €158 700 €
Dettes fiscales et sociales210 103 €174 483 €
Total dettes2 044 034 €3 561 645 €
Total général7 065 276 €7 845 161 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services970 970 €1 192 846 €
Chiffre d'affaires net970 970 €1 192 846 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges10 663 €12 678 €
Autres produits1 991 €2 329 €
Total produits d'exploitation983 623 €1 207 853 €
Charges d'exploitation
Achats de matières premières et autres approvisionnements—17 €
Autres achats et charges externes330 335 €253 811 €
Impôts, taxes et versements assimilés69 477 €88 012 €
Salaires et traitements504 703 €365 717 €
Charges sociales75 324 €52 711 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations108 835 €151 332 €
Autres charges22 696 €3 885 €
Total charges d'exploitation1 111 370 €915 485 €
Résultat d'exploitation-127 747 €292 368 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés1 661 €—
Reprises sur provisions et transferts de charges299 763 €400 752 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement—95 €
Total produits financiers301 424 €400 847 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions36 503 €—
Intérêts et charges assimilées58 995 €382 611 €
Total charges financières95 498 €382 611 €
Résultat financier205 926 €18 236 €
Résultat courant avant impôts78 180 €310 603 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital2 395 000 €448 900 €
Total produits exceptionnels2 395 000 €448 900 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion167 €4 258 €
Sur opérations en capital1 735 286 €252 920 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions25 451 €—
Total charges exceptionnelles1 760 904 €257 178 €
Résultat exceptionnel634 096 €191 722 €
Total des produits3 680 047 €2 057 599 €
Total des charges2 967 772 €1 555 274 €
Bénéfice ou perte712 275 €502 326 €
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Bilan complet · déposé le 9 novembre 2017
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires58 000 €48 856 €9 144 €14 417 €
Immobilisations corporelles
Terrains392 649 €—392 649 €352 649 €
Constructions3 683 240 €621 796 €3 061 444 €2 818 123 €
Autres immobilisations corporelles395 810 €255 329 €140 481 €126 758 €
Immobilisations en cours198 900 €—198 900 €—
Immobilisations financières
Autres participations3 627 094 €329 763 €3 297 331 €3 297 351 €
Autres immobilisations financières3 491 €—3 491 €5 552 €
Total actif immobilisé8 359 184 €1 255 744 €7 103 440 €6 614 849 €
Créances
Clients et comptes rattachés222 261 €—222 261 €90 796 €
Autres créances720 489 €301 165 €419 324 €313 069 €
Disponibilités et divers
Disponibilités64 961 €—64 961 €41 254 €
Charges constatées d'avance35 175 €—35 175 €35 175 €
Total actif circulant1 042 886 €301 165 €741 721 €480 294 €
Total général9 402 070 €1 556 909 €7 845 161 €7 095 143 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel2 100 000 €2 100 000 €
Réserve légale210 000 €210 000 €
Report à nouveau1 471 190 €1 964 086 €
Résultat de l'exercice502 326 €-492 489 €
Total capitaux propres4 283 516 €3 781 190 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit2 084 886 €1 899 007 €
Emprunts et dettes financières divers1 143 576 €1 193 062 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés158 700 €43 262 €
Dettes fiscales et sociales174 483 €151 562 €
Total dettes3 561 645 €3 313 954 €
Total général7 845 161 €7 095 143 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services1 192 846 €1 072 537 €
Chiffre d'affaires net1 192 846 €1 072 537 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges12 678 €11 163 €
Autres produits2 329 €6 608 €
Total produits d'exploitation1 207 853 €1 090 308 €
Charges d'exploitation
Achats de matières premières et autres approvisionnements17 €—
Autres achats et charges externes253 811 €248 821 €
Impôts, taxes et versements assimilés88 012 €82 303 €
Salaires et traitements365 717 €449 239 €
Charges sociales52 711 €46 799 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations151 332 €140 549 €
Autres charges3 885 €14 795 €
Total charges d'exploitation915 485 €982 506 €
Résultat d'exploitation292 368 €107 802 €
Produits financiers
Produits financiers de participations—40 632 €
Autres intérêts et produits assimilés—1 €
Reprises sur provisions et transferts de charges400 752 €402 473 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement95 €—
Total produits financiers400 847 €443 105 €
Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions—467 591 €
Intérêts et charges assimilées382 611 €543 221 €
Total charges financières382 611 €1 010 812 €
Résultat financier18 236 €-567 707 €
Résultat courant avant impôts310 603 €-459 905 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital448 900 €363 112 €
Total produits exceptionnels448 900 €363 112 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion4 258 €4 487 €
Sur opérations en capital252 920 €391 616 €
Total charges exceptionnelles257 178 €396 103 €
Résultat exceptionnel191 722 €-32 991 €
Total des produits2 057 599 €1 896 525 €
Total des charges1 555 274 €2 389 421 €
Bénéfice ou perte502 326 €-492 896 €

Gouvernance

Dirigeants2

Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 2

  • MANOAH
    Associé indéfiniment et solidairement responsable
    SIREN 891 935 660 · 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
    Active
  • SCI CURIE
    Autre fonction
    SIREN 447 482 415 · 94140 ALFORTVILLE
    Cessée

Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées dont 2 en commun

Commissaires aux comptes exclus.

Établissements

Établissement actif1 sur 5

  • SiègeSiège social· PARISdepuis 2008
    8 rue DE MOUZAIA480 070 374 0004064.30Z1 ou 2 salariés
Voir les 5 établissements (4 fermés) →

Chronologie

Actif Fermé Période de siège
20052010201520202025
PARIS 4 étab. · 1 actif
00016 134 rue D'AUBERVILLIERS
134 rue D'AUBERVILLIERS, PARIS · actif du 17 décembre 2004 au 31 janvier 2006
00024 1 rue DE LA FRATERNITE
1 rue DE LA FRATERNITE, PARIS · actif du 1 février 2006 au 10 août 2006
00032 31 rue DE LA LIBERTE
31 rue DE LA LIBERTE, PARIS · actif du 11 août 2006 au 24 juillet 2008
00040 8 rue DE MOUZAIA
8 rue DE MOUZAIA, PARIS · actif du 25 juillet 2008 à aujourd'hui
ALFORTVILLE 1 étab.
00057 132 rue VERON
132 rue VERON, ALFORTVILLE · actif du 1 janvier 2014 au 13 décembre 2015

Historique et annonces légales

Historique

  1. 18 août 2014
    Observation du greffeRCS · n° 21

    SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION VOCALX FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL 132 rue Véron 94140 Alfortville RCS Créteil 424 374 791

  2. 18 juillet 2011
    Observation du greffeRCS · n° 19

    SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION FINOA FORME JURIDIQUE Société par actions simplifiées SIEGE SOCIAL 134 rue d'Aubervilliers RCS 481 658 334

  3. 25 juillet 2008
    Changement de forme juridique
    SARL→SAS
  4. 25 juillet 2008
    Transfert du siège
    PARIS, 31 rue DE LA LIBERTE→PARIS, 8 rue DE MOUZAIA
  5. 1 janvier 2008
    Changement d'activité principale (NAF)
    65.2E (NAFRev1)→64.30Z
Voir les 4 changements plus anciens
  1. 22 juin 2007
    Changement de forme juridique
    Code 5202→SARL
  2. 22 juin 2007
    Transfert du siège
    PARIS, 1 rue DE LA FRATERNITE→PARIS, 31 rue DE LA LIBERTE
  3. 1 février 2006
    Transfert du siège
    PARIS, 134 rue D'AUBERVILLIERS→PARIS, 1 rue DE LA FRATERNITE
  4. 25 décembre 2004
    Changement d'activité principale (NAF)
    non renseigné→65.2E (NAFRev1)

Annonces BODACC4 annonces

  • Modifications
    modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
    TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
    Dénomination
    CESSIL
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Capital
    2 100 000 €
    Activité
    La prise de participations, directes ou indirectes, par souscription, achat ou toutes formes d'apport, dans toute société ayant principalement pour objet : la recherche sur le plan général et pour des demandes particulières, la centralisation et la diffusion par tous moyens de toutes les informations et les renseignements recueillis concernant les handicapes et leurs proches, l'aide, l'assistance et le conseil personnalise dans tous les domaines, aux handicapes et a leurs proches, l'étude, l'adaptation et la commercialisation de tout matériel destine aux handicapes, la prise de participations directes ou indirectes, par souscription, achat ou toutes autres formes d'apport, dans toute société ayant principalement pour objet l'achat, la détention, la mise en valeur, l'exploitation, l'administration, la location, l'échange et la vente de toutes propriétés immobilières ou foncières, l'achat, la détention, la mise en valeur, l'exploitation, l'administration, la location, l'échange et la vente de toutes propriétés immobilières ou foncières, l'activité, au profit de sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, d'assistance en matière administrative et financière, de conseil et d'aide technique, y compris la coordination et l'assistance lors de toute question liée à des problèmes techniques ou financiers ; la détention d'un bateau à usage d'habitation.
    Siège
    8 rue de Mouzaïa, 75019 Paris
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
    Référence
    BODACC B n° 20200247, annonce 3312 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    modification survenue sur la forme juridique et l'administration
    TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
    Dénomination
    CESSIL
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Capital
    2 100 000 €
    Administration
    modification du Président Augaudy, Jean Luc ; nomination du Commissaire aux comptes : Dba Audit
    Siège
    8 rue de Mouzaïa, 75019 Paris
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
    Référence
    BODACC B n° 20200037, annonce 402 · Voir sur bodacc.fr
  • Ventes et cessions
    Autre achat, apport, attribution
    TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
    Descriptif
    Pour la société absorbée ou société scindée :Dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : VOCALXForme : société à responsabilité limitée au capital variable L'adresse de son siège social où peut être consulté le projet de fusion : 132 rue Véron, 94140 AlfortvilleLe montant du capital souscrit : 7.622,45 eurosLe numéro d'identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : 424 374 791 RCS CRETEILL'évaluation de l'actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue :Actif : 92.083 eurosPassif : 78.488 eurosActif net apporté : 13.595 eurosLe rapport d'échange des droits sociaux dans chaque société participante : néantLe montant prévu de la prime de fusion ou de scission pour chaque société participante : néantLa date du projet commun de fusion ou de scission : 21 mai 2014Les date et lieu de dépôt au RCS au titre de chaque société participante : 11 juin 2014 au Greffe de Paris, et le 10 juin 2014 au Greffe de Créteil.
    Oppositions
    Article L.236-14 du code de commerce
    Dénomination
    CESSIL (société absorbante ou société bénéficiaire de la scission)
    Forme juridique
    Société à responsabilité limitée
    Capital
    2 100 000 €
    Siège
    8 rue de Mouzaïa, 75019 Paris
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
    Référence
    BODACC A n° 20140120, annonce 1148 · Voir sur bodacc.fr

Documents juridiques

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