CETETHERM
SIREN 352 696 850
Siège : ZI DU MOULIN, Route DU STADE, 69490 VINDRY-SUR-TURDINE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 décembre 1989
- Activité principale (NAF)
- 27.52ZStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 27.52Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 352 696 850 00093
- RCS
- RCS Villefranche-Tarare 352 696 850
- N° TVA intracommunautaire
- FR 12 352 696 850Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 457 500 €
- Inscription au RCS
- Le 24 décembre 2013
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 74 ans, jusqu'au 7 juin 2098
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Conception fabrication directe ou indirecte achat et vente fourniture et pose des appareillages thermiques à usage domestique destinés notamment aux piscines à l'habitation aux activités de loisirs ou industriel la prise de tous intérêts et participations
Activité déclarée
- Principale27.52ZCommerciale
Conception, fabrication directe ou indirecte, achat et vente fourniture, et pose des appareillages thermiques à usage domestique destinés notamment aux piscines, à l'habitation, aux activités de loisirs ; ou industriel, la prise de tous intérêts et participations
Depuis le 2 décembre 2013
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne moraleGESCOMM À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 6 août 2020SIREN 390 981 447
Anciens dirigeants 9
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
20122014201620182020202220242026
Thomas JUUL Président ?–2012
Nainesh Mahendrakumar PATEL Président 2012–2017
Johan Gaston Kamiel DE CUYPER Président 2017–2021
Nils Tomas HAGLUND Président 2021–2024
Emil Daniel Andreas JOHNSSON Président 2024–…
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
- Personne morale
- Personne physique
- Personne morale
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
Départs et nominations antérieurs au RNE : avis de modification du BODACC, datés de leur parution.
Établissements1 actif sur 9
Voir les 9 établissements →
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
19901995200020052010201520202025
DARDILLY 1 étab.
00010 8 chemin DE LA CHATAIGNERAIE
LUCE 1 étab.
00069 Impasse DES GRANGES
LA TOUR-DE-SALVAGNY 1 étab.
00028 Avenue DE LA POTERIE
FONTANIL-CORNILLON 1 étab.
00036 1 rue DU RIF TRONCHARD
NANTES 1 étab.
00051 35 bis rue GEORGES LAFONT
LOGNES 1 étab.
00044 4 rue SAINTE CLAIRE DEVILLE
LENTILLY 1 étab.
00077 Allee DES ARTISANS
EMERAINVILLE 1 étab.
00085 133 rue VLADIMIR JANKELEVITCH
VINDRY-SUR-TURDINE 1 étab. · 1 actif
00093 Route DU STADE
Établissement actif
- SiègeSiège socialActifZI DU MOULINRoute DU STADE69490 VINDRY-SUR-TURDINE
- SIRET
- 352 696 850 00093
- NAF
- 27.52Z
- Effectif
- 10 à 19 salariés
- Créé le
- 2 décembre 2013
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteur
Chiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 5,5 M €-4,8 % | confidentiel | confidentiel | confidentiel | confidentiel |
| Valeur ajoutée | 2,0 M € | confidentiel | confidentiel | confidentiel | confidentiel |
| Excédent brut d'exploitation | 499 k €-26,6 % | confidentiel | confidentiel | confidentiel | confidentiel |
| Charges de personnel | 1,5 M € | confidentiel | confidentiel | confidentiel | confidentiel |
| Résultat d'exploitation | 358 k €-37,6 % | confidentiel | confidentiel | confidentiel | confidentiel |
| Résultat financier | -22,8 k € | confidentiel | confidentiel | confidentiel | confidentiel |
| Résultat net | 250 k €-43,0 % | confidentiel | confidentiel | confidentiel | confidentiel |
| Effectif moyen | — | — | — | 19 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 458 k € | 458 k € | 458 k € | 458 k € | 458 k € |
| Capitaux propres | 2,1 M €-10,7 % | 2,3 M €+23,0 % | 1,9 M €+17,3 % | 1,6 M €+33,8 % | 1,2 M €+16,8 % |
| Total du bilan | 2,9 M €-14,7 % | 3,4 M €+4,9 % | 3,3 M €+4,7 % | 3,1 M €+7,4 % | 2,9 M €+26,7 % |
| Dettes | 720 k € | 971 k € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,5 M € |
| dont dettes financières | 77,4 k € | 139 k € | 369 k € | 276 k € | 437 k € |
| Trésorerie | 547 k € | 1,2 M € | 693 k € | 329 k € | 608 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 9,0 % | confidentiel | confidentiel | confidentiel | confidentiel |
| Marge d'exploitation | 6,5 % | confidentiel | confidentiel | confidentiel | confidentiel |
| Marge nette | 4,5 % | confidentiel | confidentiel | confidentiel | confidentiel |
| Rentabilité des capitaux propres | 11,9 % | confidentiel | confidentiel | confidentiel | confidentiel |
| Autonomie financière | 71,2 % | 68,0 % | 58,0 % | 51,7 % | 41,5 % |
| Endettement financier | 3,7 % | 5,9 % | 19,3 % | 17,0 % | 36,0 % |
| Délai clients | 77 j | confidentiel | confidentiel | confidentiel | confidentiel |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 21 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 401 517 € | 262 769 € | 138 748 € | 218 517 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 167 753 € | 167 753 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 36 537 € | 36 537 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 133 885 € | 48 198 € | 85 687 € | 95 241 € |
| Autres immobilisations corporelles | 281 209 € | 195 352 € | 85 856 € | 97 888 € |
| Immobilisations en cours | 44 130 € | 0 € | 44 130 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 22 547 € | 0 € | 22 547 € | 22 098 € |
| Total actif immobilisé | 1 087 578 € | 710 609 € | 376 969 € | 433 744 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 514 606 € | 93 151 € | 421 455 € | 517 050 € |
| Produits intermédiaires et finis | 342 849 € | 0 € | 342 849 € | 338 240 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 569 € | 0 € | 7 569 € | 12 519 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 162 372 € | 1 707 € | 1 160 665 € | 881 430 € |
| Autres créances | 50 464 € | 0 € | 50 464 € | 13 736 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 0 € | 200 000 € |
| Disponibilités | 547 251 € | 0 € | 547 251 € | 1 045 228 € |
| Charges constatées d'avance | 34 343 € | 0 € | 34 343 € | 6 117 € |
| Total actif circulant | 2 659 453 € | 94 858 € | 2 564 595 € | 3 014 321 € |
| Écarts de conversion actif | 99 € | — | 99 € | 239 € |
| Total général | 3 747 130 € | 805 467 € | 2 941 663 € | 3 448 304 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 457 500 € | 457 500 € |
| Réserve légale | 45 750 € | 45 750 € |
| Autres réserves | 1 280 331 € | 1 342 659 € |
| Résultat de l'exercice | 249 589 € | 437 672 € |
| Provisions réglementées | 60 519 € | 60 519 € |
| Total capitaux propres | 2 093 689 € | 2 344 100 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 13 965 € | 14 775 € |
| Provisions pour charges | 112 599 € | 118 379 € |
| Total provisions | 126 564 € | 133 154 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 77 386 € | 138 775 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 761 € | 18 761 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 482 € | 253 801 € |
| Dettes fiscales et sociales | 346 133 € | 463 990 € |
| Autres dettes | 91 689 € | 95 677 € |
| Total dettes | 720 452 € | 971 004 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 686 155 € | 874 857 € |
| Écarts de conversion passif | 958 € | 45 € |
| Total général | 2 941 663 € | 3 448 304 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 5 411 133 € | 5 691 426 € |
| Production vendue de services | 122 974 € | 119 435 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 534 107 € | 5 810 861 € |
| Production stockée | 4 609 € | -136 723 € |
| Production immobilisée | 41 439 € | 9 792 € |
| Subventions d'exploitation | 4 000 € | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 119 759 € | 183 273 € |
| Autres produits | 1 578 € | 1 664 € |
| Total produits d'exploitation | 5 705 493 € | 5 870 867 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 642 225 € | 2 481 233 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 101 649 € | 257 362 € |
| Autres achats et charges externes | 854 766 € | 834 580 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 449 € | 23 951 € |
| Salaires et traitements | 985 266 € | 959 225 € |
| Charges sociales | 470 825 € | 449 835 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 111 289 € | 137 631 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 94 858 € | 99 204 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 13 965 € | 14 775 € |
| Autres charges | 42 246 € | 39 513 € |
| Total charges d'exploitation | 5 347 538 € | 5 297 309 € |
| Résultat d'exploitation | 357 954 € | 573 558 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 21 078 € | 9 735 € |
| Différences positives de change | 2 446 € | 9 745 € |
| Total produits financiers | 23 523 € | 19 480 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 406 € | 9 905 € |
| Différences négatives de change | 44 954 € | 5 385 € |
| Total charges financières | 46 360 € | 15 290 € |
| Résultat financier | -22 836 € | 4 190 € |
| Résultat courant avant impôts | 335 118 € | 577 748 € |
| Impôts sur les bénéfices | 85 529 € | 140 076 € |
| Total des produits | 5 729 016 € | 5 890 347 € |
| Total des charges | 5 479 427 € | 5 452 675 € |
| Bénéfice ou perte | 249 589 € | 437 672 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 13 octobre 2025Partiellement confidentiel (RAPCAC)
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 401 517 € | 183 000 € | 218 517 € | 299 681 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 167 753 € | 167 753 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 36 537 € | 36 537 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 130 652 € | 35 410 € | 95 241 € | 7 046 € |
| Autres immobilisations corporelles | 274 507 € | 176 619 € | 97 888 € | 101 273 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 8 168 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 22 098 € | 0 € | 22 098 € | 20 992 € |
| Total actif immobilisé | 1 033 064 € | 599 320 € | 433 744 € | 437 158 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 616 254 € | 99 204 € | 517 050 € | 756 961 € |
| Produits intermédiaires et finis | 338 240 € | 0 € | 338 240 € | 474 373 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 519 € | 0 € | 12 519 € | 88 809 € |
| Clients et comptes rattachés | 881 430 € | 0 € | 881 430 € | 720 713 € |
| Autres créances | 13 736 € | 0 € | 13 736 € | 85 054 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 200 000 € | 0 € | 200 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 1 045 228 € | 0 € | 1 045 228 € | 692 733 € |
| Charges constatées d'avance | 6 117 € | 0 € | 6 117 € | 32 265 € |
| Total actif circulant | 3 113 525 € | 99 204 € | 3 014 321 € | 2 850 907 € |
| Écarts de conversion actif | 239 € | — | 239 € | 9 € |
| Total général | 4 146 828 € | 698 525 € | 3 448 304 € | 3 288 074 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 457 500 € | 457 500 € |
| Réserve légale | 45 750 € | 45 750 € |
| Autres réserves | 1 342 659 € | 0 € |
| Report à nouveau | 0 € | 1 061 942 € |
| Résultat de l'exercice | 437 672 € | 280 717 € |
| Provisions réglementées | 60 519 € | 60 519 € |
| Total capitaux propres | 2 344 100 € | 1 906 428 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 14 775 € | 12 925 € |
| Provisions pour charges | 118 379 € | 152 785 € |
| Total provisions | 133 154 € | 165 710 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 138 775 € | 368 500 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 761 € | 27 408 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 801 € | 386 684 € |
| Dettes fiscales et sociales | 463 990 € | 324 566 € |
| Autres dettes | 95 677 € | 108 502 € |
| Total dettes | 971 004 € | 1 215 661 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 874 857 € | 912 722 € |
| Écarts de conversion passif | 45 € | 276 € |
| Total général | 3 448 304 € | 3 288 074 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 15 juillet 2024Partiellement confidentiel (RAPCAC)
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 372 857 € | 73 177 € | 299 681 € | 76 743 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 167 753 € | 167 753 € | 0 € | 2 505 € |
| Fonds commercial | 36 537 € | 36 537 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 31 791 € | 24 745 € | 7 046 € | 6 815 € |
| Autres immobilisations corporelles | 263 953 € | 162 681 € | 101 273 € | 117 511 € |
| Immobilisations en cours | 8 168 € | 0 € | 8 168 € | 113 823 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 20 992 € | 0 € | 20 992 € | 20 803 € |
| Total actif immobilisé | 902 052 € | 464 893 € | 437 158 € | 338 200 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 873 581 € | 116 621 € | 756 961 € | 966 072 € |
| Produits intermédiaires et finis | 474 373 € | 0 € | 474 373 € | 520 170 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 88 809 € | 0 € | 88 809 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 726 545 € | 5 832 € | 720 713 € | 944 411 € |
| Autres créances | 85 054 € | 0 € | 85 054 € | 36 857 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 692 733 € | 0 € | 692 733 € | 328 521 € |
| Charges constatées d'avance | 32 265 € | 0 € | 32 265 € | 7 648 € |
| Total actif circulant | 2 973 359 € | 122 452 € | 2 850 907 € | 2 803 679 € |
| Écarts de conversion actif | 9 € | — | 9 € | 0 € |
| Total général | 3 875 420 € | 587 346 € | 3 288 074 € | 3 141 879 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 457 500 € | 457 500 € |
| Réserve légale | 45 750 € | 45 750 € |
| Report à nouveau | 1 061 942 € | 711 895 € |
| Résultat de l'exercice | 280 717 € | 350 047 € |
| Provisions réglementées | 60 519 € | 60 519 € |
| Total capitaux propres | 1 906 428 € | 1 625 711 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 12 925 € | 15 006 € |
| Provisions pour charges | 152 785 € | 215 613 € |
| Total provisions | 165 710 € | 230 619 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 368 500 € | 275 940 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 408 € | 15 248 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 684 € | 421 936 € |
| Dettes fiscales et sociales | 324 566 € | 446 058 € |
| Autres dettes | 108 502 € | 122 366 € |
| Total dettes | 1 215 661 € | 1 281 548 € |
| Écarts de conversion passif | 276 € | 4 001 € |
| Total général | 3 288 074 € | 3 141 879 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 8 novembre 2023Partiellement confidentiel (RAPCAC)
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 110 898 € | 34 155 € | 76 743 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 296 687 € | 294 182 € | 2 505 € | 32 682 € |
| Fonds commercial | 36 537 € | 36 537 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 163 607 € | 156 792 € | 6 815 € | 8 678 € |
| Autres immobilisations corporelles | 369 858 € | 252 346 € | 117 511 € | 136 976 € |
| Immobilisations en cours | 113 823 € | 0 € | 113 823 € | 80 445 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 20 803 € | 0 € | 20 803 € | 15 857 € |
| Total actif immobilisé | 1 112 213 € | 774 013 € | 338 200 € | 274 638 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 051 774 € | 85 702 € | 966 072 € | 777 890 € |
| Produits intermédiaires et finis | 520 170 € | 0 € | 520 170 € | 367 294 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 944 411 € | 0 € | 944 411 € | 850 641 € |
| Autres créances | 36 857 € | 0 € | 36 857 € | 32 416 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 328 521 € | 0 € | 328 521 € | 609 423 € |
| Charges constatées d'avance | 7 648 € | 0 € | 7 648 € | 14 039 € |
| Total actif circulant | 2 889 380 € | 85 702 € | 2 803 679 € | 2 651 702 € |
| Total général | 4 001 594 € | 859 715 € | 3 141 879 € | 2 926 340 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 457 500 € | 457 500 € |
| Réserve légale | 45 750 € | 45 750 € |
| Report à nouveau | 711 895 € | 537 412 € |
| Résultat de l'exercice | 350 047 € | 174 483 € |
| Provisions réglementées | 60 519 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 1 625 711 € | 1 215 145 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 15 006 € | 13 075 € |
| Provisions pour charges | 215 613 € | 203 345 € |
| Total provisions | 230 619 € | 216 420 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 275 940 € | 437 485 € |
| dont concours bancaires courants | 0 € | 1 593 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 248 € | 14 908 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 936 € | 449 076 € |
| Dettes fiscales et sociales | 446 058 € | 476 741 € |
| Autres dettes | 122 366 € | 116 564 € |
| Total dettes | 1 281 548 € | 1 494 775 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 066 595 € | 1 063 877 € |
| Écarts de conversion passif | 4 001 € | 0 € |
| Total général | 3 141 879 € | 2 926 340 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 14 juin 2022Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 32 854 € | 32 854 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 296 687 € | 264 004 € | 32 682 € | 87 175 € |
| Fonds commercial | 36 537 € | 36 537 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 163 607 € | 154 929 € | 8 678 € | 803 € |
| Autres immobilisations corporelles | 369 858 € | 232 881 € | 136 976 € | 156 686 € |
| Immobilisations en cours | 80 445 € | — | 80 445 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 15 857 € | — | 15 857 € | 15 857 € |
| Total actif immobilisé | 995 845 € | 721 206 € | 274 638 € | 260 521 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 876 657 € | 98 768 € | 777 890 € | 414 445 € |
| Produits intermédiaires et finis | 367 294 € | — | 367 294 € | 319 632 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 850 641 € | — | 850 641 € | 805 015 € |
| Autres créances | 32 416 € | — | 32 416 € | 72 591 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 609 423 € | — | 609 423 € | 404 596 € |
| Charges constatées d'avance | 14 039 € | — | 14 039 € | 32 750 € |
| Total actif circulant | 2 750 469 € | 98 768 € | 2 651 702 € | 2 049 028 € |
| Total général | 3 746 314 € | 819 974 € | 2 926 340 € | 2 309 549 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 457 500 € | 457 500 € |
| Réserve légale | 45 750 € | 45 750 € |
| Report à nouveau | 537 412 € | 687 860 € |
| Résultat de l'exercice | 174 483 € | -150 448 € |
| Total capitaux propres | 1 215 145 € | 1 040 662 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 13 075 € | 12 488 € |
| Provisions pour charges | 203 345 € | 188 158 € |
| Total provisions | 216 420 € | 200 646 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 437 485 € | 55 794 € |
| dont concours bancaires courants | 1 593 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 908 € | -10 402 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 076 € | 523 295 € |
| Dettes fiscales et sociales | 476 741 € | 417 031 € |
| Autres dettes | 116 564 € | 82 523 € |
| Total dettes | 1 494 775 € | 1 068 241 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 063 877 € | 1 042 751 € |
| Total général | 2 926 340 € | 2 309 549 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Marchés publics1
- Marchés remportés
- 1
- Montant cumulé HT
- 2,5 M €
- Notifiés
- en 2025
Principaux acheteurs
- UEM 1 marché
- 2,5 M €
Fourniture de sous stations basse pression de chauffage urbain
Acheteur : UEM
25 juin 2025 · 48 mois · Procédure avec négociation · 6 offres · Département 57 · CPV 09323000-9
En groupement avec DANFOSS SARL, SAKKARAH NORD
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique
- 1 mars 2024Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 1 mars 2024Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 9 mai 2018Changement de dénominationALFA LAVAL HES→CETETHERM
- 2 décembre 2013Transfert du siègeLENTILLY, Allee DES ARTISANS→VINDRY-SUR-TURDINE, Route DU STADE
- 31 décembre 2008Changement d'activité principale (NAF)25.21Z→27.52Z
Voir les 8 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)28.2D (NAFRev1)→25.21Z
- 1 janvier 2005Changement de dénominationCETETHERM→ALFA LAVAL HES
- 25 décembre 2004Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
- 25 décembre 2004Changement d'activité principale (NAF)29.2F (NAF1993)→28.2D (NAFRev1)
- 25 décembre 2002Changement d'activité principale (NAF)28.2D (NAF1993)→29.2F (NAF1993)
- 1 janvier 2001Changement de dénominationVICARB CETETHERM→CETETHERM
- 25 décembre 2000Changement d'activité principale (NAF)29.2F (NAF1993)→28.2D (NAF1993)
- 25 décembre 1999Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→29.2F (NAF1993)
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; formalités du Registre national des entreprises (INPI).
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC11 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Villefranche-Tarare
- Dénomination
- CETETHERM
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- HAGLUND Nils Tomas nom d'usage : HAGLUND n'est plus président. JOHNSSON Emil Daniel Andreas nom d'usage : JOHNSSON devient président
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare
- Référence
- BODACC B n° 20240084, annonce 3273 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE
- Dénomination
- CETETHERM
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- DE CUYPER Johan Gaston Kamiel nom d'usage : DE CUYPER n'est plus président. HAGLUND Nils Tomas nom d'usage : HAGLUND devient président
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE
- Référence
- BODACC B n° 20210183, annonce 2547 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE
- Dénomination
- CETETHERM
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- KPMG SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée GESCOMM devient commissaire aux comptes titulaire. SALUSTRO REYDEL SA n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE
- Référence
- BODACC B n° 20200151, annonce 2885 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la dénominationTRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE
- Dénomination
- CETETHERM
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE
- Référence
- BODACC B n° 20180107, annonce 2636 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE
- Dénomination
- Alfa Laval HES
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- PATEL Nainesh Mahendrakumar nom d'usage : PATEL n'est plus président. DE CUYPER Johan Gaston Kamiel nom d'usage : DE CUYPER devient président
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE
- Référence
- BODACC B n° 20170026, annonce 2459 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE
- Dénomination
- Alfa Laval HES
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- ERNST & YOUNG AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE
- Référence
- BODACC B n° 20150016, annonce 2394 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE
- Dénomination
- Alfa Laval HES
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- KPMG SA devient commissaire aux comptes titulaire. SALUSTRO REYDEL SA devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE
- Référence
- BODACC B n° 20150016, annonce 2390 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE
- Descriptif
- Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.
- Dénomination
- Alfa Laval HES
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Siège
- Zi du Moulin, route du Stade, 69490 Pontcharra-sur-Turdine
- Greffe
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE
- Référence
- BODACC A n° 20140005, annonce 735 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- Alfa Laval HES
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 457 500 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20120181, annonce 1305 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- Alfa Laval HES
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- JUUL Thomas nom d'usage : JUUL n'est plus président. PATEL Nainesh Mahendrakumar nom d'usage : PATEL devient président.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20120099, annonce 1522 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- Alfa Laval HES
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- MARY-DAUPHIN Daniel nom d'usage : MARY-DAUPHIN Daniel n'est plus commissaire aux comptes suppléant. AUDITEX devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20090199, annonce 1619 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Données du Registre national des entreprises (INPI) mises à jour le 1 juillet 2024.