C F P
SIREN 444 297 881
Siège : ZAC, Avenue DE L'EUROPE, 59270 BAILLEUL
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
- RGE · Reconnu garant de l'environnementEn cours3 qualifications en cours de validitéFourniture et pose de menuiseries extérieures (3511D109) · Fourniture et pose volets, stores, portails, rideaux, grilles, portes de garage et portes sectionnelles - collectif - tertiaire et industriel (4512D109) · Fourniture et pose volets, stores, portails, rideaux, grilles, portes de garage et portes sectionnelles - résidentiel et tertiaire (4511D109)Cliquer pour voir le détail
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28 octobre 2002
- Activité principale (NAF)
- 22.23ZFabrication d'éléments en matières plastiques pour la constructionStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 22.23Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 444 297 881 00021
- RCS
- RCS Dunkerque 444 297 881
- N° TVA intracommunautaire
- FR 68 444 297 881Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 49 600 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 8 décembre 201149 600 €
- 3 août 201143 600 €
- Date d'immatriculation
- 19 décembre 2002
- Inscription au RCS
- Le 22 avril 2003
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 98 ans, jusqu'au 21 avril 2101
Activité
Objet social
Fabrication d'éléments Plastiques.
Activités déclarées
- Principale22.23ZArtisanale
Fabrication d'éléments Plastiques.
- 22.23ZArtisanale
FABRICATION D'ELEMENTS PLASTIQUES
Labels et certificats1
RGE · Reconnu garant de l'environnement
En cours3 qualifications en cours de validité
Vérifier la validité à une date- Fourniture et pose de menuiseries extérieures (3511D109)Attestation
Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur
Valide jusqu'au 26 avril 2027
- Fourniture et pose volets, stores, portails, rideaux, grilles, portes de garage et portes sectionnelles - collectif - tertiaire et industriel (4512D109)Attestation
Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur
Valide jusqu'au 26 avril 2030
- Fourniture et pose volets, stores, portails, rideaux, grilles, portes de garage et portes sectionnelles - résidentiel et tertiaire (4511D109)Attestation
Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur
Valide jusqu'au 26 avril 2030
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, C F P a réalisé 5,4 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 10,0 k €. Sa marge nette (0,2 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (16,9 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (76 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 0,19 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
0,2 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 2,4 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 6,6 %
Solidité
Autonomie financière17 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
16,9 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 48,7 % · la moitié des entreprises entre 27,6 % et 62,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 76 jours en moyenne.
76 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 48 jours · la moitié des entreprises entre 29 jours et 71 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 5,4 M €+5,8 % | 5,1 M €-3,4 % | 5,3 M €-5,8 % | 5,6 M €+37,1 % | 4,1 M €-4,8 % |
| Valeur ajoutée | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 89,3 k €+38,0 % | 64,8 k €-52,4 % | 136 k €+7,2 % | 127 k €+254,1 % | 35,8 k €-69,3 % |
| Charges de personnel | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 992 k € |
| Résultat d'exploitation | 12,8 k € | -23,9 k €-184,0 % | 28,4 k €-47,5 % | 54,2 k € | -122 k €-459,4 % |
| Résultat financier | -3 945 € | 2 656 € | -194 € | -780 € | 215 k € |
| Résultat exceptionnel | -1 562 € | 8 230 € | -6 510 € | 586 € | 682 € |
| Résultat net | 10,0 k € | -13,0 k €-159,8 % | 21,7 k €-68,0 % | 67,9 k €-33,7 % | 102 k €+301,4 % |
| Effectif moyen | — | — | — | — | 26 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 49,6 k € | 49,6 k € | 49,6 k € | 88,0 k € | 88,0 k € |
| Capitaux propres | 413 k €+1,7 % | 406 k €-9,4 % | 448 k €-2,2 % | 459 k €-4,9 % | 482 k €-4,4 % |
| Total du bilan | 2,4 M €-3,0 % | 2,5 M €+5,2 % | 2,4 M €-11,4 % | 2,7 M €+9,2 % | 2,5 M €+16,5 % |
| Dettes | 2,0 M € | 2,1 M € | 1,9 M € | 2,2 M € | 2,0 M € |
| dont dettes financières | 707 k € | 677 k € | 808 k € | 945 k € | 965 k € |
| Trésorerie | 59,0 k € | 39,2 k € | 177 k € | 256 k € | 362 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 1,7 % | 1,3 % | 2,6 % | 2,3 % | 0,9 % |
| Marge d'exploitation | 0,2 % | -0,5 % | 0,5 % | 1,0 % | -3,0 % |
| Marge nette | 0,2 % | -0,3 % | 0,4 % | 1,2 % | 2,5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 2,4 % | -3,2 % | 4,8 % | 14,8 % | 21,2 % |
| Autonomie financière | 16,9 % | 16,1 % | 18,7 % | 16,9 % | 19,5 % |
| Endettement financier | 171,1 % | 166,8 % | 180,2 % | 206,1 % | 200,1 % |
| Délai clients | 76 j | 87 j | 62 j | 87 j | 87 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 10 décembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 49 980 € | 31 687 € | 18 293 € | 28 289 € |
| Fonds commercial | 103 429 € | 0 € | 103 429 € | 103 429 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 230 640 € | 166 305 € | 64 335 € | 72 091 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 488 480 € | 372 544 € | 115 936 € | 138 525 € |
| Autres immobilisations corporelles | 132 142 € | 103 510 € | 28 632 € | 25 284 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 4 500 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 8 400 € | 0 € | 8 400 € | 8 400 € |
| Autres titres immobilisés | 1 662 € | 0 € | 1 662 € | 1 632 € |
| Prêts | 3 007 € | 0 € | 3 007 € | 3 007 € |
| Autres immobilisations financières | 4 350 € | 0 € | 4 350 € | 4 350 € |
| Total actif immobilisé | 1 022 090 € | 674 045 € | 348 045 € | 389 507 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 626 366 € | 20 820 € | 605 546 € | 598 297 € |
| Produits intermédiaires et finis | 191 369 € | 0 € | 191 369 € | 181 279 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 360 555 € | 238 844 € | 1 121 711 € | 1 213 329 € |
| Autres créances | 117 497 € | 0 € | 117 497 € | 96 636 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 59 750 € | 0 € | 59 750 € | 39 798 € |
| Charges constatées d'avance | 2 207 € | 0 € | 2 207 € | 2 383 € |
| Total actif circulant | 2 357 744 € | 259 664 € | 2 098 080 € | 2 131 722 € |
| Total général | 3 379 834 € | 933 710 € | 2 446 125 € | 2 521 229 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 49 600 € | 49 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 38 400 € | 38 400 € |
| Réserve légale | 4 960 € | 4 960 € |
| Autres réserves | 312 645 € | 312 645 € |
| Report à nouveau | -13 001 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 10 048 € | -13 001 € |
| Subventions d'investissement | 10 562 € | 13 529 € |
| Total capitaux propres | 413 213 € | 406 132 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 232 764 € | 156 059 € |
| dont concours bancaires courants | 800 € | 564 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 474 364 € | 521 326 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 580 € | 1 018 930 € |
| Dettes fiscales et sociales | 331 167 € | 254 002 € |
| Autres dettes | 132 036 € | 164 780 € |
| Total dettes | 2 032 911 € | 2 115 097 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 012 645 € | 2 034 260 € |
| Total général | 2 446 125 € | 2 521 229 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 5 274 944 € | 4 932 639 € |
| Production vendue de services | 122 388 € | 171 021 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 397 332 € | 5 103 661 € |
| Production stockée | 10 090 € | 28 528 € |
| Subventions d'exploitation | 3 153 € | 4 583 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 347 € | 5 163 € |
| Autres produits | 2 971 € | 459 € |
| Total produits d'exploitation | 5 420 893 € | 5 142 394 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 421 098 € | 401 512 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 786 193 € | 1 755 486 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -95 € | -18 694 € |
| Autres achats et charges externes | 1 785 502 € | 1 634 765 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 184 € | 24 230 € |
| Salaires et traitements | 989 224 € | 962 852 € |
| Charges sociales | 319 128 € | 311 864 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 65 715 € | 68 468 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 20 601 € | 24 924 € |
| Autres charges | 568 € | 875 € |
| Total charges d'exploitation | 5 408 117 € | 5 166 281 € |
| Résultat d'exploitation | 12 776 € | -23 887 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 32 € | 30 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 0 € | 3 850 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 164 € | 0 € |
| Total produits financiers | 196 € | 3 880 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 4 141 € | 1 224 € |
| Total charges financières | 4 141 € | 1 224 € |
| Résultat financier | -3 945 € | 2 656 € |
| Résultat courant avant impôts | 8 831 € | -21 231 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 5 736 € |
| Sur opérations en capital | 2 967 € | 36 653 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 40 550 € |
| Total produits exceptionnels | 2 967 € | 82 940 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 529 € | 41 697 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 33 013 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 529 € | 74 710 € |
| Résultat exceptionnel | -1 562 € | 8 230 € |
| Impôts sur les bénéfices | -2 779 € | 0 € |
| Total des produits | 5 424 056 € | 5 229 213 € |
| Total des charges | 5 414 008 € | 5 242 215 € |
| Bénéfice ou perte | 10 048 € | -13 001 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 193 € | 4 223 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 29 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 49 980 € | 21 691 € | 28 289 € | 38 283 € |
| Fonds commercial | 103 429 € | 0 € | 103 429 € | 103 429 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 230 640 € | 158 549 € | 72 091 € | 67 996 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 470 176 € | 331 651 € | 138 525 € | 149 369 € |
| Autres immobilisations corporelles | 121 723 € | 96 439 € | 25 284 € | 34 814 € |
| Immobilisations en cours | 4 500 € | 0 € | 4 500 € | 9 480 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 8 400 € | 0 € | 8 400 € | 8 400 € |
| Créances rattachées à des participations | 0 € | 0 € | 0 € | 68 042 € |
| Autres titres immobilisés | 1 632 € | 0 € | 1 632 € | 1 617 € |
| Prêts | 3 007 € | 0 € | 3 007 € | 4 164 € |
| Autres immobilisations financières | 4 350 € | 0 € | 4 350 € | 4 350 € |
| Total actif immobilisé | 997 837 € | 608 330 € | 389 507 € | 489 946 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 626 271 € | 27 974 € | 598 297 € | 578 663 € |
| Produits intermédiaires et finis | 181 279 € | 0 € | 181 279 € | 152 751 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 431 573 € | 218 244 € | 1 213 329 € | 903 075 € |
| Autres créances | 96 636 € | 0 € | 96 636 € | 89 759 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 39 798 € | 0 € | 39 798 € | 177 449 € |
| Charges constatées d'avance | 2 383 € | 0 € | 2 383 € | 6 039 € |
| Total actif circulant | 2 377 940 € | 246 218 € | 2 131 722 € | 1 907 735 € |
| Total général | 3 375 777 € | 854 548 € | 2 521 229 € | 2 397 682 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 49 600 € | 49 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 38 400 € | 38 400 € |
| Réserve légale | 4 960 € | 4 960 € |
| Autres réserves | 312 645 € | 316 906 € |
| Résultat de l'exercice | -13 001 € | 21 739 € |
| Subventions d'investissement | 13 529 € | 16 849 € |
| Total capitaux propres | 406 132 € | 448 453 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 156 059 € | 229 046 € |
| dont concours bancaires courants | 564 € | 516 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 521 326 € | 578 928 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 930 € | 890 665 € |
| Dettes fiscales et sociales | 254 002 € | 244 422 € |
| Autres dettes | 164 780 € | 11 312 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | -5 145 € |
| Total dettes | 2 115 097 € | 1 949 228 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 034 260 € | 1 793 763 € |
| Total général | 2 521 229 € | 2 397 682 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 932 639 € | 5 114 658 € |
| Production vendue de services | 171 021 € | 166 940 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 103 661 € | 5 281 598 € |
| Production stockée | 28 528 € | 97 729 € |
| Subventions d'exploitation | 4 583 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 163 € | 12 340 € |
| Autres produits | 459 € | 351 € |
| Total produits d'exploitation | 5 142 394 € | 5 392 018 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 401 512 € | 486 687 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 755 486 € | 1 847 630 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -18 694 € | -16 346 € |
| Autres achats et charges externes | 1 634 765 € | 1 703 251 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 230 € | 22 261 € |
| Salaires et traitements | 962 852 € | 889 102 € |
| Charges sociales | 311 864 € | 310 746 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 68 468 € | 56 831 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 24 924 € | 63 075 € |
| Autres charges | 875 € | 338 € |
| Total charges d'exploitation | 5 166 281 € | 5 363 575 € |
| Résultat d'exploitation | -23 887 € | 28 443 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 30 € | 5 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 3 850 € | 1 514 € |
| Total produits financiers | 3 880 € | 1 519 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 224 € | 1 713 € |
| Total charges financières | 1 224 € | 1 713 € |
| Résultat financier | 2 656 € | -194 € |
| Résultat courant avant impôts | -21 231 € | 28 249 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 5 736 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 36 653 € | 6 541 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 550 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 82 940 € | 6 541 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 41 697 € | 6 523 € |
| Sur opérations en capital | 33 013 € | 6 529 € |
| Total charges exceptionnelles | 74 710 € | 13 051 € |
| Résultat exceptionnel | 8 230 € | -6 510 € |
| Total des produits | 5 229 213 € | 5 400 078 € |
| Total des charges | 5 242 215 € | 5 378 339 € |
| Bénéfice ou perte | -13 001 € | 21 739 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 4 223 € | 1 716 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 22 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 49 980 € | 11 695 € | 38 285 € | 35 136 € |
| Fonds commercial | 103 429 € | 0 € | 103 429 € | 103 429 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 219 010 € | 151 014 € | 67 996 € | 42 285 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 439 961 € | 290 592 € | 149 369 € | 142 637 € |
| Autres immobilisations corporelles | 121 723 € | 86 909 € | 34 814 € | 14 679 € |
| Immobilisations en cours | 9 480 € | 0 € | 9 480 € | 30 489 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 8 400 € | 0 € | 8 400 € | 8 400 € |
| Créances rattachées à des participations | 68 042 € | 0 € | 68 042 € | 65 806 € |
| Autres titres immobilisés | 1 617 € | 0 € | 1 617 € | 1 617 € |
| Prêts | 4 164 € | 0 € | 4 164 € | 6 444 € |
| Autres immobilisations financières | 4 350 € | 0 € | 4 350 € | 3 350 € |
| Total actif immobilisé | 1 030 156 € | 540 209 € | 489 946 € | 454 271 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 607 577 € | 28 914 € | 578 663 € | 551 693 € |
| Produits intermédiaires et finis | 152 751 € | 0 € | 152 751 € | 55 022 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 096 395 € | 193 320 € | 903 075 € | 1 336 076 € |
| Autres créances | 89 759 € | 0 € | 89 759 € | 49 375 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 177 449 € | 0 € | 177 449 € | 256 665 € |
| Charges constatées d'avance | 6 039 € | 0 € | 6 039 € | 3 694 € |
| Total actif circulant | 2 129 969 € | 222 234 € | 1 907 735 € | 2 252 524 € |
| Total général | 3 160 125 € | 762 443 € | 2 397 682 € | 2 706 796 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 49 600 € | 49 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 38 400 € | 38 400 € |
| Réserve légale | 4 960 € | 4 960 € |
| Autres réserves | 316 906 € | 294 039 € |
| Résultat de l'exercice | 21 739 € | 67 867 € |
| Subventions d'investissement | 16 849 € | 3 878 € |
| Total capitaux propres | 448 453 € | 458 744 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 229 046 € | 301 606 € |
| dont concours bancaires courants | 516 € | 530 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 578 928 € | 643 703 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 665 € | 1 100 389 € |
| Dettes fiscales et sociales | 244 422 € | 186 377 € |
| Autres dettes | 11 312 € | 15 978 € |
| Produits constatés d'avance | -5 145 € | 0 € |
| Total dettes | 1 949 228 € | 2 248 052 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 793 763 € | 2 019 566 € |
| Total général | 2 397 682 € | 2 706 796 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 5 114 658 € | 5 452 382 € |
| Production vendue de services | 166 940 € | 154 532 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 281 598 € | 5 606 914 € |
| Production stockée | 97 729 € | 23 883 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 1 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 340 € | 4 142 € |
| Autres produits | 351 € | 76 € |
| Total produits d'exploitation | 5 392 018 € | 5 636 515 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 486 687 € | 510 452 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 847 630 € | 1 925 217 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -16 346 € | -30 743 € |
| Autres achats et charges externes | 1 703 251 € | 1 881 015 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 261 € | 42 468 € |
| Salaires et traitements | 889 102 € | 868 622 € |
| Charges sociales | 310 746 € | 308 448 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 56 831 € | 53 882 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 63 075 € | 22 209 € |
| Autres charges | 338 € | 735 € |
| Total charges d'exploitation | 5 363 575 € | 5 582 304 € |
| Résultat d'exploitation | 28 443 € | 54 211 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 5 € | 107 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 514 € | 788 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 72 € |
| Total produits financiers | 1 519 € | 967 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 713 € | 747 € |
| Total charges financières | 1 713 € | 1 747 € |
| Résultat financier | -194 € | -780 € |
| Résultat courant avant impôts | 28 249 € | 53 431 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 1 922 € |
| Sur opérations en capital | 6 541 € | 25 067 € |
| Total produits exceptionnels | 6 541 € | 26 988 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 6 523 € | 771 € |
| Sur opérations en capital | 6 529 € | 25 631 € |
| Total charges exceptionnelles | 13 051 € | 26 402 € |
| Résultat exceptionnel | -6 510 € | 586 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | -13 850 € |
| Total des produits | 5 400 078 € | 5 664 470 € |
| Total des charges | 5 378 339 € | 5 596 603 € |
| Bénéfice ou perte | 21 739 € | 67 867 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 21 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 36 835 € | 1 699 € | 35 136 € | 3 235 € |
| Fonds commercial | 103 429 € | 0 € | 103 429 € | 103 429 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 16 319 € | 16 319 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 187 230 € | 144 945 € | 42 285 € | 43 861 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 408 686 € | 266 048 € | 142 637 € | 169 651 € |
| Autres immobilisations corporelles | 99 989 € | 85 310 € | 14 679 € | 49 002 € |
| Immobilisations en cours | 30 489 € | 0 € | 30 489 € | 20 880 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 8 400 € | 0 € | 8 400 € | 8 400 € |
| Autres titres immobilisés | 1 617 € | 0 € | 1 617 € | 1 617 € |
| Prêts | 72 250 € | 0 € | 72 250 € | 67 220 € |
| Autres immobilisations financières | 3 350 € | 0 € | 3 350 € | 3 350 € |
| Total actif immobilisé | 968 592 € | 514 321 € | 454 271 € | 470 644 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 591 231 € | 39 538 € | 551 693 € | 537 863 € |
| Produits intermédiaires et finis | 55 022 € | 0 € | 55 022 € | 27 681 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 466 321 € | 130 245 € | 1 336 076 € | 979 139 € |
| Autres créances | 49 375 € | 0 € | 49 375 € | 97 295 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 256 665 € | 0 € | 256 665 € | 362 152 € |
| Charges constatées d'avance | 3 694 € | 0 € | 3 694 € | 4 025 € |
| Total actif circulant | 2 422 307 € | 169 783 € | 2 252 524 € | 2 008 156 € |
| Total général | 3 390 899 € | 684 103 € | 2 706 796 € | 2 478 800 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 88 000 € | 88 000 € |
| Réserve légale | 4 960 € | 4 960 € |
| Autres réserves | 294 039 € | 281 613 € |
| Résultat de l'exercice | 67 867 € | 102 426 € |
| Subventions d'investissement | 3 878 € | 5 288 € |
| Total capitaux propres | 458 744 € | 482 286 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 301 606 € | 371 794 € |
| dont concours bancaires courants | 530 € | 2 € |
| dont emprunts participatifs | 643 703 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 643 703 € | 593 286 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 389 € | 829 221 € |
| Dettes fiscales et sociales | 186 377 € | 193 221 € |
| Autres dettes | 15 978 € | 8 992 € |
| Total dettes | 2 248 052 € | 1 996 514 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 019 566 € | 1 996 514 € |
| Total général | 2 706 796 € | 2 478 800 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 5 452 382 € | 3 898 977 € |
| Production vendue de services | 154 532 € | 189 514 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 606 914 € | 4 088 491 € |
| Production stockée | 23 883 € | 21 835 € |
| Subventions d'exploitation | 1 500 € | 3 250 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 142 € | 11 632 € |
| Autres produits | 76 € | 198 € |
| Total produits d'exploitation | 5 636 515 € | 4 125 406 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 510 452 € | 214 265 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 925 217 € | 1 477 039 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -30 743 € | -120 727 € |
| Autres achats et charges externes | 1 881 015 € | 1 471 252 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 468 € | 44 274 € |
| Salaires et traitements | 868 622 € | 728 426 € |
| Charges sociales | 308 448 € | 263 235 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 53 882 € | 64 517 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 22 209 € | 83 138 € |
| Autres charges | 735 € | 22 135 € |
| Total charges d'exploitation | 5 582 304 € | 4 247 555 € |
| Résultat d'exploitation | 54 211 € | -122 149 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 107 € | 214 650 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 788 € | 1 486 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 72 € | 194 € |
| Total produits financiers | 967 € | 216 330 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 747 € | 887 € |
| Total charges financières | 1 747 € | 887 € |
| Résultat financier | -780 € | 215 443 € |
| Résultat courant avant impôts | 53 431 € | 93 294 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 922 € | 6 710 € |
| Sur opérations en capital | 25 067 € | 1 763 € |
| Total produits exceptionnels | 26 988 € | 8 472 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 771 € | 7 790 € |
| Sur opérations en capital | 25 631 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 26 402 € | 7 790 € |
| Résultat exceptionnel | 586 € | 682 € |
| Impôts sur les bénéfices | -13 850 € | -8 450 € |
| Total des produits | 5 664 470 € | 4 350 208 € |
| Total des charges | 5 596 603 € | 4 247 782 € |
| Bénéfice ou perte | 67 867 € | 102 426 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 14 décembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 235 € | — | 3 235 € | — |
| Fonds commercial | 103 429 € | — | 103 429 € | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 16 319 € | 16 319 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 183 571 € | 139 709 € | 43 861 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 400 659 € | 231 008 € | 169 651 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 166 746 € | 117 744 € | 49 002 € | — |
| Immobilisations en cours | 20 880 € | — | 20 880 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 8 400 € | — | 8 400 € | — |
| Autres titres immobilisés | 1 617 € | — | 1 617 € | — |
| Prêts | 67 220 € | — | 67 220 € | — |
| Autres immobilisations financières | 3 350 € | — | 3 350 € | — |
| Total actif immobilisé | 975 425 € | 504 780 € | 470 644 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 560 488 € | 22 625 € | 537 863 € | — |
| Produits intermédiaires et finis | 31 139 € | 3 458 € | 27 681 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 104 088 € | 124 949 € | 979 139 € | — |
| Autres créances | 97 295 € | — | 97 295 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 362 152 € | — | 362 152 € | — |
| Charges constatées d'avance | 4 025 € | — | 4 025 € | — |
| Total actif circulant | 2 159 188 € | 151 032 € | 2 008 156 € | — |
| Total général | 3 134 612 € | 655 812 € | 2 478 800 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 88 000 € | — |
| Réserve légale | 4 960 € | — |
| Autres réserves | 281 613 € | — |
| Résultat de l'exercice | 102 426 € | — |
| Subventions d'investissement | 5 288 € | — |
| Total capitaux propres | 482 286 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 371 794 € | — |
| dont concours bancaires courants | 535 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 593 286 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 221 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 193 221 € | — |
| Autres dettes | 8 992 € | — |
| Total dettes | 1 996 514 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 996 514 € | — |
| Total général | 2 478 800 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 898 977 € | — |
| Production vendue de services | 189 514 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 4 088 491 € | — |
| Production stockée | 21 835 € | — |
| Subventions d'exploitation | 3 250 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 632 € | — |
| Autres produits | 198 € | — |
| Total produits d'exploitation | 4 125 406 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 214 265 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 477 039 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -120 727 € | — |
| Autres achats et charges externes | 1 471 252 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44 274 € | — |
| Salaires et traitements | 728 426 € | — |
| Charges sociales | 263 236 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 64 517 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 83 138 € | — |
| Autres charges | 22 135 € | — |
| Total charges d'exploitation | 4 247 555 € | — |
| Résultat d'exploitation | -122 149 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 214 650 € | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 486 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 194 € | — |
| Total produits financiers | 216 330 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 887 € | — |
| Total charges financières | 887 € | — |
| Résultat financier | 215 443 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 93 294 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 6 710 € | — |
| Sur opérations en capital | 1 763 € | — |
| Total produits exceptionnels | 8 472 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 7 790 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 7 790 € | — |
| Résultat exceptionnel | 682 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -8 450 € | — |
| Total des produits | 4 350 208 € | — |
| Total des charges | 4 247 782 € | — |
| Bénéfice ou perte | 102 426 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 789 € | — |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physiqueDirecteur généralDepuis le 29 juillet 2021Naissance : janvier 1972
- Personne physique
- Personne physique
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- Personne morale
Anciens dirigeants 2
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Jean-Jacques AGNERAY Président ?–2023
Louis-Pascal Claude Roland AGNERAY Directeur général 2021–…
Charles Pierre-Yves AGNERAY Président 2023–…
- Personne physique
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau2 dirigeants · 9 entreprises liées dont 7 en commun
- SCI L.C.E.S Via Louis-Pascal Claude Roland AGNERAY, Charles Pierre-Yves AGNERAY, la société
- BETHUNE SCI 1392 Via Louis-Pascal Claude Roland AGNERAY, Charles Pierre-Yves AGNERAY
- CATHERINE Via Louis-Pascal Claude Roland AGNERAY, Charles Pierre-Yves AGNERAY
- HAZEBROUCK SCI GP Via Louis-Pascal Claude Roland AGNERAY, Charles Pierre-Yves AGNERAY
- SCI ALU Via Louis-Pascal Claude Roland AGNERAY, Charles Pierre-Yves AGNERAY
- SCI J2C Via Louis-Pascal Claude Roland AGNERAY, Charles Pierre-Yves AGNERAY
- ST OMER SCI 187 Via Louis-Pascal Claude Roland AGNERAY, Charles Pierre-Yves AGNERAY
- ADOUCISSEUR ET CONFORT DU NORD À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Charles Pierre-Yves AGNERAY
- CFL À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Louis-Pascal Claude Roland AGNERAY
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissements actifs6 sur 7
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social22.23Z20 à 49 salariés1 février 2003444 297 881 00021
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 25.2E (NAFRev1) → 22.23Z
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 25.2E (NAFRev1)
- 25 décembre 2003Devient employeur
- Établissement46.73A—2 janvier 2026444 297 881 00070
- Établissement46.73A—2 janvier 2026444 297 881 00062
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
HAVELUY 1 étab.
00013 1 rue DENIS MARISSEL
BAILLEUL 1 étab. · 1 actif
00021 Avenue DE L'EUROPE
HAZEBROUCK 1 étab. · 1 actif
00039 53 place DU GENERAL DE GAULLE
BETHUNE 1 étab. · 1 actif
00047 85 rue DE LILLE
SAINT-OMER 1 étab. · 1 actif
00054 187 rue DE DUNKERQUE
NIEPPE 1 étab. · 1 actif
00062 Rue DE L'EPINETTE
SECLIN 1 étab. · 1 actif
00070 Avenue DE LA REPUBLIQUE
Marchés publics
- Marchés remportés
- 1
- Montant cumulé HT
- 26,9 k €
- Notifiés
- en 2019
Principaux acheteurs
- 26,9 k €
Travaux de construction de 9 logements individuels à Attiches, 60 rue Jean-Baptiste Colette: Lot 2 : Menuiseries extérieures
Acheteur : HABILIANS, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
22 mai 2019 · 12 mois · Procédure adaptée · 59551 · CPV 45421000-4
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 2 janvier 2026Formalité au RNE
Ouverture d’un nouvel établissement
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Hazebrouck ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dunkerque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dunkerque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)25.2E (NAF1993)→22.23Z
- 25 décembre 2002Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→25.2E (NAF1993)
Annonces BODACC5 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Dunkerque
- Dénomination
- CFP
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- AGNERAY Charles Pierre Yves nom d'usage : AGNERAY devient président. AGNERAY Jean-Jacques nom d'usage : AGNERAY n'est plus président
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque
- Référence
- BODACC B n° 20230153, annonce 1531 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Dunkerque
- Dénomination
- CFP
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- EP AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant. VERZURA Jacques nom d'usage : VERZURA n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque
- Référence
- BODACC B n° 20220046, annonce 1244 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
- Dénomination
- CFP
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- AGNERAY Louis-Pascal Claude Roland nom d'usage : AGNERAY devient directeur général
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
- Référence
- BODACC B n° 20210146, annonce 1806 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
- Dénomination
- CFP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 49 600 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
- Référence
- BODACC B n° 20110237, annonce 624 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
- Dénomination
- CFP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 43 600 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
- Référence
- BODACC B n° 20110149, annonce 2233 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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