CHATEL RESERVATION
SIREN 428 842 892
Siège : 281 route DE THONON, 74390 CHATEL
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Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 janvier 2000
- Activité principale (NAF)
- 79.11ZActivités des agences de voyageStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 79.11Y
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 428 842 892 00021
- RCS
- RCS Thonon-les-Bains 428 842 892
- N° TVA intracommunautaire
- FR 34 428 842 892Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- CHATEL RESERVATION
- Capital social
- 56 780 €
- Date d'immatriculation
- 24 mars 2000
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 23 mars 2099
Activité
Objet social
Agence de voyage, centrale de réservation des équipements régionaux et locaux - organisation, promotion, commercialisation de séjours hôteliers et chez des particuliers.
Activité déclarée
- Principale79.11ZCommerciale
Agence de voyages,centrale de réservation des équipements régionaux et locaux,organiser la promotion et la commercialisation des séjours hôteliers
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, CHATEL RESERVATION a réalisé 835 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 77,2 k €. Sa marge nette (9,2 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (35,0 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (2 jours) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 9,25 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
9,2 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 5,2 % · la moitié des entreprises entre 1,0 % et 10,5 %
Solidité
Autonomie financière35 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
35,0 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 29,8 % · la moitié des entreprises entre 14,7 % et 49,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 2 jours en moyenne.
2 jours
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 26 jours · la moitié des entreprises entre 4 jours et 96 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires835 k €+4,0 %
- Excédent brut d'exploitation70,1 k €+35,0 %
- Résultat net77,2 k €+1,9 %
- Capitaux propres616 k €+14,3 %
- Dettes financières527 €+38,0 %
- Trésorerie1,5 M €+1,6 %
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 835 k €+4,0 % | 803 k €+14,0 % | 704 k €-0,9 % | 711 k €+228,8 % | 216 k €-57,3 % |
| Valeur ajoutée | 432 k € | 384 k € | 293 k € | 324 k € | -23,6 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 70,1 k €+35,0 % | 51,9 k €+330,5 % | 12,1 k €-89,1 % | 111 k € | -113 k €-5 794,0 % |
| Charges de personnel | 356 k € | 327 k € | 276 k € | 290 k € | 188 k € |
| Résultat d'exploitation | 62,1 k €+20,9 % | 51,4 k €+232,1 % | 15,5 k €-88,6 % | 136 k € | -107 k €-902,5 % |
| Résultat financier | 41,5 k € | 41,7 k € | 13,4 k € | 678 € | 669 € |
| Résultat net | 77,2 k €+1,9 % | 75,7 k €+162,6 % | 28,8 k €-78,9 % | 136 k € | -102 k €-1 102,4 % |
| Effectif moyen | — | — | 5 | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 56,8 k € | 56,8 k € | 56,8 k € | 56,8 k € | 56,8 k € |
| Capitaux propres | 616 k €+14,3 % | 538 k €+16,4 % | 463 k €+6,6 % | 434 k €+45,8 % | 297 k €-25,6 % |
| Total du bilan | 1,8 M €+14,8 % | 1,5 M €+13,1 % | 1,4 M €+11,0 % | 1,2 M €+32,3 % | 922 k €+1,7 % |
| Dettes | 1,1 M € | 993 k € | 891 k € | 786 k € | 625 k € |
| dont dettes financières | 527 € | 382 € | 355 € | 340 € | 195 € |
| Trésorerie | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 850 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 8,4 % | 6,5 % | 1,7 % | 15,6 % | -52,2 % |
| Marge d'exploitation | 7,4 % | 6,4 % | 2,2 % | 19,1 % | -49,4 % |
| Marge nette | 9,2 % | 9,4 % | 4,1 % | 19,2 % | -47,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 12,5 % | 14,1 % | 6,2 % | 31,4 % | -34,4 % |
| Autonomie financière | 35,0 % | 35,2 % | 34,2 % | 35,6 % | 32,3 % |
| Endettement financier | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Délai clients | 2 j | 1 j | 12 j | 21 j | 13 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 11 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 39 596 € | 15 013 € | 24 583 € | 5 813 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 950 € | 1 950 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 399 € | 1 399 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 27 796 € | 25 183 € | 2 613 € | 5 008 € |
| Immobilisations en cours | 152 667 € | 0 € | 152 667 € | 4 400 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 305 € | 0 € | 305 € | 305 € |
| Total actif immobilisé | 223 713 € | 43 545 € | 180 168 € | 15 526 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 20 485 € | 16 962 € | 3 523 € | 3 022 € |
| Autres créances | 56 477 € | 0 € | 56 477 € | 20 457 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 506 744 € | 0 € | 1 506 744 € | 1 482 896 € |
| Charges constatées d'avance | 10 814 € | 0 € | 10 814 € | 9 189 € |
| Total actif circulant | 1 594 520 € | 16 962 € | 1 577 557 € | 1 515 564 € |
| Total général | 1 818 233 € | 60 507 € | 1 757 726 € | 1 531 090 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 56 781 € | 56 781 € |
| Réserve légale | 5 678 € | 5 678 € |
| Autres réserves | 475 998 € | 400 249 € |
| Résultat de l'exercice | 77 187 € | 75 748 € |
| Total capitaux propres | 615 644 € | 538 456 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 527 € | 382 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 450 € | 86 542 € |
| Dettes fiscales et sociales | 62 457 € | 76 244 € |
| Autres dettes | 931 648 € | 829 466 € |
| Total dettes | 1 142 082 € | 992 634 € |
| Total général | 1 757 726 € | 1 531 090 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 4 939 € | 0 € |
| Production vendue de services | 829 763 € | 802 967 € |
| Chiffre d'affaires net | 834 702 € | 802 967 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 7 964 € |
| Autres produits | 137 € | 201 € |
| Total produits d'exploitation | 834 838 € | 811 799 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 854 € | 9 750 € |
| Autres achats et charges externes | 391 631 € | 409 069 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 565 € | 6 109 € |
| Salaires et traitements | 268 700 € | 250 511 € |
| Charges sociales | 86 898 € | 76 308 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 949 € | 8 176 € |
| Autres charges | 130 € | 497 € |
| Total charges d'exploitation | 772 728 € | 760 419 € |
| Résultat d'exploitation | 62 111 € | 51 380 € |
| Opérations en commun | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 676 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 41 486 € | 41 724 € |
| Total produits financiers | 41 486 € | 41 724 € |
| Charges financières | ||
| Différences négatives de change | 5 € | 2 € |
| Total charges financières | 5 € | 2 € |
| Résultat financier | 41 481 € | 41 723 € |
| Résultat courant avant impôts | 102 916 € | 93 103 € |
| Impôts sur les bénéfices | 25 729 € | 17 354 € |
| Total des produits | 876 325 € | 853 524 € |
| Total des charges | 799 137 € | 777 775 € |
| Bénéfice ou perte | 77 187 € | 75 749 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 5 février 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 44 596 € | 38 783 € | 5 813 € | 11 813 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 950 € | 1 950 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 399 € | 1 399 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 27 796 € | 22 788 € | 5 008 € | 4 652 € |
| Immobilisations en cours | 4 400 € | 0 € | 4 400 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 305 € | 0 € | 305 € | 305 € |
| Total actif immobilisé | 80 446 € | 64 920 € | 15 526 € | 16 770 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 19 984 € | 16 962 € | 3 022 € | 23 392 € |
| Autres créances | 20 457 € | 0 € | 20 457 € | 25 380 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 482 896 € | 0 € | 1 482 896 € | 1 275 749 € |
| Charges constatées d'avance | 9 189 € | 0 € | 9 189 € | 12 644 € |
| Total actif circulant | 1 532 527 € | 16 962 € | 1 515 564 € | 1 337 165 € |
| Total général | 1 612 973 € | 81 882 € | 1 531 090 € | 1 353 935 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 56 781 € | 56 781 € |
| Réserve légale | 5 678 € | 5 678 € |
| Autres réserves | 400 249 € | 371 403 € |
| Résultat de l'exercice | 75 749 € | 28 846 € |
| Total capitaux propres | 538 456 € | 462 707 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 382 € | 355 € |
| dont concours bancaires courants | 382 € | 355 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 542 € | 122 526 € |
| Dettes fiscales et sociales | 76 244 € | 47 212 € |
| Autres dettes | 829 466 € | 721 134 € |
| Total dettes | 992 634 € | 891 228 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 992 634 € | 891 228 € |
| Total général | 1 531 090 € | 1 353 935 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 802 967 € | 704 317 € |
| Chiffre d'affaires net | 802 967 € | 704 317 € |
| Subventions d'exploitation | 667 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 964 € | 21 058 € |
| Autres produits | 201 € | 43 € |
| Total produits d'exploitation | 811 799 € | 725 418 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 750 € | 9 129 € |
| Autres achats et charges externes | 409 069 € | 402 366 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 109 € | 4 662 € |
| Salaires et traitements | 250 511 € | 212 905 € |
| Charges sociales | 76 308 € | 63 203 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 8 176 € | 7 526 € |
| Autres charges | 497 € | 10 157 € |
| Total charges d'exploitation | 760 419 € | 709 948 € |
| Résultat d'exploitation | 51 380 € | 15 470 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 41 724 € | 13 378 € |
| Total produits financiers | 41 724 € | 13 378 € |
| Charges financières | ||
| Différences négatives de change | 2 € | 3 € |
| Total charges financières | 2 € | 3 € |
| Résultat financier | 41 723 € | 13 376 € |
| Résultat courant avant impôts | 93 103 € | 28 846 € |
| Impôts sur les bénéfices | 17 354 € | 0 € |
| Total des produits | 853 524 € | 738 796 € |
| Total des charges | 777 775 € | 709 950 € |
| Bénéfice ou perte | 75 749 € | 28 846 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 22 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 44 596 € | 32 783 € | 11 813 € | 17 813 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 950 € | 1 950 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 399 € | 1 399 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 25 264 € | 20 612 € | 4 652 € | 5 254 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 305 € | 0 € | 305 € | 305 € |
| Total actif immobilisé | 73 514 € | 56 744 € | 16 770 € | 23 372 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 40 355 € | 16 962 € | 23 392 € | 41 459 € |
| Autres créances | 25 380 € | 0 € | 25 380 € | 15 502 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 275 749 € | 0 € | 1 275 749 € | 1 131 871 € |
| Charges constatées d'avance | 12 644 € | 0 € | 12 644 € | 7 876 € |
| Total actif circulant | 1 354 128 € | 16 962 € | 1 337 165 € | 1 196 708 € |
| Total général | 1 427 641 € | 73 707 € | 1 353 935 € | 1 220 080 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 56 781 € | 56 781 € |
| Réserve légale | 5 678 € | 5 678 € |
| Autres réserves | 371 403 € | 235 015 € |
| Résultat de l'exercice | 28 846 € | 136 388 € |
| Total capitaux propres | 462 707 € | 433 862 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 355 € | 340 € |
| dont concours bancaires courants | 355 € | 340 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 526 € | 82 400 € |
| Dettes fiscales et sociales | 47 212 € | 42 932 € |
| Autres dettes | 721 134 € | 660 547 € |
| Total dettes | 891 228 € | 786 218 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 891 228 € | 786 218 € |
| Total général | 1 353 935 € | 1 220 080 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 704 317 € | 710 983 € |
| Chiffre d'affaires net | 704 317 € | 710 983 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 80 485 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 058 € | 32 193 € |
| Autres produits | 43 € | 157 € |
| Total produits d'exploitation | 725 418 € | 823 817 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 129 € | 8 295 € |
| Autres achats et charges externes | 402 366 € | 378 362 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662 € | 3 783 € |
| Salaires et traitements | 212 905 € | 223 731 € |
| Charges sociales | 63 203 € | 66 287 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 526 € | 7 387 € |
| Autres charges | 10 157 € | 261 € |
| Total charges d'exploitation | 709 948 € | 688 107 € |
| Résultat d'exploitation | 15 470 € | 135 710 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 13 378 € | 686 € |
| Total produits financiers | 13 378 € | 687 € |
| Charges financières | ||
| Différences négatives de change | 3 € | 8 € |
| Total charges financières | 3 € | 8 € |
| Résultat financier | 13 376 € | 678 € |
| Résultat courant avant impôts | 28 846 € | 136 388 € |
| Total des produits | 738 796 € | 824 503 € |
| Total des charges | 709 950 € | 688 115 € |
| Bénéfice ou perte | 28 846 € | 136 388 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 13 919 € | 32 193 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 2 février 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 44 596 € | 26 783 € | 17 813 € | 23 813 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 950 € | 1 950 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 399 € | 1 399 € | — | 8 € |
| Autres immobilisations corporelles | 24 340 € | 19 086 € | 5 254 € | 6 633 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 305 € | — | 305 € | 305 € |
| Total actif immobilisé | 72 590 € | 49 218 € | 23 372 € | 30 759 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 65 560 € | 24 101 € | 41 459 € | 7 518 € |
| Autres créances | 15 502 € | — | 15 502 € | 19 636 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 131 871 € | — | 1 131 871 € | 850 242 € |
| Charges constatées d'avance | 7 876 € | — | 7 876 € | 14 148 € |
| Total actif circulant | 1 220 809 € | 24 101 € | 1 196 708 € | 891 543 € |
| Total général | 1 293 399 € | 73 320 € | 1 220 080 € | 922 303 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 56 781 € | 56 781 € |
| Réserve légale | 5 678 € | 5 678 € |
| Autres réserves | 235 015 € | 337 278 € |
| Résultat de l'exercice | 136 388 € | -102 263 € |
| Total capitaux propres | 433 862 € | 297 473 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 340 € | 195 € |
| dont concours bancaires courants | 340 € | 195 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 2 508 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 400 € | 58 812 € |
| Dettes fiscales et sociales | 42 932 € | 34 525 € |
| Autres dettes | 660 547 € | 528 790 € |
| Total dettes | 786 218 € | 624 829 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 786 218 € | 622 321 € |
| Total général | 1 220 080 € | 922 303 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 710 983 € | 216 222 € |
| Chiffre d'affaires net | 710 983 € | 216 222 € |
| Subventions d'exploitation | 80 485 € | 102 164 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 32 193 € | 14 305 € |
| Autres produits | 157 € | 405 € |
| Total produits d'exploitation | 823 817 € | 333 095 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 295 € | — |
| Autres achats et charges externes | 378 362 € | 239 778 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 783 € | 3 450 € |
| Salaires et traitements | 223 731 € | 155 610 € |
| Charges sociales | 66 287 € | 32 346 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 387 € | 7 628 € |
| Autres charges | 261 € | 1 182 € |
| Total charges d'exploitation | 688 107 € | 439 994 € |
| Résultat d'exploitation | 135 710 € | -106 899 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 686 € | 667 € |
| Différences positives de change | — | 3 € |
| Total produits financiers | 687 € | 669 € |
| Charges financières | ||
| Différences négatives de change | 8 € | 1 € |
| Total charges financières | 8 € | 1 € |
| Résultat financier | 678 € | 669 € |
| Résultat courant avant impôts | 136 388 € | -106 230 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | -3 967 € |
| Total des produits | 824 503 € | 333 764 € |
| Total des charges | 688 115 € | 436 028 € |
| Bénéfice ou perte | 136 388 € | -102 263 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 1 février 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 44 596 € | 20 783 € | 23 813 € | 10 444 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 950 € | 1 950 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 399 € | 1 391 € | 8 € | 101 € |
| Autres immobilisations corporelles | 24 340 € | 17 706 € | 6 633 € | 8 537 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 305 € | — | 305 € | 305 € |
| Total actif immobilisé | 72 590 € | 41 831 € | 30 759 € | 19 387 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 252 € |
| Clients et comptes rattachés | 31 619 € | 24 101 € | 7 518 € | 23 101 € |
| Autres créances | 19 636 € | — | 19 636 € | 25 579 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 850 242 € | — | 850 242 € | 832 182 € |
| Charges constatées d'avance | 14 148 € | — | 14 148 € | 6 596 € |
| Total actif circulant | 915 645 € | 24 101 € | 891 543 € | 887 711 € |
| Total général | 988 235 € | 65 932 € | 922 303 € | 907 098 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 56 781 € | 56 781 € |
| Réserve légale | 5 678 € | 5 678 € |
| Autres réserves | 337 278 € | 327 076 € |
| Résultat de l'exercice | -102 263 € | 10 202 € |
| Total capitaux propres | 297 473 € | 399 736 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 195 € | 1 800 € |
| dont concours bancaires courants | 195 € | 1 800 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 508 € | 750 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 812 € | 37 528 € |
| Dettes fiscales et sociales | 34 525 € | 39 643 € |
| Autres dettes | 528 790 € | 427 640 € |
| Total dettes | 624 829 € | 507 361 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 622 321 € | 506 611 € |
| Total général | 922 303 € | 907 098 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 216 222 € | 506 367 € |
| Chiffre d'affaires net | 216 222 € | 506 367 € |
| Subventions d'exploitation | 102 164 € | 10 368 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 305 € | 13 185 € |
| Autres produits | 405 € | 2 363 € |
| Total produits d'exploitation | 333 095 € | 532 283 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 239 778 € | 270 701 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 450 € | 3 864 € |
| Salaires et traitements | 155 610 € | 181 545 € |
| Charges sociales | 32 346 € | 58 644 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 628 € | 2 757 € |
| Autres charges | 1 182 € | 1 452 € |
| Total charges d'exploitation | 439 994 € | 518 963 € |
| Résultat d'exploitation | -106 899 € | 13 321 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 667 € | 850 € |
| Différences positives de change | 3 € | — |
| Total produits financiers | 669 € | 850 € |
| Charges financières | ||
| Différences négatives de change | 1 € | 1 € |
| Total charges financières | 1 € | 1 € |
| Résultat financier | 669 € | 849 € |
| Résultat courant avant impôts | -106 230 € | 14 169 € |
| Impôts sur les bénéfices | -3 967 € | 3 967 € |
| Total des produits | 333 764 € | 533 133 € |
| Total des charges | 436 028 € | 522 931 € |
| Bénéfice ou perte | -102 263 € | 10 202 € |
Gouvernance
Dirigeants10
- Personne physique
- Personne morale
- Personne moraleCHATEL SENSATIONS À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceAutre fonctionSIREN 528 615 602
Voir les 7 autresMasquer
- Personne moraleSOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceAutre fonctionSIREN 325 140 549
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
- Personne moraleBLANC & NEVEUXCommissaire aux comptes titulaire
- Personne moraleA.R.G - AUDIT ET REVISION DU GENEVOIS À surveillerÀ surveiller9 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes suppléantSIREN 450 912 613
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Sylvie Jeannette BURNET Directeur général ?–2022
Serge Andre RUBIN Autre fonction ?–…
SOC SPORTS ET TOURISME A CHATEL Autre fonction ?–…
CHATEL SENSATIONS Autre fonction ?–…
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE Autre fonction ?–…
SARL LE TREMPLIN CHATEL Autre fonction ?–…
LA CHAUX DES ROSEES Autre fonction ?–…
LE VAL JOLI Autre fonction ?–…
ALTITUDE Autre fonction ?–…
- Personne physique
Réseau8 dirigeants · 8 entreprises liées
- CHATEL LOISIRS À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia SOC SPORTS ET TOURISME A CHATEL
- GRPT REMONTEES MECANIQUES PORTES SOLEIL Via CHATEL SENSATIONS
- L.E.C. TRAVAUX PUBLICS Via Serge Andre RUBIN
- LOU BOUENEAU Via Serge Andre RUBIN
- SARL LOU CANDRES À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Serge Andre RUBIN
- SERDAMS Via Serge Andre RUBIN
- SERUB Via Serge Andre RUBIN
- TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY Via SOC SPORTS ET TOURISME A CHATEL
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige ses dirigeants personne morale
- SOC SPORTS ET TOURISME A CHATEL Dirigée par Jean-Francois GRILLET-AUBERT (Administrateur), Nicolas RUBIN (Directeur général), COMMUNE DE CHATEL (Administrateur, Président du conseil d'administration), TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY (Administrateur), Sébastien Daniel Gérard HAMEL (Directeur général délégué)
- SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Audrey Lara Alexia MESIERE (Gérant)
- SARL LE TREMPLIN CHATEL Dirigée par Laurent Andre CLEMENT (Liquidateur)
- LA CHAUX DES ROSEES Dirigée par Veronique Marie Paule CREPY-BANFIN (Gérant et associé indéfiniment responsable), Jean-Pierre CREPY-BANFIN (Gérant et associé indéfiniment responsable)
- LE VAL JOLI Dirigée par Alexine Pascale CRUZ-MERMY (Gérant), Brigitte Pascale CRUZ-MERMY (Gérant)
- ALTITUDE Dirigée par Didier Georges CRUZ MERMY (Gérant)
- TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY Dirigée par Bruno Francis MUFFAT (Directeur général), Patrick Marcel Ernest LEBUFNOIR (Administrateur), Jean-Marie MICHAUD (Administrateur), Claude Jean-Marie FAVRE (Administrateur), Alexandre Roger Jean BAUD PACHON (Administrateur), Alain Rene Augustin BOSSON (Administrateur) et 6 autres
Chaîne incomplète : seuls les premiers dirigeants de chaque société sont affichés (pastille « +N » pour les autres) ; la page de la société les liste tous.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
CHATEL 2 étab. · 1 actif
00013 187 route DE THONON
00021 281 route DE THONON
Historique et annonces légales
Historique
- 15 décembre 2017Changement d'activité principale (NAF)79.90Z→79.11Z
- 20 février 2017Transfert du siègeCHATEL, 187 route DE THONON→CHATEL, 281 route DE THONON
- 27 janvier 2017Changement de dénominationCHATEL TOUR→CHATEL RESERVATION
- 31 décembre 2010Changement d'activité principale (NAF)79.11Z→79.90Z
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir les 3 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 11 juillet 2008Observation du greffeRCS · n° 4858
Modification sur les dirigeantsAux termes d'un conseil d'administration en date du 23/04/2008, la société SPORTS ET TOURISME A CHATEL à nommé en tant que représentant de la société au sein du comité de direction de la société CHATEL TOUR : Roger RUBIN, Jean-François GRILLET-AUBERT et Bernard HUGON e, remplacement de Philippe THOULE, Bernard LACROIX et Daniel RUBIN. par ailleurs Roger RUBIN a été nommé Président du Comité de Direction en remplacement de Jean-François CRUZ MERMY. annonce parue le 04/07/2008 dans le journal ECO DES PAYS DE SAVOIE.Date d'effet : 16/11/2008
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)63.3Z (NAF1993)→79.11Z
- 25 décembre 2000Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→63.3Z (NAF1993)
Annonces BODACC6 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Thonon-les-Bains
- Dénomination
- CHATEL RESERVATION
- Nom commercial
- CHATEL RESERVATION
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- BURNET Sylvie Jeannette nom d'usage : BURNET n'est plus directeur général
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains
- Référence
- BODACC B n° 20220145, annonce 2099 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur la dénomination, l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
- Dénomination
- CHATEL RESERVATION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président du comité de direction : SOCIETE SPORTS ET TOURISME A CHATEL (SACA) représenté par BUTTOUDIN Jérôme, Daniel, Roland ; Directeur général : BURNET Sylvie, Jeannette ; Membre du comité de direction : CHATEL SENSATION (SARL) ; Membre du comité de direction : SDT (SARL) ; Membre du comité de direction : LE TREMPLIN (SARL) ; Membre du comité de direction : LA CHAUX DES ROSEES (SARL) ; Membre du comité de direction : LE VAL JOLI (SARL) ; Membre du comité de direction : ALTITUDE (SARL) ; Membre du comité de direction : SPORTS ET TOURISME A CHATEL SAEM (AFJ) ; Membre du comité de direction : RUBIN Serge, André ; Commissaire aux comptes titulaire : BLANC & NEVEUX (SARL) représenté par BLANC Frederic, Jean-Paul ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT ET REVISION DU GENEVOIS (SAS)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
- Référence
- BODACC B n° 20170201, annonce 1299 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsTransfert du siège social, transfert de l'établissement principalTRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
- Dénomination
- CHATEL RESERVATION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Siège
- 281 route de Thonon, 74390 Châtel
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
- Référence
- BODACC B n° 20170201, annonce 1297 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
- Dénomination
- CHATEL TOUR
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président du comité de direction : SOCIETE SPORTS ET TOURISME A CHATEL (SACA) représenté par BUTTOUDIN Jérôme, Daniel, Roland Directeur général : BURNET Sylvie, Jeannette Commissaire aux comptes titulaire : BLANC AUDIT (SARL) représenté par BLANC Frederie, Jean-Paul Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT ET REVISION DU GENEVOIS (SAS)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
- Référence
- BODACC B n° 20150231, annonce 3218 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
- Dénomination
- CHATEL TOUR
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président du comité de direction : SOCIETE SPORTS ET TOURISME A CHATEL (SACA) représenté par BUTTOUDIN Jérôme, Daniel, Roland Directeur général : BURNET Sylvie, Jeannette Commissaire aux comptes titulaire : BLANC AUDIT (SARL) représenté par BLANC Frederie, Jean-Paul Commissaire aux comptes suppléant : EUREX VULLIEZ & ASSOCIES (SA) représenté par MAURICE Claude
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
- Référence
- BODACC B n° 20130094, annonce 1575 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification sur l'administration ; date d'effet : 16/11/2008TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON-LES-BAINS
- Dénomination
- CHATEL TOUR
- Forme juridique
- S.A.S.
- Capital
- 56 780 €
- Administration
- modification sur les dirigeants ; aux termes d'un conseil d'administration en date du 23/04/2008, la société SPORTS ET TOURISME A CHATEL a nommé en tant que représentants de la société au sein du comité de direction de la société CHATEL TOUR : RUBIN (Roger), GRILLET-AUBERT (Jean-François) et HUGON (Bernard), en remplacement de THOULE (Philippe), LACROIX (Bernard) et RUBIN (Daniel) ; par ailleurs RUBIN (Roger) a été nommé président du comité de direction en remplacement de CRUZ MERMY (Jean-François).
- Siège
- 74390 Châtel
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON-LES-BAINS
- Référence
- BODACC B n° 20080225, annonce 871 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).