CIMATREC
SIREN 491 200 580
Siège : ZA DE LA BAUDRIERE, Route DU NEUBOURG, 27520 GRAND BOURGTHEROULDE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12 juin 2006
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 491 200 580 00026
- RCS
- RCS Bernay 491 200 580
- N° TVA intracommunautaire
- FR 62 491 200 580Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 291 700 €
- Date d'immatriculation
- 24 juillet 2006
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 23 juillet 2105
- Particularités
- Associé unique
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Prise de participation ; prestations administratives et commerciales ; opérations industrielles, commerciales et financières ; courtage de matériaux.
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
4 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2022, dépôt attendu avant le 31/07/2023. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2021 (partiellement confidentiel).
Source : comptes annuels · 31 juillet 2023
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2021
Les 8 ratios expliqués →Son autonomie financière (29,4 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Solidité
Autonomie financière29 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
29,4 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 69,9 % · la moitié des entreprises entre 35,5 % et 92,0 %
Comptes annuels6 exercices déposés de 2017 à 2021
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 · 9 mois | 202031/03/2020 | 201931/03/2019 | 201831/03/2018 | 201731/03/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | ||||||
| Chiffre d'affaires | confidentiel | 595 k €-18,3 % | 728 k €-4,7 % | 765 k €+1,0 % | 757 k €-26,1 % | 1,0 M €-5,3 % |
| Valeur ajoutée | confidentiel | 436 k € | 547 k € | 657 k € | 648 k € | 858 k € |
| Excédent brut d'exploitation | confidentiel | 67,8 k €-86,3 % | 40,6 k €+15,2 % | 35,2 k € | -193 k € | -46,1 k € |
| Charges de personnel | confidentiel | 341 k € | 453 k € | 596 k € | 813 k € | 870 k € |
| Résultat d'exploitation | confidentiel | 70,9 k € | 36,4 k €-4,7 % | 38,2 k € | -204 k € | -98,1 k € |
| Résultat financier | confidentiel | -12,5 k € | — | -28,9 k € | -71,9 k € | -24,1 k € |
| Résultat exceptionnel | confidentiel | 388 € | -116 k € | -615 € | -430 k € | -77,3 k € |
| Résultat net | confidentiel | 44,7 k €-96,0 % | 1,1 M €+1 968,9 % | 54,3 k € | -651 k € | -116 k € |
| Effectif moyen | 5 | 8 | 5 | — | 14 | — |
| Bilan | ||||||
| Capital social | 292 k € | 292 k € | 292 k € | 292 k € | 292 k € | 292 k € |
| Capitaux propres | 1,6 M €+5,8 % | 1,5 M €+3,1 % | 1,4 M €+361,1 % | 311 k €+21,1 % | 257 k €-71,7 % | 908 k €-11,4 % |
| Total du bilan | 5,3 M € | — | 4,8 M €-1,8 % | 4,9 M €+22,6 % | 4,0 M €+4,0 % | 3,9 M €+9,2 % |
| Dettes | 3,7 M € | — | 3,3 M € | 4,6 M € | 3,8 M € | 2,9 M € |
| dont dettes financières | 2,8 M € | 3,1 M € | 2,4 M € | 3,7 M € | 2,9 M € | 2,2 M € |
| Trésorerie | 16,7 k € | 326 k € | -48,3 k € | 1 366 € | 19,7 k € | 26,7 k € |
| Ratios | ||||||
| Marge d'EBE | confidentiel | 11,4 % | 5,6 % | 4,6 % | -25,4 % | -4,5 % |
| Marge d'exploitation | confidentiel | 11,9 % | 5,0 % | 5,0 % | -26,9 % | -9,6 % |
| Marge nette | confidentiel | 7,5 % | 154,3 % | 7,1 % | -86,0 % | -11,4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | confidentiel | 3,0 % | 78,3 % | 17,4 % | -253,2 % | -12,8 % |
| Autonomie financière | 29,4 % | — | 29,7 % | 6,3 % | 6,4 % | 23,2 % |
| Endettement financier | 177,6 % | 212,0 % | 165,3 % | 1 192,4 % | 1 118,3 % | 239,4 % |
| Délai clients | confidentiel | 1256 j | 1411 j | 1317 j | 992 j | 764 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 21 juin 2022Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 35 229 € | 35 229 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 52 569 € | 45 368 € | 7 201 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 686 690 € | 49 000 € | 637 690 € | — |
| Autres immobilisations financières | 42 270 € | — | 42 270 € | — |
| Total actif immobilisé | 816 758 € | 129 597 € | 687 161 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 410 € | — | 410 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 2 793 325 € | — | 2 793 325 € | — |
| Autres créances | 1 823 611 € | — | 1 823 611 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 16 666 € | — | 16 666 € | — |
| Charges constatées d'avance | 4 032 € | — | 4 032 € | — |
| Total actif circulant | 4 638 044 € | — | 4 638 044 € | — |
| Total général | 5 454 802 € | 129 597 € | 5 325 205 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 291 700 € | — |
| Réserve légale | 29 170 € | — |
| Autres réserves | 1 158 896 € | — |
| Résultat de l'exercice | 85 739 € | — |
| Total capitaux propres | 1 565 505 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 103 408 € | — |
| Total provisions | 103 408 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 443 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 447 797 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 332 004 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 979 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 651 870 € | — |
| Autres dettes | 1 200 € | — |
| Total dettes | 3 656 292 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 208 053 € | — |
| Total général | 5 325 205 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 20209 mois · Bilan complet · déposé le 18 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 35 229 € | 35 229 € | — | 331 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 49 427 € | 41 708 € | 7 719 € | 2 615 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 735 690 € | 49 000 € | 686 690 € | 686 690 € |
| Autres immobilisations financières | 42 270 € | — | 42 270 € | 42 270 € |
| Total actif immobilisé | 862 616 € | 125 937 € | 736 679 € | 731 907 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 731 260 € | — | 2 731 260 € | 2 815 596 € |
| Autres créances | 1 707 092 € | — | 1 707 092 € | 1 258 343 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 326 499 € | — | 326 499 € | — |
| Charges constatées d'avance | 5 628 € | — | 5 628 € | 31 532 € |
| Total actif circulant | 4 770 478 € | — | 4 770 478 € | 4 105 472 € |
| Total général | 5 633 094 € | 125 937 € | 5 507 157 € | 4 837 379 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 291 700 € | 291 700 € |
| Réserve légale | 29 170 € | 29 170 € |
| Autres réserves | 1 114 215 € | 672 499 € |
| Report à nouveau | — | -682 008 € |
| Résultat de l'exercice | 44 680 € | 1 123 725 € |
| Provisions réglementées | — | 499 € |
| Total capitaux propres | 1 479 765 € | 1 435 584 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 103 408 € | 103 408 € |
| Total provisions | 103 408 € | 103 408 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 656 000 € | 531 335 € |
| dont concours bancaires courants | — | 48 254 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 480 680 € | 1 842 006 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 762 € | 192 842 € |
| Dettes fiscales et sociales | 657 339 € | 731 005 € |
| Autres dettes | — | 1 200 € |
| Total dettes | — | 3 298 387 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | — | 2 977 362 € |
| Total général | — | 4 837 380 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 595 357 € | 728 430 € |
| Chiffre d'affaires net | 595 357 € | 728 430 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 704 € | 84 € |
| Autres produits | 3 € | — |
| Total produits d'exploitation | 602 064 € | 728 516 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 159 824 € | 181 817 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 26 502 € | 52 961 € |
| Salaires et traitements | 312 842 € | — |
| Charges sociales | 28 342 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 660 € | — |
| Autres charges | 10 € | — |
| Total charges d'exploitation | 531 180 € | — |
| Résultat d'exploitation | 70 884 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 1 198 500 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 072 € | 18 609 € |
| Total produits financiers | 11 072 € | 1 217 109 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 23 600 € | 51 196 € |
| Total charges financières | 23 600 € | 51 196 € |
| Résultat financier | -12 528 € | 1 165 913 € |
| Résultat courant avant impôts | 58 356 € | 1 202 338 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 866 € |
| Total produits exceptionnels | — | 866 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 111 € | 12 507 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -499 € | 103 907 € |
| Total charges exceptionnelles | -388 € | 116 415 € |
| Résultat exceptionnel | 388 € | -115 548 € |
| Impôts sur les bénéfices | 14 063 € | -36 935 € |
| Total des produits | 613 137 € | 1 946 491 € |
| Total des charges | 568 456 € | 822 767 € |
| Bénéfice ou perte | 44 681 € | 1 123 725 € |
Exercice clos le 31 mars 202012 mois · Bilan complet · déposé le 17 juin 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 35 228 € | 34 897 € | 331 € | 865 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 40 995 € | 38 379 € | 2 615 € | 5 671 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 735 690 € | 49 000 € | 686 690 € | 424 390 € |
| Autres immobilisations financières | 42 270 € | — | 42 270 € | 42 270 € |
| Total actif immobilisé | 854 184 € | 122 277 € | 731 907 € | 473 196 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 815 596 € | — | 2 815 596 € | 2 760 243 € |
| Autres créances | 1 258 343 € | — | 1 258 343 € | 1 600 669 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 8 347 € |
| Disponibilités | — | — | — | 1 274 € |
| Charges constatées d'avance | 31 532 € | — | 31 532 € | 81 630 € |
| Total actif circulant | 4 105 472 € | — | 4 105 472 € | 4 452 165 € |
| Total général | 4 959 657 € | 122 277 € | 4 837 379 € | 4 925 362 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 291 700 € | 291 700 € |
| Réserve légale | 29 170 € | 29 170 € |
| Autres réserves | 672 499 € | 672 499 € |
| Report à nouveau | -682 008 € | -736 323 € |
| Résultat de l'exercice | 1 123 725 € | 54 315 € |
| Provisions réglementées | 499 € | — |
| Total capitaux propres | 1 435 584 € | 311 361 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 103 408 € | — |
| Total provisions | 103 408 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 531 335 € | 608 298 € |
| dont concours bancaires courants | 48 254 € | 8 257 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 842 006 € | 3 104 345 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 842 € | 194 028 € |
| Dettes fiscales et sociales | 731 005 € | 664 614 € |
| Autres dettes | 1 200 € | 42 717 € |
| Total dettes | 3 298 387 € | 4 614 002 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 977 362 € | 4 174 012 € |
| Total général | 4 837 380 € | 4 925 362 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 728 430 € | 764 746 € |
| Chiffre d'affaires net | 728 430 € | 764 746 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 84 € | 9 809 € |
| Autres produits | — | 12 € |
| Total produits d'exploitation | 728 516 € | 774 567 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 181 817 € | 107 900 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 52 961 € | 25 434 € |
| Salaires et traitements | 330 848 € | 466 798 € |
| Charges sociales | 122 226 € | 129 398 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 234 € | 6 713 € |
| Autres charges | 2 € | 91 € |
| Total charges d'exploitation | 692 091 € | 736 334 € |
| Résultat d'exploitation | 36 424 € | 38 233 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 198 500 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 25 269 € |
| Total produits financiers | 1 217 109 € | 25 269 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | — | 54 136 € |
| Total charges financières | — | 54 136 € |
| Résultat financier | — | -28 867 € |
| Résultat courant avant impôts | — | 9 366 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 866 € | — |
| Sur opérations en capital | — | 91 667 € |
| Total produits exceptionnels | 866 € | 91 667 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 12 507 € | 615 € |
| Sur opérations en capital | — | 91 667 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 907 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 116 415 € | 92 282 € |
| Résultat exceptionnel | -115 548 € | -615 € |
| Impôts sur les bénéfices | -36 935 € | -45 564 € |
| Total des produits | 1 946 491 € | 891 503 € |
| Total des charges | 822 767 € | 837 188 € |
| Bénéfice ou perte | 1 123 725 € | 54 315 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail immobilier | 24 997 € | — |
| Transferts de charges | 85 € | 9 809 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 51 994 € | 32 631 € |
Exercice clos le 31 mars 201912 mois · Bilan complet · déposé le 23 juin 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 35 229 € | 34 364 € | 865 € | 1 399 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 40 350 € | 34 679 € | 5 672 € | 11 851 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 473 390 € | 49 000 € | 424 390 € | 424 390 € |
| Autres immobilisations financières | 42 270 € | — | 42 270 € | 42 270 € |
| Total actif immobilisé | 591 239 € | 118 042 € | 473 197 € | 479 910 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 760 243 € | — | 2 760 243 € | 2 058 570 € |
| Autres créances | 1 600 669 € | — | 1 600 669 € | 1 427 232 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 8 348 € | — | 8 348 € | 8 309 € |
| Disponibilités | 1 275 € | — | 1 275 € | 11 406 € |
| Charges constatées d'avance | 81 630 € | — | 81 630 € | 31 413 € |
| Total actif circulant | 4 452 165 € | — | 4 452 165 € | 3 536 931 € |
| Total général | 5 043 405 € | 118 042 € | 4 925 362 € | 4 016 841 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 291 700 € | 291 700 € |
| Réserve légale | 29 170 € | 29 170 € |
| Autres réserves | 672 499 € | 672 499 € |
| Report à nouveau | -736 323 € | -85 454 € |
| Résultat de l'exercice | 54 315 € | -650 869 € |
| Total capitaux propres | 311 361 € | 257 046 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 608 298 € | 805 080 € |
| dont concours bancaires courants | 8 257 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 104 345 € | 2 069 575 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 028 € | 125 640 € |
| Dettes fiscales et sociales | 664 614 € | 669 391 € |
| Autres dettes | 42 717 € | 90 109 € |
| Total dettes | 4 614 002 € | 3 759 795 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 174 012 € | 3 439 795 € |
| Total général | 4 925 362 € | 4 016 841 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 764 746 € | 757 233 € |
| Chiffre d'affaires net | 764 746 € | 757 233 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 809 € | 260 € |
| Autres produits | 12 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 774 567 € | 757 501 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 107 900 € | 109 695 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 434 € | 27 255 € |
| Salaires et traitements | 466 798 € | 599 561 € |
| Charges sociales | 129 398 € | 213 420 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 713 € | 11 370 € |
| Autres charges | 91 € | 4 € |
| Total charges d'exploitation | 736 334 € | 961 305 € |
| Résultat d'exploitation | 38 233 € | -203 804 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 13 191 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 25 269 € | 7 863 € |
| Total produits financiers | 25 269 € | 21 054 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 49 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 54 136 € | 43 959 € |
| Total charges financières | 54 136 € | 92 959 € |
| Résultat financier | -28 867 € | -71 905 € |
| Résultat courant avant impôts | 9 366 € | -275 709 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 91 667 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 73 513 € |
| Total produits exceptionnels | 91 667 € | 73 513 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 615 € | 784 € |
| Sur opérations en capital | 91 667 € | 502 726 € |
| Total charges exceptionnelles | 92 282 € | 503 510 € |
| Résultat exceptionnel | -615 € | -429 997 € |
| Impôts sur les bénéfices | -45 564 € | -54 837 € |
| Total des produits | 891 503 € | 852 068 € |
| Total des charges | 837 188 € | 1 502 937 € |
| Bénéfice ou perte | 54 315 € | -650 869 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 9 809 € | 260 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 32 631 € | 65 251 € |
Exercice clos le 31 mars 201812 mois · Bilan complet · déposé le 17 avril 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 35 229 € | 33 830 € | 1 399 € | 4 089 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 40 350 € | 28 499 € | 11 851 € | 18 930 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 473 390 € | 49 000 € | 424 390 € | 473 390 € |
| Autres immobilisations financières | 42 270 € | — | 42 270 € | 42 270 € |
| Total actif immobilisé | 591 239 € | 111 329 € | 479 910 € | 538 680 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 058 570 € | — | 2 058 570 € | 2 142 428 € |
| Autres créances | 1 427 232 € | — | 1 427 232 € | 1 145 707 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 8 309 € | — | 8 309 € | 8 286 € |
| Disponibilités | 11 406 € | — | 11 406 € | 18 386 € |
| Charges constatées d'avance | 31 413 € | — | 31 413 € | 7 806 € |
| Total actif circulant | 3 536 931 € | — | 3 536 931 € | 3 322 613 € |
| Total général | 4 128 170 € | 111 329 € | 4 016 841 € | 3 861 293 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 291 700 € | 291 700 € |
| Réserve légale | 29 170 € | 29 170 € |
| Autres réserves | 672 499 € | 672 499 € |
| Report à nouveau | -85 454 € | 31 020 € |
| Résultat de l'exercice | -650 869 € | -116 474 € |
| Total capitaux propres | 257 046 € | 907 915 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 73 513 € |
| Total provisions | — | 73 513 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 805 080 € | 805 080 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 069 575 € | 1 323 099 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 640 € | 107 548 € |
| Dettes fiscales et sociales | 669 391 € | 539 027 € |
| Autres dettes | 90 109 € | 105 112 € |
| Total dettes | 3 759 795 € | 2 879 865 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 439 795 € | 2 879 865 € |
| Total général | 4 016 841 € | 3 861 293 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 757 233 € | 1 024 056 € |
| Chiffre d'affaires net | 757 233 € | 1 024 056 € |
| Subventions d'exploitation | — | 1 350 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 260 € | 1 381 € |
| Autres produits | 8 € | — |
| Total produits d'exploitation | 757 501 € | 1 026 787 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 109 695 € | 166 383 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 255 € | 35 132 € |
| Salaires et traitements | 599 561 € | 698 325 € |
| Charges sociales | 213 420 € | 171 688 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 11 370 € | 31 190 € |
| Autres charges | 4 € | 22 214 € |
| Total charges d'exploitation | 961 305 € | 1 124 932 € |
| Résultat d'exploitation | -203 804 € | -98 145 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 13 191 € | 17 324 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 863 € | 39 € |
| Total produits financiers | 21 054 € | 17 364 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 49 000 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 43 959 € | 41 454 € |
| Total charges financières | 92 959 € | 41 454 € |
| Résultat financier | -71 905 € | -24 090 € |
| Résultat courant avant impôts | -275 709 € | -122 236 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 513 € | — |
| Total produits exceptionnels | 73 513 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 784 € | 3 763 € |
| Sur opérations en capital | 502 726 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 73 513 € |
| Total charges exceptionnelles | 503 510 € | 77 276 € |
| Résultat exceptionnel | -429 997 € | -77 276 € |
| Impôts sur les bénéfices | -54 837 € | -83 037 € |
| Total des produits | 852 068 € | 1 044 150 € |
| Total des charges | 1 502 937 € | 1 160 624 € |
| Bénéfice ou perte | -650 869 € | -116 474 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 260 € | 1 381 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 65 251 € | 60 195 € |
Exercice clos le 31 mars 201712 mois · Bilan complet · déposé le 21 septembre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 33 629 € | 29 540 € | 4 089 € | 20 473 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 40 350 € | 21 420 € | 18 930 € | 25 824 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 473 390 € | — | 473 390 € | 454 390 € |
| Autres immobilisations financières | 42 270 € | — | 42 270 € | 42 270 € |
| Total actif immobilisé | 589 639 € | 50 960 € | 538 680 € | 542 957 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 142 428 € | — | 2 142 428 € | 1 738 056 € |
| Autres créances | 1 191 423 € | — | 1 191 423 € | 1 012 416 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 8 286 € | — | 8 286 € | 8 246 € |
| Disponibilités | 18 386 € | — | 18 386 € | 275 861 € |
| Charges constatées d'avance | 7 806 € | — | 7 806 € | 1 813 € |
| Total actif circulant | 3 368 329 € | — | 3 368 329 € | 3 036 392 € |
| Total général | 3 957 968 € | 50 960 € | 3 907 009 € | 3 579 349 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 291 700 € | 291 700 € |
| Réserve légale | 29 170 € | 29 170 € |
| Autres réserves | 672 499 € | 672 499 € |
| Report à nouveau | 31 020 € | 46 627 € |
| Résultat de l'exercice | -116 474 € | -15 607 € |
| Total capitaux propres | 907 915 € | 1 024 389 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 73 513 € | — |
| Total provisions | 73 513 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 805 080 € | 805 080 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 368 815 € | 1 086 774 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 407 € | 199 824 € |
| Dettes fiscales et sociales | 539 027 € | 434 909 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 141 € | 23 190 € |
| Autres dettes | 105 112 € | 5 184 € |
| Total dettes | 2 925 581 € | 2 554 960 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 165 581 € | 1 754 960 € |
| Total général | 3 907 009 € | 3 579 349 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 024 056 € | 1 081 621 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 024 056 € | 1 081 621 € |
| Subventions d'exploitation | 1 350 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 381 € | 3 024 € |
| Autres produits | — | 1 036 € |
| Total produits d'exploitation | 1 026 787 € | 1 085 681 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 166 383 € | 195 224 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 35 132 € | 29 638 € |
| Salaires et traitements | 698 325 € | 731 906 € |
| Charges sociales | 171 688 € | 171 443 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 31 190 € | 9 797 € |
| Autres charges | 22 214 € | — |
| Total charges d'exploitation | 1 124 932 € | 1 138 007 € |
| Résultat d'exploitation | -98 145 € | -52 326 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 17 324 € | 16 207 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 39 € | 60 € |
| Total produits financiers | 17 364 € | 16 268 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 41 454 € | 25 722 € |
| Total charges financières | 41 454 € | 25 722 € |
| Résultat financier | -24 090 € | -9 454 € |
| Résultat courant avant impôts | -122 236 € | -61 780 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 52 962 € |
| Total produits exceptionnels | — | 52 962 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 763 € | 6 789 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 513 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 77 276 € | 6 789 € |
| Résultat exceptionnel | -77 276 € | 46 173 € |
| Impôts sur les bénéfices | -83 037 € | — |
| Total des produits | 1 044 150 € | 1 154 911 € |
| Total des charges | 1 160 624 € | 1 170 518 € |
| Bénéfice ou perte | -116 474 € | -15 607 € |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises3 entreprises actives sur 3
- IDEIA DISTRIBUTION À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 814 167 730 · 27520 GRAND BOURGTHEROULDE
- INSTITUT DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 813 965 373 · 27520 GRAND BOURGTHEROULDE
- LE PARC DE L EURE À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActiveAutre fonctionSIREN 485 056 774 · 27520 GRAND BOURGTHEROULDE
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées dont 1 en commun
- LE PARC DE L EURE À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Olivier Pierre Marcel LECLERC, la société
- BELO HORIZONTE À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Olivier Pierre Marcel LECLERC
- EDP À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Olivier Pierre Marcel LECLERC
- GEODEM À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Olivier Pierre Marcel LECLERC
- IDEIA DISTRIBUTION À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- INSTITUT DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Olivier Pierre Marcel LECLERC
- OLIVIER LECLERC RECHERCHE DEVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Olivier Pierre Marcel LECLERC
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social491 200 580 0002664.20Z3 à 5 salariés19 février 2016ZA DE LA BAUDRIERE, Route DU NEUBOURG, 27520 GRAND BOURGTHEROULDESiègeSiège social· GRAND BOURGTHEROULDEdepuis 2016ZA DE LA BAUDRIERE491 200 580 0002664.20Z3 à 5 salariés
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
GRAND BOURGTHEROULDE 2 étab. · 1 actif
00018 137 route D'ELBEUF
00026 Route DU NEUBOURG
Historique et annonces légales
Historique
- 15 mars 2016Observation du greffeRCS · n° 542
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 19/02/2016 : Ancienne adresse : 137 route d'Elbeuf 27520 Bourgtheroulde-Infreville Nouvelle adresse : route du Neubourg - ZA de la Baudrière 27520 Bourgtheroulde-Infreville Modification de l'objt social et adjonction d'activité à compter du 19/02/2016 Ancienne : Directement ou indirectement la prise de participation dans tous fonds de commerce ou sociétés commerciales, gestion financière de ses filiales, acquisition, gestion d'immeubles, de tous biens mobiliers et valeurs mobilières - courtage de matériaux en France et à l'étranger Nouvelle : Prise de participation ; prestations administratives et commerciales ; opérations industrielles, commerciales et financières ; courtage de matériaux.
- 19 février 2016Transfert du siègeGRAND BOURGTHEROULDE, 137 route D'ELBEUF→GRAND BOURGTHEROULDE, Route DU NEUBOURG
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
Annonces BODACC1 annonce
- ModificationsModification survenue sur l'activité et transfert du siège social, transfert de l'établissement principalTRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY
- Dénomination
- CIMATREC
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Activité
- Prise de participation ; prestations administratives et commerciales ; opérations industrielles, commerciales et financières ; courtage de matériaux.
- Siège
- Zone Artisanale de la Baudrière, route du Neubourg, 27520 Bourgtheroulde-Infreville
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY
- Référence
- BODACC B n° 20160064, annonce 320 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).