CLIO
SIREN 338 011 893
Siège : 34 rue DU HAMEAU, 75015 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10 juin 1986
- Activité principale (NAF)
- 79.12ZActivités des voyagistesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 79.12Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 338 011 893 00041
- RCS
- RCS Paris 338 011 893
- N° TVA intracommunautaire
- FR 19 338 011 893Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 211 905,50 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 9 juillet 2023211 905,50 €
- 8 octobre 2015277 459 €
- 13 janvier 2012320 142,94 €
- Date d'immatriculation
- 28 avril 1988
- Début d'activité
- 27 octobre 1987
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 50 ans, jusqu'au 27 avril 2038
Activité
Objet social
Agence de voyages en particuliers, organisation vente en représentation de tous voyages ou séjours en France ou à l'étranger, individuel ou en groupes ainsi que la location de résidences, hôtels pour accueillir la clientèle. Activité dans les domaines de l'édition, de la communication, de la recherche scientifique et de la recherche documentaire, que ce soit par papier, par informatique ou par internet et ce, directement ou indirectement.
Activité déclarée
- Principale79.12ZCommerciale
Agence de voyages en particuliers, organisation vente en représentation de tous voyages ou séjours en France ou à l'étranger, individuel ou en groupes ainsi que la location de résidences, hôtels pour accueillir la clientèle. Activité dans les domaines de l'édition, de la communication, de la recherche scientifique et de la recherche documentaire, que ce soit par papier, par informatique ou par internet et ce, directement ou indirectement.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, CLIO a réalisé 8,6 M € de chiffre d'affaires et une perte de 423 k €. Sa marge nette (-4,9 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et son autonomie financière (52,3 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 4,90 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-4,9 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 2,8 % · la moitié des entreprises entre 0,9 % et 5,9 %
Solidité
Autonomie financière52 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
52,3 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 27,5 % · la moitié des entreprises entre 14,3 % et 46,9 %
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 8,6 M € | 11,0 M € | 7,2 M € | 3,2 M €+23,5 % | 2,6 M €-80,1 % |
| dont à l'export | 8,6 M € | 11,0 M € | 7,2 M € | 3,2 M € | 1,7 M € |
| Valeur ajoutée | 1,3 M € | 2,0 M € | 1,2 M € | 40,8 k € | -93,0 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -349 k € | 386 k € | -200 k € | 508 k € | -861 k €-367,2 % |
| Charges de personnel | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 867 k € | 928 k € |
| Résultat d'exploitation | -580 k € | 171 k € | -442 k € | 238 k € | -1,1 M €-1 026,1 % |
| Résultat financier | 158 k € | -15,1 k € | 65,2 k € | 195 k € | -176 k € |
| Résultat exceptionnel | — | -1 717 € | -1 730 € | -225 € | 33,7 k € |
| Résultat net | -423 k € | 154 k € | -379 k € | 433 k € | -1,2 M €-792,2 % |
| Effectif moyen | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 212 k € | 212 k € | 277 k € | 277 k € | 277 k € |
| Capitaux propres | 4,7 M € | 5,1 M € | 6,9 M € | 7,3 M €+6,3 % | 6,8 M €+341,9 % |
| Total du bilan | 9,0 M € | 9,8 M € | 12,6 M € | 12,8 M €-3,2 % | 13,2 M €+155,0 % |
| Dettes | 4,3 M € | 4,7 M € | 5,7 M € | 5,5 M € | 6,4 M € |
| dont dettes financières | 1,5 M € | 2,2 M € | 2,9 M € | 3,0 M € | 2,0 M € |
| Trésorerie | 1,3 M € | 2,1 M € | 5,0 M € | 5,1 M € | 5,0 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -4,0 % | 3,5 % | -2,8 % | 15,8 % | -33,1 % |
| Marge d'exploitation | -6,7 % | 1,5 % | -6,2 % | 7,4 % | -41,3 % |
| Marge nette | -4,9 % | 1,4 % | -5,3 % | 13,4 % | -46,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -9,0 % | 3,0 % | -5,5 % | 6,0 % | -17,8 % |
| Autonomie financière | 52,3 % | 52,3 % | 54,5 % | 56,7 % | 51,6 % |
| Endettement financier | 31,4 % | 43,4 % | 42,1 % | 41,3 % | 29,3 % |
| Délai clients | — | — | 0 j | 1 j | 1 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 15 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 228 674 € | 0 € | 228 674 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 356 488 € | 1 188 120 € | 168 368 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 3 961 402 € | 0 € | 3 961 402 € | 0 € |
| Constructions | 3 832 892 € | 1 351 272 € | 2 481 620 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 104 626 € | 1 070 454 € | 34 172 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 15 457 € | 0 € | 15 457 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 10 499 538 € | 3 609 846 € | 6 889 692 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 396 632 € | 0 € | 396 632 € | 0 € |
| Autres créances | 180 113 € | 0 € | 180 113 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 159 069 € | 757 402 € | 401 667 € | 0 € |
| Disponibilités | 908 766 € | 0 € | 908 766 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 230 100 € | 0 € | 230 100 € | 0 € |
| Total actif circulant | 2 874 681 € | 757 402 € | 2 117 279 € | 0 € |
| Total général | 13 374 219 € | 4 367 248 € | 9 006 971 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 211 906 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 6 500 231 € | 0 € |
| Réserve légale | 35 735 € | 0 € |
| Report à nouveau | -1 611 503 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | -422 538 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 4 713 830 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 482 156 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 507 980 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 412 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 163 558 € | 0 € |
| Autres dettes | 23 034 € | 0 € |
| Total dettes | 4 293 141 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 067 451 € | 0 € |
| Total général | 9 006 971 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 8 616 805 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 616 805 € | 0 € |
| dont à l'export | 8 616 805 € | — |
| Autres produits | 4 647 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 8 621 452 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 7 332 117 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 310 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 1 231 229 € | 0 € |
| Charges sociales | 326 734 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 235 941 € | 0 € |
| Autres charges | 380 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 9 201 711 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -580 260 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 4 154 € | 0 € |
| Différences positives de change | 191 971 € | 0 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 342 € | 0 € |
| Total produits financiers | 230 467 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 29 520 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 774 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 32 452 € | 0 € |
| Total charges financières | 72 746 € | 0 € |
| Résultat financier | 157 721 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | -422 538 € | 0 € |
| Total des produits | 8 851 919 € | 0 € |
| Total des charges | 9 274 457 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | -422 538 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 31 274 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 1 octobre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 228 674 € | 0 € | 228 674 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 243 904 € | 1 081 889 € | 162 016 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 3 957 202 € | 0 € | 3 957 202 € | 0 € |
| Constructions | 3 809 092 € | 1 230 862 € | 2 578 230 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 103 326 € | 1 061 154 € | 42 172 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 1 500 € | 0 € | 1 500 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 15 457 € | 0 € | 15 457 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 10 359 155 € | 3 373 905 € | 6 985 250 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 448 494 € | 0 € | 448 494 € | 0 € |
| Autres créances | 161 828 € | 0 € | 161 828 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 006 104 € | 727 882 € | 1 278 222 € | 0 € |
| Disponibilités | 815 308 € | 0 € | 815 308 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 122 672 € | 0 € | 122 672 € | 0 € |
| Total actif circulant | 3 554 406 € | 727 882 € | 2 826 524 € | 0 € |
| Total général | 13 913 561 € | 4 101 787 € | 9 811 774 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 211 906 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 6 500 231 € | 0 € |
| Réserve légale | 35 735 € | 0 € |
| Report à nouveau | -1 765 475 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 153 974 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 5 136 368 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 230 563 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960 007 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 150 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 174 424 € | 0 € |
| Autres dettes | 56 260 € | 0 € |
| Total dettes | 4 675 405 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 233 242 € | 0 € |
| Total général | 9 811 774 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 11 048 618 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 048 618 € | 0 € |
| dont à l'export | 11 048 618 € | — |
| Autres produits | 20 319 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 11 068 937 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 9 071 397 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 79 241 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 1 184 511 € | 0 € |
| Charges sociales | 327 738 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 235 067 € | 0 € |
| Autres charges | 177 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 10 898 131 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 170 806 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 24 147 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 738 € | 0 € |
| Différences positives de change | 62 040 € | 0 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 000 € | 0 € |
| Total produits financiers | 107 926 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 35 460 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 691 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 42 759 € | 0 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 130 € | 0 € |
| Total charges financières | 123 041 € | 0 € |
| Résultat financier | -15 115 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 155 691 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 717 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 717 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -1 717 € | 0 € |
| Total des produits | 11 176 863 € | 0 € |
| Total des charges | 11 022 888 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 153 974 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 25 523 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 5 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 228 674 € | 0 € | 228 674 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 124 917 € | 978 855 € | 146 062 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 3 957 202 € | 0 € | 3 957 202 € | 0 € |
| Constructions | 3 809 092 € | 1 111 206 € | 2 697 886 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 096 109 € | 1 044 088 € | 52 021 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 3 000 € | 0 € | 3 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 15 457 € | 0 € | 15 457 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 10 234 451 € | 3 134 149 € | 7 100 301 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 242 857 € | 0 € | 242 857 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 985 € | 0 € | 1 985 € | 0 € |
| Autres créances | 133 258 € | 0 € | 133 258 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 606 104 € | 692 422 € | 1 913 682 € | 0 € |
| Disponibilités | 3 118 329 € | 0 € | 3 118 329 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 109 949 € | 0 € | 109 949 € | 0 € |
| Total actif circulant | 6 212 482 € | 692 422 € | 5 520 060 € | 0 € |
| Total général | 16 446 933 € | 3 826 571 € | 12 620 362 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 277 459 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 6 500 231 € | 0 € |
| Réserve légale | 35 735 € | 0 € |
| Report à nouveau | 447 489 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | -378 520 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 6 882 394 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 900 474 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 467 616 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 630 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 176 571 € | 0 € |
| Autres dettes | 52 676 € | 0 € |
| Total dettes | 5 737 967 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 999 198 € | 0 € |
| Total général | 12 620 362 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 7 174 800 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 174 800 € | 0 € |
| dont à l'export | 7 174 800 € | — |
| Autres produits | 448 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 7 175 248 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 6 007 285 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 64 665 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 1 032 711 € | 0 € |
| Charges sociales | 270 634 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 241 887 € | 0 € |
| Autres charges | 32 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 7 617 215 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -441 967 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 7 970 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 18 000 € | 0 € |
| Différences positives de change | 112 149 € | 0 € |
| Total produits financiers | 138 119 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 45 900 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 145 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 12 897 € | 0 € |
| Total charges financières | 72 942 € | 0 € |
| Résultat financier | 65 177 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | -376 790 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 010 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 720 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 730 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -1 730 € | 0 € |
| Total des produits | 7 313 367 € | 0 € |
| Total des charges | 7 691 887 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | -378 520 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 22 157 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 15 novembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 228 674 € | — | 228 674 € | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 022 977 € | 883 274 € | 139 703 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 3 957 202 € | — | 3 957 202 € | — |
| Constructions | 3 809 092 € | 991 550 € | 2 817 542 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 1 102 515 € | 1 028 394 € | 74 121 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 8 000 € | — | 8 000 € | — |
| Autres immobilisations financières | 15 457 € | — | 15 457 € | — |
| Total actif immobilisé | 10 143 917 € | 2 903 218 € | 7 240 699 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 272 389 € | — | 272 389 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 12 091 € | — | 12 091 € | — |
| Autres créances | 171 096 € | — | 171 096 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 606 104 € | 646 522 € | 1 959 582 € | — |
| Disponibilités | 3 127 139 € | — | 3 127 139 € | — |
| Charges constatées d'avance | 12 785 € | — | 12 785 € | — |
| Total actif circulant | 6 201 604 € | 646 522 € | 5 555 082 € | — |
| Total général | 16 345 521 € | 3 549 740 € | 12 795 781 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 277 459 € | — |
| Écarts de réévaluation | 6 500 231 € | — |
| Réserve légale | 35 735 € | — |
| Report à nouveau | 14 928 € | — |
| Résultat de l'exercice | 432 560 € | — |
| Total capitaux propres | 7 260 914 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 000 000 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 112 528 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 578 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 241 992 € | — |
| Autres dettes | 53 769 € | — |
| Total dettes | 5 534 867 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 422 339 € | — |
| Total général | 12 795 781 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 217 578 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 3 217 578 € | — |
| dont à l'export | 3 217 578 € | — |
| Subventions d'exploitation | 1 407 017 € | — |
| Autres produits | 130 € | — |
| Total produits d'exploitation | 4 624 725 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 3 176 739 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 71 888 € | — |
| Salaires et traitements | 757 382 € | — |
| Charges sociales | 110 098 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 270 686 € | — |
| Autres charges | 21 € | — |
| Total charges d'exploitation | 4 386 815 € | — |
| Résultat d'exploitation | 237 911 € | — |
| Produits financiers | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 920 € | — |
| Différences positives de change | 116 062 € | — |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 000 € | — |
| Total produits financiers | 204 982 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 4 547 € | — |
| Différences négatives de change | 5 561 € | — |
| Total charges financières | 10 108 € | — |
| Résultat financier | 194 875 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 432 785 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 225 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 225 € | — |
| Résultat exceptionnel | -225 € | — |
| Total des produits | 4 829 707 € | — |
| Total des charges | 4 397 147 € | — |
| Bénéfice ou perte | 432 560 € | — |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 22 297 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 10 décembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 228 674 € | — | 228 674 € | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 930 890 € | 775 857 € | 155 033 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 3 957 202 € | — | 3 957 202 € | — |
| Constructions | 3 809 092 € | 871 893 € | 2 937 199 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 1 102 515 € | 984 782 € | 117 733 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 9 500 € | — | 9 500 € | — |
| Autres immobilisations financières | 15 457 € | — | 15 457 € | — |
| Total actif immobilisé | 10 053 329 € | 2 632 532 € | 7 420 797 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 169 655 € | — | 169 655 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 4 554 € | — | 4 554 € | — |
| Autres créances | 516 499 € | — | 516 499 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 106 104 € | 708 442 € | 1 397 662 € | — |
| Disponibilités | 3 559 050 € | — | 3 559 050 € | — |
| Charges constatées d'avance | 154 585 € | — | 154 585 € | — |
| Total actif circulant | 6 510 447 € | 708 442 € | 5 802 005 € | — |
| Total général | 16 563 776 € | 3 340 974 € | 13 222 802 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 277 459 € | — |
| Écarts de réévaluation | 6 500 231 € | — |
| Réserve légale | 35 735 € | — |
| Report à nouveau | 1 232 073 € | — |
| Résultat de l'exercice | -1 217 144 € | — |
| Total capitaux propres | 6 828 354 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 000 000 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 083 360 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 022 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 216 766 € | — |
| Autres dettes | 21 301 € | — |
| Total dettes | 6 394 448 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 311 088 € | — |
| Total général | 13 222 802 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 604 574 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 2 604 574 € | — |
| dont à l'export | 1 711 632 € | — |
| Subventions d'exploitation | 220 000 € | — |
| Autres produits | 4 161 € | — |
| Total produits d'exploitation | 2 828 735 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 2 697 569 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 59 778 € | — |
| Salaires et traitements | 821 344 € | — |
| Charges sociales | 106 960 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 218 299 € | — |
| Autres charges | 3 € | — |
| Total charges d'exploitation | 3 903 953 € | — |
| Résultat d'exploitation | -1 075 219 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 113 € | — |
| Différences positives de change | 5 777 € | — |
| Total produits financiers | 5 890 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 44 820 € | — |
| Différences négatives de change | 136 708 € | — |
| Total charges financières | 181 528 € | — |
| Résultat financier | -175 638 € | — |
| Résultat courant avant impôts | -1 250 857 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 35 016 € | — |
| Total produits exceptionnels | 35 016 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 304 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 1 304 € | — |
| Résultat exceptionnel | 33 712 € | — |
| Total des produits | 2 869 641 € | — |
| Total des charges | 4 086 785 € | — |
| Bénéfice ou perte | -1 217 144 € | — |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 21 641 € | — |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale3C AUDIT À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 30 novembre 2018SIREN 482 089 661
Anciens dirigeants 5
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Christian MARQUANT 2 mandats · en cours
Gérant ?–2017
Gérant 2024–…
Sylvie MIMPONTEL Gérant 2017–2024
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 1 entreprise liée
- MARQUANT SEVRES 2F4 Via Christian MARQUANT
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social79.12Z20 à 49 salariés10 juillet 1991338 011 893 00041
- 31 décembre 2015Changement d'activité principale (NAF) : 79.11Z → 79.12Z
- 31 décembre 2011Changement d'activité principale (NAF) : 58.19Z → 79.11Z
- 23 juin 2011Changement d'activité principale (NAF) : 79.11Z → 58.19Z
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 63.3Z (NAFRev1) → 79.11Z
- 31 décembre 2005Devient employeur
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 63.3Z (NAFRev1)
Historique et annonces légales
Historique
- 31 décembre 2015Changement d'activité principale (NAF)79.11Z→79.12Z
- 31 décembre 2011Changement d'activité principale (NAF)58.19Z→79.11Z
- 23 juin 2011Changement d'activité principale (NAF)79.11Z→58.19Z
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)63.3Z (NAFRev1)→79.11Z
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→63.3Z (NAFRev1)
Voir les 2 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 janvier 2002Observation du greffeRCS · n° 52576
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
- 1 janvier 1996Changement de dénominationHORIZON CULTUREL→CLIO
Annonces BODACC7 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- CLIO
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 211 905,50 €
- Administration
- Gérant partant : Mimpontel, nom d'usage : Marquant, Sylvie ; nomination du Gérant : Marquant, Christian
- Siège
- 34 rue du Hameau, 75015 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20240031, annonce 2045 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (diminution)Tribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- CLIO
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 211 905,50 €
- Siège
- 34 rue du Hameau, 75015 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20230131, annonce 2504 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- CLIO
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 277 459 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : Baeckerdoot, Christian ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : 3C AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Marquant, Francis ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Prat, Evelyne
- Siège
- 34 rue du Hameau, 75015 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20180229, annonce 970 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- CLIO
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 277 459 €
- Administration
- Gérant partant : Marquant, Christian, nomination du Gérant : Mimpontel, nom d'usage : Marquant, Sylvie
- Siège
- 34 rue du Hameau, 75015 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20170018, annonce 1207 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (diminution)TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- CLIO
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 277 459 €
- Siège
- 34 rue du Hameau, 75015 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20150193, annonce 1274 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- CLIO
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 320 142,94 €
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant partant : Baeckerdoot, Guy, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Marquant, Francis
- Siège
- 34 rue du Hameau, 75015 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20150155, annonce 1484 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'adresse de l'établissementTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- CLIO
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 320 142,94 €
- Activité
- Agence de voyages en particuliers, organisation vente en représentation de tous voyages ou séjours en France ou à l'étranger, individuel ou en groupes ainsi que la location de résidences, hôtels pour accueillir la clientèle. Activité dans les domaines de l'édition, de la communication, de la recherche scientifique et de la recherche documentaire, que ce soit par papier, par informatique ou par internet et ce, directement ou indirectement.
- Siège
- 34 rue du Hameau, 75015 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20120009, annonce 1261 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).