CLODELYS
SIREN 452 806 763
Siège : ZA DES MOTTAIS, 3 rue DES MAURIERS, 35400 SAINT-MALO
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 avril 2004
- Activité principale (NAF)
- 25.12ZFabrication de portes et fenêtres en métalStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 25.12Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 452 806 763 00028
- RCS
- RCS Saint-Malo 452 806 763
- N° TVA intracommunautaire
- FR 00 452 806 763Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 148 480 €
- Date d'immatriculation
- 2 avril 2004
- Inscription au RM
- Le 30 juin 2004
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 1 avril 2103
- Particularités
- Associé unique
Activité
Activités déclarées
- Principale25.12ZCommerciale
Fabrication et vente de portails et frises en pvc et aluminium. Clôtures et lisses, vente d'automatismes.
- 25.12ZArtisanale
FABRICATION DE PORTAILS FRISES EN PVC ET ALUMINIUM CLOTURES ET LISSES
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, CLODELYS a réalisé 4,2 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 393 k €. Sa marge nette (9,4 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (76,1 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (35 jours) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 9,41 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
9,4 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 2,1 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 5,4 %
Solidité
Autonomie financière76 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
76,1 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 48,0 % · la moitié des entreprises entre 31,4 % et 61,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 35 jours en moyenne.
35 jours
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 52 jours · la moitié des entreprises entre 38 jours et 87 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 4,2 M €-11,2 % | 4,7 M €+3,0 % | 4,6 M €-12,8 % | 5,2 M €+1,8 % | 5,1 M €+22,0 % |
| Valeur ajoutée | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,8 M € | 2,0 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 573 k €-3,2 % | 593 k €+23,4 % | 480 k €-53,2 % | 1,0 M €-14,5 % | 1,2 M €+60,0 % |
| Charges de personnel | 882 k € | 914 k € | 767 k € | 726 k € | 716 k € |
| Résultat d'exploitation | 519 k €-8,2 % | 566 k €+27,4 % | 444 k €-55,1 % | 989 k €-15,1 % | 1,2 M €+66,4 % |
| Résultat financier | -1 167 € | -13,7 k € | -4 751 € | -1 357 € | 9 670 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 926 € | 1 629 € | 1 234 € | 828 € |
| Résultat net | 393 k €-6,6 % | 420 k €+25,8 % | 334 k €-55,2 % | 746 k €-14,2 % | 869 k €+68,1 % |
| Effectif moyen | 19 | — | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 148 k € | 148 k € | 148 k € | 148 k € | 148 k € |
| Capitaux propres | 1,7 M €-1,6 % | 1,7 M €+8,8 % | 1,6 M €-18,8 % | 2,0 M €+2,3 % | 1,9 M €+23,0 % |
| Total du bilan | 2,2 M €-5,7 % | 2,4 M €+0,2 % | 2,4 M €-10,2 % | 2,6 M €-4,8 % | 2,8 M €+10,2 % |
| Dettes | 529 k € | 644 k € | 779 k € | 681 k € | 857 k € |
| dont dettes financières | 251 k € | 303 k € | 476 k € | 423 k € | 507 k € |
| Trésorerie | 411 k € | 482 k € | 451 k € | 776 k € | 1,1 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 13,7 % | 12,6 % | 10,5 % | 19,6 % | 23,4 % |
| Marge d'exploitation | 12,4 % | 12,0 % | 9,7 % | 18,9 % | 22,7 % |
| Marge nette | 9,4 % | 8,9 % | 7,3 % | 14,3 % | 16,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 23,1 % | 24,3 % | 21,0 % | 38,1 % | 45,5 % |
| Autonomie financière | 76,1 % | 72,9 % | 67,1 % | 74,2 % | 69,1 % |
| Endettement financier | 14,7 % | 17,5 % | 30,0 % | 21,6 % | 26,5 % |
| Délai clients | 35 j | 29 j | 35 j | 20 j | 24 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 6 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 271 374 € | 271 374 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 767 404 € | 674 532 € | 92 872 € | 81 126 € |
| Autres immobilisations corporelles | 279 947 € | 230 538 € | 49 409 € | 40 011 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 15 € | 0 € | 15 € | 15 € |
| Prêts | 2 651 € | 0 € | 2 651 € | 4 990 € |
| Autres immobilisations financières | 41 221 € | 0 € | 41 221 € | 43 512 € |
| Total actif immobilisé | 1 362 612 € | 1 176 445 € | 186 167 € | 169 654 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 935 843 € | 0 € | 935 843 € | 920 118 € |
| En-cours de production de biens | 10 540 € | 0 € | 10 540 € | 19 010 € |
| Produits intermédiaires et finis | 160 573 € | 374 € | 160 199 € | 116 832 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 800 € | 0 € | 800 € | 4 288 € |
| Clients et comptes rattachés | 403 995 € | 3 496 € | 400 498 € | 373 291 € |
| Autres créances | 72 407 € | 0 € | 72 407 € | 214 706 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 10 000 € | 0 € | 10 000 € | 10 000 € |
| Disponibilités | 401 749 € | 0 € | 401 749 € | 472 711 € |
| Charges constatées d'avance | 58 825 € | 0 € | 58 825 € | 71 911 € |
| Total actif circulant | 2 054 731 € | 3 870 € | 2 050 861 € | 2 202 866 € |
| Total général | 3 417 343 € | 1 180 314 € | 2 237 028 € | 2 372 519 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 148 480 € | 148 480 € |
| Réserve légale | 17 864 € | 17 864 € |
| Autres réserves | 1 142 301 € | 1 142 120 € |
| Résultat de l'exercice | 392 619 € | 420 181 € |
| Total capitaux propres | 1 701 263 € | 1 728 645 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 6 576 € | 0 € |
| Total provisions | 6 576 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 124 893 € | 156 152 € |
| dont concours bancaires courants | 977 € | 1 208 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 125 822 € | 146 953 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 522 € | 21 251 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 896 € | 160 911 € |
| Dettes fiscales et sociales | 150 494 € | 153 768 € |
| Autres dettes | 561 € | 4 840 € |
| Total dettes | 529 189 € | 643 875 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 448 652 € | 541 884 € |
| Total général | 2 237 028 € | 2 372 519 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 110 693 € | 4 641 112 € |
| Production vendue de services | 60 661 € | 58 323 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 171 354 € | 4 699 434 € |
| Production stockée | 35 271 € | -82 608 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 13 779 € |
| Autres produits | 984 € | 42 € |
| Total produits d'exploitation | 4 207 608 € | 4 630 647 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 346 380 € | 1 460 274 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -15 725 € | 108 119 € |
| Autres achats et charges externes | 1 386 993 € | 1 509 354 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 33 160 € | 32 945 € |
| Salaires et traitements | 638 980 € | 671 860 € |
| Charges sociales | 243 475 € | 241 717 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 37 401 € | 33 659 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 870 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 6 576 € | 0 € |
| Autres charges | 7 306 € | 6 976 € |
| Total charges d'exploitation | 3 688 416 € | 4 064 903 € |
| Résultat d'exploitation | 519 192 € | 565 744 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 075 € | 14 380 € |
| Total produits financiers | 11 075 € | 14 380 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 12 242 € | 28 070 € |
| Total charges financières | 12 242 € | 28 070 € |
| Résultat financier | -1 167 € | -13 689 € |
| Résultat courant avant impôts | 518 025 € | 552 055 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 926 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 926 € |
| Impôts sur les bénéfices | 125 406 € | 132 800 € |
| Total des produits | 4 218 683 € | 4 645 954 € |
| Total des charges | 3 826 065 € | 4 225 773 € |
| Bénéfice ou perte | 392 619 € | 420 181 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 1 467 € | 942 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 29 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 271 374 € | 271 374 € | 0 € | 4 008 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 734 934 € | 653 808 € | 81 126 € | 32 278 € |
| Autres immobilisations corporelles | 253 872 € | 213 861 € | 40 011 € | 24 319 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 0 € | 9 € | 12 041 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 15 € | 0 € | 15 € | 15 € |
| Prêts | 4 990 € | 0 € | 4 990 € | 9 640 € |
| Autres immobilisations financières | 43 512 € | 0 € | 43 512 € | 41 933 € |
| Total actif immobilisé | 1 308 697 € | 1 139 044 € | 169 654 € | 124 234 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 920 118 € | 0 € | 920 118 € | 1 028 237 € |
| En-cours de production de biens | 19 010 € | 0 € | 19 010 € | 0 € |
| Produits intermédiaires et finis | 116 832 € | 0 € | 116 832 € | 218 450 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288 € | 0 € | 4 288 € | 293 € |
| Clients et comptes rattachés | 373 291 € | 0 € | 373 291 € | 434 051 € |
| Autres créances | 214 706 € | 0 € | 214 706 € | 24 058 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 10 000 € | 0 € | 10 000 € | 185 688 € |
| Disponibilités | 472 711 € | 0 € | 472 711 € | 266 785 € |
| Charges constatées d'avance | 71 911 € | 0 € | 71 911 € | 87 034 € |
| Total actif circulant | 2 202 866 € | 0 € | 2 202 866 € | 2 244 596 € |
| Total général | 3 511 563 € | 1 139 044 € | 2 372 519 € | 2 368 830 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 148 480 € | 148 480 € |
| Réserve légale | 17 864 € | 17 864 € |
| Autres réserves | 1 142 120 € | 1 088 102 € |
| Résultat de l'exercice | 420 181 € | 334 018 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 926 € |
| Total capitaux propres | 1 728 645 € | 1 589 390 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 156 152 € | 138 067 € |
| dont concours bancaires courants | 1 208 € | 1 140 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 146 953 € | 338 337 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 251 € | 23 608 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 911 € | 172 274 € |
| Dettes fiscales et sociales | 153 768 € | 105 974 € |
| Autres dettes | 4 840 € | 1 180 € |
| Total dettes | 643 875 € | 779 440 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 541 884 € | 674 323 € |
| Total général | 2 372 519 € | 2 368 830 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 641 112 € | 4 522 453 € |
| Production vendue de services | 58 323 € | 39 289 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 699 434 € | 4 561 742 € |
| Production stockée | -82 608 € | -10 183 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 779 € | 4 924 € |
| Autres produits | 42 € | 32 € |
| Total produits d'exploitation | 4 630 647 € | 4 556 515 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 460 274 € | 1 587 454 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 108 119 € | 78 266 € |
| Autres achats et charges externes | 1 509 354 € | 1 606 392 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 32 945 € | 32 156 € |
| Salaires et traitements | 671 860 € | 569 179 € |
| Charges sociales | 241 717 € | 197 855 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 33 659 € | 34 883 € |
| Autres charges | 6 976 € | 6 407 € |
| Total charges d'exploitation | 4 064 903 € | 4 112 591 € |
| Résultat d'exploitation | 565 744 € | 443 924 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 380 € | 11 472 € |
| Total produits financiers | 14 380 € | 11 472 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 28 070 € | 16 223 € |
| Total charges financières | 28 070 € | 16 223 € |
| Résultat financier | -13 689 € | -4 751 € |
| Résultat courant avant impôts | 552 055 € | 439 173 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 926 € | 1 629 € |
| Total produits exceptionnels | 926 € | 1 629 € |
| Résultat exceptionnel | 926 € | 1 629 € |
| Impôts sur les bénéfices | 132 800 € | 106 784 € |
| Total des produits | 4 645 954 € | 4 569 616 € |
| Total des charges | 4 225 773 € | 4 235 598 € |
| Bénéfice ou perte | 420 181 € | 334 018 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 942 € | 0 € |
| Transferts de charges | 13 498 € | 4 924 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 3 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 277 074 € | 273 066 € | 4 008 € | 10 911 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 693 984 € | 661 706 € | 32 278 € | 30 038 € |
| Autres immobilisations corporelles | 229 502 € | 205 183 € | 24 319 € | 27 849 € |
| Avances et acomptes | 12 041 € | 0 € | 12 041 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 15 € | 0 € | 15 € | 15 € |
| Prêts | 9 640 € | 0 € | 9 640 € | 6 940 € |
| Autres immobilisations financières | 41 933 € | 0 € | 41 933 € | 38 910 € |
| Total actif immobilisé | 1 264 188 € | 1 139 954 € | 124 234 € | 114 664 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 028 237 € | 0 € | 1 028 237 € | 1 106 503 € |
| Produits intermédiaires et finis | 218 450 € | 0 € | 218 450 € | 228 633 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 293 € | 0 € | 293 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 434 333 € | 282 € | 434 051 € | 279 845 € |
| Autres créances | 24 058 € | 0 € | 24 058 € | 30 474 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 185 688 € | 0 € | 185 688 € | 185 688 € |
| Disponibilités | 266 785 € | 0 € | 266 785 € | 591 681 € |
| Charges constatées d'avance | 87 034 € | 0 € | 87 034 € | 100 305 € |
| Total actif circulant | 2 244 878 € | 282 € | 2 244 596 € | 2 523 129 € |
| Total général | 3 509 067 € | 1 140 236 € | 2 368 830 € | 2 637 793 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 148 480 € | 148 480 € |
| Réserve légale | 17 864 € | 17 864 € |
| Autres réserves | 1 088 102 € | 1 041 966 € |
| Résultat de l'exercice | 334 018 € | 746 136 € |
| Subventions d'investissement | 926 € | 2 555 € |
| Total capitaux propres | 1 589 390 € | 1 957 001 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 138 067 € | 176 335 € |
| dont concours bancaires courants | 1 140 € | 941 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 338 337 € | 246 744 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 608 € | 27 334 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 274 € | 128 263 € |
| Dettes fiscales et sociales | 105 974 € | 98 069 € |
| Autres dettes | 1 180 € | 4 046 € |
| Total dettes | 779 440 € | 680 791 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 674 323 € | 527 802 € |
| Total général | 2 368 830 € | 2 637 793 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 522 453 € | 5 189 326 € |
| Production vendue de services | 39 289 € | 43 105 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 561 742 € | 5 232 431 € |
| Production stockée | -10 183 € | -47 631 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 924 € | 8 993 € |
| Autres produits | 32 € | 10 € |
| Total produits d'exploitation | 4 556 515 € | 5 193 804 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 587 454 € | 2 024 276 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 78 266 € | -259 265 € |
| Autres achats et charges externes | 1 606 392 € | 1 631 071 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 32 156 € | 35 301 € |
| Salaires et traitements | 569 179 € | 539 149 € |
| Charges sociales | 197 855 € | 187 116 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 34 883 € | 37 670 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 282 € |
| Autres charges | 6 407 € | 8 922 € |
| Total charges d'exploitation | 4 112 591 € | 4 204 522 € |
| Résultat d'exploitation | 443 924 € | 989 282 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 472 € | 15 519 € |
| Total produits financiers | 11 472 € | 15 519 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 16 223 € | 16 875 € |
| Total charges financières | 16 223 € | 16 875 € |
| Résultat financier | -4 751 € | -1 357 € |
| Résultat courant avant impôts | 439 173 € | 987 925 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 85 € |
| Sur opérations en capital | 1 629 € | 1 629 € |
| Total produits exceptionnels | 1 629 € | 1 714 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 480 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 480 € |
| Résultat exceptionnel | 1 629 € | 1 234 € |
| Impôts sur les bénéfices | 106 784 € | 243 023 € |
| Total des produits | 4 569 616 € | 5 211 036 € |
| Total des charges | 4 235 598 € | 4 464 900 € |
| Bénéfice ou perte | 334 018 € | 746 136 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 0 € | 1 € |
| Transferts de charges | 4 924 € | 6 963 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 8 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 277 074 € | 266 163 € | 10 911 € | 17 814 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 675 853 € | 645 814 € | 30 038 € | 46 051 € |
| Autres immobilisations corporelles | 225 940 € | 198 091 € | 27 849 € | 24 502 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 15 € | — | 15 € | 15 € |
| Prêts | 6 940 € | — | 6 940 € | 3 040 € |
| Autres immobilisations financières | 38 910 € | — | 38 910 € | 36 119 € |
| Total actif immobilisé | 1 224 733 € | 1 110 069 € | 114 664 € | 127 542 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 106 503 € | — | 1 106 503 € | 847 238 € |
| Produits intermédiaires et finis | 228 633 € | — | 228 633 € | 276 264 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 280 127 € | 282 € | 279 845 € | 336 457 € |
| Autres créances | 30 474 € | — | 30 474 € | 41 446 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 185 688 € | — | 185 688 € | 10 000 € |
| Disponibilités | 591 681 € | — | 591 681 € | 1 044 838 € |
| Charges constatées d'avance | 100 305 € | — | 100 305 € | 85 922 € |
| Total actif circulant | 2 523 410 € | 282 € | 2 523 129 € | 2 642 165 € |
| Total général | 3 748 143 € | 1 110 351 € | 2 637 793 € | 2 769 707 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 148 480 € | 148 480 € |
| Réserve légale | 17 864 € | 17 864 € |
| Autres réserves | 1 041 966 € | 872 478 € |
| Résultat de l'exercice | 746 136 € | 869 488 € |
| Subventions d'investissement | 2 555 € | 4 184 € |
| Total capitaux propres | 1 957 001 € | 1 912 495 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 176 335 € | 200 993 € |
| dont concours bancaires courants | 941 € | 896 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 246 744 € | 306 318 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 334 € | 46 290 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 263 € | 190 823 € |
| Dettes fiscales et sociales | 98 069 € | 104 553 € |
| Autres dettes | 4 046 € | 3 036 € |
| Produits constatés d'avance | — | 5 200 € |
| Total dettes | 680 791 € | 857 212 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 527 802 € | — |
| Total général | 2 637 793 € | 2 769 707 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 5 189 326 € | 5 095 311 € |
| Production vendue de services | 43 105 € | 44 107 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 232 431 € | 5 139 418 € |
| Production stockée | -47 631 € | 48 385 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 993 € | 7 042 € |
| Autres produits | 10 € | 16 € |
| Total produits d'exploitation | 5 193 804 € | 5 194 861 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 024 276 € | 1 703 982 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -259 265 € | -106 619 € |
| Autres achats et charges externes | 1 631 071 € | 1 637 474 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 35 301 € | 35 342 € |
| Salaires et traitements | 539 149 € | 527 242 € |
| Charges sociales | 187 116 € | 188 694 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 37 670 € | 36 322 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 282 € | 70 € |
| Autres charges | 8 922 € | 7 130 € |
| Total charges d'exploitation | 4 204 522 € | 4 029 636 € |
| Résultat d'exploitation | 989 282 € | 1 165 225 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 519 € | 20 721 € |
| Total produits financiers | 15 519 € | 20 721 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 16 875 € | 11 051 € |
| Total charges financières | 16 875 € | 11 051 € |
| Résultat financier | -1 357 € | 9 670 € |
| Résultat courant avant impôts | 987 925 € | 1 174 895 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 85 € | — |
| Sur opérations en capital | 1 629 € | 828 € |
| Total produits exceptionnels | 1 714 € | 828 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 480 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 480 € | — |
| Résultat exceptionnel | 1 234 € | 828 € |
| Impôts sur les bénéfices | 243 023 € | 306 234 € |
| Total des produits | 5 211 036 € | 5 216 410 € |
| Total des charges | 4 464 900 € | 4 346 922 € |
| Bénéfice ou perte | 746 136 € | 869 488 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 6 963 € | 7 042 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 10 juin 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 277 074 € | 259 260 € | 17 814 € | 1 247 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 671 975 € | 625 924 € | 46 051 € | 60 720 € |
| Autres immobilisations corporelles | 211 717 € | 187 215 € | 24 502 € | 14 072 € |
| Avances et acomptes | 1 € | — | — | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 15 € | — | 15 € | 15 € |
| Prêts | 3 040 € | — | 3 040 € | 300 € |
| Autres immobilisations financières | 36 119 € | — | 36 119 € | 34 810 € |
| Total actif immobilisé | 1 199 940 € | 1 072 398 € | 127 542 € | 111 164 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 847 238 € | — | 847 238 € | 740 618 € |
| Produits intermédiaires et finis | 276 264 € | — | 276 264 € | 227 879 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 3 220 € |
| Clients et comptes rattachés | 338 488 € | 2 031 € | 336 457 € | 407 489 € |
| Autres créances | 41 446 € | — | 41 446 € | 30 029 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 10 000 € | — | 10 000 € | 10 000 € |
| Disponibilités | 1 044 838 € | — | 1 044 838 € | 951 159 € |
| Charges constatées d'avance | 85 922 € | — | 85 922 € | 31 743 € |
| Total actif circulant | 2 644 196 € | 2 031 € | 2 642 165 € | 2 402 138 € |
| Total général | 3 844 136 € | 1 074 429 € | 2 769 707 € | 2 513 302 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 148 480 € | 148 480 € |
| Réserve légale | 17 864 € | 17 864 € |
| Autres réserves | 872 478 € | 870 149 € |
| Résultat de l'exercice | 869 488 € | 517 329 € |
| Subventions d'investissement | 4 184 € | 870 € |
| Total capitaux propres | 1 912 495 € | 1 554 692 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 200 993 € | 400 933 € |
| dont concours bancaires courants | 896 € | 933 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 306 318 € | 193 913 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 290 € | 34 449 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 823 € | 221 063 € |
| Dettes fiscales et sociales | 104 553 € | 107 524 € |
| Autres dettes | 3 036 € | 727 € |
| Produits constatés d'avance | 5 200 € | — |
| Total dettes | 857 212 € | 958 610 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 635 617 € | 924 161 € |
| Total général | 2 769 707 € | 2 513 302 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 5 095 311 € | 4 183 963 € |
| Production vendue de services | 44 107 € | 30 380 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 139 418 € | 4 214 342 € |
| Production stockée | 48 385 € | 78 260 € |
| Subventions d'exploitation | — | 1 176 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 042 € | 2 168 € |
| Autres produits | 16 € | 59 € |
| Total produits d'exploitation | 5 194 861 € | 4 296 005 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 703 982 € | 1 398 866 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -106 619 € | -27 882 € |
| Autres achats et charges externes | 1 637 474 € | 1 460 785 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 35 342 € | 53 488 € |
| Salaires et traitements | 527 242 € | 485 997 € |
| Charges sociales | 188 694 € | 171 330 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 36 322 € | 44 144 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 70 € | — |
| Autres charges | 7 130 € | 8 972 € |
| Total charges d'exploitation | 4 029 636 € | 3 595 702 € |
| Résultat d'exploitation | 1 165 225 € | 700 303 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 20 721 € | 16 390 € |
| Total produits financiers | 20 721 € | 16 390 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 11 051 € | 11 154 € |
| Total charges financières | 11 051 € | 11 154 € |
| Résultat financier | 9 670 € | 5 236 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 174 895 € | 705 539 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 2 640 € |
| Sur opérations en capital | 828 € | 248 € |
| Total produits exceptionnels | 828 € | 2 888 € |
| Résultat exceptionnel | 828 € | 2 888 € |
| Impôts sur les bénéfices | 306 234 € | 191 099 € |
| Total des produits | 5 216 410 € | 4 315 284 € |
| Total des charges | 4 346 922 € | 3 797 956 € |
| Bénéfice ou perte | 869 488 € | 517 329 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 7 042 € | 1 246 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne morale
- Personne physique
- Personne moraleSECNO À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 301 482 543
Réseau1 dirigeant · 1 entreprise liée
- LES HAUTES CLOTURES Via HOLDING CLODELYS
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- HOLDING CLODELYS Dirigée par Philippe Frederic Guillaume LAUWAERT (Gérant), Herve POTIER (Gérant)
Implantations
Établissements1 actif sur 2
Voir les 2 établissements →Établissement actif
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeCLODELYS25.12Z10 à 19 salariés1 août 2008452 806 763 00028
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
SAINT-MALO 2 étab. · 1 actif
00010 Rue DE LA GRASSINAIS
00028 3 rue DES MAURIERS
Historique et annonces légales
Historique
- 1 août 2008Transfert du siègeSAINT-MALO, Rue DE LA GRASSINAIS→SAINT-MALO, 3 rue DES MAURIERS
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)28.1C (NAFRev1)→25.12Z
- 25 décembre 2004Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→28.1C (NAFRev1)
- 1 avril 2004Changement de dénominationnon renseigné→CLODELYS
- 1 avril 2004Changement de forme juridiqueNon renseignée→SAS
Annonces BODACC6 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dénomination
- CLODELYS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : HOLDING CLODELYS (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : RSM SECNO (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : LAMBERT Philippe
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Référence
- BODACC B n° 20130080, annonce 1341 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dénomination
- CLODELYS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LAUWAERT Philippe, Frédéric, Guillaume Directeur général : POTIER Hervé Commissaire aux comptes titulaire : RSM SECNO (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : LAMBERT Philippe
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Référence
- BODACC B n° 20120050, annonce 680 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dénomination
- CLODELYS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LAUWAERT Philippe, Frédéric, Guillaume Commissaire aux comptes titulaire : RSM SECNO (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : LAMBERT Philippe
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Référence
- BODACC B n° 20110182, annonce 704 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dénomination
- CLODELYS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 148 480 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Référence
- BODACC B n° 20110146, annonce 703 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dénomination
- CLODELYS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : GEFFRAY Patrice Commissaire aux comptes titulaire : ANPHI (SARL) représenté par LEFEVER Philippe Commissaire aux comptes suppléant : GIBORY Jacques
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Référence
- BODACC B n° 20110008, annonce 1029 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsTransfert du siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Dénomination
- CLODELYS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Siège
- Zone d'Activités Commerciales de la Mottais, 3 rue des Mauriers, 35400 Saint-Malo
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
- Référence
- BODACC B n° 20090009, annonce 773 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).