CODEFI
SIREN 489 970 947
Siège : RD 87, LE BOCHET DE LA LORRAINE, 02400 EPAUX BEZU
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15 avril 2006
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 489 970 947 00029
- RCS
- RCS Reims 489 970 947
- N° TVA intracommunautaire
- FR 73 489 970 947Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 7 500 €
- Date d'immatriculation
- 30 août 2019
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 29 août 2118
Activité
Objet social
Prise de participations, prestations de services aux filiales
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Prise de participations, prestations de services aux filiales
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, CODEFI a réalisé 549 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,1 M €. Sa marge nette (206,7 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (64,2 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (128 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 206,68 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
206,7 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière64 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
64,2 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 128 jours en moyenne.
128 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels7 exercices déposés de 2019 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 549 k €-2,2 % | 561 k €+1,6 % | 553 k €+8,2 % | 511 k €+8,7 % | 470 k €+39,9 % |
| Valeur ajoutée | 471 k € | 487 k € | 496 k € | 446 k € | 373 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 6 733 €-43,2 % | 11,9 k €-26,4 % | 16,1 k € | -4 029 € | -4 167 € |
| Charges de personnel | 463 k € | 469 k € | 474 k € | 443 k € | 374 k € |
| Résultat d'exploitation | 5 273 €-65,4 % | 15,3 k € | -404 k € | -5 342 € | -29,5 k € |
| Résultat financier | 971 k € | 758 k € | 989 k € | 2,3 M € | 2,2 M € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 1 132 € | 36,2 k € | -4 831 € | 197 k € |
| Résultat net | 1,1 M €+61,4 % | 703 k €+23,7 % | 569 k €-75,5 % | 2,3 M €+4,1 % | 2,2 M € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € |
| Capitaux propres | 9,9 M €+9,9 % | 9,0 M €+3,1 % | 8,8 M €+2,5 % | 8,6 M €+29,8 % | 6,6 M €+41,4 % |
| Total du bilan | 15,5 M €-5,9 % | 16,4 M €-0,3 % | 16,5 M €+1,4 % | 16,3 M €-6,9 % | 17,5 M €+8,5 % |
| Dettes | 5,5 M € | 7,4 M € | 7,7 M € | 7,7 M € | 10,9 M € |
| dont dettes financières | 5,3 M € | 6,7 M € | 7,4 M € | 7,4 M € | 9,9 M € |
| Trésorerie | 2,8 M € | 4,5 M € | 3,9 M € | 2,1 M € | 3,7 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 1,2 % | 2,1 % | 2,9 % | -0,8 % | -0,9 % |
| Marge d'exploitation | 1,0 % | 2,7 % | -73,2 % | -1,0 % | -6,3 % |
| Marge nette | 206,7 % | 125,2 % | 102,9 % | 454,6 % | 474,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 11,4 % | 7,8 % | 6,5 % | 27,1 % | 33,8 % |
| Autonomie financière | 64,2 % | 55,0 % | 53,1 % | 52,6 % | 37,7 % |
| Endettement financier | 53,1 % | 74,5 % | 84,5 % | 86,9 % | 149,9 % |
| Délai clients | 128 j | 159 j | 587 j | 633 j | 507 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 24 mars 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 € | 3 600 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 6 570 € | 6 570 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 833 601 € | 517 000 € | 6 316 601 € | 6 316 601 € |
| Autres immobilisations financières | 73 700 € | 0 € | 73 700 € | 123 700 € |
| Total actif immobilisé | 6 917 471 € | 527 170 € | 6 390 301 € | 6 440 301 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 193 117 € | 0 € | 193 117 € | 244 807 € |
| Autres créances | 6 468 683 € | 420 000 € | 6 048 683 € | 5 281 319 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 489 626 € | 0 € | 2 489 626 € | 4 093 136 € |
| Disponibilités | 343 444 € | 0 € | 343 444 € | 380 387 € |
| Charges constatées d'avance | 5 782 € | 0 € | 5 782 € | 3 167 € |
| Total actif circulant | 9 500 653 € | 420 000 € | 9 080 653 € | 10 002 817 € |
| Total général | 16 418 123 € | 947 170 € | 15 470 953 € | 16 443 118 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 7 500 € | 7 500 € |
| Écarts de réévaluation | 1 € | 0 € |
| Réserve légale | 750 € | 750 € |
| Autres réserves | 8 792 404 € | 8 332 350 € |
| Résultat de l'exercice | 1 134 641 € | 703 055 € |
| Total capitaux propres | 9 935 295 € | 9 043 654 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 913 551 € | 4 529 925 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 358 839 € | 2 208 204 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 890 € | 36 412 € |
| Dettes fiscales et sociales | 219 661 € | 603 672 € |
| Autres dettes | 12 717 € | 21 250 € |
| Total dettes | 5 535 658 € | 7 399 463 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 377 265 € | 4 241 973 € |
| Total général | 15 470 953 € | 16 443 118 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 548 972 € | 561 337 € |
| Chiffre d'affaires net | 548 972 € | 561 337 € |
| Subventions d'exploitation | 4 833 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 3 998 € |
| Autres produits | 1 354 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 555 159 € | 565 340 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 € | 273 € |
| Autres achats et charges externes | 78 165 € | 74 057 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 835 € | 6 030 € |
| Salaires et traitements | 333 067 € | 336 454 € |
| Charges sociales | 129 841 € | 132 663 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 0 € | 598 € |
| Autres charges | 2 813 € | 6 € |
| Total charges d'exploitation | 549 885 € | 550 081 € |
| Résultat d'exploitation | 5 273 € | 15 259 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 379 837 € | 1 398 497 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 132 110 € | 131 549 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 187 € | 311 382 € |
| Total produits financiers | 1 790 134 € | 1 841 428 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 819 490 € | 1 083 449 € |
| Total charges financières | 819 490 € | 1 083 448 € |
| Résultat financier | 970 645 € | 757 980 € |
| Résultat courant avant impôts | 975 918 € | 773 239 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 1 132 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 1 132 € |
| Impôts sur les bénéfices | -158 723 € | 71 316 € |
| Total des produits | 2 345 293 € | 2 407 899 € |
| Total des charges | 1 210 652 € | 1 704 845 € |
| Bénéfice ou perte | 1 134 641 € | 703 055 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 1 août 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 € | 3 600 € | 0 € | 460 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 6 570 € | 6 570 € | 0 € | 138 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 833 601 € | 517 000 € | 6 316 601 € | 6 316 601 € |
| Autres immobilisations financières | 123 700 € | 0 € | 123 700 € | 123 700 € |
| Total actif immobilisé | 6 967 471 € | 527 170 € | 6 440 301 € | 6 440 898 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 244 807 € | 0 € | 244 807 € | 1 022 769 € |
| Autres créances | 5 701 319 € | 420 000 € | 5 281 319 € | 5 149 514 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 4 093 136 € | 0 € | 4 093 136 € | 3 716 743 € |
| Disponibilités | 380 387 € | 0 € | 380 387 € | 164 741 € |
| Charges constatées d'avance | 3 167 € | 0 € | 3 167 € | 4 864 € |
| Total actif circulant | 10 422 817 € | 420 000 € | 10 002 817 € | 10 058 631 € |
| Total général | 17 390 288 € | 947 170 € | 16 443 118 € | 16 499 530 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 7 500 € | 7 500 € |
| Réserve légale | 750 € | 750 € |
| Autres réserves | 8 332 350 € | 8 192 344 € |
| Résultat de l'exercice | 703 055 € | 568 578 € |
| Total capitaux propres | 9 043 654 € | 8 769 172 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 529 925 € | 6 133 556 € |
| dont concours bancaires courants | 22 767 € | 38 € |
| dont emprunts participatifs | 2 208 204 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 208 204 € | 1 278 636 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 412 € | 53 531 € |
| Dettes fiscales et sociales | 603 672 € | 259 350 € |
| Autres dettes | 21 250 € | 5 284 € |
| Total dettes | 7 399 463 € | 7 730 357 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 241 973 € | 3 225 511 € |
| Total général | 16 443 118 € | 16 499 530 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 561 337 € | 552 603 € |
| Chiffre d'affaires net | 561 337 € | 552 603 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 998 € | 2 217 € |
| Autres produits | 4 € | 7 € |
| Total produits d'exploitation | 565 340 € | 554 827 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 273 € | 906 € |
| Autres achats et charges externes | 74 057 € | 55 829 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 030 € | 5 557 € |
| Salaires et traitements | 336 454 € | 342 860 € |
| Charges sociales | 132 663 € | 131 331 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 598 € | 2 623 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 420 000 € |
| Autres charges | 6 € | 6 € |
| Total charges d'exploitation | 550 081 € | 959 112 € |
| Résultat d'exploitation | 15 259 € | -404 285 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 398 497 € | 1 898 441 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 442 931 € | 320 462 € |
| Total produits financiers | 1 841 428 € | 2 218 903 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 517 000 € | 517 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 083 448 € | 713 338 € |
| Total charges financières | 1 083 448 € | 1 230 338 € |
| Résultat financier | 757 980 € | 988 564 € |
| Résultat courant avant impôts | 773 239 € | 584 279 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 132 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 36 274 € |
| Total produits exceptionnels | 1 132 € | 36 274 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 69 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 69 € |
| Résultat exceptionnel | 1 132 € | 36 205 € |
| Impôts sur les bénéfices | 71 316 € | 51 906 € |
| Total des produits | 2 407 899 € | 2 810 003 € |
| Total des charges | 1 704 845 € | 2 241 425 € |
| Bénéfice ou perte | 703 055 € | 568 578 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 21 octobre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 € | 3 140 € | 460 € | 1 660 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 6 570 € | 6 432 € | 138 € | 1 560 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 833 601 € | 517 000 € | 6 316 601 € | 6 833 601 € |
| Autres immobilisations financières | 123 700 € | 0 € | 123 700 € | 123 700 € |
| Total actif immobilisé | 6 967 471 € | 526 572 € | 6 440 898 € | 6 960 521 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 889 177 € | 0 € | 889 177 € | 885 451 € |
| Autres créances | 5 703 105 € | 420 000 € | 5 283 105 € | 6 318 988 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 716 743 € | 0 € | 3 716 743 € | 588 000 € |
| Disponibilités | 164 741 € | 0 € | 164 741 € | 1 514 519 € |
| Charges constatées d'avance | 4 864 € | 0 € | 4 864 € | 3 625 € |
| Total actif circulant | 10 478 631 € | 420 000 € | 10 058 631 € | 9 310 582 € |
| Total général | 17 446 102 € | 946 572 € | 16 499 530 € | 16 271 103 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 7 500 € | 7 500 € |
| Réserve légale | 750 € | 750 € |
| Autres réserves | 8 192 344 € | 6 226 968 € |
| Résultat de l'exercice | 568 578 € | 2 322 376 € |
| Total capitaux propres | 8 769 172 € | 8 557 594 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 133 556 € | 6 576 567 € |
| dont concours bancaires courants | 38 € | 0 € |
| dont emprunts participatifs | 1 278 636 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 278 636 € | 861 606 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 531 € | 57 929 € |
| Dettes fiscales et sociales | 259 350 € | 216 305 € |
| Autres dettes | 5 284 € | 1 102 € |
| Total dettes | 7 730 357 € | 7 713 509 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 225 511 € | 3 583 663 € |
| Total général | 16 499 530 € | 16 271 103 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 552 603 € | 510 848 € |
| Chiffre d'affaires net | 552 603 € | 510 848 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 217 € | 2 062 € |
| Autres produits | 7 € | 10 € |
| Total produits d'exploitation | 554 827 € | 512 920 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 906 € | 924 € |
| Autres achats et charges externes | 55 829 € | 63 944 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 557 € | 6 559 € |
| Salaires et traitements | 342 860 € | 321 543 € |
| Charges sociales | 131 331 € | 121 907 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 623 € | 3 378 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 420 000 € | 0 € |
| Autres charges | 6 € | 8 € |
| Total charges d'exploitation | 959 112 € | 518 262 € |
| Résultat d'exploitation | -404 285 € | -5 342 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 898 441 € | 2 298 360 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 320 462 € | 107 825 € |
| Total produits financiers | 2 218 903 € | 2 406 185 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 517 000 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 713 338 € | 60 007 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 € | 289 € |
| Total charges financières | 1 230 338 € | 60 296 € |
| Résultat financier | 988 564 € | 2 345 889 € |
| Résultat courant avant impôts | 584 279 € | 2 340 547 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 36 274 € | 578 688 € |
| Total produits exceptionnels | 36 274 € | 578 688 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 69 € | 4 831 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 578 688 € |
| Total charges exceptionnelles | 69 € | 583 519 € |
| Résultat exceptionnel | 36 205 € | -4 831 € |
| Impôts sur les bénéfices | 51 906 € | 13 340 € |
| Total des produits | 2 810 003 € | 3 497 793 € |
| Total des charges | 2 241 425 € | 1 175 416 € |
| Bénéfice ou perte | 568 578 € | 2 322 376 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 20 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 € | 1 940 € | 1 660 € | 2 860 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 6 570 € | 5 010 € | 1 560 € | 3 738 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 833 601 € | — | 6 833 601 € | 6 858 601 € |
| Autres immobilisations financières | 123 700 € | — | 123 700 € | 123 700 € |
| Total actif immobilisé | 6 967 471 € | 6 950 € | 6 960 521 € | 6 988 899 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 885 451 € | — | 885 451 € | 652 606 € |
| Autres créances | 6 318 988 € | — | 6 318 988 € | 6 120 539 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 588 000 € | — | 588 000 € | 2 906 396 € |
| Disponibilités | 1 514 519 € | — | 1 514 519 € | 807 772 € |
| Charges constatées d'avance | 3 625 € | — | 3 625 € | 3 172 € |
| Total actif circulant | 9 310 582 € | — | 9 310 582 € | 10 490 485 € |
| Total général | 16 278 053 € | 6 950 € | 16 271 103 € | 17 479 384 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 7 500 € | 7 500 € |
| Réserve légale | 750 € | 750 € |
| Autres réserves | 6 226 968 € | 4 354 097 € |
| Résultat de l'exercice | 2 322 376 € | 2 229 871 € |
| Total capitaux propres | 8 557 594 € | 6 592 218 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 576 567 € | 9 165 985 € |
| dont emprunts participatifs | 861 606 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 861 606 € | 717 344 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 929 € | 63 507 € |
| Dettes fiscales et sociales | 216 305 € | 939 848 € |
| Autres dettes | 1 102 € | 483 € |
| Total dettes | 7 713 509 € | 10 887 166 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 583 663 € | 4 315 253 € |
| Total général | 16 271 103 € | 17 479 384 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 510 848 € | 470 129 € |
| Chiffre d'affaires net | 510 848 € | 470 129 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 062 € | 2 607 € |
| Autres produits | 10 € | 40 € |
| Total produits d'exploitation | 512 920 € | 472 777 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 924 € | 706 € |
| Autres achats et charges externes | 63 944 € | 96 551 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 559 € | 3 262 € |
| Salaires et traitements | 321 543 € | 273 666 € |
| Charges sociales | 121 907 € | 100 111 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 378 € | 2 792 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 25 152 € |
| Autres charges | 8 € | 8 € |
| Total charges d'exploitation | 518 262 € | 502 248 € |
| Résultat d'exploitation | -5 342 € | -29 471 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 298 360 € | 2 186 445 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 107 825 € | 59 568 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 22 046 € |
| Total produits financiers | 2 406 185 € | 2 268 058 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 60 007 € | 69 519 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 289 € | 2 412 € |
| Total charges financières | 60 296 € | 71 931 € |
| Résultat financier | 2 345 889 € | 2 196 128 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 340 547 € | 2 166 657 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 1 517 € |
| Sur opérations en capital | 578 688 € | 253 252 € |
| Total produits exceptionnels | 578 688 € | 254 769 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 831 € | — |
| Sur opérations en capital | 578 688 € | 57 500 € |
| Total charges exceptionnelles | 583 519 € | 57 500 € |
| Résultat exceptionnel | -4 831 € | 197 269 € |
| Impôts sur les bénéfices | 13 340 € | 134 055 € |
| Total des produits | 3 497 793 € | 2 995 605 € |
| Total des charges | 1 175 416 € | 765 734 € |
| Bénéfice ou perte | 2 322 376 € | 2 229 871 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 25 avril 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 € | 740 € | 2 860 € | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 553 688 € | 553 688 € | — | 25 152 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 6 570 € | 2 832 € | 3 738 € | 4 960 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 858 601 € | — | 6 858 601 € | 6 896 101 € |
| Autres titres immobilisés | — | — | — | 20 000 € |
| Autres immobilisations financières | 123 700 € | — | 123 700 € | 123 700 € |
| Total actif immobilisé | 7 546 159 € | 557 260 € | 6 988 899 € | 7 069 913 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 1 € | — | — | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 726 € |
| Clients et comptes rattachés | 652 606 € | — | 652 606 € | 403 390 € |
| Autres créances | 6 120 539 € | — | 6 120 539 € | 4 943 112 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 906 396 € | — | 2 906 396 € | 3 078 837 € |
| Disponibilités | 807 772 € | — | 807 772 € | 617 232 € |
| Charges constatées d'avance | 3 172 € | — | 3 172 € | 4 119 € |
| Total actif circulant | 10 490 485 € | — | 10 490 485 € | 9 047 417 € |
| Total général | 18 036 644 € | 557 260 € | 17 479 384 € | 16 117 330 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 7 500 € | 7 500 € |
| Réserve légale | 750 € | — |
| Autres réserves | 4 354 097 € | 4 693 141 € |
| Résultat de l'exercice | 2 229 871 € | -38 294 € |
| Total capitaux propres | 6 592 218 € | 4 662 347 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 165 985 € | 9 534 108 € |
| dont concours bancaires courants | — | 107 € |
| dont emprunts participatifs | 717 344 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 717 344 € | 1 759 207 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 507 € | 34 655 € |
| Dettes fiscales et sociales | 939 848 € | 125 229 € |
| Autres dettes | 483 € | 1 785 € |
| Total dettes | 10 887 166 € | 11 454 983 € |
| Total général | 17 479 384 € | 16 117 330 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 470 129 € | 336 158 € |
| Chiffre d'affaires net | 470 129 € | 336 158 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 607 € | 1 609 € |
| Autres produits | 40 € | 121 € |
| Total produits d'exploitation | 472 777 € | 337 888 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 706 € | 1 530 € |
| Autres achats et charges externes | 96 551 € | 112 923 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 262 € | 1 828 € |
| Salaires et traitements | 273 666 € | 184 753 € |
| Charges sociales | 100 111 € | 74 536 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 792 € | 767 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 25 152 € | 46 141 € |
| Autres charges | 8 € | 452 € |
| Total charges d'exploitation | 502 248 € | 422 929 € |
| Résultat d'exploitation | -29 471 € | -85 041 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 186 445 € | 129 709 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | — | 999 900 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 59 568 € | 33 444 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 046 € | 12 631 € |
| Total produits financiers | 2 268 058 € | 1 175 684 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 22 046 € |
| Intérêts et charges assimilées | 69 519 € | 62 769 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 412 € | — |
| Total charges financières | 71 931 € | 84 814 € |
| Résultat financier | 2 196 128 € | 1 090 870 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 166 657 € | 1 005 829 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 517 € | — |
| Sur opérations en capital | 253 252 € | — |
| Total produits exceptionnels | 254 769 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 57 500 € | 1 300 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 57 500 € | 1 300 000 € |
| Résultat exceptionnel | 197 269 € | -1 300 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 134 055 € | -255 877 € |
| Total des produits | 2 995 605 € | 1 513 572 € |
| Total des charges | 765 734 € | 1 551 866 € |
| Bénéfice ou perte | 2 229 871 € | -38 294 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises3 entreprises actives sur 3
- Active
- RONCARI À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 384 190 088 · 02400 EPAUX-BEZU
- Active
Réseau1 dirigeant · 11 entreprises liées
- BETON RONCARI Via la société
- CO2 Via Olivier Marcel Rene TASSAN
- D.T.M. DISTRIBUTION TRANSPORT MATERIAUX Via Olivier Marcel Rene TASSAN
- ETABLISSEMENTS CHRISTIAENS Via Olivier Marcel Rene TASSAN
- RONCARI À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- ROUTIERE VALLEE MARNE (EN ABREGE R.V.M.) Via Olivier Marcel Rene TASSAN
- SCI DE LA CROIX Via Olivier Marcel Rene TASSAN
- SCI DU DOMAINE DE LA VIGNETTE EN BIESME Via Olivier Marcel Rene TASSAN
- SCI DU MOUTIER GUEUX Via Olivier Marcel Rene TASSAN
- SCI DU PHENIX Via Olivier Marcel Rene TASSAN
- TASSIMMO Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 2
Voir les 2 établissements →Établissement actif
- SiègeSiège social489 970 947 0002964.20Z3 à 5 salariés29 juin 2019RD 87, LE BOCHET DE LA LORRAINE, 02400 EPAUX BEZUSiègeSiège social· EPAUX BEZUdepuis 2019RD 87489 970 947 0002964.20Z3 à 5 salariés
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
GUEUX 1 étab.
00011 3 rue DES SABLONS
EPAUX BEZU 1 étab. · 1 actif
00029 LE BOCHET DE LA LORRAINE
Historique et annonces légales
Historique
- 2 septembre 2019Observation du greffeRCS · n° 8853
Radiation du RCS le 02/09/2019 avec effet au 29/06/2019
- 30 août 2019Observation du greffeRCS · n° 1
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
- 29 juin 2019Changement de forme juridiqueSociété civile→SAS
- 29 juin 2019Transfert du siègeGUEUX, 3 rue DES SABLONS→EPAUX BEZU, LE BOCHET DE LA LORRAINE
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
Voir les 1 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 5 mai 2006Changement d'activité principale (NAF)65.2E (NAFRev1)→74.1J (NAFRev1)
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC1 annonce
- ModificationsModification survenue sur le capital, l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Dénomination
- CODEFI
- Forme juridique
- Société civile
- Capital
- 7 500 €
- Administration
- Gérant associé indéfiniment responsable : TASSAN Olivier, Marcel, René
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
- Référence
- BODACC B n° 20120162, annonce 3222 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).